华宇软件：2018年第一季度报告全文

北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京华宇软件股份有限公司
2018 年第一季度报告
                                             北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构负责人(会计主管人员)王琰声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期比上年同期
               项目                   本报告期                 上年同期
                                                                                          增减
营业总收入（元）                      351,988,113.60           277,615,083.65                  26.79%
归属于上市公司股东的净利润
                                   50,710.5113,899.42           38,052,730.25                  33.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       50,302,996.76            37,569,121.25                  33.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      -456,901,286.28         -276,047,978.67                  -65.52%
（元）
基本每股收益（元/股）                             0.07                     0.06                16.67%
稀释每股收益（元/股）                             0.07                     0.06                16.67%
加权平均净资产收益率                             1.36%                    2.09%                 -0.73%
                                                                                  本报告期末比上年度
                                     本报告期末                上年度末
                                                                                        末增减
总资产（元）                         4,907,127,384.13        5,131,044,859.77                   -4.36%
归属于上市公司股东的净资产
                                     3,759,239,997.57        3,703,234,761.92                    1.51%
（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等
原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
                                                                                                0.0667
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位：元
                        项目                      年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                               330,840.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回               294,687.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -144,472.08
减：所得税影响额                                      72,002.16
       少数股东权益影响额（税后）                      -1,848.97
合计                                                 410,902.66                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、经济环境风险
    近年来，世界经济复苏乏力，国际金融市场跌宕起伏，国内外形势错综复杂。我国经济
发展中结构性问题和深层次矛盾凸显，遇到不少两难多难抉择。发达国家在工业互联网、智
能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息
技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国经济发展逐渐进入新常态，以改革创新为核心的新
动能加速孕育，国家战略正在逐步推进实施，赋予软件和信息服务业新使命。针对制约产业
发展的各项问题，国家正积极部署新举措。我国推进减税降费措施、积极发挥财政资金效应。
同时积极推进科技创新，增强核心竞争力，加快推进新旧动能转换。面对经济环境可能存在
的问题和变化，公司积极响应国家稳定增长的号召，紧抓科技政策带来的优势，积极拓展市
场，提升公司盈利能力。公司将持续增加自主研发投入，鼓励科技创新，努力提高产品竞争
力及公司核心竞争力，提高公司的抗风险能力。
2、行业政策风险
    我国大力推动软件行业、电子政务等行业发展，政府部门先后颁布财税、投融资、研发、
知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目前，
我国统一完整的国家电子政务网络基本形成，网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断
完善，网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划，在今后一段时期内，我国信
息化还将处于一个持续发展期。发展过程中存在的问题，需要通过政策规范的有效引导，逐
步解决。如果未来国家产业政策出现重大变动，对软件和信息技术服务行业的产业政策发生
不利变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。公司会
积极把握政策动向，持续提升自身管理水平及风险抵抗能力，提高公司市场竞争力。
3、技术风险
       软件和信息技术服务高速发展、日新月异。公司经过多年的技术积累和创新，积极依靠
                                                       北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
自主研发平台，利用先进、成熟的技术逐渐形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术
和产品优势明显。但是我国信息化发展中还存在一些突出短板，主要是技术产业生态系统不
完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信
息技术更新换代较快，由于外部环境的不确定性，技术创新本身的复杂性，可能会导致达不
到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟
行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和
客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。
4、管理风险
    近年来公司的业务规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，一定程度
上加大了公司经营决策和控制风险的难度，对公司的管理提出了更高的要求。目前公司管理
制度不断完善，已经形成了较为健全的公司治理体系，并在实际执行中运作良好。公司加强
了内部沟通机制、建立健全子公司管理制度，准确的收集与传递内部控制相关的信息，确保
信息在企业内部、企业与外部之间及时有效传递。此外，公司还注重人才的选拔、考评、晋
升、激励和培养，防止关键人才流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力，完
善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的
机制创新和管理升级。
5、业务拓展风险
    在主营业务上，公司加快大数据、人工智能技术的研究和落地，拓展食品安全与市场监
管、法律科技、教育信息化等新兴市场。在资本市场上，公司适时拓展，通过对外投资、并
购等方式开拓业务，进行前瞻性布局。公司业务的拓展对公司集团化管理、文化认同、业务
协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略，有效整合公司技术、
产品和业务资源，积极开展在战略、市场和产品层面的合作，促进公司产生协同效应，实现
规模经济和优势互补。同时公司将加强风险控制，明确自身战略目标，建立科学风险管理机
制，提升公司整体优势，不断强化市场领先地位，以防范业务扩张带来的风险，保证公司业
务持续、健康、高效的成长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                            单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                     21,564
                                                    优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
                                                        持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称      股东性质     持股比例      持股数量
                                                        件的股份数量 股份状态      数量
邵学          境内自然人        19.80% 150,634,655       112,975,991 质押                38,060,000
任刚          境内自然人         3.44%     26,176,898     26,176,898
                                                     北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
任涛         境内自然人           2.87%    21,818,961   16,364,221 质押                21,337,018
中国证券金融 境内非国有法
                                  2.34%    17,822,888
股份有限公司 人
香港中央结算 境内非国有法
                                  1.45%    11,017,974
有限公司     人
夏郁葱       境内自然人           1.36%    10,316,318
王莉丽       境内自然人           1.34%    10,209,392   10,209,392
赵晓明       境内自然人           1.25%     9,522,756     7,142,067 质押                 2,880,000
全国社保基金
             其他                 1.25%     9,509,806
四一八组合
中邮战略新兴
产业混合型证 其他                 1.24%     9,400,000
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类
股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                       股份种类      数量
邵学                                                    37,658,664 人民币普通股        37,658,664
中国证券金融股份有限公司                                17,822,888 人民币普通股        17,822,888
香港中央结算有限公司                                     11,017,974 人民币普通股        11,017,974
夏郁葱                                                  10,316,318 人民币普通股        10,316,318
全国社保基金四一八组合                                    9,509,806 人民币普通股         9,509,806
中邮战略新兴产业混合型证
                                                          9,400,000 人民币普通股         9,400,000
券投资基金
广发聚丰混合型证券投资基
                                                          9,037,067 人民币普通股         9,037,067
金
中邮信息产业灵活配置混合
                                                          8,900,000 人民币普通股         8,900,000
型证券投资基金
朱相宇                                                    6,046,950 人民币普通股         6,046,950
兴全商业模式优选混合型证
                                                          5,900,000 人民币普通股         5,900,000
券投资基金（LOF）
                         邵学先生为公司实际控制人、董事长，任涛先生为公司董事，任刚先生为
                         公司全资子公司联奕科技董事长，赵晓明为公司董事、副总经理，朱相宇
上述股东关联关系或一致行
                         先生为公司全资子公司华宇信息董事长。上述五人与其他股东间不存在关
动的说明
                         联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联
                         关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明（如有）
                                                  北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                       单位：股
               期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
  股东名称                                                   限售原因        拟解除限售日期
                   数       售股数   限售股数     数
                                                                      每年解锁 25%；首发后
                                                         高管锁定；首
    邵学       116,148,579 3,172,588       0 112,975,991              承诺：自股份发行之日
                                                         发后限售股
                                                                      起 36 个月不得转让
                                                                       首发后承诺：自股份发
    任刚       26,176,898         0        0   26,176,898 首发后限售股 行结束之日起锁定 12
                                                                       个月，之后分三次解锁
    任涛       19,217,018 2,852,797        0   16,364,221 高管锁定        每年解锁 25%
                                                                       首发后承诺：自股份发
   王莉丽      10,209,392         0        0   10,209,392 首发后限售股 行之日起 36 个月不得
                                                                       转让
广州奕力腾投                                                           首发后承诺：自股份发
资企业（有限     8,474,820        0        0    8,474,820 首发后限售股 行之日起 12 个月不得
  合伙）                                                               转让
                                                                       高管锁定：每年解锁
                                                                       25%；股权激励限售
                                                          高管锁定、股 股：自股份发行结束之
   赵晓明        7,142,067        0        0    7,142,067
                                                          权激励限售股 日起锁定 12 个月，之
                                                                       后按照 30%、30%、
                                                                       40%分批解锁
北京中关村大
河资本投资管
理中心（有限                                                           首发后承诺：自股份发
合伙）－北京     6,345,177        0        0    6,345,177 首发后限售股 行之日起 12 个月不得
中关村并购母                                                           转让
基金投资中心
（有限合伙）
石河子鼎诺投     5,326,415        0        0    5,326,415 首发后限售股 首发后承诺：自股份发
                                              北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资管理有限公                                                          行之日起 12 个月不得
    司                                                                转让
                                                                   首发后承诺：自股份发
上海国鑫投资
                 5,076,142        0    0    5,076,142 首发后限售股 行之日起 12 个月不得
发展有限公司
                                                                   转让
                                                                   首发后承诺：自股份发
全国社保基金
                 5,057,751        0    0    5,057,751 首发后限售股 行之日起 12 个月不得
  五零四组合
                                                                   转让
                                                                   高管锁定：每年解锁
                                                                   25%；股权激励限售
                                                                   股：自股份发行结束之
                                                                   日起锁定 12 个月，之
                                                      高管锁定；首
                                                                   后按照 30%、30%、
其他限售股股                                          发后限售股；
                55,832,489    77,538   0   55,754,951              40%分批解锁；首发后
    东                                                股权激励限售
                                                                   承诺：自股份发行之日
                                                      股
                                                                   起 12 个月不得转让或
                                                                   12 个月后分三次解锁
                                                                   或发行后 36 个月内不
                                                                   得转让
   合计        265,006,748 6,102,923   0 258,903,825 --               --
                                                      北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
      报表项目         本报告期（或期末余额） 上年同期（或期初余额） 同比增减         变化原因
                                                                                  主要为经营性现金
货币资金                       789,554,839.98      1,297,334,119.79     -39.14%
                                                                                  投入增幅较大
                                                                                  子公司办公场所装
在建工程                          3,180,388.18          932,397.50     241.10%
                                                                                  修尚未完工
                                                                                  子公司归还银行短
短期借款                        38,150,000.00        60,350,000.00      -36.79%
                                                                                  期借款
应付职工薪酬                      8,252,448.09       12,259,723.89      -32.69% 本期支付薪酬影响
其他收益                        28,707,265.39        17,782,758.52      61.43% 增值税退税增加
经营活动产生的现金流
                               -456,901,286.28      -276,047,978.67     -65.52% 支付货款增幅较大
量净额
筹资活动产生的现金流                                                              吸收筹资减少及偿
                                -11,824,411.80      220,240,438.43    -105.37%
量净额                                                                            还银行借款影响
二、业务回顾和展望
1、2017年第一季度公司经营情况回顾
    报告期内，公司各项业务顺利开展，实现了业绩的稳健、持续增长。公司新签合同额2.63
亿元，同比增长25.53%，期末在手合同额15.96亿元。报告期内，实现营业收入3.52亿元，
较去年同期增长26.79%，归属于母公司所有者的净利润0.51亿元，较去年同期增长33.27%。
    法律科技领域，公司坚持执行年度经营计划，持续进行业务拓展，在法院、检察院、政
法委等司法机关都取得了阶段性进展。报告期内，公司中标了浙江省人民检察院一体化办公
系统及监理服务项目，并助力浙江政法机关全面推进一体化办案系统应用。为落实党的十九
大报告，助推互联网大数据和实体经济融合，由清华大学、华为技术有限公司及公司共同发
起的国家数据与治理联盟正式成立。在贵州省人民检察院的大力支持下，公司推出了符合检
察官办案业务需求的三大智慧检务系统、六大电子应用平台，以创新的解决方案，为检查业
务的信息化和智能化发展贡献力量。此外，4月22日，“首届数字中国建设峰会”公布了数字中
国建设年度最佳实践成果，其中由最高人民法院提供的“人民法院大数据管理和服务平台”获
评最佳实践成果，公司为该平台的构建提供了技术支撑。
    教育信息化领域，公司持续进行产品及解决方案创新，不断巩固核心竞争力。报告期内，
在市场拓展方面，不断强化全国营销网络建设及业务范围拓展，覆盖客户的范围持续增加。
西区陕西市场、东区江苏市场实现突破性进展，报告期内先后中标陕西工业职业技术学院、
陕西国防工业职业技术学院、汉中职业技术学院、江阴职业技术学院、无锡机电高等职业技
                                              北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
术学校等数字校园建设项目。在产品及解决方案方面，安全运维产品已完成全面升级，将以
广东为核心，面向全国范围推广；高职整改、本科评估系统发布后市场反应热烈，客户使用
效果极好，公司将打造专业软件产品销售团队，在全国范围内推广。
    食品安全与市场监管领域，在市场拓展方面，报告期内，公司成功实现了北京市、三亚
市、宜昌市等区域的开拓，并成功通过宜昌物价监测项目的落实，实现物价的监测和分析，
构建物价指数，为大市场监管提供有效的辅助支撑。在市场监管机构调整的背景下，公司基
于在食药监、工商、市场监管的积累，形成了智慧市场监管、智慧食品安全、药械化大数据
平台、智慧服务等解决方案及产品，为拓展市场监管行业奠定了基础。
    安全可靠领域，公司着力打造核心应用和方案能力。报告期内，公司基于电子公文应用，
致力打造全业务分层应用体系，以成熟、稳定的业务工具组建基础，快速针对办文、办事、
办会等业务方向，围绕用户个性化业务场景进行定制开发，分层落地。公司应邀参加安全可
靠技术和应用研讨会重磅发布两款安全可靠产品，分别是应用成效分析系统V2.0和应用管理
商店V2.0。目前推广的单位中，已经完成了25个业务系统的研发以及适配推广工作；业务系
统满足“混合模式”的应用推广要求；单轨制服务器连续稳定运行1年以上，累计业务数据500
万条、非结构化数据大于1TB，系统性能满足业务要求。这都为将来大范围推广奠定了坚实
的基础。
2、公司未来重点工作计划
    （1）法律科技领域，公司完整覆盖各法律机关和商业法律服务领域，以法律科技为核心
驱动力，持续扩展和赋能合作伙伴，共同为各类用户提供多维、专业、智能、场景化的应用、
数据和知识服务。
    （2）教育信息化领域，公司以持续技术创新为核心竞争力，以持续产品和解决方案创新
为核心市场驱动力，致力于“教学、教务、学生服务”多场景需求，以自研软件为核心提供智
慧校园解决方案。
    （3）食品安全与市场监管领域，发挥食药监管、工商及市场监管领域产品方案和市场积
累，为新市场监管部门提供全方位信息化服务；创新推进食品追溯业务，积极推动智慧食品
安全监管体系构建。
     （4）安全可靠领域，积极开拓新业务市场，打造核心应用和方案能力；布局法检司等安
全可靠行业解决方案；加强与产业链伙伴深入合作，研究探索先进技术领域，储备核心技术。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                               北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
            项目                    本期                       上期同期
公司前五名供应商采购总额               70,765,020.20                  44,995,969.09
占一季度采购总额比例                         22.22%                          19.19%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
            项目                    本期                       上期同期
公司前五名销售总额                     88,966,902.72                  76,727,856.13
占一季度销售总额比例                         25.28%                          27.64%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，报告期内公司在
运营管理、软件开发、市场营销等方面均按照预定计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见“第二节 公司基本情况”中重大风险提示。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                                                                                          北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                                99,481.18
                                                                                        本季度投入募集资金总额                                                           250.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                        已累计投入募集资金总额                                                       101,661.01
累计变更用途的募集资金总额比例                                                 0.00%
                              是否已                                                    截至期末
                                                                  本报告 截至期末累                 项目达到预
                              变更项    募集资金承    调整后投                          投资进度                   本报告期实    截止报告期末累   是否达到预   项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向                                        期投入 计投入金额                 定可使用状
                              目(含部 诺投资总额 资总额(1)                                (3)＝                    现的效益      计实现的效益         计效益    发生重大变化
                                                                  金额       (2)                      态日期
                              分变更)                                                    (2)/(1)
承诺投资项目
                                                                                                   2014 年 06 月
1.数字法院智能管理系统        否           5,982.04    5,230.44              5,230.38    100.00%                         55.26          8,920.13 不适用        否
                                                                                                   30 日
                                                                                                   2014 年 06 月
2.电子检务管理系统            否           5,583.54    3,488.10              3,488.08    100.00%                         46.51          2,622.45 不适用        否
                                                                                                   30 日
                                                                                                   2014 年 08 月
3.商业智能分析应用平台        否            2,485.7    1,329.65              1,329.63    100.00%                        265.56          3,766.65 不适用        否
                                                                                                   31 日
                                                                                                   2014 年 08 月
4.华宇政务应用支撑和研发平台 否            1,973.52    1,001.14              1,001.08    100.00%                        118.19          1,987.36 是            否
                                                                                                   31 日
                                                                                                   2013 年 12 月
5.信息应用运维管理与服务系统 是            3,452.72    3,450.78              3,450.78    100.00%                         59.09           3,616.5 不适用        否
                                                                                                   31 日
6.购买联奕科技 100%股权现金                                                                        2017 年 08 月
                              否             48,000     48,000     250.57   48,022.29    100.00%                        -71.22          7,575.24 不适用        否
对价并募集配套资金                                                                                 31 日
                                                                                                                           北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
承诺投资项目小计                      --       67,477.52 62,500.11     250.57   62,522.24     --              --       473.39         28,488.33        --          --
超募资金投向
1.收购华宇金信（北京）软件有                                                                          2012 年 04 月                               不适用
                                                  1,173       1,173                1,173    100.00%                                                         否
限公司 51%股权                                                                                        25 日
2.建设实施“华宇（大连）研发基                                                                        2016 年 05 月                               不适用
                                                 10,000      10,000             10,153.42   100.00%                                                         否
地项目”                                                                                              19 日
3.参股深圳市捷视飞通科技股份                                                                          2014 年 10 月
                                                  3,000       3,000                3,000    100.00%                                               否        否
有限公司                                                                                              13 日
4.收购上海浦东华宇信息技术有                                                                          2015 年 01 月
                                                  5,500       5,500                5,500    100.00%                                               是        否
限公司 90.185%股权                                                                                    21 日
归还银行贷款（如有）                  --          3,000       3,000                3,000    100.00%           --      --              --               --          --
补充流动资金（如有）                  --       16,312.35 16,312.35              16,312.35   100.00%           --      --              --               --          --
超募资金投向小计                      --       38,985.35 38,985.35              39,138.77     --              --                                       --          --
                                                           101,485.4
合计                                  --      106,462.87               250.57 101,661.01      --              --       473.39         28,488.33        --          --
                                       公司于 2011 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司在 2009 年或 2010
                                 年起仅以自筹资金的方式对五个募集资金投资项目进行了小规模投入，也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金投资项目原定计
                                 划进行实施。近两年业界基于云计算、物联网等技术的应用逐渐成熟，将成为未来一段时期内行业信息化建设的重点和亮点，结合公司主营行业
                                 信息化建设的要求和特点，增加对这些技术的应用将带来更大的经济效益和社会效益。
未达到计划进度或预计收益的
                                       因此，华宇软件在对市场情况进行充分分析后，对五个募集资金投资项目的研发计划做了相应的调整，使募集资金投资项目更具市场性和领
情况和原因（分具体项目）
                                 先性，符合公司长期发展的需要。截止目前，公司五个募集资金投资项目均已按计划结项。
                                       公司 2014 年参股投资捷视飞通，投资金额 3,000 万元。基于长期发展需要，捷视飞通近几年持续加大了研发、销售方面的投入，导致短期业
                                 绩表现不及预期，未能实现公司的业绩承诺。但这些投入为捷视飞通的长期发展奠定了基础，使其品牌影响力、产品竞争力都得到提高。公司该
                                 笔资按最新一期公开报价的权益投资计算的公允价值为 7,200 万元。
项目可行性发生重大变化的情
                                 无
况说明
                                                                                                                    北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               适用
                                   根据本公司《招股说明书》披露的情况，公司首次公开发行并上市募集资金拟投向“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”等五个项目，
                               投资总额为 19,477.52 万元，本公司实际募集资金净额为 51,481.18 万元，超募资金为 32,003.66 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司超募资金使
                               用情况如下：
                                   1、2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用
                               超募资金 3,000 万元偿还银行贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。
                                   2、2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收购航宇金信（北京）软件有限公司 51%股权的议案》，同
                               意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购航宇金信(北京)软件有限公司 51%的股权。
                                   3、2012 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设实施“华宇（大连）研发基地项目”的议案》，
                               同意使用超募资金 1 亿元建设实施“华宇（大连）研发基地项目”。超募资金 1 亿元将分两次以增资方式注入华宇（大连）信息服务有限公司，截至
                               目前，首次注资 6,000 万元及第二次注资 4,000 万元均已完成，大连华宇注册资金增至 12,000 万元。
                                   4、2013 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,400
                               万元用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进       5、2013 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000
展情况                         万元用于暂时补充流动资金。2013 年 12 月 25 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况
                               通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
                                   6、2014 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 5,000 万
                               元用于暂时补充流动资金。2014 年 9 月 2 日，公司已将人民币 5,000 万元归还至原超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知
                               了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
                                   7、2014 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金》，同意使用超募资金 3,000 万元用于
                               永久补充流动资金。
                                   8、2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募
                               投项目“商业智能分析应用平台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。
                                   9、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议通过《关于使用超募资金参股深圳市捷视飞通科技有限公司的议案》，同意使用超募资
                               金 3,000 万元以增资的形式投资深圳市捷视飞通科技有限公司。
                                   10、2014 年 9 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对
                               价的议案》，同意以发行股份及支付现金的方式购买马勤等 11 名交易对方合计持有的上海浦东中软科技发展有限公司 90.185%股权，交易总额为
                               13,527.75 万元，其中使用超募资金 5,500 万元支付本次交易的部分现金对价，不足部分由公司以自有资金支付。
                                                                                                                  北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 11、2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议决议审议通过了《使用 IPO 超募资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同
                             意使用超募资金项目节余资金永久补充流动资金。截止目前，以上计划已经实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变
                             不适用
更情况
                             适用
募集资金投资项目实施方式调   以前年度发生
整情况
                                 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，“信息应用运维管理与服务系统”项目变更由公司全资子公司华宇信息实施。该项目拟使用募集
                             资金投资额为 3,452.72 万元，由公司以增资的方式注入华宇信息并全部用于该项目的建设。
                             适用
                                 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系统项目款项 2647.99 万元、电子检务管
募集资金投资项目先期投入及
                             理系统项目款项 2320.67 万元、商业智能分析应用平台项目款项 154.71 万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月
置换情况
                             13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5281.34
                             万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             不适用
资金情况
                             适用
                                 公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”、“信息应用运维管理与服务系统”、“商业智能分析应用平台”、“华宇政务应用
                             支撑和研发平台”已按照计划时间结项，共使用募集资金 14,499.95 万元，募集资金专户结余资金 5,650.97 万元（含利息）。上述项目产生结余资金，
                             主要是设备投入、备用金较原计划减少导致。募投项目环境设备投入中，超过 70%的投入为研发支撑环境和交付测试环境。公司采用云计算、虚
项目实施出现募集资金结余的   拟化等技术手段节省设备投资；国产设备厂商给予了应用开发商更多支持，减少了设备环境的投入；上述募投项目在执行过程中没有出现意外、
金额及原因                   特殊情况，原预算中的预留备用金未予动用。2014 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余
                             募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“数字法院智能管理系统”、“电子检务管理系统”和“信息应用运维管理与服务系统”
                             的结余募集资金（含利息收入）3,350.65 万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关新产品的研发及新业务的市场拓展。2014 年 9 月 10 日，
                             公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》，同意将公司募投项目“商业智能分析应用平
                             台”和“华宇政务应用支撑和研发平台”的结余募集资金 2,300.32 万元（含利息收入）转为超募资金管理。目前，结余资金已全部处理完毕。
尚未使用的募集资金用途及去
                                 截至 2018 年 3 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
向
                                                                                                            北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
募集资金使用及披露中存在的       本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情况。
问题或其他情况
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
                                             北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                         北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         789,554,839.98                         1,297,334,119.79
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           1,814,220.00                            1,621,000.00
    应收账款                                         714,442,528.07                          642,207,932.98
    预付款项                                          92,122,623.05                           28,288,468.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             149,222.00                              958,108.00
    应收股利
    其他应收款                                       219,749,603.02                          201,252,525.56
    买入返售金融资产
    存货                                             606,152,476.89                          516,011,282.35
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      15,755,015.52                            2,295,370.86
流动资产合计                                        2,439,740,528.53                        2,689,968,808.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 34,000,000.00                         34,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     43,033,225.57                         44,153,586.61
    投资性房地产
    固定资产                        255,421,851.31                        259,383,902.21
    在建工程                          3,180,388.18                           932,397.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        261,328,631.59                        204,322,955.08
    开发支出                        148,229,886.90                        183,148,776.90
    商誉                           1,661,066,055.81                     1,661,066,055.81
    长期待摊费用                     11,024,303.77                         12,009,560.97
    递延所得税资产                   50,102,512.47                         42,058,816.49
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,467,386,855.60                     2,441,076,051.57
资产总计                           4,907,127,384.13                     5,131,044,859.77
流动负债：
    短期借款                         38,150,000.00                         60,350,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          1,641,940.00
    应付账款                        236,680,553.05                        295,742,890.68
    预收款项                        397,045,619.24                        519,829,345.82
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,252,448.09                         12,259,723.89
    应交税费                         21,621,977.18                        101,036,061.23
                                  北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                       47,208.33                           251,461.25
    应付股利
    其他应付款                329,958,038.11                        329,661,688.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,033,397,784.00                     1,319,131,170.90
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 27,000,000.00                         27,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   10,067,350.33                         10,067,350.33
    递延所得税负债              4,325,155.38                          4,603,808.86
    其他非流动负债
非流动负债合计                 41,392,505.71                         41,671,159.19
负债合计                     1,074,790,289.71                     1,360,802,330.09
所有者权益：
    股本                      760,736,907.00                        760,681,176.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,915,791,225.47                     1,910,555,620.24
    减：库存股                245,922,733.22                        245,922,733.22
    其他综合收益
    专项储备
                                                           北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            47,257,827.66                           47,257,827.66
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,281,376,770.66                        1,230,662,871.24
归属于母公司所有者权益合计                            3,759,239,997.57                        3,703,234,761.92
    少数股东权益                                        73,097,096.85                           67,007,767.76
所有者权益合计                                        3,832,337,094.42                        3,770,242,529.68
负债和所有者权益总计                                  4,907,127,384.13                        5,131,044,859.77
法定代表人：邵学                   主管会计工作负责人：王琰                          会计机构负责人：王琰
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           360,702,320.68                          426,497,887.80
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            36,030,485.99                           34,278,481.67
    预付款项                                               996,700.00                              146,700.00
    应收利息                                                                                       420,608.00
    应收股利
    其他应收款                                         181,051,845.09                          111,141,485.92
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                   180,171.70
流动资产合计                                           578,781,351.76                          572,665,335.09
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    34,000,000.00                           34,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      2,568,626,779.50                        2,563,126,253.94
    投资性房地产
                                        北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                         31,244,828.94                         31,790,872.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         15,845,870.86                         17,724,131.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   19,407,403.46                         16,218,487.51
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,669,124,882.76                     2,662,859,745.33
资产总计                           3,247,906,234.52                     3,235,525,080.42
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         27,449,147.05                         27,616,147.05
    预收款项                            489,418.87                           489,418.87
    应付职工薪酬                        193,660.44                           170,800.22
    应交税费                          3,271,269.40                          1,808,012.64
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      414,168,616.06                        411,469,847.36
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        445,572,111.82                        441,554,226.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  918,507.10                             918,507.10
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                918,507.10                             918,507.10
负债合计                               446,490,618.92                             442,472,733.24
所有者权益：
    股本                               760,736,907.00                             760,681,176.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,089,747,056.63                        2,084,654,271.77
    减：库存股                         245,922,733.22                             245,922,733.22
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               47,257,827.66                           47,257,827.66
    未分配利润                         149,596,557.53                             146,381,804.97
所有者权益合计                        2,801,415,615.60                        2,793,052,347.18
负债和所有者权益总计                  3,247,906,234.52                        3,235,525,080.42
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             351,988,113.60                         277,615,083.65
    其中：营业收入                         351,988,113.60                         277,615,083.65
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             331,101,999.83                         254,091,218.14
                                              北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                      204,483,753.34                       142,852,800.72
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      2,432,702.20                         2,277,584.92
             销售费用                       30,770,469.78                        25,141,076.34
             管理费用                       92,206,690.71                        84,833,406.15
             财务费用                       -1,864,917.67                        -2,104,239.26
             资产减值损失                    3,073,301.47                         1,090,589.27
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                            -1,120,361.04                        -1,198,864.14
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                            -1,120,361.04                        -1,198,864.14
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益                         28,707,265.39                        17,782,758.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          48,473,018.12                        40,107,759.89
       加：营业外收入                            9,158.06                         1,165,251.02
       减：营业外支出                         153,630.14                           984,242.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      48,328,546.04                        40,288,768.09
       减：所得税费用                        2,382,497.16                         5,425,474.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          45,946,048.88                        34,863,294.08
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                            45,946,048.88                        34,863,294.08
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润           50,713,899.42                        38,052,730.25
       少数股东损益                         -4,767,850.54                        -3,189,436.17
六、其他综合收益的税后净额
                                                              北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            45,946,048.88                         34,863,294.08
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            50,713,899.42                         38,052,730.25
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         -4,767,850.54                         -3,189,436.17
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.07                                  0.06
       （二）稀释每股收益                                            0.07                                  0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵学                        主管会计工作负责人：王琰                        会计机构负责人：王琰
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                            上期发生额
                                           北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             10,676,599.04                        19,077,381.56
       减：营业成本                       1,838,134.95                         5,495,385.20
           税金及附加                      346,091.50                           307,795.29
           销售费用
           管理费用                       5,133,056.53                         5,677,732.95
           财务费用                        -255,810.09                          -618,525.44
           资产减值损失                    -193,579.48                          127,540.68
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                         -1,120,361.04                        -1,198,864.14
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                         -1,120,361.04                        -1,198,864.14
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益                       1,265,002.97                         2,977,290.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        3,953,347.56                         9,865,879.27
       加：营业外收入                                                           932,846.43
       减：营业外支出                                                           932,846.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          3,953,347.56                         9,865,879.27
列）
       减：所得税费用                      738,595.00                          1,707,728.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        3,214,752.56                         8,158,151.09
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                          3,214,752.56                         8,158,151.09
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                       北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                      3,214,752.56                          8,158,151.09
七、每股收益：
       （一）基本每股收益                                  0.0044                                0.0129
       （二）稀释每股收益                                  0.0043                                0.0126
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                188,285,169.78                         208,163,980.70
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                               18,957,124.30                          13,899,516.39
                                           北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                       38,940,743.57                          33,033,184.05
金
经营活动现金流入小计                  246,183,037.65                         255,096,681.14
       购买商品、接受劳务支付的现金   318,485,850.87                         234,453,691.09
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                      165,900,346.03                         125,834,596.89
现金
       支付的各项税费                 108,579,566.30                          71,732,963.81
       支付其他与经营活动有关的现
                                      110,118,560.73                          99,123,408.02
金
经营活动现金流出小计                  703,084,323.93                         531,144,659.81
经营活动产生的现金流量净额            -456,901,286.28                       -276,047,978.67
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                  22,800.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                              22,800.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       40,873,163.24                          32,983,033.12
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
                                                                              63,940,000.00
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   40,873,163.24                          96,923,033.12
                                                       北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                         -40,873,163.24                          -96,900,233.12
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                           11,197,680.70                         220,292,209.15
       其中：子公司吸收少数股东投资
                                                    11,000,000.00                            2,250,000.00
收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                          139.37                                 2,729.43
金
筹资活动现金流入小计                                11,197,820.07                         220,294,938.58
       偿还债务支付的现金                           22,200,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      822,194.52                                 6,433.65
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                           37.35                               48,066.50
金
筹资活动现金流出小计                                23,022,231.87                              54,500.15
筹资活动产生的现金流量净额                         -11,824,411.80                         220,240,438.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -509,598,861.32                            -152,707,773.36
       加：期初现金及现金等价物余额           1,267,769,932.45                            778,856,850.82
六、期末现金及现金等价物余额                       758,171,071.13                         626,149,077.46
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                 11,984,808.70                            5,501,149.50
       收到的税费返还                                                                        2,977,290.53
       收到其他与经营活动有关的现
                                                     4,625,796.26                          84,682,472.63
金
经营活动现金流入小计                                16,610,604.96                          93,160,912.66
       购买商品、接受劳务支付的现金                   167,000.00                              431,710.00
       支付给职工以及为职工支付的                    3,122,295.09                            2,972,470.41
                                          北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费                  1,723,595.59                           4,129,885.25
       支付其他与经营活动有关的现
                                      71,591,064.12                          83,198,212.90
金
经营活动现金流出小计                  76,603,954.80                          90,732,278.56
经营活动产生的现金流量净额            -59,993,349.84                          2,428,634.10
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  6,000,000.00                           6,750,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
                                                                             63,940,000.00
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   6,000,000.00                          70,690,000.00
投资活动产生的现金流量净额             -6,000,000.00                        -70,690,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                197,680.70                         218,042,209.15
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                             139.37                               2,729.43
金
筹资活动现金流入小计                     197,820.07                         218,044,938.58
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                              37.35                              48,066.50
金
                                          北京华宇软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                          37.35                              48,066.50
筹资活动产生的现金流量净额               197,782.72                         217,996,872.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -65,795,567.12                        149,735,506.18
       加：期初现金及现金等价物余额   426,497,887.80                        234,537,917.17
六、期末现金及现金等价物余额          360,702,320.68                        384,273,423.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。