深圳海联讯科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人应叶萍、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 26,235,221.20 | 23,361,219.05 | 12.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,000,733.95 | 3,264,366.68 | -38.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,916,699.85 | 3,216,593.15 | -40.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,047,747.77 | 50,032.83 | 39,969.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.0097 | -38.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0060 | 0.0097 | -38.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.41% | 0.69% | -0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 783,767,954.95 | 754,357,984.41 | 3.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 486,102,985.04 | 484,102,251.09 | 0.41% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -85,189.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,989.65 | |
| 减：所得税影响额 | 14,833.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -46.39 | |
| 合计 | 84,034.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,980 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.80% | 99,830,000 | 0 | ||
| 邢文飚 | 境内自然人 | 7.12% | 23,842,585 | 0 | ||
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.05% | 16,906,315 | 0 | 质押 | 9,800,517 |
| 冻结 | 16,906,315 | |||||
| 孔飙 | 境内自然人 | 4.95% | 16,579,600 | 0 | ||
| 章锋 | 境内自然人 | 2.95% | 9,885,755 | 0 | ||
| 苏红宇 | 境内自然人 | 2.78% | 9,323,413 | 0 | ||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新107号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 6,700,000 | 0 | ||
| 国信证券－徐晖－国信证券鼎信掘金103号单一资产管理计划 | 其他 | 2.00% | 6,700,000 | 0 | ||
| 杨德广 | 境内自然人 | 0.93% | 3,121,216 | 0 | ||
| 盛益 | 境内自然人 | 0.78% | 2,613,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 99,830,000 | 人民币普通股 | 99,830,000 | |||
| 邢文飚 | 23,842,585 | 人民币普通股 | 23,842,585 | |||
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 16,906,315 | 人民币普通股 | 16,906,315 | |||
| 孔飙 | 16,579,600 | 人民币普通股 | 16,579,600 | |||
| 章锋 | 9,885,755 | 人民币普通股 | 9,885,755 |
| 苏红宇 | 9,323,413 | 人民币普通股 | 9,323,413 |
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新107号私募证券投资基金 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 国信证券－徐晖－国信证券鼎信掘金103号单一资产管理计划 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 杨德广 | 3,121,216 | 人民币普通股 | 3,121,216 |
| 盛益 | 2,613,500 | 人民币普通股 | 2,613,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售流通股股东中，杭州市金融投资集团有限公司、邢文飚、深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、孔飙、章锋、苏红宇、杨德广七位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东盛益通过普通证券账户持有0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,613,500股，实际合计持有2,613,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债类主要项目变动和主要原因：
应收票据，较期初减少66.34万元，同比下降76.84%，主要系应收票据到期托收所致。应收账款，较期初减少1,587.69万元，同比下降39.83%，主要系报告期回款状况良好所致。应收款项融资，较期初减少1,142.83万元，同比下降41.76%，主要系报告期银行承兑汇票到期托收所致。预付款项，较期初增加1,088.34万元，同比增长58.62%，主要系报告期预付采购货款增加所致。其他流动资产，较期初减少511.23万元，同比下降37.54%，主要系报告期预交增值税存量减少所致。短期借款，较期初增加250万元，同比增长69.44%，主要系报告期子公司银行借款增加所致。应付票据，较期初增加202.78万元，同比增长90.18%，主要系报告期使用票据支付的采购款项增加所致。应付账款，较期初减少1,693.07万元，同比下降35.28%，主要系报告期支付货款增加所致。合同负债，较期初增加5,239.97万元，同比增长30.09%，主要是报告期收到预收款项增加所致。应付职工薪酬，较期初减少581.49万元，同比下降49.84%，主要系报告期支付上年度奖励所致。应交税费，较期初减少594.22万元，同比下降96.81%，主要系报告期内缴纳期初应纳税款所致。其他流动负债，较期初增加8.42万元，同比增长582.95%，主要系报告期预收货款增加，预提相应增值税销项税增加所致。
2、利润表主要项目变动和主要原因
税金及附加，较上年同期增加3.00万元，同比增长31.85%，主要系报告期收入增加所致。财务费用，较上年同期增加90.98万元，同比增长91.46%，主要系报告期闲置资金存放银行存款减少，利息收入减少所致。信用减值损失，较上年同期减少120.27万元，同比下降564.34%，主要系报告期应收账款回款转好，计提的信用减值损失减少所致。资产减值损失，较上年同期增加85.14万元，同比增长52.85%，主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。资产处置收益，较上年同期减少4.31万元，同比下降100%，主要系报告期无固定资产处置收益所致。营业外支出，较上年同期增加5.46万元，同比增长117.24%，主要系报告期固定资产清理报废所致。所得税费用，较上年同期减少20.82万元，同比下降45.88%，主要系报告期产生的递延所得税费用减少所致。
3、现金流量表主要项目变动和主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金，较上年同期增加5,698.04万元，同比增长97.01%，主要系报告期收回应收账款较上年同期增加所致。收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少184.95万元，同比下降69.92%，主要系报告期收回的投标保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金，较上年同期增加2,825.60万元，同比增长61.71%，主要系报告期支付采购款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金，较上年同期增加397.22万元，同比增长51.94%，主要系支付上年度奖励增加所致。
支付的各项税费，较上年同期增加180.89万元，同比增长39.66%，主要系报告期内支付上年增值税和企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金，较上年同期增加109.49万元，同比增长32.76%，主要系报告期支付员工报销款增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较上年同期减少20.69万元，同比下降98.43%，主要系报告期清理固定资产收益减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，较上年同期减少25.50万元，同比下降100%，主要系上年同期收到处置山东海联讯信息科技有限公司部分股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期减少113.14万元，同比下降76.21%，主要系报告期购置固定资产减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少7,362.00万元，同比下降85.70%，主要系报告期购买理财产品减少所致。
偿还债务支付的现金，较上年同期减少210.00万元，同比下降80.77%，主要系报告期子公司归还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金，较上年同期增加3.65万元，同比增长9,439.42%，主要系报告期子公司支付银行借款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司业务平稳，收入增长12.3%，毛利率基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降38.71%，主要原因是期间费用增加所致。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各项活动均按照年度经营计划有条不紊地展开，财务状况稳健。公司继续强化规范运作意识，抓好制度的梳理和修订工作，提高公司治理水平；围绕“对内求巩固、对外求发展”的思路推进工作；强化党建工作，实现与企业文化良好融合。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场风险
近年来电力体制改革持续深化，行业竞争日趋加剧，竞争对手挤压严重，拥有精细及多元化产品、较强技术实力和良好服务口碑的供应商更容易中标获取更多的市场份额。如果公司不能继续保持在行业内的技术、品牌等方面的优势，则可能面临市场占有率下降、盈利能力降低的风险。公司将密切关注行业发展动态，持续专注主要业务领域，随市场需求的变化适时调整经营战略，与行业内优秀企业联合，提升公司的市场竞争力。
2、经营风险
公司无自有品牌的硬件产品，对硬件厂商的依赖程度较高；基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，近三年逐步处置了经营状况不佳的子公司，在减轻经营压力的同时也失去了部分区域的市场；公司现存的控股子公司经过多年的积累，已基本实现自我发展，对母公司的业务依赖程度逐步降低，对公司管理层的管理能力及公司组织架构的合理性提出了新的挑战。公司将完善管放结合、市场化倾斜的管理模式，不断调整管理思路和方法，努力适应业务发展需要；积极做好自身经营风险管控，加强与供应商、客户、合作伙伴合作共赢，努力寻找新的利润增长点，适时开拓新区域、新业务，以弥补业务流失带来的风险；同时完善绩效考核和目标责任相结合的激励机制，增强子公司的积极性与粘性。
3、技术风险
电力信息化产业为技术密集型产业，对技术创新及研发的要求不断提高，这也将给公司带来较大的挑战。由于剥离子公司，造成部分核心技术人员流失，虽未对公司的目前经营造成重大不利影响，但可能导致公司技术研发的前瞻性不足，对未来业务造成一定影响。如公司无法及时跟上技术升级迭代的步伐，将导致公司竞争力下降。公司将紧跟电力发展新思路持续深化行业拓展，加强技术交流与产品合作，适时整合资源，加大研发投入，引进符合公司战略发展需要的技术人员，助力公司未来发展。
4、人才风险
人才是公司核心竞争力，是公司发展的根本。公司目前处于深化现有业务、探索新业务的阶段，对人才需求呈现多样化，需及时培养和引进相关专业人才，否则将会影响公司的整体竞争力及未来发展。公司将坚持以人为本，高度重视人力资源管理，制定匹配发展需要的人才规划，完善绩效考核，健全激励机制，加强文化建设，推进员工关怀，吸引人才，留住人才，保障公司持续稳定发展。
5、投资理财风险
为了更好的提高资金收益，公司在不影响公司日常资金正常周转的前提下，及时调整理财投资策略，由低风险调整为风险相对可控的短期理财产品，力争为公司和股东谋取更好的投资回报，但因外部经济环境多变存在投资收益不及预期的可能。公司依据国家政策导向严格筛选投资项目，及时分析和跟踪理财产品进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，控制投资风险。
6、新业务拓展不达预期的风险
为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司将根据战略目标，以市场需求为导向积极开拓新的业务领域，但在新的业务领域的探索和实现的过程中，存在诸多不确定性。公司将谨慎涉足新业务领域，全方位考察新业务的可行性，及时、科学决策，最大限度的降低新业务开拓的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044200919），发证日期：2020年12月11日，有效期：三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 | 2021年01月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 | ||
| 2021年4月6日，深圳盘古持有的被湖州市吴兴区人民法院冻结的544,500股公司股份（占公司总股本的0.16%）被解除冻结，并于同日以竞价交易方式被动卖出。本次权益变动后，深圳盘古不再是公司持股5%以上的股东。 2021年4月16日，深圳盘古质押给中科汇通的9,800,517股公司股份（占公司总股本的2.93%）以大宗交易方式被动卖出。截至本报告披露之日，深圳盘古持有公司股份6,561,298股，占公司总股本的1.96%。 | 2021年04月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年04月09日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2021年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,988,528.39 | 66,994,346.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 403,074,492.70 | 391,527,763.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 863,390.50 |
| 应收账款 | 23,989,615.33 | 39,866,536.91 |
| 应收款项融资 | 15,935,359.78 | 27,363,687.80 |
| 预付款项 | 29,448,426.75 | 18,565,024.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,638,499.51 | 3,289,703.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,671,621.06 | 148,385,600.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,506,783.03 | 13,619,104.15 |
| 流动资产合计 | 740,453,326.55 | 710,475,158.51 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,345,786.70 | 14,345,786.70 |
| 投资性房地产 | 17,744,647.09 | 18,004,852.87 |
| 固定资产 | 4,640,999.06 | 4,716,828.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 110,871.93 | 119,791.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 90,222.24 | 99,555.57 |
| 递延所得税资产 | 6,382,101.38 | 6,596,010.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 43,314,628.40 | 43,882,825.90 |
| 资产总计 | 783,767,954.95 | 754,357,984.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,100,000.00 | 3,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,276,402.48 | 2,248,587.00 |
| 应付账款 | 31,053,654.75 | 47,984,358.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 226,548,204.89 | 174,148,476.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,852,285.39 | 11,667,136.97 |
| 应交税费 | 195,745.73 | 6,137,919.47 |
| 其他应付款 | 1,406,388.12 | 1,460,772.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 98,628.28 | 14,441.50 |
| 流动负债合计 | 275,531,309.64 | 247,261,692.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,021,377.37 | 2,112,517.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,021,377.37 | 2,112,517.24 |
| 负债合计 | 277,552,687.01 | 249,374,210.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 1,117,889.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,448,487.99 | 17,448,487.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 49,655,920.62 | 47,655,186.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,102,985.04 | 484,102,251.09 |
| 少数股东权益 | 20,112,282.90 | 20,881,523.32 |
| 所有者权益合计 | 506,215,267.94 | 504,983,774.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 783,767,954.95 | 754,357,984.41 |
法定代表人：应叶萍 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：袁宗国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,995,020.58 | 35,309,037.95 |
| 交易性金融资产 | 351,820,372.28 | 340,617,150.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 863,390.50 |
| 应收账款 | 26,544,885.15 | 40,187,865.93 |
| 应收款项融资 | 4,952,432.00 | 18,552,426.34 |
| 预付款项 | 9,509,320.78 | 4,038,860.60 |
| 其他应收款 | 19,317,169.59 | 1,773,891.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 67,767,227.31 | 52,775,477.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,325,766.04 | 6,150,369.29 |
| 流动资产合计 | 514,432,193.73 | 500,268,470.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 115,852,275.00 | 115,852,275.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,744,647.09 | 18,004,852.87 |
| 固定资产 | 2,140,923.06 | 2,369,353.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 110,871.93 | 119,791.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,113,707.32 | 5,291,413.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 140,962,424.40 | 141,637,686.30 |
| 资产总计 | 655,394,618.13 | 641,906,156.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,276,402.48 | 2,248,587.00 |
| 应付账款 | 28,456,346.57 | 45,659,620.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 92,964,707.85 | 63,640,654.35 |
| 应付职工薪酬 | 858,253.47 | 2,643,315.15 |
| 应交税费 | 80,115.36 | 1,461,610.83 |
| 其他应付款 | 58,351,220.53 | 58,380,576.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 33,145.81 | 11,674.46 |
| 流动负债合计 | 185,020,192.07 | 174,046,038.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 273,055.84 | 392,572.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 273,055.84 | 392,572.61 |
| 负债合计 | 185,293,247.91 | 174,438,610.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 1,117,889.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,448,487.99 | 17,448,487.99 |
| 未分配利润 | 33,654,305.80 | 31,020,481.14 |
| 所有者权益合计 | 470,101,370.22 | 467,467,545.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 655,394,618.13 | 641,906,156.49 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 26,235,221.20 | 23,361,219.05 |
| 其中：营业收入 | 26,235,221.20 | 23,361,219.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 30,587,585.74 | 25,576,662.94 |
| 其中：营业成本 | 20,352,721.98 | 18,004,486.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 124,286.25 | 94,260.26 |
| 销售费用 | 1,363,190.57 | 1,099,088.65 |
| 管理费用 | 5,928,043.46 | 4,643,055.49 |
| 研发费用 | 2,904,304.32 | 2,730,514.05 |
| 财务费用 | -84,960.84 | -994,742.43 |
| 其中：利息费用 | 36,863.19 | 23,958.36 |
| 利息收入 | 140,156.30 | 1,035,187.70 |
| 加：其他收益 | 3,403.81 | 59.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,746,484.42 | 1,744,947.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,005,552.55 | 2,020,800.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,415,791.93 | 213,111.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 759,438.74 | 1,610,828.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,142.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,578,306.91 | 3,417,445.78 |
| 加：营业外收入 | 0.35 | 1,118.95 |
| 减：营业外支出 | 101,179.56 | 46,575.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,477,127.70 | 3,371,989.11 |
| 减：所得税费用 | 245,634.17 | 453,829.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,231,493.53 | 2,918,159.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,231,493.53 | 2,918,159.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,000,733.95 | 3,264,366.68 |
| 2.少数股东损益 | -769,240.42 | -346,207.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,231,493.53 | 2,918,159.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,000,733.95 | 3,264,366.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -769,240.42 | -346,207.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0060 | 0.0097 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0060 | 0.0097 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：应叶萍 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：袁宗国
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 15,121,065.60 | 18,946,694.36 |
| 减：营业成本 | 14,256,439.90 | 17,905,182.81 |
| 税金及附加 | 65,061.94 | 68,602.81 |
| 销售费用 | 192,689.66 | 140,624.99 |
| 管理费用 | 2,509,691.93 | 1,740,635.95 |
| 研发费用 | 190,826.85 | 549,992.71 |
| 财务费用 | -117,239.81 | -513,886.83 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 126,905.33 | 525,096.84 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,544,075.05 | 1,709,383.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,695,461.39 | 1,772,996.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,406,185.69 | -96,624.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 123,776.55 | 1,003,420.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,142.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,793,093.81 | 3,487,861.18 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 101,079.56 | 46,575.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,692,014.25 | 3,441,285.56 |
| 减：所得税费用 | 58,189.59 | 255,427.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,633,824.66 | 3,185,858.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,633,824.66 | 3,185,858.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,722,439.93 | 58,742,019.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,118.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 795,694.01 | 2,645,208.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,518,133.94 | 61,388,346.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,042,720.88 | 45,786,721.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,620,465.75 | 7,648,250.28 |
| 支付的各项税费 | 6,370,196.89 | 4,561,260.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,437,002.65 | 3,342,081.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,470,386.17 | 61,338,313.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,047,747.77 | 50,032.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 210,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 255,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,485,307.71 | 3,483,383.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,488,607.71 | 3,948,583.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,115.61 | 1,484,499.08 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,280,000.00 | 85,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,633,115.61 | 87,384,499.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,144,507.90 | -83,435,915.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 2,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,863.19 | 386.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 536,863.19 | 2,600,386.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,463,136.81 | -2,600,386.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,366,376.68 | -85,986,269.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,020,864.74 | 150,389,183.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,387,241.42 | 64,402,913.77 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,777,679.66 | 52,683,884.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,554,451.40 | 1,940,285.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,332,131.06 | 54,624,169.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,006,489.95 | 41,894,496.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,617,111.45 | 2,811,925.38 |
| 支付的各项税费 | 1,443,571.48 | 1,758,239.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,220,686.53 | 566,885.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,287,859.41 | 47,031,546.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,044,271.65 | 7,592,622.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 210,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 255,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,036,314.77 | 3,447,819.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,039,614.77 | 3,913,019.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,709.00 | 177,700.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 35,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,025,709.00 | 35,777,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,986,094.23 | -31,864,680.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,941,822.58 | -24,272,057.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,335,556.19 | 73,875,758.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,393,733.61 | 49,603,700.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。