汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年半年度报告
2019-078
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人项坚、主管会计工作负责人裘学初及会计机构负责人(会计主管人员)劳琼璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中相关风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 31
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 53
第九节 公司债相关情况 ...... 54
第十节 财务报告 ...... 55
第十一节 备查文件目录 ...... 174
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 汉鼎宇佑、本公司、公司 | 指 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司，原汉鼎信息科技股份有限公司 |
| 汉鼎信息 | 指 | 汉鼎宇佑信息产业有限公司，原浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎国际 | 指 | 汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎金服 | 指 | 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎金控 | 指 | 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司，原杭州汉鼎租赁有限公司，公司全资子公司 |
| 宇佑资本 | 指 | 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司，公司全资子公司 |
| 互动娱乐 | 指 | 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎智能 | 指 | 杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司,原杭州汉鼎宇佑人工智能有限公司，公司全资子公司 |
| 商业发展 | 指 | 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，公司全资子公司 |
| 汉鼎科技 | 指 | Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司），公司全资子公司 |
| 汉鼎道纪 | 指 | 汉鼎宇佑有限公司，原汉鼎道纪有限公司，公司全资子公司 |
| 上海汉鼎 | 指 | 上海汉鼎信息技术有限公司，公司控股子公司 |
| 好医友 | 指 | 好医友医疗科技集团有限公司，原好医友医疗科技有限公司，公司控股子公司 |
| 汉鼎慧医 | 指 | 浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司，公司控股子公司 |
| 宇佑信息 | 指 | 成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司 |
| 四川通普 | 指 | 四川通普科技有限公司，原四川宇佑通普系统工程有限公司，公司参股子公司 |
| 搜道网络 | 指 | 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司 |
| 蜂助手 | 指 | 蜂助手股份有限公司，原名广东蜂助手网络技术股份有限公司，公司参股子公司 |
| 南洋码头 | 指 | 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司 |
| 数想科技 | 指 | 北京数想科技有限公司，公司参股子公司 |
| 上海保交所 | 指 | 上海保险交易所股份有限公司，公司参股子公司 |
| 徐诺药业 | 指 | Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.，Xynomic ，Xynomic Pharmaceuticals, Inc. ,公司参股子公司 |
| 宇佑电子商务 | 指 | 杭州宇佑电子商务有限公司，原杭州宇佑股权众筹科技有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司 |
| 融资租赁 | 指 | 汉鼎宇佑融资租赁有限公司，汉鼎金控控股子公司，汉鼎国际参股子公司，公司全资孙公司 |
| 鼎有财 | 指 | 杭州鼎有财金融服务有限公司，汉鼎金服全资子公司，公司全资孙公司 |
| 炬链科技 | 指 | 浙江炬链科技股份有限公司，原浙江雄猫软件开发有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司 |
| 微贷金服、微贷 | 指 | 微贷（杭州）金融信息服务有限公司，汉鼎金服参股子公司，公司参股孙公司；Weidai Ltd.，微贷香港有限公司，微贷有限公司系微贷（杭州）金融信息服务有限公司VIE公司 |
| BIGFACE社 | 指 | コンテンツ３株式会社，原名BIGFACE株式会社，汉鼎道纪参股子公司，公司参股孙公司 |
| 加州健康 | 指 | 加州（厦门）健康管理有限公司，好医友医疗科技（集团）有限公司全资子公司，公司控股孙公司 |
| 医利智能 | 指 | 杭州医利智能科技有限公司，加州（厦门）健康管理有限公司参股子公司，杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司控股子公司，公司控股孙公司 |
| 极光大数据 | 指 | Aurora Mobile Ltd.,汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司 |
| MCAC | 指 | 麦克阿瑟收购公司(MacArthur Court Acquisition Corp.)及加利福尼亚州医疗保健计划公司（Golden State Medicare Health Plan） ，汉鼎国际参股子公司，公司参股孙公司 |
| 汉鼎锦绣 | 指 | 宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙），宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 |
| 上海鹍远 | 指 | 上海鹍远生物技术有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 |
| 朵洲教育 | 指 | 上海朵洲教育科技有限公司 ，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 |
| 火剧科技 | 指 | 杭州火剧科技有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 |
| 海润影视 | 指 | 海润影视制作有限公司，宇佑资本参股子公司，公司参股孙公司 |
| 汉鼎集团 | 指 | 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东 |
| 宇佑传媒 | 指 | 汉鼎宇佑传媒科技有限公司，原汉鼎宇佑传媒集团有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 太平人寿 | 指 | 太平人寿保险有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 中德证券有限责任公司 |
| 会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 泽大律师 | 指 | 浙江泽大律师事务所 |
| 报告期、本报告期/上年同期 | 指 | 2019年 1 月 1 日至6 月 30日/2018 年 1 月 1 日至 6月30日 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《汉鼎宇佑互联网股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 汉鼎宇佑 | 股票代码 | 300300 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 汉鼎宇佑 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hakim Unique Internet Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hakim | ||
| 公司的法定代表人 | 项坚 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶兴波 | 岳一涛 |
| 联系地址 | 杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼 | 杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼 |
| 电话 | 0571-89938397 | 0571-89938397 |
| 传真 | 0571-88303333 | 0571-88303333 |
| 电子信箱 | yexingbo@hakim.com.cn | yueyitao@hakim.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 274,427,727.19 | 237,849,566.51 | 15.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 141,079,035.51 | 114,456,957.91 | 23.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -23,818,771.34 | 43,399,443.39 | -154.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,231,894.88 | 6,238,780.14 | -825.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.25 | -16.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.83% | 5.27% | 0.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,487,518,768.73 | 3,470,397,331.53 | 0.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,499,928,564.73 | 2,348,377,813.08 | 6.45% |
√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2075 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,943,526.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 166,788,945.84 | 主要系金融资产公允价值变动损益，其中极光股价波动影响数为-59,153,285.57元，MCAC估值变动影响数为227,204,265.6元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,160,538.49 | |
| 减：所得税影响额 | -332,551.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,678.46 | |
| 合计 | 164,897,806.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否汉鼎宇佑是赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务单元，目前形成了智慧城市及金融（To B）、智慧医疗及商业（To C）两大领域。通过多年的耕耘，公司投资业务的重要性也日益凸显。报告期内，公司大力推进打造汉鼎宇佑3.0版本，继续深化战略聚焦的发展战略，进一步整合调整公司业务群，打造赋能型平台企业，形成了智慧城市（To B 业务）和智慧医疗（To C 业务） 两大核心业务群。
1、智慧城市及金融（To B业务）
智慧城市业务是公司业务的重要组成部分。公司凭借工程领域“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，提供智慧城市规划、集成及运营的服务。公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品和产业化推广的能力。公司将融资租赁等金融工具融入到智慧城市业务拓展中，形成特色的经营和竞争优势，公司在精选优质项目的同时提高了业务拓展力度。
2、智慧医疗及商业（To C业务）
报告期内，公司大力推进智慧医疗业务发展，持续加大对智慧医疗业务的投入力度。公司通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中美远程医联体”，构建线上国际远程会诊服务、线下海外就医服务、保险合作服务、医疗器械及药品代理服务为一体的跨境医疗闭环体系。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期末较上年末增加22,741.41万元，增长16.70%,主要系其他非流动金融资产中MCAC公允价值变动所致 |
| 固定资产 | 主要系本期固定资产出租转投资性房地产所致 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 系在建工程转固定资产所致 |
| 货币资金 | 报告期期末较期初减少14,458.53万元，下降50.27%，主要系本期支付股权投资款、偿还贷款及其利息和影院投资建设等 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产 | 是否存在重大减值风险 |
| 措施 | 的比重 | ||||||
| 金融资产-MCAC | 对外投资 | 28,793.82万元 | 美国 | 投资及健康保险计划运营 |
| 11.52% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、资质优势
公司已成立17年，是行业内为数不多的同时拥有电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业、建筑系统智能化设计等12项壹级或者甲级资质的企业。累计参建的上千项智慧工程项目遍布国内，从数据中心机房工程，到城市级的智慧方案总设计及实施。经过17年的发展，公司始终坚持将智能技术和中国城市化建设相结合，为中国城镇化发展贡献力量。
2、渠道、流量等资源体系优势
公司深耕智慧城市领域17年，积累了较强的行业资源及社会资源，也逐渐构建起数据源体系的底层网络来源；公司拓展智能家居产业，获取大量精准C端用户数据；与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，与太平人寿等保险公司合作，参股MCAC，快速整合导入高质量的医疗资源与数据；投资极光大数据、蜂助手等互联网应用项目，流量入口资源丰富。这些渠道、流量资源为公司产业的发展提供了强有力的支撑。
3、产业整合的平台优势
公司作为一个赋能型企业，利用现有的渠道、流量等资源体系优势，发挥强大的数据和产业生态整合能力，赋能公司产业发展。公司也采取孵化型、赋能型投资策略，紧密围绕产业布局，构建自身投资壁垒，加强对投后企业的跟踪管理，与投后企业实现资源共享，用多年积累的TOB能力赋能TOC业务，将资源注入，共赢发展，赋能孵化出了微贷网、极光、徐诺药业等一批上市优质企业。
4、人才和管理优势
公司坚持“以人为本”，建立了一套行之有效的人才引进、培养、使用机制，推行股权激励等多层次的激励政策，凝聚了很多专业性强、经验丰富的高学历人才，打造出一支勤勉务实、积极进取的管理团队，保障公司发展战略实施，促进公司健康、稳定、持续发展。截至报告期末，公司及控股子公司共有员工520名，其中技术研发人员159人，生产人员136人，销售业务人员102人，财务人员41人，行政及管理人员82人。公司主要采用事业部和职能部门为管理单位的模式，有效地排除可能会阻碍经营活动的障碍，建立符合市场原则的保障和激励措施。以财务为核心，对工程进行管控，设立运营监督部门监控项目消化过程，建立风险控制系统，成立决策委员会，做到利润可控，质量可控，风险可控。
5、技术研发优势
公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。好医友拥有自主研发的远程医疗信息系统，符合美国健康保险流通与责任法案（HIPAA）的相关条款，涵盖视频系统、病历传送储存管理系统、医疗机构管理终端。用户通过好医友可直接进行美国医生预约、视频咨询、专家会诊、病历管理等。远程技术优势，也成为好医友与国内医疗机构合作共建“国际医疗中心”的重要基础。截至本报告期末，公司及控股子公司共拥有9项发明专利、33项实用新型专利，233项软件著作权，并且通过了CMMI3级国际认定。为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促进公司持续发展，日益增强公司在行业内的竞争力。
6、金融助推优势
汉鼎租赁是公司旗下的融资租赁平台，深耕智慧城市融资租赁领域，为政府国企及其他业主单位提供资金支持，通过产融结合的方式，介入智慧城市项目的上游资源调配，提升项目的工程承接、项目实施及风险控制能力。
7、品牌优势
公司自成立以来，在不断增强实力的同时，建立了良好的品牌知名度，品牌价值不断凸显，从杭州走向全国，进而走向世界。公司在行业内拥有较高的声誉，在国内具有一定的知名度，有着较好的品牌形象。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
汉鼎宇佑作为赋能型平台企业，用十多年聚合的强大To B能力去赋能孵化培育出更多To C业务单元，通过多年不断的探索与耕耘，公司已初步形成智慧城市及金融、智慧医疗及商业两大核心业务集群，公司投资业务除了持续为两大业务板块提供协同服务外，也成为公司的重要支撑板块。报告期内，公司继续深化打造汉鼎宇佑3.0版本，整合调整公司业务群，深化产业聚焦的发展战略，智慧城市和智慧医疗两大核心业务群逐步清晰。报告期内，公司大力推进智慧医疗业务发展，在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧医疗的产业模式，对公司营业收入产生了积极的影响。报告期内，公司参股子公司徐诺药业（股票代码：XYN）在纳斯达克交易所成功上市。2019年上半年，公司实现营业收入274,427,727.19元，较上年同期增长15.38%，实现归属于上市公司股东的净利润141,079,035.51元，较上年同期增长23.26%。公司各板块主要经营情况如下：
（一）深耕智慧城市
公司是智慧城市行业领先企业，逐渐构建数据源体系的底层网络来源，凭借“12甲”资质和融资租赁的业务积淀，为城市建设提供智慧规划、集成及运营的综合服务，为改善民生提供了有力支撑，让城市更聪明，让人民生活更便捷。伴随中国的城市化浪潮，公司的智慧城市业务亦取得了长足进步。报告期内，公司持续强化落实新城市运营的智慧城市发展新战略，深耕智慧城市板块，在工程项目承接上加强把控，筛选精品项目，在原有智慧城市业务的基础上依托智能技术提升运营能力。2019年上半年，公司智慧城市业务发展平稳，但受宏观经济波动影响，市场竞争激烈，毛利有所下降。报告期内，公司与腾讯、蜂助手战略合作，推出腾讯极光盒子，参股浙江慧居智能家居有限公司，通过获取大量精准C端用户数据，推动智能生活场景落地，打造无线智能家居生活，这些举措都是公司深耕智慧城市主业、积极开拓To C战略的延伸与实践。公司搭建以智能技术应用为核心的技术团队，不断践行人工智能在智能家居、智能交通等未来智慧城市生活场景的广阔应用。
（二）搭建智慧医疗生态圈
公司以“让您的健康更有保障”为己任，帮助中国老百姓以普惠的价格享受到优质的医疗服务。报告期内，公司加快智慧医疗板块布局，在国家政策的引导下，依托所拥有的技术、渠道、资源、服务等优势，打造基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系，搭建智慧医疗生态圈，为患者提供一流、快捷、全面的医疗服务，持续推进公司智慧医疗业务发展。
1、持续完善现有远程医疗平台，好医友与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，凭借公司自主研发的远程医疗系统及美国合作伙伴的丰富医疗资源，国内医生携患者可通过远程视频的形式，与境外专家进行即时会诊，为患者制定国际一流、快捷的诊疗方案；
2、不断丰富线下海外就医、保险合作、医疗器械及保健品代理等服务内容，形成基于互联网和大数据驱动的跨境医疗闭环体系。报告期内，公司与太平人寿合作推广海外医疗及国内重疾医疗增值服务卡，内容涵盖海外就医远程会诊、海外就医服务、回国后远程复诊和海外新药咨询等服务，通过与保险公司的合作快速导入大量高质量客户流量，对公司智慧医疗业务增长起到积极的促进作用。利用渠道资源优势，拓展医疗器械及保健品代理业务，取得多个国内及国际领先的医疗器械等产品的代理权或总经销权，好医友与美国医药企业Genexa达成战略合作协议，向国内引入有机和非转基因非处方药品和保健品；获得美国精准医疗公司Cellworks Group研发的“肿瘤治疗应答指数检测(TRI)”系统在中国的独家代理权。
3、通过股权纽带，与医疗保健计划公司、医药企业形成稳固的战略合作关系，整合优势资源，发挥协同效应，构建医疗健康生态圈，打造公司智慧医疗产业的核心竞争力。公司参股鹍远基因、徐诺药业等肿瘤诊疗企业，其中徐诺药业于2019年5月15日在美国纳斯达克交易所主板挂牌上市；汉鼎国际参股的MCAC公司，持有美国加利福尼亚州医疗保健计划公司（GoldenState Medicare Health Plan），不断拓展美国医疗领域的资源，与公司智慧医疗产业形成稳定的战略协同关系。
（三）优化智慧商业
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司，拥有“汉鼎宇佑影城”品牌，16家自营影城位于全国各地。报告期内，公司对自营影城的现有项目进行了梳理和优化，公司智慧商业保持稳健发展态势。
（四）投资领域成果显著
公司旗下投资参股公司包括微贷、极光大数据、蜂助手、徐诺药业、搜道网络、海润影视、MCAC等公司。公司在投资中逐步形成了自己的标准，并通过自身强大To B能力去赋能参股公司，而各参股公司又对公司的主业形成反哺，取得了较好的协同效应及投资收益。2019年1月1日起，公司开始执行新金融工具会计准则，根据规定，公司将持有的极光大数据、MCAC等原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并按照二级市场股价、新一轮融资估值等数据为基础测算公允价值，公司因此产生大额公允价值变动收益。报告期内，参股子公司徐诺药业成功在美国纳斯达克交易所挂牌上市。
（五）加强技术研发，充分发挥技术优势
公司研发机构健全，设立了三级研发技术体系，包括高校企业联合研究所、企业间技术研发中心和解决方案研发中心，拥有强大的自主创新能力，具备快速研发系统产品的能力和产业化推广的能力。公司充分利用在技术研发领域的优势，通过在智慧城市、智慧医疗等业务中加入互联网运营战略，提高数据源建设并不断优化算法，提升综合效益。
（六）加强人才建设，实施激励计划
为适应公司战略转型发展的需要，公司优化人力资源管理体系，加强人才开发战略，进行人才布局调整，加大人才引进和储备工作。为更好的调动员工积极性、主动性、创造性，报告期内，公司完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予，对31名公司中层管理人员、核心技术（业务）人员授予了110.4195万股预留限制性股票。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 274,427,727.19 | 237,849,566.51 | 15.38% | |
| 营业成本 | 227,710,738.72 | 183,054,291.51 | 24.40% | |
| 销售费用 | 29,851,162.89 | 14,025,864.93 | 112.83% | 主要系医疗板块拓展业务费用较大引起 |
| 管理费用 | 33,263,146.74 | 27,753,130.10 | 19.85% | |
| 财务费用 | 14,304,546.85 | 10,108,556.19 | 41.51% | 主要系本报告期比上年同期银行借款增加及募集资金投入使用利息收入减少 |
| 所得税费用 | 5,594,964.25 | 21,277,834.02 | -73.71% | 主要系上年同期子公司汉鼎金服缴纳转让微贷网所得税所致 |
| 研发投入 | 20,951,356.53 | 11,872,660.22 | 76.47% | 主要系本期在医疗板块研发投入增加引起 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,231,894.88 | 6,238,780.14 | -825.01% | 主要系经营收付款波动引起 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,161,950.03 | 114,976,264.26 | -83.33% | 主要系上年同期收到微贷网及汉动投资转让款 |
| 引起 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,040,598.25 | -146,963,047.00 | 19.68% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140,896,484.92 | -25,038,590.93 | 462.72% | 主要系上期处置股权收到投资活动产生的现金流量净额较大及本期经营活动产生的现金流量净额下降引起 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期利润来源主要为金融资产的公允价值波动引起的公允价值变动损益，其中MCAC采取第三层次的估值技术—最近融资价格法，按照估值5美元/股的价格新增公允价值变动损益22,720.43万元。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 智慧城市及金融 | 169,612,300.54 | 155,183,228.30 | 8.51% | -7.61% | 11.23% | -15.49% |
| 智慧医疗及商业 | 104,815,426.65 | 72,527,510.42 | 30.80% | 93.16% | 66.60% | 11.02% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 39,516,308.44 | 28.35% | 主要因本期按权益法确认微贷网、蜂助手等公司投资收益所致 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 166,788,945.84 | 119.65% | 系极光、徐诺药业股价变动及MCAC公司估值增加产生的公允价值变动损益 | 否 |
| 资产减值 | 10,960,440.44 | 7.86% | 按预计信用损失法确认的应收款项坏账及商誉减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 1,325,555.06 | 0.95% | 政府补助收入及违约金收入等 | 否 |
| 营业外支出 | 5,481,093.55 | 3.93% | 违约金支出等 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 143,045,100.20 | 4.10% | 394,664,000.58 | 11.58% | -7.48% | 主要系本期支付股权投资款、偿还贷款及其利息和新的影院投资建设 |
| 应收账款 | 213,002,242.70 | 6.11% | 288,630,484.35 | 8.47% | -2.36% | |
| 存货 | 508,282,918.39 | 14.57% | 508,240,967.18 | 14.91% | -0.34% | |
| 投资性房地产 | 147,593,196.65 | 4.23% | 104,725,642.79 | 3.07% | 1.16% | |
| 长期股权投资 | 887,084,491.81 | 25.44% | 778,273,129.36 | 22.84% | 2.60% | |
| 固定资产 | 227,076,063.45 | 6.51% | 266,153,242.28 | 7.81% | -1.30% | |
| 在建工程 | 0.00% | 5,509,849.45 | 0.16% | -0.16% | ||
| 短期借款 | 489,970,000.00 | 14.05% | 432,370,000.00 | 12.69% | 1.36% | |
| 交易性金融资产 | 135,212,068.11 | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 3.88% | 系按照新金融工具准则的要求对金融资产的重分类 |
| 一年内到期非流动资产 | 139,392,500.11 | 4.00% | 226,690,077.31 | 6.65% | -2.65% | |
| 商誉 | 66,345,028.46 | 1.90% | 103,054,334.77 | 3.02% | -1.12% | 主要系对部分出现减值迹象的被投资单位计提减值 |
| 可供出售金融资产 | 0.00% | 305,933,055.09 | 8.98% | -8.98% | 系按照新金融工具准则的要求对金融资产的重分类 | |
| 其他非流动金融资产 | 567,221,310.73 | 16.26% | 0.00 | 0.00% | 16.26% | 系按照新金融工具准则的要求对金融资产的重分类 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 | 计入权益的累 | 本期计提的减 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 变动损益 | 计公允价值变动 | 值 | |||||
| 金融资产 | |||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 185,155,171.45 | -60,415,319.76 | 135,212,068.11 | ||||
| 金融资产小计 | 185,155,171.45 | -60,415,319.76 | 135,212,068.11 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 342,862,561.96 | 227,204,265.60 | 2,200,000.00 | 567,221,310.73 | |||
| 上述合计 | 528,017,733.41 | 166,788,945.84 | 0.00 | 2,200,000.00 | 702,433,378.84 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
√ 是 □ 否
报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因详见“第十节 五、44 重要会计政策和会计估计变更”
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末的资产权利受限情况详见“第十节 七、81所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 22,000,000.00 | 103,273,280.00 | -78.70% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司 | 信息技术咨询服务;软件开发;电子、通信与自 | 其他 | 20,000,000.00 | 40.00% | 自筹 | 蜂助手股份有限公司 | 长期 | 0TT 机顶盒产品研发、生产以及推广销 | -337,241.00 | 否 | 2019年04月03日 | 巨潮资讯网：公告编号：2019-021 |
| 动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;物联网技术研究开发;计算机硬件的研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;信息电子技术服务;移动电信业务代理服务;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;软件批发;电子产品批发;电子元器件批发;电视设备及其配件批发;家用视听设备零售;日用家电设备零售;通信 | 售等经营活动 |
| 设备零售;电子元器件零售;软件零售;电子产品零售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外); | |||||||||||||
| 浙江慧居智能家居有限公司 | "智能家居产品研发及销售;计算机软硬件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工业设计技术、物联网信 | 其他 | 2,000,000.00 | 8.85% | 自筹 | 无 | 长期 | 智能家居 | 否 | 不适用 |
| 方可开展经营活动)" | |||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 22,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -337,241.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 77,996,413.94 | -60,415,319.76 | 135,212,068.11 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 320,851,521.52 | 227,204,265.60 | 2,200,000.00 | 567,221,310.73 | 自有资金 | |||
| 合计 | 398,847,935.46 | 166,788,945.84 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 702,433,378.84 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 138,326.82 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,533.02 |
| 已累计投入募集资金总额 | 108,859.02 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,600.19 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 46,269.22 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 33.45% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准， | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）75,983,716股，发行价格为每股18.38元。截止2016年4月18日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）75,983,716股，募集资金总额1,396,580,700.08元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用13,312,530.03元后，实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证，并出具了瑞华验字[2016]第02230069号验资报告。2016年度，公司募集资金净额1,383,268,170.05元，利息收入6,138,579.77元，手续费支出400.42元，实际募集资金总额为1,389,406,349.40元。2016年度募集资金投资项目名称为“基于智慧城市的互联网金融平台”项目投入金额为165,413,328.67元，补充流动资金701,814,023.33元，置换资金95,630,647.58元。2017年9月5日，公司第三届董事会第四次会议、公司第三届监事会第二次会议、2017年第九次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》等议案，公司将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。2018年6月7日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将上述项目结余募集资金永久补充流动资金。2019年4月3日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将剩余募集资金共计115,970,743.93元用于永久补充公司流动资金（以上金额均含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），该议案已经公司2019年4月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。本报告期（2019年1-6月），公司募集资金账户利息收入159,420.93元，手续费、短信费等支出395.00元，项目投入金额15,330,191.99元，均为 “基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”投入，补充流动资金金额115,970 ,723.93元，剩余本期末银行结息31,165.63 元存放在募集资金专户。 截至2019年6月30日，已累计使用募 集资金专用账户金额为1,398,343,598.62元 ，其中项目支出385,853,957.76元，补充流动资金支出1,012,479,036.69元 ，银行手续费等支出10,604.17元，募集资金账户余额为31,165.63 元 ，为期末银行结息利息收入。
承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 基于智慧城市的互联网金融平台 | 是 | 170,000 | 68,326.82 | 0 | 11,711.91 | 17.14% | -767.57 | 不适用 | 是 | ||
| 补充营运流动资金 | 否 | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,181.4 | 100.26% | 不适用 | 否 | |||
| 募集资金置换 | 否 | 0 | 9,563.06 | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 240,000 | 138,326.82 | 91,456.37 | -- | -- | -767.57 | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 240,000 | 138,326.82 | 0 | 91,456.37 | -- | -- | 0 | -767.57 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于2016年政策法规变化较多，公司为满足合规合法运营，进行了大量合规改造，优先实施“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目，对于P2G项目和互联网金融大数据中心建设项目暂缓实施，造成项目实施进度缓慢，未达到预期。公司对当前监管环境和市场环境进行分析后，认为政策仍存在不确定性，考虑市场变化，部分项目可行性与预期有一定的变化，为提高募集资金使用效率，公司对募集资金投资项目进行了变更，将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于国家P2G政策发生变化，“基于智慧城市的互联网金融平台”中涉及P2G部分尚未启动实施。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 2016年6月17日，公司第二届董事会第六十三次会议、公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为利于集中优势资源、减少中间环节，提高公司营运效率、降低经营成本，为利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率，公司将“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司2016年6月17日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 为加快募集资金投资项目的建设进度，公司先期已投入自筹资金进行项目建设，截至2016年5月18日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币95,630,647.58元，且在此之前未使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入的自筹资金。2016年8月23日召开的公司第二届董事会第六十六次会议、第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 95,630,647.58元置换预先已投入募投项目的自筹资金，因此公司使用非公开发行股票募集资金人民币95,630,647.58元进行置换已预先投入的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
| 2017年12月11日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充公司流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用1亿元募集资金补充流动资金，已于2018年归还至募集资金专户，使用期限为自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | ||||||||||
| 资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放在公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于智慧城市的消费金融平台 | 基于智慧城市的互联网金融平台 | 10,939.22 | 0 | 7,501.57 | 68.58% | 0 | 不适用 | 是 | |
| 基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目 | 无 | 16,000 | 0 | 1,936.2 | 12.10% | 0 | 不适用 | 是 | |
| 基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目 | 无 | 19,330 | 1,533.02 | 7,964.88 | 41.20% | -245.38 | 不适用 | 是 | |
| 合计 | -- | 46,269.22 | 1,533.02 | 17,402.65 | -- | -- | -245.38 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、由于2016年度国家对互联网金融领域以及政府融资加大了调控和监管，政策法规变化较多，市场环境发生了较大变化，对互联网金融和消费金融行业的发展提出了较多挑战，公司对行业所处市场环境、监管环境进行分析后，认为目前虽然存在一些政策的不确定性和市场变化，部分项目可行性与预期方案也存在一定的变化可能性，但“基于智慧城市的互联网金融平台”中的网络消费贷平台项目依然具有可行的市场环境和政策环境，同时对上市公司目前线上线下一体化的流量变现体系建设有较强的助推作用。综合考虑后，公司根据实际变化进行的适当调整，拟将原募投项目“基于智慧城市的互联网金融平台”变更为“基于智慧城市的消费金融平台”、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。此次变更募投项目经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2017年第九次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详见公司2017年9月6日刊登在中国证监会指定信息披露 | ||||||||
| 网站巨潮资讯网上的专项公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公告 》。2017年12月以来，由于国家互联网金融风险专项整治，信贷市场的政策环境发生变化，使公司基于消费场景的消费金融业务风险剧增。因市场环境变化，投资回报存在较大不确定性，项目总体进度滞后。公司目前尚未取得相关牌照，且短期内取得相关牌照存在较大的不确定性，因此募投项目继续开展会存在较大的政策风险。 2、由于商业运营市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业” 项目实施难度增加，项目进度严重滞后。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和上述项目的政策环境和市场环境基础上，终止实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目和“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业”项目，并将上述结余募集资金永久补充流动资金。此次变更募投项目经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详见公司2018年6月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。 3、由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转折，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”实施难度增加，项目进度严重滞后。为进一步实现战略聚焦、突出主业，公司充分考虑自身发展情况和影院建设项目的政策环境和市场环境基础，拟终止实施“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。此次变更经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详见公司2019年4月4日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到计划进度和预计收益。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的下国投2期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益。 3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转折，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。项目实施难度增加，项目严重滞后。由于影院选址，商业谈判，装修建设等实际耗费时间较长，计划进度严重滞后，导致募投项目资金投入严重滞后。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、“基于智慧城市的消费金融平台”项目因受国家互联网金融政策影响，相关业务暂缓开展，未能达到预计收益，已于2018年6月终止实施。 2、“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”中已承租的下国投2期项目因地方政府招商引资需要，项目进展缓慢，因此未能达到计划进度和预计收益。已于2018年6月终止实施。 3、“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”由于市场形势发生剧烈变化，项目预期收益发生变化，电影市场发展出现转折，市场竞争明显加剧，项目的盈利预期也存在一定的不确定性。项目实施难度增加，项目严重滞后。已于2019年4月终止实施。 |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 微贷（杭州）金融信息服务有限公司（ Weidai Ltd.系其境外VIE公司） | 参股公司 | 服务：金融信息服务（法律法规规定需前置审批的项目除外），投资管理及咨询服务、实业投资（未经 | 128,099,790 | 4,336,385,556.63 | 2,522,929,326.55 | 1,983,347,333.01 | 336,457,802.87 | 271,583,523.78 |
| 金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务。 | ||||||||
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 子公司 | 服务:生物技术的技术开发、技术推广,非医疗性健康管理咨询(除诊疗),投资咨询(除证劵、期货),企业管理咨询,医疗技术、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让、技术服务,实业投资;批发、零售;第一类、第二类、第三类医疗器械,电子产品,日用品,化妆品;货物进出口(法律、行政法规禁止除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活 | 180,000,000 | 75,539,895.56 | 45,896,639.87 | 60,260,095.90 | -9,774,894.69 | -9,260,474.98 |
| 动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 子公司 | 服务：接受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包，计算机软件的技术服务、技术咨询、技术开发、成果转让，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询，财务管理咨询（除代理记帐），企业管理咨询，商务信息咨询，自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 479,968,170.05 | 1,109,729,546.55 | 767,255,853.02 | 1,810,968.52 | 29,783,771.14 | 28,122,422.88 |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 子公司 | 境外投资并购 | HKD10,000,000 | 489,170,008.81 | 310,785,680.56 | 169,851,005.55 | 169,851,005.55 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司 | 与关联方共同投资设立 | 不存在影响 |
主要控股参股公司情况说明截止报告期末，公司共有10家全资子公司：汉鼎宇佑信息产业有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司、Hakim Unique Technology Limited（汉鼎宇佑科技有限公司）、汉鼎宇佑有限公司；4家控股子公司：上海汉鼎信息技术有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、好医友医疗科技集团有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司；10家参股子公司：四川通普科技有限公司、深圳南洋码头网络科技有限公司、浙江大数据交易中心有限公司、北京数想科技有限公司、上海保险交易所股份有限公司、浙江搜道网络技术有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、蜂助手股份有限公司、Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.，广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
1、新领域开拓的风险
公司按照既定的发展战略，坚持开拓新的业务领域，进军智慧医疗领域，但新业务、新领域的开拓仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。应对措施：公司加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大研发投入，积极引进人才，打造出一支强大的业务营销团队，保持技术、人才优势，拓展多方面融资渠道，为公司新业务的开拓升级提供智力和资金保障。
2、投资并购风险
资产并购可以产生协同效应，可以合理配置资源，有利于公司实现资源共享和优势互补，但也存在大量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、营运风险和安置被收购企业员工风险等。同时，随着投资并购项目的增加，公司旗下的控股子公司、参股公司数量逐渐增多，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，人员构成和管理体系愈加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求。同时，公司对外投资并购时，存在投资并购项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。应对措施：公司采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好尽职调查工作，减少法律风险。重点围绕与公司业务关联度较高、业务互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将继续引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建和提升具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，将上市公司先进的管理模式引进到子公司，对被投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。此外，公司将围绕确定的战略方向，对现有的投资标的进行认真的后续评估，去芜存菁，降低投资风险。
3、金融资产公允价值变动的风险
公司金融资产采用公允价值模式进行计量，在资产负债表日以金融资产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与期初账面价值之间的差额计入当期损益。因此，若未来公司持有的金融资产出现公允价值大幅变动的情况，将直接影响公司未来损益。应对措施：公司将强化风险管理，对所持有的金融资产进行密切跟踪，积极推动投后服务，深耕投后管理，帮助被投企业从商业模式、市场拓展、管理规范、再融资等多维度降低风险，提升估值。同时，公司积极提前布局，寻求多种渠道退出，从而锁定收益，降低风险。
4、应收账款风险
公司应收款项主要系智慧城市弱电智能化项目工程款，主要客户为政府或大型企业，应收账款回款较有保障。但随着公司工程项目推进结算增加，应收账款数额不断增加。如账龄较长的应收账款增加，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险应对措施：一方面，公司从工程项目投标环节把控潜在客户的信用风险，通过调查了解客户信誉为未来工程实施和款项结算保驾护航。另一方面，在内部管理层面，公司对应收款项管理遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部及时准确登记客户往来账，按照应收单位、项目分别核算，及时核对，定期向责任中心发布“应收账款统计月报”和“应收账龄分析表，将应收账款回款情况，作为责任中心业绩考核的重要指标。公司将努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率和资金运转效率。
5、商誉减值风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被并购的企业经营状况在未来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。应对措施：公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。
6、核心人员流失或管理人员不足的风险
公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件，仍存在核心人员流失的风险。应对措施：公司一直持续重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血能力以满足企业发展的需要。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.00% | 2019年04月19日 | 2019年04月19日 | 巨潮资讯网 公告编号：2019-033 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.15% | 2019年05月17日 | 2019年05月17日 | 巨潮资讯网 公告编号：2019-056 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴艳 | 股份限售承诺 | 向发行人认购的新股，自本次发行结束后新增股份上市之日起，三十六个月内不得转让。 | 2016年05月06日 | 三十六个月 | 履行完毕 |
| 浙江奥鑫控股集团有限 | 股份限售承诺 | 向发行人认购的新股，自 | 2016年05月06日 | 三十六个月 | 履行完毕 |
| 公司 | 本次发行结束后新增股份上市之日起，三十六个月内不得转让。 | |||||
| 杭州雄健投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 向发行人认购的新股，自本次发行结束后新增股份上市之日起，三十六个月内不得转让。 | 2016年05月06日 | 三十六个月 | 履行完毕 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 在永久补充流动资金后的12个月内不参与股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及其他投资行为；在永久补充流动资金后的12个月内不为他人提供财务资助；在永久补充流动资金后的12个月内不投资或与专业投资机构共同设立与公司主营业务无关的投资基金。 | 2018年06月22日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 吴艳 | 股份减持承 | 吴艳女士承 | 2018年10月 | 6个月 | 履行完毕 |
| 诺 | 诺自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。 | 25日 | |||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | ||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万 | 是否形成预计 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元） | 负债 | ||||||
| 汉鼎宇佑信息产业有限公司（原告，公司全资子公司）五洋建设集团股份有限公司（被告）合同纠纷 | 1,000 | 否 | 一审判决已生效 | "法院判决：1.确认双方签订的《蓝月小区工程安装合同》解除； 2.判决生效之日起3日内被告返还原告工程保证金1000万元并赔偿原告损失。" | 被告破产重整中，执行中止 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018半年度报告》 |
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（原告，公司全资子公司）杭州冠准科技有限公司，陈建可（被告）--股权转让纠纷 | 683.16 | 否 | 一审审理中 | "诉讼请求：1、判令被告一支付股权转让款683.16万元； 2、判令被告一承担逾期利息409896元（以转让款683.16万元为基数，自2018年1月1日开始，按年利率12%的标准计算至2018年6月30日）； 3、判令被告一承担逾期利息420143.4元（以转让款683.16万元为基数，自2018年7月1日开始，按年利率18%的标准计算至2018年11月1日，后续按上述标准继续计算至实际还款之日）； 4、本案案件受理费、律师费、保全费由被告一承担； 5、被告二对以上款项承担连带担保责任" | 未判决 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018半年度报告》 |
| 潘东（原审被告、上诉人）公司（原审原告、被上诉人）--民间借贷纠纷 | 81.36 | 否 | 一审判决已生效 | "一审法院判决：1、判令被告于判决书生效之日起十日内归还原告借款本金550000元，支付利息263638.36元（自2015年1月1日起计至2017年9月13日，以未还本金为基数，按月利率1.5%另计至判决确定的履行之日止）；2、被告于判决书生效之日起十日内支付原告律师费10000元；3、驳回原告其他诉讼请求；4、未按照判决指定期间履行给付金钱义务，按照《民事诉讼法》第253条加倍支付迟延履行期间的债务利息；5、案件受理费减半收取计6034元，原告承担16元，被告承担6018元 二审法院裁定：本案按上诉人自动撤回上诉处理 ，一审判决自本裁定书送达之日起发送法律效力。" | 执行中 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018半年度报告》 |
| 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（原告，公司全资子公司），谢奕轩、谢奕兴（被告），（广州天影电影院有限公司：第三人）--合同纠纷 | 165 | 否 | 一审判决已生效 | "和解结果： 1.被告于2018年3月31日前归还50万；2.被告一、被告二分别于2018年12月1日前归还100万；3.被告于2019年4月1日前归还余款余款15万元及利息共计人民币441616.46元" | 执行中，法院已完成对两被执行人名下房产的查封（均为轮候），查封期限:2018.12.23--2021.12.22 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2018半年度报告》 |
| 杭州星影电影院有限公司（上诉人、原审原告、再审再审人，公司全资孙公司），吴鲁斌、郭乐涛、褚山鑫（被上诉人、原审被告、再审被申请人）——损害公司利益纠纷 | 1,200 | 否 | 再审审理中 | "再审请求：1、请求撤销杭州市中级人民法院作出的（2018）浙01民终9337号民事判决书，改判支持申请人的全部诉讼请求或发回重审。 2、判令被申请人承担本案一、二审产生的费用" | 未判决 | 不适用 | |
| 公司（原告），五洋建设集团股份有限公司、广西宝汇置业有限公司（被告）—建设工程分包合同纠纷 | 1,452.1 | 否 | 法院裁定中止诉讼 | "原告诉求：1、依法判决被告一支付原告工程款14,521,248.26元及违约金（按中国人民银行同期同类贷款基准利率自 2018年2月1日起计算至款项实际付清之日止）； 2、依法判决被告二对被告一上述款项的清偿承担连带责任； 3、依法判决原告对被告二南宁五象湖1号二至五期工程折价或拍卖所得价款享有优先受偿权。 4、本案诉讼费用由两被告承担。" | 中止诉讼 | 不适用 | |
| 公司（原告），五洋建设集团股份有限公司（被告）—建设工程分包合同纠纷 | 2,650 | 否 | 法院裁定中止诉讼 | "原告诉求：1、依法判决被告退还原告履约保证金2650万元及逾期利息损失（按中国人民银行同期同类贷款基准利率自起诉之日起计算至款项实际还清之日止）； 2、本案诉讼费用由被告承担。" | 中止诉讼 | 不适用 |
| 761.1 | 否 | 一审审理中 | "诉讼请求： 1、判令被告赔偿原告装修损失7611000元，并支付违约金150万元； 2、本案因诉讼产生的费用（包括但不限于案件受理费、保全费、律师费等）由被告承担" | 未判决 | 不适用 | ||
| 周伟光（原告），吴鲁斌（被告一），杭州星影电影院有限公司（被告二，公司全资孙公司)——合同纠纷 | 2,700 | 否 | 二审审理中 | "一审法院判决：一、吴鲁斌于本判决生效之日起七日内退还周伟光出资折价款200元及逾期利息损失（以未支付的出资折价款为基数，按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率从2018年10月22日起计算至款付清之日止；二、驳回周伟光的其他诉讼请求。 原告及被告一均提起上诉。" | 未判决 | 不适用 | |
| 刘军华（原告），江苏捷强控股集团有限公司（被告一），公司（被告二）——建设工程合同纠纷 | 91.59 | 否 | 一审审理中 | "原告诉讼请求：1、要求被告按照合作协议向原告支付项目咨询费91.59万元； 2、诉讼费用由被告承担。" | 未判决 | 不适用 |
| 魏太虎（原告），公司（被告3）——装饰装修合同纠纷 | 9.6 | 否 | 一审审理中 | 原告诉讼请求：1、请求判令三被告支付原告劳务费96042元；2、本案诉讼费用由三被告承担。 | 未判决 | 不适用 | |
| 温州飞利建设有限公司（原告），淮安汉鼎宇佑电影院有限公司（被告，公司全资孙公司）——建设工程合同纠纷 | 148.05 | 否 | 一审审理中 | 原告诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付工程款1480526.57元并赔偿损失暂计80000.00元（从2018年4月1日开始计息，按中国人民银行同期贷款利率计息至实际还款日止）；2、判令被告应付原告的工程款1480529.57元在装修工程变卖、折价、拍卖价款中优先受偿；3、本案诉讼费用由被告承担。 | 未判决 | 不适用 | |
| 公司（原告），湖北省广播电视信息网络股份有限公司仙桃分公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（被申请人）——合同纠纷 | 73 | 否 | 案件审理中 | 仲裁请求：1、判令两被申请人向申请人支付合同价款73万元，同时按照合同总价款5%支付逾期违约金39000元，并根据同期人民银行贷款利率承担未支付部分合同价款的利息损失（暂计至2019年2月28日为87046.91元）；2、判令两被申请人承担申请人垫付的合理维权费用4万元；3、本案仲裁受理费、处理费由被申请人承担。 | 未裁决 | 不适用 | |
| 公司（原告），湖州汎港润源房地产开发有限公司——建设工程施工合同纠纷 | 286.55 | 否 | 一审审理中 | "原告诉讼请求: 1、判令被告支付原告工程款2865501.05元及逾期付款利息（以人民币2865501.05元为基数，自2017年1月14日起按中国人民银行同期贷款利率计算至被告实际清偿之日止） 2、判令被告支付原告保修金987561.95元及赔偿利息损失（以人民币987561.95元为基数，自2018年10月10日起按中国人民银行同期贷款利率计算至被告实际清偿之日止） 3、本案诉讼费、保全费由被告承担。" | 未判决 | 不适用 | |
| 广东天泽阳光康众医疗投资管理有限公司（原告），王跃飞（被告一），王晶（被告二），深圳前海慧医科技有限公司（被告三，公司参股孙公司），好医友医疗科技有限公司 （被告四，公司控股子公司），公司（被告五），医盛（杭州）投资管理有限公 | 150 | 否 | 一审审理中 | 原告诉讼请求：1、请求法院判决被告一、二、三、四就其对原告的侵权行为，赔偿原告经济损失150万元及利息23562.5元（利息自2018年8月2日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计算至本案起诉之日2018年12月10日）；2、请求法院判决被告五、六、七、八对被告四的侵权赔偿责任承担连带清偿责任；3、请求法院判决被告一、二、三、四将第三人的股权恢复至2018年8月2日前的状态；4、请求法院判决被告承担本案的全部诉讼费用。 | 未判决 | 不适用 |
| 司（被告六），好医友（厦门）投资管理有限公司（被告七），汉鼎宇佑集团有限公司（被告八）——损害股东利益责任纠纷 | |||||||
| 绍兴上虞新都置业有限公司（上诉人），杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（原告，公司全资子公司）——合同纠纷 | 50 | 否 | 二审已判决 | "一审法院判决：一、被告绍兴上虞新都置业有限公司应返还原告杭州汉鼎宇佑互动预科管理有限公司租房意向金50万元，并赔偿原告利息损失15406.25元（利息损失暂计算至2019年3月15日止，之后利息，按25万元为本金，以年利率4.35%计算至款清之日止），上述款项，限被告于本判决生效之日起三日内履行；二、驳回原告杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司的其余部分诉讼请求。 二审法院判决：驳回上诉，维持原判。" | 强制执行中 | 不适用 | |
| 公司（原告），沈阳兴迪电子科技有限公司（被告）--买卖合同纠纷 | 1,142.78 | 否 | 一审审理中 | 原告诉讼请求：1.判令因被告违反依法开具增值税发票的合同义务，赔偿原告实际损失暂计人民币11427823.27元。（其中包含增值税税费和增值税附加税费损失10964993.97元；增值税未抵扣造成资金占用损失按照同期银行贷款利率标准计算至实际赔付全额损失之日止，自2018年5月31日起暂计算至2019年4月25日为人民币462829.30元）；2.判令本案的诉讼费、保全费均由被告承担。 | 未判决 | 不适用 | |
| 浙江高迪装饰设计工程有限公司（申请人、被反申请人），长沙祖安文化传播有限公司（被申请人、反申请人，公司全资孙公司） --装饰装修合同纠纷 | 135.75 | 否 | 一审审理中 | "仲裁申请：1、申请裁定被申请人向申请人支付工程款1357519.18元及利息（利息自申请人申请仲裁之日起按中国人民银行同档次贷款利率计算至被申请人实际履行之日止）； 2、仲裁申请费用由被申请人承担。 仲裁反请求：1、裁决被反申请人向反申请人支付逾期完工违约金（从2018年1月25日开始，按15000元/天标准计算至2018年8月22日），共计3135000元。 2、本案仲裁费用由被反申请人承担。" | 未判决 | 不适用 | |
| 杭州远翔建筑劳务有限公司（申请人），汉鼎宇佑信息产业有限公司（被申请人，公司全资子公司）—— | 99.2 | 否 | 案件审理中 | 仲裁请求：1、要求被申请人支付申请人未结清合同款项194626元；2、要求被申请人支付质保金218500元；3、要求被申请人支付增加的工程款项578879.97元；4、要求被申请人支付逾期利息141534.76 | 未裁决 | 不适用 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 元（暂计算至2019年5月31日，之后按照本金992005.97元年利息6％计算至实际履行完毕之日止）；5、要求被申请人支付申请人为此支付的律师费15000元；6、要求被申请人承担本案仲裁费用。 | ||||||
| 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司（原告，公司全资子公司），深圳市大影易科技有限公司（被告）——买卖合同纠纷 | 160 | 否 | 一审审理中 | "诉讼请求：一、判令解除原告与被告于2017年12月22日签订的《数字式电影院设备购置合作框架协议》； 二、判令被告立即向原告返还设备预付款1600000元，并按照央行同期同类贷款利率向原告支付资金占用期间的利息损失22310.13元（暂计至2019年5月13日，后续按照央行同期同类贷款利率计算至实际履行之日），上述款项合计 元1622310.13元； 二、判令被告承担本案全部诉讼费用。" | 未判决 | 不适用 | |
| 山西镁乐文化传媒有限公司（原告，公司全资孙公司），宋蕊青（被告1），赵峰（被告2） --房屋租赁合同纠纷 | 36.75 | 否 | 案件审理中 | "一、判令解除原告与被告于2016年7月15日签订的《经营场所承包合同》； 二、判令被告向原告支付2016年9月1日至2016年10月31日及2017年2月1日至2018年2月1日的承包费用共计350000元，并按照央行同期同类贷款利率向原告支付资金占用期间的利息损失33191.10 元（暂计至2019年3月28日，后续按照央行同期同类贷款利率计算至实际履行之日）； 三、判令被告向原告支付2016年9月1日至2016年10月31日及2017年9月1日至2018年2月1日的承包费经营管理费共计17500元，并按照央行同期同类贷款利率向原告支付资金占用期间的利息损失1786.48元（暂计至2019年3月28日，后续按照央行同期同类贷款利率计算至实际履行之日）；上述第二项、第三项所有款项合计402477.58元； 四、判令被告承担本案诉讼费。" | 已开庭审理，等待判决 | 不适用 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。上海嘉坦律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
2、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见。根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日确定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予公司A股普通股股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。
4、2018年7月11日，公司完成了2017年度权益分派，以总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），合计派发现金9,002,188.18元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，共计转增225,054,750股。本次权益分派实施完成后，首次授予97名激励对象的限制性股票由7,663,000股变为11,430,361股，预留的限制性股票为1,104,195股。
5、公司于2018年7月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三次临时股东大会审议通过。2018 年7月31日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销回购账户部分股份的减资公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2018年8月9日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2
月26日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。
7、2019年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的议案》，因获授限制性股票未达解锁条件，公司决定对2018年限制性股票激励计划首次授予第一期已授予未解锁的限制性股票予以回购注销。该事项已经2018年度股东大会审议通过。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票2018年度考核业绩不达标。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2019]第4-00190号”《审计报告》，经测算，2018年度公司实现营业收入602,984,114.96元，较2017年增长
49.11%，扣减股权激励费用后公司实现的归属于上市司股东的净利润为118,299,236.79元，较2017年增长38.95%，2018年的净利润指标未达到首次授予的限制性股票在第一个解除限售期的解除限售条件。按照《企业会计准则》的相关规定，公司不确认第一个解除限售期的股权激励费用，冲回此项费用后，公司2018年度实现的归属于上市司股东的净利润124,649,353.29元。因此，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票，由公司按照限制性股票授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。本次回购涉及2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象88人，限制性股票数量为 3,190,600股。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
2019年4月3日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与蜂助手股份有限公司共同出资设立广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司，合资公司注册资本为人民币5,000万元，公司拟以自有资金出资2,000万元整，占合资公司40%股权。因公司时任董事、财务总监、董事会秘书周为利同时担任蜂助手董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于对外投资暨关联交易的公告 | 2019年04月03日 | 巨潮资讯网 |
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州汉鼎俏星商业发展有限公司 | 2018年12月21日 | 11,199.17 | 2018年12月21日 | 11,199.17 | 连带责任保证 | 6,199.1688万元担保金额期限为自四方协议签署之日至2024年11月21日止，5,000万元担保金额期 | 否 | 否 |
| 限为自四方协议签署之日至2028年5月31日止。 | |||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 11,199.17 | ||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 11,199.17 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 11,199.17 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 2017年06月15日 | 13,593.4 | 0 | 连带责任保证 | 二年 | 是 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 11,199.17 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 11,199.17 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 11,199.17 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.48% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 公告编号 | 刊登日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
| 2019-005 | 2019.02.28 | 关于回购限制性股票注销完成的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-008 | 2019.03.04 | 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-009 | 2019.03.06 | 关于控股股东、实际控制人协议转让股份的提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-010 | 2019.03.07 | 关于完成工商变更登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-012 | 2019.03.19 | 关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-014 | 2019.03.20 | 关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-021 | 2019.04.04 | 关于对外投资暨关联交易的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-022 | 2019.04.04 | 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-023 | 2019.04.04 | 关于会计政策变更的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-031 | 2019.04.15 | 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-035 | 2019.04.26 | 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-042 | 2019.04.26 | 关于计提2018年度资产减值准备的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-045 | 2019.04.26 | 关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-057 | 2019.05.17 | 关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的减资公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-058 | 2019.05.20 | 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-063 | 2019.06.26 | 关于聘任副总经理及证券事务代表的公告 | 巨潮资讯网 |
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
| 公告编号 | 披露日期 | 重大事项披露情况 | 披露索引 |
| 2019-021 | 2019.04.04 | 关于对外投资暨关联交易的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-022 | 2019.04.04 | 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 | 巨潮资讯网 |
| 2019-055 | 2019.05.16 | 关于参股子公司境外上市的公告 | 巨潮资讯网 |
1、2019年1月5日，公司召开总经理办公会议，审议并通过了《关于全资子公司汉鼎金服入股浙江慧居智能家居有限公司的议案》，同意汉鼎金服以自有资金200万元入股浙江慧居智能家居有限公司。
2、2019年4月18日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于放弃四川通普科技有限公司本次增资优先权的议案》，根据公司发展需要，公司不参与四川通普本次增资。
3、2019年5月24日，公司召开了总经理办公会议，审议通过《关于转让上海汉鼎信息技术有限公司部分股权的议案》，同意以700万元人民币转让上海汉鼎信息技术有限公司（以下简称“上海汉鼎”）35%股权，上海汉鼎法定代表人拟由庄良，变更为钟浩。会议审议并通过了《关于好医友对外投资的议案》，同意好医友出资680万元人民币，占合资公司20%股权与杭州旗开晟企业管理合伙企业（有限合伙）、Genexa.lnc合资设立健诺希（上海）生物科技有限公司（暂定）。会议审议通过《关于关闭乐清汉鼎宇佑影城的议案》，同意互动娱乐根据发展需要，关闭乐清汉鼎宇佑影城。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 124,896,150 | 18.26% | 0 | 0 | 0 | -113,109,684 | -113,109,684 | 11,786,466 | 1.73% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 124,896,150 | 18.26% | 0 | 0 | 0 | -113,109,684 | -113,109,684 | 11,786,466 | 1.73% |
| 其中：境内法人持股 | 32,382,740 | 4.73% | 0 | 0 | 0 | -32,382,740 | -32,382,740 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 92,513,410 | 13.53% | 0 | 0 | 0 | -80,726,944 | -80,726,944 | 11,786,466 | 1.73% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 559,035,316 | 81.74% | 0 | 0 | 0 | 112,314,646 | 112,314,646 | 671,349,962 | 98.27% |
| 1、人民币普通股 | 559,035,316 | 81.74% | 0 | 0 | 0 | 112,314,646 | 112,314,646 | 671,349,962 | 98.27% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 683,931,466 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -795,038 | -795,038 | 683,136,428 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根
据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。2019年5月6日，公司2015年非公开发行股份已满36个月承诺锁定期限，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核办理，解除限售上市流通。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2018年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳等九名员工离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。2018年12月28日，该议案已获2018年第五次临时股东大会以特别决议通过。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响较小。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴艳 | 80,956,858 | 80,956,858 | 0 | 0 | 2015年度非公开发行； | 2019年5月6日已解除限售上市流通 |
| 浙江奥鑫控股集团有限公司 | 16,191,370 | 16,191,370 | 0 | 0 | 2015年度非公开发行 | 2019年5月6日已解除限售上市流通 |
| 杭州雄健投资合伙企业（有限合 | 16,191,370 | 16,191,370 | 0 | 0 | 2015年度非公开发行 | 2019年5月6日已解除限售上市 |
| 伙） | 流通 | |||||
| 王艳 | 522,071 | 0 | 0 | 522,071 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 项坚 | 522,071 | 0 | 0 | 522,071 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 厉紫阳 | 447,489 | 447,489 | 0 | 0 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 离职回购注销 |
| 应明霞 | 372,908 | 0 | 0 | 372,908 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 陆剑 | 372,908 | 0 | 0 | 372,908 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 方笑 | 372,908 | 0 | 10,000 | 382,908 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例 |
| 分别为30%、30%、40%；预留授予部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起24、36个月内分二期解除限售，每期比例均为50%；部分激励对象离职回购注销 | ||||||
| 杨健 | 372,908 | 0 | 0 | 372,908 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 叶姗 | 372,908 | 0 | 0 | 372,908 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 周为利 | 372,908 | 0 | 0 | 372,908 | 2018年限制性股票激励计划首期授予 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40% |
| 其他 | 7,827,473 | 426,792 | 1,094,195 | 8,494,876 | 2018年限制性股票激励计划、高管锁定 | 首次授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例 |
| 分别为30%、30%、40%；预留部分授予的限制性股票在限制性股票上市日起满12个月后分二期解除限售，每期解除限售的比例分别为50%、50%；高管锁定股每年的第一个交易日，按照上年末持有股份数量的25%解除限售；部分激励对象离职 | ||||||
| 合计 | 124,896,150 | 114,213,879 | 1,104,195 | 11,786,466 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,262 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 吴艳 | 境内自然人 | 33.81% | 230,972,724 | -51,083,058 | 0 | 230,972,724 | 质押 | 189,302,511 | ||
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.21% | 49,223,794 | 0 | 0 | 49,223,794 | 质押 | 38,322,688 | ||
| 江苏联峰投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.59% | 44,994,194 | 34,196,574 | 0 | 44,994,194 | ||||
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 国有法人 | 5.01% | 34,222,424 | 0 | 0 | 34,222,424 | ||||
| 国盛证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 24,387,684 | 749,397 | 0 | 24,387,684 | ||
| 杭州雄健投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.83% | 12,506,543 | -3,684,827 | 0 | 12,506,543 | ||
| 杭州新安实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 11,423,140 | 253,800 | 0 | 11,423,140 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.50% | 10,239,280 | 10,239,280 | 0 | 10,239,280 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦54号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.19% | 8,095,700 | 8,095,700 | 0 | 8,095,700 | ||
| 浙江奥鑫控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 8,095,670 | -8,095,700 | 0 | 8,095,670 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 上述股东中：浙江奥鑫控股集团有限公司、杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）为公司2015年度非公开发行的特定认购方，认购股份已于2016年5月6日在深圳证券交易所上市，自上市首日起算，所持股份的限售期为36个月，已于2019年5月6日上市流通。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 吴艳 | 230,972,724 | 人民币普通股 | 230,972,724 | |||||
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 49,223,794 | 人民币普通股 | 49,223,794 | |||||
| 江苏联峰投资发展有限公司 | 44,994,194 | 人民币普通股 | 44,994,194 | |||||
| 四川璞信产融投资有限责任公司 | 34,222,424 | 人民币普通股 | 34,222,424 | |||||
| 国盛证券有限责任公司 | 24,387,684 | 人民币普通股 | 24,387,684 | |||||
| 杭州雄健投资合伙企业（有限合伙） | 12,506,543 | 人民币普通股 | 12,506,543 | |||||
| 杭州新安实业投资有限公司 | 11,423,140 | 人民币普通股 | 11,423,140 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 10,239,280 | 人民币普通股 | 10,239,280 | |||||
| 施玮 | 9,685,705 | 人民币普通股 | 9,685,705 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·沪秦54号证券投资集合资金 | 8,095,700 | 人民币普通股 | 8,095,700 | |||||
| 信托计划 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 上述股东中：（1）公司股东汉鼎宇佑集团有限公司通过普通证券账户持有41,223,794股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，合计持有49,223,794股；（2）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,423,140股，合计持有11,423,140股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 叶兴波 | 副总经理 | 聘任 | 2019年06月26日 | 公司董事会聘任 |
| 周为利 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 离任 | 2019年07月05日 | 个人原因辞职 |
| 叶兴波 | 董事会秘书 | 聘任 | 2019年07月05日 | 公司董事会聘任 |
| 裘学初 | 财务总监 | 聘任 | 2019年07月05日 | 公司董事会聘任 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 143,045,100.20 | 287,630,414.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 135,212,068.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 770,000.00 | 1,015,000.00 |
| 应收账款 | 213,002,242.70 | 217,257,120.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,741,057.78 | 22,898,795.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 125,615,370.51 | 107,262,175.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 508,282,918.39 | 516,160,663.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 139,392,500.11 | 197,059,883.61 |
| 其他流动资产 | 19,738,738.92 | 22,080,986.46 |
| 流动资产合计 | 1,312,799,996.72 | 1,371,365,038.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 524,535,553.68 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 177,320,932.52 | 182,964,187.95 |
| 长期股权投资 | 887,084,491.81 | 837,568,183.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 567,221,310.73 | |
| 投资性房地产 | 147,593,196.65 | 135,507,291.24 |
| 固定资产 | 227,076,063.45 | 249,313,578.79 |
| 在建工程 | 599,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 982,804.48 | 1,030,534.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 66,345,028.46 | 71,533,475.65 |
| 长期待摊费用 | 63,886,934.48 | 61,061,779.17 |
| 递延所得税资产 | 35,608,009.43 | 33,318,709.15 |
| 其他非流动资产 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,174,718,772.01 | 2,099,032,293.32 |
| 资产总计 | 3,487,518,768.73 | 3,470,397,331.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 489,970,000.00 | 531,015,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,368,706.40 | 3,908,911.77 |
| 应付账款 | 310,970,454.35 | 322,324,045.74 |
| 预收款项 | 40,962,413.03 | 53,494,144.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,826,441.77 | 10,933,680.33 |
| 应交税费 | 5,690,711.94 | 9,264,305.67 |
| 其他应付款 | 117,590,900.03 | 133,217,282.93 |
| 其中：应付利息 | 974,811.55 | 1,447,002.85 |
| 应付股利 | 140,212.88 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,185,529.55 | 77,561,354.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,014,565,157.07 | 1,141,718,726.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,014,565,157.07 | 1,141,718,726.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 683,136,428.00 | 683,931,466.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,085,138,788.32 | 1,093,705,164.49 |
| 减：库存股 | 74,757,680.20 | 90,840,853.68 |
| 其他综合收益 | 129,176,408.72 | 123,831,456.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,069,011.27 | 39,373,444.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 638,165,608.62 | 498,377,135.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,499,928,564.73 | 2,348,377,813.08 |
| 少数股东权益 | -26,974,953.07 | -19,699,207.93 |
| 所有者权益合计 | 2,472,953,611.66 | 2,328,678,605.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,487,518,768.73 | 3,470,397,331.53 |
法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：裘学初 会计机构负责人：劳琼璐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,941,458.59 | 73,800,242.01 |
| 交易性金融资产 | 9,719,085.81 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 770,000.00 | 1,015,000.00 |
| 应收账款 | 158,520,418.98 | 176,913,377.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,754,272.59 | 10,106,531.04 |
| 其他应收款 | 964,919,893.89 | 830,241,677.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 504,639,949.50 | 512,099,942.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,367,402.33 | 4,623,175.69 |
| 流动资产合计 | 1,725,632,481.69 | 1,608,799,946.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 67,607,272.73 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,354,157,110.01 | 1,321,190,405.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 58,685,455.00 | |
| 投资性房地产 | 57,327,679.93 | 59,277,900.64 |
| 固定资产 | 57,506,826.75 | 60,287,012.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 570,873.55 | 539,555.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 779,826.79 | 313,004.72 |
| 递延所得税资产 | 25,392,391.06 | 24,126,621.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,554,420,163.09 | 1,533,341,773.92 |
| 资产总计 | 3,280,052,644.78 | 3,142,141,720.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 489,970,000.00 | 529,970,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,368,706.40 | 3,908,911.77 |
| 应付账款 | 285,322,111.39 | 303,250,591.89 |
| 预收款项 | 23,451,326.64 | 38,103,762.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,382,989.71 | 6,351,902.79 |
| 应交税费 | 1,718,618.92 | 1,732,752.79 |
| 其他应付款 | 534,539,558.91 | 289,819,366.64 |
| 其中：应付利息 | 756,845.63 | 909,090.19 |
| 应付股利 | 140,212.88 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,349,753,311.97 | 1,173,137,288.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,349,753,311.97 | 1,173,137,288.74 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 683,136,428.00 | 683,931,466.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,089,031,223.15 | 1,100,088,199.32 |
| 减：库存股 | 74,757,680.20 | 90,840,853.68 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,967,498.45 | 39,373,444.43 |
| 未分配利润 | 193,921,863.41 | 236,452,175.28 |
| 所有者权益合计 | 1,930,299,332.81 | 1,969,004,431.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,280,052,644.78 | 3,142,141,720.09 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 274,427,727.19 | 237,849,566.51 |
| 其中：营业收入 | 274,427,727.19 | 237,849,566.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 328,157,274.02 | 250,049,233.87 |
| 其中：营业成本 | 227,710,738.72 | 183,054,291.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,076,322.29 | 3,234,730.92 |
| 销售费用 | 29,851,162.89 | 14,025,864.93 |
| 管理费用 | 33,263,146.74 | 27,753,130.10 |
| 研发费用 | 20,951,356.53 | 11,872,660.22 |
| 财务费用 | 14,304,546.85 | 10,108,556.19 |
| 其中：利息费用 | 14,658,566.51 | 11,873,920.74 |
| 利息收入 | 446,812.53 | 2,303,853.89 |
| 加：其他收益 | 1,938,526.10 | 9,232,630.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,516,308.44 | 139,030,716.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,516,308.44 | 59,144,723.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 166,788,945.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,994,114.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,966,325.67 | -2,422,796.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,424.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 143,553,793.11 | 133,615,459.15 |
| 加：营业外收入 | 1,325,555.06 | 516,146.59 |
| 减：营业外支出 | 5,481,093.55 | 42,548.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,398,254.62 | 134,089,056.96 |
| 减：所得税费用 | 5,594,964.25 | 21,277,834.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,803,290.37 | 112,811,222.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,803,290.37 | 112,811,222.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 141,079,035.51 | 114,456,957.91 |
| 2.少数股东损益 | -7,275,745.14 | -1,645,734.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,344,952.46 | 2,630,981.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,344,952.46 | 2,436,848.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,344,952.46 | 2,436,848.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,344,952.46 | 2,436,848.11 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 194,133.70 | |
| 七、综合收益总额 | 139,148,242.83 | 115,442,204.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,423,987.97 | 116,893,806.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,275,745.14 | -1,451,601.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：项坚 主管会计工作负责人：裘学初 会计机构负责人：劳琼璐
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 157,631,780.38 | 159,396,187.00 |
| 减：营业成本 | 150,621,099.94 | 128,113,218.77 |
| 税金及附加 | 904,056.49 | 1,067,800.38 |
| 销售费用 | 3,850,768.73 | 1,755,160.15 |
| 管理费用 | 13,990,407.06 | 11,438,487.82 |
| 研发费用 | 7,448,735.24 | 6,991,856.09 |
| 财务费用 | 14,123,156.86 | 11,860,205.52 |
| 其中：利息费用 | 14,351,575.11 | 11,873,920.74 |
| 利息收入 | 197,929.00 | 90,820.15 |
| 加：其他收益 | 60,000.00 | 5,982,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,466,704.55 | 24,433,791.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,466,704.55 | 2,433,791.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,262,034.19 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 998,428.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,228,343.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,043,344.71 | 15,357,805.59 |
| 加：营业外收入 | 19,922.06 | 225,360.20 |
| 减：营业外支出 | 5,433,885.01 | 488.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,457,307.66 | 15,582,676.87 |
| 减：所得税费用 | 2,559,703.24 | 1,350,595.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,017,010.90 | 14,232,081.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,017,010.90 | 14,232,081.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | -39,017,010.90 | 14,232,081.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,060,702.22 | 241,645,643.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,762,490.12 | 1,749,730.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,349,725.31 | 73,961,035.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,172,917.65 | 317,356,409.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,805,704.26 | 219,919,068.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,529,857.99 | 22,482,888.21 |
| 支付的各项税费 | 11,983,773.91 | 12,238,915.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,085,476.37 | 56,476,757.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,404,812.53 | 311,117,629.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,231,894.88 | 6,238,780.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 127,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 6,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,228,438.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,015,347.06 | 74,491,889.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,515,347.06 | 229,226,828.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,872,811.54 | 23,883,428.71 |
| 投资支付的现金 | 12,200,000.00 | 1,906,211.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,180,585.49 | 37,030,552.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 51,430,372.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,353,397.03 | 114,250,563.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,161,950.03 | 114,976,264.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,831,880.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 482,370,000.00 | 42,370,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,798,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,201,880.20 | 115,168,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 523,415,000.00 | 129,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,834,941.39 | 11,891,986.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,992,537.06 | 121,239,560.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,242,478.45 | 262,131,547.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,040,598.25 | -146,963,047.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,214,058.18 | 709,411.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,896,484.92 | -25,038,590.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,279,753.39 | 407,301,526.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,383,268.47 | 382,262,935.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,053,666.56 | 183,053,276.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 518,752,146.52 | 397,093,344.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,805,813.08 | 580,146,620.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,792,105.56 | 176,925,876.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,696,234.51 | 8,608,788.88 |
| 支付的各项税费 | 3,909,906.15 | 6,421,954.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 398,262,842.06 | 127,011,484.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 577,661,088.28 | 318,968,105.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,144,724.80 | 261,178,515.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,028,438.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,528,438.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 634,946.50 | 17,219,955.92 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 3,163,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,500,000.00 | 30,125,202.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,134,946.50 | 50,508,758.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,134,946.50 | -25,980,320.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,831,880.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 482,370,000.00 | 42,370,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,798,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,201,880.20 | 115,168,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 522,370,000.00 | 129,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,503,819.67 | 11,891,986.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,641,149.22 | 62,999,089.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,514,968.89 | 203,891,076.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,313,088.69 | -88,722,576.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93,303.95 | -6,758.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,210,006.44 | 146,468,860.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,489,633.30 | 29,917,131.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,279,626.86 | 176,385,992.78 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 683,931,466.00 | 1,093,705,164.49 | 90,840,853.68 | 123,831,456.26 | 39,373,444.43 | 498,377,135.58 | 2,348,377,813.08 | -19,699,207.93 | 2,328,678,605.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -304,433.16 | -1,430,775.35 | -1,735,208.51 | -1,735,208.51 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 683,931,466.00 | 1,093,705,164.49 | 90,840,853.68 | 123,831,456.26 | 39,069,011.27 | 496,946,360.23 | 2,346,642,604.57 | -19,699,207.93 | 2,326,943,396.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -795,038.00 | -8,566,376.18 | -16,083,173.48 | 5,344,952.46 | 141,219,248.40 | 153,285,960.16 | -7,275,745.14 | 146,010,215.02 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 5,344,952.46 | 141,079,035.51 | 146,423,987.97 | -7,275,745.14 | 139,148,242.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,872,453.73 | 6,872,453.73 | 6,872,453.73 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,872,453.73 | 6,872,453.73 | 6,872,453.73 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -795,038.00 | -4,268,462.00 | -5,063,500.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -795,038.00 | -4,268,462.00 | -5,063,500.00 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -11,170,367.91 | -11,019,673.48 | 140,212.89 | -10,481.54 | -10,481.54 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 683,136,428.00 | 1,085,138,788.31 | 74,757,680.20 | 129,176,408.72 | 39,069,011.27 | 638,165,608.63 | 2,499,928,564.73 | -26,974,953.07 | 2,472,953,611.66 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 459,393,716.00 | 1,371,099,823.29 | 109,978,709.42 | 1,419,778.30 | 38,266,678.31 | 383,824,286.84 | 2,144,025,573.32 | 775,992.99 | 2,144,801,566.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 459,393,716.00 | 1,371,099,823.29 | 109,978,709.42 | 1,419,778.30 | 38,266,678.31 | 383,824,286.84 | 2,144,025,573.32 | 775,992.99 | 2,144,801,566.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -53,468,004.09 | -10,468,914.21 | 2,436,848.11 | 114,456,957.91 | 73,894,716.14 | -5,534,319.04 | 68,360,397.10 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,436,848.11 | 114,456,957.91 | 116,893,806.02 | -5,534,319.04 | 111,359,486.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -53,468,004.09 | -10,468,914.21 | -42,999,089.88 | -42,999,089.88 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 459,393,716.00 | 1,317,631,819.20 | 99,509,795.21 | 3,856,626.41 | 38,266,678.31 | 498,281,244.75 | 2,217,920,289.46 | -4,758,326.05 | 2,213,161,963.41 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 683,931,466.00 | 1,100,088,199.32 | 90,840,853.68 | 39,373,444.43 | 236,452,175.28 | 1,969,004,431.35 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -405,945.98 | -3,653,513.85 | -4,059,459.83 | |||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 683,931,466.00 | 1,100,088,199.32 | 90,840,853.68 | 38,967,498.45 | 232,798,661.43 | 1,964,944,971.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -795,038.00 | -11,056,976.18 | -16,083,173.48 | -38,876,798.01 | -34,645,638.71 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -39,017,010.90 | -39,017,010.90 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,381,853.73 | 4,381,853.73 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,381,853.73 | 4,381,853.73 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -795,038.00 | -4,268,462.00 | -5,063,500.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | -795,038.00 | -4,268,462.00 | -5,063,500.00 | |||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -11,170,367.91 | -11,019,673.48 | 140,212.89 | -10,481.54 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 683,136,428.00 | 1,089,031,223.14 | 74,757,680.20 | 38,967,498.45 | 193,921,863.42 | 1,930,299,332.81 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 459,393,716.00 | 1,372,974,397.44 | 109,978,709.42 | 38,266,678.31 | 235,481,018.66 | 1,996,137,100.99 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 459,393,716.00 | 1,372,974,397.44 | 109,978,709.42 | 38,266,678.31 | 235,481,018.66 | 1,996,137,100.99 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -53,468,004.09 | -10,468,914.21 | 14,232,081.02 | -28,767,008.86 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,232,081.02 | 14,232,081.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -53,468,004.09 | -10,468,914.21 | -42,999,089.88 | |||||||||
| 四、本期期末余 | 459,393,716. | 1,319,506,393. | 99,509,7 | 38,266, | 249,713,0 | 1,967,370,0 |
| 额 | 00 | 35 | 95.21 | 678.31 | 99.68 | 92.13 |
三、公司基本情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司系2009年6月30日在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为913300007441437848，注册及总部地址为浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室，法人代表为项坚，注册资本为人民币683,136,428.00元。公司于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300300。公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营业务包括对外承包工程业务、互联网信息服务、电影放映等业务。本财务报表经公司董事会于2019年8月29日批准报出。
本公司报告期内合并范围包括母公司汉鼎宇佑互联网股份有限公司，子公司汉鼎宇佑信息产业有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司及其子公司、浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司、杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司及其子公司、杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司、杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司及其子公司、汉鼎国际发展有限公司、汉鼎宇佑有限公司、成都宇佑信息科技有限公司、霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司、杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司及其子公司、好医友医疗科技集团有限公司及其子公司。详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
截止 2019年06月30日本公司资产总额为348,751.88万元，负债101,456.52万元，2019年度实现净利润14107.90万元。基于以上考虑本公司有足够能力满足正常经营活动需要，因此，本公司报告期财务报表按持续经营基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、收入确认、建造合同完工百分比确定等交易或事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五10“金融工具”、39“收入”等各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2019年06月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行
调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对
现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
本公司需确认减值损失的金融系以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得
注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，除了单项评估信用风险的应收票据外，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 |
12、应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将剩余均划分为账龄组合的应收款项。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为低风险组合（如备用金、社保等）和账龄组合（以账龄作为信用风险特征）。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、工程施工等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5.00% | 9.50%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
25、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1、销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服
务，经验收合格后确认销售收入。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司的建造合同收入确认为完工百分比法，公司确认完工百分比的方法系采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认合同完工进度。建造合同的完工进度=累计实际发生的合同成本/合计预计总成本×100%。未完工建造合同的收入=完工进度×合同总收入-以前年度累计已确认的合同收入。已完工未决算建造合同的收入=合同总收入-以前年度累计已确认的合同收入。已完工已决算建造合同的收入=决算收入-以前年度累计已确认的合同收入。
40、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
注：区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准，若政府文件未明确规定补助对象，说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；披露政府补助采用的是总额法还是净额法，如果是总额法，还应披露与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；政府补助的确认时点。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8
号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
经本公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十次会议通过，本公司于 2019 年 1 月 1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，公司对原按成本法核算的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。同时按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 287,630,414.26 | 287,630,414.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 185,155,171.45 | 185,155,171.45 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 217,257,120.47 | 194,652,118.37 | -22,605,002.10 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,898,795.09 | 22,898,795.09 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 107,262,175.21 | 123,711,229.67 | 16,449,054.46 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 516,160,663.11 | 516,160,663.11 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 197,059,883.61 | 197,059,883.61 | |
| 其他流动资产 | 22,080,986.46 | 22,080,986.46 | |
| 流动资产合计 | 1,371,365,038.21 | 1,550,364,262.02 | 178,999,223.81 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 524,535,553.68 | -524,535,553.68 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 182,964,187.95 | 182,964,187.95 | |
| 长期股权投资 | 837,568,183.37 | 837,568,183.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 342,862,561.96 | 342,862,561.96 | |
| 投资性房地产 | 135,507,291.24 | 135,507,291.24 | |
| 固定资产 | 249,313,578.79 | 249,313,578.79 | |
| 在建工程 | 599,000.00 | 599,000.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,030,534.32 | 1,030,534.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 71,533,475.65 | 71,533,475.65 | |
| 长期待摊费用 | 61,061,779.17 | 61,061,779.17 |
| 递延所得税资产 | 33,318,709.15 | 34,257,268.55 | 938,559.40 |
| 其他非流动资产 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,099,032,293.32 | 1,918,297,861.00 | -180,734,432.32 |
| 资产总计 | 3,470,397,331.53 | 3,468,662,123.02 | -1,735,208.51 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 531,015,000.00 | 531,015,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,908,911.77 | 3,908,911.77 | |
| 应付账款 | 322,324,045.74 | 322,324,045.74 | |
| 预收款项 | 53,494,144.95 | 53,494,144.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,933,680.33 | 10,933,680.33 | |
| 应交税费 | 9,264,305.67 | 9,264,305.67 | |
| 其他应付款 | 133,217,282.93 | 133,217,282.93 | |
| 其中：应付利息 | 1,447,002.85 | 1,447,002.85 | |
| 应付股利 | 140,212.88 | 140,212.88 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,561,354.99 | 77,561,354.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,141,718,726.38 | 1,141,718,726.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,141,718,726.38 | 1,141,718,726.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 683,931,466.00 | 683,931,466.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,093,705,164.49 | 1,093,705,164.49 | |
| 减：库存股 | 90,840,853.68 | 90,840,853.68 | |
| 其他综合收益 | 123,831,456.26 | 123,831,456.26 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,373,444.43 | 39,069,011.27 | -304,433.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 498,377,135.58 | 496,946,360.23 | -1,430,775.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,348,377,813.08 | 2,346,642,604.57 | -1,735,208.51 |
| 少数股东权益 | -19,699,207.93 | -19,699,207.93 | |
| 所有者权益合计 | 2,328,678,605.15 | 2,326,943,396.64 | -1,735,208.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,470,397,331.53 | 3,468,662,123.02 | -1,735,208.51 |
调整情况说明中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在报表中列示在“交易性金融资产”（针对持有的“极光大数据”股票）或“其他非流动金融资产”项下。2019年1月1日，公司对原按成本法核算
的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。2019年1月1日公司在适用新金融工具准则时，按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 73,800,242.01 | 73,800,242.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 | |
| 应收账款 | 176,913,377.53 | 154,460,047.93 | -22,453,329.60 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,106,531.04 | 10,106,531.04 | |
| 其他应收款 | 830,241,677.27 | 845,496,463.22 | 15,254,785.95 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 512,099,942.63 | 512,099,942.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,623,175.69 | 4,623,175.69 | |
| 流动资产合计 | 1,608,799,946.17 | 1,601,601,402.52 | -7,198,543.65 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 67,607,272.73 | -67,607,272.73 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,321,190,405.46 | 1,321,190,405.46 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 69,666,575.00 | 69,666,575.00 | |
| 投资性房地产 | 59,277,900.64 | 59,277,900.64 | |
| 固定资产 | 60,287,012.59 | 60,287,012.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 539,555.85 | 539,555.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 313,004.72 | 313,004.72 | |
| 递延所得税资产 | 24,126,621.93 | 25,206,403.48 | 1,079,781.55 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,533,341,773.92 | 1,536,480,857.74 | 3,139,083.82 |
| 资产总计 | 3,142,141,720.09 | 3,138,082,260.26 | -4,059,459.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 529,970,000.00 | 529,970,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,908,911.77 | 3,908,911.77 | |
| 应付账款 | 303,250,591.89 | 303,250,591.89 | |
| 预收款项 | 38,103,762.86 | 38,103,762.86 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,351,902.79 | 6,351,902.79 | |
| 应交税费 | 1,732,752.79 | 1,732,752.79 | |
| 其他应付款 | 289,819,366.64 | 289,819,366.64 | |
| 其中：应付利息 | 909,090.19 | 909,090.19 | |
| 应付股利 | 140,212.88 | 140,212.88 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,173,137,288.74 | 1,173,137,288.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,173,137,288.74 | 1,173,137,288.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 683,931,466.00 | 683,931,466.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,100,088,199.32 | 1,100,088,199.32 | |
| 减：库存股 | 90,840,853.68 | 90,840,853.68 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,373,444.43 | 38,967,498.45 | -405,945.98 |
| 未分配利润 | 236,452,175.28 | 232,798,661.43 | -3,653,513.85 |
| 所有者权益合计 | 1,969,004,431.35 | 1,964,944,971.52 | -4,059,459.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,142,141,720.09 | 3,138,082,260.26 | -4,059,459.83 |
调整情况说明中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月修订印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，并于同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将原在“可供出售金融资产”项下核算的投资项目重新分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在报表中列示在“其他非流动金融资产”项下。2019年1月1日，公司对原按成本法核算的投资项目重新分类时，个别项目公允价值发生变化，公司按照新准则要求调整2019年度的期初盈余公积和未分配利润。2019年1月1日公司在适用新金融工具准则时，按“预期损失法”重新核算应收账款和其他应收款的坏账准备，该坏账准备与之前按账龄分析法计提的坏账准备的差额调整2019年度的
期初盈余公积和未分配利润。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 母公司 | 15% |
| 其他子公司 | 25% |
2、税收优惠
子公司汉鼎宇佑融资租赁有限公司享受的税收优惠：（1）增值税即征即退：《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号附件3第二条第（二）款：经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。商务部授权的省级商务主管部门和国家经济技术开发区批准的从事融资租赁业务和融资性售后回租业务的试点纳税人中的一般纳税人，2016年5月1日后实收资本达到1.7亿元的，从达到标准的当月起按照上述规定执行；2016年5月1日后实收资本未达到1.7亿元但注册资本达到1.7亿元的，在2016年7月31日前仍可按照上述规定执行，2016年8月1日后开展的有形动产融资租赁业务和有形动产融资性售后回租业务不得按照上述规定执行；（2）享受增值税加计抵减：《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司好医友医疗科技集团有限公司享受的税收优惠：《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 137,235.74 | 146,716.23 |
| 银行存款 | 130,479,258.32 | 270,860,617.95 |
| 其他货币资金 | 12,428,606.14 | 16,623,080.08 |
| 合计 | 143,045,100.20 | 287,630,414.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,314,876.50 | 3,406,641.02 |
其他说明截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币 2,082,645.46元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票存入的保证金存款及利息，人民币3,338,606.19元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息，人民币1,240,580.08元为本公司存入指定银行账户的欠薪诚信保证金及利息，人民币5,000,000.00元为杭州鼎有财金融服务有限公司向银行申请资金存管业务存入的保证金。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 135,212,068.11 | 185,155,171.45 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 135,212,068.11 | 185,155,171.45 |
| 其中： | ||
| 合计 | 135,212,068.11 | 185,155,171.45 |
其他说明：
公司持有的权益工具投资按照新金融工具准则的要求将认定为以活跃市场报价作为第一层次金融资产的已在美国纳斯达克上市的Aurora Moblie Limited和Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.分类为交易性金融资产。
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 770,000.00 | 1,015,000.00 |
| 合计 | 770,000.00 | 1,015,000.00 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 12,919,255.50 | |
| 合计 | 12,919,255.50 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 826,807.54 | 0.27% | 734,059.54 | 88.78% | 92,748.00 | 826,807.54 | 0.28% | 734,059.54 | 88.78% | 92,748.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提重大 | 309,160.00 | 0.10% | 216,412.00 | 70.00% | 92,748.00 | 309,160.00 | 0.10% | 216,412.00 | 70.00% | 92,748.00 |
| 单项计提不重大 | 517,647.54 | 0.17% | 517,647.54 | 100.00% | 517,647.54 | 0.17% | 517,647.54 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 301,804,485.92 | 99.73% | 88,894,991.22 | 29.45% | 212,909,494.70 | 293,412,848.40 | 99.72% | 98,853,478.03 | 33.69% | 194,559,370.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合 | 301,804,485.92 | 99.73% | 88,894,991.22 | 29.45% | 212,909,494.70 | 293,412,848.40 | 99.72% | 98,853,478.03 | 33.69% | 194,559,370.37 |
| 合计 | 302,631,293.46 | 100.00% | 89,629,050.76 | 29.62% | 213,002,242.70 | 294,239,655.94 | 100.00% | 99,587,537.57 | 33.85% | 194,652,118.37 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 309,160.00 | 216,412.00 | 70.00% | 公司已进入债务重组阶段 |
| 其他零星客户 | 517,647.54 | 517,647.54 | 100.00% | 预计难以全部收回 |
按组合计提坏账准备：按照账龄组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 127,261,364.58 | 7,227,093.44 | 5.68% |
| 1至2年 | 53,194,104.88 | 10,692,454.19 | 20.10% |
| 2至3年 | 8,735,069.25 | 3,162,968.58 | 36.21% |
| 3至4年 | 100,020,708.20 | 56,851,770.54 | 56.84% |
| 4至5年 | 5,496,556.65 | 4,546,635.75 | 82.72% |
| 5年以上 | 7,096,682.36 | 6,414,068.72 | 90.38% |
| 合计 | 301,804,485.92 | 88,894,991.22 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 127,779,012.12 |
| 1至2年 | 53,194,104.88 |
| 2至3年 | 9,044,229.25 |
| 3年以上 | 112,613,947.21 |
| 3至4年 | 100,020,708.20 |
| 4至5年 | 5,496,556.65 |
| 5年以上 | 7,096,682.36 |
| 合计 | 302,631,293.46 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 734,059.54 | 734,059.54 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 98,853,478.03 | 9,958,486.81 | 88,894,991.22 | ||
| 合计 | 99,587,537.57 | 9,958,486.81 | 89,629,050.76 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 第一名 | 66,698,211.70 | 22.04% | 37,911,263.53 |
| 第二名 | 22,568,477.98 | 7.46% | 6,408,376.61 |
| 第三名 | 11,598,076.80 | 3.83% | 803,746.72 |
| 第四名 | 10,174,312.73 | 3.36% | 5,783,079.36 |
| 第五名 | 6,776,637.00 | 2.24% | 529,621.94 |
| 合 计 | 117,815,716.21 | 38.93% | 51,436,088.16 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 23,280,472.77 | 83.92% | 20,154,615.81 | 88.01% |
| 1至2年 | 4,024,212.11 | 14.51% | 1,857,248.85 | 8.11% |
| 2至3年 | 380,899.90 | 1.37% | 631,595.39 | 2.76% |
| 3年以上 | 55,473.00 | 0.20% | 255,335.04 | 1.12% |
| 合计 | 27,741,057.78 | -- | 22,898,795.09 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 第一名 | 9,899,124.19 | 35.68% |
| 第二名 | 3,067,200.00 | 11.06% |
| 第三名 | 1,238,363.88 | 4.46% |
| 第四名 | 1,132,300.00 | 4.08% |
| 第五名 | 1,066,495.00 | 3.84% |
| 合 计 | 16,403,483.07 | 59.12% |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 125,615,370.51 | 123,711,229.67 |
| 合计 | 125,615,370.51 | 123,711,229.67 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 127,416,302.68 | 113,137,114.31 |
| 股权转让款 | 20,443,600.00 | 21,743,600.00 |
| 往来款 | 14,521,027.17 | 7,268,369.11 |
| 备用金 | 4,350,923.30 | 2,854,116.13 |
| 其他 | 3,544,518.36 | 7,776,928.14 |
| 合计 | 170,276,371.51 | 152,780,127.69 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,042,949.88 | 28,025,948.14 | 29,068,898.02 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 179,725.71 | 15,412,377.27 | 15,592,102.98 | |
| 2019年6月30日余额 | 1,222,675.59 | 43,438,325.41 | 44,661,001.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 53,845,561.65 |
| 1至2年 | 53,749,111.25 |
| 2至3年 | 17,046,012.68 |
| 3年以上 | 45,635,685.93 |
| 3至4年 | 2,296,093.50 |
| 4至5年 | 28,931,720.48 |
| 5年以上 | 14,407,871.95 |
| 合计 | 170,276,371.51 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 25,721,738.00 | 25,721,738.00 | ||
| 账龄组合 | 3,347,160.02 | 15,592,102.98 | 18,939,263.00 | |
| 合计 | 29,068,898.02 | 15,592,102.98 | 44,661,001.00 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金 | 36,745,340.00 | 3年以上 | 21.58% | 25,721,738.00 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 17.62% | 3,554,985.96 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 5.87% | 1,184,995.32 |
| 第四名 | 保证金及押金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 5.87% | 500,000.00 |
| 第五名 | 股权转让款 | 6,231,600.00 | 2-3年 | 3.66% | 1,246,320.00 |
| 合计 | -- | 92,976,940.00 | -- | 54.60% | 32,208,039.28 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 135,436,339.65 | 135,436,339.65 | 146,812,622.19 | 146,812,622.19 | ||
| 库存商品 | 1,653,367.57 | 1,653,367.57 | 1,004,453.38 | 1,004,453.38 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 371,193,211.17 | 371,193,211.17 | 368,343,587.54 | 368,343,587.54 | ||
| 合计 | 508,282,918.39 | 508,282,918.39 | 516,160,663.11 | 516,160,663.11 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 1,854,884,781.22 |
| 累计已确认毛利 | 441,985,980.49 |
| 已办理结算的金额 | 1,925,677,550.54 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 371,193,211.17 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 139,392,500.11 | 197,059,883.61 |
| 合计 | 139,392,500.11 | 197,059,883.61 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 19,621,793.20 | 19,517,339.22 |
| 预交税金 | 116,945.72 | 2,563,647.24 |
| 合计 | 19,738,738.92 | 22,080,986.46 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 179,112,053.05 | 1,791,120.53 | 177,320,932.52 | 184,812,311.06 | 1,848,123.11 | 182,964,187.95 | 4.99-7.20 |
| 其中：未实现融资收益 | 23,606,221.69 | 23,606,221.69 | 9,015,519.03 | 9,015,519.03 | |||
| 合计 | 179,112,053.05 | 1,791,120.53 | 177,320,932.52 | 184,812,311.06 | 1,848,123.11 | 182,964,187.95 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,848,123.11 | 1,848,123.11 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -57,002.58 | -57,002.58 | ||
| 2019年6月30日余额 | 1,791,120.53 | 1,791,120.53 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 蜂助手股份有限公司 | 67,113,575.96 | 3,715,228.92 | 70,828,804.88 | ||||||||
| 微贷（杭州）金融信息服务有限公司 | 760,702,186.13 | 37,049,603.89 | 797,751,790.02 | ||||||||
| 四川通普科技有限公司 | 9,752,421.28 | -911,283.37 | 8,841,137.91 | ||||||||
| 广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司 | 10,000,000.00 | -337,241.00 | 9,662,759.00 | ||||||||
| 小计 | 837,568,183.37 | 10,000,000.00 | 39,516,308.44 | 887,084,491.81 | |||||||
| 合计 | 837,568,183.37 | 10,000,000.00 | 39,516,308.44 | 887,084,491.81 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京数想科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 深圳南洋码头网络科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 浙江搜道网络技术有限公司 | 11,525,460.00 | 11,525,460.00 |
| 上海保险交易所股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 浙江炬链科技股份有限公司 | 2,528,400.00 | 2,528,400.00 |
| 海润影视制作有限公司 | 103,394,800.00 | 103,394,800.00 |
| 杭州火剧科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,700,000.00 | 10,500,000.00 |
| 上海朵洲教育科技有限公司 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 深圳市云影易投资管理有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 株式会社BIG FACE | 50,925,168.00 | 48,251,524.38 |
| Creative X Co.,Ltd | 8,111,921.60 | 8,098,351.98 |
| CareConnectors.lnc | 3,437,350.00 | 3,431,600.00 |
| MacArthur Court Acquisition Corp | 287,938,216.13 | 57,491,310.60 |
| 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 | 4,159,995.00 | 4,159,995.00 |
| 上海鹍远生物技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 浙江慧居智能家居有限公司 | 2,000,000.00 | |
| Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc. | 10,981,120.00 | |
| 合计 | 567,221,310.73 | 342,862,561.96 |
其他说明：
1、Xynomic Pharmaceuticals Holdings,Inc.于2019年5月15日正式在纳斯达克交易所上市交易，公司将其从其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产。
2、2019年1月1日起，公司将持有的MCAC股权投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” ，MCAC采取第三层次的估值技术—最近融资价格法。2019年一季度，CHINESE COMMUNITY HEALTH CARE ASSOCIATION（一家位于加利福利亚的非营利性互益法人）以5美元/股价格购买MCAC发行的B类普通股100万股，一定程度上可以代表MCAC的市场估值。公司在2019年1季报中，按照MCAC融资估值的75%即3.75美元/股重估公司持有的MCAC股权价值。2019年6月10日，Afilliated IPA INC（一家营利性的医生组织）以5美元/股的价格对MCAC增资300万美元。公司认为5美元/股的价格一定程度上可以代表MCAC的市场估值，并据此重估公司持有的MCAC股权价值，从而较本报告期初新增公允价值变动损益22,720.43万元。目前MCAC融资工作仍在持续进展，公司将保持与MCAC的联系，关注其融资估值变动情况。公司还将加强与会计师事务所的沟通，做好对MCAC估值公允性的认定工作。到2019年年底，公司将采取包括参考最新融资估值、聘请中介机构评估等方式来确认MCAC的公允价值，以保障该笔金融资产后续计量的公允性。
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 169,011,807.99 | 169,011,807.99 | ||
| 2.本期增加金额 | 17,907,258.06 | 17,907,258.06 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 17,907,258.06 | 17,907,258.06 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 186,919,066.05 | 186,919,066.05 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 33,504,516.75 | 33,504,516.75 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,821,352.65 | 5,821,352.65 | ||
| （1）计提或摊销 | 4,414,304.76 | 4,414,304.76 | ||
| （2）固定资产转入 | 1,407,047.89 | 1,407,047.89 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 39,325,869.40 | 39,325,869.40 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 147,593,196.65 | 147,593,196.65 | ||
| 2.期初账面价值 | 135,507,291.24 | 135,507,291.24 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 北京绿地4908室 | 15,911,737.52 | 尚在办理中 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 227,076,063.45 | 249,313,578.79 |
| 合计 | 227,076,063.45 | 249,313,578.79 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 218,324,774.32 | 37,893,632.85 | 13,481,183.72 | 37,229,903.48 | 306,929,494.37 |
| 2.本期增加金额 | 4,987,748.88 | 4,525.86 | 370,589.70 | 5,362,864.44 | |
| （1）购置 | 3,594,503.88 | 4,525.86 | 370,589.70 | 3,969,619.44 | |
| （2）在建工程转入 | 908,245.00 | 908,245.00 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他增加 | 485,000.00 | 485,000.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 17,907,258.06 | 67,139.46 | 410.28 | 17,974,807.80 | |
| （1）处置或报废 | 193.60 | 193.60 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 17,907,258.06 | 17,907,258.06 | |||
| （3）其他减少 | 67,139.46 | 216.68 | 67,356.14 | ||
| 4.期末余额 | 200,417,516.26 | 42,814,242.27 | 13,485,709.58 | 37,600,082.90 | 294,317,551.01 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 18,528,859.15 | 7,720,590.58 | 10,102,315.82 | 21,264,150.03 | 57,615,915.58 |
| 2.本期增加金额 | 5,324,027.04 | 3,063,746.47 | 411,857.40 | 2,233,050.26 | 11,032,681.17 |
| （1）计提 | 5,324,027.04 | 3,048,111.07 | 411,857.40 | 2,233,050.26 | 11,017,045.77 |
| （2）其他增加 | 15,635.40 | 15,635.40 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,407,047.89 | 61.30 | 1,407,109.19 | ||
| （1）处置或报废 | 61.30 | 61.30 | |||
| （2）转入投资性房地产 | 1,407,047.89 | 1,407,047.89 |
| （3）其他减少 | |||||
| 4.期末余额 | 22,445,838.30 | 10,784,337.05 | 10,514,173.22 | 23,497,138.99 | 67,241,487.56 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 177,971,677.96 | 32,029,905.22 | 2,971,536.36 | 14,102,943.91 | 227,076,063.45 |
| 2.期初账面价值 | 199,795,915.17 | 30,173,042.27 | 3,378,867.90 | 15,965,753.45 | 249,313,578.79 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北京绿地25层 | 100,736,574.97 | 尚在办理中 |
| 汉鼎国际大厦11层 | 26,418,846.95 | 尚在抵押中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 599,000.00 | |
| 合计 | 599,000.00 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其他零星工程 | 599,000.00 | 599,000.00 | ||||
| 合计 | 599,000.00 | 599,000.00 | ||||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 156,100.00 | 4,961,165.80 | 5,117,265.80 | ||
| 2.本期增加金额 | 111,504.43 | 111,504.43 | |||
| （1）购置 | 111,504.43 | 111,504.43 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 93,000.00 | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 | ||
| （1）处置 | 93,000.00 | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 | ||
| 4.期末余额 | 174,604.43 | 2,071,165.80 | 2,245,770.23 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 156,100.00 | 3,930,631.48 | 4,086,731.48 | ||
| 2.本期增加金额 | 159,234.27 | 159,234.27 | |||
| （1）计提 | 159,234.27 | 159,234.27 | |||
| 3.本期减少金额 | 93,000.00 | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 | ||
| （1）处置 | 93,000.00 | 2,890,000.00 | 2,983,000.00 | ||
| 4.期末余额 | 63,100.00 | 1,199,865.75 | 1,262,965.75 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 111,504.43 | 871,300.05 | 982,804.48 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,030,534.32 | 1,030,534.32 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 杭州星影电影院有限公司 | 14,631,308.14 | 14,631,308.14 | ||||
| 乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 13,117,198.28 | 13,117,198.28 | ||||
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 32,712,462.09 | 32,712,462.09 | ||||
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 7,658,780.48 | 470,000.00 | 8,128,780.48 | |||
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 5,738,294.94 | 5,738,294.94 | ||||
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 4,493,952.21 | 4,493,952.21 | ||||
| 上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 6,531,831.10 | 6,531,831.10 | ||||
| 长沙祖安文化传播有限公司 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | ||||
| 江油市辉煌影业有限公司 | 1,382,723.05 | 307,878.48 | 1,690,601.53 | |||
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 5,861,106.11 | 5,861,106.11 | ||||
| 合计 | 93,315,656.40 | 777,878.48 | 94,093,534.88 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 杭州星影电影院有限公司 | 14,631,308.14 | 14,631,308.14 | ||||
| 乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 7,150,872.61 | 5,966,325.67 | 13,117,198.28 | |||
| 合计 | 21,782,180.75 | 5,966,325.67 | 27,748,506.42 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明本报告期期末，公司根据“2019年5月24日，公司召开的总经理办公会议审议通过《关于关闭乐清汉鼎宇佑影城的议案》，同意互动娱乐根据发展需要，关闭乐清汉鼎宇佑影城。”的决议，将乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司的商誉全额计提商誉减值损失。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修安装费 | 61,061,779.17 | 7,457,091.76 | 4,631,936.45 | 63,886,934.48 | |
| 合计 | 61,061,779.17 | 7,457,091.76 | 4,631,936.45 | 63,886,934.48 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 138,683,445.85 | 24,733,842.68 | 138,108,598.25 | 24,616,173.61 |
| 可抵扣亏损 | 34,819,654.61 | 8,704,687.60 | 34,819,654.61 | 8,704,687.60 |
| 股权激励成本 | 12,002,064.30 | 2,169,479.15 | 5,317,035.57 | 936,407.34 |
| 合计 | 185,505,164.76 | 35,608,009.43 | 178,245,288.43 | 34,257,268.55 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 35,608,009.43 | 34,257,268.55 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付股权购买款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,045,000.00 | |
| 抵押借款 | 209,970,000.00 | 209,970,000.00 |
| 保证借款 | 280,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 合计 | 489,970,000.00 | 531,015,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,368,706.40 | 3,908,911.77 |
| 合计 | 10,368,706.40 | 3,908,911.77 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 175,716,617.42 | 202,250,414.35 |
| 1年以上 | 135,253,836.93 | 120,073,631.39 |
| 合计 | 310,970,454.35 | 322,324,045.74 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| HealthcomPartnersLLC. | 19,775,624.53 | 尚未结算 |
| 宁波海贝建材有限公司 | 16,651,795.16 | 尚未结算 |
| 宁波保税区大东电力燃料有限公司 | 11,735,349.42 | 尚未结算 |
| 江苏润通线缆有限公司 | 10,263,979.77 | 尚未结算 |
| 杭州雅吉建筑劳务有限公司 | 10,165,242.28 | 尚未结算 |
| 河南行民道建筑劳务有限公司 | 6,660,194.17 | 尚未结算 |
| 合计 | 75,252,185.33 | -- |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 37,313,063.60 | 49,004,571.72 |
| 1年以上 | 3,649,349.43 | 4,489,573.23 |
| 合计 | 40,962,413.03 | 53,494,144.95 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 10,805,277.80 | 27,057,135.92 | 30,139,190.06 | 7,723,223.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 128,402.53 | 1,431,401.99 | 1,456,586.41 | 103,218.11 |
| 三、辞退福利 | 494,567.00 | 494,567.00 | ||
| 合计 | 10,933,680.33 | 28,983,104.91 | 32,090,343.47 | 7,826,441.77 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,036,411.77 | 24,488,207.39 | 27,518,220.27 | 5,006,398.89 |
| 2、职工福利费 | 505,997.43 | 505,997.43 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 104,295.32 | 1,012,441.76 | 1,033,373.74 | 83,363.34 |
| 其中：医疗保险费 | 92,066.62 | 902,023.64 | 920,187.19 | 73,903.07 |
| 工伤保险费 | 2,315.78 | 23,599.71 | 24,335.44 | 1,580.05 |
| 生育保险费 | 9,912.92 | 86,818.41 | 88,851.11 | 7,880.22 |
| 4、住房公积金 | 1,970.00 | 976,767.82 | 978,185.82 | 552.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,662,600.71 | 73,721.52 | 103,412.80 | 2,632,909.43 |
| 合计 | 10,805,277.80 | 27,057,135.92 | 30,139,190.06 | 7,723,223.66 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 123,934.99 | 1,381,704.96 | 1,406,071.62 | 99,568.33 |
| 2、失业保险费 | 4,467.54 | 49,697.03 | 50,514.79 | 3,649.78 |
| 合计 | 128,402.53 | 1,431,401.99 | 1,456,586.41 | 103,218.11 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,040,012.99 | 3,264,470.22 |
| 企业所得税 | 1,463,469.42 | 3,477,029.56 |
| 个人所得税 | 158,327.78 | 134,097.70 |
| 城市维护建设税 | 920,763.67 | 1,112,127.40 |
| 房产税 | 174,789.87 | 324,567.26 |
| 教育费附加 | 397,837.31 | 835,375.66 |
| 其他税费 | 535,510.90 | 116,637.87 |
| 合计 | 5,690,711.94 | 9,264,305.67 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 974,811.55 | 1,447,002.85 |
| 应付股利 | 140,212.88 |
| 其他应付款 | 116,616,088.48 | 131,630,067.20 |
| 合计 | 117,590,900.03 | 133,217,282.93 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 974,811.55 | 1,447,002.85 |
| 合计 | 974,811.55 | 1,447,002.85 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 140,212.88 | |
| 合计 | 140,212.88 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 2,229,755.47 | 2,575,066.84 |
| 股权转让款 | 6,188,000.00 | 8,920,000.00 |
| 保证金 | 47,472,938.47 | 43,298,954.22 |
| 备用金 | 295,176.75 | 1,049,716.50 |
| 其他 | 6,183,950.07 | 8,051,329.64 |
| 限制性股票回购义务 | 54,246,267.72 | 67,735,000.00 |
| 合计 | 116,616,088.48 | 131,630,067.20 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 31,185,529.55 | 77,561,354.99 |
| 合计 | 31,185,529.55 | 77,561,354.99 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 683,931,466.00 | -795,038.00 | -795,038.00 | 683,136,428.00 | |||
其他说明：
2019年2月注销已离职人员回购的股票减少股本795,038.00元
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,081,455,877.53 | 15,438,829.91 | 1,066,017,047.62 | |
| 其他资本公积 | 12,249,286.96 | 6,872,453.74 | 19,121,740.70 | |
| 合计 | 1,093,705,164.49 | 6,872,453.74 | 15,438,829.91 | 1,085,138,788.32 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价变动包括：本期以回购的库存股实施股权激励，收到职工购买限制性股票的购买款与原回购股票的回购款之间的差额减少资本公积11,170,367.91元；注销已回购的股票，减少资本公积（资本溢价）4,268,462.00元。其他资本公积变动：本期实施股权激励，确认股权激励成本增加资本公积6,872,453.73元。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 | 18,042,353.68 | 18,042,353.68 | 0.00 | |
| 限制性股票回购义务 | 72,798,500.00 | 7,022,680.20 | 5,063,500.00 | 74,757,680.20 |
| 合计 | 90,840,853.68 | 7,022,680.20 | 23,105,853.68 | 74,757,680.20 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股票回购：2019年3月以回购的股票实施第二期限制性股票股权激励减少库存股18,193,048.11元，2018年7月向限制性股票部分分配利润未行权冲回库存股部分150,694.43元。限制性股票回购义务：2019年2月注销已离职人员回购的股票减少库存股5,063,500.00元，本期以回购的股票实施第二期股权激励，公司以发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务，增加库存股7,022,680.20元。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 123,831,456.26 | 5,344,952.46 | 129,176,408.72 | |||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 361,491.22 | 361,491.22 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 6,946,930.8 | 5,344,952. | 12,291,8 | |||||
| 6 | 46 | 83.32 | ||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 116,523,034.18 | 116,523,034.18 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 123,831,456.26 | 5,344,952.46 | 129,176,408.72 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 39,069,011.27 | 39,069,011.27 | ||
| 合计 | 39,069,011.27 | 39,069,011.27 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 498,377,135.58 | 383,824,286.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,430,775.35 | |
| 调整后期初未分配利润 | 496,946,360.23 | 383,824,286.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 141,079,035.51 | 124,649,353.29 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,106,766.12 | |
| 应付普通股股利 | -140,212.88 | 8,989,738.43 |
| 期末未分配利润 | 638,165,608.62 | 498,377,135.58 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,430,775.35元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 266,257,905.66 | 223,120,854.62 | 232,405,636.50 | 182,328,372.86 |
| 其他业务 | 8,169,821.53 | 4,589,884.10 | 5,443,930.01 | 725,918.65 |
| 合计 | 274,427,727.19 | 227,710,738.72 | 237,849,566.51 | 183,054,291.51 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 359,017.91 | 417,389.62 |
| 教育费附加 | 158,082.85 | 157,292.35 |
| 房产税 | 878,285.81 | 801,920.43 |
| 土地使用税 | 2,762.44 | 11,347.10 |
| 印花税 | 177,777.50 | 198,305.63 |
| 地方教育费附加 | 110,289.16 | 145,633.39 |
| 其他税费 | 390,106.62 | 1,502,842.40 |
| 合计 | 2,076,322.29 | 3,234,730.92 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,850,105.05 | 1,357,359.14 |
| 折旧费/摊销 | 424,361.69 | 175,397.71 |
| 差旅费 | 339,211.31 | 609,839.68 |
| 租赁费 | 540,044.06 | 32,476.67 |
| 业务招待费 | 360,649.73 | 7,387.27 |
| 办公费 | 29,376.50 | 3,119.88 |
| 汽车费用 | 552,112.69 | 24,816.45 |
| 推广宣传费 | 21,281,394.08 | 9,697,386.62 |
| 其他 | 1,473,907.78 | 2,118,081.51 |
| 合计 | 29,851,162.89 | 14,025,864.93 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励成本 | 4,574,704.68 | 149,428.50 |
| 职工薪酬 | 10,371,175.90 | 10,187,510.89 |
| 折旧费 | 5,759,485.47 | 6,958,022.48 |
| 办公费 | 412,458.95 | 495,886.19 |
| 差旅费 | 1,012,787.13 | 742,541.26 |
| 业务招待费 | 3,477,303.13 | 681,259.06 |
| 审计咨询费 | 4,241,229.61 | 1,996,794.92 |
| 汽车费用 | 276,196.22 | 745,912.77 |
| 租赁费 | 757,622.44 | 203,261.41 |
| 无形资产摊销 | 70,537.17 | 263,265.27 |
| 其他费用 | 2,309,646.04 | 5,329,247.35 |
| 合计 | 33,263,146.74 | 27,753,130.10 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,399,173.52 | 7,628,826.74 |
| 折旧与摊销 | 2,024,379.92 | 1,856,439.12 |
| 材料费用 | 16,646.41 | 190,705.52 |
| 股权激励成本 | 2,657,953.75 | |
| 委外研发费用 | 5,952,830.11 | 2,020,123.81 |
| 其他 | 900,372.82 | 176,565.03 |
| 合计 | 20,951,356.53 | 11,872,660.22 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 14,658,566.51 | 11,873,920.74 |
| 减：利息收入 | 446,812.53 | 2,303,853.89 |
| 汇兑损益 | -61,616.05 | 396,704.02 |
| 金融机构手续费 | 154,408.92 | 141,785.32 |
| 合计 | 14,304,546.85 | 10,108,556.19 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 面向城市道路智慧照明的云管控平台 | 1,500,000.00 | |
| 互联网金融云服务关键技术研究与应用补贴 | 1,300,000.00 | |
| 省级重点研究院区级配套资金 | 3,750,000.00 | |
| 2017年第一批下城区软件和信息服务业示范基地专项资金 | 932,900.00 | |
| 税收返还或补助 | 1,833,526.10 | 1,749,730.96 |
| 经营班子奖励 | 10,000.00 | |
| 博士后工作站建设补助经费 | 50,000.00 | |
| 下城区东新街道税源贡献表彰奖励 | 35,000.00 | |
| 下城区科技局中小型企业补助 | 10,000.00 | |
| 合计 | 1,938,526.10 | 9,232,630.96 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,516,308.44 | 59,144,723.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 79,885,993.28 | |
| 合计 | 39,516,308.44 | 139,030,716.42 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -60,415,319.76 | |
| 其他非流动金融资产 | 227,204,265.60 | |
| 合计 | 166,788,945.84 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -15,592,102.98 | |
| 长期应收款坏账损失 | 57,002.58 | |
| 应收账款坏账损失 | 9,958,486.81 | |
| 一年内到期非流动资产坏账损失 | 582,498.82 | |
| 合计 | -4,994,114.77 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -2,422,796.30 | |
| 十三、商誉减值损失 | -5,966,325.67 | |
| 合计 | -5,966,325.67 | -2,422,796.30 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产 | -25,424.57 | |
| 合计 | -25,424.57 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,000.00 | 156,915.20 | 5,000.00 |
| 赔款 | 1,024,339.00 | 1,024,339.00 | |
| 其他 | 296,216.06 | 359,231.39 | 296,216.06 |
| 合计 | 1,325,555.06 | 516,146.59 | 1,325,555.06 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 下城区财政局优秀企业奖金 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 软件产品、知识产权专利实用、软著奖励 | 13,512.60 | 与收益相关 | ||||||
| 跨贸小镇新天地平台第3批企业房屋租赁政策补贴 | 100,791.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2017年度滨江区工业奖-安全生产标准化达标补贴 | 20,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 杭州市下城区人民政府东新街道创 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 新型企业表彰奖励 | ||||||||
| 人力资源见习基地补贴 | 17,611.60 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | 5,000.00 | 156,915.20 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金罚金 | 17,021.13 | 17,021.13 | |
| 违约金支出 | 5,030,714.35 | 5,291,600.68 | |
| 其他 | 433,358.07 | 42,548.78 | 172,471.74 |
| 合计 | 5,481,093.55 | 42,548.78 | 5,481,093.55 |
其他说明：
违约金支出中，主要系公司与沈阳兴迪电子科技有限公司（原审原告）的买卖合同纠纷中给付原告逾期付款违约金4,691,854.35元,；公司与天津长飞鑫茂光缆有限公司（原审原告）的买卖合同纠纷中给付原审原告逾期付款违约金263,860.00元；公司与义乌洲安电工器材商行（原审原告）的买卖合同纠纷中给付原审原告逾期付款违约金75,000.00元。
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,922,080.11 | 23,873,726.32 |
| 递延所得税费用 | -1,327,115.86 | -2,595,892.30 |
| 合计 | 5,594,964.25 | 21,277,834.02 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 139,398,254.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,909,738.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 17,416,134.11 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,321,256.29 |
| 非应税收入的影响 | -51,930,500.84 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,787,371.48 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 14,447,992.62 |
| 研发费用加计扣除 | -2,357,027.60 |
| 所得税费用 | 5,594,964.25 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的投标保证金、履约保证金、往来款等 | 26,828,161.95 | 57,460,283.69 |
| 政府补助 | 140,830.86 | 9,389,546.16 |
| 利息收入 | 446,812.53 | 2,303,853.89 |
| 其他 | 2,933,919.97 | 4,807,352.09 |
| 合计 | 30,349,725.31 | 73,961,035.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的投标保证金、履约保证金、往来款等 | 34,614,395.88 | 26,594,300.92 |
| 技术研发费 | 6,869,849.34 | 11,872,660.22 |
| 差旅费 | 1,351,998.44 | 1,352,380.94 |
| 办公费 | 441,835.45 | 499,006.07 |
| 业务招待费 | 3,837,952.86 | 688,646.33 |
| 审计咨询费 | 4,241,229.61 | 1,996,794.92 |
| 推广宣传费 | 19,411,394.08 | 9,697,386.62 |
| 其他费用 | 6,316,820.71 | 3,775,581.73 |
| 合计 | 77,085,476.37 | 56,476,757.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款本金 | 69,015,347.06 | 74,491,889.53 |
| 合计 | 69,015,347.06 | 74,491,889.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付转让微贷网的所得税 | 14,951,194.51 | |
| 融资租赁出租人支付的现金 | 100,000.00 | 36,479,177.64 |
| 合计 | 100,000.00 | 51,430,372.15 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁借款 | 72,798,500.00 | |
| 合计 | 72,798,500.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股票支付的现金 | 20,641,149.22 | 42,999,089.88 |
| 融资租赁借款分期还款 | 48,351,387.84 | 17,107,125.34 |
| 支付保函保证金 | ||
| 支付的质押存单 | ||
| 归还母公司及实际控制人借款 | 61,133,344.98 |
| 合计 | 68,992,537.06 | 121,239,560.20 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 133,803,290.37 | 112,811,222.94 |
| 加：资产减值准备 | 10,960,440.44 | 2,422,796.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,431,350.53 | 13,757,256.31 |
| 无形资产摊销 | 159,234.27 | 351,962.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,631,936.45 | 5,202,930.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 25,424.57 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 132.30 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -166,788,945.84 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,301,134.04 | 12,270,624.76 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -39,516,308.44 | -139,030,716.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,350,740.88 | -2,595,892.30 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 7,877,744.72 | -7,225,175.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,789,508.73 | -192,780,630.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,530,671.57 | 196,008,389.03 |
| 其他 | 5,020,588.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,231,894.88 | 6,238,780.14 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 131,383,268.47 | 382,262,935.90 |
| 减：现金的期初余额 | 272,279,753.39 | 407,301,526.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -140,896,484.92 | -25,038,590.93 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 131,383,268.47 | 272,279,753.39 |
| 其中：库存现金 | 137,235.74 | 278,952.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 130,479,258.32 | 380,992,192.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 766,774.41 | 991,790.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 131,383,268.47 | 272,279,753.39 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,661,831.73 | 保证金等 |
| 固定资产 | 52,216,266.52 | 银行抵押中 |
| 投资性房地产 | 66,357,872.84 | 银行抵押中 |
| 合计 | 130,235,971.09 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 496,847.83 | 6.8747 | 3,415,679.78 |
| 欧元 | 99,950.44 | 7.817 | 781,312.59 |
| 港币 | 2.40 | 0.87966 | 2.11 |
| 日元 | 7,096,621.00 | 0.0638 | 452,764.42 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 472,989.38 | 6.8747 | 3,251,660.09 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 税收返还或补助 | 1,833,526.10 | 其他收益 | 1,833,526.10 |
| 经营班子奖励 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 博士后工作站建设补助经费 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 下城区东新街道税源贡献表彰奖励 | 35,000.00 | 其他收益 | 35,000.00 |
| 下城区科技局中小型企业补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 下城区财政局优秀企业奖励款 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 合计 | 1,943,526.10 | 1,943,526.10 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海汉鼎信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 网络信息服务 | 65.00% | 设立 | |
| 汉鼎宇佑信息产业有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务、零售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州汉鼎宇佑互联网技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州鼎有财金融 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、技术 | 100.00% | 设立 | |
| 服务有限公司 | 服务 | |||||
| 杭州宇佑电子商务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融服务、批发零售 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资与资产管理 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁与商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 淳安县汉鼎宇佑电影有限公司 | 浙江淳安 | 浙江淳安 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州星影电影院有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 浙江乐清 | 浙江乐清 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳星海太平洋影业投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 山西镁乐文化传媒有限公司 | 山西长治 | 山西长治 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州超象娱乐管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 宁波汉鼎宇佑电影院有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波镇海宇佑互动电影院有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 丽水市汉鼎宇佑电影放映有限公司 | 浙江丽水 | 浙江丽水 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 淮安汉鼎宇佑电影院有限公司 | 江苏淮安 | 江苏淮安 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 陆川县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 广西陆川 | 广西陆川 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上林县汉鼎宇佑影城有限责任公司 | 广西上林 | 广西上林 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 长沙祖安文化传 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 电影放映服务、 | 100.00% | 非同一控制下企 |
| 播有限公司 | 销售 | 业合并 | ||||
| 江油市辉煌影业有限公司 | 四川江油 | 四川江油 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 芜湖华昕影院有限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 西安华昕影院有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 电影放映服务、销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁服务、批发零售、进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 汉鼎宇佑融资租赁有限公司 | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 金融租赁业务 | 100.00% | 设立 | |
| 汉鼎国际发展有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 境外投资并购 | 100.00% | 设立 | |
| 汉鼎宇佑有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 海外投资 | 100.00% | 设立 | |
| 成都宇佑信息科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 计算机网络、技术开发、销售 | 75.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务 | 70.00% | 设立 | |
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 远程医疗服务 | 40.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友医疗科技集团有限公司10%的股权，汉鼎宇佑集团有限公司将其对好医友医疗科技集团有限公司的股东权利委托本公司行使，故本公司对好医友医疗科技集团有限公司的表决权比例为50%。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
| 损益 | 派的股利 | |||
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 60.00% | -7,268,969.11 | 0.00 | -25,166,790.73 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司直接持有好医友医疗科技集团有限公司40%的股权，本公司的关联方汉鼎宇佑集团有限公司持有好医友医疗科技集团有限公司10%的股权，汉鼎宇佑集团有限公司将其对好医友医疗科技集团有限公司的股东权利委托本公司行使，故本公司对好医友医疗科技集团有限公司的表决权比例为50%。其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 蜂助手股份有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 广告、通讯、信息技术服务 | 20.73% | 权益法 | |
| Weidai Ltd.(Cayman Island) | 浙江杭州 | 开曼 | 金融信息服务 | 14.13% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司重要的联营企业Weidai Ltd.(Cayman Island)在前期披露的被投资单位为微贷（杭州）金融信息服务有限公司，该公司在2018年11月通过VIE架构实现在纽交所上市，上市实体为在开曼设立的WeidaiLtd.(Cayman Island)，本公司在其董事会中派有两名董事，对其经营活动具有重大影响，按权益法核算。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 微贷网 | 蜂助手 | 微贷网 | 蜂助手 | |
| 流动资产 | 3,995,105,879.84 | 274,260,823.01 | 4,607,532,594.00 | 235,105,766.05 |
| 非流动资产 | 341,279,676.79 | 153,814,044.96 | 164,947,896.28 | 153,241,353.37 |
| 资产合计 | 4,336,385,556.63 | 428,074,867.97 | 4,772,480,490.28 | 388,347,119.42 |
| 流动负债 | 1,808,416,879.00 | 86,753,751.74 | 2,583,620,718.97 | 71,324,325.82 |
| 非流动负债 | 5,039,351.08 | 64,248,053.75 | 6,588,847.17 | 66,860,000.00 |
| 负债合计 | 1,813,456,230.08 | 151,001,805.49 | 2,590,209,566.14 | 138,184,325.82 |
| 少数股东权益 | 12,703,123.60 | 9,662,759.00 | 6,721,794.41 | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,510,226,202.95 | 267,410,303.48 | 2,175,549,129.73 | 250,162,793.60 |
| 按持股比例计算的净资 | 354,694,962.48 | 55,434,155.91 | 308,354,881.58 | 51,858,747.11 |
| 产份额 | ||||
| 营业收入 | 1,983,347,333.01 | 157,547,529.15 | 1,883,258,510.97 | 137,152,393.38 |
| 净利润 | 271,583,523.78 | 17,584,750.88 | 353,437,421.83 | 15,457,651.98 |
| 综合收益总额 | 271,583,523.78 | 17,584,750.88 | 353,437,421.83 | 15,457,651.98 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 18,503,896.91 | 9,752,421.28 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,488,235.97 | 126,834.91 |
| --综合收益总额 | -4,488,235.97 | 126,834.91 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
2、外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。
(三)流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
截止2019年6月30日，本公司主要金融负债按到期日列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 489,970,000.00 | 489,970,000.00 | |||
| 应付票据 | 10,368,706.40 | 10,368,706.40 | |||
| 应付账款 | 310,970,454.35 | 310,970,454.35 | |||
| 其他应付款 | 117,590,900.03 | 117,590,900.03 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 135,212,068.11 | 135,212,068.11 | ||
| （四）其他非流动金融资产 | 567,221,310.73 | 567,221,310.73 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 135,212,068.11 | 567,221,310.73 | 702,433,378.84 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司综合考虑采用了最近融资价格法和投资成本法等方法估计期末公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 吴艳 | 33.81% | 33.81% | |||
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 60000万元 | 7.21% | 7.21% |
本企业的母公司情况的说明汉鼎宇佑集团有限公司系吴艳、王麒诚夫妇控制的企业。吴艳直接持有本公司33.81%股权，通过汉鼎宇佑集团有限公司间接持有本公司7.21%股权，吴艳、王麒诚夫妇为本公司实际控制人。
本企业最终控制方是吴艳、王麒诚夫妇。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 微贷（杭州）金融信息服务有限公司 | 联营企业 |
| 四川通普科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 汉鼎宇佑传媒科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 杭州宇佑动漫制作有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的公司 |
| 项坚、黄门马、Henry L.Huang、金雪军、陶宝山、周为利、曾渊（已离职）、周亚力、范悦龙、吴飞 | 公司董事 |
| 李嫣、徐策、章怡雯、周红晶（已离职） | 公司监事 |
| 庄良、马纲（已离职） | 公司高级管理人员 |
| 深圳市南洋码头网络科技有限公司 | 本公司持有其5%以上的股权 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 本公司持有其5%以上的股权 |
| 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 | 本公司持有其5%以上的股权 |
| 杭州火剧科技有限公司 | 本公司持有其5%以上的股权 |
| 株式会社BIG FACE | 本公司持有其5%以上的股权 |
| CareConnectors,Inc | 本公司持有其5%以上的股权 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 本公司持有其5%以上的股权 |
| 浙江搜道网络有限公司 | 本公司持有其5%以上的股权 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州醍醐文化创意有限公司 | 租赁服务 | 423,241.66 | 871,599.14 |
| 四川通普科技有限公司 | 租赁服务 | 739,086.06 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 四川通普科技有限公司 | 办公用房 | 104,761.90 | 195,238.10 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 办公用房 | 511,979.84 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王麒诚、吴艳 | 40,000,000.00 | 2018年09月29日 | 2019年04月26日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2018年10月11日 | 2019年05月06日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 100,000,000.00 | 2018年10月22日 | 2019年05月06日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 80,000,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年05月14日 | 是 |
| 王麒诚、吴艳 | 50,000,000.00 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 240,000,000.00 | 2019年04月18日 | 2020年04月01日 | 否 |
| 王麒诚、吴艳 | 70,000,000.00 | 2019年04月23日 | 2020年05月16日 | 否 |
关联担保情况说明注1：王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（19BRB008），为公司在2019年4月2日至2020年4月1日人民币2.4亿元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入短期借款23000.00万元。注2：吴艳与招商银行股份有限公司杭州余杭支行签订最高额不可撤销担保书（571XY2019011136），为公司2019年4月23日至2020年5月16日在人民币7000.00万元最高额债务额度内提供连带责任担保；王麒诚与招商银行股份有限公司余杭支行签订最高额不可撤销担保书（571XY201901113603），为公司2019年4月23日至2020年5月16日在人民币7000.00万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向招商银行股份有限公司余杭支行借入短期借款5000.00万元。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 966,000.00 | 750,004.19 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江汉鼎宇佑智慧产业开发有限公司 | 6,776,637.00 | 529,621.94 | 6,776,637.00 | 338,831.85 |
| 其他应收款 | 马纲 | 802,000.00 | 95,036.62 | 802,000.00 | 80,200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 四川通普科技有限公司 | 7,632,395.68 | 76,323.96 | 7,323,798.66 | 73,237.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | 杭州醍醐文化创意有限公司 | 2,841,350.43 | 28,413.50 | 2,673,385.09 | 26,733.85 |
| 长期应收款 | 四川通普科技有限公司 | 15,612,895.19 | 156,128.95 | 20,441,171.19 | 204,411.71 |
| 长期应收款 | 杭州醍醐文化创意有限公司 | 4,863,096.84 | 48,630.97 | 6,236,614.91 | 62,366.15 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 四川通普科技有限公司 | 306,845.00 | 361,845.00 |
| 其他应付款 | 王麒诚 | 1,581,167.25 | 1,578,522.27 |
| 其他应付款 | 四川通普科技有限公司 | 6,999,074.80 | 6,999,074.80 |
| 其他应付款 | 杭州醍醐文化创意有限公司 | 579,183.47 | 1,179,183.47 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,104,195.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 795,038.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018年6月22日公司向符合条件的激励对象授予限制性股票，合计授予766.3万股，授予价格9.50元。公司 2017 年年度权益分派后，上述股份转增后为11,430,361股，授予价格为6.3689元/股。公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象厉紫阳 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
等九名员工离职，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 795,038 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年2月26日办理完成。第一个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%。第二个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例30%。第三个解除限售期，自首次授予部分限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例40%。2019年3月4日，公司向31名激励对象授予110.4195万股预留限制性股票，授予价格为6.36元/股。预留部分授予的限制性股票,第一个解除限售期，自预留部分限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例50%。第二个解除限售期，自预留部分限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例50%。授予日权益工具公允价值的确定方法
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票公允价值=实际授予日收盘价格-授予价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据预计失效限制性股票数量计算 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,921,549.30 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,872,453.73 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 13,662,728.56 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 13,662,728.56 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 309,160.00 | 0.13% | 216,412.00 | 70.00% | 92,748.00 | 309,160.00 | 0.12% | 216,412.00 | 70.00% | 92,748.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 242,299,843.25 | 99.87% | 83,872,172.27 | 34.62% | 158,427,670.98 | 249,508,566.58 | 99.88% | 95,141,266.65 | 38.13% | 154,367,299.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 242,609,003.25 | 100.00% | 84,088,584.27 | 34.66% | 158,520,418.98 | 249,817,726.58 | 100.00% | 95,357,678.65 | 38.17% | 154,460,047.93 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 309,160.00 | 216,412.00 | 70.00% | 对方陷入债务危机 |
| 合计 | 309,160.00 | 216,412.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备：按照账龄分析组合
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 70,870,687.82 | 4,911,338.67 | 6.93% |
| 1至2年 | 53,040,905.21 | 10,677,134.22 | 20.13% |
| 2至3年 | 8,735,069.25 | 3,162,968.58 | 36.21% |
| 3至4年 | 100,020,708.20 | 56,851,770.54 | 56.84% |
| 4至5年 | 2,885,834.41 | 2,196,985.74 | 76.13% |
| 5年以上 | 6,746,638.36 | 6,071,974.52 | 90.00% |
| 合计 | 242,299,843.25 | 83,872,172.27 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 70,870,687.82 |
| 1至2年 | 53,040,905.21 |
| 2至3年 | 9,044,229.25 |
| 3年以上 | 109,653,180.97 |
| 3至4年 | 100,020,708.20 |
| 4至5年 | 2,885,834.41 |
| 5年以上 | 6,746,638.36 |
| 合计 | 242,609,003.25 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 216,412.00 | 216,412.00 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,141,266.65 | 11,269,094.38 | 83,872,172.27 | ||
| 合计 | 95,357,678.65 | 11,269,094.38 | 84,088,584.27 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 第一名 | 66,698,211.70 | 27.49% | 37,911,263.53 |
| 第二名 | 22,568,477.98 | 9.30% | 6,408,376.61 |
| 第三名 | 11,598,076.80 | 4.78% | 803,746.72 |
| 第四名 | 10,174,312.73 | 4.19% | 5,783,079.36 |
| 第五名 | 6,776,637.00 | 2.79% | 529,621.94 |
| 合 计 | 117,815,716.21 | 48.55% | 51,436,088.16 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 964,919,893.89 | 845,496,463.22 |
| 合计 | 964,919,893.89 | 845,496,463.22 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 93,622,728.07 | 93,224,332.74 |
| 往来款 | 945,335,914.68 | 815,330,298.73 |
| 备用金 | 605,665.48 | 1,681,168.75 |
| 其他 | 4,382,746.78 | 4,017,158.61 |
| 合计 | 1,043,947,055.01 | 914,252,958.83 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 636,214.04 | 68,120,281.57 | 68,756,495.61 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -237,347.77 | 10,508,013.28 | 10,270,665.51 | |
| 2019年6月30日余额 | 398,866.27 | 78,628,294.85 | 79,027,161.12 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 958,371,846.24 |
| 1至2年 | 46,401,618.26 |
| 2至3年 | 4,074,688.58 |
| 3年以上 | 35,098,901.93 |
| 3至4年 | 2,156,293.50 |
| 4至5年 | 28,929,736.48 |
| 5年以上 | 4,012,871.95 |
| 合计 | 1,043,947,055.01 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 18,721,738.00 | 18,721,738.00 | ||
| 按账龄组合 | 50,034,757.61 | 10,270,665.51 | 60,305,423.12 | |
| 合计 | 68,756,495.61 | 10,270,665.51 | 79,027,161.12 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 376,881,643.26 | 1年以内 | 36.10% | 18,698,509.84 |
| 第二名 | 往来款 | 273,652,814.32 | 1年以内 | 26.21% | 13,576,941.02 |
| 第三名 | 往来款 | 176,803,160.99 | 0-2年 | 16.94% | 8,771,866.99 |
| 第四名 | 往来款 | 47,738,214.83 | 0-2年 | 4.57% | 2,368,471.63 |
| 第五名 | 往来款 | 46,652,693.78 | 0-3年 | 4.47% | 2,314,614.86 |
| 合计 | -- | 921,728,527.18 | -- | 45,730,404.34 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,271,247,587.24 | 1,271,247,587.24 | 1,250,747,587.24 | 1,250,747,587.24 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 82,909,522.77 | 82,909,522.77 | 70,442,818.22 | 70,442,818.22 | ||
| 合计 | 1,354,157,110.01 | 1,354,157,110.01 | 1,321,190,405.46 | 1,321,190,405.46 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海汉鼎信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 汉鼎宇佑信息产业有限公司 | 49,655,638.79 | 49,655,638.79 | |||||
| 成都宇佑信息科技有限公司 | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | |||||
| 汉鼎国际发展有限公司 | 11,737,064.19 | 11,737,064.19 | |||||
| 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 | 479,968,170.05 | 479,968,170.05 | |||||
| 杭州汉鼎宇佑金控投资有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
| 浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司 | 243,310,000.00 | 243,310,000.00 | |||||
| 杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司 | 169,450,000.00 | 169,450,000.00 | |||||
| 霍尔果斯吉良先道信息科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 好医友医疗科技集团有限公司 | 50,486,714.21 | 20,500,000.00 | 70,986,714.21 | ||||
| 合计 | 1,250,747,587.24 | 20,500,000.00 | 1,271,247,587.24 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 蜂助手股份有限公司 | 60,690,396.94 | 3,715,228.92 | 64,405,625.86 | ||||||||
| 四川通普科技有限公司 | 9,752,421.28 | -911,283.37 | 8,841,137.91 | ||||||||
| 广东汉鼎蜂助手网络技术有限公司 | 10,000,000.00 | -337,241.00 | 9,662,759.00 | ||||||||
| 小计 | 70,442,818.22 | 10,000,000.00 | 2,466,704.55 | 82,909,522.77 | |||||||
| 合计 | 70,442,818.22 | 10,000,000.00 | 2,466,704.55 | 82,909,522.77 | |||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 154,002,717.54 | 148,664,760.48 | 159,396,187.00 | 128,113,218.77 |
| 其他业务 | 3,629,062.84 | 1,956,339.46 | ||
| 合计 | 157,631,780.38 | 150,621,099.94 | 159,396,187.00 | 128,113,218.77 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,466,704.55 | 2,433,791.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 22,000,000.00 | |
| 合计 | 2,466,704.55 | 24,433,791.14 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,943,526.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 166,788,945.84 | 主要系金融资产公允价值变动损益，其中极光股价波动影响数为-59,153,285.57元，MCAC估值变动影响数为227,204,265.6元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,160,538.49 | |
| 减：所得税影响额 | -332,551.86 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,678.46 | |
| 合计 | 164,897,806.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.83% | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.98% | -0.03 | -0.03 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料；
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。