海联讯：2019年年度报告摘要

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2020-026

深圳海联讯科技股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名

职务

无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以335000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海联讯	股票代码		300277
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈翔		郑雪琼
办公地址	深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层		深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层
传真	0755-26972818		0755-26972818
电话	0755-26972918		0755-26972918
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年。电力行业是国民经济的基础产业，为各行各

业提供基础支撑，电力对经济社会的发展至关重要。根据中央经济工作会议及全国发展改革工作会议和全国能源工作会议精神，电力企业将为推动经济社会持续健康发展、打好三大攻坚战、精准脱贫提供电力保障，切实助力实体经济发展。

近年来，电力信息化建设行业的技术日趋成熟，已经涉及到电力生产、管理、经营和社会服务等各个环节，信息化支撑系统多种多样，市场需求持续增加。伴随着相关扶持政策逐渐出台，电网企业对电力信息化提出新的战略目标。

公司主要客户国家电网2019年初提出“三型两网、世界一流”的战略目标，其中“三型”即枢纽型、平台型、共享型；“两网”即智能电网和电力物联网，要求到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通；到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理。国家电网近年来每年信息化及通信项目投资额约为120亿元，未来投资额或在“三型两网”战略下继续提高，电网信息化产业迎来战略发展机遇。

公司的主营业务，符合经济社会发展的需求，经过二十年的不断积累与沉淀，拥有稳定的客户资源、专业的管理及营销团队及高效的业务整合能力。公司自有资金充足，能满足现有业务的正常开展。

我国经济正面临结构性和周期性下行压力，市场和政策深度调适。在电力体制改革的大背景下，电力企业将面临全面的市场化和更加充分的竞争，市场利润趋薄。随着电力体制改革与客户战略、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来更大的挑战。如公司未能及时聚焦资源做出适应性的调整，将会影响到公司的长远发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	327,630,091.46	264,132,231.75	24.04%	297,771,589.29
归属于上市公司股东的净利润	10,835,146.21	8,018,257.15	35.13%	6,053,322.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,348,877.95	4,751,287.31	33.62%	4,194,941.84
经营活动产生的现金流量净额	91,038,451.40	22,230,533.36	309.52%	16,517,247.18
基本每股收益（元/股）	0.0323	0.0239	35.15%	0.0181
稀释每股收益（元/股）	0.0323	0.0239	35.15%	0.0181
加权平均净资产收益率	2.29%	1.68%	0.61%	1.26%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	815,658,367.81	765,767,352.09	6.52%	677,805,079.88
归属于上市公司股东的净资产	469,233,357.39	478,767,565.06	-1.99%	475,774,305.73

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,112,779.08	80,592,997.38	54,667,727.12	154,256,587.88
归属于上市公司股东的净利润	1,860,083.01	4,737,285.64	4,030,217.96	207,559.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,192,048.25	3,709,117.08	3,417,732.48	-1,970,019.86
经营活动产生的现金流量净额	24,420,753.44	-4,814,035.31	31,433,112.61	39,998,620.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,402			年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,314		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例			持股数量		持有有限售条件的股份数量			质押或冻结情况
											股份状态		数量
杭州市金融投资集团有限公司		国有法人	24.80%			83,080,000		0
章锋		境内自然人	16.51%			55,301,980		0
邢文飚		境内自然人	10.64%			35,643,785		0			质押		10,500,000
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司		境内非国有法人	5.05%			16,906,315		0			质押		9,800,517
											冻结		16,906,315
苏红宇		境内自然人	2.99%			10,018,413		0
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	1.23%			4,117,000		0
孔飙		境内自然人	1.22%			4,094,800		0
杨德广		境内自然人	0.67%			2,240,616		0
周依		境内自然人	0.63%			2,107,516		0
钟源城		境内自然人	0.41%			1,383,500		0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中，杭州金投、章锋、邢文飚、深圳盘古、苏红宇、孔飙、杨德广七位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

电力行业是国民经济的基础产业，电力信息化涉及到电力生产、管理、经营和社会服务等各个环节。报告期内，公司关注行业发展动态，切实了解客户需求，深入挖掘合作机会，实现营业收入32,763.01万元，较上年同期增加24.04%；营业利润1,814.79万元，较上年同期增加53.10%；利润总额为1,791.90万元，较上年同期增加51.69%；归属上市公司股东的净利润为1,083.51万元，较上年同期增加35.13%。

报告期内，公司积极贯彻落实年度经营计划，主要开展了以下几个方面的工作：

1、优化资产结构，提升经营效益

报告期内，公司合理统筹内部资源，实现母子公司间的统筹部署、战略协同、业务协作和资源共享，深入挖掘客户需求，推动了公司业务增长。同时，公司基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，对竞争优势不明显或者协同效应较弱的子公司进行处置，先后出售广州盛卓、山东海联讯的股权，注销上海智筱，优化公司资产结构，提升公司的整体经营效益。

2、健全内部控制体系，注重风险防范

公司结合业务情况，不定期梳理内控管理制度。报告期内，公司根据市场环境、组织结构、业务类型等变化修订了资金管理、运作管理、人事管理等制度文件，有效完善了内控体系，提升经营管理水平。公司加强日常监督和专项检查，把风险防范工作落到实处，促进公司健康、可持续发展。

3、完善后备人才梯队，增强企业发展后劲

报告期内，公司采取内部培训与外部培训相结合的方式，为公司员工制定个人成长与企业需要相结合的培训计划，鼓励员工积极参加岗位所需的技术职业资格的培训并设立员工轮岗机制，促进员工专业技能与综合素质的提升，为公司的稳健发展提供了有力的人才保障。

4、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。公司高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司通过业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线电话、专用邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时、客观的解答社会公众投资者关心的问题，切实保障了投资

者的知情权。

5、主营业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润有所提高

报告期内，公司实现营业收入32,763.01万元，较上年同期增加24.04%；归属上市公司股东的净利润为1,083.51万元，较上年同期增加35.13%；其中华北地区业务增长明显，负责该区域的子公司北京天宇讯联净利润增长285.64%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	275,319,376.25	58,896,762.13	21.39%	46.31%	49.57%	0.46%
技术及咨询服务	39,561,552.55	14,597,209.04	36.90%	-18.23%	23.31%	12.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入32,763.01万元，较上年同期增加24.04%；归属上市公司股东的净利润为1,083.51万元，较上年同期增加35.13%；其中华北地区业务增长明显，负责该区域的子公司北京天宇讯联净利润增长285.64%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和于2017年5月2日颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》中的要求实施以上四项准则，统称“新金融工具准则”。自2019年1月1日起执行。根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详情请见公司于2019年4月

18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更会计政策的公告》。2019年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号的要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。详情请见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更会计政策的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年12月完成全资子公司广州盛卓智能科技有限公司全部股权转让，丧失控制权，不再纳入合并范围。公司于2019年9月将控股子公司上海智筱网络科技有限公司注销，不再纳入合并范围。