深圳海联讯科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)张小平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 778,686,937.59 | 765,767,352.09 | 1.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 467,989,311.72 | 478,767,565.06 | -2.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 54,667,727.12 | -7.28% | 173,373,503.58 | 49.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,030,217.96 | 1,673.48% | 10,627,586.61 | 830.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,417,732.48 | 3,190.81% | 8,318,897.81 | 378.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 51,039,830.74 | 663.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0120 | 1,614.29% | 0.0317 | 837.21% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0120 | 1,614.29% | 0.0317 | 837.21% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.86% | 0.81% | 2.24% | 2.55% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -21,951.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,327,600.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,667,111.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,003.02 | |
| 减：所得税影响额 | 443,413.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 210,654.79 | |
| 合计 | 2,308,688.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,352 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.85% | 99,986,315 | 0 | 质押 | 99,986,315 | ||
| 冻结 | 2,100,000 | |||||||
| 章锋 | 境内自然人 | 16.51% | 55,301,980 | 0 | ||||
| 邢文飚 | 境内自然人 | 10.84% | 36,317,485 | 0 | 质押 | 20,710,000 | ||
| 苏红宇 | 境内自然人 | 3.03% | 10,147,813 | 0 | ||||
| 唐俊英 | 境内自然人 | 1.31% | 4,383,500 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 4,117,000 | 0 | ||||
| 孔飙 | 境内自然人 | 1.22% | 4,094,800 | 0 | ||||
| 杨德广 | 境内自然人 | 0.74% | 2,490,660 | 0 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 2,214,976 | 0 | ||||
| 周依 | 境内自然人 | 0.63% | 2,107,516 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 99,986,315 | 人民币普通股 | 99,986,315 | |||||
| 章锋 | 55,301,980 | 人民币普通股 | 55,301,980 | |||||
| 邢文飚 | 36,317,485 | 人民币普通股 | 36,317,485 | |||||
| 苏红宇 | 10,147,813 | 人民币普通股 | 10,147,813 |
| 唐俊英 | 4,383,500 | 人民币普通股 | 4,383,500 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,117,000 | 人民币普通股 | 4,117,000 |
| 孔飙 | 4,094,800 | 人民币普通股 | 4,094,800 |
| 杨德广 | 2,490,660 | 人民币普通股 | 2,490,660 |
| 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金 | 2,214,976 | 人民币普通股 | 2,214,976 |
| 周依 | 2,107,516 | 人民币普通股 | 2,107,516 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，唐俊英与孔飙存在关联关系，与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；深圳盘古、章锋、邢文飚、苏红宇四位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表
1、货币资金，较期初减少6,240.57万元，同比下降31.31%，主要是存款类产品减少，理财类产品增加，核算科目不同所致。
2、应收账款，较期初减少4,290.02万元，同比下降47.32%，主要是本期收回应收账款所致。
3、预付款项，较期初减少3,197.25万元，同比下降68.72%，主要是预付款的物料在本期入库所致。
4、其他应收款，较期初增加198.03万元，同比增长44.69%，主要是本期支付投标保证金及员工借款增加所致。
5、存货，较期初增加5,244.14万元，同比增长31.42%，主要是备货增加及本期期末未执行完项目中核算的在产品增加所致。
6、其他流动资产，较期初增加9,904.79万元，同比增长47.32%，主要是存款类产品减少，理财类产品增加，核算科目不同所致。
7、无形资产，较期初减少104.53万元，同比下降66.34%，主要是无形资产摊销所致。
8、长期待摊费用，较期初增加8.65万元，同比增长49.63%，主要是新增办公室装修入待摊费用所致。
9、短期借款，较期初增加260.00万元，主要是本期子公司收到银行借款所致。
10、应付票据，较期初减少718.06万元，同比下降63.48%，主要是兑付了到期的银行承兑汇票所致。
11、应付账款，较期初减少4,165.01万元，同比下降43.65%，主要是本期支付期初应付账款所致。
12、预收款项，较期初增加7,905.86万元，同比增长53.14%，主要是本期未执行完项目增加所致。
13、应付职工薪酬，较期初减少486.57万元，同比下降65.54%，主要是本期支付上年度计提的奖励所致。
14、应交税费，较期初减少234.71万元，同比下降49.20%，主要是本期缴纳各项税费所致。
15、其他综合收益，较期初减少130.58万元，同比下降53.88%，主要是归还股东垫付的应收账款所致。
（二）2019年1-9月利润表
1、营业收入，较上年同期增加5,733.62万元，同比增长49.41%，主要是在本期完成验收确认收入的项目增加所致。
2、营业成本，较上年同期增加3,767.13万元，同比增长40.99%，主要是本期收入增加所致。
3、营业税金及附加，较上年同期增加57.03万元，同比增长94.57%，主要是本期收入增加所致。
4、财务费用，较上年同期增加583.49万元，同比增长64.02%，主要是本期购买的理财产品的利息收入计入投资收益，核算的科目不同所致。
5、投资收益，较上年同期增加548.86万元，主要是本期购买的理财产品的利息收入计入投资收益，核算的科目不同所致。
6、资产减值损失，较上年同期减少332.50万元，同比下降81.73%，主要是本期将应收账款计提的坏账准备计入信用减值损失，核算科目不同所致。
7、信用减值损失，较上年同期增加332.21万元，主要是本期将应收账款计提的坏账准备计入信用减值损失，核算科目不同所致。
8、资产处置收益，较上年同期增加2.56万元，同比增加57.84%，主要是本期处置固定资产损失减少所致。
9、营业外支出，较上年同期减少2.26万元，同比下降62.98%，主要是本期清理固定资产损失减少所致。10、所得税费用，较上年同期增加105.56万元，同比增长117.32%，主要是本期转回递延所得税资产增加所致。
（三）2019年1-9月现金流量表
1、收到税费返还，较上年同期减少23.66万元，同比下降100%，主要是本期无税费返还所致。
2、支付的各项税费，较上年同期增加695.68万元，同比增长119.48%，主要是本期缴纳增值税增加所致。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较上年同期减少38.99万元，同比下降98.19%，主要是上年同期处置办公用车收到现金所致。
4、收到其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少2,208.82万元，同比下降77.84%，主要是本期收回到期的理财产品减少所致。
5、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期减少70.78万元，同比下降61.84%，主要是本期购置固定资产减少所致。
6、支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期增加8,771.3万元，同比增长873.09%，主要是本期购买理财产品增加所致。
7、吸收投资收到的现金，较上年同期减少49.00万元，同比减少100%，主要是上年同期成立控股子公司收到少数股东支付的投资款所致。
8、取得借款收到的现金，较上年同期增加260.00万元，主要是本期子公司收到银行借款所致。
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，较上年同期增加1,710.61万元，同比增长340.42%，主要是本期分配股利增加所致。10、支付其他与筹资活动有关的现金，较上年同期增加47.27万元，主要是本期注销控股子公司退回少数股东投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于控股子公司上海智筱网络科技有限公司（以下简称“上海智筱”）完成工商注销登记的说明
为提高福建区域运营效率，经公司总经理办公会及上海智筱股东会审议通过，公司于2018年新设控股子公司福州海联讯科技有限公司，并承接上海智筱所负责的全部业务及人员，2019年上半年已完成转移工作。经上海智筱股东会审议通过拟注销上海智筱。2019年9月20日，上海智筱完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围。
2、关于控股子公司福州海联讯科技有限公司（以下简称：“福州海联讯”）增加经营范围暨修订《福州海联讯公司章程》的说明
为满足福州海联讯经营发展的需要，经公司总经理办公会及福州海联讯股东会审议通过，福州海联讯新增营业范围。变更后福州海联讯经营范围为“计算机信息、通讯设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件、通讯设备的批发、代购代销；网络工程、安防工程的设计、施工企业管理信息咨询物业管理设计、制作、代理发布国内各类广告；会议及展览服务电力设备安装；通信设备零售通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。2019年9月3日，福州海联讯完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年7月11日，公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。 | 2019年07月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司第一大股东深圳市盘古天地投资管理有限公司与公司原第一大股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司协议转让尾款支付的相关事项。经双方协商 | 2019年06月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年07月02日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2019年08月09日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2019年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 一致，股份转让尾款延至2019年12月20日之前支付。 | 2019年09月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 因公司第一大股东深圳盘古与湖州博雅投资管理有限公司合同纠纷诉前保全，其所持公司2,100,000股股份被司法冻结。 | 2019年09月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 对全资子公司广州盛卓智能科技有限公司减资并拟转让持有的其全部股权的有关事项。 | 2019年10月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,908,087.71 | 199,313,834.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,987,137.90 | 6,232,732.32 |
| 应收账款 | 47,756,955.91 | 90,657,125.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,552,963.23 | 46,525,422.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,411,115.67 | 4,430,839.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 219,345,412.90 | 166,904,053.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 308,353,159.20 | 209,305,270.43 |
| 流动资产合计 | 739,314,832.52 | 723,369,279.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,305,881.77 | 20,086,499.11 |
| 固定资产 | 7,110,148.92 | 9,063,706.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 530,344.17 | 1,575,610.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 260,694.09 | 174,222.21 |
| 递延所得税资产 | 8,165,036.12 | 7,498,034.49 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 39,372,105.07 | 42,398,072.82 |
| 资产总计 | 778,686,937.59 | 765,767,352.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,600,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,131,117.81 | 11,311,677.20 |
| 应付账款 | 53,764,956.28 | 95,415,072.54 |
| 预收款项 | 227,839,380.51 | 148,780,826.79 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,558,083.97 | 7,423,772.09 |
| 应交税费 | 2,423,315.83 | 4,770,373.71 |
| 其他应付款 | 2,999,585.55 | 3,768,283.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 296,316,439.95 | 271,470,006.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 |
| 负债合计 | 298,269,259.31 | 273,422,825.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 2,423,728.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,176,997.11 | 16,176,997.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,813,738.18 | 42,286,151.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 467,989,311.72 | 478,767,565.06 |
| 少数股东权益 | 12,428,366.56 | 13,576,961.55 |
| 所有者权益合计 | 480,417,678.28 | 492,344,526.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 778,686,937.59 | 765,767,352.09 |
法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：张小平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,709,481.11 | 185,704,121.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,227,237.90 | 5,432,732.32 |
| 应收账款 | 37,347,498.41 | 74,336,947.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,137,804.82 | 43,299,265.69 |
| 其他应收款 | 14,623,052.63 | 15,419,663.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 124,932,425.50 | 91,257,274.17 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 282,458,165.44 | 192,539,366.04 |
| 流动资产合计 | 593,435,665.81 | 607,989,371.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 151,753,561.25 | 151,753,561.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,305,881.77 | 20,086,499.11 |
| 固定资产 | 4,625,208.37 | 6,581,703.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 530,344.17 | 1,575,610.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,690,370.62 | 6,135,972.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 180,905,366.18 | 186,133,346.02 |
| 资产总计 | 774,341,031.99 | 794,122,717.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,131,117.81 | 11,311,677.20 |
| 应付账款 | 52,168,376.27 | 79,598,848.77 |
| 预收款项 | 119,802,894.65 | 92,222,932.50 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 651,792.91 | 2,415,074.95 |
| 应交税费 | 176,016.94 | 1,594,058.10 |
| 其他应付款 | 126,426,344.40 | 126,895,328.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 303,356,542.98 | 314,037,919.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 |
| 负债合计 | 305,309,362.34 | 315,990,738.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,117,889.00 | 2,423,728.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,176,997.11 | 16,176,997.11 |
| 未分配利润 | 33,856,096.11 | 41,650,564.57 |
| 所有者权益合计 | 469,031,669.65 | 478,131,978.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 774,341,031.99 | 794,122,717.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,667,727.12 | 58,959,793.31 |
| 其中：营业收入 | 54,667,727.12 | 58,959,793.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 53,548,559.74 | 62,861,671.40 |
| 其中：营业成本 | 39,980,735.78 | 49,511,353.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 335,067.84 | 239,275.09 |
| 销售费用 | 2,285,827.31 | 3,255,911.73 |
| 管理费用 | 6,071,725.21 | 5,831,433.69 |
| 研发费用 | 6,130,764.05 | 6,671,423.44 |
| 财务费用 | -1,255,560.45 | -2,647,725.98 |
| 其中：利息费用 | 34,810.10 | |
| 利息收入 | 1,361,719.00 | 2,662,857.51 |
| 加：其他收益 | 514,930.09 | 200,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,046,345.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 648,632.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -76,968.84 | 2,527,749.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,134.23 | -30,032.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,254,241.05 | -1,204,161.35 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,509.08 | 24,830.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,252,731.97 | -1,228,991.61 |
| 减：所得税费用 | 424,679.89 | 440,766.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,828,052.08 | -1,669,758.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,828,052.08 | -1,669,758.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,030,217.96 | 227,249.49 |
| 2.少数股东损益 | 797,834.12 | -1,897,008.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,828,052.08 | -1,669,758.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,030,217.96 | 227,249.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 797,834.12 | -1,897,008.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0120 | 0.0007 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0120 | 0.0007 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：张小平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,357,699.72 | 53,935,847.89 |
| 减：营业成本 | 37,552,892.34 | 49,749,827.19 |
| 税金及附加 | 92,539.58 | 84,145.58 |
| 销售费用 | 121,790.32 | 687,450.99 |
| 管理费用 | 2,311,401.04 | 2,319,056.84 |
| 研发费用 | 1,385,134.91 | 2,401,604.72 |
| 财务费用 | -1,255,888.23 | -2,420,604.20 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,321,874.87 | 2,430,510.72 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,817,715.03 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 788,253.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 433,031.16 | 1,596,669.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,134.23 | -30,032.61 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,190,964.08 | 2,781,003.50 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,509.08 | 2,548.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,189,455.00 | 2,778,454.61 |
| 减：所得税费用 | 486,727.75 | 258,441.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,702,727.25 | 2,520,013.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,702,727.25 | 2,520,013.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,702,727.25 | 2,520,013.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0110 | 0.0075 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0110 | 0.0075 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 173,373,503.58 | 116,037,297.76 |
| 其中：营业收入 | 173,373,503.58 | 116,037,297.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 170,417,422.95 | 127,282,626.31 |
| 其中：营业成本 | 129,566,801.00 | 91,895,456.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,173,397.29 | 603,080.17 |
| 销售费用 | 8,235,250.02 | 7,680,942.25 |
| 管理费用 | 17,715,490.99 | 17,777,659.03 |
| 研发费用 | 17,006,077.60 | 18,440,004.56 |
| 财务费用 | -3,279,593.95 | -9,114,516.13 |
| 其中：利息费用 | 70,361.20 | |
| 利息收入 | 3,536,813.77 | 9,171,719.37 |
| 加：其他收益 | 1,328,015.89 | 1,549,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,488,645.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,322,132.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 743,295.99 | 4,068,301.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,661.39 | -44,265.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,819,509.01 | -5,672,292.00 |
| 加：营业外收入 | 4,415.37 | |
| 减：营业外支出 | 13,293.19 | 35,911.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,806,215.82 | -5,703,788.57 |
| 减：所得税费用 | 1,955,347.54 | 899,750.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,850,868.28 | -6,603,538.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,850,868.28 | -6,603,538.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,627,586.61 | -1,453,883.94 |
| 2.少数股东损益 | 1,223,281.67 | -5,149,654.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,850,868.28 | -6,603,538.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,627,586.61 | -1,453,883.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,223,281.67 | -5,149,654.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0317 | -0.0043 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0317 | -0.0043 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：张小平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 121,840,786.23 | 99,167,765.53 |
| 减：营业成本 | 113,060,410.08 | 91,029,259.72 |
| 税金及附加 | 234,016.25 | 312,743.27 |
| 销售费用 | 960,419.70 | 2,063,515.50 |
| 管理费用 | 6,510,589.40 | 7,025,727.87 |
| 研发费用 | 3,074,873.49 | 7,104,597.33 |
| 财务费用 | -3,328,079.12 | -8,190,074.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,447,927.40 | 8,227,639.38 |
| 加：其他收益 | 813,000.00 | 1,349,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,298,032.22 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,084,847.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,253,295.99 | 3,763,497.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,661.39 | -44,265.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,759,070.74 | 4,890,229.29 |
| 加：营业外收入 | 4,415.37 | |
| 减：营业外支出 | 3,290.17 | 12,688.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,755,780.57 | 4,881,956.10 |
| 减：所得税费用 | 1,450,249.03 | 584,087.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,305,531.54 | 4,297,869.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,305,531.54 | 4,297,869.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,305,531.54 | 4,297,869.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0367 | 0.0128 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0367 | 0.0128 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,910,313.42 | 245,236,121.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 236,575.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,415,197.80 | 7,957,067.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,325,511.22 | 253,429,765.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,654,165.28 | 208,525,451.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,673,722.74 | 28,092,692.81 |
| 支付的各项税费 | 12,779,525.79 | 5,822,729.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,178,266.67 | 20,040,932.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,285,680.48 | 262,481,806.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,039,830.74 | -9,052,041.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,168.00 | 397,034.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,287,247.75 | 28,375,418.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,294,415.75 | 28,772,452.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436,693.94 | 1,144,444.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 97,759,353.63 | 10,046,320.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,196,047.57 | 11,190,764.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,901,631.82 | 17,581,687.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600,000.00 | 490,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,131,102.20 | 5,024,997.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472,664.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,603,766.80 | 5,024,997.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,003,766.80 | -4,534,997.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,865,567.88 | 3,994,648.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,559,168.83 | 320,326,054.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,693,600.95 | 324,320,703.35 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,663,714.60 | 194,838,289.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,436,060.33 | 23,395,778.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,099,774.93 | 218,234,068.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,804,714.32 | 190,302,639.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,917,088.72 | 10,382,784.39 |
| 支付的各项税费 | 1,717,225.79 | 1,260,679.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,031,835.22 | 10,624,962.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,470,864.05 | 212,571,065.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,628,910.88 | 5,663,003.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,040,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,168.00 | 371,615.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 428,675.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,632,783.04 | 28,375,418.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,108,626.44 | 28,747,033.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,176.00 | 130,094.87 |
| 投资支付的现金 | 870,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,359,353.63 | 10,046,320.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,623,529.63 | 11,047,394.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,514,903.19 | 17,699,638.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,100,000.00 | 5,024,997.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,100,000.00 | 5,024,997.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,100,000.00 | -5,024,997.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,985,992.31 | 18,337,643.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,480,986.66 | 284,850,147.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,494,994.35 | 303,187,790.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 199,313,834.15 | 199,313,834.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,232,732.32 | 6,232,732.32 | |
| 应收账款 | 90,657,125.89 | 90,657,125.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 46,525,422.66 | 46,525,422.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,430,839.85 | 4,430,839.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 166,904,053.97 | 166,904,053.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 209,305,270.43 | 209,305,270.43 | |
| 流动资产合计 | 723,369,279.27 | 723,369,279.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20,086,499.11 | 20,086,499.11 | |
| 固定资产 | 9,063,706.90 | 9,063,706.90 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,575,610.11 | 1,575,610.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 174,222.21 | 174,222.21 | |
| 递延所得税资产 | 7,498,034.49 | 7,498,034.49 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 42,398,072.82 | 42,398,072.82 | |
| 资产总计 | 765,767,352.09 | 765,767,352.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,311,677.20 | 11,311,677.20 | |
| 应付账款 | 95,415,072.54 | 95,415,072.54 | |
| 预收款项 | 148,780,826.79 | 148,780,826.79 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,423,772.09 | 7,423,772.09 | |
| 应交税费 | 4,770,373.71 | 4,770,373.71 | |
| 其他应付款 | 3,768,283.79 | 3,768,283.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 271,470,006.12 | 271,470,006.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 | |
| 负债合计 | 273,422,825.48 | 273,422,825.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,423,728.95 | 2,423,728.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,176,997.11 | 16,176,997.11 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 42,286,151.57 | 42,286,151.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 478,767,565.06 | 478,767,565.06 | |
| 少数股东权益 | 13,576,961.55 | 13,576,961.55 | |
| 所有者权益合计 | 492,344,526.61 | 492,344,526.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 765,767,352.09 | 765,767,352.09 |
调整情况说明
根据财政部规定，公司自2019年1月1日起执行 “新金融工具准则”，对原计入“可供出售金融资产”科目的金融工具400万元进行重分类计入“其他权益工具投资”科目。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 185,704,121.56 | 185,704,121.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,432,732.32 | 5,432,732.32 | |
| 应收账款 | 74,336,947.90 | 74,336,947.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,299,265.69 | 43,299,265.69 | |
| 其他应收款 | 15,419,663.33 | 15,419,663.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 91,257,274.17 | 91,257,274.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 192,539,366.04 | 192,539,366.04 | |
| 流动资产合计 | 607,989,371.01 | 607,989,371.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 151,753,561.25 | 151,753,561.25 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20,086,499.11 | 20,086,499.11 | |
| 固定资产 | 6,581,703.35 | 6,581,703.35 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,575,610.11 | 1,575,610.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 6,135,972.20 | 6,135,972.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 186,133,346.02 | 186,133,346.02 | |
| 资产总计 | 794,122,717.03 | 794,122,717.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,311,677.20 | 11,311,677.20 | |
| 应付账款 | 79,598,848.77 | 79,598,848.77 | |
| 预收款项 | 92,222,932.50 | 92,222,932.50 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,415,074.95 | 2,415,074.95 | |
| 应交税费 | 1,594,058.10 | 1,594,058.10 | |
| 其他应付款 | 126,895,328.09 | 126,895,328.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 314,037,919.61 | 314,037,919.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,952,819.36 | 1,952,819.36 | |
| 负债合计 | 315,990,738.97 | 315,990,738.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,880,687.43 | 82,880,687.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,423,728.95 | 2,423,728.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,176,997.11 | 16,176,997.11 | |
| 未分配利润 | 41,650,564.57 | 41,650,564.57 | |
| 所有者权益合计 | 478,131,978.06 | 478,131,978.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 794,122,717.03 | 794,122,717.03 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。