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三盛教育:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-29

三盛智慧教育科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人管红明及会计机构负责人(会计主管人员)牛家启声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,841,550,900.912,606,620,355.359.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,447,290,330.592,364,736,077.623.49%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)196,445,416.44-58.62%512,108,287.62-61.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,800,146.46-16.27%85,206,169.324.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,405,646.70-23.65%60,362,378.29-19.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----36,953,957.6971.26%
基本每股收益(元/股)0.0994-16.33%0.34153.96%
稀释每股收益(元/股)0.0994-16.33%0.34153.96%
加权平均净资产收益率1.02%-0.21%3.54%-0.09%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,764,603.13主要为转让联营企业投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,462,121.03科技项目政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费20,291,378.41主要为应收股权转让款对应的未实现融资收益
委托他人投资或管理资产的损益1,215,277.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-291,038.22
减:所得税影响额4,400,949.65
少数股东权益影响额(税后)197,600.73
合计24,843,791.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,215报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人20.98%52,345,6650质押52,345,664
王文清境内自然人8.41%20,974,52415,730,893质押20,974,524
北京和君商学在线科技股份有限公司境内非国有法人6.22%15,521,2140
刘胜坤境内自然人3.19%7,958,0845,809,402质押7,050,000
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海富盈6号单一资金信托其他2.65%6,607,7760
云南国际信托有限公司-汇冠股份员工持股集合资金信托计划其他2.16%5,400,0000
新余市宜诚投资管理有限公司境内非国有法人1.79%4,473,0270
杨天骄境内自然人1.70%4,248,6773,129,493质押4,248,000
黄晋晋境内自然人1.57%3,926,0400
天弘基金-民生银行-天津信托-天津信托-弘盈30号集合资金信托计划其他1.56%3,886,9250
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)52,345,665人民币普通股52,345,665
北京和君商学在线科技股份有限公司15,521,214人民币普通股15,521,214
前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海富盈6号单一资金信托6,607,776人民币普通股6,607,776
云南国际信托有限公司-汇冠股份员工持股集合资金信托计划5,400,000人民币普通股5,400,000
王文清5,243,631人民币普通股5,243,631
新余市宜诚投资管理有限公司4,473,027人民币普通股4,473,027
黄晋晋3,926,040人民币普通股3,926,040
天弘基金-民生银行-天津信托-天津信托-弘盈30号集合资金信托计划3,886,925人民币普通股3,886,925
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金3,025,395人民币普通股3,025,395
郑津霞2,379,899人民币普通股2,379,899
上述股东关联关系或一致行动的说明北京和君商学在线科技股份有限公司所持公司6.22%股权的投票权自2018年3月28日起不可撤销地委托福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)行使,为一致行动人;王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人;公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司第十大无限售股东郑津霞持有公司2,379,899股,均为通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否1、福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)将其所持本公司无限售流通股14,915,019股(占公司总股本的5.98%)质押给东兴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2018年1月15 日。卓丰投资共持有本公司52,345,665股,占本公司总股份的20.98%,本次质押的14,915,019股,占其所持本公司股份的28.49%,占本公司总股份的5.98%。截至本公告日,卓丰投资所持本公司股份累计质押股数为52,345,665股,占其所持本公司股份的100%,占本公司总股份的20.98%。

2、王文清先生将其所持本公司无限售流通股1,640万股(占公司总股本的6.57%)质押给国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2017年9月21日。王文清先生共持有本公司2,097.4524万股,占本公司总股份的8.41%,上述质押的1,640万股,占其所持本公司股份的78.19%,占本公司总股份的6.57%。2018年7月30日、8月22日,王文清先生将公司457.4524万股股份补充质押给国信证券股份有限公司。截至本公告日,王文清先生所持本公司股份累计质押股数为2,097.4524万股,占其所持本公司股份的100%,占本公司总股份的8.41%。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王文清20,974,5245,243,63115,730,893离任董事、高管持有股份中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。
解浩然216,2250216,225离任董事持有股份中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。
赵晓明147,2900147,290离任高管持有股份中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。
彭红玉6,60002,2008,800离任监事持有股份中国证券登记结算有限中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董监高人员持有的有限售条件股份。
张辉186,5250186,525董事、高管中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
海洋181,2000181,200高管中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
徐楚163,9470163,947高管中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
刘胜坤7,958,0842,148,6825,809,402重组增发限售2018年3月3日解除27%股份;2019年3月3日解除32%股份;2020年3月3日解除剩余股份。
杨天骄4,286,9771,157,4843,129,493重组增发限售2018年3月3日解除27%股份;2019年3月3日解除32%股份;2020年3月3日解除剩余股份。
沈海红1,329,267358,903970,364重组增发限售2018年3月3日解除27%股份;2019年3月3日解除32%股份;2020年3月3日解除剩余股份。
中广影视产业无745,649745,6490重组增发限售2018年3月3日
锡创业投资企业(有限合伙)
广州纳兴投资企业(有限合伙)715,024715,0240重组增发限售2018年3月3日
何旭667,356667,3560重组增发限售2018年3月3日
上海源美企业管理有限公司575,200575,2000重组增发限售2018年3月3日
柯宗庆572,019572,0190重组增发限售2018年3月3日
马渊明560,579560,5790重组增发限售2018年3月3日
仝昭远447,389447,3890重组增发限售2018年3月3日
陈瑾313,172313,1720重组增发限售2018年3月3日
广州市杉华股权投资基金合伙企业(有限合伙)202,390202,3900重组增发限售2018年3月3日
廖志坚192,377192,3770重组增发限售2018年3月3日
杨绪宾133,471133,4710重组增发限售2018年3月3日
叶奇峰133,471133,4710重组增发限售2018年3月3日
梁雪雅133,471133,4710重组增发限售2018年3月3日
广州市杉华创业投资基金合伙企业(有限合伙)84,95684,9560重组增发限售2018年3月3日
郭苑平37,28237,2820重组增发限售2018年3月3日
饶书天37,28237,2820重组增发限售2018年3月3日
上海迎睿股权投资基金管理有限公司3,886,9253,886,9250重组配套融资限售股2018年4月26日
中融基金管理有限公司3,886,9253,886,9250重组配套融资限售股2018年4月26日
天弘基金管理有限公司3,886,9253,886,9250重组配套融资限售股2018年4月26日
前海开源基金管理有限公司6,607,7766,607,7760重组配套融资限售股2018年4月26日
合计59,270,27832,728,3392,20026,544,139----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目:

1.预付款项期末余额较年初余额增加43.19%,主要为子公司恒峰信息报告期内预付款项增加。2.其他应收款期末余额较年初余额增加75.01%,主要为子公司恒峰信息报告期支付的保证金较多。3.存货期末余额较年初余额增加90.95%,主要为子公司恒峰信息报告期项目存货增加较多。4.持有待售资产期末余额为0。5.其他流动资产期末余额较年初余额增加550.91%,主要是报告期子公司广州华欣购买短期理财2000万元。6.可供出售金融资产期末余额较年初余额减少38.49%,主要是处置可供出售金融资产750万元。7.长期应收款期末余额较年初减少35.51%,主要是报告期内收到出售旺鑫精密股权转让对价款所致。8.长期股权投资期末余额较年初余额增加274.85%,主要是报告期北京科加触控技术有限公司由成本法改为权益法。9.开发支出期末余额较年初余额增加257.79%,主要为报告期内子公司恒峰信息开发投入增加。10.其他非流动资产期末余额2.13亿元,为新增睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)77.86%合伙份额。11.短期借款期末余额较年初余额增加135.93%,主要为报告期内母公司新增短期借款2亿元所致。12.预收款项期末余额较年初余额增加188.29%,主要原因是报告期内子公司恒峰信息预收客户合同款增加。13.应交税费期末余额较年初余额减少54.63%,主要原因是期初未付的税费在报告期支付。14.其他流动负债期末余额818.72万元,为增值税待转销项税额。15.未分配利润期末余额较年初余额增加92.89%,原因是公司报告期内盈利增加所致。(二)利润表项目1.年初至报告期末营业收入较上年同期减少61.24%,营业成本较上年同期减少65.92%,销售费用较上年同期减少36.35%,管理费用较上年同期减少42.82%,资产减值损失较上年同期减少49.04%,营业外收入较上年同期减少54.09%,营业外支出较上年同期减少79.61%,所得税费用较上年同期减少38.08%,主要原因是2017年度出售了旺鑫精密,报告期不再合并旺鑫精密。2.年初至报告期末利息收入较上年同期增加418.74%,主要是报告期母公司确认应收股权转让款对应的未实现融资收益;利息费用较上年同期减少89.41%,主要是2017年度出售了旺鑫精密,报告期不再合并旺鑫精密。3.年初至报告期末其他收益较上年同期增加252.21%,主要是子公司恒峰信息报告期内收到的增值税退税增加。4.年初至报告期末投资收益较上年同期增加467.30%,主要是报告期内转让联营企业投资收益。(三)现金流量表项目1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.26%,原因是2017年度出售了旺鑫精密,报告期不再合并旺鑫精密。2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.26%,原因是报告期内收到出售旺鑫精密股权转让对价款2.82亿元,而去年同期支付子公司恒峰信息股权收购价款2.44亿元。3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.24%,原因是去年同期发行股份收到资金4.99亿元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:三盛智慧教育科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金747,600,807.72615,882,011.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款263,117,415.36206,440,471.28
其中:应收票据642,717.00
应收账款262,474,698.36206,440,471.28
预付款项28,850,178.1120,147,647.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,075,059.7613,756,448.87
买入返售金融资产
存货71,524,949.2037,457,619.04
持有待售资产41,400,000.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,236,652.144,184,388.44
流动资产合计1,162,405,062.29939,268,587.84
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产11,822,533.8519,220,033.85
持有至到期投资
长期应收款484,956,376.19752,000,000.00
长期股权投资18,747,349.925,001,283.66
投资性房地产44,358,960.9342,843,048.10
固定资产79,055,832.9962,056,528.34
在建工程273,819.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产98,872,623.3476,641,973.41
开发支出26,206,933.547,324,701.47
商誉684,486,585.67684,486,585.67
长期待摊费用11,929,089.6912,208,242.46
递延所得税资产5,096,578.745,569,370.55
其他非流动资产213,339,154.00
非流动资产合计1,679,145,838.621,667,351,767.51
资产总计2,841,550,900.912,606,620,355.35
流动负债:
短期借款207,310,390.0087,867,682.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款95,450,001.7983,469,689.22
预收款项34,284,826.4511,892,600.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬10,771,581.5013,260,652.97
应交税费9,433,852.4720,793,781.88
其他应付款6,490,053.895,743,408.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债8,187,194.84
流动负债合计371,927,900.94223,027,815.16
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,734,987.906,734,987.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,734,987.906,734,987.90
负债合计378,662,888.84229,762,803.06
所有者权益:
股本249,537,637.00249,537,637.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,012,663,412.862,015,315,329.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,157,086.148,157,086.14
一般风险准备
未分配利润176,932,194.5991,726,025.27
归属于母公司所有者权益合计2,447,290,330.592,364,736,077.62
少数股东权益15,597,681.4812,121,474.67
所有者权益合计2,462,888,012.072,376,857,552.29
负债和所有者权益总计2,841,550,900.912,606,620,355.35

法定代表人:林荣滨 主管会计工作负责人:管红明 会计机构负责人:牛家启

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金253,233,939.50307,572,301.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,223,995.365,032,781.36
其中:应收票据
应收账款2,223,995.365,032,781.36
预付款项298,622.00
其他应收款537,913.5214,463,029.51
存货
持有待售资产41,400,000.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产684,033.431,249,881.45
流动资产合计256,679,881.81370,016,617.17
非流动资产:
可供出售金融资产3,800,000.005,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款484,956,376.19752,000,000.00
长期股权投资1,440,529,919.941,144,361,295.49
投资性房地产44,358,960.9342,843,048.10
固定资产45,850,533.9050,267,909.81
在建工程273,819.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产52,362,280.2553,093,785.10
开发支出
商誉
长期待摊费用91,989.09180,289.57
递延所得税资产
其他非流动资产213,339,154.00
非流动资产合计2,285,563,034.062,048,546,328.07
资产总计2,542,242,915.872,418,562,945.24
流动负债:
短期借款200,000,000.0082,283,055.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款276,111.85623,422.40
预收款项1,533,768.81247,782.43
应付职工薪酬1,472,344.012,307,813.29
应交税费1,500,662.60169,338.89
其他应付款16,743,842.5621,630,327.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计221,526,729.83107,261,740.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计221,526,729.83107,261,740.04
所有者权益:
股本249,537,637.00249,537,637.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,097,238,223.092,097,238,223.09
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,087,522.548,087,522.54
未分配利润-34,147,196.59-43,562,177.43
所有者权益合计2,320,716,186.042,311,301,205.20
负债和所有者权益总计2,542,242,915.872,418,562,945.24

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入196,445,416.44474,791,576.65
其中:营业收入196,445,416.44474,791,576.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本167,804,319.31440,549,671.10
其中:营业成本140,538,861.56362,976,296.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,683,228.661,077,857.76
销售费用8,363,077.2318,869,315.05
管理费用18,517,922.0531,313,957.69
研发费用8,543,482.4113,359,101.46
财务费用-11,048,995.068,147,250.89
其中:利息费用832,046.024,790,079.73
利息收入-10,942,063.39-3,622,483.82
资产减值损失206,742.464,805,891.33
加:其他收益433,205.6172,177.30
投资收益(损失以“-”号填列)-169,197.89241,251.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-212,386.70-25,761.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,868.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,905,104.8534,547,465.45
加:营业外收入1,629,538.366,823,572.21
减:营业外支出19,809.201,849,561.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,514,834.0139,521,476.13
减:所得税费用4,323,555.748,042,920.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,191,278.2731,478,555.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26,191,278.2731,478,555.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润24,800,146.4629,619,447.27
少数股东损益1,391,131.811,859,108.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,191,278.2731,478,555.56
归属于母公司所有者的综合收益总额24,800,146.4629,619,447.27
归属于少数股东的综合收益总额1,391,131.811,859,108.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09940.1188
(二)稀释每股收益0.09940.1188

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林荣滨 主管会计工作负责人:管红明 会计机构负责人:牛家启

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,883,239.034,044,190.22
减:营业成本707,048.73570,908.49
税金及附加1,253,609.8325,006.15
销售费用
管理费用9,185,630.517,264,957.90
研发费用300,895.18290,202.94
财务费用-7,318,866.562,212,297.17
其中:利息费用590,421.461,283,800.53
利息收入-7,907,579.75-1,361,029.87
资产减值损失120,190.77-107,404.97
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-266,592.71-5,055.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-267,754.13-5,055.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,136.75
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,368,137.86-6,214,696.70
加:营业外收入506,081.31135,200.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,874,219.17-6,079,496.70
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,874,219.17-6,079,496.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,874,219.17-6,079,496.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额2,874,219.17-6,079,496.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入512,108,287.621,321,092,015.24
其中:营业收入512,108,287.621,321,092,015.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本423,537,201.261,215,345,300.67
其中:营业成本346,703,537.671,017,394,350.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,122,012.687,135,157.73
销售费用25,722,110.4440,413,349.75
管理费用55,501,447.8997,072,195.79
研发费用16,039,687.0822,234,938.63
财务费用-31,424,796.4919,570,648.27
其中:利息费用1,351,165.0412,759,455.59
利息收入-31,068,805.16-5,989,266.36
资产减值损失5,873,201.9911,524,659.80
加:其他收益4,122,645.321,170,498.73
投资收益(损失以“-”号填列)4,461,517.55-1,214,690.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,945,079.07-1,916,250.91
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,494.92-56,204.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)97,123,754.31105,646,318.00
加:营业外收入4,498,473.699,797,525.98
减:营业外支出430,971.822,113,571.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,191,256.18113,330,272.01
减:所得税费用13,290,416.6421,462,812.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)87,900,839.5491,867,459.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)87,900,839.5491,867,459.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润85,206,169.3281,502,635.35
少数股东损益2,694,670.2210,364,823.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87,900,839.5491,867,459.05
归属于母公司所有者的综合收益总额85,206,169.3281,502,635.35
归属于少数股东的综合收益总额2,694,670.2210,364,823.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.34150.3285
(二)稀释每股收益0.34150.3285

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入14,472,361.9511,484,819.88
减:营业成本1,886,235.331,432,856.71
税金及附加2,450,985.082,581,795.30
销售费用
管理费用24,590,994.5125,748,833.32
研发费用872,929.06692,975.00
财务费用-24,739,897.344,341,876.88
其中:利息费用864,623.772,175,197.66
利息收入-26,135,323.74-4,310,922.93
资产减值损失12,637.02-157,542.61
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-492,677.7818,138,578.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-652,513.50-5,621.47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-12,289.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,905,800.51-5,029,685.72
加:营业外收入613,081.31211,296.00
减:营业外支出103,900.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,414,980.84-4,818,389.72
减:所得税费用4,336.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,414,980.84-4,822,726.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,414,980.84-4,822,726.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额9,414,980.84-4,822,726.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金528,300,357.421,477,540,680.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还7,978,214.0437,122,964.90
收到其他与经营活动有关的现金36,463,287.5027,668,350.27
经营活动现金流入小计572,741,858.961,542,331,996.14
购买商品、接受劳务支付的现金441,122,757.591,152,377,786.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金61,365,815.48335,565,803.58
支付的各项税费37,801,238.6669,609,738.57
支付其他与经营活动有关的现金69,406,004.92113,374,753.48
经营活动现金流出小计609,695,816.651,670,928,082.03
经营活动产生的现金流量净额-36,953,957.69-128,596,085.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,300,000.97170,964,770.93
取得投资收益收到的现金5,264,925.37701,560.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额323,900.00982,273.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额282,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计477,888,826.34172,648,604.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,426,024.6295,784,000.91
投资支付的现金377,512,701.00193,347,381.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额243,832,673.33
支付其他与投资活动有关的现金2,179,204.23
投资活动现金流出小计430,117,929.85532,964,055.27
投资活动产生的现金流量净额47,770,896.49-360,315,450.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金502,979,993.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,980,000.00
取得借款收到的现金217,364,225.81467,261,754.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金273,603,892.58
筹资活动现金流入小计217,364,225.811,243,845,640.08
偿还债务支付的现金98,171,012.71261,558,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,107,284.8520,315,255.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,555,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金82,020.64297,495,247.09
筹资活动现金流出小计99,360,318.20579,368,520.68
筹资活动产生的现金流量净额118,003,907.61664,477,119.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,512,267.86-7,222,092.64
五、现金及现金等价物净增加额131,333,114.27168,343,489.92
加:期初现金及现金等价物余额615,828,934.67277,299,372.16
六、期末现金及现金等价物余额747,162,048.94445,642,862.08

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17,933,933.1518,066,256.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金73,088,561.396,537,665.52
经营活动现金流入小计91,022,494.5424,603,922.13
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金12,764,060.2113,384,291.03
支付的各项税费1,804,007.583,888,389.99
支付其他与经营活动有关的现金58,154,816.3620,058,215.86
经营活动现金流出小计72,722,884.1537,330,896.88
经营活动产生的现金流量净额18,299,610.39-12,726,974.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金365,403,659.475,964,770.93
取得投资收益收到的现金3,723,078.2618,144,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额292.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计369,127,030.2124,108,970.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金620,162.304,282,908.12
投资支付的现金557,760,290.98238,427,347.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额243,832,673.33
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计558,380,453.28486,542,928.63
投资活动产生的现金流量净额-189,253,423.07-462,433,957.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金498,999,993.30
取得借款收到的现金200,000,000.00181,318,607.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200,000,000.00680,318,601.00
偿还债务支付的现金82,532,550.4055,573,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金864,623.772,175,197.66
支付其他与筹资活动有关的现金82,020.641,065,191.04
筹资活动现金流出小计83,479,194.8158,814,068.70
筹资活动产生的现金流量净额116,520,805.19621,504,532.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94,645.11-2,736,234.37
五、现金及现金等价物净增加额-54,338,362.38143,607,365.48
加:期初现金及现金等价物余额307,572,301.8847,237,305.42
六、期末现金及现金等价物余额253,233,939.50190,844,670.90

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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