证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-114
利亚德光电股份有限公司关于为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为拓宽融资渠道、降低融资成本，拟以其名下有权处分的三项专利进行质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请期限不超过3年、额度不超过5,000万元的融资，该笔融资拟用于其日常业务运营。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）为本次融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保；为增强本次融资的偿债保障，公司为本次融资业务提供连带责任保证担保并向高新投担保公司提供相应的反担保。
上述事项已经公司于2021年8月19日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过。根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次公司对全资子公司深圳利亚德融资业务的担保及反担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
2、成立日期：2008年9月3日
3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、
二、三层
4、法定代表人：袁波
6、经营范围：
电器LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED节能工程的设计与施工；货物及技术进出口，五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产，电器LED显示屏、LED电视机、LED节能产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。
7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。
8、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2021年6月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 244,010.34 | 234,855.44 |
| 负债总额 | 110,559.32 | 123,575.88 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,000.00 | - |
| 流动负债总额 | 107,260.72 | 120,253.16 |
| 或有事项涉及的总额 | 244,010.34 | 234,855.44 |
| 净资产 | 133,451.02 | 111,279.56 |
| 主要财务指标 | 2021年1-6月（未经审计） | 2020年度（经审计） |
| 营业收入 | 108,466.56 | 174,792.04 |
| 利润总额 | 14,300.18 | 29,164.70 |
| 净利润 | 12,171.46 | 25,283.40 |
三、反担保对象基本情况
1、反担保对象名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、成立日期：2011年4月1日
3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
4、法定代表人：刘苏华
6、经营范围：
为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
7、与公司的关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。
8、是否为失信被执行人：否。
9、股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 深圳市高新投集团有限公司 | 46.3356% |
| 2 | 深圳市罗湖引导基金投资有限公司 | 27.0686% |
| 3 | 深圳市财政金融服务中心 | 26.5958% |
| 合计 | 100.0000% | |
10、最近一年又一期的财务指标：
单位：万元
| 主要财务指标 | 2021年6月30日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 858,225.31 | 851,262.20 |
| 负债总额 | 80,164.76 | 88,348.53 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 79,751.17 | 87,934.93 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 778,060.55 | 762,913.67 |
| 主要财务指标 | 2021年1-6月（未经审计） | 2020年度（经审计） |
| 营业收入 | 19,254.08 | 62,507.71 |
| 利润总额 | 20,195.92 | 48,479.21 |
| 净利润 | 15,146.87 | 35,574.12 |
四、担保及反担保的主要内容
1、贷款人：深圳市高新投小额贷款有限公司；
2、贷款币种和额度：不超过人民币5,000万元，深圳利亚德可在贷款额度
内按实际需求向金融机构申请；
3、贷款期限：自授信额度合同生效之日起360日，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；
4、贷款利率：以双方实际签署的借款合同约定的利率为准；
5、质押担保的贷款额度：不超过人民币5,000万元；
6、担保及反担保措施：
（1）以深圳利亚德名下有权处分的三项实用新型专利作为质押担保，三项专利分别是：其持有的“专利号为ZL202020245988.9，专利名称为灯板组件及具有其的显示屏”、“专利号为ZL202020414802.8，专利名称为显示组件以及具有其的显示装置”、“专利号为ZL202022072043.4，专利名称为显示屏安装装置及具有其的LED显示屏”；
（2）公司及高新投担保公司为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保，担保期限：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年；公司向高新投担保公司提供相应的反担保。
公司及子公司目前尚未就上述融资事项签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保及反担保措施的具体条款以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为284,468.63万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为39.35%，占最近一期经审计总资产的比例为20.86%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为180,620.40万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为24.99%，占最近一期经审计总资产的比例为13.24%。
3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为256,320.40万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为28,148.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、相关审议和批准程序
1、董事会意见
董事会认为本次为深圳利亚德融资事项提供担保及反担保有助于其融资业务的顺利实施，有利于保障其日常经营资金需求，促进其稳定发展。深圳利亚德为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能有效控制相关风险，符合公司和股东整体利益。因此，董事会同意公司为其5,000万元的融资业务提供连带责任保证担保及反担保。
本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
2、独立董事意见
本次公司为深圳利亚德申请融资业务提供担保及反担保，是为了满足深圳利亚德日常生产经营及融资需要而进行的，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益；深圳利亚德为公司全资子公司，公司能够对其进行有效监控与管理，风险处于公司可控范围之内。因此，本次担保事项不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
本次担保及反担保的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，我们同意公司为全资子公司深圳利亚德本次5,000万元的融资业务提供担保及反担保事项。
3、保荐机构核查意见
公司为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，独立董事发表了明确意见，表决程序合法合规，该事项无需提请股东大会审议。
六、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
3、保荐机构出具的《关于利亚德光电股份有限公司为全资子公司融资业务提供担保及为第三方担保机构提供反担保的核查意见》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2021年8月19日