证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-075
深圳市联建光电股份有限公司
2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人王广彦及会计机构负责人(会计主管人员)袁方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在规模不断扩大带来的管理、整合，以及收购所形成的的商誉减值、应收账款等方面存在风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第九节 公司债相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
第十一节 备查文件目录 ...... 172
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、集团公司、联建光电 | 指 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
| 分时传媒 | 指 | 四川分时广告传媒有限公司 |
| 西安分时 | 指 | 西安分时广告有限公司 |
| 成都大禹 | 指 | 成都大禹伟业广告有限公司 |
| 深圳联动 | 指 | 深圳市联动户外广告有限公司 |
| 联动文化 | 指 | 联动文化（北京）有限公司 |
| 联建有限 | 指 | 深圳市联建光电有限公司 |
| 惠州健和 | 指 | 惠州市健和光电有限公司 |
| 友拓公关 | 指 | 上海友拓公关顾问有限公司 |
| 易事达 | 指 | 深圳市易事达电子有限公司 |
| 力玛网络 | 指 | 深圳市力玛网络科技有限公司 |
| 华瀚文化 | 指 | 山西华瀚文化传播有限公司 |
| 励唐营销 | 指 | 上海励唐营销管理有限公司 |
| 远洋传媒 | 指 | 北京远洋林格文化传媒有限公司 |
| 精准分众 | 指 | 深圳市精准分众传媒有限公司 |
| 西安绿一 | 指 | 西安绿一传媒有限公司 |
| 上海成光 | 指 | 上海成光广告有限公司 |
| 丰德博信 | 指 | 南京丰德博信户外传媒有限公司 |
| 泊视文化 | 指 | 西藏泊视文化传播有限公司 |
| 蓝海购 | 指 | 湖南蓝海购企业策划有限公司 |
| 爱普新媒 | 指 | 北京爱普新媒体科技有限公司 |
| Artixium | 指 | Artixium Display Limited |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 刘虎军、熊瑾玉夫妇 |
| LED | 指 | 发光二极管（Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕 |
| LED显示屏 | 指 | 由LED显示模组组成，分为图文显示屏和视频显示屏，可通过控制系统使其显示汉字、英文文本和图形，以及二维、三维动画、录像、电视、VCD节目以及现场实况等 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 联建光电 | 股票代码 | 300269 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市联建光电股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 联建光电 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Liantronics Co.，Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Liantronics | ||
| 公司的法定代表人 | 刘虎军 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王峰 | 何浩彬 |
| 联系地址 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼 | 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼 |
| 电话 | 0755-29746682 | 0755-29746682 |
| 传真 | 0755-29746765 | 0755-29746765 |
| 电子信箱 | dm@lcjh.com | dm@lcjh.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,676,269,478.08 | 1,913,050,064.71 | -12.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,105,105.44 | 157,995,604.22 | -87.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -20,620,586.06 | 102,477,384.98 | -120.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,991,443.08 | -74,767,688.30 | 96.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0337 | 0.2576 | -86.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0337 | 0.2576 | -86.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 3.17% | -2.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,352,262,950.14 | 4,654,825,036.72 | -6.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,026,217,876.12 | 2,003,390,226.75 | 1.14% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 43,437,838.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,968,549.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,736,817.03 | 主要系收购子公司原股东对上市公司补偿而未被注销的股票公允价值变动所致 |
| 减：所得税影响额 | 6,943,880.14 | |
| 合计 | 40,725,691.50 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业;LED产业链相关业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：
公司在原有国内领先的LED显示屏制造业务的基础上，经过多年的发展，逐步形成了以LED大屏为核心的户外广告业务，包括以代理阿里、腾讯、360广告为核心的互联网广告代理业务；以微信微博等数字媒体为载体的公关策划品牌传播业务；以自有APP为核心的线上广告平台业务；以及营销活动业务在内的营销服务产业链。根据当前的业务布局和未来规划，公司主要业务划分为三个板块：LED显示屏制造业务、数字营销业务、户外广告业务。
1、公司的主要业务
（1）LED显示屏制造业务
目前，公司LED显示屏制造业务系为国内外客户提供LED高端显示设备及显控系统的研发、制造、工程安装和售后服务等整体解决方案，目标行业包括指挥安防监控、公共交通及信息发布、企业展示及会议、商业零售、户外广告、广电演播室及舞台租赁等细分市场。通过高清无缝拼接显示系统与指挥调度系统、安防监控系统、视频会议系统、广电演播系统、信息发布等系统结合，公司LED小间距产品可为军队、政府智慧城市、公检法、交通、能源、广电等领域提供数字显控系统解决方案，目前处于行业领先地位。同时，公司保持小间距领先优势的基础上，逐步扩大在企业会议LED显示系统、商业零售品牌展示、舞台演艺设备租赁、户外大屏广告等领域的投入，带来新的业务增量。
（2）数字营销业务
公司数字营销业务主要包括头部互联网广告代理、公关策划、品牌传播、自媒体广告平台、营销活动等核心业务。
互联网广告代理业务聚焦以阿里神马搜索、360搜索为核心的搜索引擎广告；以腾讯社交广告为核心的信息流广告；视频广告等多种头部优质媒体，以运营、策划、优化等核心能力为客户提供精准、高效、高性价比的营销推广服务，形成了自身的独特优势。当前公司具有阿里旗下神马搜索广东省独家代理牌照、360搜索深圳独家代理牌照，以及腾讯社交广告在广东、湖南、山东的房地产行业独家代理牌照、LKA品牌核心代理牌照，北京、四川、陕西的LKA品牌核心代理牌照。公司通过不断积淀下来的强大运营能力和10万家以上的客户积累，不断获取更多头部媒体的代理牌照，在行业和区域两个维度做深做广，扩张业务到达范围。
同时，公司旗下子公司拥有自主研发的APP媒体（如：天气预报等）、营销软件以及DSP广告平台，凭借持续增长的大数据用户流量以及迭代更新的综合自媒体矩阵产品，为广告投放方提供优质、高效、稳定的推广服务，为公司在互联网营销领域形成了极具竞争力的媒体资源和运营优化能力。
公关策划及品牌传播业务为客户提供包括战略顾问、品牌传播、互动营销、创意执行、体育与娱乐营销等全面整合服务，拥有加多宝、华为荣耀、腾讯等快消、科技类知名品牌客户，以极具创意的品牌策划和传播内容，强大的主流媒体、新媒体、自媒体等全媒体资源，有效触达目标受众，满足移动互联时代客户对品牌传播的需求。
（3）户外广告业务
公司在上海、南京、成都、西安、太原等一二线城市，依托上海成光、丰德博信、西安绿一、华瀚文化、成都大禹、泊视文化等控股或参股子公司聚焦区域市场的户外LED大屏、大牌媒体，在当地市场拥有领先的自有媒体资源优势。并向地铁出入口、商业停车场、出租车、机场、高铁、影院等新媒体阵地不断延伸。
“千屏计划”是公司对全国城市商圈户外LED大屏媒体面临数字化变革，实施战略布局的重点项目。公司凭借LED制造优势以及与全国各城市主要广告公司的长期合作，计划在5年内，通过自主开发和整合代理在全国Top50城市核心商圈拥有1,000块LED广告屏，锁定主要核心城市主流消费人群，打造领先的、具有标签意义的全国商圈户外LED媒体联播品牌。
2、公司经营模式
公司LED显示屏制造业务，以自主研发、智能制造、定制设计、快速交付以及提供自有的工程安装和售后服务，满足不同类型的客户需求。公司拥有全面的投标资质，凭借自建的包括海外8个办事处、国内6个大区的客户销售服务体系，向国内外客户提供领先的LED数字显示设备和显控系统解决方案。
公司营销服务业务，包括数字营销、“千屏计划”及区域户外广告业务，以创意、媒体、活动为服务载体，为客户提供定制化、一体化的营销解决方案。其中互联网广告代理业务通过直销和渠道两种业务模式服务中小客户，公关策划、营销活动及户外整合代理以大客户直销为主，区域户外广告公司以对区域本地客户全面覆盖的方式为主。
3、公司所处行业的发展阶段、行业现状、周期性特点及行业地位
（1）数字显示设备
国内传统LED显示市场增长比较平衡，其中LED小间距仍处于行业爆发期，带动城市商用显示应用系统快速增长，已经成为LED显示应用行业新的增长点。随着LED显示技术的提升和规模效应显现，行业技术和资金壁垒也在显著提升。此外，公司将持续关注新技术（如裸眼3D、AR/VR、mini-LED、GOB、影院LED显示等）的发展方向，加大对新技术新产品的投入，支持业务持续增长。
（2）数字营销服务
数字营销业务是当前广告主最受欢迎的投放渠道，2019年中国互联网广告行业规模达到约4,000亿元人民币，且行业仍处于高速增长期。公司所代理的搜索广告和信息流广告是互联网广告中增速较快的细分市场。同时，未来几年数字营销发展趋势将向程序化营销、场景营销、泛娱乐营销、自媒体社群营销发展。
（3）户外广告业务
户外媒体在各类传统媒体深受网络媒体冲击的状况下，由于日常户外活动仍是人们不可替代的刚性需求，这一特性使得户外媒体成为传统媒体中唯一能保持到达率和投放额持续增长的传统媒体类型。同时，LED大屏媒体作为可以实现联网和数字化投放的媒体，是户外媒体中的增长亮点。此外，5G，物联网，人脸识别等技术的成熟，加速了户外媒体数字化，提高了户外媒体感知和互动能力。
4、公司所处LED产业的发展概述与经营分析
（1）公司目前所处LED 产业链的位置
从产业分工上来讲，LED产业链可以分为上、中、下游及应用领域，LED产业链主要包括上游LED芯片制造、中游LED封装以及下游LED应用，根据不同用途，下游LED应用又可以划分为LED照明、LED显示屏、LED背光应用等。公司数字显示设备主要面向国内外客户提供高质量、高性能的LED显示设备及显控解决方案，属于LED产业链下游的LED应用领域的LED显示屏。
（2）LED数字显示设备板块业务模式
公司的数字显示设备包括小间距LED显示屏、LED显示屏-户外全彩、LED显示屏-室内全彩等不同类型，主要面向国内外客户提供高质量、高性能的LED显示设备及显控解决方案，产品可广泛应用于广告媒体、政企宣传、体育场馆、舞台租赁等领域。其生产模式为订单生产结合计划生产，即根据销售部门的产品订单情况，制定生产计划，生产部门执行及分解PC下达的生产计划、MC下达的物料需求计划，组织采购并按期生产；采购模式为根据生产计划所需原材料及常用原材料安全库存量，制定采购计划并组织采购；销售模式是以面向终端客户的直销模式，以及经销商销售的渠道销售模式相结合。
（3）LED显示设备核心竞争力
a）研发技术优势为保持在市场中的优势地位，以技术驱动企业的快速发展。近几年公司的研发投入持续增长，公司采用先进的集成产品开发IPD模式和产品资料管理系统PDM，对研发流程的优化和资源的整合，进而大幅提高了公司的研发效率，缩短了产品开发周期，降低了产品开发成本。此外，公司还建立了有效的技术创新机制，鼓励员工进行技术创新。b）人才优势公司LED数字显示设备板块拥有一批优秀的技术骨干和管理团队，建立了完善的研发管理与人才激励机制。公司LED数字显示设备板块的核心团队均长期从事LED显示应用领域的技术研发、产品管理、市场营销等工作，既拥有现代化管理经验，了解并掌握行业的前沿技术，又对LED显示应用行业有着深刻的理解。
（4）所处LED行业的主要竞争对手
a）利亚德（SZ：300296）成立于1995年，创业板上市公司，是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为客户提供高效、节能、可靠的LED应用产品及其整体解决方案。主营业务包括智能显示、夜游经济、文旅新业态、VR体验。（资料来源于wind资讯）b）洲明科技（SZ：300232）成立于2004年，创业板上市公司，从事LED显示产品与LED照明灯具的研发、制造、销售及服务，致力于为全球专业渠道客户和终端用户提供高品质、高性能的LED应用产品及整体解决方案。（资料来源于wind资讯）
（5）显示屏产品的分类构成、应用领域：
| 产品类别 | 应用领域 |
| 户外固装屏 | 主要应用于酒店、会议、大型商场、监控室等交通、服务场所 |
| 租赁屏 | 主要应用于舞台演艺、户外展览等娱乐文化、展览展示、体育赛事领域。 |
| LED小间距显示屏 | 主要应用于安防（公安、消防、刑侦等）、交通（高速公路、轨道交通、民航等）、能源（水电、核电、石油煤炭等）、军队等专业领域，以及广电、传媒、教育、会议室等商用领域。 |
| 创意类显示屏 | 主要应用于机场、高铁站、大型商场等领域。 |
| 按合作平台分类 | ||
| 平台类别 | 报告期累计收入 | 客户数量 |
| 自媒体业务 | 1,771 | 98 |
| 平台业务 | 71,454 | 116,138 |
| 按客户类型分类 | ||
| 客户类型 | 报告期累计收入 | 客户数量 |
| 直接类客户 | 65,634 | 103,673 |
| 代理类客户 | 7,591 | 13,058 |
| 按终端类型分类 | ||
| 终端类型 | 报告期累计收入 | 业务类别 |
| 移动端 | 43,908 | 自有app、神马搜索、腾讯TSA |
| 非移动端 | 29,317 | 360搜索 |
| 按合作媒体分类 | ||
| 主要合作媒体 | 采购金额 | 计费模式 |
| 360搜索 | 22,762 | 点击计费 |
| 神马搜索 | 32,396 | 点击计费 |
| 腾讯 | 5,928 | 点击计费、显示计费 |
| 平台名称 | 点击率 | 展现率 | 每秒报价笔数 | 每秒成交笔数 | 日均报价笔数 | 日均成交笔数 |
| 云魔方 | 0.98% | 79% | 326 | 268 | 29370000 | 23800000 |
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期末较期初减少64.22%，主要系报告期内处置参股公司蓝海购股权所致。 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司致力于完善在LED显示屏制造、LED屏广告资源、手机APP广告资源的产业链整合能力，定位成为双屏媒体运营集团。作为高新技术企业，依据自身的核心竞争力和长期发展规划，继续保持LED显示设备业务的领先地位。
报告期内，公司实现营业收入1,676,269,478.08元，同比下降-12.38%，主要是由于公司“适当收缩战略”的实施以及宏观经济的影响，各项业务均有所下滑；归属于上市公司股东净利润20,105,105.44元，同比下降较多，但第二季度与第一季度环比有所增长，主要是由于公司处置部分子公司股权所致，“适当收缩”战略实施效果显著；经营活动产生的现金流量净额-2,991,443.08元，同比上涨96%，经营现金流有所改善。
报告期内，公司营业收入虽有所下降，但经营现金流净额较去年大幅上涨，公司经营情况正在好转，其中LED显示屏制造业务毛利率同比增长超过4个百分点，小间距LED产品继续保持高增长趋势，报告期内销售收入同比增长21.11%，公司“聚焦主业”新战略得到稳步实施。此外，为推进公司“适当收缩战略”的规划落地，通过原股东回购、外部转让等方式对部分区域户外广告公司及参股公司进行剥离处理，在获得部分现金流入的同时，集中精力发展LED主营业务，当前已完成包括成都大禹、泊视文化、蓝海购等子公司的股权转让，后续将通过原股东回购、外部转让及内部股权调整等方式，继续贯彻落实公司“适当收缩”战略。
公司核心主业LED显示屏制造业务在小间距LED产品等新技术带领以及应用显示市场需求不断提升的背景下，公司紧紧抓住市场机遇，按季度对公司主推产品进行调整和梳理，主动进行产品结构优化，并加大研发投入以及生产线自动化改革，不断开发和推广新的小间距产品，被广泛应用于军队、机场、公安、交通、安防、商场等领域，实现从“产品+服务”向“提供整体解决方案”升级。
报告期内，为更好落实聚焦LED主业发展的战略方针，公司深度洞察行业发展趋势，全面剖析LED业务板块现存问题，客观审视企业发展前景，对LED显示屏制造业务进行了梳理和规划，提出来“511”的战略目标，即LED显示屏制造业务通过未来5年的努力，占领行业10%的市场份额，实现业务收入达到100亿的战略目标。为确保战略能够全面落地，公司从LED显示屏制造业务板块实际生产经营出发，配套出台销售裂变、产品优化、营销提质、运营提效四大措施，从产品功能设计、品质保障、交期、服务效果等各个方面梳理出18条关键任务线，并制定相应考核标准，全面保障战略落地实施，对当前公司聚焦LED主业战略实施指明了方向，开启公司发展的新征程。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,676,269,478.08 | 1,913,050,064.71 | -12.38% | |
| 营业成本 | 1,272,244,265.11 | 1,347,168,040.28 | -5.56% | |
| 销售费用 | 158,448,513.81 | 159,211,602.83 | -0.48% | |
| 管理费用 | 136,845,525.77 | 124,806,620.27 | 9.65% | |
| 财务费用 | 45,882,485.91 | 45,252,960.56 | 1.39% | |
| 所得税费用 | 18,369,087.29 | 22,613,924.00 | -18.77% | |
| 研发投入 | 45,882,485.91 | 45,252,960.56 | 1.39% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,991,443.08 | -74,767,688.30 | 96.00% | 主要系销售收款下降速度小于付款的下降速度之所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,947,861.58 | 9,482,450.94 | 901.30% | 主要系处置股权收到的股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,549,974.86 | -530,670,177.20 | 78.60% | 主要系本期收到借款的现金较上期增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,364,944.54 | -597,209,186.11 | 96.42% | 主要系以上三项因素综合导致。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 数字设备 | 537,019,596.01 | 332,357,145.14 | 38.11% | -9.81% | -15.90% | 4.49% |
| 数字户外 | 277,036,258.58 | 204,583,151.54 | 26.15% | -12.07% | -0.11% | -8.85% |
| 数字营销 | 849,748,717.89 | 723,718,230.08 | 14.83% | -14.47% | -2.19% | -10.69% |
| 其他 | 12,464,905.59 | 11,585,738.35 | 7.05% | 36.91% | 60.44% | -13.64% |
| 主要收入来源地 | 销售量 | 销售收入 | 当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 |
| 出口 | 23,729.46 | 306,992,428.77 |
| 东北地区 | 356.50 | 4,271,395.17 | |
| 华北地区 | 3,044.18 | 32,059,244.71 | |
| 华东地区 | 5,484.39 | 90,141,026.04 | |
| 华南地区 | 1,983.67 | 49,114,517.93 | |
| 华中地区 | 1,356.37 | 14,293,783.66 | |
| 西北地区 | 884.06 | 14,755,860.42 | |
| 西南地区 | 2,301.22 | 25,391,339.31 | |
| 合计 | 39,139.85 | 537,019,596.01 |
| 销售模式类别 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 直销 | 383,429,395.41 | 71.40% | 464,670,118.33 | 78.04% | -17.48% |
| 经销 | 153,590,200.60 | 28.60% | 130,729,627.81 | 21.96% | 17.49% |
| 合计 | 537,019,596.01 | 100.00% | 595,399,746.14 | 100.00% | -9.81% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 42,767,141.47 | 111.41% | 主要为处置股权及权益法核算的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 5,914,857.82 | 15.41% | 主要为应收款项、其他应收款及存货跌价形成 | 是 |
| 营业外收入 | 11,235,322.15 | 29.27% | 主要系注销业绩补偿股票公允价值变动所致 | 否 |
| 营业外支出 | 23,288,504.64 | 60.67% | 主要系业绩补偿股票公允价值变动 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比 | |||
| 例 | 例 | |||||
| 货币资金 | 395,454,757.83 | 9.09% | 393,399,190.47 | 8.45% | 0.64% | |
| 应收账款 | 747,372,355.03 | 17.17% | 847,971,334.09 | 18.22% | -1.05% | |
| 存货 | 355,289,960.15 | 8.16% | 292,178,472.71 | 6.28% | 1.88% | |
| 投资性房地产 | 392,447,474.14 | 9.02% | 398,677,443.84 | 8.56% | 0.46% | |
| 长期股权投资 | 41,095,491.18 | 0.94% | 114,857,937.60 | 2.47% | -1.53% | |
| 固定资产 | 541,523,062.37 | 12.44% | 579,100,495.98 | 12.44% | 0.00% | |
| 在建工程 | 7,699,001.63 | 0.18% | 4,557,899.38 | 0.10% | 0.08% | |
| 短期借款 | 1,335,319,090.66 | 30.68% | 1,438,241,590.66 | 30.90% | -0.22% | |
| 长期借款 | 8,800,000.00 | 0.20% | 0.20% | 本期子公司精准分众、深圳深玛增加所致 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 106,035,734.18 | 主要是无条件、不可撤销的银行承兑汇票、履约保函 |
| 固定资产 | 281,272,048.97 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 392,447,474.14 | 贷款抵押 |
| 应收账款 | 173,000,000.00 | 贷款质押 |
| 合计 | 952,755,257.29 | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公 | 披露日期 | 披露索引 |
| 元） | 司已采取的措施 | ||||||||||||
| 朱贤洲 | 成都大禹 | 2019年06月30日 | 4,146.82 | -516.03 | 公司长期稳定的发展需要，可获得股权出售的资金流入，有助于降低公司运营风险，不会对公司业务和财务方面造成重大影响。 | 139.92% | 成都大禹100%股权作价依据为其协商对价1.02亿元减去公司向成都大禹的借款本息5,134万元，即确认成都大禹100%股权对价为5,119万元。 | 是 | 朱贤洲于2015年8月至2018年9月担任公司董事职务， | 是 | 是 | 2019年04月18日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（编号：2019-029）。 |
| 朗森、宋杰 | 泊视文化 | 2019年04月01日 | 8,400 | -144.4 | 有利于调整资产结构，提高资产利用效率，聚集主业，降低投资风险，提高运营和管理效率。 | 36.95% | 西藏泊视原股东分别以1元价格回购西藏泊视合计64.62%的股权，对应的8,400万元股权转让款分时传媒不再支付。 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2019年03月13日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《关于转让子公司部分股权的公告》（编号：2019-019）。 |
| 谢照 | 蓝海购 | 2019年03月26日 | 10,208 | 243.21 | 有利于提升管理效力，加强股权投资管理，降低管理成本，进一步优化资产结构，符合公司长期稳定的发展需要。 | 4.04% | 参照2017年4月深圳联动以现金11,000万元，经双方协商，确定以10,208万元作为谢照受让深圳联动持有蓝海购25.88%股权的转让价格。 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2019年03月26日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《关于转让参股子公司股权的公告》（编号：2019-022）。 |
| 深圳市惠民乐健康管理 | 广东叁六网络科技有限 | 2019年04月30日 | 1,910 | 849.67 | 公司长期稳定的发展需要，可获得股权出售的资金流入，有助于降低公司 | 35.19% | 以其截至2019年3月31日出具的广东叁六网络科技有限 | 否 | 无 | 是 | 是 |
| 有限公司 | 公司 | 运营风险，不会对公司业务和财务方面造成重大影响。 | 公司审计报告及评估报告为基础，经双方协商，确定其100%股权转让价格为1,910万元。 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳联动 | 子公司 | 投资 | 13,100 | 109,019.33 | 64,500.72 | 19,413.91 | 1,277.29 | 1,253.18 |
| 联建有限 | 子公司 | LED 生产与销售 | 20,000 | 212,193.05 | 16,926.74 | 29,481.97 | 1,400.44 | 611.99 |
| 分时传媒 | 子公司 | 户外广告业务 | 1,429 | 46,683.9 | 30,522.66 | 8,855.11 | 3,398.78 | 2,588.49 |
| 易事达 | 子公司 | LED 生产与销售 | 7,500 | 39,419.58 | 25,499.62 | 17,607.9 | 1,176.34 | 1,017.63 |
| 友拓公关 | 子公司 | 公关业务 | 500 | 20,178.21 | 16,323.58 | 12,144.94 | 936.9 | 798.37 |
| 力玛网络 | 子公司 | 互联网广告代理业务 | 3,562.56 | 33,333.81 | 23,486.43 | 62,592.69 | 1,017.12 | 821.49 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 成都大禹伟业广告有限公司 | 股权转让 | 对报告期内公司业绩产生积极影响 |
| 西藏泊视文化传播有限公司 | 股权转让 | 对报告期内公司业绩产生积极影响 |
| 广东叁六网络科技有限公司 | 股权转让 | 对报告期内公司业绩产生积极影响 |
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、并购带来的管理及整合风险
自上市以来，并购多家子公司，组织结构和管理体系更趋复杂。公司已收购的全资子公司将以独立法人主体的形式存在，保持其独立运营地位，并在其原管理团队管理下运营。上市公司仅对其经营中的重大事项实施管控，从而在控制风险的同时充分发挥其经营活力。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、反应速度、资源整合能力、协同工作能力形成挑战，对中高级技术及管理人才的需求也日益增加。如果公司在并购后管理的过程中不能有效地进行控制，不能提高管理能力和水平，完善内部控制体系，将使公司面临一定的管理和控制风险。对此，公司积极引进创新管理模式，储备中高端经营管理人才，加强对各子公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面的控制和管理，提高管理效率，提高公司整体决策水平和抗风险能力，同时按照相关法律法规及公司章程，完善内部控制制度，完善内部控制管理流程降低控制风险。
2、应收账款余额较大的风险
报告期内，应收账款余额较大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能进一步增长。应收账款的增长主要随着公司的业务规模的扩大而增长的。
公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化客户信用管理和应收账款管理，降低应收账款余额，减少出现过多坏账的风险。但是因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险不可能完全避免。
3、公司收购形成的商誉减值风险
由于公司进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。公司在2018年度已计提商誉减值。根据公司制定的“适当战略收缩、聚焦主营业务、强化核心能力”的新战略布局，将通过原股东回购、外部转让等方式对部分区域户外广告公司及参股公司进行剥离处理，并加大对LED核心主业的投入，提高盈利能力，减少因商誉减值对公司带来的影响。公司已与交易对手约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如相关子公司未来的经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.38% | 2019年01月25日 | 2019年01月26日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2019-010） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.59% | 2019年05月06日 | 2019年05月07日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2019-050） |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.14% | 2019年05月30日 | 2019年05月31日 | 公司刊登于巨潮资讯网的《2018年年度股东大会决议公告》（编号：2019-054） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 陈斌；郭检生；刘为辉； 罗李聪 ；马伟晋；申箭峰； 向业胜 ；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）；周伟韶；朱嘉春 | 业绩承诺及补偿安排 | 深圳力玛原股东承诺2015年度净利润不低于3,500.00万元；2016年度净利润不低于5,500.00万元；2017年度净利润不低于7,300.00万元；2018年度净利润不低于9,200.00万元；2019年度净利润不低于11,100.00万元；2020年度净利润不低于13,300.00万元。盈利补偿承诺期为2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度。如深圳力玛在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金 如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 | 2015年11月20日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 |
| 太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙）；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙 | 业绩承诺及补偿安排 | 华瀚文化原股东承诺2015年度净利润不低于2,800.00万元；2016年度净利润不低于3,136.00万元；2017年度净利润不低于3,512万元，2018年度净利润不低于3,934.00万元，2019年度净利润不低于4,406.00万元。如华瀚文化在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金。如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 | 2015年11月20日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 | |
| 李卫国 ；新余奥星投资合伙企业（有限合伙）； | 业绩承诺及补偿安排 | 远洋传媒原股东承诺2015年度净利润不低于2,000.00万元；2016年度净利润不低于2,400.00万元；2017年度净利润不低于2,880万元，2018年度净利润不低于3,456.00万元，2019年度净利润不低于4,147.00万元。如远洋传媒在承诺期内各年度实际实 | 2015年11月20日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 |
| 新余众行投资管理合伙企业（有限合伙） | 现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金。如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 | ||||
| 肖连启；新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）；新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙） | 业绩承诺及补偿安排 | 励唐营销原股东承诺2015年度净利润不低于3,120.00万元；2016年度净利润不低于3,744.00万元；2017年度净利润不低于4,493万元，2018年度净利润不低于5,391.00万元，2019年度净利润不低于6,470.00万元。如励唐营销在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金。如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。 | 2015年11月20日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 |
| 成都斯为美股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；樊丽菲；高存平；何大恩；何吉伦；何晓波；黄允炜；王琦；曾家 | 业绩承诺及补偿安排 | 交易对方承诺分时传媒2013年、2014年、2015年、2016年、2017年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,700万元、10,000万元、11,300万元、12,200万元和12,800万元。在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润，则补偿义务人需向上市公司履行补偿义务。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价－已补偿股份数×本次发行股份价格－已补偿现金。补偿义务人可以选择股份补偿方式或现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向上市公司进行补偿。 | 2014年4月10日 | 9999-12-31 | 因客观原因无法履行 |
| 驹；张海涛；周昌文；朱贤洲 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王峰、王广彦 | 股份增持承诺 | 副总经理兼董事会秘书王峰先生承诺于2018年7月4日至2019年1月4日，六个月内择机增持公司股份，增持金额为100-500万元。财务总监王广彦先生承诺于2018年7月4日至2019年1月4日，六个月内择机增持公司股份，增持金额为100-500万元。 | 2018年07月04日 | 2019年1月4日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否及时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 未完成承诺履行主要是对赌子公司未能完成业绩承诺所对应的业绩补偿款因客观原因未能及时收回的事项。公司将进一步对补偿义务人进行追偿。 | |||||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 分时传媒原控股股东何吉伦的业绩补偿款 | 14,209.32 | 否 | 已开庭 | 尚未收到生效判决书 | 尚未收到生效判决书 | 2018年03月08日 | 详见披露于巨潮资讯网的《关于提起诉讼暨大股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-021） |
| 公司诉中国证券监督管理委员会深圳监管局其他一案 | 0 | 否 | 已立案 | 收到受理案件通知书 | 收到受理案件通知书 | 2019年08月16日 |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市联建光电股份有限公司 | 其他 | 信息披露违规 | 被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 对联建光电公开谴责 | 2019年04月04日 | 详见披露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告》（公告编号：2019-024） |
| 刘虎军、黄允炜 | 董事长、高级管 | 信息披露违规 | 被环保、安监、 | 对刘虎军、黄允 | 2019年04月04 | 详见披露于巨潮 |
| 理人员 | 税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 炜公开谴责 | 日 | 资讯网的《关于收到深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告》（公告编号：2019-024） | ||
| 熊瑾玉、谢志明 | 董事、监事 | 信息披露违规 | 其他 | 对熊瑾玉、谢志明通报批评 | 2019年04月04日 | 详见披露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告》（公告编号：2019-024） |
| 王广彦 | 高级管理人员 | 未及时修正业绩 | 其他 | 对王广彦通报批评 | 2019年04月04日 | 详见披露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的公告》（公告编号：2019-024） |
告》（公告编号：2018-038）。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长2014年员工持股计划存续期的议案》，同意将公司2014年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长12个月（即延续至2020年3月20日），详见公司于巨潮资讯网披露的《关于延长2014年员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2019-023）。
2、股权激励计划实施情况
公司第四届董事会第九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市联建光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号2016-009、2016-013）。公司拟向激励对象授予916.50万份股票期权及97.50万股限制性股票，总计约占本激励计划草案公告时公司股本总额50,553.76万股的2.01%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。
公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象褚伟晋先生离职，同意回购注销部分限制性股票共180,000股。详见公司于2018年1月20日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
公司本次回购注销的限制性股票数量为180,000股，涉及激励人数为1人，占注销前公司总股本的0.0293%，本次注销完成后，公司总股本由613,508,411股变为613,328,411股。本次限制性股票回购价格为14.60元/股，于2018年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-033）。
公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》，因激励对象离职，同意对其已获授但尚未解锁的全部16万份限制性股票回购注销；其已获授但尚未行权的合计20万份股票期权作废。公司激励计划授予的股票期权第一个行权期于2018年2月28日届满，该行权期内可行权股票期权数量为173.12万份。截至2018年2月28日，激励对象的未行权股票期权数量为173.12万份。按照激励计划的相关规定，对已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。本次调整后，激励计划授予股票期权的总数由
885.60万份调整为692.48万份，授予股票期权的激励对象从79人调整为77人。详见公司于2018年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-025）。
公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的议案》，因激励对象离职，同意对其已获授但尚未解锁的全部18万份限制性股票回购注销。公司激励对象肖忠俊、白利权、潘龙、王莉、朱焕超因个人原因离职已不符合激励条件，按照激励计划的相关规定，对激励对象已获授但尚未行权的793,600份股票期权不得行权，由公司注销。根据公司激励计划中关于股票期权的行权条件中公司业绩考核要求，如公司整体业绩考核未达到考核目标是，则所有激励对象所获授股票期权中当期可行权份额将由公司注销。因此公司对第二个行权期内可行权的1,532,800份股票期权进行注销。本次调整后，激励计划授予股票期权的总数由
692.48万份调整为459.84万份，授予股票期权的激励对象从77人调整为72人。详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网上披露的《关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权的公告》（公告编号：2018-073）。
上述两次回购注销的限制性股票数量为340,000股，涉及激励人数为3人，占注销前公司总股本的0.0554%，上述两笔注销完成后，公司总股本由613,328,411变为612,988,411股。本次限制性股票回购价格为14.60元/股，于2018年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-144）。公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司激励对象应平、程小兰、王建伟、易燕、李天菁、张子娟、陈常胜、李传泰因个人原因离职已不符合激励条件，按照激励计划的相关规定，对激励对象已获授但尚未行权的654,600份股票期权不得行权，由公司注销。根据公司激励计划中关于股票期权的行权条件中公司业绩考核要求，如公司整体业绩考核未达到考核目标时，则所有激励对象所获授股票期权中当期可行权份额将由公司注销。因此公司对第三个行权期内可行权的1,971,900份股票期权进行注销。本次调整后，激励计划授予股票期权的总数由459.84万份调整为197.19万份，授予股票期权的激励对象从72人调整为64人。详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-040）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（若有）（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 朱贤洲 | 朱贤洲于2015年8月至2018年9月担任公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，受让方为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 | 股权转让 | 分时传媒向朱贤洲分别转让成都大禹及西安分时81%的股权 | 成都大禹100%股权作价依据为其协商对价1.02亿元减去公司向成都大禹的借款本息5,134万元，即确认成都大禹100%股权对价为5,119万元；西安分时100%股权作价依据为其截至2018年12月31日的净资产减去其向公司和分时传媒的借款本息2,235万元，即确认西安分时100%股权对价为199.92万元。 | 17,073.24 | 无 | 5,318.92 | 现金 | 2,800.94 | 2019年04月18日 | 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（2019-029）。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有） | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次交易基于公司长期稳定的发展需要，既能冲销大部分借款，也可获得股权出售的资金流入，有助于降低公司运营风险，从保护公司及全体股东的利益的角度出发，是为降低公司未来的损失所做的决定，有利于公司可持续发展。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 湖南蓝海购企业策划有限公司 | 关联法人 | 公司董事熊瑾玉曾任蓝海购董事 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0.00% | 0 | 0 |
| 新余市德塔投资管理中心(有限合伙) | 关联法人 | 公司与控股股东发起设立的有限合伙企业 | 3,300 | 0 | 3,300 | 0.00% | 0 | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 | |||||||
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 深圳市精准分众传媒有限公司 | 2018年12月25日 | 500 | 2019年01月08日 | 500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 深圳市深玛网络科技有限公司 | 2018年12月25日 | 500 | 2019年01月08日 | 500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 1,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 880 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 1,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 880 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 880 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 880 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.43% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年5月28日在巨潮资讯网披露了《关于子公司内部股权转让的公告》（公告编号：2019-052）。公司于2019年6月26日在巨潮资讯网披露了《关于子公司内部股权转让的公告》（公告编号：2019-059）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 249,166,563 | 41.49% | 0 | 0 | 0 | -48,233,021 | -48,233,021 | 200,933,542 | 33.84% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 249,166,563 | 41.49% | 0 | 0 | 0 | -64,145,310 | -64,145,310 | 185,021,253 | 31.16% |
| 其中：境内法人持股 | 35,069,268 | 5.84% | 0 | 0 | 0 | -6,847,291 | -6,847,291 | 28,221,977 | 4.75% |
| 境内自然人持股 | 214,097,295 | 35.65% | 0 | 0 | 0 | -57,298,019 | -57,298,019 | 156,799,276 | 26.41% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 15,912,289 | 15,912,289 | 15,912,289 | 2.68% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 15,912,289 | 15,912,289 | 15,912,289 | 2.68% |
| 二、无限售条件股份 | 351,434,574 | 58.51% | 0 | 0 | 0 | 41,385,730 | 41,385,730 | 392,820,304 | 66.16% |
| 1、人民币普通股 | 351,434,574 | 58.51% | 0 | 0 | 0 | 41,385,730 | 41,385,730 | 392,820,304 | 66.16% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 600,601,137 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -6,847,291 | -6,847,291 | 593,753,846 | 100.00% |
补偿合计应补偿股份数1,758,131股，励唐营销承诺期未来年度盈利补偿合计应补偿股份数5,089,160股，分别由公司以人民币1元的对价进行回购并予以注销。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘虎军 | 87,864,090 | 0 | 0 | 87,864,090 | 高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 熊瑾玉 | 22,278,583 | 0 | 0 | 22,278,583 | 高管锁定股 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 何吉伦 | 15,912,289 | 0 | 0 | 15,912,289 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 杨再飞 | 11,360,420 | 0 | 0 | 11,360,420 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 马伟晋 | 11,150,042 | 0 | 0 | 11,150,042 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙） | 8,185,257 | 0 | 0 | 8,185,257 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙） | 9,424,736 | 4,478,460 | 0 | 4,946,276 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,248,823 | 1,465,109 | 0 | 4,783,714 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 段武杰 | 3,999,543 | 0 | 0 | 3,999,543 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 新余奥星投资合伙企业（有限合伙） | 3,665,604 | 0 | 0 | 3,665,604 | 重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 其他限售股股东 | 69,077,176 | 42,423,852 | 134,400 | 26,787,724 | 高管锁定股、重大资产重组配套融资定向增发股份 | 按照法律法规及相关规定执行 |
| 合计 | 249,166,563 | 48,367,421 | 134,400 | 200,933,542 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 21,011 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 刘虎军 | 境内自然人 | 19.73% | 117,152,120 | 0 | 87,864,090 | 29,288,030 | 质押 | 117,150,000 | ||
| 何吉伦 | 境外自然人 | 12.97% | 76,992,400 | 0 | 15,912,289 | 61,080,111 | 质押 | 75,751,986 | ||
| 冻结 | 76,992,400 | |||||||||
| 熊瑾玉 | 境内自然人 | 5.00% | 29,704,777 | 0 | 22,278,583 | 7,426,194 | 质押 | 29,700,000 | ||
| 姚太平 | 境内自然人 | 2.73% | 16,238,340 | -7,524,900 | 0 | 16,238,340 | ||||
| 张艳君 | 境内自然人 | 2.47% | 14,637,755 | 0 | 0 | 14,637,755 | ||||
| 杨再飞 | 境内自然人 | 2.03% | 12,080,285 | 0 | 11,360,420 | 719,865 | 质押 | 12,080,200 | ||
| 马伟晋 | 境内自然人 | 1.88% | 11,150,042 | 0 | 11,150,042 | 0 | 质押 | 11,150,042 | ||
| 段武杰 | 境内自然人 | 1.85% | 10,956,399 | -4,828,898 | 3,999,543 | 6,956,856 | ||||
| 申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世 | 境内非国有法人 | 1.57% | 9,350,035 | -190,300 | 0 | 9,350,035 | ||||
| 景定增基金权益投资集合资金信托计划 | ||||||||
| 新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 8,185,257 | 0 | 8,185,257 | 0 | 质押 | 8,185,257 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 何吉伦 | 61,080,111 | 人民币普通股 | 61,080,111 | |||||
| 刘虎军 | 29,288,030 | 人民币普通股 | 29,288,030 | |||||
| 姚太平 | 16,238,340 | 人民币普通股 | 16,238,340 | |||||
| 张艳君 | 14,637,755 | 人民币普通股 | 14,637,755 | |||||
| 申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划 | 9,350,035 | 人民币普通股 | 9,350,035 | |||||
| 建信基金－兴业银行－深圳市联建光电股份有限公司 | 7,592,636 | 人民币普通股 | 7,592,636 | |||||
| 熊瑾玉 | 7,426,194 | 人民币普通股 | 7,426,194 | |||||
| 段武杰 | 6,956,856 | 人民币普通股 | 6,956,856 | |||||
| 张珩 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 | |||||
| 朱贤洲 | 5,824,896 | 人民币普通股 | 5,824,896 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 刘虎军 | 董事长兼总经理 | 现任 | 117,152,120 | 0 | 0 | 117,152,120 | 0 | 0 | 0 |
| 熊瑾玉 | 董事 | 现任 | 29,704,777 | 0 | 0 | 29,704,777 | 0 | 0 | 0 |
| 吴铮 | 董事兼副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹伟哉 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李伟东 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄允炜 | 副总经理 | 现任 | 227,379 | 0 | 0 | 227,379 | 0 | 0 | 0 |
| 王广彦 | 财务总监 | 现任 | 87,800 | 89,800 | 0 | 177,600 | 0 | 0 | 0 |
| 王峰 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 86,100 | 89,400 | 0 | 175,500 | 0 | 0 | 0 |
| 谢志明 | 监事会主席 | 现任 | 3,580,720 | 0 | 0 | 3,580,720 | 0 | 0 | 0 |
| 王小芳 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭秋平 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 150,838,896 | 179,200 | 0 | 151,018,096 | 0 | 0 | 0 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市联建光电股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 395,454,757.83 | 393,399,190.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,270,372.52 | 36,364,770.70 |
| 应收账款 | 747,372,355.03 | 847,971,334.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 274,875,191.00 | 283,808,461.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 271,992,303.35 | 311,102,789.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 355,289,960.15 | 292,178,472.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,281,185.33 | 38,702,674.56 |
| 流动资产合计 | 2,094,536,125.21 | 2,203,527,693.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 58,516,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 41,095,491.18 | 114,857,937.60 |
| 其他权益工具投资 | 68,243,110.53 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 392,447,474.14 | 398,677,443.84 |
| 固定资产 | 541,523,062.37 | 579,100,495.98 |
| 在建工程 | 7,699,001.63 | 4,557,899.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,310,423.49 | 23,859,369.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,045,744,880.87 | 1,110,729,662.34 |
| 长期待摊费用 | 57,518,180.67 | 73,635,510.89 |
| 递延所得税资产 | 54,942,008.63 | 53,509,804.90 |
| 其他非流动资产 | 27,203,191.42 | 33,853,218.82 |
| 非流动资产合计 | 2,257,726,824.93 | 2,451,297,342.90 |
| 资产总计 | 4,352,262,950.14 | 4,654,825,036.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,335,319,090.66 | 1,438,241,590.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,952,649.28 | 46,536,617.68 |
| 应付账款 | 440,213,090.63 | 466,599,334.94 |
| 预收款项 | 230,188,067.03 | 235,154,189.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,302,963.67 | 59,308,872.61 |
| 应交税费 | 43,837,218.39 | 70,832,881.03 |
| 其他应付款 | 146,279,056.97 | 316,046,821.57 |
| 其中：应付利息 | 3,005,812.44 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,341,269.63 | 2,347,024.65 |
| 流动负债合计 | 2,294,433,406.26 | 2,635,067,332.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,800,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,779,031.39 | 15,326,243.63 |
| 递延所得税负债 | 2,415,479.20 | 3,207,818.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,994,510.59 | 18,534,061.83 |
| 负债合计 | 2,324,427,916.85 | 2,653,601,394.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 593,753,846.00 | 600,601,137.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,743,848,165.76 | 3,734,044,722.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,159,552.12 | -925,943.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 107,919,232.24 | 107,919,232.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,418,143,815.76 | -2,438,248,921.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,026,217,876.12 | 2,003,390,226.75 |
| 少数股东权益 | 1,617,157.17 | -2,166,584.63 |
| 所有者权益合计 | 2,027,835,033.29 | 2,001,223,642.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,352,262,950.14 | 4,654,825,036.72 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,299,392.72 | 79,187,910.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,842,028.28 | 11,256,840.98 |
| 应收账款 | 243,633,552.83 | 236,839,540.56 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 827,849.07 | 817,551.71 |
| 其他应收款 | 1,787,618,639.75 | 1,745,186,366.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,575,984.00 | 40,575,984.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 376,970.69 | 1,030,846.64 |
| 流动资产合计 | 2,192,598,433.34 | 2,074,319,056.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 52,516,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,027,222,806.19 | 2,087,394,548.50 |
| 其他权益工具投资 | 52,516,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 521,246,218.08 | 529,510,022.52 |
| 固定资产 | 160,395,600.70 | 164,332,690.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 318,747.67 | 419,452.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,500,547.15 | 10,963,767.23 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,771,199,919.79 | 2,845,136,480.82 |
| 资产总计 | 4,963,798,353.13 | 4,919,455,537.58 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,305,319,090.66 | 1,401,819,090.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 95,952,649.28 | 60,308,483.47 |
| 应付账款 | 22,575,885.84 | 23,480,338.17 |
| 预收款项 | 39,827,775.16 | 51,616,660.61 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,579,006.88 | 5,055,341.31 |
| 应交税费 | 2,612,301.65 | 1,641,153.21 |
| 其他应付款 | 745,489,964.39 | 570,335,918.49 |
| 其中：应付利息 | 3,005,812.44 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,692,382.25 | |
| 流动负债合计 | 2,213,356,673.86 | 2,115,949,368.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,489,000.00 | 8,559,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,489,000.00 | 8,559,200.00 |
| 负债合计 | 2,220,845,673.86 | 2,124,508,568.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 593,753,846.00 | 600,601,137.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,696,830,495.16 | 3,735,997,003.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 107,919,232.24 | 107,919,232.24 |
| 未分配利润 | -1,655,550,894.13 | -1,649,570,403.51 |
| 所有者权益合计 | 2,742,952,679.27 | 2,794,946,969.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,963,798,353.13 | 4,919,455,537.58 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,676,269,478.08 | 1,913,050,064.71 |
| 其中：营业收入 | 1,676,269,478.08 | 1,913,050,064.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,680,828,370.12 | 1,751,421,478.90 |
| 其中：营业成本 | 1,272,244,265.11 | 1,347,168,040.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,584,495.03 | 10,973,617.13 |
| 销售费用 | 158,448,513.81 | 159,211,602.83 |
| 管理费用 | 136,845,525.77 | 124,806,620.27 |
| 研发费用 | 57,823,084.49 | 64,008,637.83 |
| 财务费用 | 45,882,485.91 | 45,252,960.56 |
| 其中：利息费用 | 46,227,785.88 | 45,836,891.58 |
| 利息收入 | 1,009,081.37 | 3,037,467.26 |
| 加：其他收益 | 17,968,549.89 | 18,222,417.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,767,141.47 | -598,475.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -492,112.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,593,338.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,508,195.90 | -42,068,807.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 178,584.80 | 1,007,264.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,440,526.30 | 138,190,984.64 |
| 加：营业外收入 | 11,235,322.15 | 49,096,993.79 |
| 减：营业外支出 | 23,288,504.64 | 6,756,799.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,387,343.81 | 180,531,179.32 |
| 减：所得税费用 | 18,369,087.29 | 22,613,924.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,018,256.52 | 157,917,255.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,018,256.52 | 157,917,255.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,105,105.44 | 157,995,604.22 |
| 2.少数股东损益 | -86,848.92 | -78,348.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -232,020.34 | -264,118.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -233,608.77 | -262,882.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -233,608.77 | -262,882.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -233,608.77 | -262,882.89 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,588.43 | -1,235.87 |
| 七、综合收益总额 | 19,786,236.18 | 157,653,136.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,871,496.67 | 157,732,721.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,260.49 | -79,584.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0337 | 0.2576 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0337 | 0.2576 |
法定代表人：刘虎军 主管会计工作负责人：王广彦 会计机构负责人：袁方
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 274,795,443.97 | 277,909,455.66 |
| 减：营业成本 | 200,664,487.71 | 194,493,299.29 |
| 税金及附加 | 1,429,706.62 | 1,601,119.45 |
| 销售费用 | 14,089,944.07 | 28,250,439.99 |
| 管理费用 | 35,289,539.98 | 32,643,602.65 |
| 研发费用 | 10,908,328.78 | 14,491,199.14 |
| 财务费用 | 51,348,852.93 | 50,821,233.08 |
| 其中：利息费用 | 50,111,945.13 | 51,195,548.67 |
| 利息收入 | 684,428.51 | 1,340,764.82 |
| 加：其他收益 | 4,448,732.00 | 2,618,126.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,468,795.41 | 60,776,917.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,727,248.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,128,873.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 171,107.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 709,360.20 | 22,303,586.76 |
| 加：营业外收入 | 10,652,980.94 | 3,852,637.60 |
| 减：营业外支出 | 17,342,831.76 | 2,383.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,980,490.62 | 26,153,840.85 |
| 减：所得税费用 | 79,360.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,980,490.62 | 26,074,480.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,980,490.62 | 26,074,480.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,980,490.62 | 26,074,480.10 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,665,257.45 | 1,896,099,328.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,291,757.61 | 29,481,465.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,955,814.75 | 107,258,689.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,912,829.81 | 2,032,839,483.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,600,038.74 | 1,573,187,555.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,112,725.36 | 227,788,177.03 |
| 支付的各项税费 | 65,791,783.12 | 87,815,234.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,399,725.67 | 218,816,204.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,904,272.89 | 2,107,607,171.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,991,443.08 | -74,767,688.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,066,177.14 | 4,929,838.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,764,207.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,430,054.58 | 42,752,166.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 110,260,439.41 | 47,682,005.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,312,577.83 | 38,199,554.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,312,577.83 | 38,199,554.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,947,861.58 | 9,482,450.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,250,919,090.66 | 964,414,200.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,451,630.64 | 16,152,230.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,327,370,721.30 | 980,566,431.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,339,619,090.66 | 1,355,388,707.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,386,605.50 | 36,829,035.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,915,000.00 | 119,018,866.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,440,920,696.16 | 1,511,236,608.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,549,974.86 | -530,670,177.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228,611.82 | -1,253,771.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,364,944.54 | -597,209,186.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 310,783,968.19 | 774,474,359.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,419,023.65 | 177,265,173.08 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,989,941.34 | 261,598,652.17 |
| 收到的税费返还 | 8,478,795.99 | 7,090,683.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,805,774.16 | 787,536,682.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,274,511.49 | 1,056,226,018.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,358,804.52 | 297,175,961.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,287,937.66 | 19,513,462.69 |
| 支付的各项税费 | 1,376,158.68 | 8,611,425.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 763,476,086.65 | 518,192,230.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 972,498,987.51 | 843,493,079.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -584,224,476.02 | 212,732,939.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 33,625,733.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 651,000.00 | 4,053,653.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,480,417.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 651,000.00 | 64,159,803.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 827,679.27 | 517,850.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 827,679.27 | 10,517,850.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,679.27 | 53,641,953.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 894,919,090.66 | 964,414,200.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,299,230,000.00 | 2,152,230.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,194,149,090.66 | 966,566,431.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,419,090.66 | 1,342,728,707.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,448,238.24 | 36,575,649.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,002,701.52 | 74,272,382.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,593,870,030.42 | 1,453,576,739.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 600,279,060.24 | -487,010,308.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,877,904.95 | -220,635,415.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,558,959.07 | 239,706,658.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,436,864.02 | 19,071,242.28 |
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 600,601,137.00 | 3,734,044,722.06 | -925,943.35 | 107,919,232.24 | -2,438,248,921.20 | 2,003,390,226.75 | -2,166,584.63 | 2,001,223,642.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 600,601,137.00 | 3,734,044,722.06 | -925,943.35 | 107,919,232.24 | -2,438,248,921.20 | 2,003,390,226.75 | -2,166,584.63 | 2,001,223,642.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,847,291.00 | 9,803,443.70 | -233,608.77 | 20,105,105.44 | 22,827,649.37 | 3,783,741.80 | 26,611,391.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -233,608.77 | 20,105,105.44 | 19,871,496.67 | -85,260.49 | 19,786,236.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,847,291.00 | -39,166,508.52 | -46,013,799.52 | -46,013,799.52 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -6,847,291.00 | -39,166,508.52 | -46,013,799.52 | -46,013,799.52 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 48,969,952.22 | 48,969,952.22 | 3,869,002.29 | 52,838,954.51 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 593,753,846.00 | 3,743,848,165.76 | -1,159,552.12 | 107,919,232.24 | -2,418,143,815.76 | 2,026,217,876.12 | 1,617,157.17 | 2,027,835,033.29 |
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 613,508,411.00 | 3,977,279,529.31 | 247,481,113.11 | 61,996.08 | 107,919,232.24 | 449,924,208.70 | 4,901,212,264.22 | -3,151,914.28 | 4,898,060,349.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 613,508,411.00 | 3,977,279,529.31 | 247,481,113.11 | 61,996.08 | 107,919,232.24 | 449,924,208.70 | 4,901,212,264.22 | -3,151,914.28 | 4,898,060,349.94 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -180,000.00 | 159,156.78 | -2,531,336.86 | -262,882.89 | 157,995,604.22 | 160,243,214.97 | -79,584.77 | 160,163,630.20 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -262,882.89 | 157,995,604.22 | 157,732,721.33 | -79,584.77 | 157,653,136.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -180,000.00 | -2,448,000.00 | -2,531,336.86 | -96,663.14 | -96,663.14 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -180,000.00 | -2,448,000.00 | -2,628,000.00 | -2,628,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -2,531,336.86 | 2,531,336.86 | 2,531,336.86 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,607,156.78 | 2,607,156.78 | 2,607,156.78 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 613,328,411.00 | 3,977,438,686.09 | 244,949,776.25 | -200,886.81 | 107,919,232.24 | 607,919,812.92 | 5,061,455,479.19 | -3,231,499.05 | 5,058,223,980.14 |
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 600,601,137.00 | 3,735,997,003.68 | 107,919,232.24 | -1,649,570,403.51 | 2,794,946,969.41 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 600,60 | 3,735,99 | 107,919, | -1,649, | 2,794,946, | |||||||
| 额 | 1,137.00 | 7,003.68 | 232.24 | 570,403.51 | 969.41 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,847,291.00 | -39,166,508.52 | -5,980,490.62 | -51,994,290.14 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,980,490.62 | -5,980,490.62 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,847,291.00 | -39,166,508.52 | -46,013,799.52 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -6,847,291.00 | -39,166,508.52 | -46,013,799.52 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 593,753,846.00 | 3,696,830,495.16 | 107,919,232.24 | -1,655,550,894.13 | 2,742,952,679.27 |
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 613,508,411.00 | 3,980,619,403.72 | 247,481,113.11 | 107,919,232.24 | 653,004,286.54 | 5,107,570,220.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 613,508,411.00 | 3,980,619,403.72 | 247,481,113.11 | 107,919,232.24 | 653,004,286.54 | 5,107,570,220.39 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -180,000.00 | 159,156.78 | -2,531,336.86 | 26,074,480.10 | 28,584,973.74 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 26,074,480.10 | 26,074,480.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -180,000.00 | -2,448,000.00 | -2,531,336.86 | -96,663.14 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -180,000.00 | -2,448,000.00 | -2,628,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -2,531,336.86 | 2,531,336.86 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 2,607,156.78 | 2,607,156.78 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 613,328,411.00 | 3,980,778,560.50 | 244,949,776.25 | 107,919,232.24 | 679,078,766.64 | 5,136,155,194.13 |
公司名称：深圳市联建光电股份有限公司注册地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼办公地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9栋B座19楼注册资本：人民币593,753,846元统一社会信用代码：914403007488688116法定代表人：刘虎军经营期限：永续经营所处行业：商务服务业
2、经营范围
发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安装和售后服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2003-738号资格证书办理）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务（不含限制项目）。发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的生产。
3、公司历史沿革
2003年4月14日，本公司成立时原名为“深圳市联创健和光电显示有限公司”，原注册资本人民币1,168万元，业经深圳和诚会计师事务所和诚验资报告(2003)第116号验资报告验证。股权结构为：江西联创光电科技股份有限公司出资人民币595.68万元，股权比例为51%；深圳市健和隆电子有限公司出资人民币572.32万元，股权比例为49%。并于2013年成功在创业板上市，股票代码为300269。截至报告期末，公司注册资本为59,375.38万元。
4、本财务报表业经2019年8月15日第五届董事会第十七次会议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
本公司在2019年上半年，纳入合并范围的子公司共47家，较2018年度减少12家，截至2019年6月30日止，本公司纳入本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 惠州市健和光电有限公司 |
| 上海联创健和光电科技有限公司 |
| Liantronics.LLC |
| 联建光电(香港)有限公司 |
| 深圳市联建光电有限公司 |
| 深圳市联动文化投资有限公司 |
| 四川分时广告传媒有限公司 |
| 深圳市易事达电子有限公司 |
| 上海友拓公关顾问有限公司 |
| 深圳市力玛网络科技有限公司 |
| 山西华瀚文化传播有限公司 |
| 北京远洋林格文化传媒有限公司 |
| 上海励唐营销管理有限公司 |
联建光电（澳门）有限公司联动文化(北京)有限公司
| 联动文化(北京)有限公司 |
| 深圳市精准分众传媒有限公司 |
| 深圳市优友网络科技有限公司 |
| 西安绿一传媒有限公司 |
| 新疆联建绿一传媒有限公司 |
| 上海成光广告有限公司 |
| 北京爱普新媒体科技有限公司 |
| 霍尔果斯聚量网络科技有限公司 |
| 湖北分时广告传播有限公司 |
| 西安分时广告有限公司 |
| 南京丰德博信户外传媒有限公司 |
| 南京博信通文化传播有限公司 |
| 南京坤驰广告有限公司 |
| 南京弘旭广告有限公司 |
| 西藏联建丰德户外传媒有限公司 |
| 新疆联建丰德户外传媒有限公司 |
| Eastar The Netherlands BV |
| 北京合众君达国际品牌管理顾问有限公司 |
| 达孜友拓数字营销有限公司 |
| 霍尔果斯友拓营销顾问有限公司 |
| 广州市神推网络科技有限公司 |
| 红玛互动科技(深圳)有限公司 |
| 深圳市红玛网络科技有限公司 |
| 深圳市深玛网络科技有限公司 |
| 深圳市腾玛网络科技有限公司 |
| 山西华瀚兄弟文化传播有限公司 |
| 新疆华瀚文化传播有限公司 |
| 天津远洋林格文化传播有限公司 |
| 西藏林格文化传媒有限公司 |
| 新疆联建远洋文化传媒有限公司 |
| 拉萨励唐营销管理有限公司 |
励唐会智(北京)会展服务有限公司霍尔果斯星奕文化传播有限公司
霍尔果斯星奕文化传播有限公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2019年06月30日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、存货、固定资产、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。其中美国联建采用美元为记账本位币，香港联建、数字传媒采用港币为记账本位币，澳门联建采用澳门元为记账本位币，荷兰易事达采用欧元作为记账本位币，本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其
账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计
算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本
公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
（8）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
11、应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额占应收款项余额10.00%以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1（电子设备制造业务） | 账龄分析法 |
| 组合2（传媒业务） | 账龄分析法 |
| 组合3（内部往来） | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 组合1 | ||
| 1年以内（含1年，下同） | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3-4年 | 40.00% | 40.00% |
| 4-5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 组合2 | ||
| 0.5年以内（含0.5年，下同） | 0.00% | 0.00% |
| 0.5-1年 | 2.00% | 2.00% |
| 1-2年 | 30.00% | 30.00% |
| 2年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 组合3（内部往来） | 0.00% | 0.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有明显特征表明该款项难以收回 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，本公司按照应收款项的减值损失计量方法处理。
14、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业;LED产业链相关业
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、半成品、项目成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
15、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其
账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
16、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采
用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注
五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
17、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
18、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00%-10.00% | 3.00%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 10.00% | 9.00%-30.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5.00%-10.00% | 9.00%-23.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-8 | 5.00%-10.00% | 11.25%-31.67% |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 3-8 | 10.00% | 11.25%-30.00% |
| 租赁设备 | 年限平均法 | 2-3 | 10.00% | 30.00%-45.00% |
| 广告牌 | 年限平均法 | 8-12 | 5.00% | 7.92%-11.87% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-8 | 10.00% | 11.25%-30.00% |
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业;LED产业链相关业无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的
预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。其中：
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）经营性租赁方式租入固定资产的装修费用，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（3）融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
26、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是互联网营销业;LED产业链相关业公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司国内销售不需要安装的产品以发出商品经客户接收时确认收入的实现，需要安装的产品以发出商品安装后经客户验收合格时确认收入的实现，出口销售以发出商品装船离岸时确认收入的实现。
（2）提供劳务收入
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。本公司向顾客提供广告服务以换取该顾客向本公司提供广告服务的，只有在所交换的广告服务不相同或相似，且符合收入确认条件时，才能按本公司所提供的广告服务的公允价值确认收入。本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
（4）利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
（5）收入确认的具体方法
1）广告及策划收入广告及策划收入在同时满足下列条件时予以确认：①广告或商业行为开始出现于公众面前；②收入的金额能够可靠地计量；
③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）搜索引擎广告服务、展示类广告收入搜索引擎广告服务，采取事先充值按点击计费的原则，公司在实际业务中根据不同客户开立一一对应的帐户并通常以小额充值的方式操作，该类业务收入确认方法为：点击消耗完成后，根据合同金额及点击量分期确认收入。展示类广告，公司与客户约定展示期间，已按照合同约定完成广告且相关成本能够可靠计量的，在合同期内分期确认收入。3）移动互联网自媒体产品、移动营销大数据平台业务收入移动互联网自媒体产品收入，与客户就投放意向及投放需求达成一致后，将广告按照投放方案在自媒体上线发布，投放结果提交客户确认且交易相关的经济利益可能流入公司时确认发布收入。移动营销大数据平台业务收入，与客户就投放意向及投放需求达成一致后，将广告按照投放方案按照排期在广告平台上线发布，投放结果提交客户确认且交易相关的经济利益可能流入公司时确认发布收入。
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能
不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可
归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 | 第五届董事会第13次会议于2019年4月25日审议通过 | |
| 财务报表格式调整的会计政策财政部于 2019 年 4月30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，根据上述文件要求，将应收账款及应收票据项目拆分为" 应收账款"及"应收票据"项目，"应付账款及应付票据"拆分为"应付账款"及"应付票据"项目，明确或修订了"其他应收款"、"一年内到期的非流动资产"、"其他应付款"、"递延收益"、"研发费用"、" 财务费用"项目下的"利息收入"、"利息支出"、"其他收益"、" 资产处置收益"、"营业外收入" | 第五届董事会第17次会议于2019年8月15日审议通过 |
和"营业外支出"科目的列报内容等。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，对可比会计期间数据进行追溯调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 393,399,190.47 | 393,399,190.47 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 36,364,770.70 | 36,364,770.70 | 0.00 |
| 应收账款 | 847,971,334.09 | 847,971,334.09 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 283,808,461.99 | 283,808,461.99 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 311,102,789.30 | 311,102,789.30 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 292,178,472.71 | 292,178,472.71 | 0.00 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 38,702,674.56 | 38,702,674.56 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,203,527,693.82 | 2,203,527,693.82 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 58,516,000.00 | 0.00 | -58,516,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 114,857,937.60 | 114,857,937.60 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 58,516,000.00 | 58,516,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 398,677,443.84 | 398,677,443.84 | 0.00 |
| 固定资产 | 579,100,495.98 | 579,100,495.98 | 0.00 |
| 在建工程 | 4,557,899.38 | 4,557,899.38 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,859,369.15 | 23,859,369.15 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,110,729,662.34 | 1,110,729,662.34 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 73,635,510.89 | 73,635,510.89 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 53,509,804.90 | 53,509,804.90 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 33,853,218.82 | 33,853,218.82 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 2,451,297,342.90 | 2,451,297,342.90 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,654,825,036.72 | 4,654,825,036.72 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,438,241,590.66 | 1,438,241,590.66 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 46,536,617.68 | 46,536,617.68 | 0.00 |
| 应付账款 | 466,599,334.94 | 466,599,334.94 | 0.00 |
| 预收款项 | 235,154,189.63 | 235,154,189.63 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 59,308,872.61 | 59,308,872.61 | 0.00 |
| 应交税费 | 70,832,881.03 | 70,832,881.03 | 0.00 |
| 其他应付款 | 316,046,821.57 | 316,046,821.57 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 3,005,812.44 | 3,005,812.44 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,347,024.65 | 2,347,024.65 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,635,067,332.77 | 2,635,067,332.77 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,326,243.63 | 15,326,243.63 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,207,818.20 | 3,207,818.20 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,534,061.83 | 18,534,061.83 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,653,601,394.60 | 2,653,601,394.60 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 600,601,137.00 | 600,601,137.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,734,044,722.06 | 3,734,044,722.06 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -925,943.35 | -925,943.35 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 107,919,232.24 | 107,919,232.24 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,438,248,921.20 | -2,438,248,921.20 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,003,390,226.75 | 2,003,390,226.75 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -2,166,584.63 | -2,166,584.63 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,001,223,642.12 | 2,001,223,642.12 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,654,825,036.72 | 4,654,825,036.72 | 0.00 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,187,910.58 | 79,187,910.58 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,256,840.98 | 11,256,840.98 | 0.00 |
| 应收账款 | 236,839,540.56 | 236,839,540.56 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 817,551.71 | 817,551.71 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,745,186,366.29 | 1,745,186,366.29 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 40,575,984.00 | 40,575,984.00 | 0.00 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,030,846.64 | 1,030,846.64 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,074,319,056.76 | 2,074,319,056.76 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 52,516,000.00 | -52,516,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,087,394,548.50 | 2,087,394,548.50 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 52,516,000.00 | 52,516,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 529,510,022.52 | 529,510,022.52 | 0.00 |
| 固定资产 | 164,332,690.03 | 164,332,690.03 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 419,452.54 | 419,452.54 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,963,767.23 | 10,963,767.23 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,845,136,480.82 | 2,845,136,480.82 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,919,455,537.58 | 4,919,455,537.58 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,401,819,090.66 | 1,401,819,090.66 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,308,483.47 | 60,308,483.47 | 0.00 |
| 应付账款 | 23,480,338.17 | 23,480,338.17 | 0.00 |
| 预收款项 | 51,616,660.61 | 51,616,660.61 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,055,341.31 | 5,055,341.31 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,641,153.21 | 1,641,153.21 | 0.00 |
| 其他应付款 | 570,335,918.49 | 570,335,918.49 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 3,005,812.44 | 3,005,812.44 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,692,382.25 | 1,692,382.25 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,115,949,368.17 | 2,115,949,368.17 | 0.00 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,559,200.00 | 8,559,200.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,559,200.00 | 8,559,200.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,124,508,568.17 | 2,124,508,568.17 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 600,601,137.00 | 600,601,137.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,735,997,003.68 | 3,735,997,003.68 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 107,919,232.24 | 107,919,232.24 | 0.00 |
| 未分配利润 | -1,649,570,403.51 | -1,649,570,403.51 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,794,946,969.41 | 2,794,946,969.41 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,919,455,537.58 | 4,919,455,537.58 | 0.00 |
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17.00%、11.00%、6.00%、3.00% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 7.00%、1.00% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15.00%、16.50%、25.00%、15.00%至39.00% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 | 2.00% |
| 文化建设事业费 | 广告代理收入净额 | 3.00% |
| 价格调控基金 | 广告代理收入 | 0.07% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15.00% |
| 美国联建 | 15.00%至39.00% |
| 香港联建 | 16.50% |
| 澳门联建 | 2.00%至15.00% |
| 荷兰易事达 | 20.00%、25.00% |
| 易事达 | 15.00% |
| 精准分众 | 15.00% |
| 力玛网络 | 15.00% |
| 深玛网络 | 15.00% |
| 联建有限 | 15.00% |
| 西安绿一 | 15.00% |
| 北京爱普 | 15.00% |
| 达孜友拓、西藏林格、拉萨励唐、西藏丰德 | 9.00% |
| 新疆励唐、新疆联建远洋 | 免税 |
| 新疆联建丰德、新疆友拓、新疆联建绿一 | 免税 |
| 新疆聚量、喀什云汇、新疆华瀚 | 免税 |
| 坤驰广告、弘旭广告、南京博信通 | 20.00% |
| 其他子公司 | 25.00% |
2、税收优惠
（1）2018年10月16日，本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201844200876）。根据【国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告】 【国家税务总局公告2017年第24号 】，本公司自【2018】年起至【2020】年按照15%税率征收企业所得税。
（2）本公司之子公司深圳易事达已取得高新技术企业证书（证书编号：GF201744200107），公司将自 2017年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15% 的优惠税率征收企业所得税。
（3）2016年11月15日，本公司之子公司精准分众被认定为高新技术企业（证书编号：GF201644200178），企业所得税税率为15%。认定期间从2016年11月15日至2019月11月15日的经营所得税享受高新技术企业税收优惠政策。
（4）本公司之子公司力玛网络已取得高新技术企业证书（证书编号：GR201644203041），力玛网络将自2016年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。
（5）本公司之孙公司深玛网络已取得高新技术企业证书（证书编号：GR201844203664），深玛网络将自2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。
（6）2018年11月30日，本公司之子公司联建有限被认定为高新技术企业（证书编号：GR201844205133）。根据【国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告】 【国家税务总局公告2017年第24号 】，本公司自【2018】年起至【2020】年按照15%税率征收企业所得税。
（7）据财税【2011】58号文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司西安绿一符合上述规定，申请并备案享受15%的优惠税率。
（8）2016年12月22日，本公司之子公司爱普新媒被认定为高新技术企业（证书编号：GR201611001610）。根据【国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告】 【国家税务总局公告2017年第24号 】，本公司自【2016】年起至【2019】年按照15%税率征收企业所得税。
（9）西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知（藏政发[2014]51号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的6%部分。本公司之子公司达孜友拓、西藏林格、拉萨励唐、西藏丰德的注册地在西藏，享受以上税收优惠政策。
（10）2016年1月1日至2020年12月31日，根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号第一条中规定，对新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免增企业所得税。本公司之子公司新疆励唐、新疆联建远洋注册地在新疆霍尔果斯，享受以上税收优惠政策。
（11）2010年1月1日至2020年12月31日，对在开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠名录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税五年免征优惠。免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分，采取以奖代免的方式，由开发区财政局将免征得所得税地方分享部分以奖励的方式对企业进行补助。本公司之子公司新疆联建丰德、新疆友拓、新疆联建绿一注册地在新疆，享受以上税收优惠政策。
（12）根据霍尔果斯经济开发区招商引资财税优惠政策霍特管办发[2013]55号有关规定享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起至2020年免缴企业所得税。本公司至子公司新疆聚量、喀什云汇、新疆华瀚享受以上税收优惠政策。
（13）自2018年1月1日至2020年12月31日，根据《税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司南京坤弛广告、南京弘旭广告享受以上税收政策。
3、其他
（1）本公司之子公司美国联建系2009年4月在美国加利福尼亚州注册成立的全资子公司，其企业所得税由美国联邦所得税和
州所得税构成，其中，联邦企业所得税采用超额累进税率，税率从15.00%至39.00%；加利福尼亚州企业所得税税率统一为
8.84%，同时规定了每年最低缴纳企业所得税800美元。
（2）本公司之子公司香港联建系2007年1月在香港登记署登记成立的控股子公司，其企业所得税为利得税，税率为16.5%。
（3）本公司之子公司澳门联建系2014年1月本公司之控股子公司香港联建在澳门注册成立的子公司，澳门所得补充税采取16级超额累进税率，最低税率为2％，最高税率为15%。
（4）本公司之孙公司荷兰易事达系2014年7月在荷兰登记成立的子公司，其企业所得税税率根据应纳税所得额分为两个级次：
应纳税所得额小于20万欧元时税率为20%，应纳税所得额大于20万欧元时税率为25%。
（5）除上述外本公司之其它子公司企业所得税率为25%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 199,978.78 | 496,035.71 |
| 银行存款 | 288,144,228.58 | 311,204,236.25 |
| 其他货币资金 | 107,110,550.47 | 81,698,918.51 |
| 合计 | 395,454,757.83 | 393,399,190.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,339,595.38 | 4,173,459.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,911,730.87 | 11,795,430.38 |
| 商业承兑票据 | 17,358,641.65 | 24,269,340.32 |
| 其他 | 300,000.00 | |
| 合计 | 29,270,372.52 | 36,364,770.70 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 29,270,372.52 | 100.00% | 29,270,372.52 | 36,364,770.70 | 100.00% | 36,364,770.70 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑票据 | 11,911,730.87 | 40.70% | 11,911,730.87 | 11,795,430.38 | 32.44% | 11,795,430.38 | ||||
| 商业承兑汇票 | 17,358,641.65 | 59.30% | 17,358,641.65 | 24,269,340.32 | 66.74% | 24,269,340.32 | ||||
| 其他 | 300,000.00 | 0.82% | 300,000.00 | |||||||
| 合计 | 29,270,372.52 | 100.00% | 29,270,372.52 | 36,364,770.70 | 100.00% | 36,364,770.70 | ||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 银行承兑票据 | 11,911,730.87 | 0.00% | ||
| 商业承兑票据 | 17,358,641.65 | 0.00% | ||
| 其他 | ||||
| 合计 | 29,270,372.52 | -- | -- | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 15,228,829.20 | |
| 商业承兑票据 | 1,334,521.18 | |
| 合计 | 16,563,350.38 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 1,160,000.00 |
| 合计 | 1,160,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 111,646,250.44 | 10.90% | 111,605,858.18 | 99.96% | 40,392.26 | 127,918,319.64 | 10.93% | 127,918,319.64 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 111,646,250.44 | 10.90% | 111,605,858.18 | 99.96% | 40,392.26 | 127,918,319.64 | 10.93% | 127,918,319.64 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 912,507,404.41 | 89.10% | 165,175,441.64 | 18.10% | 747,331,962.77 | 1,042,256,420.31 | 89.07% | 194,285,086.22 | 18.64% | 847,971,334.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（电子设备制造业务） | 315,780,796.55 | 30.83% | 57,399,331.37 | 18.18% | 258,381,465.18 | 332,245,004.50 | 28.39% | 63,294,636.62 | 19.05% | 268,950,367.88 |
| 组合2（传媒业务） | 596,726,607.86 | 58.27% | 107,776,110.27 | 18.06% | 488,950,497.59 | 710,011,415.81 | 60.68% | 130,990,449.60 | 18.45% | 579,020,966.21 |
| 合计 | 1,024,153,654.85 | 100.00% | 276,781,299.82 | 27.03% | 747,372,355.03 | 1,170,174,739.95 | 100.00% | 322,203,405.86 | 27.53% | 847,971,334.09 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 64,982,882.13 | 64,982,882.13 | 100.00% | 客户已进入破产阶段 |
| 客户2 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户3 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户4 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户5 | 3,999,999.63 | 3,999,999.63 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户6 | 2,135,849.17 | 2,135,849.17 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 21,377,519.51 | 21,337,127.25 | 99.81% | 预计无法收回 |
| 合计 | 111,646,250.44 | 111,605,858.18 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1（电子设备制造业务） | |||
| 1年以内（含1年，以下同） | 235,286,907.60 | 11,764,345.37 | 5.00% |
| 1-2年 | 23,530,449.41 | 2,353,044.92 | 10.00% |
| 2-3年 | 12,031,931.49 | 2,406,386.29 | 20.00% |
| 3-4年 | 3,115,941.22 | 1,246,376.49 | 40.00% |
| 4-5年 | 10,931,942.67 | 8,745,554.15 | 80.00% |
| 5年以上 | 30,883,624.16 | 30,883,624.15 | 100.00% |
| 小计 | 315,780,796.55 | 57,399,331.37 | 18.18% |
| 组合2（传媒业务） | |||
| 0.5年以内（含0.5年，以下同） | 326,715,216.47 | 0.00% | |
| 0.5-1年 | 91,996,357.10 | 1,839,927.14 | 2.00% |
| 1-2年 | 102,969,787.37 | 30,890,936.04 | 30.00% |
| 2年以上 | 75,045,246.92 | 75,045,247.09 | 100.00% |
| 小计 | 596,726,607.86 | 107,776,110.27 | 18.06% |
| 合计 | 912,507,404.41 | 165,175,441.64 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 658,161,025.41 |
| 1年以内小计 | 658,161,025.41 |
| 1至2年 | 156,031,175.70 |
| 2至3年 | 161,970,440.12 |
| 3年以上 | 47,991,013.62 |
| 3至4年 | 3,115,941.22 |
| 4至5年 | 12,961,448.24 |
| 5年以上 | 31,913,624.16 |
| 合计 | 1,024,153,654.85 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 127,918,319.64 | 2,555,463.10 | -18,867,924.56 | 111,605,858.18 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 194,285,086.22 | -5,060,270.89 | -24,049,373.69 | 165,175,441.64 | |
| 合计 | 322,203,405.86 | -2,504,807.79 | -42,917,298.25 | 276,781,299.82 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 应收账款（按单位） | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 64,982,882.13 | 6.35% | 64,982,882.13 |
| 客户2 | 29,459,266.07 | 2.88% | 21,656,609.85 |
| 客户3 | 24,595,241.36 | 2.40% | 76,645.88 |
| 客户4 | 20,312,767.29 | 1.98% | 1,015,638.36 |
| 客户5 | 19,820,779.00 | 1.94% | 7,563,540.27 |
| 合计 | 159,170,935.85 | 15.54% | 95,295,316.49 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 269,230,986.29 | 97.95% | 275,610,986.84 | 97.11% |
| 1至2年 | 1,835,597.53 | 0.67% | 7,058,330.89 | 2.49% |
| 2至3年 | 3,634,436.43 | 1.32% | 232,177.54 | 0.08% |
| 3年以上 | 174,170.75 | 0.06% | 906,966.72 | 0.32% |
| 合计 | 274,875,191.00 | -- | 283,808,461.99 | -- |
| 项目 | 年末余额 | 未结算原因 |
| 供应商6 | 3,000,000.00 | LED资源合作款 |
| 合计 | 3,000,000.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 预付账款（按单位） | 预付账款 | 占预付账款合计数的比例 | 性质 |
| 供应商1 | 104,460,685.39 | 38.00% | 货款 |
| 供应商2 | 74,272,090.75 | 27.02% | 货款 |
| 供应商3 | 10,443,589.73 | 3.80% | 货款 |
| 供应商4 | 4,407,718.23 | 1.60% | 货款 |
| 供应商5 | 3,000,000.00 | 1.09% | 货款 |
| 合计 | 196,584,084.10 | 71.52% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 271,992,303.35 | 311,102,789.30 |
| 合计 | 271,992,303.35 | 311,102,789.30 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 31,519,621.19 | 30,289,969.29 |
| 往来款及其他 | 157,099,867.43 | 104,852,726.98 |
| 业绩补偿款 | 261,330,926.91 | 356,124,658.23 |
| 合计 | 449,950,415.53 | 491,267,354.50 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 180,164,565.20 | 180,164,565.20 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -2,125,063.07 | -2,125,063.07 | ||
| 其他变动 | -81,389.95 | -81,389.95 |
| 2019年6月30日余额 | 177,958,112.18 | 177,958,112.18 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 239,153,655.89 |
| 一年内小计 | 239,153,655.89 |
| 1至2年 | 47,072,946.16 |
| 2至3年 | 77,447,612.43 |
| 3年以上 | 86,276,201.05 |
| 3至4年 | 31,444,834.58 |
| 4至5年 | 46,468,183.48 |
| 5年以上 | 8,363,182.99 |
| 合计 | 449,950,415.53 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 19,655,414.84 | 56,899.37 | 19,712,314.21 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 其中： | ||||
| 组合1（电子设备制造业务） | 7,608,952.25 | 730,949.97 | 8,339,902.22 | |
| 组合2（传媒业务） | 10,807,033.19 | -2,912,912.41 | -81,389.95 | 7,812,730.83 |
| 合计 | 180,164,565.20 | -2,125,063.07 | -81,389.95 | 177,958,112.18 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 何吉伦、何大恩 | 业绩补偿款 | 142,093,164.92 | 5 年以内 | 31.58% | 142,093,164.92 |
| 朱贤洲 | 业绩补偿款及其他 | 51,707,838.98 | 5年以内 | 11.49% | 2,275,781.94 |
| 新余市德塔投资管理中心（有限合伙） | 业绩补偿款 | 33,690,925.20 | 1-2年 | 7.49% | 3,369,092.52 |
| 邹涛 | 股权处置款 | 24,700,000.00 | 1年以内 | 5.49% | |
| 马伟晋 | 业绩补偿款 | 19,726,074.50 | 2年以内 | 4.38% | 1,748,116.70 |
| 合计 | -- | 271,918,003.60 | -- | 60.43% | 149,486,156.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 107,021,191.97 | 15,655,564.81 | 91,365,627.16 | 101,104,727.67 | 14,580,832.84 | 86,523,894.83 |
| 在产品 | 78,272,026.25 | 78,272,026.25 | 49,553,766.03 | 85,940.13 | 49,467,825.90 | |
| 库存商品 | 183,326,468.39 | 24,725,796.49 | 158,600,671.90 | 120,034,335.72 | 13,450,162.39 | 106,584,173.33 |
| 发出商品 | 9,529,889.34 | 9,529,889.34 | 22,294,603.70 | 99,813.15 | 22,194,790.55 | |
| 半成品 | 11,620,807.40 | 1,434,964.01 | 10,185,843.39 | 28,942,614.69 | 3,350,678.51 | 25,591,936.18 |
| 项目成本 | 7,335,902.11 | 7,335,902.11 | 1,815,851.92 | 0.00 | 1,815,851.92 | |
| 合计 | 397,106,285.46 | 41,816,325.31 | 355,289,960.15 | 323,745,899.73 | 31,567,427.02 | 292,178,472.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 14,580,832.84 | 1,074,731.97 | 15,655,564.81 | |||
| 在产品 | 85,940.13 | -85,940.13 | ||||
| 库存商品 | 13,450,162.39 | 11,275,634.10 | 24,725,796.49 | |||
| 发出商品 | 99,813.15 | -99,813.15 | ||||
| 半成品 | 3,350,678.51 | -1,915,714.50 | 1,434,964.01 | |||
| 合计 | 31,567,427.02 | 10,248,898.29 | 41,816,325.31 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 13,832,288.80 | 22,187,235.46 |
| 待摊利息 | 368,007.18 | |
| 其他 | 6,080,889.35 | 16,515,439.10 |
| 合计 | 20,281,185.33 | 38,702,674.56 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 无锡橙果传媒有限公司 | 10,634,483.10 | -255,423.43 | 10,379,059.67 | ||||||||
| 湖南蓝海购企业策划有限公司 | 112,289,816.07 | 112,289,816.07 | |||||||||
| 长沙先导 | 2,953,120 | -737,495. | 2,215,624 | ||||||||
| 银象文化传媒有限公司 | .55 | 78 | .77 | ||||||||
| ARTIXIUM DISPLAY LIMITED | 41,467,700.00 | 41,467,700.00 | 41,467,700.00 | ||||||||
| 西藏泊视文化传播有限公司 | 500,806.74 | 28,000,000.00 | 28,500,806.74 | ||||||||
| 小计 | 167,345,119.72 | 0.00 | 112,289,816.07 | -492,112.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 82,563,191.18 | 41,467,700.00 |
| 合计 | 167,345,119.72 | 0.00 | 112,289,816.07 | -492,112.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 82,563,191.18 | 41,467,700.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资 | 68,243,110.53 | 58,516,000.00 |
| 合计 | 68,243,110.53 | 58,516,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 414,925,135.98 | 414,925,135.98 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 414,925,135.98 | 414,925,135.98 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 16,247,692.14 | 16,247,692.14 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,229,969.70 | 6,229,969.70 | ||
| （1）计提或摊销 | 6,229,969.70 | 6,229,969.70 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 22,477,661.84 | 22,477,661.84 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 392,447,474.14 | 392,447,474.14 | ||
| 2.期初账面价值 | 398,677,443.84 | 398,677,443.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 541,523,062.37 | 579,100,495.98 |
| 合计 | 541,523,062.37 | 579,100,495.98 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 仪器设备 | 租赁设备 | 广告牌 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 436,638,401.52 | 151,224,531.85 | 30,936,107.95 | 30,102,259.94 | 9,973,192.93 | 9,042,522.84 | 159,393,495.51 | 14,989,467.29 | 842,299,979.83 |
| 2.本期增加金额 | 752,925.25 | 1,301,851.72 | 751,721.88 | 119,584.84 | 4,413,116.43 | 1,878,882.75 | 9,218,082.87 | ||
| （1）购置 | 752,925.25 | 1,301,851.72 | 751,721.88 | 119,584.84 | 610,216.39 | 1,878,882.75 | 5,415,182.83 | ||
| （2）在建工程转入 | 3,802,900.04 | 3,802,900.04 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 771,794.86 | 2,241,537.90 | 3,600,574.93 | 42,260,357.74 | 912.59 | 48,875,178.02 | |||
| （1）处置或报废 | 771,794.86 | 278,140.18 | 862,896.27 | 12,345,770.45 | 912.59 | 14,259,514.35 | |||
| （2）企业合并减少 | 1,963,397.72 | 2,737,678.66 | 29,914,587.29 | 34,615,663.67 |
| 4.期末余额 | 436,638,401.52 | 151,205,662.24 | 29,996,421.77 | 27,253,406.89 | 10,092,777.77 | 9,042,522.84 | 121,546,254.20 | 16,867,437.45 | 802,642,884.68 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 41,305,706.53 | 61,484,555.30 | 16,620,217.16 | 20,260,210.84 | 5,142,280.09 | 8,195,365.53 | 103,761,361.98 | 6,199,786.42 | 262,969,483.85 |
| 2.本期增加金额 | 5,032,109.52 | 8,701,711.49 | 1,660,741.97 | 1,490,728.46 | 706,509.12 | 10,037,007.54 | 1,716,576.49 | 29,345,384.59 | |
| （1）计提 | 5,032,109.52 | 8,701,711.49 | 1,660,741.97 | 1,490,728.46 | 706,509.12 | 10,037,007.54 | 1,716,576.49 | 29,345,384.59 | |
| 3.本期减少金额 | 678,897.43 | 1,451,284.20 | 3,140,289.05 | 26,154,124.31 | 451.14 | 31,425,046.13 | |||
| （1）处置或报废 | 678,897.43 | 231,158.17 | 775,683.61 | 6,482,783.67 | 451.14 | 8,168,974.02 | |||
| （2）企业合并减少 | 1,220,126.03 | 2,364,605.44 | 19,671,340.64 | 23,256,072.11 | |||||
| 4.期末余额 | 46,337,816.05 | 69,507,369.36 | 16,829,674.93 | 18,610,650.25 | 5,848,789.21 | 8,195,365.53 | 87,644,245.21 | 7,915,911.77 | 260,889,822.31 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 390,300,585.47 | 81,698,292.88 | 13,166,746.84 | 8,642,756.64 | 4,243,988.56 | 847,157.31 | 33,672,008.99 | 8,951,525.68 | 541,523,062.37 |
| 2.期初账面价值 | 395,332,694.99 | 89,739,976.55 | 14,315,890.79 | 9,842,049.10 | 4,830,912.84 | 847,157.31 | 55,402,133.53 | 8,789,680.87 | 579,100,495.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 7,197,165.30 | 4,046,740.88 |
| 工程物资 | 501,836.33 | 511,158.50 |
| 合计 | 7,699,001.63 | 4,557,899.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装修等零星工程 | 3,830,918.71 | 3,830,918.71 | 964,073.31 | 964,073.31 | ||
| 合作经营广告屏工程 | 2,929,515.21 | 140,854.70 | 2,788,660.51 | 3,015,274.13 | 140,854.70 | 2,874,419.43 |
| 其他 | 577,586.08 | 577,586.08 | 208,248.14 | 208,248.14 | ||
| 合计 | 7,338,020.00 | 140,854.70 | 7,197,165.30 | 4,187,595.58 | 140,854.70 | 4,046,740.88 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 装修等零星工程 | 964,073.31 | 2,866,845.40 | 3,830,918.71 | |||||||||
| 合作经营广告屏工程 | 3,015,274.13 | 3,717,141.12 | 3,802,900.04 | 2,929,515.21 | ||||||||
| 其他 | 208,248.14 | 577,586.08 | 208,248.14 | 577,586.08 |
| 合计 | 4,187,595.58 | 7,161,572.60 | 3,802,900.04 | 208,248.14 | 7,338,020.00 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 三面翻 | 501,836.33 | 501,836.33 | 511,158.50 | 511,158.50 | ||
| 合计 | 501,836.33 | 501,836.33 | 511,158.50 | 511,158.50 | ||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 12,195,000.00 | 33,729,966.35 | 167,000.00 | 9,803,258.85 | 55,895,225.20 | |
| 2.本期增加金额 | 91,950.95 | 91,950.95 | ||||
| （1）购置 | 91,950.95 | 91,950.95 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 12,195,000.00 | 33,729,966.35 | 167,000.00 | 9,895,209.80 | 55,987,176.15 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,417,974.18 | 20,638,840.68 | 167,000.00 | 8,287,530.82 | 31,511,345.68 | |
| 2.本期增加金额 | 126,155.18 | 1,935,277.87 | 579,463.56 | 2,640,896.61 | ||
| （1）计提 | 126,155.18 | 1,935,277.87 | 579,463.56 | 2,640,896.61 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 2,544,129.36 | 22,574,118.55 | 167,000.00 | 8,866,994.38 | 34,152,242.29 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 524,510.37 | 524,510.37 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 524,510.37 | 524,510.37 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 9,650,870.64 | 10,631,337.43 | 1,028,215.42 | 21,310,423.49 | ||
| 2.期初账面价值 | 9,777,025.82 | 12,566,615.30 | 1,515,728.03 | 23,859,369.15 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 香港联建 | 1,306,504.03 | 1,306,504.03 | ||||
| 分时传媒 | 710,566,278.56 | 710,566,278.56 | ||||
| 友拓公关 | 401,946,631.92 | 401,946,631.92 | ||||
| 易事达 | 352,737,761.63 | 352,737,761.63 | ||||
| 力玛网络 | 813,123,310.50 | 813,123,310.50 | ||||
| 华瀚文化 | 327,914,468.01 | 327,914,468.01 | ||||
| 远洋传媒 | 260,582,426.98 | 260,582,426.98 | ||||
| 励唐营销 | 265,030,533.33 | 265,030,533.33 | ||||
| 丰德博信 | 83,086,463.65 | 83,086,463.65 | ||||
| 西藏泊视 | 111,873,072.42 | 111,873,072.42 | 0.00 | |||
| 西安绿一 | 227,272,672.85 | 227,272,672.85 | ||||
| 上海成光 | 162,227,112.28 | 162,227,112.28 | ||||
| 精准分众 | 234,391,461.27 | 234,391,461.27 | ||||
| 爱普新媒 | 538,832,322.36 | 538,832,322.36 | ||||
| 合计 | 4,490,891,019.79 | 111,873,072.42 | 4,379,017,947.37 | |||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 香港联建 | 1,306,504.03 | 1,306,504.03 | ||||
| 分时传媒 | 710,566,278.56 | 710,566,278.56 | ||||
| 友拓公关 | 145,339,564.86 | 145,339,564.86 | ||||
| 易事达 | 111,552,637.16 | 111,552,637.16 | ||||
| 力玛网络 | 632,545,761.52 | 632,545,761.52 | ||||
| 华瀚文化 | 309,519,048.78 | 309,519,048.78 | ||||
| 远洋传媒 | 260,582,426.98 | 260,582,426.98 | ||||
| 励唐营销 | 265,030,533.33 | 265,030,533.33 | ||||
| 西藏泊视 | 46,888,290.95 | 46,888,290.95 | 0.00 | |||
| 西安绿一 | 164,023,541.13 | 164,023,541.13 | ||||
| 上海成光 | 135,153,306.63 | 135,153,306.63 | ||||
| 精准分众 | 189,520,499.69 | 189,520,499.69 | ||||
| 爱普新媒 | 408,132,963.82 | 408,132,963.82 | ||||
| 合计 | 3,380,161,357.45 | 46,888,290.95 | 3,333,273,066.50 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 26,001,706.13 | 834,842.66 | 4,656,272.76 | 255,000.00 | 21,925,276.03 |
| 合作经营广告屏 | 21,492,598.14 | 4,209,887.84 | 5,199,152.84 | 20,503,333.14 | |
| 场地经营权 | 19,702,965.37 | 60,902.30 | 6,219,388.55 | 3,764,027.94 | 9,780,451.18 |
| 其他 | 6,438,241.25 | 1,129,120.93 | 5,309,120.32 | ||
| 合计 | 73,635,510.89 | 5,105,632.80 | 17,203,935.08 | 4,019,027.94 | 57,518,180.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 234,347,871.39 | 48,324,639.36 | 253,210,072.57 | 47,813,508.06 |
| 内部交易未实现利润 | 10,068,757.22 | 2,327,254.69 | 10,432,405.02 | 2,488,343.42 |
| 可抵扣亏损 | 7,738,424.55 | 1,934,606.14 | 8,028,543.27 | 2,007,135.82 |
| 递延收益 | 11,290,031.39 | 1,724,204.71 | 6,120,660.31 | 948,799.05 |
| 其他 | 3,521,001.39 | 631,303.73 | 2,410,209.22 | 252,018.55 |
| 合计 | 266,966,085.94 | 54,942,008.63 | 280,201,890.39 | 53,509,804.90 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 13,983,189.25 | 2,415,479.15 | 12,831,272.80 | 3,207,818.20 |
| 合计 | 13,983,189.25 | 2,415,479.15 | 12,831,272.80 | 3,207,818.20 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 54,942,008.63 | 53,509,804.90 | ||
| 递延所得税负债 | 2,415,479.20 | 3,207,818.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 147,289,792.32 | 105,428,861.30 |
| 递延收益 | 7,489,000.00 | 8,559,200.00 |
| 减值准备 | 234,347,871.39 | 2,259,739,423.93 |
| 合计 | 389,126,663.71 | 2,373,727,485.23 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 6,707,432.61 | ||
| 2019年 | 1,142,726.23 | 7,237,908.38 | |
| 2020年 | 5,672,959.18 | ||
| 2021年 | 11,832,440.33 | ||
| 2022年 | 18,269,860.01 | ||
| 2023年 | 118,110,231.12 | 91,155,199.19 | |
| 合计 | 155,028,216.87 | 105,100,540.18 | -- |
17、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产采购款 | 27,203,191.42 | 33,853,218.82 |
| 合计 | 27,203,191.42 | 33,853,218.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 485,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 抵押借款 | 820,319,090.66 | 841,819,090.66 |
| 保证借款 | 175,000,000.00 | |
| 借款（注1） | 30,000,000.00 | 26,422,500.00 |
| 合计 | 1,335,319,090.66 | 1,438,241,590.66 |
| 贷款单位 | 金额（元） | 借款 条件 | 合同借款开始日期 | 合同还款日期 | 担保或抵押人 | 抵押情况物品名称 | 质押物 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 60,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.06.19 | 2020.01.19 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司； 深圳市力玛网络科技有限公司； 深圳市易事达电子有限公司； 上海友拓公关顾问有限公司； 西藏大禹伟业广告有限公司； 深圳市精准分众传媒有限公司； 四川分时广告传媒有限公司；9800万应收账款质押；刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1713、1809、1902、1904 | 9800万应收质押 |
| 60,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.06.20 | 2020.01.20 | ||||
| 30,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.06.20 | 2020.01.20 | ||||
| 20,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.06.20 | 2019.12.21 | ||||
| 20,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2018.12.21 | 2019.07.18 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司； 深圳市易事达电子有限公司；刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1513 | ||
| 60,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2018.12.20 | 2019.07.18 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.2.20 | 2019.10.20 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司； 深圳市精准分众传媒有限公司； 刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1508、1510、1512、1609、1814 | |
| 20,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.5.15 | 2019.08.14 | ||||
| 20,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.5.17 | 2019.08.16 | ||||
| 80,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.2.19 | 2020.02.19 | ||||
| 80,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.2.20 | 2020.02.20 | ||||
| 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4,000,000.00 | 抵押、担保 | 2018.08.31 | 2019.08.30 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司; 深圳市力玛网络科技有限公司； 深圳市易事达电子有限公司； 刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1709、1710和1711 | |
| 63,500,000.00 | 抵押、担保 | 2018.09.03 | 2019.09.02 | ||||
| 7,900,000.00 | 抵押、担保 | 2018.09.20 | 2019.09.02 | ||||
| 中国银行深圳南山支行 | 20,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.05.15 | 2020.05.14 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司； 深圳市精准分众传媒有限公司； 上海友拓公关顾问有限公司； 深圳市易事达电子有限公司；马伟晋200万股； 新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）50万股票质押；刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1514、1813 | 马伟晋200万股； 新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）50万股票质押 |
| 20,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.04.09 | 2020.04.09 | ||||
| 40,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.04.19 | 2020.04.19 | ||||
| 15,000,000.00 | 质押、抵押担保 | 2019.3.20 | 2020.03.20 | ||||
| 江苏银行股份有限公司深圳 | 50,000,000.00 | 抵押、担保 | 2018.11.21 | 2019.11.20 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司；刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1808、1613 | |
| 50,000,000.00 | 抵押、担保 | 2018.11.27 | 2019.07.20 | ||||
| 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司； 刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1901、1903、黄陂区盘龙城经济开发区卓尔优势企业总部基地63栋1-5层 | |||||
| 30,000,000.00 | 抵押、担保 | 2018.10.25 | 2019.10.25 | ||||
| 50,000,000.00 | 抵押、担保 | 2018.11.27 | 2019.11.27 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 129,919,090.66 | 抵押、担保 | 2019.06.26 | 2019.12.25 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司; 深圳市精准分众传媒有限公司 上海友拓公关顾问有限公司； 刘虎军、熊瑾玉 | 惠州大亚湾西区同安路5号：粤（2018）惠州市不动产权第4069447号（4号厂房）、粤（2018）惠州市不动产权第4069445号（1号宿舍）、粤（2018）惠州市不动产权第4069446号（3号厂房）、粤（2018）惠州市不动产权第4002050号（2号厂房） | |
| 华夏银行高 | 50,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.06.21 | 2020.06.21 | 惠州市健和光电有限公司； | 深圳湾科技生态园二区 |
| 新支行 | 50,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.06.21 | 2020.06.21 | 深圳市联动户外广告有限公司； 深圳市力玛网络科技有限公司； 深圳市易事达电子有限公司； 刘虎军、熊瑾玉 | 9栋B单元1708、1905 |
| 中国民生银行海岸城支行 | 35,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.04.18 | 2019.10.18 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司；刘虎军、熊瑾玉 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1511、1810 | |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 35,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.06.25 | 2019.12.23 | 惠州市健和光电有限公司； 深圳市联动户外广告有限公司； 刘虎军、熊瑾玉；7500万应收账款质押 | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1509、1608、1611、1614 | 7500万应收账款质押 |
| 30,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2019.06.25 | 2019.12.23 | ||||
| 75,000,000.00 | 质押、抵押、担保 | 2018.12.25 | 2019.12.24 | ||||
| 北京银行股份有限公司深圳分行 | 60,000,000.00 | 抵押、担保 | 2019.02.27 | 2019.08.27 | "深圳市力玛网络科技有限公司； 上海友拓公关顾问有限公司；刘虎军、熊瑾玉" | 深圳湾科技生态园二区9栋B单元1509、1608、1611、1614 |
| 合计 | 1,305,319,090.66 |
| 票据号 | 贴现银行 | 贴现日 | 汇票金额 | 贴现金额 | 贴现息 |
| 131658400006420190426386890042 | 浙商银行股份有限公司深圳南山支行 | 2019-04-26 | 10,000,000.00 | 9,804,722.22 | 195,277.78 |
| 131658400006420190428387583695 | 浙商银行股份有限公司深圳南山支行 | 2019-04-28 | 10,000,000.00 | 9,811,916.67 | 188,083.33 |
| 131658400006420190428387919313 | 浙商银行股份有限公司深圳南山支行 | 2019-04-28 | 10,000,000.00 | 9,811,916.67 | 188,083.33 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 29,428,555.56 | 571,444.44 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 65,952,649.28 | 46,536,617.68 |
| 合计 | 65,952,649.28 | 46,536,617.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 396,516,885.12 | 412,449,105.70 |
| 1-2 年 | 17,369,375.32 | 29,195,145.33 |
| 2-3 年 | 8,999,353.25 | 10,499,668.68 |
| 3 年以上 | 17,327,476.94 | 14,455,415.23 |
| 合计 | 440,213,090.63 | 466,599,334.94 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商 1 | 2,698,628.74 | 货款，未达到结算条件 |
| 供应商 2 | 2,260,789.51 | 货款，未达到结算条件 |
| 供应商 3 | 1,004,749.07 | 货款，未达到结算条件 |
| 供应商 4 | 863,916.00 | 货款，未达到结算条件 |
| 合计 | 6,828,083.32 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 211,077,866.58 | 217,542,127.23 |
| 1-2 年 | 10,702,331.53 | 10,095,887.65 |
| 2-3 年 | 2,529,876.50 | 2,417,560.89 |
| 3 年以上 | 5,877,992.42 | 5,098,613.86 |
| 合计 | 230,188,067.03 | 235,154,189.63 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收客户1 | 3,688,216.22 | 项目未完成，预收货款 |
| 预收客户2 | 1,688,706.68 | 项目未完成，预收货款 |
| 预收客户3 | 702,592.42 | 项目未完成，预收货款 |
| 预收客户4 | 637,460.47 | 项目未完成，预收货款 |
| 预收客户5 | 600,000.00 | 项目未完成，预收货款 |
| 合计 | 7,316,975.79 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 57,904,416.28 | 212,172,537.48 | 240,350,025.36 | 29,726,928.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,033,776.33 | 11,008,458.75 | 10,896,279.81 | 1,145,955.27 |
| 三、辞退福利 | 370,680.00 | 1,550,229.31 | 1,490,829.31 | 430,080.00 |
| 合计 | 59,308,872.61 | 224,731,225.54 | 252,737,134.48 | 31,302,963.67 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 56,502,086.18 | 189,831,500.44 | 217,713,789.18 | 28,619,797.44 |
| 2、职工福利费 | 67,992.00 | 11,525,289.49 | 11,572,660.49 | 20,621.00 |
| 3、社会保险费 | 626,650.36 | 5,567,028.56 | 5,570,028.42 | 623,650.50 |
| 其中：医疗保险费 | 560,931.22 | 4,930,504.61 | 4,940,879.46 | 550,556.37 |
| 工伤保险费 | 23,282.80 | 203,890.73 | 199,308.39 | 27,865.14 |
| 生育保险费 | 42,436.34 | 432,633.22 | 429,840.57 | 45,228.99 |
| 4、住房公积金 | 46,610.00 | 4,455,391.84 | 4,405,076.84 | 96,925.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 661,077.74 | 793,327.15 | 1,088,470.43 | 365,934.46 |
| 合计 | 57,904,416.28 | 212,172,537.48 | 240,350,025.36 | 29,726,928.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 986,070.81 | 10,648,754.91 | 10,534,175.06 | 1,100,650.66 |
| 2、失业保险费 | 47,705.52 | 359,703.84 | 362,104.75 | 45,304.61 |
| 合计 | 1,033,776.33 | 11,008,458.75 | 10,896,279.81 | 1,145,955.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,240,289.07 | 26,384,683.28 |
| 企业所得税 | 22,791,883.56 | 28,147,469.77 |
| 个人所得税 | 1,418,661.92 | 3,818,621.90 |
| 城市维护建设税 | 607,253.89 | 2,048,671.68 |
| 教育费附加 | 433,517.61 | 1,469,062.41 |
| 房产税 | 152,167.65 | 645,924.78 |
| 文化事业建设费 | 2,575,996.33 | 7,934,712.00 |
| 其他 | 617,448.36 | 383,735.21 |
| 合计 | 43,837,218.39 | 70,832,881.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 3,005,812.44 | |
| 其他应付款 | 146,279,056.97 | 313,041,009.13 |
| 合计 | 146,279,056.97 | 316,046,821.57 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 3,005,812.44 | |
| 合计 | 3,005,812.44 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 18,436,166.16 | 20,379,520.20 |
| 往来款及其他 | 81,860,248.49 | 162,678,846.61 |
| 股权转让款 | 45,982,642.32 | 129,982,642.32 |
| 合计 | 146,279,056.97 | 313,041,009.13 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 姚畅 | 40,400,000.00 | 未支付股权转让款 |
| 樟树市佰田投资管理中心（有限合伙） | 26,406,000.00 | 未支付无息借款 |
| 合计 | 66,806,000.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,341,269.63 | 654,642.40 |
| 未终止确认应收票据背书 | 1,692,382.25 | |
| 合计 | 1,341,269.63 | 2,347,024.65 |
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 8,800,000.00 | |
| 合计 | 8,800,000.00 |
| 贷款单位 | 金额 | 借款 条件 | 合同借款开始日期 | 合同还款日期 | 借款合同编号 | 担保或抵押合同编号 | 担保或抵押人 | 抵押情况物品名称 |
| 深圳农村商业银行西乡支行 | 4,400,000.00 | 担保 | 2019.01.08 | 2022.01.07 | 000202019K00001 | 000202019K00001 | 深圳市深玛网络科技有限公司，熊瑾玉，刘虎军 |
| 深圳农村商业银行西乡支行 | 4,400,000.00 | 担保 | 2019.01.08 | 2022.1.07 | 000202019K00002 | 000202019K00002 | 深圳市精准分众传媒有限公司，熊瑾玉，刘虎军 | |
| 合计 | 8,800,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 15,326,243.63 | 5,640,000.00 | 2,187,212.24 | 18,779,031.39 | |
| 合计 | 15,326,243.63 | 5,640,000.00 | 2,187,212.24 | 18,779,031.39 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于小尺寸大分辨率超高清LED显示屏的研发及产业化 | 390,395.86 | 27,401.04 | 362,994.82 | 与资产相关 | ||||
| 市科委微间距LED显示模块关键技术研发项目资助 | 1,345,120.39 | 125,251.62 | 1,219,868.77 | 与资产相关 | ||||
| 龙华新区发展和财政局（原创项目推广资助） | 157,142.86 | 10,714.26 | 146,428.60 | 与资产相关 | ||||
| 模块化智能高清LED舞台屏的研发及产业化 | 433,071.18 | 25,098.30 | 407,972.88 | 与资产相关 | ||||
| 模块化大型LED显示屏生产线智能化改造 | 2,607,930.02 | 174,337.92 | 2,433,592.10 | 与资产相关 | ||||
| 2018年市经贸信委技改项目第二批专项经费 | 880,000.00 | 50,801.82 | 829,198.18 | 与资产相关 | ||||
| 2019年市模块化高清舞台租赁LED显示屏智能化提升 | 1,620,000.00 | 16,389.74 | 1,603,610.26 | 与资产相关 | ||||
| 2019年龙华区工业和信息化局技改项目资助 | 4,020,000.00 | 40,634.22 | 3,979,365.78 | 与收益相关 | ||||
| 深圳智能高清数字文化传媒展示技术工程实验室项目 | 2,600,000.00 | 520,000.00 | 2,080,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 户外LED透 | 1,100,000.00 | 330,000.00 | 770,000.00 | 与资产相关 |
| 明显示关键技术研究 | ||||||||
| 触控微间距LED显示技术的研发与应用 | 2,475,000.00 | 150,000.00 | 2,325,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 可弯曲可折叠LED显示屏关键技术研发项目 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 可弯曲可折叠LED显示屏关键技术研发项目 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 2016年信息化项目补助 | 95,300.00 | 28,550.00 | 66,750.00 | 与资产相关 | ||||
| 2017年信息化项目补助 | 138,900.00 | 41,650.00 | 97,250.00 | 与资产相关 | ||||
| ＬＥＤ创新扶持基金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| LED小间距技术改造基金 | 107,000.00 | 107,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 全国LED户外媒体物联网互动平台 | 490,000.00 | 490,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 全国LED户外媒体物联网互动平台 | 156,383.32 | 156,383.32 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 15,326,243.63 | 5,640,000.00 | 1,540,828.92 | 646,383.32 | 18,779,031.39 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 600,601,137.00 | -6,847,291.00 | -6,847,291.00 | 593,753,846.00 | |||
29、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,721,973,141.57 | 48,969,952.22 | 39,166,508.52 | 3,731,776,585.27 |
| 其他资本公积 | 12,071,580.49 | 12,071,580.49 | ||
| 合计 | 3,734,044,722.06 | 48,969,952.22 | 39,166,508.52 | 3,743,848,165.76 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -925,943.35 | -233,608.77 | 1,588.43 | -1,159,552.12 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -925,943.35 | -233,608.77 | 1,588.43 | -1,159,552.12 | ||||
| 其他综合收益合计 | -925,943.35 | -233,608.77 | 1,588.43 | -1,159,552.12 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 107,919,232.24 | 107,919,232.24 | ||
| 合计 | 107,919,232.24 | 107,919,232.24 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -2,438,248,921.20 | 449,924,208.70 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,438,248,921.20 | 449,924,208.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,105,105.44 | -2,888,173,129.90 |
| 期末未分配利润 | -2,418,143,815.76 | -2,438,248,921.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,663,804,572.49 | 1,260,658,526.76 | 1,903,945,420.25 | 1,339,946,930.66 |
| 其他业务 | 12,464,905.59 | 11,585,738.35 | 9,104,644.46 | 7,221,109.62 |
| 合计 | 1,676,269,478.08 | 1,272,244,265.11 | 1,913,050,064.71 | 1,347,168,040.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,339,081.34 | 3,319,664.68 |
| 教育费附加 | 1,832,602.66 | 2,487,888.56 |
| 房产税 | 16,108.29 | |
| 印花税 | 1,017,918.49 | 906,221.25 |
| 文化事业建设费 | 3,344,898.68 | 4,182,496.10 |
| 其他 | 33,885.57 | 77,346.54 |
| 合计 | 9,584,495.03 | 10,973,617.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 96,655,265.68 | 95,221,231.35 |
| 折旧与摊销 | 356,506.35 | 259,341.20 |
| 办公费 | 1,356,767.19 | 2,052,661.38 |
| 差旅费 | 9,558,129.31 | 9,936,522.46 |
| 招待费 | 7,982,441.57 | 5,882,105.73 |
| 运输费 | 4,586,499.89 | 5,431,918.80 |
| 广告费 | 10,109,539.59 | 1,542,322.95 |
| 租金 | 2,931,972.64 | 1,989,835.60 |
| 租赁服务费 | 0.00 | 247,099.12 |
| 交通费 | 936,015.34 | 1,295,620.74 |
| 会务费 | 1,121,508.23 | 1,983,281.63 |
| 其他 | 22,853,868.02 | 33,369,661.87 |
| 合计 | 158,448,513.81 | 159,211,602.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 62,495,246.00 | 50,052,725.67 |
| 折旧与摊销 | 14,457,986.63 | 15,747,118.59 |
| 办公费 | 6,707,484.78 | 5,771,697.23 |
| 差旅费 | 4,609,908.31 | 5,631,978.90 |
| 服务费 | 15,113,114.49 | 7,147,357.36 |
| 税费 | 44,739.53 | |
| 租金 | 12,288,470.62 | 9,732,167.59 |
| 业务招待费 | 7,613,614.97 | 5,123,368.22 |
| 其他 | 13,559,699.97 | 25,555,467.18 |
| 合计 | 136,845,525.77 | 124,806,620.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 36,070,305.55 | 37,944,513.04 |
| 直接投入 | 9,092,970.34 | 3,965,575.55 |
| 折旧 | 3,374,340.39 | 3,406,922.69 |
| 设计费 | 2,210,411.44 | 1,190,008.48 |
| 无形资产摊销 | 100,704.87 | |
| 委外投入 | 149,413.15 | |
| 其他 | 6,824,938.75 | 17,501,618.07 |
| 合计 | 57,823,084.49 | 64,008,637.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 46,227,785.88 | 45,836,891.58 |
| 减：利息收入 | 1,009,081.37 | 3,037,467.26 |
| 汇兑损益 | -178,946.35 | 1,786,103.53 |
| 银行手续费及其他 | 842,727.75 | 667,432.71 |
| 合计 | 45,882,485.91 | 45,252,960.56 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 龙华区经济促进局2016年出口信用保险费资助 | 1,407,515.00 | 313,223.00 |
| 龙华科技创新局"智能化高清高防护等级户外租赁LED显示屏"研发资助 | 368,478.62 | 250,000.00 |
| 研发资助 | 4,884,500.00 | 808,000.00 |
| 税收返还 | 131,516.93 | 183,374.26 |
| 增值税退税 | 543,231.67 | 1,963,885.95 |
| 个税返还 | 69,510.15 | 51,959.81 |
| 增值税加计抵扣 | 880,891.14 | |
| 嘉定返税 | 1,012,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 197,291.21 | |
| 龙华区市场监督管理局知识产权规范企 | 800,000.00 |
| 业资助 | ||
| 政府电费补贴 | 142,402.54 | |
| 文化产业"四上"奖励 | 2,000,000.00 | |
| 软著登记补贴 | 50,000.00 | |
| 房租补贴 | 665,800.00 | |
| 龙华区经济促进局-地方财力贡献奖资助 | 120,000.00 | |
| 龙华区科技创新局2019年科技创新专项资金(2018年第二批国家高新企业资助) | 200,000.00 | |
| 2019年龙华区工业和信息化局技改项目资助 | 40,634.22 | |
| 中小企业规模奖励 | 300,000.00 | |
| 百强认定补助 | 500,000.00 | |
| 2018年市经贸信委技改项目第二批专项经费 | 50,801.82 | |
| 宝安区科技创新局 2019年高新技术企业资助款 | 100,000.00 | |
| 深圳文体旅游局 出口10强文化产业发展资助 | 700,000.00 | |
| 科技创新奖励 | 91,700.00 | |
| 财政税收补贴 | 1,621,390.87 | |
| 深圳智能高清数字文化传媒展示技术工程实验室项目 | 520,000.00 | |
| 户外LED透明显示关键技术研究 | 330,000.00 | |
| 触控微间距LED显示技术的研发与应用 | 150,000.00 | |
| 2016年信息化项目补助 | 28,550.00 | |
| 2017年信息化项目补助 | 41,650.00 | |
| 深圳市场和质监委2017年深圳标准专项资金资助 | 180,000.00 | |
| 深圳市科技创新委员会第二批资助企业资助 | 1,465,000.00 | |
| 深圳市经贸和信息委提升企业竞争力专项资金 | 742,000.00 | |
| 深圳市监管理委员会2017年第2批专利资助 | 11,000.00 | |
| 高新区处第三批企业资助20180108 | 575,000.00 | |
| 2016年国家企业高新技术企业认定奖补 | 50,000.00 | |
| 中关村科技园区管理委员会扶持资金 | 195,700.00 |
| 西藏拉萨经济技术开发区管委会企业奖励金 | 8,202,803.24 | |
| 西藏拉萨经济技术开发区国家税务局三代手续费 | 201,534.77 | |
| 科创委2017年研究开发资助（2016年研发费用） | 1,072,000.00 | |
| 市经贸信委2017年产业转型升级企业品牌提升资助 | 600,000.00 | |
| 龙华区经济促进局外贸稳增长资助 | 88,200.00 | |
| 嘉定优秀企业奖励 | 20,000.00 | |
| 新兴业态补贴 | 500,000.00 | |
| 国高认定奖补资金 | 724,300.00 | |
| 其他 | 20,685.72 | 24,436.93 |
| 合计 | 17,968,549.89 | 18,222,417.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -492,112.51 | -598,475.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,259,253.98 | |
| 合计 | 42,767,141.47 | -598,475.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,105,964.94 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,487,373.14 | |
| 合计 | 4,593,338.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -35,203,436.43 | |
| 二、存货跌价损失 | -10,229,413.18 | -6,865,371.39 |
| 七、固定资产减值损失 | -152,517.95 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -126,264.77 | |
| 合计 | -10,508,195.90 | -42,068,807.82 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 178,584.80 | 1,007,264.49 |
| 其中：固定资产处置利得 | 178,584.80 | 1,007,264.49 |
| 合计 | 178,584.80 | 1,007,264.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 821,506.50 | ||
| 罚款收入和违约金收入 | 2,832,970.57 | 2,832,970.57 | |
| 其他 | 8,402,351.58 | 48,275,487.29 | 8,402,351.58 |
| 合计 | 11,235,322.15 | 49,096,993.79 | 11,235,322.15 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 97,378.00 | 28,364.00 | 97,378.00 |
| 非流动资产报废损失 | 3,718,421.99 |
| 罚款支出 | 849,009.58 | 849,009.58 | |
| 其他 | 22,342,117.06 | 3,010,013.12 | 22,342,117.06 |
| 合计 | 23,288,504.64 | 6,756,799.11 | 23,288,504.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 20,593,630.07 | 28,470,335.33 |
| 递延所得税费用 | -2,224,542.78 | -5,856,411.33 |
| 合计 | 18,369,087.29 | 22,613,924.00 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 38,387,343.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,758,118.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 35,526,716.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,765,945.07 |
| 非应税收入的影响 | -29,811,146.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,531,562.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,903,404.86 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,221,861.60 |
| 其他 | -1,188,674.67 |
| 所得税费用 | 18,369,087.29 |
48、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,009,081.37 | 3,037,467.26 |
| 政府补贴收入 | 18,853,505.00 | 16,777,960.71 |
| 往来款及其他 | 37,093,228.38 | 87,443,261.49 |
| 合计 | 56,955,814.75 | 107,258,689.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及其他 | 70,751,530.08 | 85,022,506.76 |
| 销售费用 | 55,711,928.46 | 58,649,906.04 |
| 管理费用 | 57,019,052.76 | 50,541,465.53 |
| 研发费用 | 15,357,071.43 | 23,479,318.18 |
| 财务费用（手续费等日常支出） | 842,727.75 | 667,432.71 |
| 营业外支出 | 8,717,415.19 | 455,575.40 |
| 合计 | 208,399,725.67 | 218,816,204.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩补偿款 | 40,430,054.58 | 42,752,166.90 |
| 合计 | 40,430,054.58 | 42,752,166.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 向关联方借款 | 30,580,000.00 | 14,000,000.00 |
| 收到释放保证金 | 2,103,230.86 | |
| 不丧失控制权部分处置子公司股权 | 45,871,630.64 | |
| 其他 | 49,000.00 | |
| 合计 | 76,451,630.64 | 16,152,230.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 30,000,000.00 | 67,539,898.61 |
| 非同一控制企业合并中购买方跨期支付的现金对价 | 37,861,694.00 | |
| 其他 | 915,000.00 | 625,273.40 |
| 股票回购款 | 7,592,000.00 | |
| 支付关联方借款 | 21,000,000.00 | 5,400,000.00 |
| 合计 | 51,915,000.00 | 119,018,866.01 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 20,018,256.52 | 157,917,255.32 |
| 加：资产减值准备 | 5,914,857.82 | 42,068,807.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,575,354.29 | 30,014,945.57 |
| 无形资产摊销 | 2,640,896.62 | 2,530,846.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,222,963.02 | 15,989,445.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | 178,584.80 | -1,007,264.49 |
| 的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,312,361.62 | 3,718,421.99 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 46,227,785.88 | 45,836,891.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 42,767,141.47 | 598,475.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,432,203.73 | 3,660,983.22 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -792,339.05 | 894,920.66 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -73,360,385.73 | 46,579,004.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 259,347,251.52 | -136,275,769.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -364,611,968.13 | -287,294,653.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,991,443.08 | -74,767,688.30 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 289,419,023.65 | 177,265,173.08 |
| 减：现金的期初余额 | 310,783,968.19 | 774,474,359.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,364,944.54 | -597,209,186.11 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 9,932,000.00 |
| 其中： | -- |
| 广东叁六 | 9,932,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 29,247,792.31 |
| 其中： | -- |
| 泊视文化 | 12,108,537.90 |
| 成都大禹 | 6,673,149.83 |
| 广东叁六 | 10,466,104.58 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -19,315,792.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 289,419,023.65 | 310,783,968.19 |
| 其中：库存现金 | 199,978.78 | 496,035.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 287,238,679.58 | 309,445,186.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,980,365.29 | 842,746.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 289,419,023.65 | 310,783,968.19 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 106,035,734.18 | 主要系无条件、不可撤销的银行承兑汇票、履约保函 |
| 固定资产 | 281,272,048.97 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 392,447,474.14 | 贷款抵押 |
| 应收账款 | 173,000,000.00 | 贷款质押 |
| 合计 | 952,755,257.29 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 32,270,011.41 |
| 其中：美元 | 4,143,184.96 | 6.8747 | 28,483,153.64 |
| 欧元 | 278,478.48 | 7.8170 | 2,176,866.28 |
| 港币 | 1,830,159.70 | 0.8797 | 1,609,991.49 |
| 应收账款 | -- | -- | 95,783,406.99 |
| 其中：美元 | 10,787,541.51 | 6.8747 | 74,161,111.62 |
| 欧元 | 517,903.52 | 7.8170 | 4,048,451.82 |
| 港币 | 19,977,087.13 | 0.8797 | 17,573,843.55 |
| 其他应收款 | 350,264.39 | ||
| 其中：美元 | 7,000.00 | 6.8747 | 48,122.90 |
| 欧元 | 6,812.48 | 7.8170 | 53,253.16 |
| 港币 | 282,924.10 | 0.8797 | 248,888.33 |
| 应付账款 | 13,349,302.26 | ||
| 其中：美元 | 1,653,171.40 | 6.8747 | 11,365,057.42 |
| 欧元 | 20.23 | 7.8170 | 158.14 |
| 港币 | 2,255,412.87 | 0.8797 | 1,984,086.70 |
| 其他应付款 | 5,554,508.27 | ||
| 其中：美元 | 777,969.13 | 6.8747 | 5,348,304.38 |
| 港币 | 193,567.45 | 0.8797 | 170,281.29 |
| 澳元 | 42,000.00 | 0.8553 | 35,922.60 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
53、其他
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）2019年5月，本公司之子公司四川分时广告传媒有限公司与朱贤洲签订股权转让协议，将成都大禹伟业广告有限公司的81%股权转让给朱贤洲，于2019年6月25日完成工商变更，其合并财务报表于2019年6月开始不纳入合并范围。
（2）2019年3月，本公司之子公司四川分时广告传媒有限公司与朗森、宋杰签订股权转让协议，将西藏泊视文化传播有限公司的64.62%股权转让给朗森、宋杰（其中：朗森占股42%，宋杰占股22.62%），于2019年4月18日完成工商变更，其合并财务报表于2019年4月1日开始不纳入合并范围。
（3）2019年3月，本公司之子公司深圳市力玛网络科技有限公司与深圳市惠民乐健康管理有限公司签订股权转让协议，将广东叁六网络科技有限公司的100%股权转让给深圳市惠民乐健康管理有限公司，于2019年4月30日完成工商变更，其财务报表于2019年4月开始不纳入合并范围。单位：元
| 公司名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 成都大禹伟业广告有限公司 | 7,667,951.29 | -5,160,306.40 |
| 西藏泊视文化传播有限公司 | 42,518,003.28 | -1,444,073.71 |
| 广东叁六网络科技有限公司 | 20,482,947.02 | 8,496,656.34 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 惠州市健和光电科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | LED生产与销售 | 100.00% | 设立 | |
| 上海联创健和光电有限公司 | 深圳 | 上海 | 光电产品研发与销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市联建光电有限公司 | 深圳 | 深圳 | LED显示应用产品 | 100.00% | 设立 | |
| Liantronics.LLC(美国联建) | 美国 | 美国 | LED销售与维修 | 100.00% | 设立 | |
| 联建光电（香港） | 香港 | 香港 | LED销售与维修 | 80.00% | 购买 | |
| 有限公司 | ||||||
| 深圳市联动文化投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 文化产业投资 | 100.00% | 设立 | |
| 四川分时广告传媒有限公司 | 北京 | 成都 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 上海友拓公关顾问有限公司 | 北京 | 上海 | 公关策划 | 100.00% | 购买 | |
| 深圳市易事达电子有限公司 | 深圳 | 深圳 | LED生产与销售 | 100.00% | 购买 | |
| 上海励唐营销管理有限公司 | 北京 | 上海 | 公关业务 | 100.00% | 购买 | |
| 北京远洋林格文化传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 山西华瀚文化传播有限公司 | 太原 | 太原 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 深圳市力玛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件及网络产品的技术开发 | 100.00% | 购买 | |
| 联建光电（澳门）有限公司 | 澳门 | 澳门 | LED销售与维修 | 80.00% | 设立 | |
| 联动文化(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市精准分众传媒有限公司 | 深圳 | 深圳 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 购买 | |
| 上海成光广告有限公司 | 上海 | 上海 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 购买 | |
| 西安绿一传媒有限公司 | 西安 | 西安 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 购买 | |
| 北京爱普新媒体科技有限公司 | 北京 | 北京 | APP业务广告 | 92.30% | 购买 | |
| 湖北分时广告传播有限公司 | 武汉 | 武汉 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 西安分时广告有限公司 | 西安 | 西安 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 南京丰德博信户外传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 北京合众君达国际品牌管理顾问有限公司 | 北京 | 北京 | 公关策划 | 100.00% | 购买 |
| 达孜友拓数字营销有限公司 | 北京 | 西藏 | 公关策划 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯友拓营销顾问有限公司 | 北京 | 霍尔果斯 | 公关策划 | 100.00% | 设立 | |
| EastarTheNetherlandsB.V. | 荷兰 | 荷兰 | LED销售 | 100.00% | 购买 | |
| 拉萨励唐营销管理有限公司 | 北京 | 拉萨 | 公关策划 | 100.00% | 购买 | |
| 励唐会智(北京)会展服务有限公司 | 北京 | 北京 | 公关策划 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯星奕文化传播有限公司 | 北京 | 霍尔果斯 | 公关策划 | 100.00% | 设立 | |
| 天津远洋林格文化传媒有限公司 | 北京 | 天津 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 西藏林格文化传媒有限公司 | 北京 | 拉萨 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 新疆联建远洋文化传媒有限公司 | 北京 | 新疆 | 广告业务 | 100.00% | 设立 | |
| 山西华瀚兄弟文化传播有限公司 | 太原 | 太原 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 新疆华瀚文化传播有限公司 | 太原 | 新疆 | 广告业务 | 100.00% | 设立 | |
| 红玛互动科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件及网络产品的技术开发 | 51.00% | 购买 | |
| 深圳市深玛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件及网络产品的技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市腾玛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件及网络产品的技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市优友网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 购买 | |
| 新疆联建绿一传媒有限公司 | 西安 | 新疆 | 设计、制作、代理、发布广告 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯聚量网络科技有限公司 | 北京 | 霍尔果斯 | APP业务广告 | 100.00% | 购买 | |
| 南京博信通文化 | 南京 | 南京 | 广告业务 | 100.00% | 购买 |
| 传播有限公司 | ||||||
| 南京坤驰广告有限公司 | 南京 | 南京 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 南京弘旭广告有限公司 | 南京 | 南京 | 广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| 西藏联建丰德户外传媒有限公司 | 南京 | 拉萨 | 广告业务 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆联建丰德户外传媒有限公司 | 南京 | 新疆 | 广告业务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市神推网络科技有限公司 | 广州 | 广州 | 计算机软硬件及网络产品的技术开发 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市红玛网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件及网络产品的技术开发 | 51.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 联建光电（香港）有限公司 | 20.00% | -86,360.08 | 761,808.41 | |
| 北京爱普新媒体科技有限公司 | 7.70% | 0.00 | 3,869,002.29 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 联建光电（香港）有限公司 | 12,690,609.68 | 71,573.11 | 12,762,182.79 | 8,953,140.72 | 8,953,140.72 | 16,836,022.14 | 71,463.26 | 16,907,485.40 | 12,674,585.10 | 12,674,585.10 | ||
| 北京爱普新媒体科技有限公司 | 65,648,757.62 | 342,982.67 | 65,991,740.29 | 15,752,134.33 | 15,752,134.33 | 147,099,876.38 | 352,081.02 | 147,451,957.40 | 20,433,840.13 | 20,433,840.13 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 联建光电（香港）有限公司 | 7,736,271.93 | -431,800.38 | -431,800.38 | 1,466,389.93 | 7,141,092.87 | -316,298.19 | -316,298.19 | 2,173,727.92 |
| 北京爱普新媒体科技有限公司 | 38,111,093.47 | 5,766,656.95 | 5,766,656.95 | 33,295,298.34 | 43,653,626.71 | 17,924,254.33 | 17,924,254.33 | 7,317,058.79 |
| 购买成本/处置对价 | 45,871,602.10 |
| --现金 | 45,871,602.10 |
| 购买成本/处置对价合计 | 45,871,602.10 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,869,002.29 |
| 差额 | 42,002,599.86 |
| 其中：调整资本公积 | 42,002,599.86 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 西藏泊视文化传播有限公司 | 成都 | 西藏 | 广告业务 | 35.38% | 权益法 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 泊视文化 | ||
| 流动资产 | 43,750,615.22 | |
| 非流动资产 | 4,736,657.16 | |
| 资产合计 | 48,487,272.38 | |
| 流动负债 | 5,004,379.09 | |
| 负债合计 | 5,004,379.09 | |
| 归属于母公司股东权益 | 43,482,893.29 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,384,247.65 | |
| --其他 | 13,116,559.09 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,500,806.74 | |
| 营业收入 | 16,233,832.86 | |
| 净利润 | 2,572,151.91 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 12,594,684.44 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -992,919.21 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
利率风险指由于利率变动导致公司所承担的利率总额发生变动的风险。本公司有息负债以短期、固定利率银行贷款为主，利率变动对公司存续银行贷款影响较少，但如利率上升将增加公司未来融资压力，加重利息成本支出。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
3、流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 四川云影时代广告传媒有限公司 | 子公司深圳联动参股公司 |
| 新余市德塔投资管理中心（有限合伙） | 本公司参股公司、本公司持股5%以上股东实际控制的公司 |
| 城市地标传媒（深圳）有限公司 | 子公司联动文化参股公司 |
| 成都金宝盛世投资管理有限公司 | 本公司持股5%以上股东个人关系密切的家庭成员施加重大影响的企业 |
| 新余奥星投资合伙企业（有限合伙） | 子公司远洋传媒总经理李卫国控股公司 |
| 新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙） | 子公司励唐营销总经理肖连启参股公司 |
| 成都四季营销网络科技有限公司 | 本公司主要投资者个人实际控制的公司的参股公司 |
| 刘婷 | 子公司力玛网卡董事 |
| 万峰 | 孙公司联动文化执行董事、总经理 |
| 马伟晋 | 本公司原董事、子公司力玛网络董事长 |
| 沈亮 | 孙公司爱普董事、总经理 |
| 姚畅 | 孙公司丰德博信董事长 |
| 段武杰 | 子公司易事达董事长 |
| 上海铁歌科技有限公司 | 本公司控股股东、实际控制人刘虎军之兄刘大鹏控股公司 |
| 深圳市美图溪信息技术有限公司 | 本公司董事长刘虎军间接控股公司 |
| 徐州德仁广告传媒有限公司 | 孙公司丰德博信总经理姚畅控股公司 |
| 北京同励智汇文化传播有限公司 | 疑似本公司子公司励唐营销董事长肖连启控制 |
| 上海尧佳会展服务中心 | 疑似本公司子公司励唐营销董事长肖连启控制 |
| 姚太平 | 本公司原董事 |
| 李波 | 子公司上海成光董事长 |
| 李卫国 | 子公司远洋传媒董事 |
| Artixium France SAS | 联建有限之子公司ARTIXIUM DISPLAY LIMITIED的关联企业 |
| 无锡橙果传媒有限公司 | 本公司母公司的联营企业 |
| 太原市瀚创世纪文化传媒中心(有限合伙) | 子公司华瀚文化原股东申碧慧控股公司 |
| 新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙） | 本公司原董事、子公司力玛网络董事长马伟晋控股公司 |
| 新余市风光无限投资管理合伙企业(有限合伙) | 子公司华瀚文化原股东申碧慧控股公司 |
| 梓霖文化传播（北京）有限公司 | 公司法人为本公司员工 |
| 北京华丽汇会展有限公司 | 公司法人为本公司员工 |
| ARTIXIUM DISPLAY LIMITED | 本公司持股60% |
| 郭秋平 | 本公司监事 |
| 何吉伦 | 持有本公司5%以上股份股东 |
| 湖南蓝海购企业策划有限公司 | 本公司董事熊瑾玉曾任董事 |
| 璞提文化传播（上海）有限公司 | 本公司本年处置其100%股权 |
| 深圳市安泰生光电科技有限公司 | 本公司持股60%公司ARTIXIUM DISPLAY LIMITED之子公司 |
| 深圳市新大兴工贸发展有限公司 | 本公司原董事秦敏聪之兄秦敏志持股100% |
| 斯为美教育科技有限公司 | 本公司5%以上股东何吉伦持股99% |
| 肖连启 | 本公司原监事 |
| 新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙） | 本公司子公司上海励唐监事那彦君任执行事务合伙人 |
| 熊瑾玉 | 本公司董事 |
| 何大恩 | 本公司第二大股东何吉伦之父 |
| 熊梓桐 | 本公司实际控制人熊瑾玉之姊 |
| 朱贤洲 | 本公司原董事 |
| 陈波 | 孙公司西安绿一总经理 |
| 樟树市佰田投资管理中心（有限合伙） | 孙公司上海成光李波控制的公司 |
| 樟树市润呈投资管理中心（有限合伙） | 孙公司上海成光李波控制的公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 四川云影时代广告传媒有限公司 | 广告发布费 | 否 | 1,077,881.17 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海铁歌科技有限公司 | LED显示屏配件 | 1,442,735.00 | 3,393.16 |
| 四川云影时代广告传媒有限公司 | 提供广告发布服务 | 400,599.94 | |
| 成都四季营销网络科技有限公司 | 提供广告发布服务 | 125,992.67 | |
| 斯为美教育科技有限公司 | 公关服务 | 666,499.06 | |
| 西藏泊视文化传播有限公司 | 提供广告发布服务 | 30,466.10 | |
| 合计 | 1,473,201.10 | 1,196,484.83 |
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市美图溪信息技术有限公司 | 房屋 | 636,176.91 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、力玛网络、易事达、上海友拓、西藏大禹、精准分众、四川分时 | 170,000,000.00 | 2019年06月19日 | 2020年01月20日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、易事达 | 80,000,000.00 | 2018年12月20日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、精准分众 | 240,000,000.00 | 2019年02月19日 | 2020年02月20日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、力玛网络、易事达 | 75,400,000.00 | 2018年08月31日 | 2019年09月02日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、精准分众、上海友拓、易事达 | 95,000,000.00 | 2019年03月20日 | 2020年05月14日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外 | 100,000,000.00 | 2018年11月21日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外 | 80,000,000.00 | 2018年10月25日 | 2019年11月27日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、精准分众、上海友拓 | 129,919,090.66 | 2019年06月26日 | 2019年12月25日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外、力玛网络、易事达 | 100,000,000.00 | 2019年06月21日 | 2020年06月21日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外 | 35,000,000.00 | 2019年04月18日 | 2019年10月18日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、惠州健和、联动户外 | 140,000,000.00 | 2018年12月25日 | 2019年12月24日 | 否 |
| 刘虎军、熊瑾玉、力玛网络、上海友拓 | 60,000,000.00 | 2019年02月27日 | 2019年08月27日 | 否 |
| 合计 | 1,305,319,090.66 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | ARTIXIUM DISPLAY LIMITED | 4,181,683.49 | 488,801.65 | 4,181,683.49 | 488,801.65 |
| 应收账款 | 城市地标传媒（深圳）有限公司 | 50,538.68 | 50,538.68 | ||
| 应收账款 | 四川云影时代广告传媒有限公司 | 40,032.90 | 721,023.65 | 64,172.22 | |
| 应收账款 | 无锡橙果传媒有限公司 | 161,217.70 | 34,128.64 | 113,762.13 | |
| 应收账款 | 梓霖文化传播（北京）有限公司 | 135,860.80 | 135,860.80 | 135,860.80 | 40,758.24 |
| 应收账款 | Artixium France SAS | 512,379.06 | 25,618.95 | ||
| 应收账款 | 新疆思睿博创文化传播有限公司 | 400,000.00 | 120,000.00 | 400,000.00 | 8,000.00 |
| 应收账款 | 深圳市安泰生光电科技有限公司 | 282,623.10 | 280,783.10 | 282,623.10 | 280,783.10 |
| 应收账款 | 深圳市美图溪信息技术有限公司 | 13.50 | |||
| 应收账款 | 合计 | 5,201,417.99 | 1,059,574.19 | 6,402,318.36 | 958,672.84 |
| 预付账款 | 成都四季营销网络科技有限公司 | 13,333.70 | |||
| 预付账款 | 上海尧佳会展服务中心 | 128,724.53 | |||
| 预付账款 | 合计 | 142,058.23 | |||
| 其他应收款 | ARTIXIUM DISPLAY LIMITED | 129,229.43 | 129,229.43 | 129,229.43 | 129,229.43 |
| 其他应收款 | 何吉伦、何大恩 | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 | 142,093,164.92 |
| 其他应收款 | 姜学宁 | 873,523.61 | 164,197.08 | ||
| 其他应收款 | 李波 | 2,404,572.68 | 2,404,572.68 | 2,404,572.68 | 2,404,572.68 |
| 其他应收款 | 姚畅 | 269,100.00 | |||
| 其他应收款 | 刘婷 | 82,000.00 | |||
| 其他应收款 | 李卫国 | 5,832,965.59 | 7,324,498.50 | ||
| 其他应收款 | 马伟晋 | 15,709,128.42 | 19,726,074.50 | ||
| 其他应收款 | 璞瑅文化传播（上海）有限公司 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | ||
| 其他应收款 | 深圳市安泰生光电科技有限公司 | 256,015.37 | 256,015.37 | 236,000.00 | 236,000.00 |
| 其他应收款 | 沈亮 | 13,322,422.63 | |||
| 其他应收款 | 四川云影时代广告传媒有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 75,000.00 |
| 其他应收款 | 肖连启 | 5,038,269.50 | |||
| 其他应收款 | 新余奥星投资合伙企业（有限合伙） | 13,431,873.11 | 16,866,503.50 | ||
| 其他应收款 | 新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙） | 19,593,260.50 | |||
| 其他应收款 | 新余市德塔投资管理中心（有限合伙） | 33,690,925.20 | 3,369,092.52 | 33,690,925.20 | 3,369,092.52 |
| 其他应收款 | 新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙） | 11,533,109.40 | 14,482,215.00 | ||
| 其他应收款 | 新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙） | 3,358,837.26 | |||
| 其他应收款 | 徐州德仁广告传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 朱贤洲 | 51,707,838.98 | 2,275,781.94 | 10,239,630.98 | 2,275,781.93 |
| 其他应收款 | 陈波 | 3,134,329.18 | 3,134,329.18 | 3,134,329.18 | 3,134,329.18 |
| 其他应收款 | 合计 | 292,155,152.28 | 155,412,186.04 | 304,932,557.39 | 154,881,367.74 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海铁歌科技有限公司 | 30,000.00 | 1,049,997.04 |
| 应付账款 | 北京同励智汇文化传播有限公司 | 130,000.00 | |
| 应付账款 | 杭州磐景智造文化创意有限公司 | 641,025.64 | |
| 应付账款 | 合计 | 160,000.00 | 1,691,022.68 |
| 其他应付款 | 成都金宝盛世投资管理有限公司 | 19,056,603.78 | |
| 其他应付款 | 湖南蓝海购企业策划有限公 | 10,610.32 |
| 司 | |||
| 其他应付款 | 刘小伟 | 35,885.98 | |
| 其他应付款 | 罗丹 | 727.23 | |
| 其他应付款 | 深圳市美图溪信息技术有限公司 | 117,800.00 | |
| 其他应付款 | 万峰 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 无锡橙果传媒有限公司 | 1,450,000.00 | |
| 其他应付款 | 姚畅 | 40,400,000.00 | 50,525,000.00 |
| 其他应付款 | 新余市德塔投资管理中心（有限合伙） | 38,400,000.00 | |
| 其他应付款 | 深圳市安泰生光电科技有限公司 | 1,782.38 | |
| 其他应付款 | 樟树市佰田投资管理中心（有限合伙） | 26,406,000.00 | 26,406,000.00 |
| 其他应付款 | 樟树市润呈投资管理中心（有限合伙） | 2,934,000.00 | 2,934,000.00 |
| 其他应付款 | 沈亮 | 22,979,943.00 | |
| 其他应付款 | 段武杰 | 4,919.66 | 670,186.84 |
| 其他应付款 | 姚太平 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 杭州磐景智造文化创意有限公司 | 4,944.00 | |
| 其他应付款 | 成都大禹伟业广告有限公司 | 16,848.04 | |
| 其他应付款 | 成都车众文化传播有限责任公司 | 1,088.00 | |
| 其他应付款 | 合计 | 71,266,861.61 | 161,099,477.62 |
| 预收账款 | 上海铁歌科技有限公司 | 1,688,000.00 | |
| 预收账款 | Artixium France SAS | 16,921.30 | 4,573,940.00 |
| 预收账款 | 深圳市新大兴工贸发展有限公司 | 500.00 | |
| 预收账款 | 合计 | 17,421.30 | 6,261,940.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 3,794,500.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票期权的行权价格为24.00元，有效期为2017年3月1日至2020年2月28日。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 项目 | 相关内容 |
| 首次授予股票期权第一个行权期 | 以2015业绩为基数，2016年净利润增长率或备考财务报表净利润增长率不低于50%； |
| 首次授予股票期权第二个行权期 | 以2015年业绩为基数，2017年净利润增长率或备考财务报表净利润增长率不低于100%； |
| 首次授予股票期权第三个行权期 | 以2015年业绩为基数，2018年净利润增长率或备考财务报表净利润增长率不低于150%； |
| 首次授予股票期权第四个行权期 | 以2015年业绩为基数，2019年净利润增长率或备考财务报表净利润增长率不低于200%。 |
所在子公司的业绩考核也达标后方可行权。若行权期内公司整体考核指标达标，但某子公司考核指标未能达标，则该子公司的激励对象所获授股票期权中当期可行权份额不得行权，将由公司注销。公司本部激励对象不参与子公司的业绩考核，各年度公司整体考核指标达标后，本部激励对象可以行权。
（2）2017年6月1日，公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于实施2016年度权益分派方案后调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格与回购价格的议案》。因公司于2017年5月实施完成了2016年度权益分派方案，对激励计划中的行权价格及回购价格进行调整，其中股票期权行权价格由24.20元/股调整为24.00元/股，限制性股票回购价格由14.80元/股调整为14.60元/股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权采用Black-Scholes期权定价模型确定；限制性股票采用授予日市场价格确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,403,487.52 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
面积 3,638.625平方米。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
Artixium投资减值情况本公司于2016年12月15日第四届董事会第二十次会议审议通过了“关于向ARTIXIUMDISPLAYLIMITED增资的议案”，由全资子公司联建有限向Artixium增资，总计划增资1200万美元，实际已投入600万美元，持有Artixium60%股权本公司虽持有Artixium60%股权，但增资后一直未能对其实施有效控制，亦无法了解到Artixium真实的财务状况，公司向Artixium委派的董事并不参与Artixium经营管理。因此，本公司未将其纳入2017年度合并报表范围，并于2017年度对其全额计提了减值。2018年6月29日，联建有限通过股权转让的方式，将其持有安泰生的44股股份（约占股份总数的13.33%）以1,333,333美元的价格转给RomainPacy，将其持有安泰生的44股股份（约占股份总数的13.33%）以1,333,333美元的价格转让给J?rgPrivsek。自本协议签署之日起每年支付20%，5年内付清股权转让价款。在未付清股权转让款之前将其所受让的联建有限的股份质押给联建有限，股权质押手续应于交割同时办理。董事席位已由2席变更为1席。截至审计报告日，联建有限尚未收到股权转让款，董事席位仍为2席；上述股权转让协议中的转让各方未在ARTIXIU MDISPLAY LIMITED公司股东名册上进行变更登记。根据原投资协议，在ARTIXIUM DISPLAY LIMITED2016-2019年度累计应完成的承诺净利润不低于1406万美元的基础上，目标股权作价（即增资价款）1200万美元。在业绩承诺期内，若某一考核年度实际净利润低于承诺净利润，且未能被其他年度的超额净利润补足，则联建有限无需支付相应的增资价款。上述股权转让实质未完成，联建有限对ARTIXIUM DISPLAY LIMITED的债务责任仅限于出资额部分，对2018年度的合并报表不会产生超额亏损，对2018年度整体财务报表不会产生重大影响。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
已判决重要诉讼事项及期后收款情况：
（1）2014年8月8日，本公司就重庆市高山广告有限公司拖欠货款1,182,430.00元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，案号：（2014）深宝法西民初字第2006号，请求判令被告重庆市高山广告有限公司及连带责任人傅敏支付货款1,182,430.00元及违约金239,396.00元，合计金额1,421,826.00元。2014年9月17日，深圳市宝安区人民法院（2014）深宝法西民初字第2006号民事调解书调解被告重庆市高山广告有限公司尚欠货款及违约金人民币1,231,376.00元，款项以分期支付方式向本公司支付，截止2019年6月30日余款1,102,430.00元尚未收回。
（2）2014年4月11日，本公司就青岛联创世纪文化传媒有限公司拖欠货款1,470,066.00元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，案号：（2014）深宝法西民初字第834号，请求判令被告青岛联创世纪文化传媒有限公司及连带责任人徐伟归还货款1,470,066.00元及逾期付款违约金。2016年1月28日，深圳市宝安区人民法院（2014）深宝法西民初字第834号民事判决书判定被告青岛联创世纪文化传媒有限公司及连带责任人徐伟支付货款1,470,066.00元及逾期付款违约金，被告青岛联创世纪文化传媒有限公司不服判决向深圳市中级人民法院上诉，2016年12月26日，深圳市中级人民法院（2016）粤03民终12296号民事判决书判定青岛联创世纪文化传媒有限公司支付货款1,470,066.00元及相应违约金。截止2019年6月30日余款1,010,483.00尚未收回
（3）2016年4月21日，本公司就武汉优视广告传媒有限公司拖欠货款1,180,000.00元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，案号：（2016）粤0306民初8818号，请求判令被告武汉优视广告传媒有限公司支付货款1,180,000.00元及逾期付款违约金。2016年6月2日，深圳市宝安区人民法院（2016）粤0306民初8818号民事调解书调解武汉优视广告传媒有限公司分四期支付货款1,180,000.00元：第一期500,000.00元于2016年7月20日支付；第二期200,000.00元于2016年9月20日支付；第三期200,000.00元于2016年10月20日支付；第四期280,000.00元于2016年12月20日支付。2016年回款150,000.00元，截止2019年6月30日，尚有1,030,000.00元未回。
（4）2016年4月11日，本公司就武汉诺道科技发展有限公司拖欠货款2,434,046.50元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，案号：（2016）粤0306民初7492号，请求判令被告武汉诺道科技发展有限公司及连带责任人梅双文支付货款2,434,046.50元及逾期付款违约金。2016年9月9日，深圳市宝安区人民法院（2016）粤0306民初7492号民事判决书判定武汉诺道科技发展有限公司于判决生效之日起三日内支付货款2,434,046.50元及违约金，梅双文对此债务承担连带清偿责任。截止2019年6月30日，本公司应收武汉诺道科技发展有限公司货款尚有2,222,552.07元未收回；
（5）2017年3月8日，本公司就甘肃通海机电设备工程有限公司拖欠货款99,811.00元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，要求判令被告甘肃通海机电设备工程有限公司支付货款99,811.00元及逾期付款违约金。2017年5月19日，深圳市宝安区人民法院（2017）粤0306民初7692号民事判决书判定甘肃通海机电设备工程有限公司于判决生效之日起三日内支付货款99,811.00元及违约金。截止2019年6月30日，本公司应收甘肃通海机电设备工程有限公司货款尚有99,811元及利息未收回。
（6）2016年6月20日，本公司就重庆蓝桥灯饰广告有限公司拖欠货款向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，案号：（2016）粤0306民初13614号，请求判令被告及连带责任人田永贤、陈洪支付所欠到期合同款805,955.2元及违约金。2017年2月24日深圳市宝安区人民法院（2016）粤0306民初13614号民事判决书判定被告重庆蓝桥灯饰广告有限公司于判决生效之日起五日内支付货款805,955.2元及违约金，田永贤、陈洪对上述货款承担连带清偿责任。后被告田永贤于2017年3月11日向深圳市中级人民法院提起上诉。2018年3月29日二审法院判决驳回上诉，维持原判。截止2019年6月30日，该案件尚有286902.05元未收回。
（7）2017年10月，本公司子公司联动文化（北京）有限公司就江西省龙联视线广告传播有限公司拖欠广告费向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，案号为（2017）粤0306民初27704号，请求判决被告江西省龙联视线广告传播有限公司支付广告费1,800,000.00元及违约金1,705,440.00元。截止2017年12月31日，上述案件正在审理中。2018年4月17日，深圳市宝安区人民法院做出和解调解书，江西省龙联视线广告传播有限公司同意向联动文化（北京）有限公司支付广告费2,000,000.00元和违约金1,000,000.00元。截止2019年6月30日，该款项已经全部收回。
（8）2017年9月18日，本公司子公司联动文化（北京）有限公司就济南星图广告传媒有限公司拖欠货款向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，案号：（2017）粤0306民初24325号，请求判决被告济南星图广告传媒有限公司返还联动文化（北京）有限公司定金50,000.00元及违约金2,225.00元并支付两块显示屏货款2,000,000.00元和损害赔偿金1,479,600.00元，2018年07月26日，广东省深圳市宝安区人民法院判决：济南星图广告传媒有限公司应于判决生效之日期五日内退还定金款50,000.00元并支付违约金；（2）济南星图广告传媒有限公司应于判决生效之日期五日内退还货款200万元并支付损害赔偿金（以200万为基数，按每日万分之六自2014年3月31日起计至款项清偿日止），截止2019年6月30日，尚未收到该款项。
（9）2018年4月24日，吉林市昌邑区人民法院开庭审理了本公司子公司四川分时广告传媒有限公司诉绿地集团吉林置业有限公司广告合同311,801.59元纠纷案件，我方胜诉，且已足额保全被告财产。截止2019年6月30日已全额收回。
（10）本公司之子公司上海成光诉上海狮睿文化传媒有限公司（被告）广告合同纠纷案，法院判决被告狮睿向原告成光支付广告费122500元，此款分别于2018年11月30日前支付20000元，于2018年12月31日前支付20000元，于2019年1月31日前支付20000元，于2019年2月28日前支付20000元，于2019年3月31日前支付20000元，于2019年4月30日前支付22500元，截止2019年6月30日，尚未收回。
(11)2017年6月23日，本公司就黑龙江宾西食品有限公司拖欠货款80,000.00元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，案号：
（2017）粤0306民初18178号，请求判令被告黑龙江宾西食品有限公司支付货款80,000.00元及逾期付款违约金。2017年7月31日，我公司与被告庭外和解并向法院申请撤诉。截止2018年6月30日，被告已支付货款60,000.00元，至2019年6月30日，余款尚未支付。
（11）本公司之子公司四川分时广告传媒有限公司诉远成物流股份有限公司拖欠2,821,969.00元广告费，案号为（2019）沪0107民初368号，一审判决：被告支付我司广告费2,440,600.00元及利息损失；被告返还保证金20万元及利息损失；被告赔偿原告其他损失299900元。
（12）本公司之子公司四川分时广告传媒有限公司诉长春滨湖房地产开发有限公司广告合同纠纷，金额90,000.00元，案号为（2019）朝预民字第15779号、（2019）京0105民初38198号，截止2019年6月30日已通过调解收回款项。
（13）2018年12月，成都市电影集团有限责任公司因本公司之子公司分时传媒拖欠货款3,371,736.9元向成都市青羊区人民法院提起诉讼，案号为（2018）川0105民初15142号，截至2019年6月30日，该案已调解完成，我司已支付货款。
（14）2016年5月18日，太原市小店区人民法院（2016晋）0105初1411号民事调解书调解被告山西聚福源汽贸有限公司支付广告费及违约金人民币20,000.00元，款项分别于：2016年5月30日前支付2000元，2016年6月30日前支付2000元，2016年7月30日前支付16000元。已申请强制执行，但被告无资产，截止2019年6月30日款项尚未收回。
（15）2016年5月18日，本公司就上海集优文化传播有限公司拖欠广告费56,700.00元向太原市小店区人民法院提起民事诉讼。2016年12月7日，太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初2578号民事判决书判决被告上海集优文化传播有限公司支付广告费人民币56,700.00元。已申请强制执行，但被告信息不全，查找不到资产，截止2019年6月30日款项尚未收回。
（16）2016年8月30日，本公司就山西大晟府文化传播有限公司拖欠广告费60,000.00元向太原市小店区人民法院提起民事诉讼。2016年10月12日，太原市小店区人民法院（2006）晋0105民初4793号民事判决书判决被告山西大晟府文化传播有限公司支付广告费人民币60,000.00元及违约金18,000.00元。已申请强制执行，但被告无资产，截止2019年6月30日款项尚未收回。
（17）2016年10月20日，本公司就太原红桥汽车销售有限公司拖欠广告费265,400.00元向太原市小店区人民法院提起民事诉讼。2017年3月1日，太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初5884号民事调解书调解被告太原红桥汽车销售有限公司交付红旗H71.8T最低配商品车一辆，以抵消被告太原红桥汽车销售有限公司所欠本公司的265,400.00元广告费，及违约金人民币50,000.00元。已申请强制执行，但被告无资产，截止2019年6月30日款项尚未收回。
（18）2016年8月18日，本公司向太原金晖龙诚房地产开发有限公司就争议房源向太原市小店区人民法院提起民事诉讼。2017年8月30日，太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初5517号民事判决书判决解除原告山西华瀚文化传播有限公司与被告太原金晖龙诚房地产开发有限公司与2016年6月1日签订《龙景逸墅营销服务合同》，原告在判决生效后十日内支付被告违约金20000元，驳回原告与被告的其他诉讼请求。截止到2019年6月30号款项尚未支出。
（19）2018年12月17日，北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初26716号民事判决书判决被告北京讯盈国际广告有限公司支付广告费人民币260,000元。截止2019年6月30日已申请强制执行，目前尚未进展，款项尚未收回。
（20）山西民航机场空港联合传媒有限公司与我公司广告合同纠纷一案：2018年4月3日，山西民航机场空港联合传媒有限公司向太原市小店区人民法院提起诉讼；诉讼请求：依法判令我公司向其支付广告费6828378元。2018年9月5日，该案一审开庭；2018年9月29日，该案作出一审判决。2018年10月25日，我公司向太原市中级人民法院提起上诉。2018年11月19日，该案二审开庭，双方经法院主持达成调解，二审法院作出（2018）晋01民终5638号《民事调解书》 ： 我公司于2019年5月起至2019年11月每月支付山西民航机场空港联合传媒有限公司850000元，剩余878378元于2019年12月31日
之前全部付清，履行情况：截止2019年6月已付30万。
（21）山西东平伟业装饰工程有限公司与我公司建设工程施工合同纠纷一案：2018年5月18日，山西东平伟业装饰工程有限公司向太原市小店区人民法院提起诉讼；诉讼请求：依法判令我公司向其支付剩余工程款347020元。2018年8月10日，该案一审开庭,双方经法院主持达成调解，一审法院作出（2018）晋0105民初3595号《民事调解书》 ： 我公司于2019年2月10日向山西东平伟业装饰工程有限公司支付工程款290000元及诉讼费3252元。履行情况：截止目前，我公司已向山西东平伟业装饰工程有限公司支付工程款200000元，截止2019年6月，尚欠其工程尾款90000元及诉讼费3252元。
尚未判决重要事项：
（1）2017年10月18日，本公司就鞍山银光置地有限公司拖欠货款向鞍山市铁东区人民法院提起民事诉讼，案号：（2017）辽0302民初6128号，请求判令被告鞍山银光置地有限公司支付货款103,000.00元及逾期付款违约金。截止2019年6月30日，上述案件已一审判决。法院判决驳回我方诉讼请求。我方已向鞍山市中级人民法院提起上诉，待二审开庭。
（2）2018年1月24日，本公司就上海众喜广告有限公司、林一康拖欠货款1400000元向深圳市宝安区人民法院提起民事诉讼，要求判令被告上海众喜广告有限公司、林一康支付货款1400000元及逾期付款违约金。截止2019年6月30日，该案件一审已判决，对方上诉，二审判决驳回我方全部诉讼请求。我方已准备向广东省高级人民法院申请再审。
（3）2019年4月24日，北京联动就海南鑫和气实业有限公司拖欠货款案向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，案号：（2019）粤0306民初12530号，请求判决被告支付支付合同款1011130及违约金448023.95元，截止2019年6月30日，上述案件正在审理中。
（4）2017年5月25日，成都高新技术产业开发区人民法院就本公司子公司四川分时广告传媒有限公司诉讼深圳市蓝魔数码科技有限公司支付广告费1,260,865.00元，我方胜诉。执行法院已将被执行人列入失信名单，并采取了限制高消费措施。截止2019年6月30日尚未执行到蓝魔公司财产。
（5）2018年7月30日，本公司之子公司西安绿一就陕西布朗汇文化传播有限公司拖欠广告发布费570,000.00元向西安市雁塔区人民法院提起民事诉讼，案号为（2018）陕0113民初16289号，判令陕西布朗汇文化传播有限公司支付广告发布费570,000.00元及为违约金112,000.00元，合计金额682,000元,2019年7月，已于对方达成调解协议，免除违约金112,000.00元，广告费570,000.00元分别于2019年8月、9月、10月支付。
（6）2018年4月30日，本公司之子公司西安绿一就陕西沣河水上生态度假村拖欠广告发布费1,000,000.00元向西安市雁塔区人民法院提起民事诉讼，案号为（2018）陕0113民初2416号，判令陕西沣河水上生态度假村支付广告发布费1,000,000.00元及为违约金200,000.00元，合计金额1,200,000.00元，一审判决我司胜诉，截止2019年6月30日，尚未收到款项。
（7）2019年01月11日，本公司子公司深圳市易事达电子有限公司就UDAYA SOUND (L.L.C)拖欠货款向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁，请求裁决UDAYA SOUND (L.L.C)支付货款217,400.00美元以及承担本案仲裁费67,502.00元人民币。2019年03月27日进行开庭审查，截止2019年6月30日，待宣判。
（8）2019年5月10日，本公司子公司深圳市易事达电子有限公司就Pretty Home Group(Europe)GmbH拖欠货款向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求裁决Pretty Home Group(Europe)GmbH支付货款228353.13美元以及承担本案仲裁费58424元人民币。截止2019年6月30日，尚未开庭。
（9）本公司子公司四川分时广告传媒有限公司诉讼深圳市金立通信设备有限公司拖欠广告费56,510,566.10元已申请撤诉，已向金立通信设备有限公司破产清算一案指定管理人申报债权，双方确认的债权数字为56770015.35元。
（10）本公司子公司四川分时广告传媒有限公司诉讼乐融致新电子科技（天津）有限公司、乐视品牌文化传播（北京）有限公司广告合同拖欠广告发布费1,889,000.00元，案号为（2018）京0105民初10862号，一审判决我司胜诉，由被告支付拖欠广告费188.9万元及利息，截止2019年6月30日，尚未收到款项。
（11）本公司子公司四川分时广告传媒有限公司诉讼长春月峰房地产开发有限公司广告合同纠纷，金额70,003.00元,案号为（2018）吉0194民初字第1464号，截止2019年6月30日未正式立案。
（12）重庆元炳律师事务所北京分所诉本公司之子公司四川分时广告传媒有限公司法律服务合同纠纷案，金额为870,000.00元，截止2019年6月30日，尚未开庭审理。
（13）2018年3月19日，深圳市嘉凰传媒实业有限公司就2016年6月签订的《2016年华语电影深圳盛典暨第四届“十大华语电影”表彰典礼联合招商委托代理协议》起诉红玛互动科技（深圳）有限公司、深圳市后来者广告有限公司，诉求两被告赔偿违约款7,070,812.76元及律师费损失30,000.00元，合计7,100,812.76元人民币，深圳市南山区人民法院受理此案，一审判决驳回原告全部诉讼请求，截止2019年6月30日，二审审理中。
（14）本公司之子公司上海城光诉沈豪杰广告合同纠纷案，金额为400,000.00元，2019年4月17日收到《民事判决书》,判决被告沈豪杰于本判决生效之日起十日内给付原告上海成光广告有限公司广告费40万元案件受理费7300元，减半收取计3650元，由被告沈豪杰负担，被告已上诉，截止2019年6月30日，二审尚未开庭。
（15）本公司之子公司上海成光诉上海炎黄广告有限公司广告合同纠纷案，金额215,000.00元，截止2019年6月30日，尚未开庭审理。
(16)本公司之子公司上海成光诉上海意泰建材市场经营管理有限公司广告合同纠纷案，金额为346,000.00元，2019年4月30日立案（收到受理通知书），2019年6月19日开庭，截止2019年6月30日尚未收到判决。
(17)2017年9月26日，本公司之子公司红玛互动科技（深圳）有限公司就深圳嘉凰传媒有限公司拖欠服务款向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求判决深圳嘉凰传媒有限公司支付项目服务款人民币790,450元及违约金人民币158,090元，合计人民币948,540元，案号为（2017）粤0391号民初3012号。截至目前，该案件已开庭，尚未判决。
（18）本公司之子公司上海成光诉上海康斐信息技术有限公司广告合同纠纷案，金额为695,652元，2019年5月13日收到《民事判决书》，一审判决被告上海康斐信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告上海成光广告有限公司广告费695,652.00元；如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的利息，案件受理费10757元，由被告上海康斐信息技术有限公司承担，截止2019年6月30日，对方未上诉。
（19）本公司之子公司上海成光诉上海康斐信息技术有限公司广告合同纠纷案，金额为14,666,320.00元，2019年5月13日收到《民事判决书》,判决被告上海康斐信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告上海成光广告有限公司广告费14666320元；被告上海康斐信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告上海成光广告有限公司贴字换画费323300元；被告上海康斐信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告上海成光广告有限公司自2019年2月1日起至时间清偿之日止的违约金（以14989620元为基数，按日万分之五计算）；案件受理费111738元，由被告上海康斐信息技术有限公司承担，截止2019年6月30日，对方未上诉。
（20）2016年10月19日，本公司就太原欧美莲整形美容医院有限公司拖欠广告费280,000.00元向太原市小店区人民法院提起
民事诉讼。截止2018年12月31日，该案件一审已判决，对方上诉。二审于2019年5月21日已判决，双方互相承担违约责任，互不支付款项，我方不服从判决，预走再审程序，目前尚未进展，款项尚未收回。
（21）2018年8月20日，本公司就上海千乘文化传播有限公司拖欠广告费520,000.00元向太原市小店区人民法院提起民事诉讼。2018年10月29日，太原市小店区人民法院（2018）晋0105民初6128号民事调解书调解被告上海千乘文化传播有限公司于2019年4月30日前一次性支付本公司广告费人民币520,000.00元及违约金人民币50,000.00元。截止2019年6月30日已申请强制执行，目前尚未进展，款项尚未收回。
（22）利亚德光电股份有限公司与我公司广告合同纠纷一案：2019年1月，利亚德光电股份有限公司就我公司拖欠其电子屏采购款，向北京市海淀区人民法院申请诉前财产保全，冻结我公司晋城银行账户905549元，该案开庭时间未定，待开庭。
（23） 2019年2月21日本公司就山西晋建房地产开发有限公司财产损害赔偿纠纷向小店区人民法院提起诉讼，2019年4月15日开庭审理。，公司主张山西晋建房地产开发有限公司依法赔偿本公司经济损失133321元。一审判决结果为山西晋建房地产开发有限公司赔偿本公司直接经济损失90125元。2019年5月29日，山西晋建房地产开发有限公司不服一审判决向太原市中级人民法院提出上诉，二审于2019年7月25日开庭，截止目前本公司尚未收到二审结果。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为数字营
销服务、数字户外媒体网络、数字显示设备。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：
数字营销服务指互联网广告业务及公关策划活动；数字户外媒体网络指户外广告业务；数字显示设备指LED显示设备的生产及销售。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 数字设备 | 数字户外 | 数字营销 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 543,716,866.25 | 277,036,258.58 | 849,748,717.89 | -6,697,270.24 | 1,663,804,572.49 |
| 主营业务成本 | 338,795,867.75 | 204,583,151.54 | 723,718,230.08 | -6,438,722.61 | 1,260,658,526.76 |
| 资产总额 | 5,551,209,171.35 | 1,051,450,130.89 | 709,946,866.75 | -2,960,343,109.03 | 4,352,263,059.96 |
| 负债总额 | 2,588,113,485.76 | 384,047,485.33 | 210,289,488.02 | -858,022,542.31 | 2,324,427,916.80 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,686,474.49 | 1.30% | 3,686,474.49 | 100.00% | 0.00 | 4,716,474.49 | 1.67% | 4,716,474.49 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,686,474.49 | 1.30% | 3,686,474.49 | 100.00% | 0.00 | 4,716,474.49 | 1.67% | 4,716,474.49 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 279,872,496.79 | 98.70% | 36,238,943.96 | 12.95% | 243,633,552.83 | 278,401,173.55 | 98.33% | 41,561,632.99 | 23.78% | 236,839,540.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（电子设备制造业务） | 157,852,702.94 | 55.67% | 36,238,943.96 | 22.96% | 121,613,758.98 | 174,809,192.04 | 61.74% | 41,561,632.99 | 23.78% | 133,247,559.05 |
| 组合3（内部往来） | 122,019,793.85 | 43.03% | 122,019,793.85 | 103,591,981.51 | 36.59% | 103,591,981.51 | ||||
| 合计 | 283,558,971.28 | 100.00% | 39,925,418.45 | 14.08% | 243,633,552.83 | 283,117,648.04 | 100.00% | 46,278,107.48 | 16.35% | 236,839,540.56 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户1 | 37,500.00 | 37,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户2 | 2,029,505.57 | 2,029,505.57 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户3 | 1,619,468.92 | 1,619,468.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,686,474.49 | 3,686,474.49 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1（电子设备制造业务） | |||
| 1年以内（含1年，以下同） | 111,302,396.01 | 5,565,119.80 | 5.00% |
| 1-2年 | 9,086,126.19 | 908,612.62 | 10.00% |
| 2-3年 | 6,078,894.15 | 1,215,778.83 | 20.00% |
| 3-4年 | 1,675,239.20 | 670,095.68 | 40.00% |
| 4-5年 | 9,153,551.82 | 7,322,841.46 | 80.00% |
| 5年以上 | 20,556,495.57 | 20,556,495.57 | 100.00% |
| 小计 | 157,852,702.94 | 36,238,943.96 | 22.96% |
| 组合3（内部往来） | |||
| 1年以内（含1年，以下同） | 87,508,988.39 | 0.00 | 0.00% |
| 1-2年(含2年) | 18,265,988.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2-3年(含3年) | 3,762,852.29 | 0.00 | 0.00% |
| 3-4年(含4年) | 8,006,588.16 | 0.00 | 0.00% |
| 4-5年(含5年) | 4,475,376.25 | 0.00 | 0.00% |
| 5年以上 | |||
| 小计 | 122,019,793.85 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 279,872,496.79 | 36,238,943.96 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 198,811,384.40 |
| 1年以内小计 | 198,811,384.40 |
| 1至2年 | 29,009,083.87 |
| 2至3年 | 9,841,746.44 |
| 3年以上 | 45,896,756.57 |
| 3至4年 | 9,681,827.36 |
| 4至5年 | 15,658,433.64 |
| 5年以上 | 20,556,495.57 |
| 合计 | 283,558,971.28 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,716,474.49 | -1,030,000.00 | 3,686,474.49 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 41,561,632.99 | -5,322,689.03 | 36,238,943.96 | ||
| 合计 | 46,278,107.48 | -6,352,689.03 | 39,925,418.45 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 应收账款（按单位） | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 101,163,277.61 | 35.68% | |
| 客户2 | 20,312,767.29 | 7.16% | 1,015,638.36 |
| 客户3 | 19,443,170.39 | 6.86% | |
| 客户4 | 10,036,291.53 | 3.54% | 501,814.58 |
| 客户5 | 6,176,000.00 | 2.18% | 308,800.00 |
| 合计 | 157,131,506.82 | 55.42% | 1,826,252.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 40,575,984.00 | 40,575,984.00 |
| 其他应收款 | 1,747,042,655.75 | 1,704,610,382.29 |
| 合计 | 1,787,618,639.75 | 1,745,186,366.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 励唐营销 | 18,850,000.00 | 18,850,000.00 |
| 山西华瀚 | 21,725,984.00 | 21,725,984.00 |
| 合计 | 40,575,984.00 | 40,575,984.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 3,948,904.41 | 5,340,496.00 |
| 往来及其他 | 1,630,558,331.98 | 1,498,227,348.76 |
| 业绩补偿款 | 268,242,980.18 | 356,124,658.23 |
| 合计 | 1,902,750,216.57 | 1,859,692,502.99 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 155,082,120.70 | 155,082,120.70 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 625,440.12 | 625,440.12 | ||
| 2019年6月30日余额 | 155,707,560.82 | 155,707,560.82 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,722,420,638.96 |
| 1年以内小计 | 1,722,420,638.96 |
| 1至2年 | 22,831,155.59 |
| 2至3年 | 72,084,736.66 |
| 3年以上 | 85,413,685.36 |
| 3至4年 | 31,365,116.82 |
| 4至5年 | 46,420,478.59 |
| 5年以上 | 7,628,089.95 |
| 合计 | 1,902,750,216.57 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,173,888.00 | 625,440.12 | 7,799,328.12 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应 | 147,908,232.70 | 147,908,232.70 | ||
| 收款 | ||||
| 合计 | 155,082,120.70 | 625,440.12 | 155,707,560.82 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 往来款 | 1,618,205,755.41 | 1年以内 | 85.05% | |
| 客户2 | 业绩补偿款 | 142,093,164.92 | 5 年以内 | 7.47% | 142,093,164.92 |
| 客户3 | 业绩补偿款 | 33,690,925.20 | 1-2年 | 1.77% | 33,690,925.20 |
| 客户4 | 业绩补偿款 | 15,709,128.42 | 2年以内 | 0.83% | |
| 客户5 | 业绩补偿款 | 13,431,873.11 | 3年以内 | 0.71% | |
| 合计 | -- | 1,823,130,847.06 | -- | 95.83% | 175,784,090.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,099,408,075.98 | 2,072,185,269.79 | 2,027,222,806.19 | 4,159,579,818.29 | 2,072,185,269.79 | 2,087,394,548.50 |
| 合计 | 4,099,408,075.98 | 2,072,185,269.79 | 2,027,222,806.19 | 4,159,579,818.29 | 2,072,185,269.79 | 2,087,394,548.50 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| Liantronics.LLC | 6,841,160.00 | 6,841,160.00 | ||||
| 香港联建 | 2.43 | 2.43 | ||||
| 联建有限 | 182,888,059.62 | 182,888,059.62 | ||||
| 深圳联动 | 136,878,749.99 | 58,000,000.00 | 78,878,749.99 | |||
| 分时传媒 | 223,874,759.85 | 2,171,742.31 | 221,703,017.54 | 639,761,237.98 | ||
| 易事达 | 503,264,997.97 | 503,264,997.97 | ||||
| 友拓 | 441,327,892.07 | 441,327,892.07 | 20,615,157.24 | |||
| 力玛网络 | 378,587,260.66 | 378,587,260.66 | 454,814,290.36 | |||
| 华瀚文化 | 71,920,744.06 | 71,920,744.06 | 292,079,220.00 | |||
| 远洋传媒 | 44,830,431.30 | 44,830,431.30 | 255,169,521.03 | |||
| 励唐营销 | 96,254,115.61 | 96,254,115.61 | 409,745,843.18 | |||
| 精准分众 | 726,374.94 | 726,374.94 | ||||
| 合计 | 2,087,394,548.50 | 60,171,742.31 | 2,027,222,806.19 | 2,072,185,269.79 |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 263,270,247.04 | 190,416,761.88 | 267,493,693.03 | 185,251,240.96 |
| 其他业务 | 11,525,196.93 | 10,247,725.83 | 10,415,762.63 | 9,242,058.33 |
| 合计 | 274,795,443.97 | 200,664,487.71 | 277,909,455.66 | 194,493,299.29 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 29,468,795.41 | 60,776,917.00 |
| 合计 | 29,468,795.41 | 60,776,917.00 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 43,437,838.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,968,549.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,736,817.03 | 主要系收购子公司原股东对上市公司补偿而未被注销的股票公允价值变动所致 |
| 减：所得税影响额 | 6,943,880.14 | |
| 合计 | 40,725,691.50 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.99% | 0.0337 | 0.0337 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.01% | -0.0345 | -0.0345 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。