证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-067
利亚德光电股份有限公司关于向银行申请授信并由关联人为公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因经营周转需要，公司向银行申请综合授信和贷款，并由关联人提供担保，具体事项如下：
（1）公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币1亿元综合授信敞口额度，期限一年，具体业务品种以江苏银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；
（2）公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；
（3）公司向宁波银行北京分行申请人民币1.7亿元综合授信敞口额度，期限一年，具体业务品种以宁波银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生提供全额连带责任保证担保。
2、关联关系
由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、总经理、董事长，杨亚妮为李军先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李军先生和杨亚妮女士为公司的关联方，因此上述连带责任保证事宜构成关联交易。
3、关于上述连带责任保证担保的议案《关于公司向银行申请授信并由关联
人为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司已于2019年8月19日召开的第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事李
军先生回避表决；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
李军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有本公司股份768,354,900股，占公司总股本的30.22%。
杨亚妮女士，为李军先生配偶，持有本公司股份7,764,300股，占公司总股本的0.31%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李军先生和杨亚妮女士为公司的关联方，因此本次连带责任保证事宜构成关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价政策
为支持公司的发展，控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请的为期一年的额度为1亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保；为公司向广发银行奥运村支行和广发银行澳门分行申请的为期一年的额度为2亿元人民币综合授信提供连带责任保证担保；控股股东、实际控制人李军先生为公司向宁波银行北京分行申请的为期一年的额度为1.7亿元人民币综合授信提供连带责任保证担保，前述担保免除收取担保费用。
四、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2019年年初至披露日，公司与控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士与公司发生关联交易累计金额为8.5亿元（不包含本次），包括为公司向北京银行西单支行申请额度为4亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保；为公司向交通银行公主坟支行申请人民币2.5亿元综合授信额度提供连带责任保证担保；北京中关村科技融资担保有限公司为公司向国家开发银行北京市分行
申请人民币2亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为上述担保提供反担保。
六、独立董事意见
我们认为：公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向银行申请综合授信提供担保是正常的担保行为，有利于公司发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
我们一致同意本关联交易事项，并同意提请公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了明确意见，表决程序合法合规，此事项尚需提交股东大会审议通过。
综上，中信建投证券对关联人为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议 ；
2、第三届监事会第二十七次会议决议 ；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见 ；
4、中信建投证券股份有限公司关于关联人为利亚德光电股份有限公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2019年8月19日