尔康制药：2017年第一季度报告全文

湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
湖南尔康制药股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主
管人员)张曲曲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                775,167,275.99             509,153,551.31                       52.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）                219,138,261.28             168,098,984.71                       30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                194,451,294.60             145,577,988.12                       33.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 51,663,536.78            -185,989,666.25                       127.78%
基本每股收益（元/股）                                     0.11                         0.16                     -31.25%
稀释每股收益（元/股）                                     0.11                         0.16                     -31.25%
加权平均净资产收益率                                     4.14%                     3.94%                         0.20%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  6,230,958,798.19           5,653,240,595.76                       10.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,400,373,530.56           5,182,607,008.43                        4.20%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                        0.1062
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       29,066,612.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -7,699.61
减：所得税影响额                                                        4,365,812.97
       少数股东权益影响额（税后）                                           6,133.44
合计                                                                   24,686,966.68                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                   湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、国家政策风险
    随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、两票制的贯彻实施，以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措
施的出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政
策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行
业环境。
    2、募集资金投资项目风险
    公司非公开发行募集资金投资项目是对公司新型业务淀粉植物胶囊的产业链布局，虽然公司对该投资项目进行了技术和
经济可行性论证，并聘请了专业机构出具了可行性研究报告，认为此次募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优
势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业
需求变化、市场推广不及预期、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目盈利无法达预期的风险。公司将加大生产、
销售各方面的管理力度，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，
加大市场推广力度，有效规避风险。
    3、进军国际市场的风险
    近年来，公司积极开拓海外市场业务，国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差
异，公司势必面临海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密
切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对相关政策、法律法规和市场
的把握能力。
    4、涉足新领域的风险
    根据公司长远发展规划，公司开始涉足成品药胶囊制剂领域，尽管在确定相关投资项目前，公司已经对项目规模以及市
场需求等进行了充分调研与论证，但以淀粉囊为包材的成品药胶囊制剂为新型产品，在市场推广方面仍存在能否在较短时间
内替代传统产品、能否充分消化产能的风险。公司将以公司营销网络为依托，持续跟踪、深入了解市场发展现状和未来发展
趋势，严格把控产品质量，制定科学合理的销售策略，加大市场推广力度，努力将风险降到最低。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                15,362
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
帅放文              境内自然人            45.69%       942,344,006       706,758,004 质押               416,600,000
湖南帅佳投资股
                    境内非国有法人        11.24%       231,851,004                  0 质押              190,000,000
份有限公司
                                                     湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
彭杏妮           境内自然人     4.52%       93,131,548      93,131,548 质押                  93,131,500
曹泽雄           境内自然人     3.70%       76,309,892      76,309,892 质押                  67,290,000
夏哲             境内自然人     2.26%       46,565,774      46,565,774 质押                  46,565,700
中国农业银行股
份有限公司－中
邮信息产业灵活 其他             2.03%       41,819,232
配置混合型证券
投资基金
兴业银行股份有
限公司－中邮战
                 其他           2.00%       41,273,887
略新兴产业混合
型证券投资基金
中央汇金资产管
                 国有法人       1.68%       34,689,600
理有限责任公司
中国建设银行－
华夏红利混合型
                 其他           1.55%       32,058,038
开放式证券投资
基金
泰达宏利基金－
工商银行－彭文 其他             1.13%       23,282,888      23,282,888
剑
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
           股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
帅放文                                                     235,586,002 人民币普通股         235,586,002
湖南帅佳投资股份有限公司                                   231,851,004 人民币普通股         231,851,004
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                41,819,232 人民币普通股          41,819,232
投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战
                                                            41,273,887 人民币普通股          41,273,887
略新兴产业混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                34,689,600 人民币普通股          34,689,600
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                            32,058,038 人民币普通股          32,058,038
开放式证券投资基金
全国社保基金四零三组合                                      15,224,007 人民币普通股          15,224,007
兴业银行股份有限公司－中邮核
心竞争力灵活配置混合型证券投                                13,817,518 人民币普通股          13,817,518
资基金
                                                                  湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－华
                                                                          13,257,230 人民币普通股              13,257,230
夏复兴混合型证券投资基金
海通国际控股有限公司－客户资
                                                                          12,204,557 人民币普通股              12,204,557
金（交易所）
                                     前十名股东中，帅放文先生与湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事
                                     长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况
上述股东关联关系或一致行动的
                                     外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
                                     人。也未知前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                     属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                       董监高任职期间 每年按上年末持
帅放文                 706,758,004                                       706,758,004 限售、非公开发 股数的 25%解除
                                                                                       行锁定           限售
                                                                                                        每年按上年末持
                                                                                       董监高任职期间
王向峰                   3,282,471                          420,660        3,703,131                    股数的 25%解除
                                                                                       限售
                                                                                                        限售
                                                                                                        每年按上年末持
                                                                                       董监高任职期间
杨海明                   1,078,510                          318,402        1,396,912                    股数的 25%解除
                                                                                       限售
                                                                                                        限售
                                                                                                        每年按上年末持
                                                                                       董监高任职期间
刘爱军                    710,448                           398,430        1,108,878                    股数的 25%解除
                                                                                       限售
                                                                                                        限售
                                                                                                        每年按上年末持
                                                                                       董监高任职期间
帅友文                    118,630                           158,175         276,805                     股数的 25%解除
                                                                                       限售
                                                                                                        限售
帅瑞文                    105,805                           141,075         246,880 董监高任职期间 每年按上年末持
                                           湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                              限售             股数的 25%解除
                                                                               限售
                                                                               每年按上年末持
                                                              董监高任职期间
高振亚               64,125          85,500         149,625                    股数的 25%解除
                                                              限售
                                                                               限售
                                                                               每年按上年末持
                                                              董监高任职期间
罗琅                 64,125          85,500         149,625                    股数的 25%解除
                                                              限售
                                                                               限售
                                                                               2018 年 12 月 21
夏哲              46,565,774                     46,565,774 非公开发行锁定
                                                                               日
                                                                               2018 年 12 月 21
彭杏妮            93,131,548                     93,131,548 非公开发行锁定
                                                                               日
泰达宏利基金－
                                                                               2018 年 12 月 21
工商银行－彭文    23,282,888                     23,282,888 非公开发行锁定
                                                                               日
剑
泰达宏利基金－                                                                 2018 年 12 月 21
                  16,298,020                     16,298,020 非公开发行锁定
工商银行－孙麟                                                                 日
泰达宏利基金－
                                                                               2018 年 12 月 21
工商银行－李首     6,984,866                      6,984,866 非公开发行锁定
                                                                               日
钧
                                                              类高管离任 6 个 2017 年 6 月 28
曹泽雄            76,309,892                     76,309,892
                                                              月后解除限售     日
合计             974,755,106   0   1,607,742    976,362,848          --               --
                                                               湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据：期末较期初减少1,134.73万元，下降34.75%，主要系本期收到的应收票据减少所致。
2、其他应收款：期末较期初增加628.07万元，增长43.91%，主要系购买土地保证金增加所致。
3、存货：期末较期初增加30,236.31万元，增长30.50%，主要系淀粉系类产品库存增加所致。
4、其他流动资产：期末较期初增加7,548.93万元，增长84.58%，主要系本期理财产品增加所致。
5、短期借款：期末较期初增加27,597.20万元，主要系本期取得银行借款所致。
6、应付票据：期末较期初增加378.4万元，增长65.89%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款的结算方式增多所致。
7、预收款项：期末较期初增加13,866.81万元，增长263.82%，主要系本期预收货款增加所致。
8、应交税费：期末较期初减少1,615.77万元，下降47.67%，主要系本期缴纳上年度企业所得税导致期末应交税费减少所致。
（二）利息表项目大幅变动情况与原因说明
1、营业收入：报告期较去年同期增加26,601.37万元，增长52.25%，主要系销售规模扩大所致。
2、营业成本：报告期较去年同期增加19,939.82万元，增长70.32%，主要系销售规模扩大，相应的成本增加所致。
3、财务费用：报告期较去年同期减少148.55万元，下降60.23%，主要系本期利息收入增加所致。
4、所得税费用：报告期较去年同期增加921.06万元，增长48.18%，主要系本期利润增加相应计提的所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加23,,765.32万元，增长127.78%，主要系本期预收账款及销售净回
笼资金所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期增加77,391.44万元，增长76.39%，主要系购买理财产品及项目支出减
少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期由去年同期的-128.98元增加至27,590.82万元，主要系本期取得的银行借款增加所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       报告期内，公司完善公司内部管理，调整产业结构，促使公司转型升级。传统业务方面，公司进一步优化原辅料产品结
构，坚持“大品种做渠道，小品种做利润”的战略方针，加大高附加值产品的销售力度，同时把握成品药最新业态，积极跟进
药品招投标工作。新型业务方面，公司持续加大淀粉及淀粉囊系列产品在国内外市场推广力度，开展多种形式的销售活动，
在稳固东南亚市场的同时，加大北美及其他地区的市场开拓力度。2017年第一季度，公司实现营业收入77,516.73万元，较去
年同期增长52.25%；实现归属上市公司股东的净利润为21,913.83万元，较去年同期增长30.36%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额,18,312.75万元，占采购总额的比例为 24.08%；上年同期，公司前五大供应商采购金
额10,726.08万元，占采购总额的比例为23.12%。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售金额24,283.48 万元，占营业收入的比例为31.33%；上年同期，公司前五大客户销售金额
15,013.55万元，占营业收入的比例为29.49%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照2017年年初董事会制定的发展规划和经营目标，以实施管理、效益“双提升”工作为契机，以市场需
求为导向、技术创新为依托，加强企业内部控制，规范运作，加大国内外市场的开拓力度，着力扩大产品市场份额，通过垂
直产业链的有效互动，实现了公司业绩的稳步增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                     承诺
      承诺来源            承诺方                         承诺内容                承诺时间 承诺期限          履行情况
                                     类型
                                            不为激励对象依本激励计划获取有关股                             报告期内，承
                                                                                 2013 年 12 2018 年 3 月
股权激励承诺          尔康制药              票期权提供贷款以及其他任何形式的财                             诺方均严格
                                                                                 月 11 日     4日
                                            务资助，包括为其贷款提供担保。                                 遵守承诺。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            本人及本人关系密切的亲属，将不在中                             报告期内，承
首次公开发行或再融                                                               2011 年 09
                      帅放文                国境内外直接或间接从事或参与任何在                             诺方均严格
资时所作承诺                                                                     月 27 日
                                            商业上对公司所从事的主营业务构成竞                             遵守承诺。
                                                           湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    争关系的业务；将不直接或间接开展对
                                    公司有竞争或可能构成竞争的业务、活
                                    动或拥有与公司存在同业竞争关系的任
                                    何经济实体、机构、经济组织的权益；
                                    或以其他任何形式取得该经济实体、机
                                    构、经济组织的控制权；或在该经济实
                                    体、机构、经济组织中担任总经理、副
                                    总经理、财务负责人、营销负责人及其
                                    他高级管理人员或核心技术人员；本人
                                    将善意履行作为公司控股股东的义务，
                                    不利用控股股东地位就公司与本人及本
                                    人关系密切的亲属的任何关联交易采取
                                    任何行动、故意促使公司的股东大会或
                                    董事会作出侵犯公司或其他股东合法权
                                    益的决议；如果公司必须或无法避免与
                                    本人或本人关系密切的亲属发生关联交
                                    易，则本人承诺将促使上述交易按照公
                                    平合理和正常商业交易的条件进行，并
                                    且严格按照国家有关法律法规、公司章
                                    程的规定履行有关程序，本人及本人关
                                    系密切的亲属将不会要求或接受公司给
                                    予比在任何一项市场公平交易中第三者
                                    更优惠的条件。
                     控股股东及
                                    从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，公司控
                     持股 5%以上                                                                报告期内，承
                                    股股东和持股 5%以上股东及董事、监 2015 年 07 2016 年 1 月
                     股东及董事、                                                               诺方均严格
                                    事、高级管理人员不得通过二级市场减 月 08 日     8日
                     监事、高级管                                                               遵守承诺。
                                    持本公司股份。
                     理人员
                                    1、本人及本人投资的标的公司将杜绝一
                                    切占用上市公司资金、资产的行为，在
                                    任何情况下，不要求上市公司向本人及
                                    本人投资的标的公司、经济组织提供任
                                    何形式的担保或者资金占用。2、本人及
其他对公司中小股东
                                    本人投资的标的公司将尽可能地避免和
所作承诺
                                    减少与上市公司的关联交易，对无法避
                                                                                                报告期内，承
                                    免或者有合理原因而发生的关联交易， 2016 年 04
                     帅放文                                                                     诺方均严格
                                    将遵循市场公开、公平、公正的原则， 月 13 日
                                                                                                遵守承诺。
                                    并依法签订协议、履行合法程序，按照
                                    上市公司章程、有关法律法规等规定履
                                    行信息披露义务和相关报批手续，保证
                                    不通过关联交易损害上市公司及其中小
                                    股东的合法权益。3、本人投资的标的公
                                    司收购条件成就后，本人将在 36 个月内
                                    向尔康制药提出以适当的方式(包括但
                                                                                湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                  不限于股权收购、资产收购、换股吸收
                                                  合并等)解决标的公司与尔康制药资产
                                                  及业务整合的议案。4、若标的公司条件
                                                  成就后尔康制药无意向收购标的公司
                                                  的，本人承诺在尔康制药向本人发出无
                                                  收购意向的书面通知文件后的 12 个月
                                                  内将本人所持标的公司全部股权或资产
                                                  对外转让给与本人无关联的第三方或以
                                                  其他方式进行处置，以确保本人与尔康
                                                  制药之间不存在同业竞争情形。
承诺是否按时履行          是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                          不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
募集资金总额                                                   270,571.67
                                                                              本季度投入募集资金总额                                2,869.58
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                       16,332.3
                                                                              已累计投入募集资金总额                              222,973.58
累计变更用途的募集资金总额比例                                     6.04%
                                                                                          项目达              截止报                项目可
                     是否已                                      截至期       截至期
                                   募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告    告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                      末累计       末投资
                                   承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现    累计实 到预计         否发生
     募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                    总额      额(1)     金额                              状态日    的效益    现的效       效益     重大变
                     分变更)                                      额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                               期               益                      化
承诺投资项目
                                                                                          2013 年
药用辅料及抗生素                              17,017.             17,017.                                     18,428.
                     否              19,942                                   100.00% 06 月 30       554.01               否       否
原料药扩产项目                                     4                      4
                                                                                          日
                                                                                          2013 年
药用辅料工程技术                              4,961.3             4,961.3
                     否               5,033                                   100.00% 01 月 31                            否       否
研究中心建设项目                                   8
                                                                                          日
五千万支/年注射用                                                                         2013 年
                                              12,879.             12,879.                                     17,337.
磺苄西林钠扩产项     是              19,332                                   100.00% 06 月 30 2,173.69                   否       否
                                                   9                      9
目                                                                                        日
营销网络建设项目     是               5,739    4,132              4,293.6 100.00% 2013 年                                 否       否
                                                                           湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                     7            01 月 31
                                                                                  日
                                                                                  2017 年
华南药用辅料基地                                                7,439.0
                      否                    7,939      321.1               93.70% 12 月 31                           否        否
建设项目（一期）
                                                                                  日
年产 1,000 亿粒淀
                                                                                  2018 年
粉植物空心胶囊与                193,906.6 193,90                143,563
                      是                             2,548.48              74.40% 03 月 31                           否        否
年产 3 万吨改性淀粉                    8     6.68                   .89
                                                                                  日
项目
                                                                                  2015 年
                                           4,745.9              4,745.9
永久补充流动资金      否                                                  100.00% 12 月 31                           否        否
                                                5
                                                                                  日
                                243,952.6 245,58                194,901                                 35,765.
承诺投资项目小计           --                        2,869.58               --         --     2,727.7                     --        --
                                       8     2.31                   .21
超募资金投向
                                                                                  2014 年
年产 18 万吨药用木                         14,409.              14,415.                      10,661.2 101,488
                      否                                                  100.00% 03 月 31                           是        否
薯淀粉生产项目                                 28                   73                              8          .93
                                                                                  日
                                           2,689.4              2,689.4
购置办公用房          否
                                                9
购买土地              否                   2,319.8              2,319.8
归还银行贷款（如
                           --               2,000                 2,000                --      --         --              --        --
有）
补充流动资金（如                           6,647.3              6,647.3
                           --                                                          --      --         --              --        --
有）                                            5
                                           28,065.              28,072.                      10,661.2 101,488
超募资金投向小计           --                                               --         --                                 --        --
                                               92                   37                              8          .93
                                243,952.6 273,64                222,973                      13,388.9 137,254
合计                       --                        2,869.58               --         --                                 --        --
                                       8     8.23                   .58                             8          .62
                      1.药用辅料及抗生素原料药扩产项目未达承诺收益的情况说明(1)药用辅料扩产项目药用辅料扩产项
                      目目前尚处于市场推广或产销释放阶段，由于公司未能充分估计到药用辅料行业规范化进程低于前期
                      预估水平，导致该项目在投产后暂未实现承诺效益。(2)抗生素原料药扩产项目抗生素原料药扩产项目
                      目前尚处于产销释放阶段，2011 年下半年至今，由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场受
未达到计划进度或      到一定影响，造成抗生素原料药扩产项目在投产后产能未充分释放，暂未实现承诺效益。2.五千万支/
预计收益的情况和      年注射用磺苄西林钠扩产项目五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目目前尚处于产销释放阶段，
原因（分具体项目） 2011 年下半年至今，由于“限抗令”政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响，造成磺苄西林
                      钠产品扩产项目在投产后产能未充分释放，暂未实现承诺效益。3. 华南药用辅料基地建设项目（一期）
                      经 2016 年 3 月 25 日第二届董事会第三十九次会议决议通过，放缓对华南药用辅料基地建设项目（一
                      期）的投资，达到预计可使用状态的日期推迟至 2016 年 6 月 30 日。因华南药用辅料基地建设项目（一
                      期）后续相关审批手续进度较慢，又进一步推迟了该项目的建设。4、经 2016 年 3 月 4 日第二届董事
                                                                  湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                     会第三十七次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，项目实施主体由湖
                     南尔康制药股份有限公司变更为湖南尔康制药股份有限公司（年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目）
                     与湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目）共同
                     实施，导致该项目暂未达到计划进度。
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
                     适用
                     公司超募资金金额 26,618.99 万元 ，根据 2011 年 10 月 25 日公司第一届董事会第七届次会议审议通
                     过的《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用 2,000 万元的超募资金归还短期贷款。根据
                     2012 年 3 月 8 日公司第一届董事第九次会决议通过的《关于使用超募资金购置办公用房的议案》，
                     公司使用不超过 2,690 万元的超募资金购置办公用房，公司已使用超募资金 2,689.49 万元购置办公用
                     房。根据 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久
超募资金的金额、用
                     补充流动资金的议案》，公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用超募资金 3,000
途及使用进展情况
                     万元永久补充流动资金。经 2013 年 11 月 20 日第一次临时股东大会决议审议通过，使用部分超募资
                     金 18,000 万元投资建设年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目，实施主体为公司全资孙公司湖南尔康（柬
                     埔寨）投资有限公司。根据 2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
                     次会议审议通过了《关于拟使用剩余超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》，全体董事、监事
                     一致同意使用剩余超募资金及利息为 23,032,168.47 元、自有资金 60,967,831.53 元共计不超过 8400 万
                     元购买上述土地使用权，截止本报告期末，公司已使用超募资金 2,319.80 万元购买土地。
                     适用
                     以前年度发生
                     经 2016 年 3 月 4 日第二届董事会第三十七次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目内
                     容的议案》，项目名称由“年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 300 亿粒淀粉植物软胶囊”变更为“年
                     产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉”；项目总投资由 250,346.00 万元变更为
募集资金投资项目     250,580.44 万元；实施主体由湖南尔康制药股份有限公司变更为湖南尔康制药股份有限公司（年产 500
实施地点变更情况     亿粒淀粉植物空心胶囊项目）与湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊
                     与 3 万吨改性淀粉项目）共同实施；实施地点变更为在湖南长沙浏阳生物医药园和柬埔寨马德望省分
                     别实施。经 2016 年 5 月 26 日第二届董事会第四十四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投
                     资项目实施主体的议案》，年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目的实施主体由湖南
                     尔康（柬埔寨）投资有限公司变更为在柬埔寨马德望省由全资子公司湖南尔康（香港）有限公司设立
                     的全资孙公司尔康生物淀粉有限公司。
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     根据 2012 年 3 月 8 日公司第一董事会第九次会议通过的《关于拟使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目
                     目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 3,726.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2012
先期投入及置换情
                     年 12 月 31 日已全部置换完毕。经 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过
况
                     了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司将使用募集资金置换截至 2015
                     年 12 月 3 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 44,197.60 万元。
用闲置募集资金暂     适用
                                                                湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
时补充流动资金情    1.经 2015 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补
况                  充流动资金的议案》，本公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董
                    事会批准之日起不超过 12 个月，该暂时补充流动资金的款项于 2016 年 3 月 4 日已归还至募集资金专
                    户。2.经 2016 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时
                    补充流动资金的议案》，本公司将 40,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司
                    董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。
                    适用
                    1.经 2013 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用“药用辅料及抗生
                    素原料药扩产项目”及“药用辅料工程技术研究中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议
                    案》，同意公司将募集资金投资项目“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”及“药用辅料工程技术研究中
                    心建设项目”的节余募集资金 3,264.99 万元及利息收入永久补充流动资金。公司在转入流动资金账户
                    时，根据两个项目的实时结余金额 3,653.34 万元转入流动资金账户(其中结余募集资金 2,996.23 万元，
                    利息收入 657.11 万元)。2.经 2014 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使
                    用“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募
                    集资金投资项目“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”的节余募集资金及利息收入 1,092.60 万元
                    永久补充流动资金。3.经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用“年
                    产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金投资项
项目实施出现募集
                    目“年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目”的节余超募资金及利息收入 3,590.72 万元永久补充全资孙公
资金结余的金额及
                    司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）的流动资金。2016 年度“年产 18 万吨
原因
                    药用木薯淀粉生产项目”应付款项已支付完毕，本期将募集资金产生的利息收入 46.98 万元补充流动资
                    金。4.根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》6.4.8 相关规定，2015
                    年公司将募集资金账户交通银行长沙星沙支行(431655000018010061805)中余额（包括利息）91,130.21
                    元、募集资金账户长沙银行浏阳支行（800132574108010）中余额（包括利息）5,357.80 元全部转入公
                    司自有资金账户，用于永久补充流动资金。5.根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
                    年修订）》6.4.8 相关规定，2016 年公司将募集资金账户中国银行金边支行(10000110037523)中余额（包
                    括利息）46.98 万元全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。结余原因：在不影响项目
                    建设效果的前提下，公司从实际出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，同时对工程
                    设计进行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了项目投资成本，导致项目实际投资低于预计
                    投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，对部分设备进行集中采购，使得成本
                    得到了有效的控制。
尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                         湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,039,062,743.28                         992,054,870.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          21,305,483.34                           32,652,745.29
    应收账款                                         303,715,496.46                          238,657,039.45
    预付款项                                         130,637,402.86                          129,418,039.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        20,583,620.28                           14,302,964.19
    买入返售金融资产
    存货                                            1,293,833,487.43                         991,470,398.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     164,738,820.55                           89,249,531.95
流动资产合计                                        2,973,877,054.20                        2,487,805,589.71
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    245,573,873.88                        240,000,000.00
    投资性房地产                     22,377,644.62                         22,697,854.60
    固定资产                       1,846,419,323.38                     1,768,742,210.34
    在建工程                        791,652,828.42                        772,034,322.51
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        263,090,808.55                        263,924,879.02
    开发支出
    商誉                             35,057,028.13                         35,057,028.13
    长期待摊费用                      1,582,049.42                          2,416,799.27
    递延所得税资产                   22,181,635.39                         23,998,556.09
    其他非流动资产                   29,146,552.20                         36,563,356.09
非流动资产合计                     3,257,081,743.99                     3,165,435,006.05
资产总计                           6,230,958,798.19                     5,653,240,595.76
流动负债：
    短期借款                        275,972,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          9,526,600.00                          5,742,600.00
    应付账款                        159,652,685.54                        189,351,915.03
    预收款项                        191,230,071.26                         52,561,996.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     15,477,541.28                         20,707,354.04
    应交税费                         17,736,864.04                         33,894,547.38
    应付利息
                                  湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 33,392,847.00                         35,769,410.19
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  702,988,609.12                        338,027,823.42
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   55,066,900.65                         56,506,932.60
    递延所得税负债             15,311,125.29                         14,403,646.98
    其他非流动负债
非流动负债合计                 70,378,025.94                         70,910,579.58
负债合计                      773,366,635.06                        408,938,403.00
所有者权益：
    股本                     2,060,361,214.00                     2,060,361,214.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  949,081,653.94                        946,566,088.28
    减：库存股
    其他综合收益               55,130,923.47                         59,082,720.91
    专项储备                      489,422.21                           424,929.58
    盈余公积                  102,752,342.66                        102,752,342.66
                                                            湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         2,232,557,974.28                        2,013,419,713.00
归属于母公司所有者权益合计                             5,400,373,530.56                        5,182,607,008.43
    少数股东权益                                         57,218,632.57                           61,695,184.33
所有者权益合计                                         5,457,592,163.13                        5,244,302,192.76
负债和所有者权益总计                                   6,230,958,798.19                        5,653,240,595.76
法定代表人：帅放文                 主管会计工作负责人：高振亚                       会计机构负责人：张曲曲
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            492,896,388.22                          341,576,337.27
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             11,603,037.73                           18,970,458.63
    应收账款                                             45,200,110.81                           33,012,961.82
    预付款项                                            493,882,371.50                          223,105,369.77
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          960,853,851.63                          879,975,149.06
    存货                                                626,031,133.64                          614,222,508.76
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          11,764,247.11                          29,434,730.69
流动资产合计                                           2,642,231,140.64                        2,140,297,516.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        609,022,655.79                          603,448,781.91
    投资性房地产                                         22,377,644.62                           22,697,854.60
    固定资产                                           1,185,583,476.25                        1,092,852,848.63
                                        湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    在建工程                         16,746,882.53                        105,034,989.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        136,226,558.57                        137,559,154.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,320,000.00                          2,112,000.00
    递延所得税资产                    7,825,126.10                          9,261,230.04
    其他非流动资产                                                           320,300.00
非流动资产合计                     1,979,102,343.86                     1,973,287,158.93
资产总计                           4,621,333,484.50                     4,113,584,674.93
流动负债：
    短期借款                        275,972,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         67,995,304.53                         54,603,864.10
    预收款项                        405,928,365.95                        245,135,426.90
    应付职工薪酬                      7,383,106.65                          9,437,671.40
    应交税费                          5,244,436.62                         14,585,545.98
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        3,191,334.55                          5,081,243.32
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        765,714,548.30                        328,843,751.70
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                              湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               44,133,649.70                           45,470,432.87
    递延所得税负债                          7,044,530.81                            6,013,476.83
    其他非流动负债
非流动负债合计                             51,178,180.51                           51,483,909.70
负债合计                               816,892,728.81                             380,327,661.40
所有者权益：
    股本                              2,060,361,214.00                        2,060,361,214.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           945,321,198.77                             942,911,285.56
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                  489,422.21                             424,929.58
    盈余公积                           102,752,342.66                             102,752,342.66
    未分配利润                         695,516,578.05                             626,807,241.73
所有者权益合计                        3,804,440,755.69                        3,733,257,013.53
负债和所有者权益总计                  4,621,333,484.50                        4,113,584,674.93
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             775,167,275.99                         509,153,551.31
    其中：营业收入                         775,167,275.99                         509,153,551.31
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             561,846,324.85                         353,237,425.78
    其中：营业成本                         482,976,390.36                         283,578,151.04
                                              湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      3,739,158.36                         1,716,555.60
             销售费用                       21,627,136.07                        19,721,117.28
             管理费用                       46,613,425.35                        41,912,165.47
             财务费用                         -980,829.13                        -2,466,362.06
             资产减值损失                    7,871,043.84                         8,775,798.45
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             1,695,924.61                         2,536,201.20
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         215,016,875.75                       158,452,326.73
       加：营业外收入                       29,069,949.49                        26,539,023.76
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                           11,036.40                            14,124.50
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     244,075,788.84                       184,977,225.99
       减：所得税费用                       28,329,258.95                        19,118,655.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         215,746,529.89                       165,858,570.44
       归属于母公司所有者的净利润          219,138,261.28                       168,098,984.71
       少数股东损益                         -3,391,731.39                        -2,240,414.27
六、其他综合收益的税后净额                  -3,951,797.44                        -2,264,036.82
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -3,951,797.44                        -2,264,036.82
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                                湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                              -3,951,797.44                          -2,264,036.82
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -3,951,797.44                          -2,264,036.82
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             211,794,732.45                         163,594,533.62
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             215,186,463.84                         165,834,947.89
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -3,391,731.39                          -2,240,414.27
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                              0.11                                   0.16
       （二）稀释每股收益                                              0.11                                   0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：帅放文                      主管会计工作负责人：高振亚                      会计机构负责人：张曲曲
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 184,088,748.03                         157,610,955.52
       减：营业成本                                           89,892,191.48                          86,864,438.93
           税金及附加                                          1,846,216.66                            741,927.72
           销售费用                                            7,718,088.60                           7,010,433.20
           管理费用                                           23,108,994.12                          19,877,888.44
                                          湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           财务费用                      2,686,981.80                          -555,673.96
           资产减值损失                  1,976,550.07                        -1,455,181.36
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             1,638.49                         2,286,537.11
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      56,861,363.79                        47,413,659.66
       加：营业外收入                   25,894,783.17                        26,118,000.00
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                         636.40                               359.40
           其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        82,755,510.56                        73,531,300.26
列）
       减：所得税费用                   14,046,174.24                        10,635,274.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      68,709,336.32                        62,896,025.34
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
                                                      湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             6.其他
六、综合收益总额                                    68,709,336.32                         62,896,025.34
七、每股收益：
       （一）基本每股收益                                    0.03                                  0.06
       （二）稀释每股收益                                    0.03                                  0.06
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金           1,203,955,654.17                           482,987,328.96
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                               4,982,439.30
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   71,830,342.36                          28,824,464.86
金
经营活动现金流入小计                          1,280,768,435.83                           511,811,793.82
       购买商品、接受劳务支付的现金           1,089,474,601.93                           568,010,819.26
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
                                            湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                        28,187,929.91                          25,324,530.94
现金
       支付的各项税费                   47,727,334.72                          48,019,178.64
       支付其他与经营活动有关的现
                                        63,715,032.49                          56,446,931.23
金
经营活动现金流出小计                  1,229,104,899.05                        697,801,460.07
经营活动产生的现金流量净额              51,663,536.78                        -185,989,666.25
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金            2,122,050.73                           2,536,201.20
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     2,122,050.73                           2,536,201.20
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       172,798,965.97                         236,627,538.35
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                    6,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                        62,500,000.00                         779,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                   241,298,965.97                       1,015,627,538.35
投资活动产生的现金流量净额            -239,176,915.24                      -1,013,091,337.15
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金              275,880,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
                                                       湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                               275,880,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       -28,186.55                                 128.98
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                   -28,186.55                                 128.98
筹资活动产生的现金流量净额                         275,908,186.55                                -128.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -2,411,132.15                           -1,738,463.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        85,983,675.94                     -1,200,819,595.99
       加：期初现金及现金等价物余额                921,957,346.30                      1,940,007,282.03
六、期末现金及现金等价物余额                  1,007,941,022.24                            739,187,686.04
6、母公司现金流量表
                                                                                                 单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                323,293,885.91                         234,103,685.70
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    46,856,910.34                          63,213,661.10
金
经营活动现金流入小计                               370,150,796.25                         297,317,346.80
       购买商品、接受劳务支付的现金                313,315,959.86                         274,340,905.00
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    11,801,158.51                          12,856,835.45
现金
       支付的各项税费                               26,137,990.43                          27,117,240.73
       支付其他与经营活动有关的现
                                                   115,745,563.04                          90,460,033.30
金
经营活动现金流出小计                               467,000,671.84                         404,775,014.48
经营活动产生的现金流量净额                         -96,849,875.59                         -107,457,667.68
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                         427,764.61                             2,286,537.11
                                          湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     427,764.61                           2,286,537.11
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       22,165,974.15                        209,305,196.97
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                   6,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                                                            774,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                   28,165,974.15                        983,305,196.97
投资活动产生的现金流量净额            -27,738,209.54                       -981,018,659.86
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金             275,880,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                  275,880,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                          -28,186.55                               128.98
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                      -28,186.55                               128.98
筹资活动产生的现金流量净额            275,908,186.55                               -128.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              -50.47                               240.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额          151,320,050.95                     -1,088,476,216.47
       加：期初现金及现金等价物余额   341,576,337.27                      1,426,391,116.86
六、期末现金及现金等价物余额          492,896,388.22                        337,914,900.39
                             湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。