证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2021-024
湖南尔康制药股份有限公司关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的公告
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》，计划对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整。根据相关法律法规，本次调整事项经董事会、监事会审议后，需提交公司2020年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2021年度银行授信结构的调整情况
（一）原银行授信情况
公司于2020年12月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，2021年度公司（含子公司）拟向银行申请300,000万元人民币的综合授信额度，其中，母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过60,000万元人民币的综合授信额度，公司控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）及其子公司拟向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度。前述授信额度、授信起算日期以银行审批且公司实际发生的情况为准。
（二）调整后银行授信情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》，2021年度公司（含子公司）拟向银行申请300,000万元人民币综合授信额度的事项不变，银行授信结构调整为：母公司湖南尔康制药股份有限公司拟向银行申请不超过135,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湘利来拟向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度，公司控股子公司光宇利民拟向银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）拟向银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，公司全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”） 拟向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度, 公司全资子公司湖南尔康房地产置业有限公司（以下简称“尔康置业”）拟向银行申请不超过25,000万元人民币的综合授信额度。前述授信额度、授信起算日期以银行审批且公司实际发生的情况为准。
二、2021年度为子公司提供担保的调整情况
（一）原为子公司提供担保情况
公司于2020年12月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，并于2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，2021年度公司拟为全资子公司湘利来、控股子公司光宇利民及其子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过110,000万元，其中：为湘利来担保金额不超过60,000万元，为光宇利民及其子公司担保金额不超过50,000万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
（二）调整后为子公司提供担保情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》，2021年度公司拟为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过140,000万元，其中，为湘利来担保金额不超过50,000万元，为光宇利民担保金额不超过20,000万元，为素尔康提供担保金额不超过
20,000万元，为香港尔康提供担保金额不超过50,000万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。
三、新增被担保人的基本情况
1、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司
注册资本：3000万元人民币住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区一期第2号标准化厂房北栋经营范围：生产预拌粉；食糖、稻谷、小麦、玉米、杂粮的加工；调味料的生产和销售；糖精、固体饮料、茶饮料及其他饮料的制造；淀粉及淀粉制品制造；淀粉及淀粉制品、饮料的销售；固体饮料的研发；预包装食品、散装食品、食品的生产和经营；农产品的初加工活动；粮食仓储，其他未列明农副食品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有其100% 股权。截至本报告披露日，素尔康资产负债率未超过70%。
2、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司
注册资本：1万元港币住所： ROOM 703 KOWLOON BUILDING 555,NATHAN RD,KL业务性质：销售，贸易股权结构：公司持有其100%股权。截至本报告披露日，香港尔康资产负债率超过了70%。
四、担保内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为湘利来、光宇利民及其子公司、素尔康、香港尔康申请银行授信提供的担保金额合计不超过140,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为3,757,685.10美元，占最近一期经审计归属于上市公司股
东净资产的比例为0.42%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、董事会意见
公司本次对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整，是为了支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。湘利来、素尔康、香港尔康为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内；光宇利民为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，担保风险处于公司可控的范围之内。公司将按子公司最终实际使用金额及担保天数收取担保费用，担保费率按年5‰执行。
本次对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司本次对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整，有利于满足子公司经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整，符合公司长远利益，担保事项的审核程序合法、有效，同意本次调整事项。
八、监事会意见
公司本次对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整，是为了保障子公司经营发展，符合公司整体利益。公司为子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
九、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月二十七日