江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过5.5亿元的闲置募集资金投资短期保本理财产品。具体内容详见公司2021年10月19日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-056)。
一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 期限 | 产品 成立日 | 产品 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益(元) |
天津传动
天津传动 | 上海浦东发展银行 | 上海浦发银行利多多公司稳利22JG3628期人民币对公结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 30天 | 2022/6/22 | 2022/7/22 | 1.35%-3.3% | 77,500.00 |
天津传动
天津传动 | 上海浦东发展银行 | 上海浦发银行利多多公司稳利22JG3647期人民币对公结构性存款 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 30天 | 2022/7/1 | 2022/8/1 | 1.35%-3.25% | 76,250.00 |
天津传动
天津传动 | 上海浦东发展银行 | 上海浦发银行利多多公司稳利22JG3650期人民币对公结构性存款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 30天 | 2022/7/4 | 2022/8/4 | 1.35%-3.25% | 50,833.33 |
注:天津太平洋传动科技有限公司(简称“天津传动”)系公司全资子公司,募投项目实施主体之一。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期,子公司天津传动使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行发行认购6000万元结构性存款产品,具体情况如下:
购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 期限 | 产品 成立日 | 投资 到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系说明 |
天津传动 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利22JG3713期人民币对公结构性存款 | 6,000 | 保本浮动收益型 | 30天 | 2022/8/8 | 2022/9/8 | 1.35%-3.20% | 无 |
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
(3)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品,是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为16000万元(含本次),未超过公司董事会授权投资额度,具体如下:
购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 期限 | 产品 成立日 | 投资 到期日 | 预期年化 收益率 | 关联关系说明 |
精锻科技 | 中国工商银行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第197期D款 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 94天 | 2022/5/27 | 2022/8/29 | 1.3%-3.69% | 无 |
天津传动 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利22JG3713期人民币对公结构性存款 | 6,000 | 保本浮动收益型 | 30天 | 2022/8/8 | 2022/9/8 | 1.35%-3.20% | 无 |
六、备查文件
1、理财产品赎回文件
2、上海浦东发展银行天津分行《对公结构性存款产品销售合同》、《对公结构性存款产品说明书》和网上银行电子回单
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2022年8月16日