裕兴股份：2017年第一季度报告全文

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                                  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
章平镇                  董事                    出差                      王建新
     公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主
管人员)孙冬萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                122,086,646.35           126,574,616.89                       -3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,957,399.36            16,320,010.20                      -26.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,275,104.57            14,150,010.92                      -48.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 27,394,855.00            52,183,613.37                      -47.50%
基本每股收益（元/股）                                   0.0414                    0.0567                     -26.98%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0411                   0.0564                     -27.13%
加权平均净资产收益率                                     0.85%                    1.21%                       -0.36%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,496,643,085.62         1,464,528,498.05                       2.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,413,375,044.64         1,399,914,345.28                       0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        975,247.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          4,373,699.65
减：所得税影响额                                                        666,651.93
合计                                                                  4,682,294.79                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、原材料价格变动风险
    受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价
格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营
风险。
    为避免原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，
并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。
    2、应收账款余额较高导致的坏账及流动性风险
    报告期末，公司应收账款余额为1.06亿元，比年初上升0.59%，主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账
款余额较多。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
    公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应
收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发
货并加大该应收账款的催收力度。
    3、市场竞争日趋激烈的风险
    近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争
之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC、杜邦帝人等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜和太
阳能光伏聚酯薄膜生产线，国内同行也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，行业产能急剧
增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化。
    公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公
司将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发新的应用领域，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公
司功能聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。
    4、新品开发及实现产业化不达预期风险
    近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省
（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发
到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等
方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。
    公司期望借助人才引进和培养，专注专业技术的积累，加快技术研发和产品结构调整进度，从而提升产品毛利率，提高
公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              11,625
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
王建新           境内自然人               23.46%      68,213,400        51,160,050
北京人济房地产
                 境内非国有法人           10.03%      29,160,000        21,870,000
开发集团有限公
                                                            江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
司
上海佳信企业发
                 境内非国有法人            3.38%        9,833,400       7,375,050
展有限公司
交通银行股份有
限公司－长信量
                 其他                      2.10%        6,100,053
化先锋混合型证
券投资基金
王克             境内自然人                2.09%        6,080,550       4,560,412
中央汇金资产管
                 国有法人                  1.42%        4,138,000
理有限责任公司
刘全             境内自然人                1.28%        3,709,400       2,782,050
刘守忠           境内自然人                1.23%        3,566,400       2,674,800
刘勤学           境内自然人                1.05%        3,039,457       2,489,700 质押                   2,489,700
姚炯             境外自然人                1.02%        2,977,608       2,233,206
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
王建新                                                                 17,053,350 人民币普通股          17,053,350
北京人济房地产开发集团有限公
                                                                        7,290,000 人民币普通股           7,290,000
司
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                        6,100,053 人民币普通股           6,100,053
化先锋混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                            4,138,000 人民币普通股           4,138,000
上海佳信企业发展有限公司                                                2,458,350 人民币普通股           2,458,350
周宏                                                                    2,274,000 人民币普通股           2,274,000
中国光大银行股份有限公司－光
                                                                        1,746,851 人民币普通股           1,746,851
大保德信量化核心证券投资基金
王克                                                                    1,520,138 人民币普通股           1,520,138
邱建慈                                                                  1,200,200 人民币普通股           1,200,200
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                            1,177,500 人民币普通股           1,177,500
合型证券投资基金
                                  前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘全、
上述股东关联关系或一致行动的
                                  刘守忠、刘勤学、姚炯之间不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一
说明
                                  致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无。
（如有）
                                                               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                      自 2015 年 3 月 29
                                                                                                      日起 36 个月内，
                                                                                                      每年转让的股份
王建新                  54,535,050         3,375,000              0       51,160,050 承诺、高管锁定
                                                                                                      不超过年初所持
                                                                                                      有公司股份的
                                                                                                      25%
                                                                                                      自 2015 年 3 月 29
                                                                                                      日起 36 个月内，
北京人济房地产
                                                                                                      每年转让的股份
开发集团有限公          21,870,000                0               0       21,870,000 承诺
                                                                                                      不超过年初所持
司
                                                                                                      有公司股份的
                                                                                                      25%
                                                                                                      自 2015 年 3 月 29
                                                                                                      日起 36 个月内，
上海佳信企业发                                                                                        每年转让的股份
                         7,375,050                0               0        7,375,050 承诺
展有限公司                                                                                            不超过年初所持
                                                                                                      有公司股份的
                                                                                                      25%
                                                                                                      自 2015 年 3 月 29
                                                                                                      日起 36 个月内，
                                                                                                      每年转让的股份
王克                     6,080,550         1,520,138              0        4,560,412 承诺
                                                                                                      不超过年初所持
                                                                                                      有公司股份的
                                                                                                      25%
                                                                                                      自 2015 年 3 月 29
                                                                                                      日起 36 个月内，
刘勤学                   2,894,700          405,000               0        2,489,700 承诺
                                                                                                      每年转让的股份
                                                                                                      不超过年初所持
                               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
                                                                   每年转让的股份
韩伟嘉   2,174,850        0       0       2,174,850 承诺
                                                                   不超过年初所持
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
                                                                   每年转让的股份
陈建新   2,174,850   543,713      0       1,631,137 承诺
                                                                   不超过年初所持
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
                                                                   每年转让的股份
王希平   2,177,850   478,350      0       1,699,500 承诺
                                                                   不超过年初所持
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
                                                                   每年转让的股份
陈静     2,174,850        0       0       2,174,850 承诺
                                                                   不超过年初所持
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
                                                                   每年转让的股份
张伯言   2,174,850        0       0       2,174,850 承诺
                                                                   不超过年初所持
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
                                                                   每年转让的股份
徐其白   2,184,300   546,075      0       1,638,225 承诺
                                                                   不超过年初所持
                                                                   有公司股份的
                                                                   25%
                                                                   自 2015 年 3 月 29
                                                                   日起 36 个月内，
徐都南   2,175,000   543,750      0       1,631,250 承诺
                                                                   每年转让的股份
                                                                   不超过年初所持
                               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
张静     2,174,850        0       0       2,174,850 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
卞根大   2,174,850   368,783      0       1,806,067 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
梅继承   2,174,850   543,713      0       1,631,137 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
刘守忠   2,904,800   300,000      0       2,604,800 承诺、高管锁定
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
陈长春   2,174,850   543,713      0       1,631,137 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
徐鹏     2,174,850        0       0       2,174,850 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
刘全     2,924,800   492,750      0       2,432,050 承诺、高管锁定
                                                                     每年转让的股份
                                                                     不超过年初所持
                               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
任正泽   2,174,850   543,713      0       1,631,137 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
姚维林   2,174,850   543,713      0       1,631,137 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
姚国妹   2,243,058   560,765      0       1,682,293 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
姚炯     2,233,206        0       0       2,233,206 承诺、高管锁定
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
陈惠琴   2,174,850   483,713      0       1,691,137 承诺
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
                                                                     每年转让的股份
陈琼      252,000         0       0         252,000 承诺、高管锁定
                                                                     不超过年初所持
                                                                     有公司股份的
                                                                     25%
                                                                     自 2015 年 3 月 29
                                                                     日起 36 个月内，
刘敏      182,250     45,563      0         136,687 承诺
                                                                     每年转让的股份
                                                                     不超过年初所持
                            江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  自 2015 年 3 月 29
                                                                  日起 36 个月内，
                                                                  每年转让的股份
宋小芬   182,850    1,050      0         181,800 承诺
                                                                  不超过年初所持
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  自 2015 年 3 月 29
                                                                  日起 36 个月内，
                                                                  每年转让的股份
符雄杰   182,250       0       0         182,250 承诺
                                                                  不超过年初所持
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  自 2015 年 3 月 29
                                                                  日起 36 个月内，
                                                                  每年转让的股份
朱晓俊   188,850   45,713      0         143,137 承诺
                                                                  不超过年初所持
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  自 2015 年 3 月 29
                                                                  日起 36 个月内，
                                                                  每年转让的股份
顾洪林   183,000   30,750      0         152,250 承诺
                                                                  不超过年初所持
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  自 2015 年 3 月 29
                                                                  日起 36 个月内，
                                                                  每年转让的股份
孙冬萍   252,000   67,500      0         184,500 承诺、高管锁定
                                                                  不超过年初所持
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  自 2015 年 3 月 29
                                                                  日起 36 个月内，
                                                                  每年转让的股份
朱益明   254,000   52,500      0         201,500 承诺、高管锁定
                                                                  不超过年初所持
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                                                  每年转让的股份
                                                                  不超过年初所持
缪敬昌     6,500    6,500      0              0 高管锁定
                                                                  有公司股份的
                                                                  25%
                                              江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                  2016 年 4 月 10
刘全等 33 名股权                                                                  日起分 3 期解锁
                     2,037,000           0       0       2,037,000 股权激励限售
激励对象                                                                          /2017 年 3 月 10
                                                                                  日起分 2 期解锁
合计               139,417,264   12,042,465      0     127,374,799       --              --
                                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、预付账款：期末余额较期初增加2,225.38万元，增幅42.46%，主要系本期预付的原材料款增加所致；
2、在建工程：期末余额较期初增加108.68万元，增幅81.43%，主要系本期设备改造支出增加所致；
3、应付票据：期末余额较期初增加1,973.33万元，增幅197.33%，主要系本期支付货款新开具的银行承兑汇票增加所致；
4、应付职工薪酬：期末余额较期初减少49.21万元，降幅91.60%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
二、利润表项目：
1、管理费用：本期金额比上期减少646.09万元，降幅39.74%，主要系本期计提的股权激励费用减少所致；
2、财务费用（收益）：本期收益金额较上期增加100.82万元，增幅41.39%，主要系本期到期的存款利息增加所致；
3、资产减值损失：本期金额较上期增加79.32万元，增幅50.35%，主要系本期计提的产成品跌价准备增加所致；
4、投资收益：本期金额较上期增加314.85万元，增幅117.72%，主要系本期购买的理财产品收益增加所致；
5、营业外支出：本期金额较上期减少9.33万元，减少100%，本期无地方基金等支出；
6、所得税费用：本期金额较上期减少169.89万元，降幅46.03%，系本期利润总额下降所致。
三、现金流量表项目：
1、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期增加92.60万元，增幅33.93%，主要系本期收到的存款利息增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上期增加3,432.03万元，增幅86.31%，主要系本期购买原材料支出增加所
致；
3、支付的各项税费：本期金额较上期减少560.14万元，降幅54.64%，主要系本期缴纳的增值税减少所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期减少93.21万元，降幅37.78%，主要系本期支付的期间费用减少所致；
5、收回投资收到的现金：本期金额较上期增加50,610万元，增幅330.78%，系本期收到的理财产品赎回款增加所致；
6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上期增加297.44万元，增幅212.57%，系本期收到的理财产品收益增加所致；
7、投资支付的现金：本期金额较上期增加49,070万元，增幅395.09%，系本期购买理财产品支出增加所致；
8、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少564.14万元，降幅90.11%，系本期为购买设备冻结的保证金减少
所致；
9、吸收投资收到的现金：本期金额较上期减少100%，本期无预留限制性股票认购款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务聚酯薄膜经营情况稳健发展，产销量与上年同期持平，实现营业收入12,208.66万元，较上年同期下
降3.55%。
报告期内，主要原材料聚酯切片价格上升，产品毛利率较去年同期有所下降；计提的股权激励费用的减少及购买理财产品的
投资收益增加，对净利润亦有一定的影响。受上述等因素的综合影响，公司本期实现净利润1,195.74万元，较上年同期下降
26.73%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 数量分散的订单情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 □ 适用 √ 不适用
 重要研发项目的进展及影响
 □ 适用 √ 不适用
 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
 的影响及其应对措施
 □ 适用 √ 不适用
 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内，公司向前五大供应商的采购金额合计为9,381.68万元，较上年同期上升34.66%；占当期采购总额的比例为94.84%，
 较上年同期上升1.64%。前五大供应商的变化，是由于根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产
 生不利影响。
 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内，公司向前五大客户的销售金额合计为5,704.73万元，较上年同期下降18.91%；占当期营业收入的比例为46.73%，
 较上年同期下降8.86%。前五大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化。前五大客户的变化对
 公司的正常生产经营状况未产生不利影响。
 年度经营计划在报告期内的执行情况
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内，公司管理层带领全体员工根据2017年的经营计划，紧紧围绕研产销联动、挖掘市场机会、加速质量改进和设备改
 造、扎实开展降本节支工作和推行卓越绩效管理五大方面稳步推进各项工作，努力实现提高自身生产技术和管理水平、依靠
 产品差异化和品质稳定性赢得市场的目标。
 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
 √ 适用 □ 不适用
 见本报告”第二节 公司基本情况/二、重大风险提示“。
 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √ 适用 □ 不适用
 购买理财产品情况(金额单位：万元）：
 1、报告期内购买理财产品明细：
序号     受托方      产品名称    产品类型    金额        起始日       到期日   预计年化收益 截至季度末 已收回本     备注
                                                                                    率        已实现损益   金
 1     江南农商行 瑞富添盈A计 非保本浮动       3,100 2017年1月3 2017年4月             4.90%
       常州礼河支 划R1610期01 收益型                日             10日
       行
 2     上海浦东发 天添利1号     非保本浮动     5,000 2017年1月 2017年1月              2.70%         0.37    5,000
       展银行常州               收益型              18日           19日
       支行
                                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3   植瑞投资管 植瑞-长青定制 非保本浮动     4,500 2017年1月 2017年12月        7.55%
    理有限公司 22号私募投资 收益型              20日        24日
                 基金
4   中信银行钟 共赢流动管家 非保本浮动       300 2017年1月 2017年2月          3.10%        0.68      300
    楼支行       对公          收益型           19日        14日
5   交通银行常 “蕴通财富.日 保本浮动收     3,100 2017年2月6 2017年2月7       1.85%        0.16    3,100 裕创购
    州分行营业 增利S款”集合 益型               日          日                                             买
    部           理财计划
6   中信银行钟 共赢流动管家 非保本浮动      1,600 2017年2月4 2017年3月        3.10%        3.86    1,600
    楼支行       对公          收益型           日          14日
7   交通银行常 “蕴通财富.日 保本浮动收     7,200 2017年2月6 2017年2月7       1.85%        0.36    7,200
    州分行营业 增利S款”集合 益型               日          日
    部           理财计划
8   中信银行钟 共赢流动管家 非保本浮动       600 2017年2月 2017年3月          3.20%        1.49      600
    楼支行       对公          收益型           16日        22日
9   中信银行钟 共赢流动管家 非保本浮动       300 2017年2月 2017年3月          3.20%        0.69      300
    楼支行       对公          收益型           23日        22日
10 中信银行钟 共赢流动管家 非保本浮动        400 2017年2月 2017年3月          3.20%        0.92      400
    楼支行       对公          收益型           24日        22日
11 中信银行钟 共赢流动管家 非保本浮动        200 2017年2月 2017年3月          3.20%        0.49      200
    楼支行       对公          收益型           28日        16日
12 交通银行常 “蕴通财富.日 保本浮动收       500 2017年2月 2017年3月      1.85-3.15%       0.56      500
    州分行营业 增利S款”集合 益型               28日        14日
    部           理财计划
13 民生银行常 非凡资产管理 非保本浮动       3,000 2017年3月2 2017年7月6       4.40%
    州分行营业 126天增利第     收益型           日          日
    部           274期对公02
                 款
14 中信银行钟 共赢稳健天天 非保本浮动        700 2017年3月2 2017年3月         3.30%        1.38      700
    楼支行       快车A款       收益型           日          24日
15 中信银行钟 共赢稳健天天 非保本浮动        800 2017年3月 2017年3月          3.50%        0.05      500
    楼支行       快车A款       收益型           23日        24日
16 上海浦东发 天添利1号        非保本浮动   2,000 2017年3月7 2017年3月        3.00%        3.80    2,000
    展银行常州                 收益型           日          30日
    支行
17 广发银行常 “薪满益足”天 非保本浮动     5,240 2017年3月8 2017年3月9       3.40%        0.49    5,240
    州分行       天薪公司版    收益型           日          日
18 中信银行钟 共赢稳健天天 非保本浮动        150 2017年3月 工作日开放         3.30%                        裕创购
    楼支行       快车A款       收益型           13日        赎回                                           买
19 交通银行常 蕴通财富.生息 非保本浮动      3,700 2017年3月 2017年3月         3.00%        0.36    3,700
    州分行营业 365             收益型           14日        16日
    部
                                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
20 交通银行常 “蕴通财富.日 保本浮动收       3,000 2017年3月 2017年3月        1.80%        0.15    3,000
   州分行营业 增利S款”集合 益型                 15日       16日
   部           理财计划
21 交通银行常 蕴通财富.生息 非保本浮动       3,000 2017年3月 2017年3月        3.00%        0.99    3,000
   州分行营业 365               收益型           16日       20日
   部
22 工商银行钟 工银理财共赢 非保本浮动        1,000 2017年3月 2017年10月       4.70%
   楼支行       3号2017年第5 收益型              17日       9日
                期A款（拓户产
                品）
23 招商银行常 招商银行朝招 非保本浮动         400 2017年3月 2017年3月         3.05%        0.10      400
   州新北支行 金（多元稳健 收益型                17日       20日
                型）理财计划
24 上海银行常 赢家易精灵        非保本浮动   1,000 2017年3月 工作日开放   3.0%-4.0%
   州分行       GKF12001期      收益型           17日       赎回
25 招商银行常 招商银行点金 非保本浮动         800 2017年3月 2017年8月         4.40%
   州新北支行 公司理财增利 收益型                21日       11日
                系列298号理
                财计划
26 交通银行常 蕴通财富.生息 非保本浮动       1,000 2017年3月 2017年3月        3.20%        0.35      400
   州分行营业 365               收益型           20日       30日
   部
27 上海浦东发 天添利1号         非保本浮动    800 2017年3月 2017年3月         3.00%        0.07      800
   展银行常州                   收益型           22日       23日
   支行
28 上海浦东发 天添利1号         非保本浮动   1,000 2017年3月 2017年3月        3.05%        0.16    1,000
   展银行常州                   收益型           28日       30日
   支行
29 工商银行钟 无固定期限超 非保本浮动        1,000 2017年3月 2017年3月      2.0-4.2%       0.21    1,000
   楼支行       短期人民币理 收益型              24日       27日
                财产品
                -0701CDQB
30 中信证券股 保本增益系列 保本固定收        1,500 2017年3月 2017年5月8       4.50%
   份有限公司 25期收益凭证 益型                  27日       日
31 中信银行钟 共赢稳健天天 非保本浮动         500 2017年3月 工作日开放        3.50%
   楼支行       快车A款         收益型           28日       赎回
32 交通银行常 蕴通财富.生息 非保本浮动        700 2017年3月 工作日开放        3.20%
   州分行营业 365               收益型           28日       赎回
   部
33 工商银行钟 工银理财共赢 保本浮动收        1,000 2017年3月 2017年10月       3.70%
   楼支行       3号保本型（定 益型               29日       10日
                向）2017年第
                13期
                                                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
34 中信银行钟 共赢稳健天天 非保本浮动                200 2017年3月 工作日开放                  3.50%
       楼支行        快车A款         收益型                 29日           赎回
35 交通银行常 蕴通财富.生息 非保本浮动              2,200 2017年3月 工作日开放                 3.20%
       州分行营业 365                收益型                 31日           赎回
       部
                      合计：                       61,490                                                       17.69   40,940
 2、报告期末尚未到期或尚未赎回（含已部分赎回）的理财产品明细：
序号        受托方        产品名称    产品类型    金额           起始日         到期日   预计年化收益 截至季度末 已收回本           备注
                                                                                              率           已实现损益   金
 1     上海财通      财通资产-苏     非保本浮动     5,000 2016年4月 2017年4月                      8.00%       200.95
       资产管理      南高新发展特 收益型                    15日           15日
       有限公司      定多个客户专
                     项资产管理计
                     划六期
 2     植瑞投资      植瑞-长青30     非保本浮动     1,000 2016年6月3 2017年6月3                    7.00%
       管理有限      号投资基金      收益型                 日             日
       公司
 3     江南农商      瑞富添盈A计 非保本浮动         3,100 2017年1月3 2017年4月                     4.90%
       行常州礼      划R1610期01 收益型                     日             10日
       河支行
 4     植瑞投资      植瑞-长青定     非保本浮动     4,500 2017年1月 2017年12月                     7.55%
       管理有限      制22号私募投 收益型                    20日           24日
       公司          资基金
 5     民生银行      非凡资产管理 非保本浮动        3,000 2017年3月2 2017年7月6                    4.40%
       常州分行      126天增利第 收益型                     日             日
       营业部        274期对公02
                     款
 6     中信银行      共赢稳健天天 非保本浮动         800 2017年3月 2017年3月                       3.50%         0.05        500
       钟楼支行      快车A款         收益型                 23日           24日
 7     中信银行      共赢稳健天天 非保本浮动         150 2017年3月 工作日开放                      3.30%                           裕创购
       钟楼支行      快车A款         收益型                 13日           赎回                                                    买
 8     工商银行      工银理财共赢 非保本浮动        1,000 2017年3月 2017年10月                     4.70%
       钟楼支行      3号2017年第5 收益型                    17日           9日
                     期A款（拓户产
                     品）
 9     上海银行      赢家易精灵      非保本浮动     1,000 2017年3月 工作日开放              3.0%-4.0%
       常州分行      GKF12001期 收益型                      17日           赎回
 10 招商银行         招商银行点金 非保本浮动         800 2017年3月 2017年8月                       4.40%
       常州新北      公司理财增利 收益型                    21日           11日
       支行          系列298号理
                     财计划
 11 交通银行         蕴通财富.生息 非保本浮动       1,000 2017年3月 2017年3月                      3.20%         0.35        400
                                                              江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   常州分行    365            收益型               20日        30日
   营业部
12 中信证券    保本增益系列 保本固定收     1,500 2017年3月 2017年5月8              4.50%
   股份有限    25期收益凭证 益型                   27日        日
   公司
13 中信银行    共赢稳健天天 非保本浮动      500 2017年3月 工作日开放               3.50%
   钟楼支行    快车A款        收益型               28日        赎回
14 交通银行    蕴通财富.生息 非保本浮动     700 2017年3月 工作日开放               3.20%
   常州分行    365            收益型               28日        赎回
   营业部
15 工商银行    工银理财共赢 保本浮动收     1,000 2017年3月 2017年10月              3.70%
   钟楼支行    3号保本型（定 益型                  29日        10日
               向）2017年第
               13期
16 中信银行    共赢稳健天天 非保本浮动      200 2017年3月 工作日开放               3.50%
   钟楼支行    快车A款        收益型               29日        赎回
17 交通银行    蕴通财富.生息 非保本浮动    2,200 2017年3月 工作日开放              3.20%
   常州分行    365            收益型               31日        赎回
   营业部
                合计：                    27,450                                             201.35        900
          重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             494,416,272.48                         419,792,871.77
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             130,635,974.86                         146,757,182.19
    应收账款                                             106,469,415.18                         105,844,678.08
    预付款项                                              74,666,908.26                          52,413,148.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 196,581.66                             251,605.42
    应收股利
    其他应收款                                                   9,495.60                             9,151.70
    买入返售金融资产
    存货                                                  51,503,544.92                          46,788,430.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         265,500,000.00                         309,700,000.00
流动资产合计                                            1,123,398,192.96                       1,081,557,068.10
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 19,200,000.00                        19,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     31,064,319.53                        29,614,908.69
    投资性房地产                      1,321,043.81                         1,343,106.35
    固定资产                        303,612,441.66                       315,968,654.62
    在建工程                          2,421,540.87                         1,334,707.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         13,163,386.99                        13,356,780.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        155,660.38                                 0.00
    递延所得税资产                    2,306,499.42                         2,153,272.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                      373,244,892.66                       382,971,429.95
资产总计                           1,496,643,085.62                    1,464,528,498.05
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         29,733,329.87                        10,000,000.00
    应付账款                         12,258,455.36                        13,274,768.53
    预收款项                          2,106,635.22                         1,947,580.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         45,100.54                          537,175.30
    应交税费                          5,930,916.47                         4,712,410.09
                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                     231,183.58                           231,183.58
    其他应付款                11,705,093.22                         11,703,661.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  62,010,714.26                         42,406,778.98
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  21,257,326.72                         22,207,373.79
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                21,257,326.72                         22,207,373.79
负债合计                      83,268,040.98                         64,614,152.77
所有者权益：
    股本                     290,790,000.00                        290,790,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 600,453,923.34                        598,950,623.34
    减：库存股                11,586,697.12                         11,586,697.12
    其他综合收益
    专项储备
                                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            128,586,024.42                         128,586,024.42
    一般风险准备
    未分配利润                                          405,131,794.00                         393,174,394.64
归属于母公司所有者权益合计                             1,413,375,044.64                       1,399,914,345.28
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,413,375,044.64                       1,399,914,345.28
负债和所有者权益总计                                   1,496,643,085.62                       1,464,528,498.05
法定代表人：王建新                 主管会计工作负责人：孙冬萍                      会计机构负责人：孙冬萍
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            464,263,498.62                         388,607,012.65
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            130,635,974.86                         146,757,182.19
    应收账款                                            106,469,415.18                         105,844,678.08
    预付款项                                             74,666,908.26                          52,413,148.14
    应收利息                                                181,910.43                             209,030.07
    应收股利
    其他应收款                                                9,495.60                               9,151.70
    存货                                                 51,503,544.92                          46,788,430.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        264,000,000.00                         309,700,000.00
流动资产合计                                           1,091,730,747.87                       1,050,328,633.63
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         81,064,319.53                          79,614,908.69
    投资性房地产                                          1,321,043.81                           1,343,106.35
                                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        303,612,441.66                       315,968,654.62
    在建工程                          2,421,540.87                         1,334,707.25
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         13,163,386.99                        13,356,780.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        155,660.38
    递延所得税资产                    2,306,499.42                         2,153,272.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                      404,044,892.66                       413,771,429.95
资产总计                           1,495,775,640.53                    1,464,100,063.58
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         29,733,329.87                        10,000,000.00
    应付账款                         12,258,455.36                        13,274,768.53
    预收款项                          2,106,635.22                         1,947,580.26
    应付职工薪酬                         45,100.54                          537,175.30
    应交税费                          5,819,487.08                         4,705,703.15
    应付利息
    应付股利                            231,183.58                          231,183.58
    其他应付款                       11,705,093.22                        11,703,661.22
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         61,899,284.87                        42,400,072.04
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               21,257,326.72                        22,207,373.79
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             21,257,326.72                        22,207,373.79
负债合计                                   83,156,611.59                        64,607,445.83
所有者权益：
    股本                               290,790,000.00                          290,790,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           600,453,923.34                          598,950,623.34
    减：库存股                             11,586,697.12                        11,586,697.12
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           128,586,024.42                          128,586,024.42
    未分配利润                         404,375,778.30                          392,752,667.11
所有者权益合计                        1,412,619,028.94                     1,399,492,617.75
负债和所有者权益总计                  1,495,775,640.53                     1,464,100,063.58
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             122,086,646.35                      126,574,616.89
    其中：营业收入                         122,086,646.35                      126,574,616.89
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             114,935,794.94                      110,169,232.70
                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        103,343,004.44                        91,765,849.85
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                        802,775.65                           913,795.23
           销售费用                         2,068,122.68                         2,091,770.14
           管理费用                         9,796,931.85                        16,257,879.33
           财务费用                        -3,443,704.85                        -2,435,523.21
           资产减值损失                     2,368,665.17                         1,575,461.36
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            5,823,110.49                         2,674,603.67
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                            1,449,410.84                         1,275,345.80
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         12,973,961.90                        19,079,987.86
    加：营业外收入                           975,247.07                          1,024,047.07
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                                 93,287.31
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     13,949,208.97                        20,010,747.62
    减：所得税费用                          1,991,809.61                         3,690,737.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         11,957,399.36                        16,320,010.20
    归属于母公司所有者的净利润             11,957,399.36                        16,320,010.20
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             11,957,399.36                        16,320,010.20
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             11,957,399.36                        16,320,010.20
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.0414                              0.0567
    （二）稀释每股收益                                              0.0411                              0.0564
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王建新                    主管会计工作负责人：孙冬萍                     会计机构负责人：孙冬萍
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                122,086,646.35                       126,574,616.89
    减：营业成本                                            103,343,004.44                        91,765,849.85
    税金及附加                                             802,760.65                           913,795.23
                                      江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       2,068,122.68                          2,091,770.14
         管理费用                       9,796,731.85                         16,231,983.33
         财务费用                       -2,999,343.52                        -2,411,469.04
         资产减值损失                   2,368,665.17                          1,575,461.36
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        5,821,539.26                          2,674,603.67
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        1,449,410.84                          1,275,345.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     12,528,244.34                         19,081,829.69
    加：营业外收入                        975,247.07                          1,024,047.07
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                              93,287.31
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       13,503,491.41                         20,012,589.45
列）
    减：所得税费用                      1,880,380.22                          3,690,737.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      11,623,111.19                        16,321,852.03
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   11,623,111.19                         16,321,852.03
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                111,777,438.23                         110,227,211.36
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                  16,641.55
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,654,661.71                           2,728,705.05
金
经营活动现金流入小计                             115,448,741.49                         112,955,916.41
     购买商品、接受劳务支付的现金                 74,083,171.42                          39,762,868.86
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      7,784,599.87                          8,289,806.49
现金
     支付的各项税费                   4,650,908.41                         10,252,304.67
     支付其他与经营活动有关的现
                                      1,535,206.79                          2,467,323.02
金
经营活动现金流出小计                 88,053,886.49                         60,772,303.04
经营活动产生的现金流量净额           27,394,855.00                         52,183,613.37
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             659,100,000.00                        153,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           4,373,699.65                          1,399,257.87
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       719,215.20
金
投资活动现金流入小计                664,192,914.85                        154,399,257.87
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,278,034.69                          1,206,068.37
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 614,900,000.00                        124,200,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                       619,182.00                           6,260,576.00
金
投资活动现金流出小计                616,797,216.69                        131,666,644.37
投资活动产生的现金流量净额           47,395,698.16                         22,732,613.50
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                     1,605,800.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
                                                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                                      1,605,800.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                                                                1,605,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -66,871.15                             -79,360.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      74,723,682.01                          76,442,666.27
     加：期初现金及现金等价物余额                418,828,374.17                         486,341,390.76
六、期末现金及现金等价物余额                     493,552,056.18                         562,784,057.03
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                111,777,438.23                         110,227,211.36
     收到的税费返还                                   16,641.55
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,182,095.26                           2,725,245.88
金
经营活动现金流入小计                             114,976,175.04                         112,952,457.24
     购买商品、接受劳务支付的现金                 74,083,171.42                          39,762,868.86
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   7,784,599.87                           8,289,806.49
现金
     支付的各项税费                                4,644,186.47                          10,227,304.67
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   1,534,705.79                           2,466,022.02
金
经营活动现金流出小计                              88,046,663.55                          60,746,002.04
经营活动产生的现金流量净额                        26,929,511.49                          52,206,455.20
                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             628,100,000.00                        153,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           4,372,128.42                          1,399,257.87
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       719,215.20
金
投资活动现金流入小计                633,191,343.62                        154,399,257.87
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,278,034.69                          1,206,068.37
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 582,400,000.00                        155,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                       619,182.00                           6,260,576.00
金
投资活动现金流出小计                584,297,216.69                        162,466,644.37
投资活动产生的现金流量净额           48,894,126.93                         -8,067,386.50
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                     1,605,800.00
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                        1,605,800.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                                                  1,605,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -66,871.15                            -79,360.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额         75,756,767.27                         45,665,508.10
                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额   387,642,515.05                        486,341,390.76
六、期末现金及现金等价物余额        463,399,282.32                        532,006,898.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。