兴源环境科技股份有限公司关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资追加提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资追加提供担保的议案》,具体情况如下:
一、本次担保事项概述
被担保人杭州兴源环保设备有限公司(以下简称“兴源环保”)是公司全资子公司,公司于2019年4月29日、2019年5月15日分别召开第三届董事会第三十一次会议及2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》,同意由公司为兴源环保在中国银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“中行余杭支行”)的融资提供担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等方式,担保范围为本金余额最高不超过人民币22,000万元及其利息、费用,担保期限自协议生效之日起最长不超过三年(含三年),详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-061)。截至目前,兴源环保在中行余杭支行的流动资金借款余额为人民币20,000万元,即公司实际担保金额为人民币20,000万元,担保合同正常履行中。
为满足日常经营需要,兴源环保向中行余杭支行申请新增人民币3,000万元融资额度。应融资银行要求,公司拟为兴源环保新增融资追加提供担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等方式,担保范围为本金余额最高不超过人民币3,000万元及其利息、费用,担保期限自债权发生期间届满之日起两年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定,此次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称:杭州兴源环保设备有限公司
法定代表人:颜学升
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:15000万元人民币
注册地址:浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室
经营范围:一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;农副食品加工专用设备制造;环保咨询服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的制造;环境保护专用设备制造;污泥处理装备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电工机械专用设备制造;建筑工程用机械制造;化工产品批发(不含危险化学品);建筑材料生产专用机械制造;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;货物进出口;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
产权及控制关系:兴源环保为公司全资子公司,无其他自然人股东、国有资产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至2019年12月31日,兴源环保资产总额1,412,259,758.04元,负债总额1,206,038,654.44元,净资产206,221,103.60元,2019年营业收入515,147,503.15元,利润总额55,753,934.95元,净利润50,616,160.85元,以上数据经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
截至2020年3月31日,兴源环保资产总额1,559,520,224.46元,负债总额1,355,801,574.73元,净资产203,718,649.73元,2020年1至3月营业收
入55,764,040.83元,利润总额-2,624,307.06元,净利润-2,502,453.87元,以上数据未经会计师事务所审计。
四、担保的主要内容
公司拟为兴源环保在中行余杭支行的新增融资追加提供担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等方式,担保范围为本金余额最高不超过人民币3,000万元及其利息、费用,担保期限自债权发生期间届满之日起两年。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了兴源环保经营发展需要;此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币321,313.13万元,占公司2019年经审计合并报表归属于母公司净资产的128.26%。(其中315,713.13万元是公司合并报表范围内母公司和子公司间及子公司相互间提供的担保,另外5,600万元是兴源环境、浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程(秀洲片)PPP项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供的反担保。)
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2020年6月12日