证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2020-101
湖南尔康制药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限为2020年度。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,具体详见公司于2020年4月25日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》现将公司在2020年10月27日至2020年12月21日期间使用闲置自有资金购买理财产品的情况公告如下:
一、理财产品概述
(一)2020年10月27日至2020年12月21日期间公司购买理财产品的基本情况
金额单位:万元
序号 | 受托人 名称 | 产品 名称 | 产品 类型 | 起止日期 | 期初委托理财金额 | 本期发生的委托理财金额 | 本期收回实际收益 | 资金 来源 | 截至2020年12月21日委托理财余额 |
1 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.09.07-2020.12.08 | 5,000 | - | 41.59 | 自有 资金 | - |
2 | 交通银行浏阳工业园支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.09.21-2020.12.28 | 7,000 | - | 自有 资金 | 7,000 | |
3 | 中国银行浏阳经济技术开发区支行 | 中银-日积月累 | 保本浮动收益 | 2020.10.27-2020.12.21 | 500 | 8,200 | 11.16 | 自有 资金 | 400 |
4 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.10.12-2020.12.15 | 19,000 | - | 95.61 | 自有 资金 | - |
5 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.10.26-2020.11.27 | 23,000 | - | 57.07 | 自有 资金 | - |
6 | 交通银行浏阳工业园支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.11.23-2020.12.28 | - | 5,000 | - | 自有 资金 | 5,000 |
7 | 交通银行浏阳工业园支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.11.16-2020.12.21 | - | 8,000 | 19.94 | 自有 资金 | - |
8 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.12.07-2020.12.30 | - | 3,000 | - | 自有 资金 | 3,000 |
9 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.12.07-2021.06.08 | - | 18,000 | - | 自有 资金 | 18,000 |
10 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.12.14-2021.01.13 | - | 1,000 | - | 自有 资金 | 1,000 |
11 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.12.16-2020.12.30 | - | 2,000 | - | 自有 资金 | 2,000 |
12 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.12.21- 2021.01.21 | - | 5,000 | - | 自有 资金 | 5,000 |
13 | 长沙银行浏阳经开区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2020.12.21-2021.03.23 | - | 16,000 | - | 自有 资金 | 16,000 |
合计 | 54,500 | 66,200 | 225.37 | 57,400 |
(二)审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第五次会议及2019年年度股东大会审议通过。
(三)公司与上述受托方均不存在关联关系。
二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施
(一)购买理财产品的目的
为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响正常经营业务的前提下,增加公司收益。
(二)投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响;
2、资金存放与使用风险;
3、相关人员操作和道德风险。
(三)风险控制措施
1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险,确保理财产品安全;
2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
本次公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置的自有资金。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公司生产经营造成不利影响。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
公司前十二个月内购买理财产品的情况如下:
金额单位:万元
序号 | 期间 | 期间累计发生的委托理财金额 | 期末委托理财余额 | 披露时间 |
1 | 2020年1月1日 -2020年1月15日 | 70,700 | 60,000 | 2020年1月15日 |
2 | 2020年1月16日 -2020年3月23日 | 66,360 | 73,760 | 2020年3月24日 |
3 | 2020年3月24日 - 2020年5月11日 | 62,330 | 49,600 | 2020年5月11日 |
4 | 2020年5月12日 - 2020年6月30日 | 56,750 | 30,000 | 2020年7月1日 |
5 | 2020年7月2日 - 2020年7月27日 | 53,000 | 53,000 | 2020年7月28日 |
6 | 2020年7月28日 - 2020年9月7日 | 50,000 | 65,000 | 2020年9月8日 |
7 | 2020年9月8日 - 2020年10月26日 | 71,700 | 54,500 | 2020年10月27日 |
五、备查文件
银行理财产品相关认购资料、凭证。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月二十三日