汉鼎信息科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
汉鼎信息科技股份有限公司
Hakim Information Technology Co.,Ltd.
2013 年第一季度报告
公告编号:2013-026
股票代码:300300
股票简称:汉鼎股份
披露日期:2013 年 4 月 25 日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明:保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 90,311,794.98 70,479,027.74 28.14%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 11,086,328.99 8,389,727.42 32.14%
经营活动产生的现金流量净额(元) -28,020,697.26 -18,738,795.74 -49.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.3221 -0.2154 -49.54%
基本每股收益(元/股) 0.13 0.13 0%
稀释每股收益(元/股) 0.13 0.13 0%
净资产收益率(%) 1.88% 4.37% -2.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.69% 4.05% -2.36%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 838,055,411.06 807,701,524.45 3.76%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 596,155,400.05 585,069,071.06 1.89%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/
6.8524 6.7249 1.90%
股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,183,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,939.31
所得税影响额 197,015.90
合计 1,116,423.41 --
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二、重大风险提示
1、行业政策风险
如果智能化下游行业的产业政策导向发生变更,导致下游行业发展放缓,可能对本公司的发展环境和
市场需求造成不利影响。应对措施:在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下,国内智
能化技术应用领域在不断扩展,公司在巩固建筑智能化主营业务的同时,紧紧把握国家政策导向,增加投
入公共安全领域、智慧节能领域,加强区域拓展和海外市场拓展,形成多领域、多地城业务布局,化解政
策变化带来的风险。
2、成长性风险
如果公司发生对智能化行业的技术发展方向、下游行业对智能化技术的实际需求判断失误或市场开拓
不同步等情形,将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施:公司制定了研发项目立项审批制度,只有
紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项,力求在最大程度上保证技术
研发成果快速转化并达到接单状态,成为公司新的利润增长点。
3、市场竞争风险
随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范,智能化行业进入壁垒日益提高,对智能化行业
内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质,则
将加剧智能化行业的竞争激烈程度,从而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施:完善资质体系,
除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外,本报告期公司全资子公司汉爵科技获得了机电安
装工程施工总承包二级资质,这是公司往总包方向迈出的第一步,将有利于扩大公司的业务规模,增加公
司的盈利能力。借上市给公司带来的资金、知名度等有利条件,加大研发投入,保持技术领先,提高品牌
识别度,抢占市场先机,维持公司的竞争优势。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 3,151
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴艳 境内自然人 43.1% 37,500,000 37,500,000 质押 16,500,000
汉鼎宇佑集团有限
境内非国有法人 8.62% 7,500,000 7,500,000 质押 7,500,000
公司
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杭州都城实业有限
境内非国有法人 7.13% 6,200,000 4,650,000
公司
中国农业银行-中
邮核心成长股票型 其他 3.63% 3,160,768
证券投资基金
中国农业银行-中
邮核心优势灵活配
其他 2.76% 2,404,127
置混合型证券投资
基金
杭州红土创业投资
境内非国有法人 2.71% 2,360,000 2,360,000
有限公司
中国农业银行-益
民创新优势混合型 其他 2.43% 2,113,093
证券投资基金
上海雅银股权投资
合伙企业(有限合 境内非国有法人 2.41% 2,100,000 2,100,000
伙)
深圳市创新投资集
境内非国有法人 2.09% 1,820,000 1,820,000
团有限公司
浙江红土创业投资
境内非国有法人 2.09% 1,820,000 1,820,000
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行-中邮核心成长股
3,160,768 人民币普通股
票型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心优势灵
2,404,127 人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
中国农业银行-益民创新优势混
2,113,093 人民币普通股
合型证券投资基金
杭州都城实业有限公司 1,550,000 人民币普通股
杭州金永信润禾创业投资合伙企
1,400,000 人民币普通股
业(有限合伙)
中国工商银行-建信核心精选股票
1,349,547 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行-中银收益混合型
1,248,889 人民币普通股
证券投资基金
蒲彩萍 800,000 人民币普通股
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周亚刚 400,000 人民币普通股
冯锐 347,440 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 1、公司前 10 名股东中,吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系;
说明 2、公司前 10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
首发前机构类承 2013 年 03 月 19
杭州都城实业有限公司 6,200,000 1,550,000 0 4,650,000
诺限售股 日
杭州金永信润禾创业投 首发前机构类限 2013 年 03 月 19
2,000,000 2,000,000 0
资合伙企业(有限合伙) 售股 日
首发前个人类限 2013 年 03 月 19
蒲彩萍 800,000 800,000 0
售股 日
首发前个人类限 2013 年 03 月 19
周亚刚 400,000 400,000 0
售股 日
2013 年 03 月 19
王艳 300,000 75,000 0 225,000 高管锁定股
日
2013 年 03 月 19
王维山 300,000 75,000 0 225,000 高管锁定股
日
2013 年 03 月 19
王丽平 300,000 75,000 0 225,000 高管锁定股
日
首发前个人类限 2013 年 03 月 19
徐了然 200,000 200,000 0
售股 日
合计 10,500,000 5,175,000 0 5,325,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
期末余额 年初余额 变动比率
报表项目 变动原因
(或本期金额) (或上期金额) (%)
应收票据 300,000.00 1,293,500.00 -76.81% 主要系本期票据到期入账
应收利息 3,108,355.84 2,200,251.09 41.27% 主要系募集资金存款利息
主要系公司业务规模扩大,投标保证金及履约保
其他应收款 64,155,942.72 48,376,602.71 32.62%
证金增长所致
应付票据 7,001,522.00 10,746,922.45 -34.85% 主要系本期票据到期所致
应付职工薪酬 2,743,851.33 4,331,178.56 -36.65% 主要系本期支付上期工资及奖金
销售费用 2,708,597.11 1,853,200.01 46.16% 主要系公司工资、折旧等费用增长所致
管理费用 8,912,396.82 6,844,799.86 30.21% 主要系研发费用、折旧、人工费用增长所致
财务费用 -1,649,042.08 426,901.86 -486.28% 主要系银行存款增加,利息收入增长所致
主要系本期应收保证金增加,计提坏账准备增加
资产减值损失 981,074.74 259,375.30 278.25%
所致
营业外收入 1,342,645.31 726,310.00 84.86% 主要系本期收到的政府补助收入
所得税费用 2,446,171.48 1,542,665.00 58.57% 主要系本期利润增长所致
销售商品、提供劳务收到 主要系公司业务增长,本期项目回款较多所致
85,468,137.48 49,669,421.05 72.07%
的现金
收到的其他与经营活动 主要系本期收回的保证金及补助收入
17,716,809.73 8,435,601.44 110.02%
有关的现金
购买商品、接受劳务支付 本要系本期业务增长,相应支付的货款增加所致
79,850,968.86 53,236,065.54 49.99%
的现金
支付给职工以及为职工 主要系本期工资费用增长所致
7,877,457.49 4,007,735.60 96.56%
支付的现金
支付的各项税费 7,038,557.69 2,766,269.35 154.44% 主要系缴纳税费增加
支付的其他与经营活动 主要为业务增长,支付的投标保证及履约保证金
36,597,805.74 16,833,747.74 117.41%
有关的现金
投资活动产生的现金流 主要为本期新购房产以及支付的上年股权收购款
-11,963,600.00 -2,349,191.00 -409.26%
量净额 余额所致
筹资活动产生的现金流
-622,530.39 356,852,666.24 -100.17% 主要为上期收到募集资金所致
量净额
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二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司围绕2013年营业收入和净利润均稳步增长的经营目标,积极开拓市场,优化项目实施
管理,取得了良好的经营业绩。公司实现营业收入9,031.18万元,与上年同期相比增加28.14%,实现营业
利润1,264.29万元,与上年同期相比增加36.38%,实现归属于公司普通股股东净利润1,108.63万元,与上
年同期相比增加32.14%。经营业绩增长的主要原因是智能化业务延续了增长趋势,规模不断扩大,盈利能
力不断增加。
报告期内,公司按计划实施研发项目,取得相关软件著作权4项,公司\"基于大数据分析的地质灾害信
息服务平台关键技术研发及产业化项目\"被列入国家发改委2012年高技术服务业研发及产业化专项计划。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司积极开拓市场,本期新增合同和新中标项目金额计1.65亿元。公司在建项目均按计划
稳步实施,新增订单尚未有完工进度。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商,客户均为建筑投资商或公共
安全项目投资方,投资项目发生不会持续频繁,因此公司各报告期前5大客户经常会发生变化。因公司项
目大多为针对客户单独设计方案,所选产品供应商因不同客户、不同项目有独特要求,因此公司各报告期
前5大供应商也会发生变化。上述变化均为行业特性,不会对公司未来经营产生影响。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司有序地执行了年度经营计划,实现了预定的经营目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险
如果智能化下游行业的产业政策导向发生变更,导致下游行业发展放缓,可能对本公司的发展环境和
市场需求造成不利影响。应对措施:在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下,国内智
能化技术应用领域在不断扩展,公司在巩固建筑智能化主营业务的同时,紧紧把握国家政策导向,增加投
入公共安全领域、智慧节能领域,加强区域拓展和海外市场拓展,形成多领域、多地城业务布局,化解政
策变化带来的风险。
2、成长性风险
如果公司发生对智能化行业的技术发展方向、下游行业对智能化技术的实际需求判断失误或市场开拓
不同步等情形,将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施:公司制定了研发项目立项审批制度,只有
紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项,力求在最大程度上保证技术
研发成果快速转化并达到接单状态,成为公司新的利润增长点。
3、市场竞争风险
随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范,智能化行业进入壁垒日益提高,对智能化行业
内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质,则
将加剧智能化行业的竞争激烈程度,从而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施:完善资质体系,
除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外,本报告期公司全资子公司汉爵科技获得了机电安
装工程施工总承包二级资质,这是公司往总包方向迈出的第一步,将有利于扩大公司的业务规模,增加公
司的盈利能力。借上市给公司带来的资金、知名度等有利条件,加大研发投入,保持技术领先,提高品牌
识别度,抢占市场先机,维持公司的竞争优势。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
吴艳、王麒诚、
汉鼎宇佑集团
有限公司(原:
浙江裕泽经济
技术开发有限
一、所持股份自
公司)、上海雅
愿锁定的承诺;
银股权投资合
二、避免同业竞
伙企业(有限合
争的承诺;三、 所持股份自愿
伙)、孙宏亮、
汉鼎宇佑集团 锁定的承诺分
杭州都城实业
有限公司(原: 别为 12 个月、
有限公司、杭州
浙江裕泽经济 36 个月及自公
金永信润禾创
技术开发有限 司完成本公司 各承诺人在报
业投资合伙企 2012 年 03 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司)避免同业 对其增资的工 告期内均履行
业(有限合伙)、 日
竞争的承诺; 商变更登记之 了相关承诺
浙江城建建设
四、避免关联交 日(2010 年 11
集团有限公司、
易及相关的承 月 8 日)起三十
蒲彩萍、周亚
诺;五、关于补 六个月;其余承
刚、徐了然、王
税的承诺;六、 诺为长期。
艳、王维山、王
关于社保和公
丽平、深圳市创
积金缴纳的承
新投资集团有
诺。
限公司、浙江红
土创业投资有
限公司、杭州红
土创业投资有
限公司
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否
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作出承诺
承诺的解决期限 无
承诺的履行情况 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 35,047.60
本季度投入募集资金总额 951.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,249.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
公共安全管理平台建
否 7,503.02 7,503.02 91.94 2,886.44 38.47% 2014 年 否
设项目
区域中心与信息化管
否 4,997.52 4,997.52 134.7 1,727.5 34.57% 2013 年 否
理平台建设项目
承诺投资项目小计 -- 12,500.54 12,500.54 226.