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ST和佳:2021年年度报告 下载公告
公告日期:2022-04-29

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人王红及会计机构负责人(会计主管人员)何雄涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司原控股股东、实际控制人违规对外担保,以及原控股股东非经营性占用公司资金的情况,违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,根据公司内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司财务报告内部控制存在重大缺陷;公司原控股股东、实际控制人存在违规使用公章,违反公司《印章使用及管理制度》的规定,根据公司内部控制缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司非财务报告内部控制存在一般缺陷。

报告期内,公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,但由于全国各地的公立医院主要围绕“防疫抗疫”开展工作,受部分地区疫情封控、医院防控政策影响,公司医疗设备及耗材销售、医用工程项目推进不及预期,销售费

用的增加未能及时带来销售收入的增长。同时,公司在建的医院整体建设项目受疫情影响,土建进度缓慢,部分项目尚未达到医用工程实施条件,未能开展医疗设备采购,导致公司医疗设备代理业务和医用工程收入下降,公司营业收入规模下降;此外,受疫情防控常态化和总体经济形势下行、医保支付等宏观环境影响,客户的回款周期拉长、回款能力趋弱,客户无法按时、足额给公司回款,导致公司计提减值损失较上年同期大幅增加;另,公司对外投资参股的伟思医疗股价下降导致投资收益较上年同期下降。多种因素致使公司2021 年度归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负。未来,公司将采取相应措施,集中资源聚集核心业务,充分保证主营业务的稳步发展,进一步提升业务质量、效益和利润;同时积极探索新的业务模式,推广公司新产品、新方案、新场景的应用,以形成稳定的利润增长点。具体分析及经营改善措施详见“第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析。

截止本报告出具之日,公司存在以下风险,敬请投资者注意投资风险。

1、公司及子公司部分债务逾期的风险

公司于2022年4月25日、26日分别披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的公告》(2022-048)、《关于公司及子公司部分债务逾期的补充公告》(2022-053),就公司对金融机构的债务逾期情况进行了详细说明。公司及子公司因债务逾期事项,可能会面临诉讼及仲裁、支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形,进而导致财务费用增加,对公司净利润造成一定程度的影响。公司资产存在可能被申请冻结或强制执行的情形,进而对公司的日常生产经营造成不利影响;

2、原控股股东未偿还非经营性占用的公司资金对经营产生影响的风险公司于2022年3月18日披露了《关于原控股股东非经营性占用公司资金暨可能被实施其他风险警示的提示性公告》(编号:2022-037),就公司原控股股东存在在未告知公司的情形下非经营性占用公司资金的情况进行了详细说明。截止目前,公司原控股股东郝镇熙尚未偿还上述非经营性占用公司资金,可能对公司未来经营产生影响;

3、应收账款回收的风险

公司应收账款的回收受国内疫情防控常态化、总体经济形势下行、政府出台的相关政策以及财政预算、资金状况、地方政府债务水平、医保支付等宏观环境的影响,导致结算延期、回款周期拉长、回款能力趋弱的情况,对公司在建项目的全面复工、完工项目的按时结算及医疗设备销售工作的正常推动及部分应收账款的及时回收均产生一定影响;

4、控制权不稳定的风险

公司原控股股东于2021年12月31日与北京星之福科技有限公司签订了《控制权转让协议》,具体详见《关于控股股东、实际控制人签订<控制权转让协议><表决权委托书>暨控制权变更的提示性公告》(编号:2021-097)。根据《上市公司收购管理办法》规定:“在原控股股东非经营性占用公司资金的情况主动消除损害后;或未能消除损害的,应当就其出让相关股份所得收入用于消除全部损害做出安排,对不足以消除损害的部分应当提供充分有效的履约担保或安排,并依照公司章程取得被收购公司股东大会的批准之后,方可实施股权转让。”截止本公告披露之日,上述非经营性占用公司资金郝镇熙尚未偿还给公司,不得

实施股权转让。

鉴于公司原控股股东累计质押的股份数量占其所持有公司股份数量比例为

94.42%,司法冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为100%,若公司股价大幅下跌,可能引发平仓、司法拍卖等风险,导致公司面临控制权不稳定的风险。

董事会将督促公司原控股股东、管理层及相关人员尽力在2022年消除《审计报告》中无法表示意见所涉事项及其引起的不良影响。具体措施如下:

1、公司将聚焦主营业务发展,增强企业核心竞争力,尽快交付在手合同项目,从而提高主营业务收入规模,实现公司2022年度经营目标。在医用工程及医院整体建设领域,公司坚定“轻资产”的战略转型,积极盘活存量资产,从而降低由此产生的公司债务及财务费用;

2、公司将从源头上严抓项目风控体系,筛选回款安全性高、利润有保障的高质量项目;在项目实施中加强管理,通过完善项目结算、回款等方面的约束措施及激励制度,加快项目结算进度,提高应收账款回收效率;通过律师函、诉讼、仲裁等形式,提高逾期应收款的追回机会;强化应收账款的整体管控,由财务部、法务部、营销中心、各事业部项目责任部门、责任人共同组成应收管理团队,协同合作有效增强回款催收力度;

3、公司将通过处置非流动资产获取流动资金、开拓新融资渠道引进战略投资者为公司注入资金等方式,多举措解决公司短期内资金周转困难的情况;

4、公司正在积极与债务实际出资人协商到期债务的偿还方案,如借新还旧、债务展期(增加增信措施并首期偿还部份本金争取债务延期,或先偿还利息,

本金部份展期偿还,或债转股方式偿还)等方案。

5、针对原控股股东资金占用情形,公司董事会将积极督促其认真整改,尽快归还所占用的资金,减轻和消除对公司的不良影响。公司将持续追踪相关进展,以维护公司和股东的合法权益。同时,公司将强化内部审计及财务风险控制,密切关注和跟踪日常资金往来的情况,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。公司将进一步建立健全内控制度,强化相关制度的执行力度,严格执行资金支付制度,提升规范运作水平,杜绝资金占用问题的再次发生,切实维护上市公司合法权益,提升上市公司质量;

6、针对诉讼/仲裁事项,公司正在积极与有关方进行沟通、协商,切实降低对公司日常经营活动的不利影响,最大程度上保障公司的合法权益;

7、公司及公司董事、监事、高管等相关人员将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件,不断优化和健全公司治理制度及结构,加强管理者合规意识,提升公司规范化运作水平。同时,公司将针对各类违规事项定期开展自查自纠自改工作,杜绝类似事项的再次发生,促进公司健康、稳定、可持续发展。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11

第三节 管理层讨论与分析 ...... 16

第四节 公司治理 ...... 57

第五节 环境和社会责任 ...... 81

第六节 重要事项 ...... 83

第七节 股份变动及股东情况 ...... 102

第八节 优先股相关情况 ...... 114

第九节 债券相关情况 ...... 115

第十节 财务报告 ...... 120

备查文件目录

一、载有董事长郝镇熙先生签名的2021年年度报告。

二、载有法定代表人郝镇熙先生、主管会计工作负责人王红女士、会计机构负责人何雄涛先生签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、其他相关资料。

六、以上备查文件的备置地点:公司投资者关系部。

释义

释义项释义内容
和佳医疗、和佳、公司、本公司珠海和佳医疗设备股份有限公司
报告期2021年1月1日至2021年12月31日
和佳影像珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
中山和佳中山和佳医疗科技有限公司
和佳 ENT和佳企业(香港)有限公司
和佳泰基珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
和佳生物珠海和佳生物电子科技有限公司
恒源租赁珠海恒源融资租赁有限公司
和佳医疗建投珠海和佳医疗建设投资有限公司
南通和佳康复医院南通和佳国际康复医院有限公司
和佳研究院珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司
和佳康泰珠海和佳康泰医疗投资有限公司
和佳信息技术珠海和佳信息技术有限公司
和佳服务珠海和佳医疗服务管理有限责任公司
欣阳科技四川欣阳科技有限公司
广州卫软广州卫软信息科技有限公司
珠海弘陞珠海弘陞生物科技开发有限公司
和奇医疗贵州和奇医疗投资管理有限公司
益源信通北京益源信通科技发展有限责任公司
汇医在线北京汇医在线科技有限公司
成都厚立成都厚立信息技术有限公司
安乡和佳安乡县和佳医疗建设有限公司
施甸和佳施甸和佳医疗建设投资有限公司
南雄和佳南雄和佳医疗建设投资有限公司
尉氏和佳尉氏县和佳医疗建设投资有限公司
永顺和佳公卫永顺和佳公卫建设投资有限公司
永顺和佳医疗永顺和佳医疗建设投资有限公司
平塘和佳平塘和佳医疗建设有限公司
河口和佳河口和佳医疗建设有限公司
广东睿佳广东睿佳医疗科技有限公司
德尚韵兴浙江德尚韵兴医疗科技有限公司
阳和投资深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
深圳拉尔文深圳拉尔文生物工程技术有限公司
医兰达(深圳)医兰达(深圳)网络科技有限公司
贵州产投贵州产业投资基金管理有限公司
贵州产投和佳大健康贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)
绍兴和融绍兴和融医疗设备有限公司
深圳君和深圳市君和管理咨询有限公司
英大国际英大国际商业保理(深圳)有限公司
和佳钜鑫珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心(有限合伙)
横琴粤财珠海横琴粤财和佳医疗产业合伙企业(有限合伙)
珠海诺佳珠海诺佳医疗技术服务有限公司
四川康兴四川康兴医疗投资有限公司
汇佳供应链珠海横琴汇佳供应链管理有限公司
富氢机电和佳(广东)富氢机电有限公司
和佳医疗(河口)和佳医疗设备(河口)有限公司
驻马店工程管理公司驻马店医氧气体工程项目管理有限公司
子和生物子和生物科技(珠海横琴)有限公司
《公司章程》《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称ST和佳股票代码300273
公司的中文名称珠海和佳医疗设备股份有限公司
公司的中文简称和佳医疗
公司的外文名称(如有)Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Hokai Medical
公司的法定代表人郝镇熙
注册地址珠海市香洲区宝盛路5号
注册地址的邮政编码519030
公司注册地址历史变更情况
办公地址珠海市香洲区宝盛路5号
办公地址的邮政编码519030
公司国际互联网网址www.hokai.com
电子信箱ir@hokai.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张晓菁张王均
联系地址珠海市香洲区宝盛路5号珠海市香洲区宝盛路5号
电话0756-86863330756-8686333
传真0756-86860770756-8686077
电子信箱ir@hokai.comir@hokai.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司投资者关系部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名孙克山、李成龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)734,046,958.85930,236,041.50-21.09%1,218,266,797.51
归属于上市公司股东的净利润(元)-378,300,226.6162,538,546.68-704.91%41,330,378.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-385,348,194.2941,556,645.37-1,027.28%9,686,233.90
经营活动产生的现金流量净额(元)250,346,487.40118,037,040.13112.09%11,688,897.16
基本每股收益(元/股)-0.480.08-700.00%0.05
稀释每股收益(元/股)-0.480.08-700.00%0.05
加权平均净资产收益率-15.71%2.33%-18.04%1.65%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额(元)5,761,099,895.686,637,916,021.79-13.21%6,500,938,445.66
归属于上市公司股东的净资产(元)2,218,053,023.512,597,186,075.02-14.60%2,531,367,645.19

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目2021年2020年备注
营业收入(元)734,046,958.85930,236,041.500
营业收入扣除金额(元)945,249.06423,869.80出租固定资产收入
营业收入扣除后金额(元)733,101,709.79929,812,171.700

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入263,716,844.81185,188,454.06152,163,882.19132,977,777.79
归属于上市公司股东的净利润30,010,059.8027,378,317.48-53,308,913.52-382,379,690.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,956,408.4025,721,753.17-60,280,041.05-376,746,314.81
经营活动产生的现金流量净额-3,307,501.0585,334,048.65-73,854,745.66242,174,685.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,135.65-214,311.718,875,068.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)21,866,856.8029,753,580.8128,647,851.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单0.000.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益0.000.00
委托他人投资或管理资产的损益31.475,695.99198,982.48
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.000.00
债务重组损益0.000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.000.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00
对外委托贷款取得的损益0.000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00
受托经营取得的托管费收入0.000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,128,563.47-1,749,951.132,037,980.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目91,826.65126,915.740.00
减:所得税影响额2,873,385.233,539,915.817,395,261.85
少数股东权益影响额(税后)907,662.893,400,112.58720,476.26
合计7,047,967.6820,981,901.3131,644,144.64--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

2021年7月,国家四部委联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,明确到2025年,在中央和地方共同努力下,基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系,国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展,努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。同时提出全面推进社区医院和基层医疗卫生机构建设,力争实现每个地市都有三甲医院,人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施和服务能力的县级医院;提升国家重点实验室等重大医学科研平台设施和装备水平。遴选建设120个左右省级区域医疗中心,形成省域内具有较强引领和辐射带动作用;提升省级区域医疗中心大型设备配备水平,加强智慧医院建设,加强胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心和肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心建设等。

2021年10月18日,国家卫健委发布《“十四五”国家临床专科能力建设规划》,十四五期间,在市(县)级层面,31个省份累计支持至少10000个地市级和县级临床专科能力建设项目。通过项目建设,形成网格化临床专科服务体系,常见疾病的诊疗能力得到大幅提升,介入诊疗将逐步实现县域全普及并针对肿瘤、心脑血管疾病建立专病联合诊治模式(MDT)。

2021年10月27日,国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案》,到2025年,全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平,发挥县域医疗中心作用,为实现一般病在市县解决打下坚实基础。重点提升对急危重症患者的抢救能力,突发公共卫生事件应急处置能力,肿瘤、神经、心血管、呼吸和感染性疾病等专科疾病防治能力;并依托县医院构建肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务五大中心。

2021年6月,多部委联合发布《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》,这是我国积极应对人口老龄化的国家战略、健全完善康复医疗服务体系的纲要文件。文件主要内容是增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量、加强康复医院和综合医院康复医学科建设(原则上,每个省会城市、常住人口超过300万的地级市至少设置1所二级及以上康复医院;常住人口超过30万的县至少有1所县级公立医院设置康复医学科;常住人口30万以下的县至少有1所县级公立医院设置康复医学科门诊)、加强县级医院和基层医疗机构康复医疗能力建设等。2021年10月,国家卫健委发布《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》,确定15个省份作为试点,以点带面,加快推动全国康复医疗服务发展取得实效。通知主要包含七项任务:

一是增加提供康复医疗服务的医疗机构和床位数量。二是加强康复医疗学科能力建设。三是加强康复医疗专业人员培养培训。四是创新开展康复医疗多学科合作模式。五是加快推动居家康复医疗服务发展。六是积极推动康复医疗与其他服务的融合发展。七是探索完善康复医疗服务价格和支付机制。同时,引导区域内部分一级、二级医院转型为康复医院,或支持社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心等,增加康复医院和康复医疗中心的数量。

从需求端来看,受人口老龄化趋势加剧、居民生活压力不断上升、健康意识的增强等因素影响,我国医疗需求作为刚性需求将逐步上升。居民消费能力的提升、医疗服务消费结构升级,将医疗服务更多地下沉至基层的分级诊疗制度的不断推行,推动着基层市场放量及整个市场总量的持续扩大。根据中国医药物资协会统计数据显示,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2019年的6,017亿元,剔除物价因素影响,19年间增长了约33.6倍,成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。市场规模增速也远高于全球医疗器械行业增速,同时也显著高于我国药品市场规模增速。我国医疗器械市场规模占医药总市场规模的比例与全球平均水平尚存在很大差距,发展空间巨大。

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高,另外随着国家对医疗器械行业监管的不断加强,医疗器械行业准入和产品标准要求日趋严格,医疗器械行业竞争进一步加剧,行业整合将逐步深入推进,一些技术创新能力强、生产规模大的企业将获得更高的市场份额和利润水平,市场集中度将大幅提升。

医疗设备和医疗服务行业与人们的生命健康密切相关,市场刚需主要由居民的健康意识和健康状态决定,不具有明显的周期性特征。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求

(一)报告期内公司主要从事的业务

公司以医疗设备及耗材的研发、制造、销售为基础,为各级公立医院规划、设计、实施医用专业工程,打造肿瘤中心、康复中心、介入中心等重点临床学科,与央企、国企合作共同承接医院整体建设业务,推动优质医疗资源下沉,全面提升医院的硬件水平和综合医疗服务能力。

报告期内,公司坚持执行“轻资产”转型战略和年度经营规划,继续优化整体业务结构,加大对医疗设备及耗材、医用智能工程、康复产业等业务板块的投入和推广力度,未开展新的医院整体建设业务和融资租赁业务。

报告期内,全国各地的公立医院主要围绕“防疫抗疫”开展工作,受部分地区疫情封控、医院防控政策影响,公司医疗设备及耗材销售、医用工程项目推进不及预期,销售费用的增加未能及时带来销售收入的增长。同时,公司在建的医院整体建设项目受疫情影响,土建进度缓慢,部分项目尚未达到医用工程实施条件,未能开展医疗设备采购,导致公司医疗设备代理业务和医用工程收入较去年同期下降,公司营业收入较上年同期下降21.09%;受疫情、医保支付、经济下行等宏观环境影响,客户的回款周期拉长、回款能力趋弱,客户无法按时、足额给公司回款,导致公司计提信用减值损失较上年同期大幅增长197.26%、资产减值损失较上年同期大幅增长322.30%;同时,公司对外投资参股的伟思医疗股价下降导致投资收益较上年同期下降92.84%。受上述因素影响,公司2021年净利润较上年同期大幅下降。

报告期内公司业务具体情况如下:

1、医疗设备及耗材

肿瘤设备:

公司专注肿瘤治疗领域21年,拥有自主研发生产、技术领先,毛利水平高的肿瘤微创综合治疗系列设备,覆盖肿瘤微创消融治疗、肿瘤内放射治疗、肿瘤微创介入热化疗、物理康复绿色治疗及辅助治疗等临床应用领域。公司积极整合行业优质资源,丰富产品供应链,在肿瘤专科影像、人工智能诊断、肿瘤专科远程诊疗等重要领域不断优化、完善设备配套体系。

序号产品名称产品图片用途医疗器械 注册分类
1冷极射频肿瘤 治疗机在医学影像技术引导下,将射频针置入肿瘤组织内,利用460kHz的交变高频电流使组织内离子发生高速震荡、摩擦,将射频能转化为热能(局部温度可达60~100℃),使肿瘤细胞发生凝固性坏死。主要用于肝癌等实体瘤的局部消融治疗。三类
2放射性粒子 治疗计划系统根据CT、MRI等影像检查数据,利用计划系统软件重建肿瘤及脏器的三维立体形态,精准规划放射性粒子的植入路径和布源方案(数量、位置、剂量分布),在计划系统治疗方案的指导下,医生和物理师可将放射性粒子准确植入肿瘤组织内进行低剂量、持续性放疗,实现肿瘤靶区剂量的高度适形,达到杀灭肿瘤的目的。主要用于放射性粒子治疗的术前规划和术后剂量评估。三类
3介入热化疗 灌注系统在设备软件调控下,将加热并保持恒温的化疗药液通过导管灌注到肿瘤供血动脉,对肿瘤组织进行介入热化疗,从而导致肿瘤组织发生蛋白质凝固坏死。主要用于肝癌等实体瘤的局部治疗,通常联合动脉栓塞,提高介入栓塞化疗的疗效。三类
4体腔热灌注 治疗机利用导管技术,使加热后的化疗药物和灌注液,以恒温、恒速、恒量地状态在体腔与无菌容器之间持续循环,扩大药物在体腔内的作用面积,促进药物吸收,达到清除体腔内游离癌细胞和微小转移灶的目的。主要用于癌性腹腔积液的治疗,及腹盆腔恶性肿瘤种植转移的预防。三类
5体外高频热疗机利用13.56MHz的电磁波在两极板间形成电容场,在电容场作用下,人体组织内的带电离子高速运动,摩擦产生热能,通过热效应抑制肿瘤细胞合成,缓解癌痛。适用于肿瘤放化疗的辅助治疗,对放化疗起到增敏、增效的作用。三类
6毫米波治疗仪以电磁相干振谐理论为基础,利用毫米波照射治疗部位及相关穴位,调节神经-免疫功能,提高机体免疫力,主要用于缓解癌痛及失眠、纳差等伴随症状,改善晚期肿瘤患者的生存质量;可减轻放化疗引起的毒副作用;具有消炎、消肿和促进放疗损伤愈合的作用。二类

公司是国内肿瘤多学科综合治疗(MDT)模式实践先行者和推广者,遵循“以患者为中心”的治疗理念,协助医院搭建肿瘤MDT多学科协作组,通过联合会诊和综合治疗手段,为病人提供科学、适宜的治疗方案,改善肿瘤患者生存质量,延长生存时间。公司在肿瘤治疗领域积累了丰富的医疗资源,对肿瘤治疗的新技术、新方案有灵敏的市场嗅觉和强劲的整合能力,可协助客户医院建设、发展规范化的肿瘤中心,提供包括理念整合、设备配置、科室建设、人才培养及临床支持等全方面服务,已累计为超过1000家医院发展肿瘤中心,并提供相关产品和服务。国家卫健委于2018开始在全国范围内开展肿瘤多学科诊疗(MDT)试点工作,陆续出台的政策和相关配套方案推动了肿瘤MDT模式在更多医院的应用。公司积极围绕肿瘤治疗领域布局,丰富产业链,完善业务闭环。公司参股企业深圳拉尔文的碘[125I]密封籽源、参股企业德尚韵兴的甲状腺超声智能辅助诊断系统、乳腺超声智能辅助诊断系统等产品,与公司自产设备形成了有效的协同和补充,进一步丰富了产品线。

序号产品名称产品图片用途医疗器械 注册分类
13D精准手术规划 与评估系统 (医学影像处理软件)利用CT或MRI图像,通过智能算法快速重建除心脏外所有器官的三维立体形态,使医生在直观的三维形态下研究病情和进行术前方案规划。辅助医生开展高效、精准、安全的手术,打破传统经验下的手术禁区,使适应症得到扩大。可提供多种介入治疗模式(射频消融、微波消融等)及手术的精准术前方案规划、术后对比评估,使疗效评估更准确,以达到精准治疗的目的。二类
2乳腺超声智能 辅助诊断系统 (数字化超声影像处理软件)智能软件通过对大量超声图像样本进行深度学习,可实现自动识别超声图像中的乳腺结节,并给出准确率极高的良恶性判断,主要用于乳腺结节的超声诊断。二类
3甲状腺超声智能 辅助诊断系统 (超声影像处理软件)智能软件通过对大量超声图像样本进行深度学习,可实现自动识别超声图像中的甲状腺结节,并给出准确率极高的良恶性判断,主要用于甲状腺结节的超声诊断。二类
4碘[125I]密封籽源碘[125I]密封籽源由3个部分组成:碘[125I]、银丝和钛管。放射性粒子植入治疗作为一种内放疗技术,通过植入微型放射源(即碘[125I]密封籽源)在肿瘤内持续、低能量辐射,使肿瘤组织遭受毁灭性损伤而达到治疗目的,同时因植入粒子射线能量迅速衰减,有效杀伤半径小,利于保护肿瘤周围的正常生理结构。放射性 药品

康复设备:

我国与国际先进康复治疗水平的差距不仅在技术和设备,更在于康复理念、康复临床治疗规范和运营管理。公司投资建设了南通和佳康复医院,全套引进美国的康复治疗理念、临床评估治疗与管理体系,以服务中高端神经、骨伤康复病人为特色,医保结合自主收费方式经营,报告期内南通和佳康复医院营业收入较去年同期增长45%。南通康复医院的运营经验有力提升了公司在康复临床治疗规范、临床治疗路径、科室管理运营与品牌建设领域的能力,依托国内外顶级的康复专家团队、公司成熟的销售网络和运营服务体系,公司在康复设备销售的基础上,形成了具有行业内独特竞争优势的康复学科整体解决方案,帮助公立医院建设以“早康介入、主动参与、智能康复、重返社会”为核心特色的康复中心。近年来,国家高度重视康复医学的发展,密集发文推动医院康复科室建设,公司积极响应国家政策要求,发挥自身学科建设运营优势。报告期内公司成功开拓以广西贺州市人民医院为代表的三级甲等医院康复科建设项目,参与山东巨野县人民医院、南昌新建区中医医院等二级医院的康复医学科建设。在帮助医院大幅提升科室收入、治疗水平及社会影响力的同时,公司品牌影响力及市场认可度进一步提升。

公司依托“中华县域康复联盟”丰富的业内专家资源,创新性开拓科室运营服务包销售模式,借助康复专家技术和经验,助力科室显著提升软实力。报告期内,康复科室运营服务包已在杭州临平区中西医结合医院(原余杭五院)成功落地,并取得了良好的效果。

报告期内,公司积极探索盆底康复、脊柱侧弯等特色亚专科建设,挖掘康复科室发展深度,帮助医院康复科室从粗放型向专科精细化发展。

医用制氧设备:

我国医院主要采用钢瓶氧、液态氧和医用分子筛中心制氧系统三种供氧方式,医用分子筛中心制氧系统以其安全性、便捷性、运行稳定性和更低的成本优势,在2020年新冠疫情后,成为更多中、大型医院的首选用氧方式。在医用气体领域,公司具备较强的研发和生产能力,拥有25项技术专利,是全国首家可为客户提供露点保证装置、氧气在线监测、压缩空气水份监测装置、远程监控系统、氧气纯度保证系统的企业。公司凭借产品多样化、服务一体化、技术领先性等优势,市场占有率高,客户累计超500家,安装机组超700套,三级医院占比近50%。其中,约320家客户使用期超过5年,约180家客户使用期超过8年,已陆续达到需要更换新机组和增加机组的时间。

序号产品名称产品图片用途医疗器械 注册证分类
1医用分子筛中心制氧系统采用PSA变压吸附技术,以空气为原料,以沸石分子筛作为吸附剂,在常温低压下,利用分子筛加压时对吸附质的吸附容量增加,减压时对吸附质的吸附容量减少的特性,形成快速循环过程,使空气中的氧气和氮气得以分离而制取氧气。主要供医疗机构制取医用氧气用。二类
2一体化医用 制氧机主要由压缩空气单元、氧氮分离单元、气体储罐、汇流排及电气控制系统组成。主要供医疗机构制取医用氧气用。二类
3医用中心 供氧系统主要由中心供氧站、管道、阀门及终端送氧插头组成。供氧系统氧气气源集中在中心供氧站,气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处,提供医疗使用。二类
4医用中心 吸引系统主要由中心吸引站、管道、阀门及终端组成。吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵机组,通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值,在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力,提供医疗使用。二类
5医用真空 负压机主要由真空泵、真空罐、管路、接头和电控箱组成。医用真空负压机组通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值,在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力,提供医疗使用。二类
6医用空气 压缩机主要由压缩泵、空气处理装置、储气装置、连接装置及电控箱组成。用于医用气体导管系统,产生压缩气体供诊疗用。二类
7医用气体在线监测管理系统可以对医院供气系统的氧气压力、浓度、露点、流量值,一氧化碳气体压力、浓度,压缩空气、负压吸引气体压力进行实时监测;数据超出范围进行报警;自动形成历史数据报表,可对报表进行打印;实现对医用气体的监测。二类
8医用气体汇流排由供电装置、气体阀门、高流量控制阀、气体偏差控制器组成。工作状态下,一路供气,另一路备用;当一路气源压力降至预定最低值时,控制系统能够自动切换到另一路,交替供气,提供给医院病房大楼终端。二类

报告期内,公司医疗设备及耗材板块的销售收入与去年同期持平,呈现稳健发展态势。其中自产设备和耗材继续保持增长趋势,代理医疗设备随着存量医院整体建设项目土建阶段完成,陆续进入采购流程。

2、医用智能工程:

医用智能工程包括数字化手术室、智能化ICU、负压病房、消毒供应室、产房、实验室等洁净科室,以及医院物流系统、污水处理系统、智能机器人消毒、垃圾被服处理系统等辅助工程的设计建设一体化服务体系,对工程的洁净度、细菌浓度、温湿度等环境参数以及工程部件的材料、规格等都有严格的技术标准,对设计、施工、安装、运维服务等方面提出较高的技术要求,行业准入门槛较高。

公司在医用智能工程领域资质齐全、销售渠道完善、研发能力强、客户资源协同效益明显。报告期内,公司承接了广东省人民医院平洲医学科学院新建楼装修项目、中山大学附属第三医院岭南医院二期医疗专项工程。承接的亚洲最大呼吸中心——国家呼吸医学中心项目已成功交付并开始接诊,南方医科大学南方医院项目已顺利完工,广州医科大学附属妇女儿童医院等项目按施工计划有序推进。在这批规模大、要求高、具有较强社会影响力的医用智能工程项目的带动下,公司进一步提升了在医用智能工程行业的知名度,增强了公司的竞争优势。

报告期内,公司医用智能工程在手合同金额较往年同期明显增多,且呈现立项速度快、项目金额大、建设周期短等特点。

3、医院整体建设

报告期内,公司加大力度盘活存量的医院整体建设项目,未承接新的医院整体建设项目。目前公司已累计交付医院整体建设项目7个,形成资产总额近19亿元,累计拉动公司医疗设备、医用工程等业务收入7.47亿元。公司已交付的部分医院建设项目,近年来受疫情、医保支付等宏观环境影响,医院回款周期拉长、回款能力趋弱,同时医院所在地政府的财政能力较差,无法按时、足额给公司回款,导致公司无法按时、足额偿付金融机构的到期债务。公司已对部分还款意向弱、逾期时间长的项目提起诉讼,申请强制执行。公司拟加大诉讼力度,严格按照合同约定,向司法机关申请逾期项目加速到期,加快收回投资款项。

4、融资租赁业务

报告期内,公司加大力度盘活存量项目的回款,未新增融资租赁业务。已对部分还款意向弱、逾期时间长的项目提起诉讼,向司法机关申请逾期项目加速到期,加快收回融资租赁款项。

(二)经营模式

1、研发模式

公司坚持以自主研发为主,与国内科研院所、医疗机构合作联合研发为辅,为公司产品的可持续发展奠定良好的基础。

2、生产模式

公司以市场为主导、以客户需求为依托,采用“以销定产”的生产模式。

1)医疗设备及耗材板块:公司自产设备大多属于由核心软件系统控制的自动化精密电子设备,其生产制造过程基本可以划分为产品设计、核心控制软件(含模型算法)开发、核心部件制造、机电系统集成安装、老化检测这五个主要步骤。所有产品在研发、生产、检验等各环节均严格按照国家及行业各项要求操作,并形成各环节记录文档,为产品质量追溯提供有效依据。2)医用智能工程板块:生产制造基本流程为项目系统规划及方案设计、项目投标、合同谈判及签订、施工组织设计、核心产品生产及现场施工、系统调试、工程验收、系统运维。

3、采购模式

公司实施以集中订购为主,分散、零星采购为辅的采购模式。集中采购是指公司与主要供应商签订合同期为1年的框架性协议,协议约定采购原材料的品种、价格确定方式、交货期、结算付款期等条款,但不确定采购数量。公司根据实际需求向供应商下订购单,按期根据实际采购量结算。公司的原材料采购主要流程包括采购计划的制定、供应商的选择、采购价格控制、采购实施、采购材料质量控制五个环节。

4、销售模式

1)医疗设备及耗材板块:公司的肿瘤微创治疗设备、常规诊疗设备、配件及耗材等医疗器械类产品的销售采用自有销售团队直销或通过渠道商经销的销售模式。公司根据客户的需求和定制化要求的不同分为公司自产产品销售和代理产品销售两种情况,产品销售定价主要根据市场情况确定。

2)医用智能工程板块:医用工程的客户主要为各级医疗卫生机构、医疗卫生主管部门和医用工程总承包公司等。公司主要通过招投标方式承接项目,少数项目通过与客户直接进行商务谈判获取业务。

3)医疗金融板块:公司融资租赁业务主要由子公司恒源租赁开展,主要客户为医院等与医疗行业相关的客户,公司融资租赁业务模式包括厂商直租和售后回租模式。报告期内,公司子公司恒源租赁以盘活存量租赁资产为主要任务,未新增融资租赁业务;

4)医院整体建设业务:医院整体建设的客户是各级医疗卫生机构、医疗卫生主管部门和各地方政府等。公司与国企、央企组成联合体,通过招投标的方式获取项目,签订整体建设大项目合同以及医疗专项等分项合同;公司根据合同约定取得医院非核心医疗服务(医疗供应链、医院后勤运营管理等)的特许经营权,创造可持续的现金流入和利润;同时持续挖掘医院进入运营期后与医疗服务配套而新增的医疗设备、供应链及后勤运营管理等需求,形成业务增量,为公司提供长期收益,保持可持续发展。

(三)主要业绩驱动因素

1、公司主营业务覆盖肿瘤、康复两大医学领域,市场潜力大。

根据赫捷院士在 JNCC(国家癌症中心主办)发表的《Cancer Incidence and Mortality in China, 2016》中显示:

我国每年新发恶性肿瘤病例约为406.4万例,但世标发病率为186.46/10万人,我国每年因癌症死亡人数为241.4万例,而世标死亡率为105.19/10万人,这些数据说明我国整体癌症粗发病率仍持续上升,粗死亡率也呈现上升趋势,我国癌症实际负担沉重。

根据《柳叶刀》研究统计,中国是全球康复需求最大的国家,2019年康复需求总人数达到4.6亿人。随着国内老龄化进

程加快,以及老百姓康复观念的提升,康复需求人数仍在快速增加。

报告期内,国家多部委陆续发布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》《“十四五”国家临床专科能力建设规划》《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》等政策,对肿瘤、康复学科建设及发展均提出了明确任务和建设标准。

肿瘤治疗、康复治疗两大领域,由于其庞大的患者基数、患者治疗观念的普及,以及多项国家政策助力,为各级公立医院采购医疗设备和配套耗材,规范化建设和发展肿瘤中心、康复中心强化了政策依据和要求,将成为公司医疗设备及耗材板块业绩增长的驱动因素。

2、疫情后国家加大对医院建设的投入力度,带动公司医用智能工程业务、医院整体建设业务发展。

新型冠状病毒肺炎疫情的爆发暴露了国内医疗服务供给不足的短板,包括医疗资源挤兑、重症监护病房(ICU)数量不足、医院消毒感控控制不到位、医院用氧告急等。2021年5月,多部委联合发布《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》、2021年6月,国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》、多部委共同编制了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,总体要求加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,提高卫生健康供给质量和服务水平;建设打造国家级和省级高水平医院,每省份建设1-3所重大疫情救治基地;对医疗机构进行改扩建,提供ICU病床数量等。国家将加大对医院建设的投入力度,尽快补足医疗体系短板。从各省市已经公布的涉及医疗设施建设的基建投资计划来看,在未来5-10年医院建设产业链将迎来快速发展,会带动医院建设、医用专业工程、医用设备行业发展。

3、公司承建交付的医院整体建设项目,为持续拉动主营业务增长和实现“轻资产”模式转型奠定基础。

公司累计已交付医院整体建设项目7个,合计形成资产总额近19亿元,根据合同约定,这些项目还将为拉动公司医疗设备、医用工程等业务收入带来持续贡献。同时,由于这些已交付医院整体建设项目具有良好的社会效益和经济效益,证明了公司具备医院整体设计、规划、配置、运营等专业综合能力,为公司赢得了较好的市场声誉和业内知名度,为公司在新的医院整体建设项目中实现轻资产模式转型,与主导医院整体建设的央企、国企密切合作,向其提供专业医用工程实施、学科规划与医疗装备配套建设、后勤运营服务等配套建设服务奠定合作基础。

4、国家政策支持国产设备替代进口设备。

随着国内医疗器械产业的发展逐步受到重视、政府的大力扶持,我国在医疗设备领域的自主研发水平取得了长足发展,不断缩小与国外企业的技术差距。公司自主研发的肿瘤微创综合治疗设备和配套耗材、医用制氧主机、参股公司研发的人工智能诊断和治疗设备等产品,其技术参数已逐步超越并领先于国外同类产品。在《中华人民共和国政府采购法》以及2021年国家税务总局发布的《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》,国家市场监督管理总局发布的《关于进一步深化改革 促进检验检测行业做优做强的指导意见》等众多国家提倡进口设备替代的有利政策背景下,公司自主创新的产品将逐步替代过去由国外企业垄断的高端设备领域。凭借本土化的销售和服务网络,公司产品在成本和市场上的优势也会进一步凸显,进口替代的规模和速度也将不断提升。

(四)公司所处行业地位

在肿瘤微创治疗领域:公司是国内肿瘤多学科综合治疗(MDT)模式推广和实践的先行者,拥有系列自主研发生产的肿瘤微创综合治疗设备,21年来覆盖肿瘤微创介入治疗、肿瘤康复绿色治疗及辅助治疗等临床应用领域。

在医用工程领域:凭借产品多样化、服务一体化、技术领先性等优势,成为医用气体领域的领军企业。医用分子筛中心制氧系统在三甲和二甲医院的占有率居行业领先,医用气体项目客户数量及市场占有率远超行业内其他同类企业。

在智能医用洁净工程领域:公司近年来通过快速发展已从早期技术含量较低的施工安装工程发展为具有市场竞争力的标准产品化、数字智能化工程。报告期内,公司智能医用洁净工程市场占有率及影响力显著增长,已承接100多个各级医院项目,并逐步覆盖三甲医院,施工项目数量处于行业前列。承接的亚洲最大呼吸中心——国家呼吸医学中心项目、南方医科大学南方医院等规模大、要求高、具有较强社会影响力的医用智能工程项目陆续完工并交付,进一步提升了公司在此细分领域的竞争优势及行业知名度,未来3年品牌和市场规模将进入行业前三。

三、核心竞争力分析

(一)公司的主要竞争优势

1、在重点学科建设领域具有先发优势

随着国家对公共医疗体系投入的进一步增加,基层医院建设及肿瘤、康复、介入等重点学科建设进入高速发展阶段,而基层医院重点学科的发展,从来不只是设备销售,而是需要整体提升基层医院对于学科发展的理念认识、人才培养、临床技术支持、科室管理等系列工作,只有让患者在基层医院也能获得与大医院同质化的诊疗服务,才能真正落实“大病不出县”的医改目标,公司在基层医院的学科建设领域中具有较强的先发优势。

公司自2000年起倡导和推广肿瘤MDT多学科综合治疗模式,是国内最早推广和实践肿瘤MDT诊疗模式的企业。迄今为止,公司已累计为超过1000家医院发展肿瘤中心提供相关产品和服务。公司拥有体系完善的肿瘤学科建设方案,可为客户医院提供包括理念整合、设备配置、科室建设、人才培养及临床支持等全方面的学科建设服务;公司整合行业资源,进修培训合作的三甲医院达30余家,覆盖全国各省,可为客户医院的医护人员提供进修培训服务;公司搭建了完善的内、外专家支持体系,自2006年成立的“和佳肿瘤专家俱乐部”,吸引了化疗、外科手术、热疗、放疗、介入治疗、靶向治疗、生物治疗、细胞治疗等领域的国内知名专家,不仅可以实现专家定点入驻客户医院,帮助客户培养技术人才,建立和优化人才梯队,优化科室管理等,还能够帮助客户建立专家工作室、学术推广、手术支持等,提升客户医院在当地的品牌优势;公司还可在医院肿瘤学科建设全过程中提供完善的顾问服务,涵盖肿瘤科室组织架构、院内宣传、科室管理、病源整合等各个方面。2021年开始,公司布局全国城乡肿瘤诊疗同质化战略路线,借助5G智慧医疗网络,在基层医院与省级乃至国家级医疗中心间搭建上下级医院智慧医疗体系,充分发挥国内头部医疗中心的引领作用,推动优质医疗资源下沉扩容,旨在促进我国基层医院的肿瘤专科临床服务能力与质量的迅速提升。

2015年,公司确定了“自建康复医院连锁、康复学科能力建设、康复设备研发与销售”三位一体的康复产业战略。公司投资建设南通和佳国际康复医院,引进国外先进的康复医疗模式、建设流程、服务标准、康复设备、治疗技术和人才培训体系,并以其为基础形成临床服务模式、临床效果效益模式、临床运营管理模式,为康复学科建设方案和医院连锁奠定基础;公司充分发挥20多年肿瘤学科建设经验、行业资源以及扎根基层遍布全国的销售团队,帮助医院建设康复学科,提升康复学科能力,实现分级诊疗的落地,建设中国三级康复医疗体系;同时,研发、生产、制造、整合康复各临床专科所必须的康复医疗技术、设备与康复质量控制管理信息化平台。公司通过发起设立的“中华县域康复联盟”已汇集了国内康复医学专家200余名,在全国创领了国家紧密型县域医共体的典范。目前挂牌成为中华县域康复联盟会员单位的公立医院突破100家,会员医院可提供康复临床路径优化、康复人才培养、科室运营经验、临床科研申报等指导和帮扶,旨在提升各级医疗机构及“医共体、医联体、专科联盟”等组织的康复医学科建设能力。

2、在医用工程领域具备提供整体解决方案并高效落地的综合能力

公司自2005年进入医用制氧领域,至今已有17年行业经验,始终践行医用气体国标,做一流的生命支持系统。以安全、绿色、节能、智能化为理念,以专业化设计、精细化施工、先进技术为核心,为超600家客户提供医用气体整体解决方案,医用分子筛中心制氧系统在二、三甲医院的市场占有率居行业领先,是医用气体领域当之无愧的领军企业。公司制氧设备质量过硬,约320家客户使用期超过5年,180家客户使用期超过8年,目前安装的最大机组客户为吉林大学第一医院,拥有12套分子筛制氧机组,单位每小时最大产氧量达475m?,可供应5000床医院患者同时用氧。

公司为客户提供集专业设备、设计施工、售后服务为一体化的智能医用洁净工程及配套设备整体解决方案。具备双一级施工资质、专业且具有规模的设计团队、完善的销售渠道、丰富的客户资源,采用先进绿色环保的模块化搭建施工工艺、选用新型高性比材料和人性化设计方案,集成国内外先进设备,通过智能信息化系统管理,实现数字化、智能化、高效节能、感控管理的现代化医院管理形式。随着国家呼吸医学中心、南方医科大学南方医院等规模大、要求高、具有较强社会影响力的医用智能工程项目陆续完工并交付,公司在此细分领域的行业知名度及竞争优势必将再次提升。

3、研发和技术优势

公司拥有一支高素质研发团队,由医学专家和工程师组成,在肿瘤治疗技术、医学影像、电磁定位、自动化控制、空

气分离技术、应用软件开发等方面有较为深入的研究。

公司稳步推进肿瘤微创介入治疗、医用制氧、康复及常规诊疗等医疗设备及配套耗材的研发和技术升级,拥有知识产权共260项。报告期内,公司共21项技术获得国家专利证书,另有20项技术取得专利受理通知书。公司与中山大学附属肿瘤医院、华南理工大学共同承担的广州市科技计划项目产学研协同创新重大专项《大肝癌多源精准热消融三维可视化系统的研发及其临床转化》已于2021年3月结题。与浙江大学、浙江德尚韵兴图像科技有限公司、珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司共同承担的广东省省级科技计划项目《基于超声影像的甲状腺结节智能诊断及射频微创治疗系统》已于2021年7月通过验收。

公司自主研发的新款冷循环射频消融针(6个型号)注册资料已递交国家药监局,并取得受理通知,新款冷循环射频机已取得注册证。公司已完成高效制氧机、模块化制氧机样机研发,制氧系统、一体化医用制氧机正在进行延续注册。

公司在医用气体领域拥有25项专利,是全国首家可为客户提供露点保证装置、氧气在线监测、压缩空气水份监测装置、远程监控系统、氧气纯度保证系统的企业。多年来一直引领医气行业不断革新技术,升级产品。

4、自主营销网络优势

直销渠道的建设是公司发展的重要方针。公司通过与用户之间技术、服务、信息方面的高频率的沟通与交流,增强用户对公司产品、技术服务的粘性。公司在全国范围内设立了23个办事处及7个合伙公司,拥有一支强大的销售团队,初步建立了遍布全国的营销网络。公司持续通过对营销、售后人员进行技术、产品和服务能力的培训,增强整体销售团队的专业素质。公司的营销网络和营销队伍在同行业中具有优势。此外,公司一直以“客户关系深度覆盖”为目标,投入大量资源在全国建立“灯塔医院”的示范工程,以事实案例和近距离技术服务的模式推广肿瘤微创治疗的方案、医用分子筛制氧设备及其他产品,通过提供完善的售前、售中、售后的全方位立体服务,提升客户忠诚度。

5、质量控制的优势

公司的制造系统运用ERP系统、单元生产模式/柔性生产模式等管理手段,保证产品品质,满足不同客户的个性化需求。在产品制造、检验环节严格执行各产品技术要求以及GB9706、YY0505、GB/T14710等强制标准及国家标准。同时,按照国家医疗器械检测中心标准购置了先进的检测设备,建立并实施了一整套高于国家医疗器械质量标准的企业内控标准,强化了产品质量。

6、医院整体建设带动公司主营业务发展的模式优势

公司与主导医院整体建设的央企、国企合作,向其提供专业医用工程实施、学科规划与医疗装备配套建设、后勤运营服务等配套建设服务。凭借在医疗行业多年累积的资源和专业等核心优势,公司即可巩固在医院整体建设领域的市场地位,也可用较小的资金投入,撬动主营业务的增长。

在项目竞标阶段,公司通过多个医院整体建设项目成果落地的实战经验,可与央企、国企形成综合能力壁垒,促成差异化竞争(央企、国企因资金实力等优势更容易获得医院整体建设项目,公司对医疗服务行业拥有深刻的行业理解和丰富的行业经验,且具有医院整体设计、规划、配置、运营等各方面的综合能力。而中小型医疗器械企业或装修工程企业可以参与其中部分板块,但无法提供整体解决方案);

在项目实施阶段,因由公司主导采购项目专业医用工程实施、学科规划与医疗设备配置、后勤运营等配套建设服务,公司可以通过整合标的医院的供应链在带动公司自产器械的销售、获得更多代理器械的供应商让利的同时,大幅降低医疗器械流通环节的销售费用,从而获得更高的利润;

在标的医院的运营合作期内(通常为10-20年左右),因公司通过医疗PPP或EPC模式参与医院整体建设项目,已抓住公立医院的入口,可长期持续为该医院提供器械采购、后勤物业及供应链管理等综合服务,在获取该医院未来新的业务机会时占有先机。综上所述,公司拥有良好的业务基础以及业务模式上的竞争优势。短中期内,通过不断提升各主营业务板块的核心竞争力,进一步扩大市场份额,并通过医院整体建设业务带动相关业务的协同发展,可以形成可持续的盈利能力;长期来看,随

着康复、医疗设备配套耗材等业务快速增长,将为公司带来更加持续稳定的利润贡献。

(二)各类产权情况

1、截至2021年12月31日,本公司拥有的商标如下:

序号商标名称注册号核定使用商品有效期限
1第12044519号第10类2014-06-28至2024-06-27
2第12044542号第10类2014-07-07至2024-07-06
3第43154074号第10类2020-08-28至2030-08-27
4第43155475号第10类2020-08-28至2030-08-27
5第43170387号第10类2020-11-21至2030-11-20
6第30165483号第44类2021-07-07至2031-07-06

截至2021年12月31日,控股子公司和佳泰基拥有的商标如下:

序号商标名称注册号核定使用商品有效期限
1第5615753号第7类2009-08-28至2029-08-27
2第12044588号第7类2014-07-07至2024-07-06
3第12047170号第37类2014-07-07至2024-07-06
4第12044609号第7类2014-08-21至2024-08-20
5第12047169号第37类2014-08-21至2024-08-20

2、专利

截至2021年12月31日,公司及子公司拥有发明专利16项、实用新型专利70项、外观设计专利25项,并有20项专利取得专利受理通知书。具体情况如下:

公司及子公司拥有的专利授权:

序号专利类型专利名称专利号申请日期授权公告 日期
1发明专利一种特超声治疗仪ZL03126802.12003-6-102006-7-26
2发明专利一种肿瘤介入热疗仪ZL200310111756.52003-10-132005-12-14
3发明专利免疫治疗机ZL200410027713.32004-6-212008-11-26
4发明专利肿瘤治疗机及其测试方法ZL200510037259.42005-9-152009-9-16
5发明专利一种制氧设备及制氧方法ZL200710031381.X2007-11-142010-11-10
6发明专利谐振功率放大电路的测试方法ZL201010210125.92010-6-252012-12-5
7发明专利一种基于电磁定位系统的检测电磁干扰的方法ZL201010213994.72010-6-302014-12-24
8发明专利碘[125I]密封源水中吸收剂量的测量及修正方法ZL201110255720.92011-8-312013-6-12
9发明专利医用氧源的浓度控制系统及其控制方法ZL201210395636.12012-10-172015-10-14
10发明专利贮粒子夹及粒子装载台ZL201310108754.42013-3-312015-6-17
11发明专利多功能亚低温治疗仪水箱ZL201310373257.72013-8-232015-8-26
12发明专利冲洗管路系统、制氧机及其二者的各自控制方法ZL201310488074.X2013-10-172015-10-21
13发明专利变频增压系统及氧气制备系统ZL201410033366.92014-1-232015-9-30
14发明专利基于血管介入技术的测温装置及测温方法ZL201410379827.82014-8-42017-2-1
15发明专利一种用于介入手术的电磁定位导航粒子植入套针ZL201510801653.42015-11-182019-11-5
16发明专利X射线机管电流的校准方法ZL201710448344.22017-6-142020-11-3
17实用新型彩超导航注药式射频消融穿刺针ZL201220084659.62012-3-72012-12-5
18实用新型单导管的复型TPE医用电缆ZL201220084763.52012-3-72012-12-5
19实用新型分体式注药式射频消融穿刺针ZL201220090738.82012-3-122012-12-19
20实用新型彩超导航冷极射频消融穿刺针ZL201220084444.42012-3-72012-12-19
21实用新型双导管的复型TPE医用电缆ZL201220084459.02012-3-72012-12-5
22实用新型分体式冷极射频消融穿刺针ZL201220090887.42012-3-122013-1-30
23实用新型一种用于旋阳X射线管的控制电路ZL201220336052.22012-7-112013-6-19
24实用新型治疗床(备注:I型治疗床)ZL201220429363.32012-8-272013-5-15
25实用新型具有移位功能的治疗床(备注:II治疗床)ZL201220429345.52012-8-272013-4-17
26实用新型一种具有移位功能的治疗床(备注:III型)ZL201220429361.42012-8-272013-4-17
27实用新型电极结构ZL201220434790.02012-8-292013-6-26
28实用新型分子筛制氧机的气体分布器ZL201220487095.02012-9-202013-4-17
29实用新型用于分子筛制氧机的新型气体分布器ZL201220488398.42012-9-202013-4-17
30实用新型用于控制医用氧气浓度的控制器ZL201220532461.X2012-10-172013-5-29
31实用新型可控制氧气浓度的医用氧源制氧系统ZL201220556551.22012-10-262013-5-29
32实用新型用于冷极射频肿瘤治疗机的射频源控制器ZL201220558064.X2012-10-262013-5-29
33实用新型用于氩气控制仪的控制器ZL201220556614.42012-10-262013-5-29
34实用新型用于氩气控制仪的气路装置ZL201220556611.02012-10-262013-6-12
35实用新型水毯ZL201220614332.52012-11-192013-7-10
36实用新型头部水毯ZL201220612991.52012-11-192013-6-12
37实用新型医用氧气供给中心的氧气增压系统ZL201220715461.32012-12-212013-10-2
38实用新型医用中心制氧系统的氧气在线监测装置ZL201220739958.92012-12-282013-7-31
39实用新型亚低温治疗仪制冷系统ZL201320044650.72013-1-282013-7-31
40实用新型亚低温治疗仪接头冷凝水收集器ZL201320061911.62013-2-12013-9-11
41实用新型贮粒子夹及粒子装载台ZL201320154349.12013-3-312013-10-23
42实用新型放射性粒子植入器ZL201320154294.42013-3-312013-10-23
43实用新型CT引导穿刺导向架ZL201320304621.X2013-5-292014-1-1
44实用新型放射性粒子放置盘ZL201320503718.32013-8-162014-2-5
45实用新型夹持和推送两用的放射性粒子镊子ZL201320503591.52013-8-162014-2-5
46实用新型放射性粒子推送杆ZL201320504763.02013-8-162014-4-16
47实用新型水箱水温控制器ZL201320521344.82013-8-232014-2-5
48实用新型冲洗管路系统及制氧机ZL201320643283.22013-10-172014-6-18
49实用新型U形臂X线机的控制装置ZL201420616623.72014-10-222015-7-15
50实用新型一种信号传输线的连接头ZL201420614643.02014-10-212015-5-27
51实用新型结合电阻抗成像的射频消融装置ZL201420693816.22014-11-172015-7-15
52实用新型结合电阻抗成像的微波消融装置ZL201420693839.32014-11-172015-7-1
53实用新型一种单针双极性射频消融电极针ZL201420805391.X2014-12-172015-8-26
54实用新型分体式射频消融电极针ZL201420806495.22014-12-172015-7-22
55实用新型一种用于腹水物理治疗的体外循环管路ZL201420806498.62014-12-172015-7-22
56实用新型可调式射频消融电极针ZL201520088309.02015-2-62015-10-14
57实用新型一种用于介入手术的电磁定位导航粒子植入套针ZL201520921654.82015-11-182016-5-18
58实用新型压缩空气除水装置及压缩空气处理系统ZL201821462859.42018-9-62019-6-18
59实用新型一种高频熔接工装ZL201821463119.22018-9-62019-6-7
60实用新型医用导管测漏测堵装置ZL201821463012.82018-9-62019-6-7
61实用新型亚低温治疗仪的换热水箱ZL201821913986.12018-11-222019-11-5
62实用新型一种多功能超声医学工作站ZL201820525081.02018-4-132019-4-23
63实用新型一种医用内窥检验装置ZL201820524587.X2018-4-132019-4-23
64实用新型一种医用超声波清洗工作站ZL201820525067.02018-4-132019-4-23
65实用新型一种医学影像检查用床ZL201820525065.12018-4-132019-4-23
66实用新型一种内窥镜成像装置ZL201820525066.62018-4-132019-11-19
67实用新型一种PACS医学小影像信息储存放置架ZL201820524588.42018-4-132018-9-18
68实用新型汽水分离器ZL201922155992.62019-12-52020-10-30
69实用新型汽水分离器的温度控制系统ZL201922163130.82019-12-62020-10-30
70实用新型医用气体监测箱备用电源201922179015.X2019-12-92020-9-1
71实用新型一种吸附真空解吸制氧设备202020961929.12020-5-292021-3-5
72实用新型一种温度传感器装配组件及温度传感器批量检测装置202021341131.32020-7-92021-5-25
73实用新型一种医院环境参数以及净化空气调节的远程监控系统202021353155.02020-7-102021-3-30
74实用新型一种设备带202021353150.82020-7-102021-5-25
75实用新型一种医用气体气源站智能监测通风系统202021352174.12020-7-102021-4-27
76实用新型一种终端保护盖202021353158.42020-7-102021-5-25
77实用新型一种压缩空气露点温度监控系统202021671676.02020-8-122021-4-13
78实用新型一种制氧主机控制系统202021671627.72020-8-122021-5-25
79实用新型介入热化疗治疗机用测温传感器及测控温系统202021952443.82020-9-82021-5-25
80实用新型一种室内弥散供氧控制系统202022706560.22020-11-202021-6-29
81实用新型一种多功能水囊ZL202021717880.12020-8-172021-7-27
82实用新型一种医用空气压缩机断电恢复自启动装置202022569730.72020-11-92021-8-20
83实用新型一种温敏二极管校准装置ZL202022736257.72020-11-232021-7-27
84实用新型一种亚低温治疗仪温度控制装置202022787352.X2020-11-252021-11-26
85实用新型一种热化疗治疗机用热交换器、热交换组件和灌注耗材202023100039.02020-12-182021-12-21
86实用新型一种分子筛制氧机用超声波氧气纯度检测装置202121102261.62021-5-212021-11-26
87外观设计亚低温治疗仪ZL201230417226.32012-8-312013-4-24
88外观设计水毯ZL201230560979.X2012-11-192013-7-10
89外观设计头部水毯ZL201230560988.92012-11-192013-7-10
90外观设计体腔热灌注治疗机ZL201230646259.52012-12-212013-7-24
91外观设计介入热化疗灌注机ZL201330000655.52013-1-42013-7-24
92外观设计冷极射频肿瘤治疗机ZL201330014255.X2013-1-182013-7-31
93外观设计粒子植入器ZL201330093351.82013-3-312014-1-8
94外观设计粒子装载台ZL201330093350.32013-3-312014-4-2
95外观设计穿刺导向架ZL201330216072.62013-5-292013-12-4
96外观设计手动直臂直接数字化X射线摄影系统控制面板ZL201430279353.02014-8-82015-4-29
97外观设计悬吊直接数字化X射线摄影系统ZL201430279534.32014-8-82015-9-9
98外观设计悬吊直接数字化X射线摄影系统控制面板ZL201430279525.42014-8-82015-4-29
99外观设计注水式射频消融电极针ZL201430532561.72014-12-172015-9-30
100外观设计注射器ZL201430532392.72014-12-172015-9-30
101外观设计体外循环管路ZL201430532676.62014-12-172015-9-30
102外观设计螺旋盘管加热器ZL201430532781.X2014-12-172015-10-28
103外观设计可调式射频消融电极针ZL201430532886.52014-12-172015-9-30
104外观设计急救呼吸机ZL201530008094.22015-1-122015-11-25
105外观设计牙科CBCT机ZL201730224071.42017-6-52017-12-22
106外观设计便携式射频机202030470137.X2020-8-172021-3-5
107外观设计多功能水囊202030469353.22020-8-172021-3-5
108外观设计介入热化疗机用测温传感器座202030528858.12020-9-82021-3-16
109外观设计热化疗治疗机用热交换组件202030783792.02020-12-182021-4-27
110外观设计体腔热灌注治疗机用药袋组件ZL20213010716982021-2-252021-6-29
111外观设计高频热疗机用防烫伤水袋ZL20213044975082021-7-152021-11-26

截至2021年12月31日,公司及子公司已取得的专利受理通知书:

序号专利类型专利名称专利号申请日期
1发明申请一种亚低温治疗仪的换热水箱201811385046.42018-11-20
2发明申请一种吸附真空解吸制氧设备及方法202010482250.92020-5-29
3发明申请介入热化疗治疗机用测温传感器及测控温系统202010937171.22020-9-8
4发明申请一种亚低温治疗仪温度控制装置202011339481.02020-11-25
5发明申请一种热化疗治疗机用热交换器、热交换组件和灌注耗材202011506604.52020-12-18
6实用新型一种体腔热灌注治疗机用药袋组件及测控温系统2021204310892.02021-2-25
7发明专利冷循环射频针温度校准装置及校准方法202111211722.82021-10-18
8发明专利一种超声换能器模拟前端电路和工作方法202111254393.52021-10-27
9发明专利一种多种类化疗药物注射控制装置及工作方法202111290167.22021-11-2
10发明专利一种阻抗功率校准装置及方法202111421151.02021-11-26
11实用新型一种高频热疗机用防烫伤水袋202121614341X2021-7-15
12实用新型一种冷循环射频针及测控温装置2021217711699.02021-7-29
13实用新型一种高频热疗机用测控温水袋及测控温装置2021216167522.02021-7-15
14实用新型一种介入热化疗灌注耗材保温盒及测控温装置2021222680915.02021-9-17
15实用新型冷循环射频针温度校准装置2021225102917.02021-10-18
16实用新型一种超声换能器模拟前端电路2021226042383.02021-10-27
17实用新型一种多种类化疗药物注射控制装置2021226647456.02021-11-2
18实用新型一种阻抗功率校准装置2021229593744.02021-11-26
19外观设计高频热疗机用防烫伤围脖2021304497584.02021-9-17
20外观设计热化疗治疗灌注耗材保温盒2021306188481.02021-9-17

3、软件著作权

截至2021年12月31日,全资子公司和佳信息技术拥有计算机软件著作权如下:

序号软件名称软件登记号首次发布日期发证日期
1HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机应用软件V3.02008SR174242005-06-242008-08-27
2HGGR-2000放射性粒子治疗系统应用软件V3.02008SR173792005-06-242008-08-27
3微波治疗仪操作软件V3.02008SR173772005-01-182008-08-27
4肿瘤介入热疗采集、控制、分析软件V3.02008SR173782005-06-242008-08-27
5体外高频热疗控制软件V3.02008SR173762005-06-242008-08-27
6免疫治疗系统应用软件V3.02008SR173752005-06-242008-08-27
7HGP-1000多功能盆腔炎治疗仪操作控制软件V3.02008SR174252005-06-242008-08-27
8HGB-200电脑骨折愈合仪操作控制软件V3.02008SR173802005-12-152008-08-27
9HGT-200亚低温治疗仪操作控制软件V3.02008SR173842005-12-152008-08-27
10HGGZ-102腹腔热灌注治疗机操作控制软件V3.02008SR174262005-06-242008-08-27
11PACS阅片和报告处理软件V1.0.02012SR0865402010-04-012012-09-12
12数字影像采集软件V1.0.02012SR0865492010-04-012012-09-12
13RIS信息登记软件V1.0.02012SR0865382010-04-012012-09-12
14电子阴道镜图像采集分析软件V2.02012SR0709162004-08-192012-08-06
15医用气体系统管理软件V2.02012SR1040992012-04-282012-11-02
16制氧机工况远程采集管理软件V2.02012SR1041812012-06-302012-11-02
17放射性粒子植入治疗计划管理软件V1.02013SR1449492013-10-222013-12-13
18冷极射频消融治疗管理软件V1.02015SR0287662014-12-032015-02-10
19患者主索引管理系统V1.02016SR094480未发表2016-05-04
20医院信息集成平台V1.02016SR094482未发表2016-05-04
21医院血透中心管理系统V1.02016SR1722352016-05-132016-07-08
22医学图像处理软件[简称:MediGPS]V1.02016SR3216072016-04-162016-11-07
23区域卫生信息集成平台 V1.02017SR1569322017-02-262017-05-04
24区域卫生信息数据中心系统 V1.02017SR1569142017-02-282017-05-04
25门(急)诊挂号系统V1.02017SR2966472017-02-152017-06-21
26库房管理系统V1.02017SR2968712017-02-152017-06-21
27门(急)诊收费系统V1.02017SR3614722017-02-152017-07-11
28一卡通管理系统V1.02017SR3051142017-02-152017-06-23
29医院职工管理系统V1.02017SR3051232017-02-152017-06-23
30药房管理系统V1.02017SR3017812017-02-152017-06-22
31医院外联集成平台V1.02017SR2234572017-02-272017-06-01
32门诊医生工作站管理系统V1.02017SR5390432017-06-202017-09-22
33住院收费系统V1.02017SR5390132017-06-202017-09-22
34住院医生工作站管理系统V1.02017SR5390092017-06-202017-09-22
35护理管理系统V1.02017SR5390032017-06-202017-09-22
36住院护士计费管理系统V1.02017SR5388872017-06-202017-09-22
37医院数据中心系统V1.02017SR5390372017-06-202017-09-22
38医院基础信息管理系统V1.02017SR5412502017-06-202017-09-25
39药品会计管理系统V1.02017SR6126712017-09-052017-11-08
40电子病历编辑器软件V1.02017SR6113802017-09-052017-11-08
41医院数据交换集成管理系统V1.02017SR6110272017-09-052017-11-08
42药房排队叫号系统V1.02017SR6119642017-09-052017-11-08
43保险接口管理系统V1.02017SR7335742017-11-032017-12-26
44病案上报接口管理系统V1.02017SR7329072017-11-032017-12-26
45病案首页管理系统V1.02017SR7329042017-11-032017-12-26
46财务科收费管理系统V1.02017SR7329122017-11-032017-12-26
47医技科室综合管理系统V1.02017SR7329242017-11-032017-12-26
48固定资产管理系统V1.02017SR7329192017-11-032017-12-26
49医院信息管理系统V1.02017SR7329292017-11-032017-12-26
50医院运营管理决策支持系统V1.02018SR0355532017-11-202018-01-16
51内窥镜图文信息管理软件V1.02018SR5145642018-04-202018-07-04
52医院物资管理平台V1.02018SR5164532018-04-202018-07-04
53居民健康档案管理软件V1.02018SR5144402018-04-202018-07-04
54移动护士工作站软件[简称:移动护士站]V1.02018SR5144192018-04-202018-07-04
55电子病历软件V1.02018SR6520912018-03-152018-08-15
56实验室信息管理软件V1.02018SR6530582018-04-202018-08-16
57医学影像信息管理软件V1.02018SR6519582018-04-202018-08-15
58医疗经销商管理平台V1.02018SR6921332018-04-202018-08-29
59区域卫生信息管理软件V1.02018SR6923532018-04-202018-08-29
60医疗设备信息化管理平台V1.02018SR6906922018-04-202018-08-29
61病理图文信息管理软件V1.02018SR6965132018-04-202018-08-30
62心电图文信息管理软件V1.02018SR6965152018-04-202018-08-30
63移动医生站软件[简称:移动医生站]V1.02018SR6906972018-05-302018-08-29
64超声图文信息管理软件V1.02018SR7885172018-07-102018-09-28
65门急诊留观管理系统V1.02018SR10442092018-11-012018-12-20
66门急诊管理(输液管理)系统软件V1.02018SR10475632018-11-012018-12-20
67临床路径管理系统软件V1.02018SR10452812018-11-012018-12-20
68预约平台系统V1.02018SR10452752018-11-012018-12-20
69血库信息系统管理软件V1.02018SR10475672018-11-012018-12-20
70和佳智慧护理病历系统V1.02019SR07890922019-04-182019-07-30
71医用分子筛中心制氧系统管理软件V1.02019SR09373652019-08-132019-09-09
72医用气体在线监测管理软件V1.02019SR09373572019-08-132019-09-09

截至2021年12月31日,全资子公司和佳影像拥有计算机软件著作权如下:

序号软件名称软件登记号首次发布日期发证日期
1和佳影像PACS工作站软件V1.0.02011SR0004262010-04-012011-01-06
2和佳影像RIS工作站软件V1.0.02011SR0004142010-04-012011-01-06
3和佳影像ImStudio采集工作站软件[简称:ImStudio]V1.0.02011SR0009062010-04-012011-01-08

截至2021年12月31日,子公司和佳生物拥有计算机软件著作权如下:

序号软件名称软件登记号首次发布日期发证日期
1医学图像处理软件V1.02017SR6122042016-01-082017-11-08

截至2021年12月31日,子公司欣阳科技拥有计算机软件著作权如下:

序号软件名称软件登记号首次发布日期发证日期
1《医通》基于区域卫生信息平台的妇幼保健信息系统V1.02013SR1333522011/1/152013/11/26
2欣阳预约平台系统V3.02014SR0117362013/11/42014/1/26
3欣阳院感监测信息系统V3.02014SR0117382013/11/42014/1/26
4欣阳营养膳食管理系统V3.02014SR0117432013/11/42014/1/26
5欣阳移动医护工作站软件V3.02014SR0162512013/11/42014/2/12
6欣阳手术麻醉管理系统V3.02014SR0201812013/11/42014/2/20
7医通医学影像信息管理系统V2.02014SR0269302008/1/62014/3/5
8医通实验室信息管理系统V2.02014SR0269322009/3/192014/3/5
9医通区域医疗平台系统V1.02014SR0269352011/1/312014/3/5
10欣阳医院信息管理系统软件V2.02014SR1015222014/5/202014/7/21
11欣阳临床路径管理系统软件V2.02014SR1191722014/5/102014/8/12
12欣阳电子病历管理系统软件V2.02014SR1191742014/4/152014/8/12
13欣阳体检管理系统软件V2.02014SR1192802014/5/102014/8/12
14欣阳门急诊管理(输液管理)系统软件V2.02014SR1228482014/5/102014/8/19
15欣阳电子病历质控管理系统软件V2.02014SR1228492014/4/82014/8/19
16欣阳临床诊疗信息管理系统软件V2.02014SR1238972014/4/82014/8/20
17欣阳超声图文信息管理软件V1.02016SR3099772016/5/262016/10/27
18欣阳病理图文信息管理软件V1.02016SR3099762015/6/202016/10/27
19欣阳内窥镜图文信息管理软件V1.02016SR3097952016/7/112016/10/27
20欣阳后勤管理系统V1.02016SR4016462016/5/52016/12/28
21欣阳设备管理系统V1.02017SR0134772016/4/212017/1/16
22欣阳数字化手术室管理系统V1.02016SR3998742016/6/82016/12/28
23欣阳医院IT综合运维管理系统V1.02017SR0006492016/4/282017/1/3
24欣阳重症监护管理系统V1.02016SR3998802016/5/242016/12/28
25欣阳手术示教系统V1.02017SR0073962016/6/22017/1/9
26欣阳医疗信息平台V1.02017SR1704382016/10/82017/1/9
27欣阳全面运营管理决策分析系统V1.02017SR1703732016/10/42017/5/10
28欣阳心电管理系统V2.02017SR7008522017/11/92017/12/18
29欣阳患者主索引管理系统V2.02017SR7008592017/3/232017/12/18
30欣阳输血管理系统V2.02017SR7007492017/9/142017/12/18
31欣阳门急诊留观管理系统V2.02017SR6996892017/7/202017/12/18

截至2021年12月31日,控股孙公司广州卫软拥有计算机软件著作权如下:

序号软件名称软件登记号首次发布期发证期
1远程医学影像会诊管理软件V2.0.02015SR2679572015-03-312015-12-19
2卫软医学影像信息管理软件【简称:PACS】V5.02012SR0940472012-01-122012-10-09
3卫软实验室信息管理软件V1.02014SR0761262014-04-012014-06-11
4区域影像PACS软件 V2.0.02015SR2679512015-12-012015-12-19
5卫软内窥镜图文信息管理软件V5.02012SR0771312012-01-122012-08-22
6卫软超声图文信息管理软件V5.02012SR0933782012-01-122012-09-29
7卫软病理图文信息管理软件V5.02012SR0940542012-01-122012-10-09
8卫软病理图文信息管理软件V6.0.02015SR2679012014-08-112015-12-19
9卫软放射图文信息管理软件V6.0.02015SR2684212014-10-112015-12-19
10卫软超声图文信息管理软件V6.0.02015SR2684152015-01-212015-12-19
11医学影像三维后处理软件V2.0.02015SR2678922015-07-312015-12-19
12医学影像PACS软件V6.0.02015SR2675612015-09-302015-12-19
13卫软内窥镜图文信息管理软件V6.0.02015SR2679442015-01-212015-12-19
14免疫细胞治疗质控软件【简称:免疫细胞治疗质控】V1.02016SR0785292015-10-012016-04-15
15医院膳食管理软件【简称:医院膳食管理】V1.02016SR0785232015-05-112016-04-15
16卫软超声消融手术分析软件 【简称:卫软超声消融手术分析】V1.0.02016SR0785202015-12-112016-04-15
17卫软医通医院信息管理软件 V1.02016SR2896342016-07-012016-10-12
18卫软区域卫生信息管理软件V2.0.02017SR0238762016-10-092017-01-23
19卫软心电图文信息管理软件V1.0.02017SR5304582016-12-212017-09-20
20卫软居民健康档案管理软件V1.0.02017SR5643042016-07-012017-10-12
21医学影像信息管理软件V6.02018SR2875732017-12-112018-04-26
22医学影像三维后处理软件V3.0.02018SR10129002018-12-312018-12-13
23卫软放射图文信息管理软件V7.0.02018SR10128942018-10-112018-12-13
24内窥镜图文信息息管理软件V7.0.02018SR10124962018-06-212018-12-13
25血库信息管理软件V1.0.02018SR10108062018-06-212018-12-13
26医院善食进销存管理系统V1.0.02018SR10099182018-09-202018-12-13
27卫软实验室信息管理软件 V2.02018SR10267082018-10-112018-12-17
28超声图文信息管理软件V7.0.02018SR10274352018-04-212018-12-17
29区域PACS软件V1.0.42011SR0909562010/11/132011/1/31
30远程医学影像会诊软件V1.0.32011SR0891472010/11/132011/1/31
31医学影像三维处理软件V1.02011SR0905882010/11/132011/1/31

4、特许经营权

1)医疗器械生产企业许可证

序号证书名称证书编号有效期拥有者
1医疗器械生产许可证粤食药监械生产许20010187号2021-6-15至2025-01-01和佳股份
2医疗器械生产许可证粤食药监械生产许20010398号2021-08-09至2025-07-16珠海弘陞
3医疗器械生产许可证粤食药监械生产许20060320号2020-12-10至2025-12-09广州卫软
4医疗器械生产许可证粤食药监械生产许20214491号2021-8-11至2026-8-10中山和佳
5第一类医疗器械生产备案凭证粤中食药监械生产备20180009号---中山和佳
6医疗器械委托生产备案凭证委托方生产许可/备案编号:粤中食药监械生产备20180009号 受托方生产许可/备案编号:苏常食药监械生产备20190011号2021-8-30至2024-08-19中山和佳

2)医疗器械经营企业许可证

序号证书名称证书编号有效期拥有者
1医疗器械经营许可证粤珠食药监械经营许20150105号2020-09-28至2024-12-26和佳股份
2医疗器械经营许可证粤珠食药监械经营许20160014号2021-02-08至2025-8-11和佳影像
3医疗器械经营许可证粤珠食药监械经营许20170051号2021-02-08至2022-09-24恒源租赁
4医疗器械经营许可证粤珠食药监械经营许20170011号2018-11-26至2022-03-26和佳生物
5医疗器械经营许可证粤珠食药监械经营许20160084号2021-09-13至2026-09-12珠海弘陞
6食品药品经营许可证JY94420010153821 粤中食药监械经营许20160316号2020-12-30至2025-12-29中山和佳
7医疗器械经营许可证黔筑食药监械经营许20210029号2021-01-28至2026-01-27贵州和奇
8第二类医疗器械经营备案凭证粤中食药监械经营备20161623号---中山和佳
9第二类医疗器械经营备案凭证粤珠食药监械经营备20150056号---和佳股份
10第二类医疗器械经营备案凭证粤穗食药监械经营备20182291号---广州卫软
11第二类医疗器械经营备案凭证粤珠食药监械经营备20170017号---和佳生物
12第二类医疗器械经营备案凭证粤珠食药监械经营备20170080号---恒源租赁
13第二类医疗器械经营备案凭证粤珠食药监械经营备20160009号---和佳影像
14第二类医疗器械经营备案凭证粤珠食药监械经营备20180145号---和佳信息技术
15第二类医疗器械经营备案凭证浙绍食药监械经营备20200644绍兴和融
16食品经营许可证JY332060201680432019-08-14至2024-08-13南通和佳
17第二类医疗器械经营备案凭证粤珠食药监械经营备20210103号---汇佳供应链
18医疗器械经营许可证粤珠食药监械经营许20210042号2021-04-14至2026-04-13汇佳供应链

3)医疗器械注册证截至2021年12月31日,本公司拥有医疗器械注册证18项:

序号产品名称注册 分类注册号临床用途有效期新注册/变更注册(备案)/注册证失效
1毫米波治疗仪二类粤械注准20152090464用于癌性疼痛及其临床伴随症状的辅助治疗2025-5-25变更注册 (备案)
2介入热化疗灌注系统三类国械注准20153091170在医疗器械机构中使用,该产品临床适用于对肝癌的辅助治疗2025-02-27变更注册 (备案)
3体外高频热疗机三类国械注准20163091645临床用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗手段,用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗。产品需在符合一定要求的屏蔽环境内使用,详见产品说明书2025-9-23变更注册 (备案)
4放射性粒子治疗计划系统三类国械注准20183701716该产品与扫描仪、计算机及打印机等配套使用,用作确定临床人体肿瘤内放射治疗方案,版本号Version 4.0。2023-05-06变更注册 (备案)
5体腔热灌注治疗机三类国械注准20153091869该产品临床适用于恶性肿瘤腹腔或腹膜转移的癌性腹水的热物理治疗2025-2-28变更注册 (备案)
6冷极射频肿瘤治疗机三类国械注准20153011870在医疗机构中使用,该产品临床适用于对直径小于3厘米的肝癌的治疗2025-5-19变更注册 (备案)
7亚低温治疗仪二类粤械注准20182260515主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗2023-04-23变更注册 (备案)
8中频静电治疗仪三类国械注准20183091780本产品在医疗机构中使用,利用中频电流通过皮肤电极刺激软组织和静电场效应作用于骨伤部位,缓解由骨折愈合引起的软组织肿胀及疼痛症状,对骨折愈合作辅助治疗用。2023-08-19变更注册 (备案)
9医用中心供氧系统二类粤械注准20182080793供氧系统氧气气源集中在中心供氧站,气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处,提供医疗使用。2023-09-02变更注册 (备案)
10医用中心吸引系统二类粤械注准20182140818吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵机组,通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值,在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力,提供医疗使用。2023-09-02变更注册 (备案)
11一体化医用制氧机二类粤械注准20142540080供医疗单位制取医用氧气用。2023-04-08变更注册 (备案)
12医用分子筛中心制氧系统二类粤械注准20142540004供医疗单位制取医用氧气用。2023-04-08变更注册 (备案)
13数字X线摄影系统二类粤械注准20192060770适用影像科普通X线数字化摄影检查。2024-07-04变更注册 (备案)
14医用气体在线监测管理系统二类粤械注准20162080514与具有RS485通讯接口的传感器配套,用于对医院供气系统的氧气压力、浓度、露点、流量,一氧化碳气体压力、2026-1-18变更注册 (备案)
浓度,压缩空气、负压吸引气体压力进行监测,数据超出范围进行报警。
15医用真空负压机二类粤械注准20212140402用于医用气体管路系统,通过真空泵抽取,使系统各管路产生医用负压。2026-3-16新注册
16医用空气压缩机二类粤械注准20212080428供医疗部门用于气体导管系统,产生压缩气体供诊疗用2026-3-21新注册
17医用气体汇流排二类粤械注准20212080775用于当气体主管线压力不足时,自动使用备用气瓶,保证气体的正常供应。2026-6-3新注册

截至2021年12月31日,控股子公司珠海弘陞拥有医疗器械注册证1项:

序号产品名称注册 分类注册号临床用途有效期新注册/变更注册(备案)/注册证失效
1连续性血液净化装置三类国械注准20183451617该产品配合一次性使用耗材,适用于连续性肾脏替代治疗(CRRT),血浆置换治疗和血脂分离治疗。2023-2-28变更注册 (备案)

截至2021年12月31日,子公司中山和佳拥有医疗器械注册证6项:

序号产品名称注册 分类注册号临床用途有效期新注册/变更注册(备案)/注册证失效
1上肢综合训练器一类粤中械备20190081号用于对关节功能障碍患者进行康复训练。--新注册
2下肢康复运动器一类粤中械备20190082号用于对关节功能障碍患者进行康复训练。--新注册
3康复训练器一类粤中械备20190083号用于对关节功能障碍患者进行康复训练。--新注册
4站立架一类粤中械备20190084号用于行动障碍患者的辅助站立,进行康复训练。--新注册
5台式助行器一类粤中械备20190085号用于行动障碍患者的辅助行走或站立,进行康复训练。--新注册
6一次性使用导向器一类粤中械备20210061号用于临床辅助引导靶点定位穿刺-新注册
7一次性使用医用口罩二类粤械注准20212141148供临床医务人员在非有创操作过程中佩戴使用,覆盖使用者的口、鼻及下颌,为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。2021-8-3至2026-8-2新注册
8医用外科口罩二类粤械注准20212141149供临床医务人员在有创操作过程中佩戴使用,覆盖住使用者的口、鼻及下颌,为防止病原体微生物、血液、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。2021-8-3至2026-8-2新注册

截至2021年12月31日,控股子公司广州卫软拥有医疗器械注册证1项:

序号产品名称注册 分类注册号临床用途有效期新注册/变更注册(备案)/注册证失效
1医学影像信息系统软件二类粤械注准20152210959适用于医学影像传输、存储、显示、管理及诊断报告的编辑、打印。2025-4-25变更注册 (备案)

截止2021年12月31日,公司及子公司拥有处于注册申请中的医疗器械情况:

序号产品名称注册分类适用范围受理日期受理号注册申请类型
1冷循环射频消融针三类与带有冷循环系统的治疗(射频手术)设备配合使用,用于肝脏肿瘤的射频消融治疗。2021-07-05CQZ2100646首次注册

(三)管理团队离职情况说明

2021年12月31日,公司控股股东、实际控制人郝镇熙先生、蔡孟珂女士与北京星之福科技有限公司(以下简称“北京星之福”)签订了《控制权转让协议》,北京星之福受让郝镇熙先生、蔡孟珂女士持有的占公司总股本16%的股票以及由此所衍生的所有股东权益,并以协议签署之日起的公司前30个交易日的股票均价和5元/股两个价格中的孰低值作为交易股票的转让价格。同日,郝镇熙先生、蔡孟珂女士与北京星之福签订了《表决权委托书》,自本委托书出具之日至标的股票交割日(自本协议生效之日,至标的股票全部完成转让交割之日前),郝镇熙先生、蔡孟珂女士将其持有的公司168,429,675股股票,占总股本的21.25%的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给北京星之福行使。上述权益变动属于股东协议转让股份。股份转让完成及表决权委托生效后,公司控股股东由郝镇熙先生、蔡孟珂女士变更为北京星之福,实际控制人由郝镇熙先生、蔡孟珂女士变更为肖夏梦女士。本次交易意在优化公司股权结构,完善公司治理,助力公司产业转型升级发展,激发公司潜在活力、增强公司经营韧性,提高公司综合竞争力,推动公司业务高质量的发展。本次控股股东及实际控制人的变更不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小投资者利益的情形。有利于公司的健康发展。 内容详见公司于2021年12月31日披露《关于控股股东、实际控制人签订<控制权转让协议><表决权委托书>暨控制权变更的提示性公告》。

四、主营业务分析

1、概述

公司已在本报告中详细描述公司主要经营情况,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”及相关财务数据。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2021年2020年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计734,046,958.85100%930,236,041.50100%-21.09%
分行业
医疗设备及耗材263,711,414.2935.93%299,834,306.9432.23%-12.05%
医用智能工程233,833,669.4131.86%333,513,645.7435.86%-29.89%
医疗服务及专业咨询服务61,237,091.978.34%65,246,881.127.01%-6.15%
医疗金融业务165,427,620.6222.54%217,649,633.4023.40%-23.99%
其他业务9,837,162.561.34%13,991,574.301.50%-29.69%
分产品
医疗设备及耗材263,711,414.2935.93%299,834,306.9432.23%-12.05%
医用智能工程233,833,669.4131.86%333,513,645.7435.86%-29.89%
医疗服务及专业咨询服务61,237,091.978.34%65,246,881.127.01%-6.15%
医疗金融业务165,427,620.6222.54%217,649,633.4023.40%-23.99%
其他业务9,837,162.561.34%13,991,574.301.50%-29.69%
分地区
国内销售734,046,958.85100.00%930,236,041.50100.00%-21.09%
国外销售0.000.00%0.000.00%0.00%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
医疗设备及耗材263,711,414.29143,334,777.4645.65%-12.05%5.94%-9.23%
医用智能工程233,833,669.41223,130,354.944.58%-29.89%18.37%-38.90%
医疗服务及专业咨询服务61,237,091.9723,405,086.1061.78%-6.15%18.87%-8.04%
医疗金融业务165,427,620.62110,075,614.4633.46%-23.99%-14.32%-7.51%
分产品
医疗设备及耗材263,711,414.29143,334,777.4645.65%-12.05%5.94%-9.23%
医用智能工程233,833,669.41223,130,354.944.58%-29.89%18.37%-38.90%
医疗服务及专业咨询服务61,237,091.9723,405,086.1061.78%-6.15%18.87%-8.04%
医疗金融业务165,427,620.62110,075,614.4633.46%-23.99%-14.32%-7.51%
分地区
国内销售724,209,796.29499,945,832.9630.97%-20.96%5.93%-17.52%
国外销售0.000.000.00%0.00%0.00%0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

分销售模式行业分类

行业分类项目单位2021年2020年同比增减
医用制氧设备销售量台、个3953-26.42%
生产量台、个4051-21.57%
库存量台、个22214.76%
肿瘤微创治疗设备销售量台、个192245-21.63%
生产量台、个190240-20.83%
库存量台、个9193-2.15%
常规诊疗设备销售量台、个635788-19.42%
生产量台、个620775-20.00%
库存量台、个2338-39.47%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类行业分类

单位:元

行业分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
医疗器械制造业直接材料328,569,512.6065.72%297,905,797.5663.12%2.60%
医疗器械制造业直接人工16,125,536.103.23%14,323,511.493.03%0.19%
医疗器械制造业制造费用122,993,439.5524.60%113,671,199.2224.09%0.52%

说明不适用

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新设孙公司情况

子公司名称注册时间注册地注册资金法定代表人取得方式
珠海横琴汇佳供应链管理有限公司2021-02-22珠海市1000万元罗玉平设立

驻马店医氧气体工程项目管理有限公司

驻马店医氧气体工程项目管理有限公司2021-09-29河南省1000万元黄卓树设立

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)190,034,136.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例25.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名82,679,145.6111.26%
2第二名51,594,170.307.03%
3第三名22,056,603.783.00%
4第四名17,921,984.572.44%
5第五名15,782,232.692.15%
合计--190,034,136.9525.88%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)138,314,341.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名109,869,322.8222.24%
2第二名9,717,870.651.97%
3第三名6,730,380.081.36%
4第四名6,614,494.251.34%
5第五名5,382,273.261.09%
合计--138,314,341.0628.00%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用166,374,916.22127,405,788.5430.59%
管理费用83,834,037.1175,923,410.4410.42%不适用
财务费用108,902,534.61129,107,736.04-15.65%不适用
研发费用52,527,916.0649,343,820.816.45%不适用

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
新型介入热化疗灌注系统" 提高肿瘤局控率,减轻化疗毒副作用"已完结精准控温、精准压力检测、多联化疗药物联合灌注治疗丰富产品系列,扩大产品适用范围,有利于提高公司产品竞争力
新型体腔热灌注治疗机腹腔及胸腔内癌性积液热物理精准治疗已完结精准控温、精准定位及精准清除丰富产品系列,扩大产品适用范围,有利于提高公司产品竞争力
肿瘤特异性PET/CT纳米造影剂自动化合成装置和智能诊断系统促进PET-CT成像在临床肿瘤成像中更好的应用小试阶段新型放射性纳米组合造影剂、造影剂自动化合成装置及出肝病灶人工智能预测系统增加公司产品种类及应用场景,提升收入及利润
高效节能型制氧机节能降耗小试阶段节能降耗丰富产品系列,扩大产品适用范围,有利于提高公司产品竞争力
医用真空负压吸引系统医用气体管路医用负压产生及管控中试阶段智能化控制、结构紧凑、运行成本低增加公司产品种类及应用场景,提升收入及利润
医用气体在线监测管理系统医院各监控区域主要气体参数监控管理中试阶段医院供气系统气体参数监控、报警丰富产品系列,扩大产品适用范围,有利于提高公司产品竞争力
三维智能粒子植入治疗计划系统高质量的精准放疗小试阶段靶区自动勾画、快速精确重建、自动布针、自动剂量计算等提升产品性能,形成竞争优势,有利于提高公司产品竞争力
医用小型模块化制氧机满足小型医院及车载/应急供氧场景应用小试阶段方便快捷的实现制氧机扩容及进行模块化生产和测试丰富产品系列,扩大产品适用范围,有利于提高公司产品竞争力
X射线激发多功能成像与治疗平台的研发为X射线激发光动力学研究的体内外评价提供实验及监测平台已完结实现小动物的在体CT成像、X线激发光学成像及XLCT成像,以及小动物体内肿瘤的XE-PDT与X线放射治疗完善公司技术平台,提升公司技术实力
冷循环射频消融针为公司冷极射频肿瘤冶冶机提供配套耗材已完结适用于3cm以下的肝肿瘤射频消融治疗增加公司产品种类,提升收入及利润
大肝癌多源精准热消融三维可视化系统的研发及其临床转化实现肿瘤多源热消融智能化、数字化、标准化、规范化已完结术前科学规划、术中精确定位、术后准确评估提升产品性能,形成竞争优势,有利于提高公司产品竞争力
肝肾肿瘤微波精准消融解决方案及规范化应用肝肾肿瘤的精准、科学、规范消融治疗已完结肿瘤微波消融技术集成解决方案及综合应用完善产品方案,提升产品性能,形成竞争优势

公司研发人员情况

2021年2020年变动比例
研发人员数量(人)162166-2.41%
研发人员数量占比20.74%20.70%0.04%
研发人员学历
本科8388-5.68%
硕士57-28.57%
研发人员年龄构成
30岁以下4855-12.72%
30 ~40岁77744.05%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2021年2020年2019年
研发投入金额(元)52,527,916.0649,343,820.8160,335,468.73
研发投入占营业收入比例7.16%5.30%4.95%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入0.00%0.00%0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求医疗器械产品相关情况

√ 适用 □ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计1,212,702,311.021,815,978,019.54-33.22%
经营活动现金流出小计962,355,823.621,697,940,979.41-43.32%
经营活动产生的现金流量净额250,346,487.40118,037,040.13112.09%
投资活动现金流入小计26,477,356.9510,253,317.56158.23%
投资活动现金流出小计45,957,548.96117,872,366.42-61.01%
投资活动产生的现金流量净额-19,480,192.01-107,619,048.8681.90%
筹资活动现金流入小计240,720,000.001,423,281,936.37-83.09%
筹资活动现金流出小计692,335,942.451,361,521,671.08-49.15%
筹资活动产生的现金流量净额-451,615,942.4561,760,265.29-831.24%
现金及现金等价物净增加额-220,750,317.1072,174,948.60-405.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内,经营活动产生的现金流量净额25,034.65万元,较2020年度11,803.7万元增长112.09%,主要是报告期内公司持续调整经营战略、优化业务结构,控制医院整体建设、医疗金融板块新项目投资所致;

2.报告期内,投资活动产生的现金流量净额-1,948.02万元,较2020年度-10,761.9万元增加81.9%,主要是报告期取得参股公司的分红、固定资产投资及对外投资减少所致;

3.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额-45,161.59万元,较2020年度6,176.03万元下降831.24%,主要是报告期内公司取得金融机构贷款减少以及归还到期债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益3,818,509.45-0.93%报告期内按权益法核算的长期股权投资收益
公允价值变动损益0.00%
资产减值-17,827,803.834.33%报告期内计提的存货跌价准备和商誉减值损失
营业外收入10,045,258.33-2.44%报告期内收到的与日常经营无关的政府补助
营业外支出14,696,902.45-3.57%报告期内计提未决诉讼
其他收益19,726,613.50-4.79%报告期内与资产有关的政府补助摊销以及子公司收到的即征即退增值税税款
信用减值损失-229,201,008.7755.62%报告期内应收、其他应收、合同资产及长期应收款计提的信用减值损失准备

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2021年末2021年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金346,374,317.626.01%533,854,871.338.04%-2.03%报告期内回款减少,偿还到期非金融机构借款增加所致
应收账款717,199,455.3412.45%806,828,822.0812.15%0.30%不适用
合同资产169,017,250.372.93%232,041,343.193.50%-0.57%不适用
存货63,451,409.931.10%69,489,382.341.05%0.05%不适用
投资性房地产0.00%0.000.00%0.00%不适用
长期股权投资194,286,793.203.37%200,933,207.703.03%0.34%不适用
固定资产236,190,032.234.10%228,257,063.463.44%0.66%不适用
在建工程20,389,447.920.35%24,982,735.840.38%-0.03%不适用
使用权资产0.000.00%0.000.00%0.00%不适用
短期借款164,617,757.492.86%226,316,870.003.41%-0.55%不适用
合同负债4,843,269.440.08%5,168,128.500.08%0.00%不适用
长期借款453,800,000.007.88%500,807,836.487.54%0.34%不适用
租赁负债0.00%0.000.00%0.00%不适用
应收票据0.000.00%4,940,000.000.07%-0.07%报告期内银行承兑汇票到期承兑
长期应收款1,140,133,971.5119.79%1,986,600,196.5229.93%-10.14%报告期内融资租赁款减少以及一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
商誉491,000.000.01%4,118,803.830.06%-0.05%报告期末计提的商誉减值损失增加所致
应付票据18,406,521.990.32%10,796,171.900.16%0.16%报告期内以票据方式结算应付供应商款项增加所致
应交税费30,016,227.260.52%60,700,479.170.91%-0.39%报告期末应交增值税和企业所得税减少所致
其他流动负债629,625.030.01%1,078,422.830.02%-0.01%合同负债减少,预收增值税款减少
应付债券263,635,233.434.58%468,576,299.337.06%-2.48%报告期内一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款356,383,837.746.19%1,155,093,516.4917.40%-11.21%报告期内一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
递延所得税负债0.000.00%56,535.000.00%0.00%报告期非同一控制下企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异摊销完毕
库存股0.000.00%7,980,740.400.12%-0.12%报告期内因未满足激励条件回购注销限制性股票所致
应付账款257,259,507.014.47%166,007,837.302.50%1.97%报告期内应付供应商款项增加所致
其他应付款200,649,943.573.48%98,489,967.061.48%2.00%报告期内外部往来款增加所致
一年内到期的非流动负债1,322,286,447.3422.95%871,856,256.9413.13%9.82%报告期内一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款重分类至
一年内到期的非流动负债
预计负债19,699,908.210.34%5,882,032.720.09%0.25%报告期末未决诉讼计提的预计负债增加

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)0.000.000.000.000.000.000.000.00
2.衍生金融资产0.000.000.000.000.000.000.000.00
3.其他债权投资0.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他权益工具投资5,233,672.420.000.000.000.001,012,433.000.004,221,239.42
金融资产小计5,233,672.420.000.000.000.001,012,433.000.004,221,239.42
投资性房地产0.000.000.000.000.000.000.000.00
生产性生物资产0.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.00
上述合计5,233,672.420.000.000.000.001,012,433.000.004,221,239.42
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00

其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目期末账面价值(元)受限原因

货币资金

货币资金52,484,206.87贷款履约保证金、质押存单
固定资产59,892,602.72抵押借款及反担保
无形资产6,222,759.60发行公司债反担保及抵押借款
应收账款100,000,000.00质押借款
长期应收款156,099,143.32长期应收款质押

其他非流动资产

其他非流动资产449,036,805.58质押借款
合计823,735,518.09

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
79,013,960.00123,765,000.00-36.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
和佳康泰医疗投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理、股其他1,800,000.00100.00%自有资金长期医疗投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理、股0-683,305.692017年02月14日巨潮资讯网
权投资权投资
四川康兴投资、建设、运营及维护:城市基础设施建设;建筑工程设计;项目策划:工程项目管理服务:房地产开发:物业管理:医疗器械销售、 安装及维修服务;停车场服务;餐饮服务:预包装食品兼散装食品销售。其他5,000,000.0029.00%自有资金长期投资、建设、运营及维护:城市基础设施建设;建筑工程设计;项目策划:工程项目管理服务:房地产开发:物业管理:医疗器械销售、 安装及维修服务;停车场服务;餐饮服务:预包装食品兼散装食品销售。00.002018年10月22日巨潮资讯网
南通和佳国际康复医院有限公司诊疗服务、医疗器械、医疗信息咨询服务、会议及展览服务、护工服务其他70,000,000.00100.00%自有资金长期诊疗服务、医疗器械、医疗信息咨询服务、会议及展览服务、护工服务0-14,980,077.07
珠海横琴汇佳供应链管理有限公司供应链管理服务、机械设备销售等其他2,120,960.00100.00%自有资金长期供应链管理服务、机械设备销售等0-2,794.21
和佳医疗设备(河口)有限公司医疗器械销售其他93,000.0065.00%自有资金长期医疗器械销售0427,227.43
合计----79,013,960.00------------0.00-15,238,949.54------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2015年度非公开发行股票98,629.270100,022.25000.00%0不适用0
合计--98,629.270100,022.25000.00%0--0
募集资金总体使用情况说明
①经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1016号)《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商中银国际证券有限责任公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)44,130,626.00股,每股发行价格为人民币22.66元,募集资金总额为人民币999,999,985.16元,扣除股票发行费用人民币13,707,299.78元,实际募集资金净额为人民币986,292,685.38元。上述资金于2015年7月21日到位,业经瑞华会计师事

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具瑞华验字[2015]40040006号《验资报告》。②截止2021年12月31日,非公开发行股票募集资金项目投入金额合计100,022.25万元。

承诺投资项目和超募资金投

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
增加医院整体建设业务配套资金40,00040,000041,277.61103.19%4,263.5759,478.61
增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务50,00050,000050,115.37100.23%7,918.7459,826.67
归还银行贷款及补充流动资金10,0008,629.2708,629.27100.00%不适用
承诺投资项目小计--100,00098,629.27100,022.25----12,182.31119,305.28----
超募资金投向
不适用
合计--100,00098,629.270100,022.25----12,182.31119,305.28----
未达到计划进度或预注1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后,预计实现营业收入2015年度27,000万元,2016年度40,500万元,2017年度60,750.00万元,2018年度78,975万元,2019年度102,668万元。本项目建设运营周期长,暂未达到预计收益。2015年7月募集资金到位,承诺效益计算起点为2015年8月份。
计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
2016年3月9日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳医疗变更为公司全资子公司和佳医疗建投。2016年3月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,000,000.00元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司2021年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实不适用
施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向按照募集资金承诺投资情况使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
和佳医疗建投子公司股权投资、项目投资、投资管理、600,000,000.001,609,560,719.48474,754,717.5239,412,041.68-39,647,593.20-40,153,159.02
投资咨询、信息咨询、资产管理。
恒源租赁子公司融资租赁服务916,969,622.002,738,377,493.221,282,640,984.08165,427,620.62-79,261,948.08-59,496,465.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
珠海横琴汇佳供应链管理有限公司新设-2,794.21
驻马店医氧气体工程项目管理有限公司新设816,585.00

主要控股参股公司情况说明恒源租赁原由和佳医疗出资3,500万元、珠海快易投资管理有限公司出资50万元与郝镇熙等10名自然人出资1,450万元(所占比例分别为70%、1%、29%)于2012年8月13日共同投资成立;2013年5月10日,和佳医疗对其单方增资13,000万元,变更注册资本为18,000万元(变更后,和佳医疗出资16,500万元,占比91.67%);2013年12月25日,和佳医疗对其单方增资23,995.173万元,变更注册资本为41,995.173万元(变更后,和佳医疗出资40,495.173万元,占比96.43%);2015年9月,和佳医疗以非公开发行股票募集资金向其增资5亿元,变更注册资本为834,133,307元(变更后,和佳医疗出资819,133,307元,占比98.202%);2015年9月21日,由自然人洪子平以现金方式投资1亿元对恒源租赁进行增资扩股,公司放弃对恒源租赁增资优先认缴权。变更注册资本为916,969,622元(变更后,和佳医疗出资819,133,307元,占比89.330%);法定代表人:郝镇熙;注册地址:珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

报告期内公司发展战略及经营计划进展报告期内,公司依据“轻资产”转型战略和年度经营规划,持续优化整体业务结构,同时公司持续加大应收账款催收力度,加快业务回款,应收款项及财务费用较上年有所降低。

公司2022年发展战略未来,和佳仍将积极响应国家号召,为基层医疗事业发展贡献力量。公司将聚焦主营业务所涉细分领域的重点产品,以肿瘤微创治疗设备及高值耗材、大型医用制氧主机等医疗设备的研发、制造、销售为基础,依托现有技术和外部资源,坚持以客户需求为导向,强化临床医学和工程学的基础研究,为各级公立医院规划、设计、实施医用气体工程、医用洁净工程,打造肿瘤中心、介入中心、康复中心等重点学科,推动优质医疗资源下沉,全面提升基层医院的硬件水平和综合医疗服务能力。公司坚持自主研发、外延式并购、战略合作相结合的方式,进一步加大对医疗人工智能、核素药物等业务领域的投入,实现“医疗设备+高值耗材+医疗服务”产业延伸,持续提升产业竞争力,扩大产业规模。

公司2022年度经营计划

1、稳步推进主营业务发展

2022年,公司将继续贯彻“以现金流为首,以利润为核心”的经营策略,推进“轻资产”运营模式,战略聚焦主营业务的发展,加强内部管理和市场开拓,稳步降低财务费用和资产负债率,提升公司盈利能力。

在肿瘤微创治疗领域,公司一方面将紧跟国家政策红利,积极推进基层医疗机构的肿瘤重点学科建设,为医院提供肿瘤微创综合治疗技术及配套设备,通过提升基层医疗机构服务能力,实现大病不出县;另一方面,公司将在肿瘤消融治疗、肿瘤内放射治疗、肿瘤热疗领域深入研究,挖掘并形成肿瘤治疗技术临床应用解决方案,开拓三级医院客户群。同时,公司将重点完善肿瘤治疗配套耗材,通过自产或外延并购的方式,实现肿瘤设备配套耗材自有化及设备+耗材业务模式的延伸,为客户提供“一站式”的服务,为公司带来长期收益。

在医用气体领域,公司将继续加大节能型医用分子筛制氧系统等产品的研发力度,稳固和进一步提升行业地位和产品竞争力。产品前端将加强与院校、科研机构合作,提升工业技术,解决产品的内核问题;产品后端将以“气体医学+工程学”为核心,强化临床研究,开发气体医学工程的相关设备。同时,始终践行医用气体国标,做一流的生命支持系统,为病人提供安全可靠的医疗环境。

在净化工程领域,重点围绕工程产品化、轻资产化、工程设计施工标准化、模块化、智能化,提高项目利润,成为智能医用工程行业的领先者。实现工程产品化销售从设计端植入数字化、信息化等方案并配套相关医疗设备,提高项目利润;公司将在消毒感控管理方面不断进行技术升级及革新,为医院院感有效管理保驾护航。同时锁定更多的大型三级甲等医院为目标客户,持续扩大市场影响力,促进收入利润稳步增长。

在康复医疗领域,将继续推行集康复学科建设、康复技术设备研发与集成、康复连锁医院的“三位一体”发展战略。加大康复设备的研发力度,提高公司在康复行业的市场占有率和品牌影响度;开拓三级医院康复学科建设市场;继续探索、落地康复亚专科建设;将南通和佳康复医院、杭州临平区中西医结合医院(原余杭五院)、云南安宁康复医共体、巨野县人民医院、新建区中医医院、贺州市人民医院等作为和佳康复学科建设灯塔工程,结合公司临床示范基地,为康复医疗机构提供全方位的专业服务,进而拉动各类各级医院的康复学科建设。

2022年,公司还将顺应医院非核心业务社会化的趋势,依托公司多年积累的客户资源以及运维管理平台等技术基础,大力拓展售后运维及机电托管业务,有效实现产业延伸。

2、加大研发投入,加快新产品研发与创新

公司将围绕行业与市场动态,聚焦技术与产品创新,积极加强产学研合作,切实推进研发机制创新,提高公司研发技术的创新力与竞争力。公司将进一步优化产品布局,加大研发投入,稳步推进自产肿瘤微创治疗设备及耗材、医用制氧机、康复设备及软件产品的升级换代,通过产品、技术、方案、服务、商业模式的组合和创新,为公司持续保持领先的竞争实力奠定基础。

3、继续推进医院整体建设项目稳步交付,逐步实现业务战略意图

公司将继续推动存量在建项目的建设和交付。随着医院整体建设项目的逐步交付,该业务的战略意图已逐步实现,未来10年和佳已交付整体建设项目不仅可带动公司主营业务和医疗供应链、医院后勤运营管理等业务的发展,实现产业延伸,还可以在项目运营期内,锁定并持续挖掘医院设备采购、医疗服务等新的需求,在较长的时间内,获得稳定持续的收入利润和现金流入。

新增项目上,公司坚定执行轻资产转型战略,与央企、国企合作,共同开展医院整体建设项目,借助央企、国企的强大实力、融资优势,进一步保障项目的顺利交付,降低项目风险;充分发挥好公司丰富的行业资源及专业优势,获得专业工程端收益、设备采购收益、供应链及项目运营相应收益;通过帮助医院学科发展及后期良性运营,全面提升医院综合服务能力,打造和佳的核心竞争力、提升品牌影响力。

新冠疫情后,国家大幅增加了地方政府专项债券规模,加大医疗补短板重大项目资金支持力度。部分地方政府推出了债务置换政策,公司将充分利用好该政策,加快存量整体建设项目长期应收债权的回收,争取部分项目提前回款。

4、通过内生式增长和外延式发展,加大对新产业的布局

公司将加大对医疗设备及配套耗材、医疗人工智能等新业务领域的研发投入和投资。公司将充分利用医疗行业整合及医疗体系改革的机会,围绕公司战略发展方向,对拥有领先技术,具有渠道协同效应或者细分领域具有领先地位的目标公司和产品,通过投资并购等多种方式,稳步推进外延式发展,不断提高公司规模效益以及核心竞争力,促进公司跨越式发展。

5、推进管理体系改革、营销体系改革,带动效益产生

公司将持续完善重大项目管理及客户信用评级制度,对应收账款情况进行持续监督及定期梳理,严格把控应收款的回款率,并将应收款回收情况纳入各事业部经营团队考核体系,提高应收款的回收率。同时,公司将对业务结构进行优化,择优审慎承接项目,鼓励发展现金流好、回款快的业务,并积极跟进现有项目的施工、验收及回款进度,严格控制应收账款规模,加强回款跟进和应收账款管理。

公司将继续加强营销体系建设,推进组织再造和优化,推进营销体系改革。通过相关激励机制,激发员工创新意识和工作效能,提升营销效益,在巩固现有销售市场的同时,加大新市场的开拓力度,确保公司主营优势产品销售稳步增长。

公司还将持续优化组织管理和执行能力,建立科学的人才保障机制,激发公司员工的积极性与创造性,增强公司内在驱动力,实现公司可持续健康发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月18日公司会议室实地调研机构方正证券研究所 唐爱金新战略规划、经营情况、康复业务规划等http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-22/1209426373.PDF
2021年05月13日微信小程序“和佳医疗投资者关系”书面问询其他参与公司 2020 年度业绩网上说明会的投资者各项业务发展情况及规划、行业竞争优势、疫情对业务的影响http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-05-14/1209981121.PDF
2021年05月16日线上沟通电话沟通机构睿扬投资 罗会礼、彭砚;南土资产 吴刚;盛宇投资 邓亚辉;弘尚资产 何志俊;华泰柏瑞 谢峰;济峰投资 余正坤;重阳投资 胡敏佳医院整体建设和医用工程业务、康复产业、肿瘤微创介入产业等相关问题http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-05-17/1209994997.PDF
2021年05月17日线上沟通电话沟通机构华泰柏瑞 谢峰、沈雪峰“轻资产”模式、医院整体建设业务、竞争优http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-05-18/1210002140.PDF
势、回款情况等
2021年05月21日公司会议室实地调研机构灏霁投资 周小钢;恒复投资 徐浩;国海证券 萧雁;聚隆基金 刘凯;逸海资产 何章灏 彭小杰;天奥投资 巩来华医院整体建设及医用工程、康复医院连锁及康复医疗服务、研发情况、利润目标等http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-05-24/1210068938.PDF

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度,促进公司规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,提高公司治理水平。报告期内,公司持续完善各项内控制度,规范公司行为,防范风险,保护投资者的权益和公司利益。

(一)关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,采用现场投票与网络投票结合的方式,为全体股东行使权利提供便利条件,同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。报告期内,公司共召开了一次年度股东大会,五次临时股东大会,均由董事会召集召开,出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法,表决结果合法、有效。

(二)关于董事和董事会

公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2022年1月修订)》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定和要求行使职权,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。公司董事会下设的审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作,为公司科学决策发挥了积极的作用。报告期内,公司董事会共召开13次会议,对公司2021年度的重大事项进行审议,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责,认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会各项决议,持续提高公司治理水平,促进了公司各项业务的发展,为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

(三)关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,诚信、勤勉、尽职地对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,切实维护公司及股东的合法权益。

(四)关于绩效评价与激励约束机制

公司不断优化绩效考核办法,建立了较为公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律法规的规定,《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责,其收入与公司经营业绩和目标挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式,形成多层次的综合激励机制及完善的绩效评价标准,更好地调动管理人员的工作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

(五)关于信息披露与透明度

为维护公司和投资者的合法权益,公司按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;公司董事会指定董事会秘书及投资者关系部负责投资者关系和信息披露工作,接待股东来访和回答投资者咨询;公司指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊。

(六)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

(七)关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求,指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,负责协调投资者关系,接待股东来访,回答投资者问询,向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询,加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时,切实提高了公司的透明度。同时,通过公司网站、微信公众号等多种形式向投资者实时同步公司的最新情况,为投资者了解公司提供便利。同时,公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书,安排专人做好投资者来访接待工作,确保信息披露的公平性。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东及其控制的其他企业完全独立,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立:公司主营医疗设备及耗材销售、医用工程及医院整体建设、医疗服务等业务,公司拥有包括采购、研发、生产、销售、售后服务、质量控制在内的完整的业务体系,维持了公司业务的完整、独立与连续,也确保了公司的独立规范运营。

2、人员独立:公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生,不存在控股股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司的人事及工资管理与股东控制的其他企业严格分离。

3、资产独立:公司拥有独立的生产经营场所,拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及资产,对与生产经营、营销服务相关的设备、厂房、土地以及商标等资产均拥有合法的所有权或使用权,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

4、机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员,根据自身经营管理的需要设置相应的职能机构或部门。公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立:公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立做出财务决策。公司设有独立的财务部门,并建立了独立的财务管理制度;独立在银行开户,独立进行税务登记,独立依法纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会26.50%2021年05月20日2021年05月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2020年
度股东大会决议公告》(编号:2021-027)
2021年第一次临时股东大会临时股东大会26.17%2021年07月08日2021年07月08日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2021-048)
2021年第二次临时股东大会临时股东大会21.95%2021年09月13日2021年09月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2021-062)
2021年第三次临时股东大会临时股东大会21.81%2021年11月12日2021年11月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年第三次临时股东大会决议公告》(编号:2021-082)
2021年第四次临时股东大会临时股东大会21.60%2021年11月23日2021年11月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年第四次临时股东大会决议公告》(编号:2021-084)
2021年第五次临时股东大会临时股东大会21.54%2021年12月10日2021年12月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2021年第五次临时股东大会决议公告》(编号:2021-093)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、公司具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
郝镇熙董事长、总裁现任532007年08月31日2022年09月29日115,289,950021,683,053093,606,897因个人资金需求减持
蔡孟珂副董事长现任492007年08月31日2022年09月29日89,549,379014,726,601074,822,778因个人资金需求减持
咸凯仁董事现任352022年02月07日2022年09月29日00000
于智超董事现任412022年02月07日2022年09月29日00000
伏淘董事现任422022年02月07日2022年09月29日00000
刘洋董事现任302022年02月07日2022年09月29日00000
马青松独立董事现任472022年02月07日2022年09月29日00000
王晓燕独立董事现任472022年02月07日2022年09月29日00000
于文博独立董事现任312022年02月07日2022年09月29日00000
王红财务负责人现任552022年03月102022年09月2900000
石壮平副总裁现任562007年08月31日2022年09月29日3,890,2970972,574-153,0002,764,723因个人资金需求减持、股权激励限售股回购注销
张宏宇董事、副总裁离任522007年08月31日2022年02月07日1,561,2070390,30201,170,905因个人资金需求减持
吴祈耀董事离任852013年04月22日2022年02月07日00000
张晓菁董事会秘书现任372019年09月30日2022年09月29日100,900150,1000-30,000221,000个人增持、股权激励限售股回购注销
毛义强独立董事离任672019年02月15日2022年02月07日00000
陈爱文独立董事离任582019年09月30日2022年02月07日00000
陆肖天独立董事离任392019年09月30日2022年02月07日00000
龚素明监事会主席现任402016年04月28日2022年09月29日00000
刘志坚监事现任442016年09月19日2022年09月29日00000
王以霞职工代表监事现任342016年09月21日2022年09月29日00000
罗玉平副总裁离任582007年08月31日2022年02月17日1,108,75729,300015,0001,123,057个人增持、股权激励限售股回
购注销
董进生副总裁现任492015年01月16日2022年09月29日170,00056,200051,000175,200个人增持、股权激励限售股回购注销
何雄涛财务负责人离任412017年09月01日2022年03月10日80,00000-24,00056,000股权激励限售股回购注销
合计------------211,750,490235,60037,772,530-273,000173,940,560--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□ 是 √ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

(1)郝镇熙

郝镇熙,男,1968年出生,1991年毕业于华南理工大学电子材料与元器件专业,获工学学士学位,为公司创始人之一。曾先后任职珠海经济特区发展有限公司总经理助理和珠海市东鑫仪器有限公司销售总监。2007年8月起,担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长、总裁。

(2)蔡孟珂

蔡孟珂,女,1972年出生,2003年毕业于澳大利亚梅铎大学(MurdochUniversity),获工商管理硕士学位(MBA),为公司创始人之一。曾先后任职于珠海市东鑫制药有限公司和珠海市国际信托投资公司。1996年,创办珠海市和佳医疗设备有限公司并曾担任总经理。2007年8月起,担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长。

(3)于智超

于智超,1981年出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于清华大学,香港中文大学金融财务MBA。历任民生人寿保险股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司总裁室助理,国新风险投资管理(深圳)有限公司执行董事、建投文远(北京)投资基金管理有限公司董事总经理、中国光大控股有限公司并购基金部董事总经理。欧美同学会金融委员会委员,中央财经大学硕士研究生导师,个人财经专著《投资人的逻辑》。现任公司控股股东北京星之福科技有限公司监事。2022年2月起,担任公司第五届董事会董事。

(4)伏淘

伏淘,1980年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于中国人民公安大学,拥有法律职业资格和基金从业资格。历任北京市国家安全局、国家发展和改革委员会,平安银行、天弘创新资产管理有限公司资产管理部总经理。个人专著《保

险行业反洗钱系统设计与实现》。2022年2月起,担任公司第五届董事会董事。

(5)咸凯仁

咸凯仁,1987年出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于澳大利亚昆士兰科技大学,持有基金从业资格。历任中海石油气电集团有限公司资金主管,中海石油气电集团澳大利亚投资有限公司项目联管会代表,中国海洋石油总公司并购高级经理,中国华信能源公司副总经理,中盛融安公司副总经理。2022年2月起,担任公司第五届董事会董事。

(6)刘洋

刘洋,1992年出生,中国国籍,本科学历。持有基金从业资格证书和英语专业八级资格证书。历任海南航空、海航旅游集团有限公司项目拓展部总经理助理,中青城投控股集团有限公司董事长助理兼投融资总监,中青建业文化发展有限公司总经理,南方经贸投资控股有限公司副总经理。2022年2月起,担任公司第五届董事会董事。

(7)王晓燕

王晓燕,1975年出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于北京大学、中国政法大学。持有法律职业资格,历任河北省沧州市城市建设开发总公司,中国银行沧州分行联行经理,北京大成律师事务所律师、合伙人,北京星来律师事务所管理合伙人。2022年2月起,担任公司第五届董事会独立董事。

(8)于文博

于文博,1991年出生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于美国天普大学。持有法律职业资格。历任太平洋证券股份有限公司,中国人民财产保险股份有限公司,国合长城实业有限公司副总经理。2022年2月起,担任公司第五届董事会独立董事。

(9)马青松

马青松,1975年出生,中国国籍,本科学历。持有注册会计师执业资格、全国房地产估价师资格以及资产评估师资格。历任山东蓬达房地产开发有限公司出纳、北京标冠会计师事务所审计经理、北京万方有限公司财务审计部经理、中国金融投资管理有限公司财务经理、中融恒大(北京)控股有限公司财务总监、中融金控资本管理有限公司风控经理、天津中企华有限责任会计师事务所风控经理,现任北京博宸益恒会计师事务所风控经理。2022年2月起,担任公司第五届董事会独立董事。B

2、监事会成员

(1)龚素明

龚素明,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,2001年毕业于湖南财经高等专科学校(现湖南财政经济学院)会计专业,大专学历;曾任职珠海禾申堡电子科技有限公司会计主管,珠海中富实业股份有限公司支持中心税务会计。2011年加入公司,历任会计主管、财务中心副经理、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司财务经理,现任子公司恒源租赁副总经理。2016年4月起,担任公司第三届、第四届、第五届监事会监事。

(2)刘志坚

刘志坚,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气专业。1997年毕业于湛江市第一技工学校电气专业;1997-2000年,在广东省遂溪县特级酒精厂工作;2000年3月加盟珠海和佳医疗设备股份有限公司,先后在制造及品保部门工作;2011年在珠海市综合性职业培训中心培训学习取得维修电工三级/高级技能;2015年在珠海市科维职业培训学校报名参加维修电工二级/技师技能培训学习;现任珠海和佳医疗设备股份有限公司OQC主管。2016年9月起,担任公司第四届、第五届监事会监事。

(3)王以霞

王以霞,女,1987年出生,2008年毕业于湖南商学院工商管理系,获管理学学士学位。2013年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司,现任人力资源部主管。2016年9月起,担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

(1)郝镇熙,其简历参见本节“三、1、董事会成员”介绍。

(2)石壮平

石壮平,男,1965年出生,1985年7月毕业于福建龙岩师范学院中文专业。曾任珠海经济特区宝盛实业发展公司物管部经理、总经理助理,珠海市天久企业发展有限公司总经理。1996年加入公司,历任营销中心总监。2007年8月起,担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、副总裁。2022年2月7日辞任公司董事,辞任后仍在公司担任副总裁。

(3)董进生

(3)董进生

董进生,男,汉族,1972年出生,1996年毕业于北京商学院(北京工商大学),2014年获得中欧国际工商管理学院EMBA学位。2000年-2014年就职于中国惠普有限公司专业与支持服务集团,先后担任惠普支持服务跨国公司领域销售拓展经理、惠普支持服务销售总监、技术服务部支持服务销售中国区总经理。2015年1月起,被聘任为公司副总裁。

(4)张晓菁

张晓菁,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于西北政法大学民商法学院,获法学学士学位。2007年入职珠海和佳医疗设备股份有限公司,先后任国际贸易部主管、综合办经理,现任公司行政中心总经理、资产管理中心总经理,2019年9月起,担任公司第五届董事会董事。2019年10月起,担任公司董事会秘书。2022年2月7日辞任公司董事,辞任后仍在公司担任董事会秘书。

(5)王红

王红,1967 年出生,中国国籍,本科毕业,英国特许注册会计师 ACCA, 高级会计师。历任中外合资天津橙宝鲜橙汁有限公司财务负责人,新智科技股份 有限公司财务负责人,创智信息科技股份有限公司财务总监,北京新宇合创金融 软件股份有限公司财务总监,北京捷通华声科技股份有限公司财务总监。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
董进生北京汇医在线科技有限公司监事会主席

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
郝镇熙四川省蒙山红心猕猴桃开发有限责任公司执行董事兼总经理
郝镇熙四川华丹旅游资源开发有限公司董事
郝镇熙贵州国坛酒业发展有限公司监事
郝镇熙北京汇医在线科技有限公司董事长
郝镇熙北京健康护航科技有限公司董事
郝镇熙贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司董事
郝镇熙深圳拉尔文生物工程技术有限公司董事
郝镇熙子和生物科技(珠海横琴)有限公司董事
蔡孟珂西藏吉来古信息科技有限公司执行董事兼经理
蔡孟珂珠海保税区医缘谷保健发展有限公司执行董事
蔡孟珂四川元汇房地产开发有限责任公司董事长
蔡孟珂贵州省仁怀市茅台镇国坛酒业销售有限公司执行董事
蔡孟珂四川国坛老窖和电子商务有限公司董事长
蔡孟珂四川华丹旅游资源开发有限公司董事长
蔡孟珂贵州华丹酒业有限公司执行董事兼总经理
蔡孟珂贵州国坛老窖和佳酒业销售有限公司执行董事
蔡孟珂贵州国坛酒业发展有限公司执行董事兼总经理
蔡孟珂珠海市和佳锦园中医药科技有限公司执行董事兼经理
蔡孟珂贵州省仁怀市茅台镇酱中将酒业销售有限公司执行董事兼总经理
蔡孟珂杭州龙鑫科技有限公司董事
蔡孟珂贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司董事长
蔡孟珂中国和佳医疗国际投资(香港)有限公司董事长
蔡孟珂国坛微帝数智科技(珠海横琴)有限公司董事
石壮平贵州产业投资基金管理有限公司董事
石壮平山西祥誉医疗科技有限公司董事
张宏宇中科厚立信息技术(成都)有限公司董事
罗玉平贵州开径户外文旅发展有限公司执行董事
罗玉平贵州知勉行酒业有限公司执行董事兼总经理
罗玉平贵州易君酒店管理有限公司监事
罗玉平贵州立勤善酒业合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
罗玉平贵州五和劲酒业有限公司董事、经理
罗玉平珠海横琴汇佳供应链管理有限公司经理,执行董事
吴祈耀深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事
陈爱文岳阳兴长石化股份有限公司独立董事
陈爱文苏州园林营造产业股份有限公司董事
陈爱文深圳前海坤鑫资本投资管理有限公司董事
陆肖天宁波朗熠投资管理有限公司执行董事兼总经理
陆肖天宁波筱云投资管理有限公司执行董事、总经理
陆肖天杭州趵朴投资管理有限公司执行董事兼总经理
陆肖天宁波梅山保税港区昱璀投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
董进生医兰达(深圳)网络科技有限公司董事长

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月9日,公司董事长郝镇熙、董事、董事会秘书张晓菁、财务负责人何雄涛因信息披露事项被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函;2020年9月13日,公司董事、董事会秘书张晓菁、副总裁罗玉平、董进生因增持承诺未完成被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函;2022年2月24日,原控股股东、董事长郝镇熙因违规担保被深圳证券交易所创业板公司管理部出具监管函。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序: (一)公司董事和高级管理人员向董事会提名与薪酬委员会作述职和自我评价; (二)提名与薪酬委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价; (三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式,表决通过后,报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会提名与薪酬委员会工作制度》的规定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
郝镇熙董事长53现任184.72
蔡孟珂副董事长49现任0
石壮平副总裁、离任董事56现任42.64
张晓菁董秘、离任董事41现任38.83
龚素明监事会主席40现任33.14
刘志坚监事44现任11.57
王以霞职工代表监事34现任20.32
董进生副总裁49现任32.8
张宏宇离任董事52离任25.2
吴祈耀离任董事85离任7.14
毛义强离任独立董事67离任21.43
陈爱文离任独立董事37离任10
陆肖天离任独立董事58离任7.14
罗玉平离任副总裁58离任49.95
何雄涛离任财务负责人41离任34.44
合计--------519.32--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第五届董事会第二十三次会议2021年01月14日2021年01月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(编号:2021-001)
第五届董事会第二十四次会议2021年03月16日2021年03月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(编号:2021-008)
第五届董事会第二十五次会议2021年04月26日2021年04月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(编号:2021-014)
第五届董事会第二十六次会议2021年05月28日2021年05月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):
《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(编号:2021-029)
第五届董事会第二十七次会议2021年05月30日2021年06月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(编号:2021-032)
第五届董事会第二十八次会议2021年06月22日2021年06月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(编号:2021-040)
第五届董事会第二十九次会议2021年08月06日2021年08月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(编号:2021-051)
第五届董事会第三十次会议2021年08月27日2021年08月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第三十次会议决议公告》(编号:2021-058)
第五届董事会第三十一次会议2021年10月27日2021年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第三十一次会议决议公告》(编号:2021-069)
第五届董事会第三十二次会议2021年11月05日2021年11月06日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(编号:2021-075)
第五届董事会第三十三次会议2021年11月24日2021年11月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(编号:2021-085)
第五届董事会第三十四次会议2021年11月30日2021年12月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第三十四次会议决议公告》(编号:2021-089)
第五届董事会第三十五次会议2021年12月03日2021年12月03日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第三十五次会议决议公告》(编号:2021-090)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
郝镇熙13130006
蔡孟珂13130006
石壮平13130002
张宏宇13130000
张晓菁13130006
吴祈耀13013000
陈爱文13013000
陆肖天13013000
毛义强13013000

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度等规范性文件要求,关注公司经营运作情况,积极与公司监事、高级管理人员进行充分沟通,多方面了解公司生产经营、内部控制和财务状况等,对公司的制度完善及公司日常经营性决策等方面提出专业性的意见,积极出席公司董事会、股东大会,认真审议董事会各项议案。对报告期内需要独立董事发表事前认可或独立意见的事项,独立董事均对相关事项进行核查,提出建议,并发表了独立意见。公司董事对董事会规范运作、高级管理人

员履职情况、公司财务状况进行了有效监督,提高了公司的规范运作水平,在维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益方面发挥了应有的作用,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
战略委员会郝镇熙、吴祈耀、毛义强12021年01月07日审议《珠海和佳医疗设备股份有限公司未来三年(2021年-2023年)发展战略规划草案》战略委员会委员严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规,勤勉尽责地开展工作,结合公司实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过了所有议案。
审计委员会陈爱文、郝镇熙、陆肖天42021年01月12日1、《2020年第四季度内部审计工作总结》; 2、《2020年第四季度募集资金专项审计报告》; 3、《2021年第一季度内部审计工作计划》。审计委员会委员严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规,查阅公司财务数据,审阅通过了审计工作总结及计划、募集资金专项审计报告等议案,并指导内部审计工作。
2021年04月22日"1、《2020年度内部审计工作总结》; 2、《2020年度内部控制评价报告》; 3、《2020年年度募集资金专审计委员会委员严格按照相关法律法规,查阅公司财务数据,结合公司实际情况,审阅通过了审计工作报告、
项审计报告》; 4、《珠海和佳医疗设备股份有限公司2020年度审计报告》; 5、《2021年第一季度内部审计工作总结》; 6、《2021年第二季度内部审计工作计划》; 7、《2021年第一季度募集资金专项审计报告》。 "内部控制评价报告、募集资金专项审计报告、2020年度审计报告等议案。
2021年07月23日1、《2021年第二季度内部审计工作总结》; 2、《2021年第三季度内部审计工作计划》; 3、《2021年第二季度募集资金专项审计报告》。审计委员会委员严格按照相关法律法规,结合公司实际情况,审阅通过了审计工作报告等相关议案。
2020年11月04日"1、《2021年第三季度内部审计工作总结》; 2、《2021年第四季度内部审计工作计划》; 3、《2021年第三季度募集资金专项审计报告》。"审计委员会委员严格按照相关法律法规,结合公司实际情况,审阅通过了审计工作报告等相关议案。
提名与薪酬委员会蔡孟珂、陆肖天、毛义强12021年10月21日《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期考核结果的议案》提名与薪酬委员会委员严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规,勤

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

勉尽责地开展工作,根据公司的实际情况,提出相关意见,经过充分沟通讨,一致通过所有议案。报告期末母公司在职员工的数量(人)

报告期末母公司在职员工的数量(人)372
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)409
报告期末在职员工的数量合计(人)781
当期领取薪酬员工总人数(人)781
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)10
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员205
销售人员209
技术人员205
财务人员45
行政人员117
合计781
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上16
大学本科251
大专365
高中及以下149
合计781

2、薪酬政策

公司根据自身战略发展的要求制定了《薪酬管理办法》,坚持“按岗位价值付薪、按市场价值付薪、为绩效表现付薪、为个人能力付薪”支付薪酬,优先确保公司核心人才的薪酬水平具有市场竞争力,薪酬调整向核心人才倾斜,有效吸引、留住关键人才。

3、培训计划

2021年,公司持续强化内部培训,举办近40场内部培训,内容涉及专业技能培训(营销新人培训、研发技能、售后技能、营销技能、营销策略等)、通用技能培训(新人培训等)。同时加强对人才梯队建设的力度,形成了系统化人才培养体系及评估体系,为公司快速发展挖掘人才并重点关注培养。 2022年,公司仍将重点加强业务一线,如市场、销售、运营及售后等岗位培训,采用总部专题集训、线上专题培训、区域观摩学习及经验交流等形式,开展专业知识面授及自学、业务技能实操演练、方案讲解、案例学习研讨等多种形式,使培训更及时,更有效的助力主营业务开展;持续关注和佳人才培养,不断优化和佳人才库;加强总部职能部门新人培训,确保员工能力可满足公司快速发展需求。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数(股)789,830,936
现金分红金额(元)(含税)0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)0
可分配利润(元)340,151,376.37
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2022年4月28日,公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。立足于当前经

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2021年10月27日,公司召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,由于公司2020年度业绩考核未达到2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件,以及5名原激励对象因个人原因离职,根据公司《激励计划》《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司董事会同意回购注销102名不符合解除限售条件的激励对象及5名原激励对象分别持有的2,488,480股、34,800股已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计2,523,280股,根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》,回购价格为3.135元/股。2021年11月12日,公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2021年10月28日、2021年11月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的相关内容。截至公告日,公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限制性股票回购注销业务。董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

济环境,结合公司未来发展战略规划、未来资金需求、外部融资环境等多方因素,为提升公司未来抵御风险的能力、运营的稳健性以及满足公司长远的可持续性发展,经审慎研究后,公司董事会拟定2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

姓名

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格(元/股)期末持有股票期权数量报告期末市价(元/股)期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元/股)本期已解锁股份数量期末持有限制性股票数量
石壮平副总裁0000005.76357,00003.150204,000
张晓菁董事会秘书0000005.7670,00003.15040,000
董进生副总裁0000005.76119,00003.15068,000
罗玉平离任副总裁0000005.7635,00003.15020,000
何雄涛离任财务负责人0000005.7656,00003.15032,000
合计--0000--0--637,0000--0364,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了《薪酬管理办法》,按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价;根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合战略发展目标,针对可能遇到的经营风险、财务风险、法律风险等内外部风险,对以内部控制为基础、风险控制为导向的内部控制制度适时进行更新和完善,通过内控体系的建立、运行、监督、分析与评价,有效防范经营管理中的风险,促进内部控制目标的实现。 1、根据实际管理需要,不断优化、调整各项管理制度,明确各部门职责范围及工作流程,细化授权审批、会计系统、绩效考核等控制措施,确保各项工作有章可循,管理有序,形成较为规范的管理体系,为公司规范、高效地运作提供了制度保障。 2、强化内部审计监督。内审部门强化对公司内控制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,同时密切关注公司大额资金往来情况, 对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。 3、强化董事会、监事会及关键岗位的内控意识和责任,明确相关责任人,充分发挥其在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。 4、加强内控体系培训及学习。公司投资者关系部通过定期或不定期组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习, 提高管理层公司治理水平及风险防范意识,切实提升公司规范运作水平,促进公司健康可持续发展。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

缺陷发生的时间缺陷的具体描述缺陷对财务报告的潜在影响已实施或拟实施的整改措施整改时间整改责任人整改效果
2022年01月18日违规担保无影响1、郝镇熙及时解除违规担保事项;2、公司优化公章管理及使用的相关制度及审批流程,严格执2022年04月15日已解除违规担保,截止目前公司未发现其他违规担保事项。
行审批流程,加强公章管理力度。
2022年03月18日非经营性资金占用1、郝镇熙对违规行为深感后悔,承诺将通过处置资产、借款等方式筹措资金解决相关违规问题;2、公司积极敦促郝镇熙拿出切实可行的解决措施,积极筹措资金尽快偿还占用资金,减轻和消除对公司的不良影响。同时,为了杜绝此类事件再次发生,公司将采取以下措施:(1)公司、全体董事、监事、高管及相关人员今后将加强内控管理,深刻吸取教训,防止和杜绝此类违规问题发生,严格遵守相关法律法规及业务规则的要求,高度重视合规性工作,不断加强学习,持续完善公司内控制度建设,进一步加强内控管理,提高规范运作水平。对公司现有管理制度以及对各个子公司的管理制度特别是资金和担保管理进行认真梳理,严格规范并落实与郝镇熙正在积极筹措资金解除违规问题,截止目前公司未发现其他非经营性资金占用事项。

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

理;切实提高公司的信息披露质量,维护上市公司股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

公司名称

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2022年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准①有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; B. 公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正; C.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; D.审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。 ②具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策; B.未建立反舞弊程序和控制措施; C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相①具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A.公司经营活动违反国家法律法规; B.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重; C.媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除; D.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; E.公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改; F.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 ②具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷:
应的补偿性控制; D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 ③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。A.公司决策程序导致出现一般失误; B.公司违反企业内部规章,形成损失; C.公司关键岗位业务人员流失严重; D.媒体出现负面新闻,波及局部区域; E.公司重要业务制度或系统存在缺陷; F.公司内部控制重要缺陷未得到整改。 ③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。 (1)定量标准 在执行内部控制缺陷的定量评价时,需要结合公司年度合并财务报表层次的重要性水平与可容忍误差,对所发现的缺陷进行量化评估。 ①重要性水平:公司采用年度合并报表资产总额的0.3%作为重要性水平的量化指标。 ②可容忍误差:公司采用本年度重要性水平的50%作为可容忍误差的量化指标。 在内部控制缺陷评价过程中,公司参照上述定量指标对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过重要性水平时,该缺陷被认定为重大缺陷;当内部控制缺陷对财务报表产生的潜在影响金额超过可容忍误差但低于重要性水平时,该缺陷被认定为重要缺陷;否则,该缺陷被认定为一般缺陷。在执行内部控制缺陷的定量评价时,导致直接资产损失金额量化指标,需要结合公司年度合并财务报表层次的重要性水平与可容忍误差,对所发现的缺陷进行量化评估。 ①重要性水平:公司采用年度合并报表资产总额的0.3%作为重要性水平的量化指标。 ②可容忍误差:公司采用本年度重要性水平的50%作为可容忍误差的量化指标。 在内部控制缺陷评价过程中,公司参照上述定量指标对所发现的内部控制缺陷进行分析和评价。当内部控制缺陷导致直接资产损失金额超过重要性水平时,该缺陷被认定为重大缺陷;当内部控制缺陷导致直接资产损失金额超过可容忍误差但低于重要性水平时,该缺陷被认定为重要缺陷;否则,该缺陷被认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)1
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司依照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)、《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》(广东证监[2020]156号)等要求,本着实事求是的原则,高度重视并严格按照《意见》要求对照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度进行公司治理问题的自查自纠工作。经自查报告期内公司未发现影响上市公司规范治理的重大违规事项及损害公司及全体股东利益的重大违规情形。 公司于2022年1月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司的问询函》(创业板问询函【2022】第1号,根据《问询函》中的要求,公司及时要求相关人员提供自查报告,并对相关事项进行了认真核查,发现公司原控股股东、实际控制人存在在未告知公司的情形下违规对外担保及非经营性占用公司资金情形,存在未披露的协议转让公司部分股份事项及股份被财产保全事项。公司已分别于2022年1月18日、3月18日就相关情形的核查情况及整改计划进行了披露。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。除此以外,公司未发现其他影响上市公司规范治理的重大违规事项及损害公司及全体股东利益的重大违规情形。 经此事,公司、公司董事、监事及高级管理人员的合规履职意识及诚信意识得到了进一步提升,为了杜绝此类事件再次发生,公司将采取以下措施:

1、公司将不断完善内部治理结构,监督并督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的法定职责落实到位; 2、公司、全体董监高及相关人员将加强内控管理,深刻吸取教训,防止和杜绝此类违规问题的再次发生,严格遵守相关法律法规及业务规则的要求,高度重视合规性工作,提高规范运作水平。对公司现有管理制度特别是资金和担保管理制度、印章管理制度等授权及控制类制度进行认真梳理,严格规范并落实规范流程,严格执行相关审批决策程序,杜绝漏洞,有效控制风险; 3、公司将进一步完善内部审计部门职能,在董事会的领导下行使监督权。加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;密切关注公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,及时向董事会审计委员会汇报,并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序,谨防资金占用等情况的再次发生。 4、公司将强化对董监高及相关部门的培训,不断提高公司规范运作能力和水平,进一步提升公司规范运作意识,完善公司治理; 5、公司为独立董事履职提供更为便利的条件;增进公司与广大投资者的沟通交流工作,拓宽交流渠道和形式,合规履行信息披露义务并提高披露质量,维护上市公司股东的合法权益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施

参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□ 适用 √ 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在生产经营中始终认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内,公司按规定做好污水处理系统、废气排放系统的日常维护,不断优化固废收集及环境监测自检等流程及措施,持续完善突发环境事件的应急预案,无环保处罚情形。公司获得ISO14001:2015环境管理体系认证,在日常经营活动中积极响应国家“双碳”政策的号召,在保证公司健康良好成长的同时,节能减排,提高能效,倡导绿色低碳的办公模式,不断践行“低碳环保”责任,为环境贡献自己的力量。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任,力争做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相协调,实现企业、员工、社会的和谐发展。公司主要从安全生产、产品质量、环境保护、员工权益保护、社会公益事业等方面积极履行社会责任,将履行社会责任融入到日常的经营活动中。 公司严格遵守《劳动法》等各项劳动和社会保障法律法规,依法与员工签订劳动合同,按时足额发放员工工资,为员工缴纳法定社会保险及住房公积金,建立了健全的休假制度,切实保障劳动者合法权益。同时,公司设立《员工互助金管理制度》,在有困难的基层员工本人及其亲属(配偶、子女、父母、配偶父母)患病或遭遇意外灾害、意外伤残等天灾人祸时,提供资金帮助。 公司致力于保障员工合法权益,为员工提供健康、安全的工作环境,定期组织迎新长跑、“送温暖”慰问活动、女员工“两癌”筛查活动、读书工作坊等各类活动关注员工的身心健康;尊重员工,积极采纳员工合理化建议,增强公司凝聚力;每周组织各类岗位技能及素质类培训活动,积极培养优秀人才,帮助每一位员工实现自我价值,与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系,努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。 公司诚信经营、遵纪守法、依法纳税,报告期内上榜珠海年度经济贡献前50强;公司根据自身需求,面向社会公开招聘员工,促进就业的同时尽己所能解决6位残疾人就业问题;公司热衷社会公益事业,报告期内荣获首届“珠海慈善奖”最具爱心慈善捐赠企业奖。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内,公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴项目。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺郝镇熙;蔡孟珂关于控制权转让、表决权委托方面的承诺1、郝镇熙、蔡孟珂与北京星之福签订《控制权转让协议》,北京星之福受让郝镇熙、蔡孟珂持有的占公司总股本16%的股票以及由此所衍生的所有股东权益,并以协议签署之日起的公司前30个交易日的股票均价和5元/股两个价格中的孰低值作为交易股票的转让价格。2、郝镇熙、蔡孟珂与北京星之福签订《表决权委托书》,自委托书出具之日至标的股票交割日(自协议生效之日,至标的股票全部完成转让交割之日前),郝镇熙、蔡孟珂将其持有的和佳医疗168,429,675股股票,占总股本的21.25%的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给北京星之福行使。2021年12月31日自协议生效之日,至标的股票全部完成转让交割之日前正在履行
北京星之福科技有限公司及实际控制人肖夏梦权益变动的资金来源的承诺本次收购的资金来源合法合规,不存在任何争议及潜在纠纷,也不存在因资金来源问题可能导致本公司本次股份转让及认购本次非公开发行的上市公司股票存在任何权属争议的情形;不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方资金用于本次股份转让及认购本2022年01月11日长期正在履行
次非公开发行股票的情形;不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
北京星之福科技有限公司及实际控制人肖夏梦保证交易完成后上市公司独立性的承诺1、人员独立(1)保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作,并在上市公司领取薪酬,不在本公司/本人控制的其他企业兼职担任高级管理人员。(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本公司/本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。(4)保证本公司/本人未来推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行;2、资产独立(1)保证上市公司及其子公司资产的独立完整。(2)保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不违规占用上市公司及其子公司资产、资金及其他资源。(3)保证不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的债务违规提供担保;3、财务独立(1)保证上市公司及其子公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)保证上市公司及其子公司在财务决策方面保持独立,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干涉上市公司及其子公司的资金使用。(3)保证上市公司及其子公司保持自己独立的银行账户,不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账2022年01月11日长期正在履行
北京星之福科技有限公司及实际控制人肖夏梦避免与上市公司同业竞争的承诺1、截至本承诺出具之日,本公司/本人及本公司/本人控制的公司、企业或其他经济组织(“关联企业”)与上市公司不存在同业竞争;2、本次交易完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其控制的公司和企业(“附属企业”)以外的其他公司、企业或其他经济组织将避免在中国境内或境外从事与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争关系的业务或活动;3、本次交易完成后,本公司/本人及关联企业不会利用从上市公司及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与上市公司及其下属子公司从事的业务存在竞争的任何经营活动;4、本次交易完成后,如因任何原因出现导致本公司/本人及关联企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务或收购机会,本公司/本人将立即通知上市公司,以使上市公司及附属企业拥有取得该业务或收购机会的优先选择权;如上市公司或附属企业选择承办该业务或收购该企业,则本公司/本人及关联企业放弃该业务或收购机会,本公司/本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助;5、如违反上述声明和承诺,本公司/本人愿意承担相应的法律责任。2022年01月11日长期正在履行
北京星之福科技有限公司及实际控制人肖夏梦规范及避免关联交易的承诺1、本次交易完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其控制的公司和企业(“附属企业”)以外的其他公司、企业或其他经济组织(“关联企业”)将尽量减少并规范与上市公司及其附属企业2022年01月11日长期正在履行
之间的关联交易;2、本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其附属企业之间的关联交易,本公司/本人及本公司/本人关联企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用对上市公司的控制权损害上市公司及其他股东的合法权益;3、本次交易完成后,本公司/本人不会利用对上市公司的控制权操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公司利益的行为;4、本公司/本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其附属公司造成的损失依法承担赔偿责任。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺蔡孟珂;郝镇熙关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、不利用实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的利益;如有违反,给公司和其他股东造成损失的,应当承担赔偿责任。2、不利用实际控制人地位通过以下方式将公司的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用,包括但不限于:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;(3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动;(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东及其他关联方偿还债2011年10月26日长期正在履行
务。
蔡德茂;蔡孟珂;郝镇熙股份限售承诺"自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在上述承诺期限届满后,在郝镇熙、蔡孟珂作为公司董事、高级管理人员的任职期间内,上述三人每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;在郝镇熙、蔡孟珂离职后半年内,上述三人不转让或委托他人管理其所持有的公司股份。2011年10月26日长期正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺蔡孟珂关于同业竞争的承诺1、作为SHL的重要股东以及和佳医疗的实际控制人之一,在未来做出调整SHL持股比例等投资决策或SHL经营范围等发生重大变化时,本人将确保对SHL的投资与和佳医疗之间不存在同业竞争等利益冲突。如本人难以确保上述承诺或根据中国、以色列及瑞士的相关法律、法规及证监监管机构的要求,本人将通过对外转让等方式出售所持有SHL股权时保护和佳医疗及中小股东利益。2、如因上述承诺或本人变更投资计划等导致本人拟通过或者应当通过对外转让等方式出售所持有SHL股权时,同等条件下和佳医疗有权优先购买权。具体收购事宜按照中国、以色列及瑞士的相关法律、法规等规定执行。2017年12月25日长期正在履行
郝镇熙关于回购汇医在线股份的承诺如果北京汇医在线发展不达预期,为了避免上市公司投资风险,和佳医疗在北京汇医在线的600万元出资,由郝镇熙先生以不低于和佳医疗原始出资额全额收购。2015年01月09日长期正在履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称关联关系类型占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额占最近一期经审计净资产的比例报告期偿还总金额期末数占最近一期经审计净资产的比例截至年报披露日余额预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
郝镇熙控股股东2020年至本报告披露日郝镇熙、蔡孟珂个人债务到期,个人资产变现难度较大,陷入流动性困难。40,627.154,361.5316.52%044,988.6816.52%44,988.68现金清偿52,692.842022-06
以资抵债清偿52,692.842022-06
合计40,627.154,361.5316.52%044,988.6816.52%44,988.68--52,692.84--
相关决策程序1、控股股东郝镇熙通过融资租赁业务占用资金39,719.15万元,系按照《珠海恒源融资租赁有限公司项目评审委员会制度》规定的流程和权限完成项目审批,完成放款。 2、控股股东郝镇熙通过员工借款占用资金1,529.34万元,系按照《财务管理制度》规定的流程和权限完成费用审批和放款。 3、控股股东郝镇熙通过预付款等形式占用资金3,740.19万元,系按照《财务管理制度》规定的流程和权限完成项目审批和放款。
当期新增控股股东及其他关1、新增资金占用的原因:原控股股东在个人债务压力下,规范意识不足,凌驾于公司内部
联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明控制之上,公司相关经办同事风险意识与法律意识淡薄,顺从控股股东的意图,未能有效执行公司内部控制制度,导致关联方非经营性占用公司资金的违规事项发生。 2、责任人追究:①对原控股股东郝镇熙予以严重警告,并扣发其2021年度绩效奖金,督促郝镇熙拿出切实可行的解决措施,尽快偿还占用资金;②对时任财务总监、融资租赁业务经办人、项目审批人未能严格进行项目实质审核,未能勤勉尽责予以通报批评,并扣发2021年度绩效奖金。 3、董事会拟采取的措施:①董事会要求郝镇熙补充承担资金占用期间的利息,减轻和消除对公司的不良影响;②制定《防范关联方占用公司资金管理制度》,建立防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生;③重新修订《珠海恒源融资租赁有限公司项目评审委员会制度》及其他重大业务审批制度,最高审批权限由“总裁一人决策”改为“项目评审委员会集体决策”,项目评审委员会由公司高管担任,改变“一支笔”审批现状。④重新梳理并优化业务流程节点及财务审批权限,修订并完善财务相关内控制度(如员工借款管理制度、印章管理办法等);建立大额交易常规核查机制,交易金额在100万以上的交易全面复查;审计部加强大额交易审核,审核业务的合法合规。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明1、未能按计划清偿非经营性资金占用的原因:郝镇熙未能及时筹措资金,未能按计划清偿资金占用。 2、董事会拟采取的措施:董事会已敦促郝镇熙制定切实可行的解决方案和预计偿还时间表,包括但不限于使用现金、非现金资产偿还。公司督促郝镇熙通过处置个人资产、转让股权等方式筹措资金。若郝镇熙无法制定解决方案、无法预计偿还时间,董事会将保留对其进行司法追索的权利,包括但不限于提起诉讼、申请财产保全等。
会计师事务所对资金占用的专项审核意见和佳医疗于2022年3月18日对外披露《关于原控股股东非经营性占用公司资金暨可能被实施其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-037),涉及郝镇熙先生确认存在未告知公司的非经营性资金占用总额44,988.68万元(未计算利息),其中:通过融资租赁业务占用资金39,719.15万元、通过员工借款、关联方预付款等形式占用资金5,269.53万元。郝镇熙先生同时承诺将通过处置资产、借款等方式筹措资金,不晚于2022 年4月18日解决上述相关违规资金占用问题,并及时履行信息披露义务。另外,公司披露融资租赁业务尚有19,809.35万元的应收款项性质不明,尚待核查。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因不适用

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会认为:

公司董事会尊重亚太会计师事务所出具的审计意见。董事会将努力采取相应有效的措施,尽快消除无法表示意见审计报告中所涉及的事项,化解由此产生的对公司的不利影响,并持续关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。同时,董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况,保证公司持续经营能力,争取推动公司回归可持续发展轨道,维护公司及全体投资者的合法权益。

董事会督促公司管理层尽力在2022年消除《审计报告》中非标准审计意见所涉事项及其不良影响。具体措施如下:

1、公司将聚焦主营业务发展,增强企业核心竞争力,尽快交付在手合同项目,从而提高主营业务收入规模,实现公司2022年度经营目标。在医用工程及医院整体建设领域,公司坚定“轻资产”的战略转型,积极盘活存量资产,从而降低由此产生的公司债务及财务费用;

2、公司将从源头上严抓项目风控体系,筛选回款安全性高、利润有保障的高质量项目;在项目实施中加强管理,通过完善项目结算、回款等方面的约束措施及激励制度,加快项目结算进度,提高应收账款回收效率;通过律师函、诉讼、仲裁等形式,提高逾期应收款的追回机会;强化应收账款的整体管控,由财务部、法务部、营销中心、各事业部项目责任部门、责任人共同组成应收管理团队,协同合作有效增强回款催收力度;

3、公司将通过处置非流动资产获取流动资金、开拓新融资渠道引进战略投资者为公司注入资金等方式,多举措解决公司短期内资金周转困难的情况;

4、公司正在积极与债务实际出资人协商到期债务的偿还方案,如借新还旧、债务展期(增加增信措施并首期偿还部份本金争取债务延期,或先偿还利息,本金部份展期偿还,或债转股方式偿还)等方案。

5、针对原控股股东资金占用情形,公司董事会将积极督促其认真整改,尽快归还所占用的资金,减轻和消除对公司的不良影响。公司将持续追踪相关进展,以维护公司和股东的合法权益。同时,公司将强化内部审计及财务风险控制,密切关注和跟踪日常资金往来的情况,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。公司将进一步建立健全内控制度,强化相关制度的执行力度,严格执行资金支付制度,提升规范运作水平,杜绝资金占用问题的再次发生,切实维护上市公司合法权益,提升上市公司质量;

6、针对诉讼/仲裁事项,公司正在积极与有关方进行沟通、协商,切实降低对公司日常经营活动的不利影响,最大程度上保障公司的合法权益;

7、公司及公司董事、监事、高管等相关人员将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件,不断优化和健全公司治理制度及结构,加强管理者合规意识,提升公司规范化运作水平。同时,公司将针对各类违规事项定期开展自查自纠自改工作,杜绝类似事项的再次发生,促进公司健康、稳定、可持续发展。

监事会认为:

公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对无法表示意见审计报告所涉及事项做出说明,客观反映了该事项的真实情况。监事会将认真履行职责,督促公司董事会、各级管理部门及人员认真梳理内控方面存在的风险问题,采取切实有效的措施,积极推进相关工作,尽快消除无法表示意见审计报告中所涉及的事项,化解由此产生的对公司的不利影响,维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事认为:

1、我们尊重亚太会计师事务所出具的审计意见,对审计报告无异议。

2、我们同意公司董事会编制的《董事会关于公司2021年度无法表示意见审计报告的专项说明》,并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施,希望公司能够妥善处理相关事项,有效化解风险,切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期纳入合并财务报表范围的主体增加2户:

本期纳入合并范围的子公司包括2家,具体见本附注“七、(一)、在其他主体中的权益”。

名称注册资本实收资本变更原因
珠海横琴汇佳供应链管理有限公司1,000万(元)212.10万(元)新设立子公司
驻马店医氧气体工程项目管理有限公司1,000万(元)新设立子公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)200
境内会计师事务所审计服务的连续年限2年
境内会计师事务所注册会计师姓名孙克山、李成龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
公司及子公司所有未达到重大诉35,720.4否。公司作为原告涉案金额为大多数已在执行中,大部分已判决的均胜诉部分结案、在执行中或即将开2022年02月14日《关于累计诉讼、仲裁情
讼披露标准的其他诉讼汇总30,835.64万元;公司作为被告涉案金额为4,884.76万元。部分等待开庭或判决况的公告》(编号:2022-025)
重大仲裁36,957.47等待开庭中----2022年03月15日《关于收到杭州仲裁委员会应裁通知书的公告》(编号:2022-035)

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论(如有)披露日期披露索引
郝镇熙控股股东因郝镇熙个人资金使用需求与吴某签订《借款合同》,借款金额1,200万元,并在合同中约定由和佳医疗作为该笔债务的担保人承担连带保证责任,郝镇熙自行出具相关文件并使用公章签署该合同,未经公司董事会、股东大会审议通过并对外披露。前述担保已于2020年4月解除。以上行为违反了深交所《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第2.11条、第3.1.7条和《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第4.2.8条的规定。中国证监会采取行政监管措施请郝镇熙充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。
珠海和佳医疗设备股份有限公司其他公司对关联方非经营性资金占用及对外担保情形未履行审批程序及信息披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条、第四十八条,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第二十二条、第四十一条等相关规定。中国证监会采取行政监管措施根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,广东证监局决定对公司采取责令公开说明的行政监管措施,公司应在收到决定书之日起20个工作日内,在证2022年03月21日巨潮资讯网:《关于广东证监局对公司采取责令公开说明措施的公告》(编号:2022-038);
券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体公开说明导致公司披露的上述关联方资金占用、对外担保事项未履行审批程序和未及时披露的具体原因、融资租赁项目实际控制人、融资租赁项目实际运作方式及项目进展、融资租赁项目资金划转方式、融资租赁项目资金最终去向,员工借款及预付款资金使用及其最终去向等情况,以及针对上述问题拟采取的整改措施等,并对相关责任人进行内部问责。公司应于收到本决定书30日内向广东证监局报送整改报告、内部问责情况,并抄报深圳证券交易所。同时,公司应全面配合审计机构开展2021年年报审计工作,确保如期披露2021年年报。
罗玉平、董进生高级管理人员未按公开承诺按期完成和佳医疗股份增持计划,未及时向和佳医疗报告并披露不能按期完成股份增持计划的相关信息。违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四条、第三十七条和《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)的有关规定。其他根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,广东证监局决定对罗玉平、董进生采取出具警示函的行政监管措施。收到上述警示函后,上述人员认真吸取教训,将继续加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和领会,规范股份增持行为,切实依法依规履行信息披露义务,杜绝此类事件的再次发生。2021年09月13日
张晓菁董事未按公开承诺按期完成和佳医疗股份增持计划,未及时其他根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二2021年09月13
向和佳医疗报告并披露不能按期完成股份增持计划的相关信息。违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四条、第三十七条和《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)的有关规定。条的规定,广东证监局决定对罗玉平、董进生采取出具警示函的行政监管措施。收到上述警示函后,上述人员认真吸取教训,将继续加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和领会,规范股份增持行为,切实依法依规履行信息披露义务,杜绝此类事件的再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
和佳建投2016年06月29日99,7502016年09月28日35,000连带责任保证58月
恒源租赁2018年10月13日10,0002018年11月19日3,957.33连带责任保证72月
中山和佳2019年04月26日1,5002019年05月24日277.44连带责任保证60月
永顺和佳医疗2019年06月01日45,0002019年07月30日35,000连带责任保证144月
永顺和佳公卫2019年08月26日16,0002019年08月30日14,400连带责任保证132月
恒源租赁2019年10月10日3,0002019年12月18日760连带责任保证72月
和佳信息技术2021年11月25日7502021年12月07日750连带责任保证24月
医学影像2021年11月25日7502021年12月07日500连带责任保证24月
和佳信息技术5002021年09月15日500连带责任保证12月
恒源租赁2021年06月23日2,7002021年06月30日1,433.89连带责任保证36月
南通和佳2021年06月23日2,5002021年07月01日2,212.37连带责任保证60月
四川康兴2021年11月06日23,2002021年12月22日23,200连带责任保证231月
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)205,650报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)117,991.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)205,650报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)117,991.03
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)205,650报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)117,991.03
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)205,650报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)117,991.03
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例53.20%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)49,900
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)7,056.99
上述三项担保金额合计(D+E+F)56,956.99

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一)历次框架协议及重大事项情况

序号公告日期项目名称意向书金额(元)实际合同金额(元)项目进展
12016/1/11与施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了《合作框架协议书》。600,000,000.00401,520,000.00大楼主体已验收合格,正在进行内部装饰装修及安装工程施工。
22017/8/30与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县人民医院整体搬迁PPP项目合同》。827,149,700.00662,010,000.00大楼主体已封顶,室内外装饰装修工程施工中。
32017/8/30与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县公共卫生服务中心PPP项目合同》。252,500,000.00218,500,000.00大楼主体已封顶,室内外装饰装修工程施工中。
42018/2/26与贵州省从江县人民政府签订了《贵州省从江县从江县中医医院续建PPP项目合作框架协议》。170,000,000.00项目已退出PPP项目库,项目终止。
52018/10/18和佳医疗、中国核工业华兴建设有限公司、四川南充科伦医疗贸易有限公司三家公司组成的联合体与南充市仪陇县卫生和计划生育局就四川省南充市仪陇县医疗中心PPP项目采购(社会资本方采购)签订《仪陇县医疗中心PPP项目合同》。1,045,070,200.001,045,070,200.00正在进行室内外装饰装修工程施工。
62018/10/22和佳医疗(联合体成员单位)、中能建河北投资有限公司(联合体牵头人)及四川省商业建设有限责任公司(联合体成员单位)被确定为湖北省老河口市第一医院建设PPP项目的中标人。603,146,900.00由于双方对部分合同条款未能达成统一意见,经友好协商,双方签署了《解除中标通知书协议》,同时联合体三方签署《联合体三方协议书》,由四川商建全权处理善后工作。
72019/5/30与珠海金融投资控股集团有限公司签订《战略合作框架协议》。双方合作正在进行中。
82020/4/27与南方医科大学南方医院签订了《建设工程施工合同》35,396,750.00已完成验收,正在跟进部分待完成的签证手续。设备进入日常运维中。
92020/6/11与中交一公局集团有限公司北京建筑分公司签订合作框架协议。25,407,417.59双方合作正在进行中。
102020/6/30与广州开发区财政投资建设项目管理中心就广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程项目医疗专项采购项目有关事项签订《广州市政府采购合同》54,794,206.68正在按合同进度有序推进。
112020/11/19与广州市水电设备安装有限公司就广州呼吸中心建设项目,签订《广州呼吸中心建设项目医用系统工程物资买卖合同》。160,833,899.83主体已完工,正在按合同进度有序推进。
122021/2/26与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电建集团市政规划设计研究院有限公司签署了《合作框架协议书》。双方合作正在进行中。
132021/8/17与广州中建三局第一建设工程有限责任公司就中山大学附属第三医院岭南医院二期建设项目的医疗专项工程分包签署《医疗专项工程专业分包合同》214,318,761.68双方合作正在进行中。
142021/12/31与中国建筑第四工程局有限公司签署《广东省人民医院平洲医学科学院建设项目新建楼装修工程专业分包合同》152,600,000.00正在按合同进度有序推进。

(二)其他重要事项

(1)2021年1月14日,公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)发展战略规划的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《未来三年(2021年-2023年)发展战略规划》(编号:2021-002);

(2)2021年3月9日,公司在巨潮资讯网披露了《“20和佳S1”2021年付息公告》(编号:2021-007);

(3)2021年4月8日,公司在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(编号:2021-013)。2021年5月28日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(编号:2021-031);

(4)2021年4月30日,公司再次通过国家高新技术企业认定,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告》(编号:2021-024); (5)2021年5月30日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于<公司向特定对象发行股票方案>的议案》等议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市预案》; (6)2021年9月27日,公司与广东省南雄市财政局、南雄市卫生健康局、南雄市人民医院签订《2021年广东省韶关市南雄政府再融资债券偿还存量债务协议》,与南雄市人民医院签订《南雄市人民医院综合住院大楼补充协议》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于就广东省南雄市人民医院项目签订相关协议的公告》(编号:2021-066); (7)2021年10月28日,公司在巨潮资讯网披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(编号:2021-072); (8)2021年11月5日,公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司为参股子公司四川康兴医疗投资有限公司向中国银行股份有限公司南充分行、南充农村商业银行股份有限公司承担差额补足担保的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》(编号:2021-077);

(9)2021年11月10-12日,公司在巨潮资讯网披露了《关于“19和佳S1”不调整票面利率及回售实施办法的提示性公告》; (10)2021年11月12日,公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(编号:2021-083)及修订后的公司《章程》; (11)2021年11月24日,公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》(编号:

2021-087); (12)2021年12月3日,公司召开了第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子、孙公司向深圳市高新投集团有限公司提供应收账款让与担保及质押担保的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司、孙公司提供应收账款让与担保及质押担保的公告》(编号:2021-091);

(13)2021年12月9日,公司在巨潮资讯网披露了《“19和佳S1”2021年付息公告》(编号:2021-092); (14)2021年12月31日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人签订<控制权转让协议><表决权委托书>

暨控制权变更的提示性公告》(编号:2021-097)。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1)2021年3月16日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司的参股子公司股权转让暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司的参股子公司股权转让暨关联交易的公告》(编号:2021-010); (2)2021年4月30日,全资子公司珠海和佳信息技术有限公司再次通过国家高新技术企业认定,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告》(编号:2021-024); (3)2021年10月20日,公司拟与贵州贵金融资租赁股份有限公司以回租形式达成融资租赁业务,公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司以持有贵州产业投资基金管理有限公司的股权为公司提供质押担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(2021-067); (4)2021年11月24日,公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向为全资子公司向银行申请融资提供增信的机构提供反担保的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》(编号:

2021-087); (5)2021年12月3日,公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子、孙公司向深圳市高新投集团有限公司提供应收账款让与担保及质押担保的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司、孙公司提供应收账款让与担保及质押担保的公告》(编号:2021-091)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份191,924,79024.16%000-27,187,094-27,187,094164,737,69620.79%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股191,924,79024.16%000-27,187,094-27,187,094164,737,69620.79%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股191,924,79024.16%000-27,187,094-27,187,094164,737,69620.79%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份602,589,98675.84%00025,026,53425,026,534627,616,52079.21%
1、人民币普通股602,589,98675.84%00025,026,53425,026,534627,616,52079.21%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数794,514,776100.00%000-2,160,560-2,160,560792,354,216100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1)2021年1月,中国证券登记结算有限公司根据相关法律法规及公司董事、高级管理人员的相关承诺,在董事郝镇熙、蔡孟珂、石壮平、张宏宇、张晓菁,高级管理人员罗玉平、董进生、何雄涛等任职期间,按其所持的公司股份总数75%的规定继续锁定;

(2)2020年12月11日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,确定对2,160,560股限制性股票回购注销。回购注销完成后,公司总股本从794,514,766股减至792,354,216股。2021年3月23日,上述限制性股票回购注销事项已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕; (3)2021年5月18日至2021年6月8日,公司董事张晓菁、高级管理人罗玉平、董进生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票,其所增持股份总数75%按高管锁定股予以锁定; (4)2021年10月27日,公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,确定对2,523,280股限制性股票回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由792,354,216股减至789,830,936股。截止本报告出具日,上述限制性股票回购注销事项,公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年12月11日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,确定对2,160,560股限制性股票回购注销。回购注销完成后,公司总股本从794,514,766股减至792,354,216股。2021年3月23日,上述限制性股票回购注销事项已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 (2)2021年10月27日,公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,确定对2,523,280股限制性股票回购注销。回购注销完成后,公司总股本将由792,354,216股减至789,830,936股。截止本报告出具日,上述限制性股票回购注销事项,公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
郝镇熙81,881,4154,586,047086,467,462高管锁定股每年解锁总股数的25%
蔡孟珂96,027,765028,865,73167,162,034高管锁定股每年解锁总股数的25%
蔡德茂3,439,5240249,8253,189,699类高管锁定股每年解锁总股数的25%
石壮平2,917,7230153,0002,764,723高管锁定股,股权激励锁定每年解锁总股数的25%;股
权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
张宏宇1,561,2050390,3001,170,905高管锁定股每年解锁总股数的25%
罗玉平831,5686,9750838,543高管锁定股、股权激励锁定股每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
董进生127,500051,00076,500高管锁定股、股权激励锁定股每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
张晓菁75,00082,5750157,575高管锁定股、股权激励锁定股每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购
注销
何雄涛60,000024,00036,000高管锁定股、股权激励锁定股每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
田助明998,2500259,275738,975离职高管锁定股,股权激励锁定股原定任期2022年9月届满前每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
其他股权激励人员4,004,84001,869,5602,135,280股权激励锁定股股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第三期未达到解锁条件需回购注销
合计191,924,7904,675,59731,862,691164,737,696----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目2020年本期变动增(+)减(-)2021年
12月31日发行 新股送股公积金 转股其他小计12月31日
股份总数794,514,776.002,160,560.002,160,560.00792,354,216.00
合计794,514,776.002,160,560.002,160,560.00792,354,216.00

股本变动情况说明:本公司2020年12月11日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,确定对2,160,560股限制性股票回购注销。2021年3月23日,上述限制性股票回购注销事项已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,公司总股本从794,514,766股减至792,354,216股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数45,476年度报告披露日前上一月末普通股股东总数42,897报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持有特别表决权股份的股东总数(如有)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
郝镇熙境内自然人11.81%93,606,897-2168305386,467,4627,139,435质押85,422,747
冻结22,626,750
蔡孟珂境内自然人9.44%74,822,778-1472660167,162,0347,660,744质押73,603,291
冻结13,219,487
滕立喜境内自然人1.17%9,276,500420043909,276,5000
赵喜臣境内自然人0.73%5,777,300577730005,777,3000
袁国彬境内自然人0.64%5,097,500509750005,097,5000
刘强境内自然人0.59%4,680,04846004604,680,0480
谢其冰境内自然人0.54%4,279,82051020004,279,8200
蔡德茂境内自然人0.52%4,148,032-1049003,189,699958,3330
赵吉庆境内自然人0.51%4,041,49717729704,041,4970
刘华境内自然人0.46%3,671,024310452403,671,0240
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系;蔡德茂先生、蔡孟珂女士为父女关系。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明2021年12月31日,公司原控股股东、实际控制人郝镇熙先生、蔡孟珂女士与北京星之福科技有限公司签订《控制权转让协议》,北京星之福受让郝镇熙、蔡孟珂持有的占公司总股本16%的股票以及由此所衍生的所有股东权益,同日,郝镇熙先生、蔡孟珂女士与北京星之福签订了《表决权委托书》,自本委托书出具之日至标的股票交割日(自本协议生效之日,至标的股票全部完成转让交割之日前),郝镇熙先生、蔡孟珂女士将其持有的公司168,429,675股股票,占总股本的21.25%的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给北京星之福行使。详情请见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签订<控制权转让协议><表决权委托书>暨控制权变更的提示性公告》(编号:2021-097)。
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
滕立喜9,276,500人民币普通股9,276,500
蔡孟珂7,660,744人民币普通股7,660,744
郝镇熙7,139,435人民币普通股7,139,435
赵喜臣5,777,300人民币普通股5,777,300
袁国彬5,097,500人民币普通股5,097,500
刘强4,680,048人民币普通股4,680,048
谢其冰4,279,820人民币普通股4,279,820
赵吉庆4,041,497人民币普通股4,041,497
刘华3,671,024人民币普通股3,671,024
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划3,294,900人民币普通股3,294,900
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前10 名无限售流通股股东之间,郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)1、公司股东滕立喜通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,174,500股,实际合计持有9,276,500股; 2、公司股东赵喜臣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,281,400股,实际合计持有5,777,300股; 3、公司股东刘强通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,680,048股,实际合计持有4,680,048股; 4、公司股东谢其冰通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,279,820股,实际合计持有4,279,820股; 5、公司股东赵吉庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,041,497股,实际合计持有4,041,497股; 6、公司股东刘华通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,189,824股,实际合计持有3,671,024股。

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:控股主体性质不明确控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
北京星之福科技有限公司张全军2021年12月30日91110101MA7FTLFK8J技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;集成电路设
计;经济贸易咨询;租赁机械设备;互联网信息服务;建设工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、建设工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称北京星之福科技有限公司
变更日期2021年12月31日
指定网站查询索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于控股股东、实际控制人签订<控制权转让协议><表决权委托书>暨控制权变更的提示性公告》(编号:2021-097)
指定网站披露日期2021年12月31日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
肖夏梦本人中国
郝镇熙一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
蔡孟珂一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
主要职业及职务1、肖梦夏:2021年12月31日起成为公司实际控制人; 2、郝镇熙:2007年8月起,担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长、总裁; 3、蔡孟珂:2007年8月起,担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长。
过去10年曾控股的境内外上

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

市公司情况原实际控制人名称

原实际控制人名称郝镇熙、蔡孟珂
新实际控制人名称肖夏梦
变更日期2021年12月31日
指定网站查询索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《关于控股股东、实际控制人签订<控制权转让协议><表决权委托书>暨控制权变更的提示性公告》(编号:2021-097)
指定网站披露日期2021年12月31日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

√ 适用 □ 不适用

名称股东类别股票质押融资总额(万元)具体用途偿还期限还款资金来源是否存在偿债或平仓风险是否影响公司控制权稳定
郝镇熙第一大股东一致行动人
蔡孟珂第一大股东一致行动人

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

方案披露时间拟回购股份数量(股)占总股本的比例拟回购金额(万元)拟回购期间回购用途已回购数量(股)已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2020年12月22日2,160,5600.2719677.33552020年12月22日-2021年3月24根据公司《激励计划》中关于公司业绩考核要求的相关规定,股权激励限制性股票第二次解除限售的业绩考核指标为以2017年净利润为基数,公司2019年实现的净利润与2017年相比增长率不低于20%。根据公司出具的说明和公司2019年审计报告,按照《激励计划》计算,以2017年净利润为基数,2019年净利润增长率为未达到20%(剔除本次限制性股票激励计划股份2,160,56030.00%
支付费用影响后),第二次解除限售的条件未成就,公司将回购注销107名激励对象不符合解锁条件的1,892,460股限制性股票。
2021年11月12日2,523,2800.32791.0482021年11月12日-回购注销事项办理完毕根据公司《激励计划》中关于公司业绩考核要求的相关规定,股权激励限制性股票第二次解除限售的业绩考核指标为以2017年净利润为基数,公司2020年实现的净利润与2017年相比增长率不低于30%。根据公司出具的说明和公司2020年审计报告,按照《激励计划》计算,以2017年净利润为基数,2020年净利润增长率为未达到第三个解除限售期解除限售条件,第三次解除限售的条件未成就,公司将回购注销102名激励对象不符合解锁条件的2,488,480股限2,523,28040.00%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位:元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券(面向合格投资者)(第一期)19和佳S1149012.SZ2019年12月13日2019年12月13日2022年12月13日210,000,000.007.5%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金支付日起不另计利息。深圳证券交易所
珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券(面向20和佳S1149053.SZ2020年03月11日2020年03月11日2023年03月11日270,000,000.007%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息深圳证券交易所
合格投资者)(第一期)随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金支付日起不另计利息。
投资者适当性安排(如有)面向合格投资者
适用的交易机制上述债券附有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,报告期内上述债券均未到债券含权条款行权期,无行权情况发生。
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称中介机构名称办公地址签字会计师姓名中介机构联系人联系电话
19和佳S1、20和佳S1安信证券股份有限公司深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元董德 喜、陈玫伶、辛令芃辛令芃010-83321265
19和佳S1、20和佳S1中证鹏元资信评估股份有限公司深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼张旻燏、 秦风明刘书芸0755-82872897
19和佳S1、20和佳S1广东精诚粤衡律师事务所广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305、2311室罗刚 、李勇虎罗刚0756-3326001
19和佳S1、20和佳S1中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河北省石家庄市长安区广安大街77号安侨商务四层林强、 项德芬、王飞、王建光林强0311-89297151

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

4、募集资金使用情况

单位:元

债券项目名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
19和佳S1207,040,000.00207,053,000.0066,698.69公司根据相关规定对募集资金实行专户存储,并与监管银行、债券受托管理人签署了账户及资金三方监管协议,"19和佳S1"、"20和佳S1"均在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行开立募集资金专项账户,上述募集资金专项账户均按照募集说明书、账户及资金监管三方协议的约定运作。不适用
20和佳S1265,710,300.00265,710,300.0011,217.69公司根据相关规定对募集资金实行专户存储,并与监管银行、债券受托管理人签署了账户及资金三方监管协议,"19和佳S1"、"20和佳S1"均在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行开立募集资金专项账户,上述募集资金专项账户均按照募集说明书、账户及资金监管三方不适用

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

报告报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,详见公司在巨潮资讯网披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2019年创新创业公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行2020年创新创业公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》相关内容。

“19和佳S1”、“20和佳S1”均由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

三、非金融企业债务融资工具

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□ 适用 √ 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

√ 适用 □ 不适用

协议的约定运作。债务类型

债务类型债务本金(万元)债务利息(万元)逾期金额(万元)逾期原因处置进展
基金类融资35,0001,023.6336,023.63公司流动性不足债权人已提起诉讼
股权类融资18,30060.2718,360.27公司流动性不足债权人已提起诉讼
股权类融资9007.08907.08公司流动性不足

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

√ 是 □ 否

罗玉平、董进生作为和佳医疗副总裁,张晓菁作为和佳医疗董事、董事会秘书,于2020年12月10日通过和佳医疗发布股份增持公告,披露基于对和佳医疗未来发展前景的信心以及内在价值的认可,计划自2020年12月10日起6个月内增持和佳医疗股票不低于100万股。截止2021年6月10日增持股份计划期限届满,三人合计增持23.56万股,未完成此前披露的增持计划。罗玉平、董进生、张晓菁未按公开承诺按期完成和佳医疗股份增持计划,未及时向和佳医疗报告并披露不能按期完成股份增持计划的相关信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四条、第三十七条和《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)的有关规定。

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.682.4-30.00%
资产负债率58.28%57.93%0.35%
速动比率0.741.26-41.27%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润-38,534.824,155.66-1,027.29%
EBITDA全部债务比-8.09%6.12%-14.21%
利息保障倍数-2.84491.6686-270.50%
现金利息保障倍数4.91871.7474181.49%
EBITDA利息保障倍数-2.53421.9069-232.90%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型无法表示意见
审计报告签署日期2022年04月27日
审计机构名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号亚会审字(2022)第01160036号
注册会计师姓名孙克山、李成龙

审计报告正文

审 计 报 告

亚会审字(2022)第01160036号

珠海和佳医疗设备股份有限公司全体股东:

1. 无法表示意见

我们接受委托,审计了珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳医疗”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们不对后附的和佳医疗财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

1. 形成无法表示意见的基础

(一)关联方事项

1、关联方资金占用

如财务报表附注十一、关联方及关联方交易(七)疑似关联方占用资金、附注十四、资产负债表日后事项(一)关联方资金占用所述,和佳医疗于2022年3月18日对外披露《关于原控股股东非经营性占用公司资金暨可能被实施其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-037),涉及郝镇熙先生确认存在未告知公司的非经营性资金占用总额44,988.68万元(未计算利息),其中:通过融资租赁业务占用资金39,719.15万元、通过员工借款、关联方预付款等形式占用资金5,269.53万元。郝镇熙先生同时承诺将通过处置资产、借款等方式筹措资金,不晚于2022 年4月18日解决上述相关违规资金占用问题,并及时履行信息披露义务。另外,公司披露融资租赁业务尚有19,809.35万元的应收款项性质不明,尚待核查。

截止2021年12月31日,郝镇熙先生确认占用资金涉及账面应收款项余额397,191,537.16元、坏账准备余额2,920,344.62元,公司未能明确款项性质的应收融资租赁款账面原值198,093,462.84元、坏账准备余额1,456,479.11元。由于和佳医疗未能提供形成上述资金占用事项的完整证据,也未在承诺期限内归还上述资金,我们无法判断和佳医疗关联方资金占用披露金额的完整性、准确性、真实性及其减值计提金额的准确性,以及对财务报表可能产生的影响。

2、关联关系和关联交易

如财务报表附注十一、关联方及关联方交易所述,和佳医疗未能向我们提供关联方关系和交易方面充分适当的审计证据,我们无法实施满意的审计程序,以获取审计证据对和佳医疗关联方关系和交易的识别、认定、披露完整性和准确性等方面发表审计意见。

(二)审计受限

1、函证受限

我们针对和佳医疗的具体情况设计并执行了函证、访谈、沟通等程序。由于和佳医疗未能提供涉及事项的有效函证地址与联系人、部分单位无法盖章确认等原因,导致往来含(收入、成本)函证、访谈、沟通程序无法执行。截至审计报告日,共有2份银行函证、192份往来(含收入、成本)函证无法发出;已发出函证尚有7份银行函证,418份往来(含收入、成本)函证未收回。我们执行的替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据,因此我们无法确认上述函证涉及相关报表项目列报的准确性。

2、损益类项目审计受限情况

如财务报表附注六、合并财务报表主要项目(四十)营业收入和营业成本、(四十二)销售费用所述,和佳医疗未能提供充分适当的审计证据,导致审计范围受限而未能实施满意的审计程序,以证实和佳医疗营业收入、营业成本、销售费用的真实存在性及确认和计量的准确性。

(三)应收款项减值计提

如财务报表附注六、合并财务报表主要项目(三)应收账款、(五)其他应收款、(八)一年内到期的非流动资产、

(十)长期应收款所述,截至2021年12月31日,和佳医疗按组合计提预期信用损失的应收账款余额1,055,476,549.73元、其他应收款余额132,477,898.62元、一年内到期的非流动资产余额1,846,926,791.72元、长期应收款余额1,702,489,060.88元,以上四项应收款项计提的坏账准备余额共计714,416,296.93元。我们未能取得相应的审计证据评估其减值计提金额的合理性和准确性,以确定应调整的金额。

(四)诉讼及预计负债事项

如财务报表附注十二、承诺及或有事项(二)或有事项所述,和佳医疗部分涉讼案件在审理或执行过程中,对于上述事项我们虽然实施了检查企业信用报告、管理层访谈、检查诉讼材料等审计程序,但我们仍无法判断和佳医疗就上述事项是否需要计提预计负债或计提的金额,也无法判断和佳医疗是否存在其他未充分披露诉讼事项及其对财务报表产生的影响

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

和佳医疗管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估和佳医疗的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算和佳医疗、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和佳医疗的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对和佳医疗的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于和佳医疗,并履行了职业道德方面的其他责任。

亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)中国注册会计师:孙克山 (项目合伙人) 中国注册会计师:李成龙
中国·北京二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:珠海和佳医疗设备股份有限公司

2021年12月31日

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金346,374,317.62533,854,871.33
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.00
衍生金融资产0.00
应收票据0.004,940,000.00
应收账款717,199,455.34806,828,822.08
应收款项融资0.00
预付款项114,400,415.67120,151,673.43
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款91,006,068.0586,272,244.01
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货63,451,409.9369,489,382.34
合同资产169,017,250.37232,041,343.19
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产1,846,926,791.721,609,241,697.47
其他流动资产51,909,012.7857,681,961.26
流动资产合计3,400,284,721.483,520,501,995.11
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款1,140,133,971.511,986,600,196.52
长期股权投资194,286,793.20200,933,207.70
其他权益工具投资4,221,239.425,233,672.42
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产0.00
固定资产236,190,032.23228,257,063.46
在建工程20,389,447.9224,982,735.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产10,522,127.4512,632,364.85
开发支出0.000.00
商誉491,000.004,118,803.83
长期待摊费用38,964,885.9945,321,644.98
递延所得税资产187,161,913.69147,896,541.83
其他非流动资产528,453,762.79461,437,795.25
非流动资产合计2,360,815,174.203,117,414,026.68
资产总计5,761,099,895.686,637,916,021.79
流动负债:
短期借款164,617,757.49226,316,870.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据18,406,521.9910,796,171.90
应付账款257,259,507.01166,007,837.30
预收款项0.00
合同负债4,843,269.445,168,128.50
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬21,083,415.3623,705,162.81
应交税费30,016,227.2660,700,479.17
其他应付款200,649,943.5798,489,967.06
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债1,322,286,447.34871,856,256.94
其他流动负债629,625.031,078,422.83
流动负债合计2,019,792,714.491,464,119,296.51
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款453,800,000.00500,807,836.48
应付债券263,635,233.43468,576,299.33
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.00
长期应付款356,383,837.741,155,093,516.49
长期应付职工薪酬0.00
预计负债19,699,908.215,882,032.72
递延收益179,919,346.32187,409,582.16
递延所得税负债0.0056,535.00
其他非流动负债64,302,132.1863,220,046.54
非流动负债合计1,337,740,457.882,381,045,848.72
负债合计3,357,533,172.373,845,165,145.23
所有者权益:
股本789,830,936.00792,354,216.00
其他权益工具0.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积978,433,877.93984,653,905.63
减:库存股0.007,980,740.40
其他综合收益0.00
专项储备0.00
盈余公积109,672,833.21109,672,833.21
一般风险准备0.000.00
未分配利润340,115,376.37718,485,860.58
归属于母公司所有者权益合计2,218,053,023.512,597,186,075.02
少数股东权益185,513,699.80195,564,801.54
所有者权益合计2,403,566,723.312,792,750,876.56
负债和所有者权益总计5,761,099,895.686,637,916,021.79

法定代表人:郝镇熙 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:何雄涛

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金59,919,955.84113,846,166.92
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据242,668,983.03211,289,703.03
应收账款609,746,629.60862,699,634.56
应收款项融资0.000.00
预付款项77,939,115.3697,262,635.36
其他应收款149,455,752.32168,058,549.68
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货38,990,760.3931,057,217.78
合同资产169,017,250.37232,041,343.19
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产145,721,606.67202,275,759.83
其他流动资产1,175.751,175.75
流动资产合计1,493461,229.331,918,532,186.10
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款433,072,245.33311,969,501.39
长期股权投资2,206,653,541.192,225,526,193.31
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产60,095,246.8354,885,638.80
在建工程20,389,447.9224,982,735.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产2,672,327.032,862,850.35
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.000.00
递延所得税资产74,361,790.1857,793,285.61
其他非流动资产1,496,957.210.00
非流动资产合计2,798,741,555.692,678,020,205.30
资产总计4,292,202,785.024,596,552,391.40
流动负债:
短期借款140,191,125.01217,226,731.11
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据18,808,475.6610,487,733.41
应付账款175,943,129.35130,101,563.91
预收款项0.000.00
合同负债3,465,154.998,304,565.26
应付职工薪酬9,416,306.7313,017,567.41
应交税费8,224,146.8430,173,760.42
其他应付款1,107,901,367.631,095,774,104.21
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债231,312,986.5621,524,150.19
其他流动负债629,625.031,078,422.83
流动负债合计1,695,892,317.801,527,688,598.75
非流动负债:
长期借款0.000.00
应付债券263,635,233.43468,576,299.33
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.001,849,597.11
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债19,699,908.215,882,032.72
递延收益50,869,035.0053,388,338.76
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计334,204,176.64529,696,267.92
负债合计2,030,096,494.442,057,384,866.67
所有者权益:
股本789,830,936.00792,354,216.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积983,681,342.52989,901,370.22
减:库存股0.007,980,740.40
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积109,672,833.20109,672,833.20
未分配利润378,921,178.86655,219,845.71
所有者权益合计2,262,106,290.582,539,167,524.73
负债和所有者权益总计4,292,202,785.024,596,552,391.40

3、合并利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业总收入734,046,958.85930,236,041.50
其中:营业收入734,046,958.85930,236,041.50
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本918,023,052.92864,172,342.86
其中:营业成本499,945,832.96471,960,852.15
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任合同准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加6,437,815.9610,430,734.88
销售费用166,374,916.22127,405,788.54
管理费用83,834,037.1175,923,410.44
研发费用52,527,916.0649,343,820.81
财务费用108,902,534.61129,107,736.04
其中:利息费用107,183,811.66123,404,001.63
利息收入8,416,792.936,005,389.17
加:其他收益19,726,613.5037,399,439.96
投资收益(损失以“-”号填列)3,818,509.4553,315,438.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,818,477.9853,309,742.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-229,201,008.77-77,105,410.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-17,827,803.83-4,221,567.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.002,182.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-407,459,783.7275,453,782.13
加:营业外收入10,045,258.339,591,444.79
减:营业外支出14,696,902.452,535,487.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-412,111,427.8482,509,739.26
减:所得税费用-23,410,099.5018,172,563.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-388,701,328.3464,337,176.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-388,701,328.3464,337,176.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-378,300,226.6162,538,546.68
2.少数股东损益-10,401,101.731,798,629.48
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他0.000.00
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额-388,701,328.3464,337,176.16
归属于母公司所有者的综合收益总额-378,300,226.6162,538,546.68
归属于少数股东的综合收益总额-10,401,101.731,798,629.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.480.08
(二)稀释每股收益-0.480.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郝镇熙 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:何雄涛

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业收入494,537,311.55678,308,586.33
减:营业成本400,537,582.46354,310,565.01
税金及附加4,009,466.905,915,557.87
销售费用142,081,640.56102,696,752.27
管理费用33,716,267.6225,557,968.95
研发费用42,288,818.4539,728,671.78
财务费用64,852,126.13129,631,074.74
其中:利息费用63,799,738.34122,690,572.83
利息收入7,843,784.364,427,165.74
加:其他收益8,951,050.6214,135,345.97
投资收益(损失以“-”号填列)1,375,047.3350,444,466.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,375,047.3350,440,879.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-99,026,716.27-17,599,989.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00-3,374,813.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.003,338.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-281,649,208.8964,076,343.38
加:营业外收入3,484,327.005,976,726.04
减:营业外支出14,632,031.932,457,706.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-292,796,913.8267,595,362.48
减:所得税费用-16,568,504.57-406,282.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-276,228,409.2568,001,644.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-276,228,409.2568,001,644.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
六、综合收益总额-276,228,409.2568,001,644.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.34970.0858
(二)稀释每股收益-0.34970.0858

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,125,159,723.531,730,731,002.30
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还8,004,829.5321,306,311.01
收到其他与经营活动有关的现金79,537,757.9663,940,706.23
经营活动现金流入小计1,212,702,311.021,815,978,019.54
购买商品、接受劳务支付的现金564,820,453.251,249,127,846.57
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金104,078,901.58100,942,866.34
支付的各项税费87,347,705.00118,744,318.49
支付其他与经营活动有关的现金206,108,763.79229,125,948.01
经营活动现金流出小计962,355,823.621,697,940,979.41
经营活动产生的现金流量净额250,346,487.40118,037,040.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,012,433.008,860,000.00
取得投资收益收到的现金15,464,923.951,376,704.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0016,613.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计26,477,356.9510,253,317.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,712,548.9665,590,514.42
投资支付的现金27,245,000.0052,281,852.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计45,957,548.96117,872,366.42
投资活动产生的现金流量净额-19,480,192.01-107,619,048.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金300,000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资0.000.00
收到的现金
取得借款收到的现金192,670,000.00771,710,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金47,750,000.00651,571,636.37
筹资活动现金流入小计240,720,000.001,423,281,936.37
偿还债务支付的现金338,870,741.101,017,386,906.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,755,710.57215,342,422.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金284,709,490.78128,792,342.05
筹资活动现金流出小计692,335,942.451,361,521,671.08
筹资活动产生的现金流量净额-451,615,942.4561,760,265.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-670.04-3,307.96
五、现金及现金等价物净增加额-220,750,317.1072,174,948.60
加:期初现金及现金等价物余额514,640,427.85442,465,479.25
六、期末现金及现金等价物余额293,890,110.75514,640,427.85

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金736,115,989.25643,895,606.46
收到的税费返还16,533.160.00
收到其他与经营活动有关的现金312,308,509.83624,193,959.64
经营活动现金流入小计1,048,441,032.241,268,089,566.10
购买商品、接受劳务支付的现金386,943,251.71484,130,631.07
支付给职工以及为职工支付的现金60,221,008.3855,018,606.78
支付的各项税费40,868,651.7639,315,082.40
支付其他与经营活动有关的现金405,049,528.92248,283,624.87
经营活动现金流出小计893,082,440.77826,747,945.12
经营活动产生的现金流量净额155,358,591.47441,341,620.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.001,860,000.00
取得投资收益收到的现金13,233,100.003,586.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.007,539.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计13,233,100.001,871,125.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,015,115.9632,468,939.56
投资支付的现金6,800,000.00123,765,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计14,815,115.96156,233,939.56
投资活动产生的现金流量净额-1,582,015.96-154,362,814.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金170,000,000.00447,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00265,710,300.00
筹资活动现金流入小计170,000,000.00712,710,300.00
偿还债务支付的现金247,000,000.00849,563,580.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,951,030.45129,392,825.52
支付其他与筹资活动有关的现金86,204,753.9710,466,103.22
筹资活动现金流出小计378,155,784.42989,422,509.07
筹资活动产生的现金流量净额-208,155,784.42-276,712,209.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.07-9.63
五、现金及现金等价物净增加额-54,379,211.9810,266,588.12
加:期初现金及现金等价物余额112,739,520.04102,472,931.92
六、期末现金及现金等价物余额58,360,308.06112,739,520.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额792,354,216.000.000.000.00984,653,905.637,980,740.400.000.00109,672,833.210.00718,485,860.580.002,597,186,075.02195,564,801.542,792,750,876.56
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额792,354,216.000.000.000.00984,653,905.637,980,740.400.000.00109,672,833.210.00718,485,860.580.002,597,186,075.02195,564,801.542,792,750,876.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,523,280.000.000.000.00-6,220,027.70-7,980,740.400.000.000.000.00-378,370,484.210.00-379,133,051.51-10,051,101.74-389,184,153.25
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-378,300,226.610.00-378,300,226.61-10,401,101.73-388,701,328.34
(二)所有者投入和减少资本-2,523,280.000.000.000.00-6,220,027.70-7,980,740.400.000.000.000.000.000.00-762,567.300.00-762,567.30
1.所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他-2,523,280.000.000.000.00-6,220,027.70-7,980,740.400.000.000.000.000.000.00-762,567.300.00-762,567.30
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-70,257.600.00-70,257.60349,999.99279,742.39
四、本期期末余额789,830,936.000.000.000.00978,433,877.930.000.000.00109,672,833.210.00340,115,376.370.002,218,053,023.51185,513,699.802,403,566,723.31

上期金额

单位:元

项目2020年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合
股本其他权益工具资本减:库其他专项盈余一般未分其他小计
优先股永续债其他公积存股综合收益储备公积风险准备配利润
一、上年期末余额794,514,776.000.000.000.00986,019,226.4814,754,096.000.000.00102,872,668.730.00662,715,069.980.002,531,367,645.19195,702,093.102,727,069,738.29
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
同一控制下企业合并0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额794,514,776.000.000.000.00986,019,226.4814,754,096.000.000.00102,872,668.730.00662,715,069.980.002,531,367,645.19195,702,093.102,727,069,738.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,160,560.000.000.000.00-1,365,320.85-6,773,355.600.000.006,800,164.480.0055,770,790.600.0065,818,429.83-137,291.5665,681,138.27
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0062,538,546.680.0062,538,546.681,798,629.4864,337,176.16
(二)所有者投入和减少资本-2,160,560.000.000.000.00-1,365,320.85-6,773,355.600.000.000.000.000.000.003,247,474.750.003,247,474.75
1.所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.003,247,474.750.000.000.000.000.000.000.003,247,474.750.003,247,474.75
3.股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他-2,160,560.000.000.000.00-4,612,795.60-6,773,355.600.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.006,800,164.480.00-6,800,164.480.000.000.000.00
1.提取盈余公0.000.000.000.000.000.000.000.006,800,0.00-6,800,0.000.000.000.00
164.48164.48
2.提取一般风险准备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0032,408.400.0032,408.40-1,935,921.04-1,903,512.64
四、本期期末余额792,354,216.000.000.000.00984,653,905.637,980,740.400.000.00109,672,833.210.00718,485,860.580.002,597,186,075.02195,564,801.542,792,750,876.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额792,354,216.000.000.000.00989,901,370.227,980,740.400.000.00109,672,833.20655,219,845.710.002,539,167,524.73
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余额792,354,216.000.000.000.00989,901,370.227,980,740.400.000.00109,672,833.20655,219,845.710.002,539,167,524.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,523,280.000.000.000.00-6,220,027.70-7,980,740.400.000.000.00-276,298,666.850.00-277,061,234.15
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-276,228,409.250.00-276,228,409.25
(二)所有者投入和减少资本-2,523,280.000.000.000.00-6,220,027.70-7,980,740.400.000.000.000.000.00-762,567.30
1.所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他-2,523,280.000.000.000.00-6,220,027.70-7,980,740.400.000.000.000.000.00-762,567.30
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-70,257.600.00-70,257.60
四、本期期末余额789,830,936.000.000.000.00983,681,342.520.000.000.00109,672,833.20378,921,178.860.002,262,106,290.58

上期金额

单位:元

项目2020年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额794,514,776.000.000.000.00994,514,165.8214,754,096.000.000.00102,872,668.73593,985,957.040.002,471,133,471.59
加:会计政策变更0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、本年期初余794,510.000.000.00994,51414,754,00.000.00102,872593,985,90.002,471,133,4
4,776.00,165.8296.00,668.7357.0471.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,160,560.000.000.000.00-4,612,795.60-6,773,355.600.000.006,800,164.4761,233,888.670.0068,034,053.14
(一)综合收益总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.0068,001,644.740.0068,001,644.74
(二)所有者投入和减少资本-2,160,560.000.000.000.00-4,612,795.60-6,773,355.600.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入的普通股0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.其他权益工具持有者投入资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.其他-2,160,560.000.000.000.00-4,612,795.60-6,773,355.600.000.000.000.000.000.00
(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.006,800,164.47-6,800,164.470.000.00
1.提取盈余公积0.000.000.000.000.000.000.000.006,800,164.47-6,800,164.470.000.00
2.对所有者(或股东)的分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3.盈余公积弥补亏损0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
5.其他综合收益结转留存收益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6.其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.本期提取0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2.本期使用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
(六)其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.0032,408.400.0032,408.40
四、本期期末余额792,354,216.000.000.000.00989,901,370.227,980,740.400.000.00109,672,833.20655,219,845.710.002,539,167,524.73

三、公司基本情况

(一)历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1.有限公司阶段珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称 “本公司或公司”),前身为珠海市和佳医疗设备有限公司,由珠海市医药总公司与珠海市和佳系统工程有限公司共同投资设立,1996年4月1日,经珠海市工商行政管理局核准,取得4404001004168号企业法人营业执照。注册资本100万元,其中珠海市医药总公司以货币资金出资50万元,占50%;珠海市和佳系统工程有限公司出资50万元(实物资产房屋出资30万元,货币资金出资20万元),占50%。此次出资业经珠海经济特区会计师事务所1996年3月28日珠特会验字(1996)第2060号验资报告验证确认。根据本公司2000年7月20日股东会决议、股权转让协议书及珠海市产权交易中心(珠产交鉴字[2000]79号)的鉴证意见,原股东将股权转让给郝镇熙先生和蔡孟珂女士。本公司股权转让后于2000年8月23日经珠海市永安达会计师事务所永安达验字2000-A01-0169号验资报告验证确认,郝镇熙先生出资50万元,出资比例50%;蔡孟珂女士出资50万元,出资比例50%。此次股权转让经工商变更登记后营业执照号由原来的4404001004168变更为4404002022746。2000年11月28日,本公司增加注册资本900万元,其中郝镇熙先生出资450万元,蔡孟珂女士出资450万元。此次注册资本变更经珠海公信会计师事务所珠海公信验字[2000]522号验资报告验证确认。增资后,注册资本为1,000万元,其中:郝镇熙先生出资500万元,出资比例50%;蔡孟珂女士出资500万元,出资比例50%。

根据2003年9月1日本公司股东会决议,本公司以未分配利润转增资本960万元,其中:郝镇熙先生转增资本480万元;蔡孟珂女士转增资本480万元;新增股东蔡德茂先生以货币资金出资40万元。此次增资于2003年9月3日经珠海市永安达会计师事务所永安达验[2003]-1228号验资报告验证确认。增资后,注册资本为2,000万元,其中:郝镇熙先生出资980万元,出资比例49%;蔡孟珂女士出资980万元,出资比例49%;蔡德茂先生出资40万元,出资比例2%。

2005年9月6日,经本公司股东会决议吸收合并关联公司“珠海保税区和佳医学工程有限公司”,该公司注册资本为1,000万元,其中:郝镇熙先生出资500万元,出资比例50%;蔡孟珂女士出资500万元,出资比例50%。珠海市永安达会计师事务所于2005年12月12日出具永安达审字[2005]1190号“关于珠海保税区和佳医学工程有限公司清产核资专项审计报告”。根据该审计报告,截至2005年9月30日止珠海保税区和佳医学工程有限公司净资产为9,868,828.51元。2005年12月13日经本公司股东会决议,以珠海保税区和佳医学工程有限公司截至2005年9月30日止经审计的净资产9,868,828.51元增加本公司注册资本,其中:郝镇熙先生投入4,934,414.25元,蔡孟珂女士投入4,934,414.25元;货币资金增资131,171.49元,其中郝镇熙先生投入40,585.74元,蔡孟珂女士投入40,585.74元,蔡德茂先生投入50,000.00元。此次增资业经珠海市永安达会计师事务所2005年12月13日永安达验[2005]-0715号验资报告验证确认。增资后,注册资本为3,000万元,其中:郝镇熙先生出资1,477.5万元,出资比例49.25%;蔡孟珂女士出资1,477.5万元,出资比例49.25%;蔡德茂先生出资45万元,出资比例1.5%。

2. 股份制改制情况

根据本公司2007年6月11日股东会决议,本公司增加注册资本1,369.3562万元,吸收新股东张学海、陆利斌、颜玲君、唐自刚、石磊、陈丽华、李新民、苏孟香、卞维林、林琼、李军、胡萍,其中张学海出资218.4678万元,陆利斌出资218.4678万元,颜玲君出资218.0309万元,唐自刚出资152.9275万元,石磊出资136.5424万元,陈丽华出资109.2339万元,李新民出资

109.2339万元,苏孟香出资65.5403万元,卞维林出资62.8095万元,林琼出资40.9627万元,李军出资26.2161万元,胡萍出资

10.9234万元。以上股东均以货币资金共计投入4,701万元,超出新增注册资本1,369.3562万元的3,331.6438万元作资本公积处理。本次增资后,本公司注册资本增加到4,369.3562万元。此次增资业经珠海市永安达会计师事务所2007年6月27日永安达验[2007]-0526号验资报告验证确认。

根据本公司2007年8月11日股东会决议,本公司通过了《珠海市和佳医疗设备有限公司关于整体变更设立股份有限公司的决议》,将本公司截至2007年6月30日止经审计的净资产按1.1234:1比例折合等额10,000万股(每股面值1元)整体变更为股份有限公司,股东按原出资比例享有折股后股本。本公司名称变更为“珠海和佳医疗设备股份有限公司”,注册资本为人民币10,000万元,其中:郝镇熙持股3,381万元,持股比例为33.81%;蔡孟珂持股3,381万元,持股比例为33.81%;蔡德茂等13位自然人股东持股3,238万元,持股比例为32.38%。此次注册资本变更业经信永中和会计师事务所2007年8月31日XYZH/2007CDA2009号验资报告验证确认。

此后经历多次股权转让及变更,股本总额未发生变化。

根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1527号文核准,本公司于2011年9月22日首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币20.00元,共募集资金总额人民币667,000,000.00元,发行完成后公司总股本为13,335万股。此次增资业经利安达会计师事务有限责任公司于2011年10月24日出具的利安达验字[2011]第1090号验资报告验证确认。公司股票于2011年10月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2011年11月18日,本公司办理了工商变更登记手续,换领了注册号为440400000022356的企业法人营业执照。

2012年5月14日,经2011年度股东大会会议决议通过,本公司以截至2011年12月31日总股本13,335万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本,增加注册资本6,667.50万元,变更后的注册资本为20,002.50万元。此次增资业经利安达会计师事务有限责任公司珠海分所于2012年6月11日出具的利安达验字[2012]第B-1017号验资报告验证确认。

2013年4月22日,经2012年度股东大会会议决议通过,本公司以截至2012年12月31日总股本20,002.50万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增10股转增股本20,002.50万股、送红股2股(含税)转增股本4,000.50万股,合计增加注册资本24,003万元,变更后的注册资本为44,005.50万元。此次增资业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年6月13日出具的国浩验字[2013]846A0001号验资报告验证确认。

2014年5月14日,经2013年度股东大会会议决议通过,本公司以截至2013年12月31日总股本44,005.50万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股股本,增加注册资本13,201.65万元,变更后的注册资本为57,207.15万元。此次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月10日出具的瑞华验字[2014]40040004号验资报告验证确认。

2015年5月15日,经2014年度股东大会会议决议通过,本公司以截至2014年12月31日总股本57,207.15万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股股本,增加注册资本17,162.145万元,变更后的注册资本为74,369.295万元。此次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月1日出具的瑞华验字[2015]40040002号验资报告验证确认。

2015年5月26日,经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1016号)核准,本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)44,130,626.00股,每股发行价格为人民币22.66元,募集资金总额为人民币999,999,985.16元。变更后的注册资本为人民币787,823,576.00元。此次增资业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月21日出具的瑞华验字[2015]40040006号验资报告验证确认。

公司2018年9月14日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的方案》,确定以2018年9月14日为限制性股票的授予日,向169名激励对象授予1085.52万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中,有部分人员放弃认购其对应的全部或部分限制性股票共计 409.80 万股,本次限制性股票最终实际认购数量为675.72万股。变更后的注册资本为人民币794,580,776.00元。此次增资业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年10月19日出具的中兴财光华审验字(2018)325001号验资报告验证确认。

公司2019年11月11日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确定对已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定但尚未解除限售的全部限制性股票共计 66,000 股进行回购注销。回购

注销变更后的注册资本为人民币794,514,776.00元。此次减资业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月19日出具的中兴财光华审验字(2020)325001号验资报告验证确认。

公司2020年12月11日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,确定对2,160,560股限制性股票回购注销。回购注销完成后,公司总股本从794,514,766股减至792,354,216股。此次减资业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月29日出具的亚会验字(2021)第01160001号验资报告验证确认。3.注册地和实际控制人公司法定代表人:郝镇熙公司注册地:广东省珠海市香洲区宝盛路5号公司原实际控制人为郝镇熙、蔡孟珂夫妇。公司新实际控制人为肖夏梦公司股票代码:300273

(二) 公司业务性质和经营范围

本公司属医疗器械制造业,主要产品:肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、常规诊疗设备、融资租赁服务、医疗信息系统产品等。

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力设施器材制造;电力设施器材销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械设备租赁;医疗设备租赁;气体压缩机械销售;汽车新车销售;特种设备销售;日用口罩(非医用)销售;实验分析仪器销售;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;增材制造装备销售;制冷、空调设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用设备修理;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;门窗销售;涂料销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品销售;电气信号设备装置销售;阀门和旋塞销售;高性能有色金属及合金材料销售;工业自动控制系统装置销售;塑料制品销售;卫生洁具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;各类工程建设活动;建设工程设计;建筑劳务分包;建筑智能化工程施工;特种设备安装改造修理;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

报告期内本公司主业未发生变更。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司全体董事于2022年4月27 日批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共31户, 子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

报告期纳入合并财务报表范围的主体增加2户:

本期纳入合并范围的子公司包括2家,具体见本附注“七、(一)、在其他主体中的权益”。

名称注册资本实收资本变更原因
珠海横琴汇佳供应链管理有限公司1,000万(元)212.10万(元)新设立子公司
驻马店医氧气体工程项目管理有限公司1,000万(元)新设立子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制;按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司本期亏损38,870.13万元,截至审计报告日,公司逾期债务67,364.81万元。本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

针对本期企业亏损,公司采取以下措施:

1、建立应收款项催收制度,着重催收账龄较长的医院欠款,增强资金流动性,减少计提坏账。公司将从源头上严抓项目风控体系,筛选回款安全性高、利润有保障的高质量项目;在项目实施中加强管理,通过完善项目结算、回款等方面的约束措施及激励制度,加快项目结算进度,提高应收账款回收效率;通过律师函、诉讼、仲裁等形式,提高逾期应收款的追回机会;强化应收账款的整体管控,由财务部、法务部、营销中心、各事业部项目责任部门、责任人共同组成应收管理团队,协同合作有效增强回款催收力度。

2、加快进度完成已签订的合同或者正在履行的合同,尽快交付在手合同项目。

3、督促原控股股东偿还资金占用,对19,809.5万元租赁款项公司将进一步采取积极的法律手段,追缴相关款项。

4、坚定战略转型、盘活存量资产,降低财务费用。公司围绕聚焦主业、轻资产运行的战略转型目标,对于较多资金投入的业务板块,严格控制增量业务,盘活存量项目,加大项目回款催收力度。报告期内,公司子公司恒源租赁以盘活存量租赁资产为主要任务;公司不再负责医院整体建设新增项目的融资,而是与央企、国企合作,由央企、国企完成项目融资和土建,公司提供医用智能工程、医疗设备购置、重点学科建设等服务。

为应对债务逾期的问题,公司采取以下措施:

1、积极与实际出资人协商,拟以增加增信措施并首期偿还部份本金争取延期或债转股方式偿还。

2、公司正在积极与债务实际出资人协商到期债务的偿还方案,如借新还旧、债务展期(增加增信措施并首期偿还部份本金争取债务延期,或先偿还利息,本金部份展期偿还,或债转股方式偿还)等方案。

3、公司将通过处置非流动资产获取流动资金、开拓新融资渠道引进战略投资者为公司注入资金等方式,多举措解决公司短期内资金周转困难的情况;

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度,自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:

1. 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

2. 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并

前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或

股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

3. 合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计

处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至

处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

4. 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(六)。

5. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(六)。

购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

1. 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,控制是指投资方拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收

益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1. 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

2. 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

5. 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

1. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融

资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1. 金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1. 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量

特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本

公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损

益。

1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金

流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或

利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司

将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入

其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部

分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

1. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确

认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变

动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变

动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入

留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成

或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当

期损益。

1. 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转

移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保

留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金

融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收

益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对

的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额

之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

1. 金融负债终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借

入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不

同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修

改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)

之间的差额,计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计

划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列

示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

1. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对合同资产及部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1. 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减

值准备并确认信用减值损失。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间

的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)

的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内

预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用

损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

1. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

1. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

2. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

3. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同

规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

4. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

5. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

1. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

1. 金融资产减值的会计处理方法

期末,本公司计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据

银行承兑票据

银行承兑票据以银行为承兑人划分组合

商业承兑汇票

商业承兑汇票以公司为承兑人划分组合

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据

账龄组合

账龄组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合

关联方组合本组合合并范围内关联方组合。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称确定组合的依据计提方法
组合一应收保证金、备用金、建设代垫款、往来及其他款项本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
组合二合并范围内关联方组合本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失为0%

14、存货

1. 存货的分类

存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履约成本、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

1. 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

2. 低值易耗品采用一次转销法

3. 包装物采用一次转销法。

4. 其他周转材料采用一次转销法摊销

15、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额

计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据
账龄组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

关联方组合

关联方组合本组合合并范围内关联方组合。

16、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项 目确定组合的依据
组合1应收融资租赁款项

组合2

组合2应收分期收款销售商品款项

组合2

组合2应收医院建设代垫及其他款项

17、长期股权投资

1. 长期股权投资的分类及其判断依据

2. 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对其合营

企业的权益性投资。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策。

3. 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、(六);

②确定对被投资单位具有重大影响的依据:

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些

政策的制定。公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:

. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有

代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资

单位施加重大影响。 . 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可

以对被投资单位施加重大影响。 . 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投

资单位的生产经营决策。 . 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加

重大影响。 . 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料,表明投资方对被投资单

位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据:

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、(七)。

1. 长期股权投资初始成本的确定

2. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资

成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资

本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,按照发行股份的面值总额

作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资

本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交

易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,

在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资

成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面

价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算

或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日

购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合

并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步

实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该

项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价

值计入企业合并成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行

处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持

有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有

的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当

期损益。

1. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值; 本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

18、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为:

房屋建筑物及装修、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物及装修年限平均法20年、5年54.75、19.00
机器设备年限平均法5-10年59.50-19.00
运输工具年限平均法8年511.875
电子设备及其他年限平均法3-5年519.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;

(2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;

(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

19、在建工程

在建工程以立项项目分类核算, 成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

20、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1. 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2. 借款费用已经发生;

3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

4. 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

2. 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买

无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面

价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换

入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满

足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业

吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的

其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费

用。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据

土地使用权

土地使用权50按照法定使用寿命计提

软件使用权

软件使用权5-10按照预计受益年限计提
软件著作权5-10按照预计受益年限计提

合同收益权及其他

合同收益权及其他5按照预计受益年限计提

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2)内部研究开发支出会计政策

4. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; . 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产

将在内部使用的,能够证明其有用性;. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求

22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定

资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

25、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本,其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折

现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,可以在权益范围内转移。在设定受益计划下,在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3)辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

27、股份支付

1. 股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1)以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付,以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

(2)以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付,按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

对于授予职工的股票期权,通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

1. 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具,对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,将其作为授予权益工具的取消处理。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务(简称:商品)控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司根据商品和劳务的性质,采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

1. 可变对价

合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的佳估计数,但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

1. 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率,将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

1. 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

1. 交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价,是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

1. 主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

1. 收入确认的具体方法

本公司的收入主要来源于如下业务类型:

(1)商品销售收入

本公司销售的商品主要为自产产品及代理产品,在将产品交付给购买方,取得购买方验收确认单据后确认销售收入的实现。分期收款销售产品时,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额;应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

(2)医疗工程收入

在提供医疗工程的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按客户确认的完工进度确认单确认。

(3)利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

(4)融资租赁收入

在租赁开始日,将最低租赁收款额与初始直接费用之和计入应收融资租赁款,将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,未确认融资收益在租赁期内按实际利率法进行分配,确认当期的融资收入。

(5)咨询服务费收入

本公司已按咨询服务合同提供咨询服务,且咨询服务收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

政府补助,是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:

(1)用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。

(2)用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

1. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。已确认的政府补助需要退回的,公司在需要退回的当期进行会计处理,即对初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

30、递延所得税资产/递延所得税负债对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1. 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋。

1. 初始计量

在租赁期开始日,本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,将尚未支付的租赁付款额的现值

确认为租赁负债,短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;

无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。

1. 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧(详见本附注四、(十五) “固

定资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合

理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折

旧。

对于租赁负债,本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。

1. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁,本公司采取简化处理方法,不确认使用权资产和租赁负债,而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

1. 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日,基于交易的实质,将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1. 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,于实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

1. 融资租赁

于租赁期开始日,本公司确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)进行初始计量,并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(1)本公司作为承租人:

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益,继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等解除原租金支付义务时,按减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用,同时相应调整租赁负债;延期支付租金的,在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用,将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减相关资产成本或费用;延期支付租金的,在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2)本公司作为出租人:

①如果租赁为经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额,在减免期间冲减租赁收入;延期收取租金的,在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项,并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

②如果租赁为融资租赁,本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本公司将减免的租金作为可变租赁付款额,在达成减让协议等放弃原租金收取权利时,按减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入,不足冲减的部分计入投资收益,同时相应调整应收融资租赁款;延期收取租金的,在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

①新租赁准则

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在首次执行日,本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同,因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定,本公司在首次执行日前的低价值资产租赁,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本期报告及 2021年1月1日相关项目无影响。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司执行新租赁准则不会对公司当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不需要调整年初资产负债表科目。

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、其他

1. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成的关联方。

本公司关联方包括但不限于:

1. 母公司;

2. 子公司;

3. 受同一母公司控制的其他企业;

4. 实施共同控制的投资方;

5. 施加重大影响的投资方;

6. 合营企业,包括合营企业的子公司;

7. 联营企业,包括联营企业的子公司;

8. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ;

9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;

10. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外,根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办

法》的要求,以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方:

1. 持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人;

2. 直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员,上市公司监事及与其关系密切的家庭成员;

3. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内,存在上述第1、3和11项情形之一的企业;

4. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内,存在上述第9、12项情形之一的个人;

5. 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除本公司及其控股子公司以外的企业。

6. 分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的,可以合并为一个经营分部:

(1)各单项产品或劳务的性质;

(2)生产过程的性质;

(3)产品或劳务的客户类型;

(4)销售产品或提供劳务的方式;

(5)生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按应税销售收入计算销项税,并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增3%、5%、6%、9%、13%
值税
城市维护建设税实缴增值税、消费税7%
企业所得税应纳税所得额5%、15%、25%
教育费附加实缴增值税、消费税3%
地方教育费附加实缴增值税、消费税2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
珠海和佳医疗设备股份有限公司15%
珠海和佳信息技术有限公司15%
珠海和佳医疗服务管理有限责任公司5%

2、税收优惠

、企业所得税根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八规定:国家重点扶持的高新技术企业,按15%的税率征收企业所得税。本公司于2008年首次通过了国家高新技术企业认定,并于当年12月29日取得编号为GR200844000894的《高新技术企业证书》,根据2021年4月13日广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局发布的《关于公布广东省2020年高新技术企业名单的通知》(粤科函高字(2021)317号)文件,本公司已通过2020年高新技术企业复审认定,证书编号GR202044000767,本公司自2020年度起三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。子公司珠海和佳信息技术有限公司于2005年4月18日经广东省信息产业厅认定为软件企业(证书编号粤R-2005-0074)。根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》,该公司销售经认定的软件产品缴纳增值税享受实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。子公司珠海和佳信息技术有限公司2011年通过了国家高新技术企业认定,2011年11月17日取得编号为GR201144000464的《高新技术企业证书》,根据2021年4月13日广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局发布的《关于公布广东省2020年高新技术企业名单的通知》(粤科函高字(2021)317号)文件,本公司已通过2020年高新技术企业复审认定,证书编号GR202044007129,本公司自2020年度起三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税(2016)36号附件3第一条第七款“医疗机构提供的医疗服务免征增值税”的规定,子公司南通和佳国际康复医院有限公司提供的医疗服务收入免征增值税。根据财税[2021]12号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》规定,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之控股子公司深圳市君和管理咨询有限公司、英大国际商业保理(深圳)有限公司和珠海和佳医疗服务管理有限责任公司符合小型微利企业的标准。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金316,554.23527,949.09
银行存款342,978,909.58527,677,183.71
其他货币资金3,078,853.815,649,738.53
合计346,374,317.62533,854,871.33
其中:存放在境外的款项总额0.0035,559.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额52,484,206.8719,214,443.48

其他说明其中,受限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额

银行承兑汇票保证金

银行承兑汇票保证金509,648.66506,646.88
贷款保证金2,569,205.158,107,796.60

诉讼冻结

诉讼冻结2649404.49--

其他

其他46,755,948.57
用于担保的定期存款或通知存款10,000,000.00

工资及其他保证金

工资及其他保证金600,000.00
合计52,484,206.8719,214,443.48

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据0.004,940,000.00
合计0.004,940,000.00

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收票据0.000.00%0.000.00%0.000.000.00%0.000.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据0.000.00%0.000.00%0.004,940,000.00100.00%0.000.00%4,940,000.00
其中:
合计0.000.00%0.000.00%0.004,940,000.00100.00%0.000.00%4,940,000.00

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据0.00
商业承兑票据0.00

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据0.000.00
商业承兑票据0.000.00

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据0.00
合计0.00

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

不适用

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款0.000.00%0.000.002,500,000.000.23%2,500,000.00100.00%0.00
其中:
黔南州鸿安大酒店0.000.00%0.000.00%0.002,500,0000.23%2,500,000100.00%0.00
有限责任公司.00.00
按组合计提坏账准备的应收账款1,055,476,549.73100.00%338,277,094.3932.05%717,199,455.341,088,652,149.4599.77%281,823,327.3725.89%806,828,822.08
其中:
其他应收客户1,055,476,549.73100.00%338,277,094.3932.05%717,199,455.341,088,652,149.4599.77%281,823,327.3725.89%806,828,822.08
合计1,055,476,549.73100.00%338,277,094.3932.05%717,199,455.341,091,152,149.45100.00%284,323,327.3726.06%806,828,822.08

按单项计提坏账准备:0

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:338,277,094.39

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,055,476,549.73338,277,094.3932.05%
合计1,055,476,549.73338,277,094.39--

确定该组合依据的说明:

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)274,987,453.79
1至2年226,959,000.80
2至3年196,905,869.19
3年以上356,624,225.95
3至4年154,673,124.00
4至5年84,185,080.85
5年以上117,766,021.10
合计1,055,476,549.73

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提预期信用损失的应收账款2,500,000.002,500,000.000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款281,823,327.3753,953,767.02338,277,094.39
合计284,323,327.3753,953,767.022,500,000.00338,277,094.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
黔南州鸿安大酒店有限责任公司2,500,000.00无法收回内部审批
合计--2,500,000.00------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名26,399,747.042.50%12,568,641.34
第二名18,180,768.511.72%1,611,017.25
第三名15,000,000.001.42%750,000.00
第四名12,002,500.001.14%1,201,250.00
第五名12,000,000.001.14%600,000.00
合计83,583,015.557.92%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不涉及

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不涉及其他说明:

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内83,581,861.1073.06%102,412,730.6785.24%
1至2年25,028,824.8921.88%13,592,201.2411.31%
2至3年3,429,714.233.00%2,529,647.982.11%
3年以上2,360,015.452.06%1,617,093.541.34%
合计114,400,415.67--120,151,673.43--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号债务人期末余额未及时结算的原因
1陕西***医疗科技有限公司8,300,000.00合同未履行完毕
2北京***品牌管理有限公司7,942,000.00合同未履行完毕

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)预付款时间未结算原因

第一名

第一名无关联关系8,300,000.007.262020年5月合同未履行完毕
第二名关联方7,942,000.006.942020年12月合同未履行完毕

第三名

第三名无关联关系6,000,000.005.242021年12月合同未履行完毕

第四名

第四名关联方5,000,000.004.372021年11月合同未履行完毕
第五名无关联关系4,600,000.004.022021年12月合同未履行完毕

合计

合计31,842,000.0027.83//

其他说明:

5、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
其他应收款91,006,068.0586,272,244.01
合计91,006,068.0586,272,244.01

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.000.00

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
合计0.000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金53,420,660.9050,045,393.94
建设代垫款项27,732,366.0327,823,073.19
往来及股权转让款23,770,791.8819,405,045.02
员工往来26,016,219.2423,193,543.09
其他1,537,860.571,324,320.10
合计132,477,898.62121,791,375.34

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额35,519,131.330.000.0035,519,131.33
2021年1月1日余额在————————
本期
--转入第二阶段0.000.000.000.00
--转入第三阶段0.000.000.000.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提5,952,699.240.000.005,952,699.24
本期转回0.000.000.000.00
本期转销0.000.000.000.00
本期核销0.000.000.000.00
其他变动0.000.000.000.00
2021年12月31日余额41,471,830.570.000.0041,471,830.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)53,061,219.34
1至2年22,575,474.64
2至3年12,759,839.96
3年以上44,081,364.68
3至4年17,449,861.86
4至5年6,735,898.03
5年以上19,895,604.79
合计132,477,898.62

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备应收其他款项35,519,131.335,952,699.240.000.000.0041,471,830.57
合计35,519,131.335,952,699.240.000.000.0041,471,830.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

不适用

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

不适用

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名保证金11,281,000.001至2年8.52%1,128,100.00
第二名往来款7,683,632.431年以内5.80%384,181.62
第三名往来款6,300,000.001年以内4.76%315,000.00
第四名建设代垫款项4,520,000.105年以上3.41%4,520,000.10
第五名建设代垫款项4,110,663.214至5年、5年以上3.10%4,001,154.14
合计--33,895,295.74--25.59%10,348,435.86

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

不适用

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料27,590,853.22448,781.6627,142,071.5620,606,968.83448,781.6620,158,187.17
在产品4,959,112.810.004,959,112.813,046,873.120.003,046,873.12
库存商品36,982,877.8818,002,857.2218,980,020.6646,066,651.763,508,070.4642,558,581.30
发出商品12,675,385.751,215,442.3211,459,943.434,073,837.871,510,229.082,563,608.79
委托加工物资910,261.470.00910,261.471,162,131.960.001,162,131.96
合计83,118,491.1319,667,081.2063,451,409.9374,956,463.545,467,081.2069,489,382.34

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料448,781.660.000.000.000.00448,781.66
在产品0.000.000.000.000.000.00
库存商品3,508,070.4614,494,786.760.000.000.0018,002,857.22
发出商品1,510,229.080.000.00294,786.760.001,215,442.32
合计5,467,081.2014,494,786.760.00294,786.760.0019,667,081.20

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
中心制氧及净化系统209,977,900.7640,960,650.39169,017,250.37246,755,479.5714,714,136.38232,041,343.19
合计209,977,900.7640,960,650.39169,017,250.37246,755,479.5714,714,136.38232,041,343.19

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
中心制氧及净化系统26,246,514.01
合计26,246,514.01--

其他说明:

8、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款1,846,926,791.721,609,241,697.47
合计1,846,926,791.721,609,241,697.47

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

不适用

9、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
合同取得成本0.000.00
应收退货成本0.000.00
增值税进项税额及预缴税金51,909,012.7856,681,961.26
理财产品0.001,000,000.00
合计51,909,012.7857,681,961.26

其他说明:

10、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款2,141,584,899.34285,723,993.571,855,860,905.772,558,495,249.87171,573,937.972,386,921,311.90
其中:未实现融资收益203,606,394.79203,606,394.79362,723,548.61362,723,548.61
分期收款销售商品251,498,719.4032,256,728.77219,241,990.63268,177,460.8121,516,304.35246,661,156.46
医院整体建设代垫款898,227,540.4416,473,730.80881,753,809.64934,059,986.907,143,280.97926,916,705.93
其它30,416,976.02212,918.8330,204,057.1935,563,776.02221,056.3335,342,719.69
一年内到期的长期应收款-1,846,926,791.720.00-1,846,926,791.72-1,609,241,697.460.00-1,609,241,697.46
合计1,474,801,343.48334,667,371.971,140,133,971.512,187,054,776.14200,454,579.621,986,600,196.52--

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额89,546,577.13110,908,002.49200,454,579.62
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提134,090,673.49122,118.86134,212,792.35
2021年12月31日余额223,637,250.62111,030,121.35334,667,371.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用其他说明不适用

11、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司110,062,933.677,419,416.1213,233,100.00104,249,249.79
北京汇医在线科技有限公司0.000.00
浙江德尚韵兴图像科技有限公司6,044,368.79-6,044,368.790.00
贵州产业投资基金管理有限公司23,906,383.591,813,901.442,231,792.4823,488,492.55
四川康兴医疗投资有限公司26,000,000.005,000,000.000.0031,000,000.00
北京益源信通医疗科技有限公司4,190,463.80823,809.415,014,273.21
山西祥誉医疗科技有限公司414,523.03-45,862.27368,660.76
云南允佳医疗设备有限公司745,482.15288,761.271,034,243.42
合肥德塔思医疗设备有限公司272,561.57-262,712.269,849.31
重庆和佳医疗设备有限公司554,149.43-132,213.04421,936.39
和佳(广东)富氢机电有限公司12,495,611.1698,587.3712,594,198.53
医兰达(深圳)网络科技有限公司1,974,109.12-39,549.681,934,559.44
深圳拉尔文生物技术有限公司13,243,625.54133,755.6813,377,381.22
贵州和佳医疗设备有限公司370,263.71-53,712.46316,551.25
河南和佳医疗科技有限公司146,514.81-1,168.03145,346.78
西安和佳医疗设备有限公司512,217.33-180,166.78332,050.55
小计200,933,207.705,000,000.003,818,477.9815,464,892.48194,286,793.20
合计200,933,207.705,000,000.003,818,477.9815,464,892.48194,286,793.20

其他说明

12、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
广东睿佳医疗科技有限公司0.001,000,000.00
成都厚立信息技术有限公司4,221,239.424,233,672.42
合计4,221,239.425,233,672.42

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

13、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产236,190,032.23228,257,063.46
合计236,190,032.23228,257,063.46

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计
一、账面原值:
1.期初余额266,830,725.3962,606,132.424,003,323.0614,445,723.79347,885,904.66
2.本期增加金额23,755,803.0869,238.367,361,571.5631,186,613.00
(1)购置69,238.367,356,572.567,425,810.92
(2)在建工程转入23,755,803.084,999.0023,760,802.08
(3)企业合并增加
3.本期减少金额2,270,046.5381,264.002,351,310.53
(1)处置或报废2,270,046.5381,264.002,351,310.53
4.期末余额290,586,528.4760,405,324.254,003,323.0621,726,031.35376,721,207.13
二、累计折旧
1.期初余额71,596,293.1234,682,758.423,031,332.7510,318,456.91119,628,841.20
2.本期增加金额15,900,087.767,759,337.83140,765.161,436,702.7325,236,893.48
(1)计提15,900,087.767,759,337.83140,765.161,436,702.7325,236,893.48
3.本期减少金额1,767,154.6469,480.721,836,635.36
(1)处置或报废1,767,154.6469,480.721,836,635.36
4.期末余额87,496,380.8838,177,017.193,172,097.9111,685,678.92140,531,174.90
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值203,090,147.5922,228,307.06831,225.1510,040,352.43236,190,032.23
2.期初账面价值195,234,432.2727,923,374.00971,990.314,127,266.88228,257,063.46

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明不适用

(5)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明a. 以账面价值16,246,400.42元的房屋建筑物作为抵押物向中国工商银行股份有限工商珠海湾仔支行取得短期借款70,000,000.00元;b.以账面价值4,351,750.03元的房屋建筑物作为抵押物向珠海南屏村镇银行股份有限公司取得短期借款5,000,000.00元;c.以账面价值10,584,665.92元的房屋建筑物向中山银行银达融资担保投资有限公司提供反担保向交通银行股份有限公司珠海分行取得两年期短期借款12,500,000.00元。d.以账面价值28,709,786.35元的机器设备作抵押取得融资租赁借款22,123,743.11元。

14、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程20,389,447.9224,982,735.84
合计20,389,447.9224,982,735.84

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
办公大楼装修7,283,128.557,283,128.554,981,607.824,981,607.82
肿瘤微创精准介13,106,319.3713,106,319.378,210,060.138,210,060.13
入治疗系列产品产业化改扩建工程
多模态三维手术导航肿瘤精准介入治疗研发平台及产业化示范工程(新产品展示中心建设)11,791,067.8911,791,067.89
合计20,389,447.9220,389,447.9224,982,735.8424,982,735.84

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
办公大楼装修38,000,000.004,981,607.822,301,520.730.007,283,128.5519.17%19.17%0.000.000.00%其他
肿瘤微创精准介入治疗系列产品产业化改扩建工程200,000,000.008,210,060.134,896,259.240.0013,106,319.376.55%6.55%0.000.000.00%其他
多模态三维手术导航肿瘤精准介入治疗研发平台及产业化示范工程(新产品展示中心建设)83,750,000.0011,791,067.891,332,432.6113,123,500.500.000.000.00%0.00%0.000.000.00%其他
合计321,750,24,982,78,530,2113,123,50.0020,389,4------
000.0035.842.5800.5047.92

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明不适用

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件使用权软件著作权合同收益权及其他合计
一、账面原值
1.期初余额9,717,231.556,532,723.2319,318,000.007,547,169.7843,115,124.56
2.本期增加金额133,912.17133,912.17
(1)购置133,912.17133,912.17
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额9,717,231.556,666,635.4019,318,000.007,547,169.7843,249,036.73
二、累计摊销
1.期初余额3,265,434.754,337,388.5115,332,766.677,547,169.7830,482,759.71
2.本期增加金额253,602.80812,546.731,178,000.042,244,149.57
(1)计提253,602.80812,546.731,178,000.042,244,149.57
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额3,519,037.555,149,935.2416,510,766.717,547,169.7832,726,909.28
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账6,198,194.001,516,700.162,807,233.2910,522,127.45
面价值
2.期初账面价值6,451,796.802,195,334.723,985,233.3312,632,364.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

a..本公司以账面价值2,066,634.01元的土地使用权作为抵押物向中国工商银行股份有限公司湾仔支行取得短期借款70,000,000.00元b.深圳市高新投集团有限公司为本公司发行的公司债提供连带责任保证,本公司子公司中山和佳医疗科技有限公司以账面价值4,156,125.59元的土地使用权为深圳市高新投集团有限公司提供反担保。

17、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
珠海弘陞生物科技开发有限公司8,185,400.558,185,400.55
广州卫软信息科技有限公司6,718,423.036,718,423.03
合计14,903,823.5814,903,823.58

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
珠海弘陞生物科技开发有限公司8,185,400.558,185,400.55
广州卫软信息科技有限公司2,599,619.203,627,803.836,227,423.03
合计10,785,019.753,627,803.8314,412,823.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息资产负债表日,公司对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,按与商誉有关的资产组来预计未来现金流量现值。由于上述子公司的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司,因此每个子公司作为一个资产组。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

1.公司期末对广州卫软资产组进行了减值测试,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定资产组(包括商誉)是否发生了减值。测试结果表明收购广州卫软信息科技有限公司包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值,本期确认商誉减值损失为3,627,803.83元。上述减值测试且经开元资产评估有限公司出具开元评报字[2022]0378号资产评估报告。

2.珠海弘陞生物科技开发有限公司商誉减值已计提完毕。

商誉减值测试的影响其他说明

18、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
康复医院经营场地转让费12,890,193.901,189,864.0811,700,329.82
南通康复医院一期工程装修费32,431,451.0819,850.005,186,744.910.0027,264,556.17
合计45,321,644.9819,850.006,376,608.990.0038,964,885.99

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备4,250,011.74666,980.464,250,011.74666,980.44
内部交易未实现利润22,809,721.474,433,627.4826,454,905.845,607,495.60
可抵扣亏损63,250,682.3415,812,670.5984,256,560.8021,912,310.05
递延收益97,966,618.1719,404,751.04100,485,921.1119,782,646.60
预计负债19,699,908.212,954,986.235,882,032.72882,304.91
信用减值准备740,364,311.22143,888,897.89518,925,579.5899,044,804.23
合计948,341,253.15187,161,913.69740,255,011.79147,896,541.83

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值376,900.0056,535.00
合计376,900.0056,535.00

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产187,161,913.69147,896,541.83
递延所得税负债0.0056,535.00

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异30,429,705.5617,302,664.58
可抵扣亏损224,721,695.46217,036,895.49
合计255,151,401.02234,339,560.07

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2021年0.0017,836,283.74
2022年28,942,893.1228,942,893.12
2023年37,270,217.0937,270,217.09
2024年73,888,775.8773,888,775.87
2025年59,098,725.6759,098,725.67
2026年25,521,083.710.00
合计224,721,695.46217,036,895.49--

其他说明:

20、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本0.000.000.000.000.000.00
合同履约成本0.000.000.000.000.000.00
应收退货成本0.000.000.000.000.000.00
合同资产0.000.000.000.000.000.00
合作经营项目1,496,957.210.001,496,957.212,777,032.310.002,777,032.31
预付工程项目建设款78,039,260.000.0078,039,260.0084,949,260.000.0084,949,260.00
永顺PPP项目建设工程448,917,545.580.00448,917,545.58373,711,502.940.00373,711,502.94
合计528,453,762.790.00528,453,762.79461,437,795.250.00461,437,795.25

其他说明:

21、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款34,338,938.6640,000,000.00
抵押借款75,000,000.0097,000,000.00
保证借款20,000,000.0054,000,000.00
信用借款35,087,693.8235,000,000.00
短期借款利息191,125.01316,870.00
合计164,617,757.49226,316,870.00

短期借款分类的说明:

注: 抵押借款的抵押资产类别及金额详见附注六注释13、15

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

不适用

22、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票18,406,521.9910,796,171.90
合计18,406,521.9910,796,171.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

23、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内196,178,703.96102,776,428.31
1~2年30,784,691.1949,419,756.84
2~3年25,323,326.087,801,178.87
3年以上4,972,785.786,010,473.28
合计257,259,507.01166,007,837.30

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
云南中钰雕龙数据科技有限公司4,306,017.70
云南盛尔晨科技有限公司2,400,000.00
合计6,706,017.70--

其他说明:

不适用

24、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收账款4,843,269.445,168,128.50
合计4,843,269.445,168,128.50

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

25、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬23,705,162.81105,433,717.52108,056,027.3521,082,852.98
二、离职后福利-设定提存计划0.003,066,684.443,066,122.06562.38
三、辞退福利0.000.000.000.00
四、一年内到期的其他福利0.000.000.000.00
合计23,705,162.81108,500,401.96111,122,149.4121,083,415.36

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴14,009,529.8792,554,488.7691,891,525.7114,672,492.92
2、职工福利费0.00758,647.13758,647.130.00
3、社会保险费109.726,863,821.736,840,423.1323,508.32
其中:医疗保险费109.726,754,653.636,731,274.6623,488.69
工伤保险费0.0039,543.4539,540.702.75
生育保险费0.0069,624.6569,607.7716.88
4、住房公积金970,171.452,228,393.003,019,712.00178,852.45
5、工会经费和职工教育经费8,725,351.773,028,366.905,545,719.386,207,999.29
6、短期带薪缺勤0.000.000.000.00
7、短期利润分享计划0.000.000.000.00
合计23,705,162.81105,433,717.52108,056,027.3521,082,852.98

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险0.002,976,401.932,975,847.81554.12
2、失业保险费0.0090,282.5190,274.258.26
3、企业年金缴费0.000.000.000.00
合计0.003,066,684.443,066,122.06562.38

其他说明:

不适用

26、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税18,188,959.5836,425,384.01
消费税0.000.00
企业所得税10,681,078.1222,348,523.71
个人所得税132,185.90147,772.53
城市维护建设税457,399.82887,172.56
教育费附加196,558.54381,584.40
地方教育费附加131,159.01253,761.28
土地使用税2,327.680.00
房产税42,379.29128,807.34
印花税184,179.32127,473.34
合计30,016,227.2660,700,479.17

其他说明:

27、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
其他应付款200,649,943.5798,489,967.06
合计200,649,943.5798,489,967.06

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.000.00

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
合计0.000.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
待付款1,366,002.171,371,785.40
预提费用1,541,460.98651,196.02
保证金27,981,202.953,691,233.75
外部往来及借款160,942,146.8081,445,505.61
库存股款项7,944,832.009,394,809.07
其他874,298.671,935,437.21
合计200,649,943.5798,489,967.06

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
广州致知文化股份有限公司10,000,000.00未到还款期
平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司12,800,000.00未到还款期
合计22,800,000.00--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款52,700,000.0090,822,626.68
一年内到期的应付债券210,000,000.000.00
一年内到期的长期应付款1,028,128,314.09759,022,084.28
一年内到期的租赁负债0.000.00
一年内到期的长期应付利息31,458,133.2522,011,545.98
合计1,322,286,447.34871,856,256.94

其他说明:

29、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收增值税款629,625.031,078,422.83
合计629,625.031,078,422.83

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

其他说明:

30、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款494,000,000.00591,630,463.16
抵押借款12,500,000.00
减:一年内到期的长期借款-52,700,000.00-90,822,626.68
合计453,800,000.00500,807,836.48

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

31、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
公司债473,635,233.43468,576,299.33
减:一年内到期的应付债券-210,000,000.00
合计263,635,233.43468,576,299.33

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
19和佳S1210,000,000.002019.12.133年207,040,000.00205,428,487.84-2,196,404.58207,624,892.42
20和佳S1270,000,000.002020.3.113年265,710,300.00263,147,811.49-2,862,529.52266,010,341.01
减:一年内到期的部分-210,000,000.00
合计------265,710,300.00263,147,811.49-2,862,529.52263,635,233.43

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明不适用

32、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款356,383,837.741,155,093,516.49
合计356,383,837.741,155,093,516.49

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
融资租赁款800,956,802.131,190,340,025.90
减:未确认融资费用3,173,475.3018,958,250.13
保证金44,728,825.0085,728,825.00
固定收益投资者投入款657,005,000.00
减:一年内到期的长期应付款-486,128,314.09-759,022,084.28
合计356,383,837.741,155,093,516.49

其他说明:

固定收益投资者投入款明细

款项性质期末余额上年年末余额
长城嘉信资产管理有限公司350,000,000.00

云南国际信托有限公司

云南国际信托有限公司80,000,000.00
贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)22,005,000.00

广东粤财股权投资有限公司

广东粤财股权投资有限公司10,000,000.00
广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业195,000,000.00

合计

合计657,005,000.00

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

33、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼14,631,700.860.00
产品质量保证5,068,207.355,882,032.72
合计19,699,908.215,882,032.72--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

34、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助187,409,582.167,490,235.84179,919,346.32
合计187,409,582.167,490,235.84179,919,346.32--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
永顺县人民医院综合楼建设项目50,000,000.0050,000,000.00与资产相关
数字X线摄影系统研发及产业化开发项目44,111,073.332,990,581.3241,120,492.01与资产相关
肿瘤微创精准介入治疗系列产品产业化30,000,000.0030,000,000.00与资产相关
高端医疗设备技术改造项目26,260,170.281,780,350.7224,479,819.56与资产相关
多模态三维手术导航肿11,960,000.0011,960,000.00与资产相关
瘤精准介入治疗的研发平台及产业化示范工程
肿瘤微创介入治疗三维可视化手术导航系统产业化8,257,088.802,304,303.725,952,785.12与资产相关
永顺县残疾人康复中心项目8,000,000.008,000,000.00与资产相关
形成数字胃肠机、数字X线摄影系统、大型C臂血管造影机、医用诊断高频X射线机等影像产品生产能力项目建设3,171,249.96215,000.042,956,249.88与资产相关
医用PSA分子筛制氧机主机技术改造项目2,949,999.79200,000.042,749,999.75与资产相关
永顺县疾病预防控制中心业务用房建设项目2,700,000.002,700,000.00与资产相关
合计187,409,582.167,490,235.84179,919,346.32

其他说明:

35、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预估增值税销项税额64,302,132.1863,220,046.54
合计64,302,132.1863,220,046.54

其他说明:

36、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数792,354,216.00-2,523,280.00-2,523,280.00789,830,936.00

其他说明:

未达到相关激励条款按规定回购注销部分限制性股票,减少股本2,523,280.00元。

37、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)971,450,062.530.007,036,583.60965,230,034.83
其他资本公积13,203,843.10816,555.900.0014,020,399.00
合计984,653,905.63816,555.907,036,583.60978,433,877.93

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

回购注销部分限制性股票减少相应的资本公积7,036,583.60元,并冲回相应的额激励费用,增加资本公积816,555.90元。

38、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
限制性股份支付7,980,740.400.007,980,740.400.00
合计7,980,740.400.007,980,740.400.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

回购注销部分限制性股票减少库存股7,980,740.40元。

39、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积109,672,833.21109,672,833.21
合计109,672,833.21109,672,833.21

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

40、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润718,485,860.58662,715,069.98
调整后期初未分配利润718,485,860.58662,715,069.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润-378,300,226.6162,538,546.68
减:提取法定盈余公积6,800,164.48
应付普通股股利70,257.60-32,408.40
期末未分配利润340,115,376.37718,485,860.58

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

41、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务724,209,796.29499,945,832.96916,244,467.20471,954,965.69
其他业务9,837,162.5613,991,574.305,886.46
合计734,046,958.85499,945,832.96930,236,041.50471,960,852.15

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目本年度(万元)具体扣除情况上年度(万元)具体扣除情况
营业收入金额734,046,958.850930,236,041.500
营业收入扣除项目合计金额945,249.06出租固定资产收入423,869.80出租固定资产收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.13%0.05%
一、与主营业务无关的业务收入————————
1.正常经营之外的其945,249.06出租固定资产收入423,869.8出租固定资产收入
他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计945,249.06出租固定资产收入423,869.80出租固定资产收入
二、不具备商业实质的收入————————
不具备商业实质的收入小计0.0000.000
营业收入扣除后金额733,101,709.790929,812,171.700

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型734,046,958.85734,046,958.85
其中:
其中:医疗设备及耗材263,711,414.29263,711,414.29
医用智能工程233,833,669.41233,833,669.41
医疗服务及专业咨询服务61,237,091.9761,237,091.97
医疗金融业务165,427,620.62165,427,620.62
其他业务9,837,162.569,837,162.56
按经营地区分类
其中:
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计

与履约义务相关的信息:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司在合同开始日即对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是某一时点履行。满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司根据商品和劳务的性质,采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为394,271,856.77元,其中,205,187,112.34元预计将于2022年度确认收入,164,675,763.48元预计将于2023年度确认收入,24,408,980.96元预计将于2024年度确认收入。其他说明

42、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
消费税0.000.00
城市维护建设税2,847,443.804,435,710.42
教育费附加1,225,178.461,923,786.19
资源税0.000.00
房产税1,191,308.012,078,071.00
土地使用税79,797.3384,141.81
车船使用税0.000.00
印花税237,867.40339,589.20
地方教育费附加816,887.721,278,537.06
堤围防护费6,907.5133,205.11
其他32,425.73257,694.09
合计6,437,815.9610,430,734.88

其他说明:

43、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
广告及推广费71,515,941.9946,406,651.35
职工薪酬23,527,985.0022,959,399.03
咨询及投标服务费40,172,863.7621,682,075.99
差旅费15,924,782.0317,278,650.15
售后服务费2,883,501.074,723,148.62
业务招待费2,958,581.294,426,848.73
办事处费用3,421,490.684,010,722.81
办公费1,482,780.621,685,344.10
会务费2,244,159.661,595,507.30
折旧摊销449,356.78470,736.94
交通运输费121,698.4837,268.37
其他1,671,774.862,129,435.15
合计166,374,916.22127,405,788.54

其他说明:

44、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬27,672,684.5529,127,742.93
折旧摊销26,005,639.8823,563,217.27
办公费5,817,016.339,705,185.40
中介服务费13,133,425.284,725,644.21
差旅费用2,864,376.592,961,786.57
租赁费4,348,048.761,606,773.80
业务招待费2,368,440.851,830,153.35
交通费757,849.93965,912.58
其他866,554.941,436,994.33
合计83,834,037.1175,923,410.44

其他说明:

45、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬22,587,660.6825,462,844.42
材料27,427,477.4120,917,764.16
折旧摊销970,498.26745,649.49
差旅费162,480.50313,867.55
通讯费12,542.67
办公费8,482.797,388.29
其他1,371,316.421,883,764.23
合计52,527,916.0649,343,820.81

其他说明:

46、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出107,183,811.66123,404,001.63
减:利息收入8,416,792.936,005,389.17
汇兑损益670.043,304.86
银行手续费及其他10,134,845.8411,705,818.72
合计108,902,534.61129,107,736.04

其他说明:

47、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助19,634,786.8536,764,028.66
代扣代缴个人所得税手续费57,469.3963,610.47
其他34,357.26571,800.83
合计19,726,613.5037,399,439.96

48、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益3,818,477.9853,309,742.56
债务重组收益31.475,695.99
合计3,818,509.4553,315,438.55

其他说明:

49、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-5,952,699.24-3,124,025.54
长期应收款坏账损失-140,548,028.50-54,663,940.49
应收账款信用减值损失-56,453,767.02-8,647,455.15
合同资产信用减值损失-26,246,514.01-10,669,988.88
合计-229,201,008.77-77,105,410.06

其他说明:

50、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-14,200,000.00-3,377,367.43
十一、商誉减值损失-3,627,803.83-844,200.00
合计-17,827,803.83-4,221,567.43

其他说明:

51、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得或损失0.002,182.47
合计0.002,182.47

52、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助6,478,055.009,530,898.006,478,055.00
违约赔偿收入3,531,595.3352,482.353,531,595.33
其他35,608.007,943.3135,608.00
非流动资产损毁报废利得121.130.00
合计10,045,258.339,591,444.7910,045,258.33

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
2020扶持重点企业发展奖励资金珠海保税区管理委员会奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助6,478,055.000.00与收益相关
珠海保税区珠澳跨境区扶持重点企业发展资金珠海保税区管理委员会补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助0.009,530,898.00与收益相关
6,478,055.009,530,898.00

其他说明:

53、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失0.000.000.00
对外捐赠0.002,266,081.780.00
诉讼支出14,631,700.860.0014,631,700.86
罚款及滞纳金10,000.00907.9910,000.00
其他55,201.5952,003.7155,201.59
非流动资产毁损报废损失216,494.18
合计14,696,902.452,535,487.6614,696,902.45

其他说明:

54、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用19,086,080.1429,432,892.78
递延所得税费用-42,496,179.64-11,260,329.68
合计-23,410,099.5018,172,563.10

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-412,111,427.84
按法定/适用税率计算的所得税费用-61,816,714.18
调整以前期间所得税的影响4,569,999.20
非应税收入的影响-1,299,731.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响82,664.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,963,710.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响37,235,285.42
研发加计扣除-217,892.54
所得税费用-23,410,099.50

其他说明

55、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
政府补助26,112,841.8537,950,767.32
利息收入8,416,792.935,415,971.06
收回保证金0.001,923,164.88
往来款及其他45,008,123.1818,650,802.97
合计79,537,757.9663,940,706.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付现各项费用157,670,625.89165,532,715.58
支付保证金32,820,660.9026,133,008.37
往来款及其他15,617,477.0037,460,224.06
合计206,108,763.79229,125,948.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
合计0.000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
合计0.000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
非金融机构及其他往来借款47,750,000.00604,740,000.00
质押存单解质押0.0046,831,636.37
合计47,750,000.00651,571,636.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付云南国际信托有限公司80,000,000.0020,000,000.00
担保服务费用7,673,200.0016,091,103.22
贷款保证金0.0018,107,796.60
归还非金融机构借款197,036,290.7872,718,442.23
回购限制性股票0.000.00
减资0.001,875,000.00
合计284,709,490.78128,792,342.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

56、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-388,701,328.3464,337,176.16
加:资产减值准备247,028,812.6081,326,977.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,236,893.4819,580,779.38
使用权资产折旧
无形资产摊销2,244,149.573,466,684.23
长期待摊费用摊销5,823,378.036,017,268.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-2,182.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,836,635.36217,518.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)107,183,811.66123,407,306.49
投资损失(收益以“-”号填列)-3,818,477.98-53,315,438.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-36,265,371.86-10,140,283.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-56,535.000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)-19,481,765.035,511,773.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)153,609,416.09-191,740,907.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)155,706,868.8269,367,070.08
其他3,298.33
经营活动产生的现金流量净额250,346,487.40118,037,040.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额293,890,110.75514,640,427.85
减:现金的期初余额514,640,427.85442,465,479.25
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-220,750,317.1072,174,948.60

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物0.00
其中:--
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物0.00
其中:--
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物0.00
其中:--
取得子公司支付的现金净额0.00

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物0.00
其中:--
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物0.00
其中:--
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物0.00
其中:--
处置子公司收到的现金净额0.00

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金293,890,110.75514,640,427.85
其中:库存现金316,554.23527,949.09
可随时用于支付的银行存款290,494,702.71514,112,478.76
可随时用于支付的其他货币资金3,078,853.81
三、期末现金及现金等价物余额293,890,110.75514,640,427.85

其他说明:

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金52,484,206.87贷款履约保证金、质押存单
固定资产59,892,602.72抵押借款及反担保
无形资产6,222,759.60发行公司债反担保及抵押借款
应收账款100,000,000.00质押借款
长期应收款156,099,143.32长期应收款质押
其他非流动资产449,036,805.58质押借款
合计823,735,518.09--

其他说明:

59、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元4,137.816.375726,381.44
欧元
港币2.950.81763.61
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

60、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助0.00递延收益0.00
计入其他收益的政府补助19,634,786.85其他收益19,634,786.85
计入营业外收入的政府补助6,478,055.00营业外收入6,478,055.00

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

1、政府补助基本情况

种类金额列报项目计入当期损益的金额
数字X线摄影系统研发及产业化开发项目2,990,581.32其他收益2,990,581.32
肿瘤微创介入治疗三维可视化手术导航系统产业化2,304,303.72其他收益2,304,303.72

高端医疗设备技术改造项目

高端医疗设备技术改造项目1,780,350.72其他收益1,780,350.72
形成数字胃肠机、数字X线摄影系统、大型C臂血管造影机、医用诊断高频X射线机等影像产品生产能力项目建设215,000.04其他收益215,000.04
医用PSA分子筛制氧机主机技术改造项目200,000.04其他收益200,000.04

2019年党费返还

2019年党费返还670.00其他收益670.00
2020扶持重点企业发展奖励资金6,478,055.00营业外收入6,478,055.00
2020年引才育才企业扶持资金补贴1,291,361.19其他收益1,291,361.19

2021年度省科技创新款

2021年度省科技创新款360,000.00其他收益360,000.00

2021年横琴新区知识产权奖

2021年横琴新区知识产权奖7,000.00其他收益7,000.00
博士补贴款700,000.00其他收益700,000.00
产业核心和关健技术攻关方向项目款180,000.00其他收益180,000.00

创新奖

创新奖240,000.00其他收益240,000.00

贷款利息补贴款

贷款利息补贴款356,836.11其他收益356,836.11
党建工作经费900.00其他收益900.00
复工复产贷款贴息689,427.78其他收益689,427.78

复工复产贴息补贴

复工复产贴息补贴48,888.88其他收益48,888.88

高企认定通过奖励

高企认定通过奖励240,000.00其他收益240,000.00
高新技术企业奖励资金460,000.00其他收益460,000.00

高新技术企业认定后补助金

高新技术企业认定后补助金100,000.00其他收益100,000.00
狼山街道党建费3,000.00其他收益3,000.00

企业研发补助资金

企业研发补助资金2,383,072.00其他收益2,383,072.00

生育津贴

生育津贴17,032.83其他收益17,032.83
稳岗补贴287,527.17其他收益287,527.17

研发补助资金

研发补助资金207,430.00其他收益207,430.00
以工代训补贴49,500.00其他收益49,500.00

应对疫情补助

应对疫情补助2,000.00其他收益2,000.00

招工补贴

招工补贴43,800.00其他收益43,800.00
残疾人就业岗位补贴25,200.00其他收益25,200.00

珠海市2021年内外经贸发展专项资金

珠海市2021年内外经贸发展专项资金4,920.00其他收益4,920.00
珠海市2020年高新技术企业标杆企业补助资金100,000.00其他收益100,000.00
珠海市2020年高新技术企业认定后补助资金100,000.00其他收益100,000.00

增值税退税款

增值税退税款4,245,985.05其他收益4,245,985.05

61、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债:
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债:
借款
应付款项
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期新设孙公司情况

子公司名称注册时间注册地注册资金法定代表人取得方式

珠海横琴汇佳供应链管理有限公司

珠海横琴汇佳供应链管理有限公司2021-02-22珠海市1000万元罗玉平设立
驻马店医氧气体工程项目管理有限公司2021-09-29河南省1000万元黄卓树设立

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司珠海市珠海市制造安装75.00%设立
珠海保税区和佳医学影像设备有限公司珠海市珠海市医用设备销售100.00%设立
中山和佳医疗科技有限公司中山市中山市医疗技术研究、开发38.72%0.62%设立
珠海和佳生物电子科技有限公司珠海市珠海市医用仪器研发70.00%设立
珠海恒源融资租赁有限公司珠海市珠海市融资租赁89.33%设立
深圳市君和管理咨询有限公司深圳市深圳市信息咨询;管理咨询;投资咨询;国内贸易89.33%收购
英大国际商业保理(深圳)有限公司深圳市深圳市商业保理;信息咨询;管理咨询;投资咨询;89.33%设立
珠海弘陞生物科技开发有限公司珠海市珠海市医用设备研发、销售78.75%收购
四川欣阳科技有限公司珠海市珠海市软件的开发及销售84.00%16.00%设立
和佳企业(香港)有限公司香港市香港市一般商业100.00%设立
珠海和佳康泰医疗投资有限公司珠海市珠海市医疗投资、投资管理100.00%设立
贵州和奇医疗投资管理有限公司贵州贵州医疗项目投资、管理75.00%设立
珠海和佳医疗器械创新研究院有珠海市珠海市医疗器械、医疗技术研究、开发80.00%20.00%设立
限公司及服务
南通和佳国际康复医院有限公司南通市南通市诊疗服务、医疗器械、医疗信息咨询服务、会议及展览服务、护工服务等100.00%设立
珠海和佳医疗建设投资有限公司珠海市珠海市投资及投资管理100.00%设立
安乡县和佳医疗建设有限公司湖南省安乡县湖南省安乡县医疗建设项目的股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理30.16%设立
施甸和佳医疗建设投资有限公司云南省施甸县云南省施甸县医疗项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理30.34%设立
南雄和佳医疗建设投资有限公司广东南雄市广东南雄市医疗项目投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、资产管理20.89%设立
珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心(有限合伙)珠海市珠海市医疗产业投资、非上市企业投资29.97%设立
尉氏县和佳医疗建设投资有限公司开封市尉氏县开封市尉氏县医疗项目投资100.00%设立
平塘和佳医疗建设有限公司贵州省平塘县贵州省平塘县医疗机构改扩建,整体建设项目的开发,建设与管理73.49%设立
河口和佳医疗建设有限公司云南省河口市云南省河口市医疗机构改扩建、整体建设项目的开发、建设与管理100.00%设立
珠海和佳信息技术有限公司珠海市珠海市软件的开发及销售100.00%设立
广州卫软信息科技有限公司广州市广州市软件的开发及销售100.00%收购
永顺和佳医疗建设投资有限公司湖南永顺县湖南永顺县医疗项目建设投资、管理及信息咨询79.00%设立
永顺和佳公卫建设投资有限公司湖南永顺县湖南永顺县医疗项目建设投资、管理及信息咨询89.00%设立
珠海和佳医疗服务管理有限责任公司珠海市珠海市医院后勤管理服务,医疗辅助服务;餐饮管理服务,物业管理服务,商务管理服务,医学咨询服务,工程管理服务45.00%设立
绍兴和融医疗设备有限公司绍兴市绍兴市医疗器械销售51.00%设立
和佳医疗设备(河口)有限公司云南省河口市云南省河口市医疗器械销售65.00%设立
珠海横琴汇佳供应链管理有限公司珠海市珠海市供应链管理服务、机械设备销售等100.00%设立
驻马店医氧气体工程项目管理有限公司河南省驻马店市河南省驻马店市工程管理服务、技术服务100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

①根据珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心(有限合伙)章程约定,长城嘉信资产管理有限公司(优先级有限合伙人)认缴出资70,000.00万元,截止2019年12月31日实际出资35,000.00万元,因每年取得固定收益,未承担合伙企业经营风险,本公司将珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心(有限合伙)纳入合并范围。

②中山和佳医疗科技有限公司注册资本32,087.41万元,本公司直接持有38.72%股权,本公司全资子公司和佳信息技术持有股权比例0.62%,广东粤建持有股权比例57.77%,广东粤财持有股权比例降为2.89%。因广东粤财、广东粤建每年取得固定收益,未承担企业经营风险,本公司将中山和佳医疗科技有限公司纳入合并范围。

③南雄和佳医疗建设投资有限公司注册资本为人民币15,800.00万元。本公司全资子公司珠海和佳建设投资有限公司持有

20.89%股权,云南国际信托有限公司持有79.11%股权,因云南国际信托有限公司每年取得固定收益,未承担企业经营风险,本公司将南雄和佳医疗建设投资有限公司纳入合并范围。

④安乡县和佳医疗建设有限公司、施甸和佳医疗建设投资有限公司是由珠海和佳医疗建设投资有限公司与珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心(有限合伙)共同投资设立的子公司,本公司将安乡县和佳医疗建设有限公司、施甸和佳医疗建设投资有限公司纳入合并范围。

⑤本公司持有珠海和佳医疗服务管理有限责任公司45%股权,在珠海和佳医疗服务管理有限责任公司董事会5个名额中占有3个名额,可以控制珠海和佳医疗服务管理有限责任公司的生产经营活动,故本公司将珠海和佳医疗服务管理有限责任公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司25.00%-30,248.290.0013,480,323.60
珠海和佳生物电子科技有限公司30.00%-456,066.670.00-7,242,631.02
珠海恒源融资租赁有限公司10.67%-6,348,272.870.00136,857,793.00
珠海弘陞生物科技开发有限公司21.25%-3,875,671.400.00-9,087,055.41
贵州和奇医疗投资管理有限公司25.00%642,940.860.003,524,346.22
永顺和佳医疗建设投资有限公司21.00%-47,584.730.0033,387,460.00
永顺和佳公卫建设投资有限公司11.00%-82,759.360.006,173,451.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司57,831,099.901,305,616.0159,136,715.915,215,421.510.005,215,421.5158,421,907.811,321,015.4559,742,923.265,700,635.710.005,700,635.71
珠海和佳生物电子科28,956,231.4614,236.8928,970,468.3553,112,571.740.0053,112,571.7424,482,644.1125,497.9524,508,142.0647,130,023.220.0047,130,023.22
技有限公司
珠海恒源融资租赁有限公司2,376,042,547.14362,334,946.082,738,377,493.221,049,932,179.96405,804,329.181,455,736,509.142,246,276,353.931,030,518,671.653,276,795,025.581,375,860,867.98558,796,708.011,934,657,575.99
珠海弘陞生物科技开发有限公司23,559,098.86261,983.5323,821,082.3966,583,696.100.0066,583,696.1041,324,799.03472,721.2941,797,520.3266,321,680.370.0066,321,680.37
贵州和奇医疗投资管理有限公司14,871,621.72184,158.7815,055,780.50958,395.620.00958,395.6210,515,704.621,512,535.4812,028,240.10502,618.650.00502,618.65
永顺和佳医疗建设投资有限公司188,582,606.24377,322,718.11565,905,324.3539,217,419.57367,700,000.00406,917,419.57237,293,816.90325,175,452.93562,469,269.83554,771.11402,700,000.00403,254,771.11
永顺和佳公卫建设投资有限公司79,744,188.43149,736,463.92229,480,652.3537,358,370.00136,000,000.00173,358,370.0091,818,219.78133,631,151.42225,449,371.20574,731.00168,000,000.00168,574,731.00

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司450,442.49-120,993.15-120,993.15-2,105,767.761,962,831.88-215,719.44-215,719.442,026,237.50
珠海和佳生物电子科技有限公司147,123.89-1,520,222.23-1,520,222.23-28,190.11392,146.01-1,540,516.07-1,540,516.07-65,205.20
珠海恒源融资租赁有限公司165,427,620.62-59,496,465.51-59,496,465.5187,741,392.52217,649,633.4017,092,207.5117,092,207.51-315,265,157.21
珠海弘陞生1,904,393.73-18,238,453.6-18,238,453.6-1,029,640.844,058,992.971,574,049.111,574,049.11-3,872,217.86
物科技开发有限公司66
贵州和奇医疗投资管理有限公司2,232,003.552,571,763.432,571,763.432,205,429.948,863,417.29278,247.48278,247.489,016,464.29
永顺和佳医疗建设投资有限公司0.00-226,593.94-226,593.94-81,116,657.070.00-694,094.04-694,094.04-12,650,460.89
永顺和佳公卫建设投资有限公司0.00-752,357.85-752,357.859,382,107.690.00-756,946.77-756,946.77-1,364,234.61

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中:调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司广东省深圳市投资兴办生物医药产业;投资顾问、投资管理、投资咨询。26.47%权益法
浙江德尚韵兴图像科技有限公司浙江省杭州市技术开发、服务,数字图像处理技术等24.04%权益法
贵州产业投资基金管理有限公司贵州省贵阳市委托管理股权投资基金,上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务40.00%权益法
和佳(广东)富氢机电有限公司广东省珠海市机械设备、五金交电、电子零件、仪器仪表、节能设备、环保设备、低碳设备的对外加工、生产、批发及零售30.00%权益法
云南允佳医疗设备有限公司云南省昆明市医疗器械的维修;商务信息咨询;建筑劳务分包;建筑装修装饰工程35.00%权益法
深圳拉尔文生物技术有限公司广东省深圳市体内放射药品的生产、销售35.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产
其中:现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
深圳市阳和生物医药产业投浙江德尚韵兴图像科技有限贵州产业投资基金管理有限和佳(广东)富氢机电有限公司云南允佳医疗设备有限公司深圳拉尔文生物技术有限公深圳市阳和生物医药产业投浙江德尚韵兴图像科技有限贵州产业投资基金管理有限和佳(广东)富氢机电有限公司云南允佳医疗设备有限公司深圳拉尔文生物技术有限公
资有限公司公司公司资有限公司公司公司
流动资产71,648,290.9319,218,607.9156,849,734.2621,142,480.606,692,418.1425,791,489.2742,986,622.6919,769,329.0747,030,085.1219,445,912.1118,144,105.038,302,156.73
非流动资产454,556,296.518,927,446.895,048,765.1230,835,720.113,105.35487,791,538.669,915,322.6716,099,469.8730,067,874.56208,785,681.5177,775,029.78
资产合计526,204,587.4428,146,054.8061,898,499.3851,978,200.716,695,523.4925,791,489.27530,778,161.3529,684,651.7463,129,554.9949,513,786.67226,929,786.5486,077,186.51
流动负债49,450,680.6028,613,641.074,348,229.0711,235,769.003,492,630.9642,900,358.7328,260,363.489,712,263.18