证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-066
利亚德光电股份有限公司为全资子公司提供担保及全资子公司为其
参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司——利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）、深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）和全资子公司利亚德照明股份有限公司（以下简称“利亚德照明”）的持股44%的参股公司河津金开达照明技术有限公司（以下简称“河津金开达”），为了满足日常经营所需进行银行融资。2019年8月19日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》和《关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案》：
1、同意公司为利亚德电视向宁波银行北京分行申请人民币5,000万元的期限为1年的综合授信业务，提供连带责任保证担保；
2、同意公司为深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000 万元的期限为1年的综合授信业务，提供连带责任保证担保；
3、同意利亚德照明为其持股44%的参股公司河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款中2,940万元的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，公司法定代表人李军先生为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保；同时，河津金开达控股股东四川晶开达照明有限公司（以下简称“四川晶开达”）为利亚德照明上述担保提供反担保；上述河津金开达贷款中，四川晶开达为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，四川晶开达控
股股东、实际控制人刘惠军为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保。根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司利亚德电视和深圳利亚德的担保事项，以及全资子公司利亚德照明对参股公司提供担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）利亚德电视技术有限公司
1、被担保人名称：利亚德电视技术有限公司
2、成立日期：2010年12月24日
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A幢3层308室
4、法定代表人：姜毅
5、注册资本：人民币20,000万元
6、经营范围：
施工总承包、专业承包、照明工程设计； LED电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、LED电视、照明器材；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可项目）；货物进出口、技术进出口；从事生产电子器件（主要产品有电子显示设备、集成电路产品、系统集成）。
7、与公司的关联关系：公司持有利亚德电视100%股权
8、利亚德电视最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年6月30日（未经审计） | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 1,144,085,854.92 | 1,056,665,971.97 |
| 负债总额 | 718,773,035.38 | 655,187,229.15 |
| 净资产 | 425,312,819.54 | 401,478,742.82 |
| 营业收入 | 583,017,544.06 | 910,583,447.58 |
| 净利润 | 23,834,076.72 | 35,844,973.96 |
（二）深圳利亚德光电有限公司
1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
2、成立日期：2008年9月3日。
3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、
二、三层 。
4、法定代表人：袁波。
5、注册资本：人民币10,000万元。
6、经营范围：
一般经营项目： LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；货物及技术进出口；从事广告业务；LED节能产品的研发与销售；LED节能工程的设计与施工。许可经营项目:电器LED显示屏、低压电器、LED节能产品的生产；普通货运。
7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。
8、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年6月30日（未经审计） | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 1,444,196,700.81 | 1,441,390,664.53 |
| 负债总额 | 724,600,798.77 | 805,549,266.50 |
| 净资产 | 719,595,902.04 | 635,841,398.03 |
| 营业收入 | 590,876,216.51 | 1,458,844,433.91 |
| 净利润 | 83,754,504.01 | 239,110,578.47 |
（三）河津金开达照明技术有限公司
1、被担保人名称：河津金开达照明技术有限公司
2、成立日期：2019年1月11日
3、注册地址：山西省运城市河津市新耿南街92号
4、法定代表人：王东升
5、注册资本：1080万元
6、经营范围：城市照明的规划设计；照明工程及智能控制系统设计、安装、维护及信息咨询；城市照明智能化、照明产品及系统技术开发应用及销售；计算机信息系统集成及应用软件开发；电器及建筑材料销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司的关联关系：利亚德照明持有河津金开达44%股权，四川晶开达照明有限公司（以下简称“四川晶开达”）持有46%股权，河津市城市基础设施
建设投资开发有限公司持有10%股权。
8、河津金开达最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年7月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 102,828,075.50 |
| 负债总额 | 74,217,452.30 |
| 净资产 | 28,610,623.20 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -1,009,722.88 |
| 净利润 | -1,009,722.88 |
三、董事会意见
为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为利亚德电视向宁波银行北京分行申请人民币5,000万元的期限为1年的综合授信业务，为深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000 万元的期限为1年的综合授信业务，提供连带责任保证担保。利亚德电视和深圳利亚德均为公司全资子公司，本次担保风险可控。
同意利亚德照明为河津金开达在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款中2,940万元的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，公司法定代表人李军先生为河津金开达照明技术有限公司在中国银行股份有限公司运城市分行项目贷款人民币6,000万元贷款的本金及利息、费用提供连带责任保证担保，四川晶开达为利亚德照明提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为253,641.78万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为32.69%，占最近一期经审计总资产的比例为17.38%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为199,241.78万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所
有者权益）的比例为25.68%，占最近一期经审计总资产的比例为13.65%。
3、截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为237,493.55万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为16,148.23万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2019年8月19日