证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2020－046
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年5月8日证监许可[2015]847号文《关于核准洛阳隆华传热节能股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资对象李占明、杨媛、孙建科非公开发行人民币普通股58,189,852股，每股发行价格为12.22元，共募集资金总额人民币711,079,991.44元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币15,896,664.89元后，实际募集资金净额为人民币695,183,326.55元，已于2015年6月24日全部到位，存入公司在中国银行洛阳车站行营业部开立的人民币账户257239024703账号，业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “[2015]京会兴验字第14020018号”验资报告验证。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。
由于该次募集资金是用于滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目，滨海居善水务发展有限公司是公司为实施BT项目而在滨海成立的全资子公司。2015年6月25日，滨海居善水务发展有限公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以对公司募集资金的使用情况进行监管。
2015年6月25日，公司将上述募集资金以增资方式一次性转入滨海居善水务发展有限公司在中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中国农业银行股份有限公司孟津支行开立的募集资金专项存款账户，其中转入中国银行股份有限公司洛阳车站支行人民币账户258538952531账号募集资金金额595,183,326.55元，转入中国农业银行股份有限公司孟津支行人民币账户132801040005276账号募集资金金额100,000,000.00元。2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。截至本报告日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。截至2020年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行洛阳车站支行 | 258538952531 | 2015.6.25 | 595,183,326.55 | 0.00 | 已注销 |
| 农业银行孟津支行 | 132801040005276 | 2015.6.25 | 100,000,000.00 | 0.00 | 已注销 |
| 合 计 | 695,183,326.55 | 0.00 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 69,518.33 | 已累计使用募集资金总额： |
| 各年度使用募集资金总额： | 69,897.36 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 2015年： | 59,643.16 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0 | 2016年： | 10,254.16 | |||||||||
| 2017年： | 0.04 | |||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额 | |||
| 的差额 | 度） | |||||||||
| 1 | 滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目 | 滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目 | 69,518.33 | 69,518.33 | 69,897.36 | 69,518.33 | 69,518.33 | 69,897.36 | 379.03 | 2016年6月30日 |
注：1、实际投资金额包括募集资金到账后各年度投入金额及实际已置换先期投入金额；
2、募集后承诺投资金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据；
3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目未对外转让或置换。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
公司暂时闲置募集资金存放于募集资金专户，不存在其他用途。截至本报告期末公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完成注销手续。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年3月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020年1-3月 | ||||
| 1 | 滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目 | 不适用 | 不适用 | 4.48 | 299.73 | 116.89 | -5.42 | 7,909.61 | 不适用 |
注：1、由于该项目为滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目，公司及滨海居善水务发展有限公司不参与运营，滨海居善水务发展有限公司仅按照合同约定收取项目回购款，所以该项目产能利用率和承诺效益情况不适用。
2、公司2015年度实现效益5,556.09万元，2016年度实现效益1,937.84万元，故截止日累计实现效益
7,909.61万元。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况公司前次募集资金投资项目未承诺累计收益，不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会二〇二〇年六月二十三日