利亚德光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利亚德光电股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-041
2016 年 04 月
利亚德光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示................................................................................................................................ 3
第二节 公司基本情况........................................................................................................................ 4
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第五节 财务报表.............................................................................................................................. 50
利亚德光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人
员)张晓雪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 807,479,643.93 226,589,369.48 256.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,898,081.04 34,045,265.48 140.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
73,852,779.31 9,722,614.58 659.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -113,659,070.63 22,006,069.13 -616.49%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.05 120.00%
加权平均净资产收益率 3.39% 1.41% 1.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,343,971,869.61 5,281,825,434.90 1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,456,829,625.46 2,368,738,998.53 3.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,348.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,688,237.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,076,016.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,052,848.97
减：所得税影响额 1,477,418.91
合计 8,045,301.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款的风险
随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业
竞争的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司目前
各业务板块以工程项目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司
呆坏账率较低，但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营
业绩产生不利影响。
2、现金流风险
近几年公司业务扩展速度极快，目前业务模式多以工程项目为主，经营性现金需求极大，且公司现金
投资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大，存在现金流不足风险。2016年3月22日，公司与国家开
发银行股份有限公司北京市分行签署的《开发性金融合作协议》，约定2016年至2021年期间，双方在各类
金融产品上的意向合作融资总量为50亿元，减弱了现金流的风险。2016年4月22日公司第二届董事会第三
十次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，本次公开发行公司债券票面总金额不超
过人民币9亿元。第一期发行不超过人民币3亿元，自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起十
二个月内发行；剩余部分自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起二十四个月内择机一次或分
期发行。通过本次公开发行公司债券，公司可解决现金流风险。
3、规模扩张导致的管理风险
公司目前境内外直接控股的子公司8家，间接控股的公司29家，分公司38家，公司已经演变成为跨国
集团式企业，业务和员工遍布世界各地，对公司的管理水平提出了更高的要求，存在高速成长带来的管理
风险。公司通过健全集团化管理制度，建立集团管理决策机制，引进管理人才，员工激励等方式减弱管理
风险。
4、外延式发展带来的整合风险
虽然公司已经成功收购金达照明、互联亿达、励丰文化、金立翔和品能光电，目前整合效果明显。公
司在2015年11月收购完成的美国平达为境外公司，也是公司首次收购境外企业，在法律法规、会计税收制
度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在或多或少的差异，本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效
果能否达到并购预期结果存在一定的不确定性。公司通过建立国际经营管理委员会、对境外员工激励、以
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美国平达作为海外运营平台、调配管理人员驻美管理等方式减弱整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,862
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李军 境内自然人 35.97% 271,800,000 203,850,000 质押 243,870,000
周利鹤 境内自然人 3.66% 27,625,954 27,625,954
谭连起 境内自然人 3.18% 24,048,000 18,036,000 质押 18,966,000
利亚德光电股份
有限公司－第一 境内非国有法人 2.97% 22,456,843
期员工持股计划
张志清 境内自然人 2.63% 19,884,378 19,938,778 质押 16,760,000
朱晓励 境内自然人 2.02% 15,281,001 15,281,001 质押 3,819,900
王英囡 境内自然人 1.91% 14,400,000
崔新梅 境内自然人 1.43% 10,805,500
耿伟 境内自然人 1.43% 10,800,000 10,800,000 质押 3,820,000
汇添富基金－招
商银行－汇添富
－利亚德－成长 境内非国有法人 1.36% 10,264,276
共享 21 号资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李军 67,950,000 人民币普通股 67,950,000
王英囡 14,400,000 人民币普通股 14,400,000
崔新梅 10,805,500 人民币普通股 10,805,500
汇添富基金－招商银行－汇添富
－利亚德－成长共享 21 号资产管 10,264,276 人民币普通股 10,264,276
理计划
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中国银行－嘉实成长收益型证券
10,242,223 人民币普通股 10,242,223
投资基金
全国社保基金四零六组合 8,619,592 人民币普通股 8,619,592
中国建设银行股份有限公司－华
7,380,230 人民币普通股 7,380,230
商价值精选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
7,181,411 人民币普通股 7,181,411
实事件驱动股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司 6,842,866
－嘉实优质企业股票型开放式证 6,842,866
人民币普通股
券投资基金
谭连起 6,012,000 人民币普通股 6,012,000
1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金、
全国社保基金四零六组合、中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资
基金和上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金同
属于嘉实基金管理有限公司管理；中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证
上述股东关联关系或一致行动的
券投资基金属于华商基金管理有限公司管理；汇添富基金－招商银行－汇添富－利亚德
说明
－成长共享 21 号资产管理计划属于利亚德光电股份有限公司 2015 年员工持股计划，由
汇添富基金管理股份有限公司管理；2、除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
首发承诺、高管
李军 271,800,000 67,950,000 0 203,850,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
首发承诺、高管 每年按照上年末
谭连起 24,048,000 6,012,000 0 18,036,000
锁定股 持有股份数的
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25%解除限售
耿伟先生于 2016
年 3 月 3 日提出
高管锁定股、高
耿 伟 10,800,000 0 10,800,000 10,800,000 辞职，辞职 6 个
管离职解禁
月后股票全部解
禁。
每年按照上年末
首发承诺、高管
袁 波 9,600,000 2,400,000 0 7,200,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
刘海一 7,200,000 1,800,000 0 5,400,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
卢长军 4,500,000 1,125,000 0 3,375,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
沙 丽 4,200,000 1,050,000 0 3,150,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
李楠楠 2,100,000 525,000 0 1,575,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
浮婵妮 480,000 120,000 0 360,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
白建军 360,000 90,000 0 270,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
首发承诺、高管
孟庆海 840,000 210,000 0 630,000 持有股份数的
锁定股
25%解除限售
每年按照上年末
廖宁放 1,000 250 0 750 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
张志清 19,884,178 0 0 19,884,178 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
汪萍 3,097,682 0 0 3,097,682 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
胥小兵 885,052 0 0 885,052 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
张郑顺 737,542 0 0 737,542 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
徐永红 737,542 0 0 737,542 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
杨汝湘 442,526 0 0 442,526 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
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李秀梅 295,016 0 0 295,016 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
陈海衡 177,010 0 0 177,010 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
仰光投资 2,950,174 0 0 2,950,174 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
祝雁灵 1,032,560 0 0 1,032,560 重组定增限售股 2017 年 6 月 3 日
2016 年 9 月 19
周利鹤 27,625,954 0 0 27,625,954 重组定增限售股
日
2016 年 9 月 19
朱晓励 15,281,001 0 0 15,281,001 重组定增限售股
日
2016 年 9 月 19
代 旭 10,187,314 0 0 10,187,314 重组定增限售股
日
2016 年 9 月 18
李明智 118,657 0 0 118,657 重组定增限售股
日
2017 年 5 月 30
兰侠 6,882,658 0 0 6,882,658 重组定增限售股
日
2017 年 5 月 30
李文萍 3,994,660 0 0 3,994,660 重组定增限售股
日
2017 年 5 月 30
兰明 2,663,602 0 0 2,663,602 重组定增限售股
日
2017 年 5 月 30
谢光明 134,954 0 0 134,954 重组定增限售股
日
2017 年 5 月 30
刘艳阁 89,475 0 0 89,475 重组定增限售股
日
北京国通宏易文
2016 年 9 月 18
化创意产业投资 3,559,837 0 0 3,559,837 重组定增限售股
日
中心（有限合伙）
广州菁英投资管
2016 年 9 月 19
理合伙企业（有 3,527,737 0 0 3,527,737 重组定增限售股
日
限合伙）
深圳市聚兰德股
2016 年 9 月 18
权投资基金合伙 1,423,946 0 0 1,423,946 重组定增限售股
日
企业(有限合伙)
广州海汇成长创
2016 年 9 月 18
业投资中心(有 593,316 0 0 593,316 重组定增限售股
日
限合伙)
北京中海创业投 2016 年 9 月 18
2,228,035 0 0 2,228,035 重组定增限售股
资有限公司 日
湖北量科高投创 2016 年 9 月 18
1,214,609 0 0 1,214,609 重组定增限售股
业投资有限公司 日
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林芝安大投资有 2016 年 9 月 18
1,214,609 0 0 1,214,609 重组定增限售股
限公司 日
北京奥立彩文化
2016 年 9 月 18
发展中心（有限 674,773 0 0 674,773 重组定增限售股
日
合伙）
利亚德光电股份
2019 年 1 月 15
有限公司－第一 | 利亚德：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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