三诺生物传感股份有限公司
2018年第三季度报告
股票简称：三诺生物股票代码：300298披露日期：2018年10月29日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 2,988,906,758.60 | 1,662,775,841.45 | 79.75% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,549,636,322.15 | 1,389,593,624.07 | 83.48% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 396,865,311.27 | 47.23% | 1,158,202,851.71 | 51.87% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,877,849.80 | -39.91% | 237,980,737.90 | 13.40% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,990,282.98 | -39.91% | 204,288,104.69 | 2.50% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 132,110,816.29 | -49.16% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1309 | -45.09% | 0.4939 | 4.04% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1309 | -45.09% | 0.4939 | 4.04% | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.90% | -6.19个百分点 | 10.36% | -5.67个百分点 | |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,168,477.09 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 23,143,248.48 | 公司在合并日对原持有的三诺健康35.02%股权按公允价值重新计量，确认了股权增值部分的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 847,902.35 | |
| 理财产品投资收益 | 1,393,196.68 | |
| 减：所得税影响额 | 1,860,191.39 | |
| 合计 | 33,692,633.21 | -- |
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,204 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 李少波 | 境内自然人 | 26.77% | 151,362,062 | 113,521,546 | 质押 | 144,144,000 | ||||||
| 车宏莉 | 境内自然人 | 21.90% | 123,806,943 | 0 | ||||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.10% | 17,509,122 | 17,509,122 | ||||||||
| 建投嘉孚（上海）投资有限公司 | 国有法人 | 3.10% | 17,509,122 | 17,509,122 | ||||||||
| 湖南省信托有限责任公司－湖南信托·三诺生物１号集合资金信托计划 | 其他 | 2.17% | 12,261,322 | 0 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 9,200,061 | 0 | ||||||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 8,601,693 | 0 | ||||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.49% | 8,407,677 | 0 | ||||||||
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.45% | 8,173,807 | 0 | ||||||||
| 建投华文投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.40% | 7,931,652 | 7,931,652 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 车宏莉 | 123,806,943 | 人民币普通股 | 123,806,943 | |||||||||
| 李少波 | 37,840,516 | 人民币普通股 | 37,840,516 | |||||||||
| 湖南省信托有限责任公司－湖南信托·三诺生物１号集合资金信托计划 | 12,261,322 | 人民币普通股 | 12,261,322 | |||||||||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 9,200,061 | 人民币普通股 | 9,200,061 | |||||||||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 8,601,693 | 人民币普通股 | 8,601,693 | |||||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 8,407,677 | 人民币普通股 | 8,407,677 |
| 全国社保基金一一零组合 | 8,173,807 | 人民币普通股 | 8,173,807 |
| 中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 5,955,118 | 人民币普通股 | 5,955,118 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 5,111,664 | 人民币普通股 | 5,111,664 |
| 张帆 | 4,570,000 | 人民币普通股 | 4,570,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定："为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。" | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| CAI XIAOHUA | 2,280,000 | 547,200 | 456,000 | 2,188,800 | 股权激励限售 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定进行分期解锁。 |
| 合计 | 2,280,000 | 547,200 | 456,000 | 2,188,800 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
1）货币资金较上期末增加44,212.57万元，增幅136.69%，主要是由于本期母公司定向发行股份募集配套资金所致；
2）应收票据较上期末增加3,075.29万元，增幅82%，主要是由于采用银行承兑汇票结算增加所致；3）应收账款较上期末增加16,919.26万元，增幅112.80%，主要是由于以下原因所致：①本期母公司因新产品推广而给予客户账期延长导致应收账款增加；②三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
4）预付账款较上期末增加906.55万元，增幅133.87%，主要是由于以下原因所致：①本期母公司预付促销、市场费用款增加；②本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
5）其他应收款较上期末增加666.57万元，增幅162.70%，主要是以下原因所致：①母公司本期支付员工备用金；②三诺健康产业投资有限公司支付北京糖护科技有限公司往来款增加；③三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
6）存货较上期末增加17,081.87万元，增幅265.63%，主要是以下原因所致：①母公司销售预测备货增加；②三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
7）持有待售资产较上期末增加2,610.74万元，主要是本期母公司拟在一年内以北京健恒糖尿病医院全部股份为对价增资北京糖护科技有限公司所致；
8）其他流动资产较上期末减少19,026.29万元，减幅98.46%，主要是本期母公司短期理财产品到期赎回所致；
9）流动资产合计较上期末增加64,446.56万元，增幅85.26%，主要是以上第1-8项综合影响所致；10）可供出售金融资产较上期末增加2,400万元，增幅2000.00%，主要是由于以下原因所致：①本期增加对北京糖护科技有限公司的投资；②本期新增对成都斯马特科技有限公司股权投资；
11）固定资产较上期末增加12,867.22万元，增幅55.51%，主要是由于以下原因所致：①本期自动化大楼在建工程竣工转入固定资产；②三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
12）在建工程较上期末减少4,946.07万元，减幅65.95%，主要是由于本期自动化大楼竣工，由在建工程转入固定资产所致；
13）无形资产较上期末增加8,901.07万元，增幅215.75%，主要是由于本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
14）商誉较上期末增加45,369.88万元，增幅3564.122%，主要是由于本期母公司收购三诺健康管理有限公司股份，收购对价高于三诺健康公司可辨认净资产公允价值所致；
15）递延所得税资产较上期末增加4,321.4万元，增幅254.87%，主要是由于以下原因所致：①母公司本期计提折扣和费用增加致使递延所得税资产增加；②三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
16）其他非流动资产较上期末增加1,818.41万元，增幅87.62%，主要是由于以下原因所致：①母公司本期预付设备款增加；②本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
17）非流动资产合计较上期末增加66,166.53万元，增幅74.90%，主要是由于股权收购三诺健康管理有限公司所致；
18）资产总计较上期末增加132,613.09万元，增幅79.75%，主要是由于将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
19）短期借款较上期末增加3,494.81万元，主要是由于本期母公司流动资金贷款增加所致；20）应付账款较上期末增加2,261.73万元，增幅35.36%，主要是本期向供应商采购金额增加所致；21）应付职工薪酬较上期末增加2,380.93万元，增幅57.93%，主要是将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
22）其他应付款较上期末增加6,365.94万元，增幅75.05%，主要是由于以下原因所致：①本期母公司应付心诺健康股份收购款增加以及按销售政策计提的销售折扣增加；②本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
23）持有待售的负债较上期未增加237.23万元，主要是母公司拟在一年内处置子公司北京健恒糖尿病医院所致；
24）流动负债合计较上期末增加14,422.58万元，增幅57.93%，主要是由于第19-22项综合影响所致；25）预计负债较上期末增加149.50万元，增幅53.57%，主要是由于以下原因所致：①母公司销售增加导致预计负债计提增加；②本期将三诺健康管理有限公司纳入合并报表范围；
26）递延所得税负债较上期末增加2,355.74万元，主要是由于本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
27）非流动负债合计较上期末增加2,186.24万元，增幅90.29%，主要是三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表所致；
28）负债合计较上期末增加16,608.82万元，增幅60.80% ，主要是第24、27项综合影响所致；
29）股本较上期末增加15,799.79万元，增幅38.79%，主要是由于以下原因所致：①本期母公司权益分派资本公积转增；②本期发行股份收购三诺健康管理有限公司股权并配套募集资金；
30）资本公积较上期末增加86,272.10万元，增幅252.48%，主要是由于本期发行股份收购三诺健康管理有限公司股权并配套募集资金所致；
31）其他综合收益较上期末增加3,894.62万元，增幅294.33%，主要是由于本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
32）归属于母公司所有者权益合计增加116,004.27万元，增幅83.48%，主要是本期发行股份购买三诺健康股权并配套募集资金所致；
2、利润表项目1）营业收入较去年同期增加39,556.24万元，增幅51.87%，主要是由于：①本期母公司营业收入增加；
②本期将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围增加所致；
2）营业成本较去年同期增加16,717.77万元，增幅65.07%，主要是由于：①本期母公司营业收入增加导致营业成本增加；②本期 将三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围；
3）营业税金及附加较去年同期增加393.92万元，增幅37.74%，主要是本期母公司印花税、城建税及教育费附加增加所致；
4）销售费用较去年同期增加12,937.45万元，增幅66.33%，主要是由于：①母公司本期因新产品推广致使市场推广费用增加；②本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围增加所致；
5）管理费用较去年同期增加5,021.65万元，增幅135.13%，主要是由于：①母公司本期参与海外资产收购导致商务服务费增加；②本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
6）研发费用较去年同期增加4,901.58万元，增幅99.70%，主要是由于：①母公司本期研发材料投入增加以及研发人员薪资和股权激励成本增加所致；②三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
7）财务费用较去年同期减少319.48万元，减幅221.45%，主要是本期财务费用汇兑损失减少以及定期存款利息收入增加所致；
8）资产减值损失较去年同期增加1149.87万元，减幅863.81%，主要是因为母公司本期应收账款增加导致坏账计提增加所致；
9）其他收益较去年同期增加1,793.31万元，增幅47.80%，主要是因为母公司本期收到退税增加所致；10）投资收益较去年同期增加1,472.19万元，增幅1104.05%，主要是因为以下原因所致：①母公司本期对三诺健康管理有限公司进行重大资产重组前持有的股权按公允价值重新计量而确认的股权增值投资收益；②本期联营企业心诺健康经营改善导致投资损失减少；
11）营业外收入较去年同期增加524.45万元，增幅88.67%，主要是本期收到政府专项补助增加所致；
12）终止经营净利润较去年同期减少93.80万,减幅45.57%，本期母公司拟在一年内以北京健恒糖尿病医院全部股份为对价增资北京糖护科技有限公司所致；
13）其他综合收益的税后净额较去年同期增加6,062.12万元，增幅279.68%，主要是由于本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围以及汇率波动导致联营企业外币报表折算差额变动增加所致；
14）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较去年同期增加6,062.12万元，增幅279.68%，主要是由于本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围以及汇率波动导致联营企业外币报表折算差额变动增加所致；
15）以后将重分类进损益的其他综合收益较去年同期增加6,062.12万元，增幅279.68%，主要是由于本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围以及汇率波动导致联营企业外币报表折算差额变动增加所致；
16）权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额较去年同期增加3,228.79万元，增幅154.47%，主要是因为：①本期汇率波动导致联营企业外币报表折算差额变动增加；②本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
17）外币财务报表折算差额较去年同期增加2,833.33万元，增幅3664.91%，主要是本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
18）综合收益总额较去年同期增加8,877.06万元，增幅47.18%，主要是本期净利润和其他综合收益的税后净额较去年同期增加所致；
19）归属于母公司股东的综合收益总额较去年同期增加8,874.43万元，增幅47.16%，主要是本期综合收益总额较去年同期增加所致；
3、现金流量表项目1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加27,755.32万元，增幅35.39%，主要是由于本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
2) 收到的税收返还较去年同期增加1,808.54万元，增幅48.21%，主要是由于本期母公司收到退税款增加所致；
3) 收到其他与经营活动相关的现金较去年同期减少5,568.05万元，减幅81.95%，主要是由于去年同期质押的定期存款6000万元解除受限所致；
4) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加13,081.51万元，增幅57.69%，主要是由于：①本期母公司支付原材料采购款增加；②本期三诺健康管理有限公司纳入合并范围增加；
5) 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加13,364.13万元，增幅92.99%，主要是由于：①本期母公司支付的员工薪酬增加；②本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
6) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加6,993.02万元，增幅49.35%，主要是由于：①本期母公司市场推广促销费用支出增加；②本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
7）经营活动现金流出小计较去年同期增加36,772.25万元，增幅58.37%，主要是由于综上4-6所致；8）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少12,776.44万元，减幅49.16%，主要是由于第7项所致；
9) 收回投资收到的现金较去年同期增加12,050.00万元，增幅40.23%，主要是由于本期到期赎回的理财产品较去年同期增加所致；
10) 取得投资收益收到的现金较去年同期增加680.26万元，增幅191.64%，由于本期到期赎回的理财产品较去年同期增加所致；
11）收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加11,263.54万元，主要是由于本期母公司本期发行股份购买资产，将三诺健康管理有限公司纳入合并报表范围，获得三诺健康在合并日持有的现金所致；
12) 投资活动现金流入小计较去年同期增加23,995.01万元，增幅79.18%，主要是由于第10、11两项综合影响所致；
13） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金去年同期增加3,973.00万元，增幅62.04%，主要是由于本期将三诺健康管理有限公司纳入合并报表范围增加；
14）支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加1,551.92万元，主要是由于本期三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
15) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加18,083.98万元，增幅89.01%，主要是由于第12项影响所致；
16) 吸收投资收到的现金较去年同期增加47,542.95万元，增幅4477.82%，主要是由于发行股份收购三诺健康管理有限公司股权时配套募集资金所致；
17）取得借款收到的现金较去年同期增加6,276.43万元，主要是本期母公司流动资金贷款增加所致；18) 筹资活动现金流入小计较去年同期增加53,819.38万元，增幅5068.97%，主要是由于第16、17两项综合影响所致；
19) 偿还债务所支付的现金较去年同期增加4,321.68万元，主要是由于本期母公司及三诺健康偿还银行贷款所致；
20) 筹资活动现金流出小计较去年同期增加6,086.15万元，增幅49.91%，主要是由于本期权益分派和上述第19项所致；
21) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加47,733.23万元，增幅428.73%，主要是由于第18、第20项综合影响所致；
22）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加1,242.16万元，增幅2256.53%，主要是由于本期汇率变动及三诺健康管理有限公司纳入合并财务报表范围所致；
23）现金及现金等价物净增加额较去年同期增加54,282.93万元，增幅983.58%，主要是收购三诺健康管理有限公司配套募集资金、三诺健康管理有限公司纳入合并范围以及理财到期增加综合影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、现金收购深圳市心诺健康产业投资有限公司14.742%股权2018年4月9日、2018年4月26日公司分别召开公司第三届董事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议并通过《关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署《股权转让协议》的议案》（关联人李少波先生与车宏菁女士已回避表决），同意公司以自有资金人民币21,600万元，收购北京荷塘探索创业投资有限公司（以下简称“北京荷塘探索公司”）、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京水木长风投资”）、张帆先生持有的深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）合计14.742%的股权，本次收购完成后，三诺生物在心诺健康的持股比例由25%上升到39.742%。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2018-033、2018-034和2018-056）。
2018年4月9日，经各方充分协商一致，公司与北京荷塘探索公司、北京水木长风投资和张帆先生共同签署了《股权转让协议》。
2018年8月14日，心诺健康已就本次股权转让事宜办理完成工商变更登记手续。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2018-086）。
心诺健康旗下主要资产为美国Trividia，Trividia与三诺生物同属慢性疾病即时检测（POCT）行业，二者在产品研发、联合采购、品牌协同、市场拓展等方面具有显著的协同效应，通过协同，可以拓展三诺生物产品系列，实现慢性疾病即时检测产品的产业链延伸，深度参与全球市场合作与竞争，加速公司国际化进程，从而加快公司战略目标的实现。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司三诺健康产业投资有限公司以其持有的北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司100%股权及现金1,000万元增资北京糖护科技有限公司 | 2018年07月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司为子公司心诺健康提供担保 | 2018年07月25日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三诺生物传感股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 765,567,491.33 | 323,441,788.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 387,439,288.26 | 187,493,791.84 |
| 其中：应收票据 | 68,254,854.48 | 37,501,981.82 |
| 应收账款 | 319,184,433.78 | 149,991,810.02 |
| 预付款项 | 15,837,537.80 | 6,772,024.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,762,516.54 | 4,096,852.76 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,126,314.43 | 64,307,596.55 |
| 持有待售资产 | 26,107,386.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,970,368.59 | 193,233,237.16 |
| 流动资产合计 | 1,443,810,903.03 | 779,345,291.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 433,750,199.55 | 479,491,086.81 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 360,476,230.48 | 231,804,009.08 |
| 在建工程 | 25,538,905.70 | 74,999,605.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 130,266,182.38 | 41,255,477.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 466,428,369.85 | 12,729,603.98 |
| 长期待摊费用 | 4,328,429.92 | 4,241,318.66 |
| 递延所得税资产 | 60,169,631.10 | 16,955,604.71 |
| 其他非流动资产 | 38,937,906.59 | 20,753,844.11 |
| 非流动资产合计 | 1,545,095,855.57 | 883,430,550.36 |
| 资产总计 | 2,988,906,758.60 | 1,662,775,841.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,948,096.86 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 86,577,989.80 | 63,960,690.92 |
| 预收款项 | 28,471,179.98 | 33,488,784.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,909,299.92 | 41,100,044.41 |
| 应交税费 | 26,035,903.36 | 24,115,496.23 |
| 其他应付款 | 148,485,933.57 | 84,826,550.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 2,372,324.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,393,601.73 | 1,476,935.06 |
| 流动负债合计 | 393,194,329.85 | 248,968,501.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 12,643,730.72 | 14,902,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,285,698.43 | 2,790,674.14 |
| 递延收益 | 5,589,249.79 | 6,521,049.39 |
| 递延所得税负债 | 23,557,427.66 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,076,106.60 | 24,213,723.53 |
| 负债合计 | 439,270,436.45 | 273,182,225.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 565,314,734.00 | 407,316,839.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,204,424,780.25 | 341,703,761.15 |
| 减：库存股 | 14,902,000.00 | 18,627,500.00 |
| 其他综合收益 | 52,178,314.54 | 13,232,084.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,354,087.84 | 170,354,087.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 572,266,405.52 | 475,614,351.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,549,636,322.15 | 1,389,593,624.07 |
| 少数股东权益 | -8.03 | |
| 所有者权益合计 | 2,549,636,322.15 | 1,389,593,616.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,988,906,758.60 | 1,662,775,841.45 |
法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：何竹子
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,366,956.26 | 305,268,285.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 318,614,698.74 | 188,994,956.62 |
| 其中：应收票据 | 68,254,854.48 | 37,501,981.82 |
| 应收账款 | 250,359,844.26 | 151,492,974.80 |
| 预付款项 | 11,277,687.15 | 6,358,890.24 |
| 其他应收款 | 24,780,951.14 | 26,307,457.27 |
| 存货 | 130,702,211.34 | 63,930,645.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 193,107,972.57 | |
| 流动资产合计 | 700,742,504.63 | 783,968,207.70 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 25,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,788,609,358.46 | 539,316,424.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 318,243,043.69 | 230,168,435.53 |
| 在建工程 | 10,330,890.92 | 74,999,605.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 24,522,173.51 | 25,704,443.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,328,429.92 | 4,241,318.66 |
| 递延所得税资产 | 23,345,142.18 | 16,955,604.71 |
| 其他非流动资产 | 20,587,226.62 | 15,435,005.05 |
| 非流动资产合计 | 2,215,166,265.30 | 908,020,837.56 |
| 资产总计 | 2,915,908,769.93 | 1,691,989,045.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,301,978.18 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 78,856,252.78 | 63,038,554.07 |
| 预收款项 | 28,471,179.98 | 33,367,206.98 |
| 应付职工薪酬 | 42,141,715.24 | 40,980,249.77 |
| 应交税费 | 24,356,004.54 | 23,893,838.32 |
| 其他应付款 | 162,891,178.19 | 84,654,917.82 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,393,601.73 | 1,476,935.06 |
| 流动负债合计 | 370,411,910.64 | 247,411,702.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 11,176,500.00 | 14,902,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,597,778.43 | 2,790,674.14 |
| 递延收益 | 5,589,249.79 | 6,521,049.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,363,528.22 | 24,213,723.53 |
| 负债合计 | 390,775,438.86 | 271,625,425.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 565,314,734.00 | 407,316,839.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,207,226,418.60 | 344,505,399.50 |
| 减：库存股 | 14,902,000.00 | 18,627,500.00 |
| 其他综合收益 | 20,202,426.30 | 14,312,457.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 170,354,087.84 | 170,354,087.84 |
| 未分配利润 | 576,937,664.33 | 502,502,336.04 |
| 所有者权益合计 | 2,525,133,331.07 | 1,420,363,619.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,915,908,769.93 | 1,691,989,045.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 396,865,311.27 | 269,563,182.92 |
| 其中：营业收入 | 396,865,311.27 | 269,563,182.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 340,634,905.10 | 192,668,377.06 |
| 其中：营业成本 | 153,216,747.18 | 88,152,008.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,145,226.82 | 3,836,896.44 |
| 销售费用 | 117,609,938.80 | 69,605,554.95 |
| 管理费用 | 28,343,125.56 | 10,662,146.72 |
| 研发费用 | 33,734,878.42 | 18,885,452.07 |
| 财务费用 | -1,309,745.90 | 227,531.17 |
| 其中：利息费用 | 555,947.75 | 166,750.00 |
| 利息收入 | -959,094.98 | -880,392.13 |
| 资产减值损失 | 3,894,734.19 | 1,298,786.72 |
| 加：其他收益 | 25,546,391.48 | 37,515,108.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,472,000.48 | 20,825,431.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,304,797.17 | 135,235,345.14 |
| 加：营业外收入 | 3,205,826.51 | 965,262.15 |
| 减：营业外支出 | 135,182.58 | 165,082.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,375,441.10 | 136,035,525.01 |
| 减：所得税费用 | 12,497,591.30 | 19,750,047.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,877,849.80 | 116,285,477.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,704,879.00 | 116,911,642.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -827,029.20 | -626,165.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 69,877,849.80 | 116,285,477.53 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,526,174.25 | -10,718,120.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,526,174.25 | -10,718,120.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,526,174.25 | -10,718,120.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,041,214.93 | -10,366,475.11 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 13,484,959.32 | -351,645.13 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,404,024.05 | 105,567,357.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,404,024.05 | 105,567,357.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1309 | 0.2384 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1309 | 0.2384 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 282,873,490.99 | 266,074,789.74 |
| 减：营业成本 | 99,056,832.21 | 85,162,268.62 |
| 税金及附加 | 5,015,219.60 | 3,801,663.69 |
| 销售费用 | 96,102,070.98 | 69,403,277.05 |
| 管理费用 | 14,924,937.16 | 8,463,503.38 |
| 研发费用 | 21,316,366.61 | 18,885,452.07 |
| 财务费用 | -2,268,165.45 | 581,809.90 |
| 其中：利息费用 | 1,312,269.79 | |
| 利息收入 | -2,020,553.99 | -872,101.07 |
| 资产减值损失 | 2,949,606.51 | 1,298,786.72 |
| 加：其他收益 | 25,546,391.48 | 37,515,108.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,472,000.48 | 20,825,431.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,851,014.37 | 136,818,567.59 |
| 加：营业外收入 | 3,204,690.62 | 964,964.79 |
| 减：营业外支出 | 125,853.22 | 166,218.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,929,851.77 | 137,617,314.10 |
| 减：所得税费用 | 9,145,857.95 | 19,749,972.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,783,993.82 | 117,867,341.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,783,993.82 | 117,867,341.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,041,214.93 | -10,366,475.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,041,214.93 | -10,366,475.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,041,214.93 | -10,366,475.11 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,825,208.75 | 107,500,866.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1176 | 0.2410 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1176 | 0.2410 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,158,202,851.71 | 762,640,451.98 |
| 其中：营业收入 | 1,158,202,851.71 | 762,640,451.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 959,539,259.28 | 551,511,611.47 |
| 其中：营业成本 | 424,092,070.95 | 256,914,386.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,377,247.44 | 10,438,007.35 |
| 销售费用 | 324,431,955.60 | 195,057,502.32 |
| 管理费用 | 87,379,090.40 | 37,162,550.08 |
| 研发费用 | 98,181,152.09 | 49,165,349.09 |
| 财务费用 | -1,752,146.64 | 1,442,650.70 |
| 其中：利息费用 | 1,543,544.79 | 494,812.50 |
| 利息收入 | -3,168,148.18 | -1,879,786.74 |
| 资产减值损失 | 12,829,889.44 | 1,331,165.53 |
| 加：其他收益 | 55,448,166.38 | 37,515,108.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,388,424.07 | -1,333,438.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 267,500,182.88 | 247,310,510.06 |
| 加：营业外收入 | 11,158,882.10 | 5,914,392.03 |
| 减：营业外支出 | 142,502.65 | 360,190.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 278,516,562.33 | 252,864,711.14 |
| 减：所得税费用 | 40,535,824.43 | 43,033,420.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 237,980,737.90 | 209,831,290.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 240,977,250.50 | 211,889,794.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,996,512.60 | -2,058,503.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 237,980,737.90 | 209,857,604.57 |
| 少数股东损益 | -26,313.59 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 38,946,229.68 | -21,674,941.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38,946,229.68 | -21,674,941.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 38,946,229.68 | -21,674,941.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,386,009.23 | -20,901,843.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 27,560,220.45 | -773,097.86 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 276,926,967.58 | 188,156,349.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 276,926,967.58 | 188,182,662.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,313.59 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4939 | 0.4747 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4939 | 0.4747 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 886,890,743.25 | 752,354,689.99 |
| 减：营业成本 | 287,535,377.72 | 248,453,017.45 |
| 税金及附加 | 13,994,162.62 | 10,400,529.46 |
| 销售费用 | 266,436,462.75 | 194,854,103.67 |
| 管理费用 | 52,335,576.16 | 28,380,112.25 |
| 研发费用 | 62,618,813.67 | 49,165,349.09 |
| 财务费用 | -4,141,368.00 | 2,012,718.37 |
| 其中：利息费用 | 1,312,269.79 | |
| 利息收入 | -2,021,553.99 | -1,863,229.04 |
| 资产减值损失 | 11,841,185.80 | 1,295,251.31 |
| 加：其他收益 | 55,448,166.38 | 37,515,108.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,853,934.58 | -1,333,438.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 241,864,764.33 | 253,975,277.94 |
| 加：营业外收入 | 11,156,871.33 | 5,913,194.69 |
| 减：营业外支出 | 129,871.80 | 340,132.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 252,891,763.86 | 259,548,339.84 |
| 减：所得税费用 | 37,127,751.97 | 43,033,227.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,764,011.89 | 216,515,112.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,764,011.89 | 216,515,112.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,889,968.97 | -20,901,843.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,889,968.97 | -20,901,843.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,889,968.97 | -20,901,843.94 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 221,653,980.86 | 195,613,268.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4478 | 0.4897 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4478 | 0.4897 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,932,889.74 | 784,379,665.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,600,469.92 | 37,515,108.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,267,665.59 | 67,948,122.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,129,801,025.25 | 889,842,895.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,569,782.90 | 226,754,713.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,364,344.94 | 143,723,089.77 |
| 支付的各项税费 | 151,127,886.03 | 117,791,942.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,628,195.09 | 141,697,972.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,690,208.96 | 629,967,718.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,110,816.29 | 259,875,177.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 299,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,352,274.92 | 3,549,667.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,680.00 | 1,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112,635,403.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 543,001,358.06 | 303,051,267.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,770,305.91 | 64,040,307.83 |
| 投资支付的现金 | 446,048,110.00 | 442,187,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,519,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 565,337,615.91 | 506,227,307.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,336,257.85 | -203,176,040.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 486,046,896.55 | 10,617,426.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,764,294.90 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 548,811,191.45 | 10,617,426.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,216,829.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,464,331.56 | 121,954,655.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,816,160.96 | 121,954,655.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,995,030.49 | -111,337,229.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,871,148.42 | -550,474.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 487,640,737.35 | -55,188,566.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,441,788.60 | 155,787,101.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 671,082,525.95 | 100,598,534.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,247,152.44 | 773,028,736.34 |
| 收到的税费返还 | 55,600,187.65 | 37,515,108.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,117,960.75 | 67,827,373.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,965,300.84 | 878,371,217.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,378,082.63 | 218,689,186.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,891,990.30 | 137,858,037.29 |
| 支付的各项税费 | 147,092,425.75 | 117,711,336.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,960,588.12 | 137,188,170.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,323,086.80 | 611,446,730.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,642,214.04 | 266,924,487.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,352,274.92 | 3,549,667.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,680.00 | 1,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 430,365,954.92 | 303,551,267.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,171,729.14 | 64,026,807.83 |
| 投资支付的现金 | 954,772,490.77 | 446,848,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 987,944,219.91 | 510,874,857.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,578,264.99 | -207,323,590.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 486,046,986.55 | 10,117,426.51 |
| 取得借款收到的现金 | 60,118,176.22 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 546,165,162.77 | 10,117,426.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,216,829.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,272,931.56 | 121,954,655.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,624,760.96 | 121,954,655.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378,540,401.81 | -111,837,229.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,680.53 | -251,150.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,431,329.67 | -52,487,481.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,268,285.93 | 131,945,203.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,836,956.26 | 79,457,721.50 |