珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021年第一季度报告
(编号:2021-020)
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人何雄涛及会计机构负责人(会计主管人员)何雄涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 263,716,844.81 | 125,438,292.19 | 110.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,010,059.80 | -29,316,328.42 | 202.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,956,408.40 | -35,106,512.65 | 173.94% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,501.05 | -94,689,643.43 | 96.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.0379 | -0.0369 | 202.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0379 | -0.0369 | 202.71% |
加权平均净资产收益率 | 1.15% | -1.16% | 2.31% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,565,104,754.83 | 6,637,916,021.79 | -1.10% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,627,196,134.82 | 2,597,186,075.02 | 1.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 0.00 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,868,795.94 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,270.71 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 64,731.89 | |
减:所得税影响额 | 907,591.41 | |
少数股东权益影响额(税后) | 11,555.73 | |
合计 | 4,053,651.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 41,490 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 |
郝镇熙 | 境内自然人 | 14.55% | 115,289,950 | 86,467,462 | 质押 | 107,105,800 |
冻结 | 8,184,150 | |||||
蔡孟珂 | 境内自然人 | 11.30% | 89,549,379 | 67,162,034 | 质押 | 88,329,972 |
冻结 | 1,219,407 | |||||
滕立喜 | 境内自然人 | 0.65% | 5,160,161 | 0 | 0 | |
王全芝 | 境内自然人 | 0.64% | 5,085,471 | 0 | 0 | |
蔡德茂 | 境内自然人 | 0.54% | 4,252,932 | 3,189,699 | 0 | |
刘强 | 境内自然人 | 0.53% | 4,220,002 | 0 | 0 | |
深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本盛安1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 3,978,100 | 0 | 0 | |
王家平 | 境内自然人 | 0.50% | 3,930,100 | 0 | 0 | |
赵吉庆 | 境内自然人 | 0.49% | 3,900,100 | 0 | 0 | |
谢其冰 | 境内自然人 | 0.48% | 3,769,620 | 0 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
郝镇熙 | 28,822,488 | 人民币普通股 | 28,822,488 | |||
蔡孟珂 | 22,387,345 | 人民币普通股 | 22,387,345 | |||
滕立喜 | 5,160,161 | 人民币普通股 | 5,160,161 | |||
王全芝 | 5,085,471 | 人民币普通股 | 5,085,471 | |||
刘强 | 4,220,002 | 人民币普通股 | 4,220,002 | |||
深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本盛安1号私募证券投资基金 | 3,978,100 | 人民币普通股 | 3,978,100 | |||
王家平 | 3,930,100 | 人民币普通股 | 3,930,100 | |||
赵吉庆 | 3,900,100 | 人民币普通股 | 3,900,100 | |||
谢其冰 | 3,769,620 | 人民币普通股 | 3,769,620 | |||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 3,294,900 | 人民币普通股 | 3,294,900 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中,郝镇熙先生、蔡孟珂女士为夫妻关系;蔡德茂先生、蔡孟珂女士为父女关系。除前述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股 | 公司股东滕立喜除通过普通证券账户持有500股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,159,661股,实际合计持有5,160,161股。公司股东刘 |
东情况说明(如有) | 强通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有4,220,002股。公司股东深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本盛安1号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有3,978,100股。公司股东赵吉庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有3,900,100股。公司股东谢其冰通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户实际持有3,769,620股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
蔡孟珂 | 81,881,415 | 14,719,381 | 0 | 67,162,034 | 高管锁定股 | 每年解锁总股数的25% |
郝镇熙 | 96,027,765 | 9,560,303 | 0 | 86,467,462 | 高管锁定股 | 每年解锁总股数的25% |
蔡德茂 | 3,439,524 | 249,825 | 0 | 3,189,699 | 高管锁定股 | 每年解锁总股数的25% |
石壮平 | 2,917,723 | 153,000 | 0 | 2,764,723 | 高管锁定股,股权激励锁定股 | 每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 |
张宏宇 | 1,561,205 | 390,300 | 0 | 1,170,905 | 高管锁定股 | 每年解锁总股数的25% |
罗玉平 | 831,568 | 15,000 | 0 | 816,568 | 高管锁定股,股权激励锁定股 | 每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足 |
解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 | ||||||
田助明 | 998,250 | 259,275 | 0 | 738,975 | 离职高管锁定股,股权激励锁定股 | 原定任期2022年9月届满前每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 |
何雄涛 | 60,000 | 24,000 | 0 | 36,000 | 高管锁定股,股权激励锁定股 | 每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 |
张晓菁 | 75,000 | 30,000 | 0 | 45,000 | 高管锁定股,股权激励锁定股 | 每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 |
董进生 | 127,500 | 51,000 | 0 | 76,500 | 高管锁定股,股权激励锁定股 | 每年解锁总股数的25%;股权激励限制性股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 |
其他股权激励对 | 4,004,840 | 1,869,560 | 0 | 2,135,280 | 股权激励锁定股 | 股权激励限制性 |
象 | 股票自2018年11月起三年内,在满足解锁条件下,分三期解锁。第二期已回购注销完成。 | |||||
合计 | 191,924,790 | 27,321,644 | 0 | 164,603,146 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债项目 | |||||
项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减百分比 | 变动原因 |
应收票据 | 1,900,000.00 | 4,940,000.00 | -3,040,000.00 | -61.54% | 报告期收到的应收票据减少 |
预付款项 | 169,978,121.19 | 120,151,673.43 | 49,826,447.76 | 41.47% | 报告期预付款项未结算所致 |
其他应收款 | 117,328,331.08 | 86,272,244.01 | 31,056,087.07 | 36.00% | 报告期支付的往来款增加 |
合同资产 | 338,627,925.19 | 232,041,343.19 | 106,586,582.00 | 45.93% | 报告期未结算金额增加所致 |
合同负债 | 3,143,774.06 | 5,168,128.50 | -2,024,354.44 | -39.17% | 报告期满足收入确认条件确认收入 |
应付职工薪酬 | 14,573,405.08 | 23,705,162.81 | -9,131,757.73 | -38.52% | 报告期支付2020年年终奖金 |
递延所得税负债 | 0.00 | 56,535.00 | -56,535.00 | -100.00% | 报告期非同一控制下企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异摊销完毕 |
(二)利润表项目 | |||||
项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减百分比 | 变动原因 |
营业收入 | 263,716,844.81 | 125,438,292.19 | 138,278,552.62 | 110.24% | 报告期公司主营业务按经营计划正常开展 |
营业成本 | 127,889,952.73 | 59,679,487.89 | 68,210,464.84 | 114.29% | 报告期内公司主营业务营业收入增加,对应营业成本增加 |
投资收益 | 2,670,285.03 | 1,097,013.71 | 1,573,271.32 | 143.41% | 报告期按权益法核算的联营企业较上期盈利增加所致 |
信用减值损失 | -11,674,718.45 | -8,121,443.14 | -3,553,275.31 | 43.75% | 报告期应收账款计提的信用减值损失增加 |
营业外收入 | 39,599.19 | 18,008.63 | 21,590.56 | 119.89% | 报告期收到的与日常经营无关的政府补助增加所致 |
营业外支出 | 328.48 | 212,085.61 | -211,757.13 | -99.85% | 上期捐赠支出较多所致 |
所得税费用 | 15,417,805.27 | 7,229,313.22 | 8,188,492.05 | 113.27% | 报告期利润增加,所得税费用增加 |
(三)现金流量表项目 | |||||
项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减百分 | 变动原因 |
比收到的税费返还
收到的税费返还 | 2,417,126.49 | 193,972.30 | 2,223,154.19 | 1146.12% | 报告期收到增值税进项税留底税额以及即征即退增值税款增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,007,357.80 | 39,735,763.12 | -21,728,405.32 | -54.68% | 报告期收到的往来款减少 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,946,574.78 | 258,929,221.98 | -94,982,647.20 | -36.68% | 报告期融资租赁项目采购款及整体建设项目代垫款支出减少所致 |
支付的各项税费 | 33,907,838.72 | 23,560,103.40 | 10,347,735.32 | 43.92% | 报告期支付企业所得税和增值税增加所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,864,941.76 | 1,610,463.50 | 1,254,478.26 | 77.90% | 报告期购买固定资产支出增加 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 报告期对外投资所致 |
取得借款收到的现金 | 40,170,000.00 | 495,710,300.00 | -455,540,300.00 | -91.90% | 本期向金融机构借款减少 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 170,000,000.00 | -170,000,000.00 | -100.00% | 本期未新增非金融机构借款 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,248,557.74 | 15,207,363.27 | 36,041,194.47 | 237.00% | 报告期归还到期贷款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内,公司围绕2021年度经营计划开展工作,自产医疗设备及配套耗材、医用工程等主营业务呈现较好的增长态势。2021年第一季度,公司实现营业收入26,371.68万元,比上年同期增长110.24%;归属于上市公司股东的净利润为3,001.00万元,同比增长202.37%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度,公司前5大供应商相比上一年度发生变化,因为产品销售收入结构变动,使供应商与上年同期相比发生变化。
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
金额(元) | 15,680,029.17 | 15,959,530.34 |
百分比 | 13.11% | 21.79% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度,公司前5大客户相比上一年度发生较大变化,主要原因是因为公司产品主要属于设备类和工程类,具有单位价值大、使用寿命长、无法在短期内向客户重复销售的特点。
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
金额(元) | 66,296,831.24 | 28,019,855.74 |
百分比 | 25.14% | 22.34% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照年初制定的经营计划开展工作,经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
序号 | 公告日期 | 项目名称 | 意向书金额 (元) | 实际合同金额 (元) | 项目进展 |
1 | 2016/1/11 | 与施甸县人民政府就施甸县人民医院整体搬迁建设项目和施甸县养生养老旅游及其它医院建设项目签订了《合作框架协议书》。 | 600,000,000.00 | 401,520,000.00 | 一、二期大楼主体及边坡支护已验收合格,正在进行室内外装饰装修工程施工。 |
2 | 2017/8/30 | 与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县人民医院整体搬迁PPP项目合同》。 | 827,149,700.00 | 662,010,000.00 | 大楼主体工程即将完成,部分装饰装修已进场 |
3 | 2017/8/30 | 与永顺县卫生和计划生育局签订了《永顺县公共卫生服务中心PPP项目合同》。 | 252,500,000.00 | 218,500,000.00 | 大楼主体已封顶,正在进行室内外装饰装修工程施工。 |
4 | 2018/2/26 | 与贵州省从江县人民政府签订了《贵州省从江县从江县中医医院续建PPP项目合作框架协议》。 | 170,000,000.00 | 与政府相关部门就合同细节进行谈判。 | |
5 | 2018/10/18 | 和佳医疗、中国核工业华兴建设有限公司、四川南充科伦医疗贸易有限公司三家公司组成的联合体与南充市仪陇县卫生和计划生育局就四川省南充市仪陇县医疗中心PPP项目采购(社会资本方采购)签订《仪陇县医疗中心PPP项目合同》。 | 1,045,070,200.00 | 1,045,070,200.00 | 主体已完成,正在按合同进行室内外装饰装修。 |
6 | 2018/10/22 | 和佳医疗(联合体成员单位)、中能建河北投资有限公司(联合体牵头人)及四川省商业建设有限责任公司(联合体成员单位)被确定为湖北省老河口市第一医院建设 | 603,146,900.00 | 由于双方对部分合同条款未能达成统一意见,经友好协商,双方签署了《解除中 |
PPP项目的中标人。 | 标通知书协议》。 | ||||
7 | 2019/5/30 | 与珠海金融投资控股集团有限公司签订《战略合作框架协议》。 | 双方合作正在进行中。 | ||
8 | 2020/4/27 | 与南方医科大学南方医院签订了《建设工程施工合同》 | 35,396,750.00 | 正在按合同进度,进行装饰装修工程。 | |
9 | 2020/6/11 | 与中交一公局集团有限公司北京建筑分公司签订合作框架协议。 | 双方合作正在进行中。 | ||
10 | 2020/6/30 | 与广州开发区财政投资建设项目管理中心签订了《广州市政府采购合同》 | 54,794,206.68 | 项目已进场,正在按合同进度有序推进。 |
11 | 2020/11/19 | 与广州市水电设备安装有限公司就广州呼吸中心建设项目,签订《广州呼吸中心建设项目医用系统工程物资买卖合同》。 | 136,450,003.89 | 主体已完工,正在按合同进度有序推进。 | |
12 | 2021/2/26 | 与中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、中国电建集团市政规划设计研究院有限公司签署了《合作框架协议书》。 | 双方合作正在进行中。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 98,629.27 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 99,974.25 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
增加医院整体建设 | 否 | 40,000 | 40,000 | 0 | 41,229. | 103.07% | 1,570.24 | 56,785. | 否 | 否 |
业务配套资金 | 61 | 28 | |||||||||
增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务 | 否 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,115.37 | 100.23% | 2,855.27 | 54,763.2 | 否 | 否 | |
归还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 10,000 | 8,629.27 | 0 | 8,629.27 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 100,000 | 98,629.27 | 0 | 99,974.25 | -- | -- | 4,425.51 | 111,548.48 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
不适用 | |||||||||||
合计 | -- | 100,000 | 98,629.27 | 0 | 99,974.25 | -- | -- | 4,425.51 | 111,548.48 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注1、增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后,预计实现营业收入2015年度27,000万元,2016年度40,500万元,2017年度60,750.00万元,2018年度78,975万元,2019年度102,668万元。本项目建设运营周期长,暂未达到预计收益。2015年7月募集资金到位,承诺效益计算起点为2015年8月份。 注2、增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后,恒源租赁未来五年的平均营业收入预计为4.13亿元,平均净利润预计1.33亿元。本项目因各项目投资回收期较长,杠杆效益尚未体现,导致暂未达到预期收益。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
以前年度发生 | |||||||||||
2016年3月9日,公司第三董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,公司将“增加医院整体建设业务配套资金”实施主体由和佳医疗变更为公司全资子公司和佳医疗建投。2016年3月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目100,000,000.00元。公司于2015年8月13日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用86,292,685.38 元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。本公司2021年度未发生对外转让或置换的募集资金投资项目情况。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂 | 不适用 |
时补充流动资金情况 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照募集资金承诺投资情况使用 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年03月18日 | 和佳医疗会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司研究所高级医药行业分析师 唐爱金 | 和佳医疗董秘张晓菁带领方正证券研究员唐爱金女士参观和佳医疗展示馆,并就公司医院整体建设模式的改变,未来业务布局及发展规划等问题进行了深入沟通 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021098&stockCode=300273&announcementId=1209426373&announcementTime=2021-03-22%2019:04 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海和佳医疗设备股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 375,521,025.66 | 533,854,871.33 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 1,900,000.00 | 4,940,000.00 |
应收账款 | 776,245,812.26 | 806,828,822.08 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 169,978,121.19 | 120,151,673.43 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 117,328,331.08 | 86,272,244.01 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 73,925,684.47 | 69,489,382.34 |
合同资产 | 338,627,925.19 | 232,041,343.19 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 1,864,925,960.19 | 1,609,241,697.47 |
其他流动资产 | 53,859,180.46 | 57,681,961.26 |
流动资产合计 | 3,772,312,040.50 | 3,520,501,995.11 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 1,635,914,591.61 | 1,986,600,196.52 |
长期股权投资 | 208,603,492.73 | 200,933,207.70 |
其他权益工具投资 | 5,233,672.42 | 5,233,672.42 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 223,106,887.95 | 228,257,063.46 |
在建工程 | 26,971,102.98 | 24,982,735.84 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 11,791,040.82 | 12,632,364.85 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 4,118,803.83 | 4,118,803.83 |
长期待摊费用 | 43,778,732.86 | 45,321,644.98 |
递延所得税资产 | 148,420,675.96 | 147,896,541.83 |
其他非流动资产 | 484,853,713.17 | 461,437,795.25 |
非流动资产合计 | 2,792,792,714.33 | 3,117,414,026.68 |
资产总计 | 6,565,104,754.83 | 6,637,916,021.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 217,168,334.00 | 226,316,870.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 11,844,813.74 | 10,796,171.90 |
应付账款 | 172,861,828.53 | 166,007,837.30 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 3,143,774.06 | 5,168,128.50 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 14,573,405.08 | 23,705,162.81 |
应交税费 | 63,432,890.56 | 60,700,479.17 |
其他应付款 | 102,919,324.26 | 98,489,967.06 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 872,995,234.10 | 871,856,256.94 |
其他流动负债 | 1,040,791.32 | 1,078,422.83 |
流动负债合计 | 1,459,980,395.65 | 1,464,119,296.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 502,000,000.00 | 500,807,836.48 |
应付债券 | 469,751,208.16 | 468,576,299.33 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 1,067,998,596.59 | 1,155,093,516.49 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 6,519,564.88 | 5,882,032.72 |
递延收益 | 185,537,023.20 | 187,409,582.16 |
递延所得税负债 | 0.00 | 56,535.00 |
其他非流动负债 | 47,290,904.99 | 63,220,046.54 |
非流动负债合计 | 2,279,097,297.82 | 2,381,045,848.72 |
负债合计 | 3,739,077,693.47 | 3,845,165,145.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 792,354,216.00 | 792,354,216.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 984,653,905.63 | 984,653,905.63 |
减:库存股 | 7,980,740.40 | 7,980,740.40 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 109,672,833.21 | 109,672,833.21 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 748,495,920.38 | 718,485,860.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,627,196,134.82 | 2,597,186,075.02 |
少数股东权益 | 198,830,926.54 | 195,564,801.54 |
所有者权益合计 | 2,826,027,061.36 | 2,792,750,876.56 |
负债和所有者权益总计 | 6,565,104,754.83 | 6,637,916,021.79 |
法定代表人:郝镇熙 主管会计工作负责人:何雄涛 会计机构负责人:何雄涛
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 82,133,374.86 | 113,846,166.92 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 225,773,983.03 | 211,289,703.03 |
应收账款 | 675,415,346.44 | 862,699,634.56 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 135,840,804.71 | 97,262,635.36 |
其他应收款 | 179,078,124.60 | 168,058,549.68 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | ||
存货 | 33,037,915.36 | 31,057,217.78 |
合同资产 | 338,627,925.19 | 232,041,343.19 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 196,204,498.91 | 202,275,759.83 |
其他流动资产 | 1,175.75 | 1,175.75 |
流动资产合计 | 1,866,113,148.85 | 1,918,532,186.10 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 319,852,814.39 | 311,969,501.39 |
长期股权投资 | 2,230,222,008.62 | 2,225,526,193.31 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 52,926,415.62 | 54,885,638.80 |
在建工程 | 26,971,103.28 | 24,982,735.84 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,780,836.50 | 2,862,850.35 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 57,793,285.61 | 57,793,285.61 |
其他非流动资产 | 1,625,646.14 | 0.00 |
非流动资产合计 | 2,692,172,110.16 | 2,678,020,205.30 |
资产总计 | 4,558,285,259.01 | 4,596,552,391.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 212,000,000.00 | 217,226,731.11 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 8,081,547.92 | 10,487,733.41 |
应付账款 | 149,607,298.27 | 130,101,563.91 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 8,006,087.12 | 8,304,565.26 |
应付职工薪酬 | 6,382,921.00 | 13,017,567.41 |
应交税费 | 34,383,729.10 | 30,173,760.42 |
其他应付款 | 1,047,886,017.14 | 1,095,774,104.21 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 11,485,627.48 | 21,524,150.19 |
其他流动负债 | 1,040,791.32 | 1,078,422.83 |
流动负债合计 | 1,478,874,019.35 | 1,527,688,598.75 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 469,751,208.16 | 468,576,299.33 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 924,700.53 | 1,849,597.11 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 6,519,564.88 | 5,882,032.72 |
递延收益 | 52,758,512.82 | 53,388,338.76 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 529,953,986.39 | 529,696,267.92 |
负债合计 | 2,008,828,005.74 | 2,057,384,866.67 |
所有者权益: | ||
股本 | 792,354,216.00 | 792,354,216.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | ||
资本公积 | 989,901,370.22 | 989,901,370.22 |
减:库存股 | 7,980,740.40 | 7,980,740.40 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 109,672,833.20 | 109,672,833.20 |
未分配利润 | 665,509,574.25 | 655,219,845.71 |
所有者权益合计 | 2,549,457,253.27 | 2,539,167,524.73 |
负债和所有者权益总计 | 4,558,285,259.01 | 4,596,552,391.40 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 263,716,844.81 | 125,438,292.19 |
其中:营业收入 | 263,716,844.81 | 125,438,292.19 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 212,496,036.13 | 143,574,164.26 |
其中:营业成本 | 127,889,952.73 | 59,679,487.89 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 1,237,965.56 | 1,136,653.48 |
销售费用 | 27,318,092.79 | 21,729,851.27 |
管理费用 | 18,106,088.78 | 16,688,597.91 |
研发费用 | 10,272,165.32 | 10,821,153.92 |
财务费用 | 27,671,770.95 | 33,518,419.79 |
其中:利息费用 | 26,877,593.87 | 34,065,481.80 |
利息收入 | 403,696.69 | 899,186.55 |
加:其他收益 | 6,388,344.11 | 7,123,032.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,670,285.03 | 1,097,013.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,670,285.03 | 1,093,438.38 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,674,718.45 | -8,121,443.14 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,604,719.37 | -18,037,269.12 |
加:营业外收入 | 39,599.19 | 18,008.63 |
减:营业外支出 | 328.48 | 212,085.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,643,990.08 | -18,231,346.10 |
减:所得税费用 | 15,417,805.27 | 7,229,313.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,226,184.81 | -25,460,659.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,226,184.81 | -25,460,659.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 30,010,059.80 | -29,316,328.42 |
2.少数股东损益 | 3,216,125.01 | 3,855,669.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他 | 0.00 | 0.00 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 33,226,184.81 | -25,460,659.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,010,059.80 | -29,316,328.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,216,125.01 | 3,855,669.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0379 | -0.0369 |
(二)稀释每股收益 | 0.0379 | -0.0369 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郝镇熙 主管会计工作负责人:何雄涛 会计机构负责人:何雄涛
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 181,419,647.83 | 50,285,164.35 |
减:营业成本 | 95,848,953.86 | 29,054,043.61 |
税金及附加 | 819,856.44 | 495,712.92 |
销售费用 | 21,945,647.60 | 15,562,640.92 |
管理费用 | 6,841,478.46 | 4,989,865.99 |
研发费用 | 8,351,260.36 | 7,955,618.11 |
财务费用 | 28,328,794.47 | 31,536,216.60 |
其中:利息费用 | 27,486,229.66 | 31,886,145.21 |
利息收入 | 282,558.79 | 539,367.81 |
加:其他收益 | 3,316,821.88 | 6,335,629.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -304,184.69 | -1,562,162.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -304,184.69 | -1,565,738.02 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,468,179.58 | -7,440,961.33 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,828,114.25 | -41,976,427.87 |
加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 328.48 | 162,085.61 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,827,785.77 | -42,138,513.48 |
减:所得税费用 | 2,538,057.23 | -1,002,467.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,289,728.54 | -41,136,045.49 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,289,728.54 | -41,136,045.49 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 10,289,728.54 | -41,136,045.49 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0130 | -0.0518 |
(二)稀释每股收益 | 0.0130 | -0.0518 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,397,120.94 | 256,049,164.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 2,417,126.49 | 193,972.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,007,357.80 | 39,735,763.12 |
经营活动现金流入小计 | 313,821,605.23 | 295,978,900.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,946,574.78 | 258,929,221.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,431,839.44 | 34,525,506.85 |
支付的各项税费 | 33,907,838.72 | 23,560,103.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,842,853.34 | 73,653,711.52 |
经营活动现金流出小计 | 317,129,106.28 | 390,668,543.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,307,501.05 | -94,689,643.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,864,941.76 | 1,610,463.50 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,864,941.76 | 1,610,463.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,864,941.76 | -1,610,463.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 | 0.00 | 0.00 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,170,000.00 | 495,710,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 170,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40,170,000.00 | 665,710,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 91,226,539.58 | 594,601,015.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,591,869.23 | 55,818,114.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,248,557.74 | 15,207,363.27 |
筹资活动现金流出小计 | 183,066,966.55 | 665,626,493.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,896,966.55 | 83,806.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 2.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,069,409.04 | -96,216,298.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,640,427.85 | 442,465,479.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 360,571,018.81 | 346,249,180.86 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,782,043.19 | 120,444,889.76 |
收到的税费返还 | 7,224.76 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,940,385.41 | 175,867,962.52 |
经营活动现金流入小计 | 250,729,653.36 | 296,312,852.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,119,128.94 | 128,252,998.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,852,838.86 | 19,458,863.98 |
支付的各项税费 | 13,392,797.62 | 3,807,607.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,877,281.72 | 121,205,404.06 |
经营活动现金流出小计 | 229,242,047.14 | 272,724,874.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,487,606.22 | 23,587,977.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 125,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 125,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,214,941.76 | 441,063.50 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 780,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,214,941.76 | 1,221,063.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,214,941.76 | -1,096,063.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 495,710,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 495,710,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 551,999,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,868,637.46 | 51,787,033.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,250,833.77 | 2,704,833.77 |
筹资活动现金流出小计 | 86,119,471.23 | 606,491,767.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,119,471.23 | -110,781,467.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 2.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,846,806.45 | -88,289,551.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,739,520.04 | 102,472,931.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,892,713.59 | 14,183,380.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司执行新租赁准则不会对公司当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。