江苏太平洋精锻科技股份有限公司
Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.
2020年第三季度报告
证券简称:精锻科技证券代码:300258
二〇二〇年十月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,284,400,290.45 | 3,240,901,885.71 | 1.34% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,970,023,205.21 | 2,018,600,998.24 | -2.41% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 342,211,456.75 | 18.49% | 821,958,230.99 | -8.35% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,419,950.18 | 15.78% | 103,075,324.24 | -38.01% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,212,062.95 | 9.98% | 85,611,102.65 | -43.42% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,440,204.69 | 11.28% | 181,861,036.06 | -37.62% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1164 | 17.58% | 0.2570 | -37.41% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1164 | 17.58% | 0.2570 | -37.41% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.34% | 0.29% | 5.01% | -3.59% |
√ 是 □ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1173 | 0.2605 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 6,478.89 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 20,470,049.95 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 251,284.93 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,155.43 |
减:所得税影响额 | 3,143,436.75 | |
合计 | 17,464,221.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,268 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
江苏大洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 45.80% | 185,481,250 | 0 | |||
夏汉关 | 境内自然人 | 4.39% | 17,769,374 | 13,327,030 | |||
应一城 | 境内自然人 | 3.21% | 13,002,921 | 0 | |||
黄静 | 境内自然人 | 2.70% | 10,935,000 | 8,201,250 | |||
江苏太平洋精锻科技股份有限公司回购专用证券帐户 | 境内非国有法人 | 2.29% | 9,267,227 | 0 | |||
杨梅 | 境内自然人 | 2.03% | 8,201,250 | 0 | |||
全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.54% | 6,255,276 | 0 | |||
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 5,245,360 | 0 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.22% | 4,948,200 | 0 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 其他 | 0.88% | 3,559,769 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
江苏大洋投资有限公司 | 185,481,250 | ||
应一城 | 13,002,921 | ||
江苏太平洋精锻科技股份有限公司回购专用证券帐户 | 9,267,227 | ||
杨梅 | 8,201,250 | ||
全国社保基金四一三组合 | 6,255,276 | ||
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 5,245,360 | ||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,948,200 | ||
夏汉关 | 4,442,344 | ||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 3,559,769 | ||
杭州弘则投资有限公司-弘则横舟1号私募证券投资基金 | 3,300,299 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏大洋投资有限公司是公司控股股东,实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司40.2658%股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 |
货币资金 | 253,999,799.88 | 435,232,146.18 | -41.64% |
交易性金融资产 | 0.00 | 42,290,514.42 | -100.00% |
应收票据 | 31,231,536.67 | 68,034,643.19 | -54.09% |
预付款项 | 17,331,775.72 | 9,309,764.80 | 86.17% |
其他流动资产 | 37,517,684.19 | 18,611,342.48 | 101.59% |
在建工程 | 146,260,989.06 | 298,828,290.68 | -51.06% |
长期待摊费用 | 440,103.15 | 84,997.26 | 417.79% |
其他非流动资产 | 305,367,338.74 | 132,139,027.64 | 131.10% |
一年内到期的非流动负债 | 44,594,197.22 | 11,517,172.38 | 287.20% |
变动说明:
(1)货币资金期末余额为253,999,799.88元,较年初下降41.64%;主要原因是报告期内将部分货币资金用于回购股份以及经营、投资支出。
(2)交易性金融资产期末余额为0.00元,较年初下降100.00%;主要原因是报告期内外汇掉期业务到期后未续做。
(3)应收票据期末余额为31,231,536.67元,较年初下降54.09%;主要原因是报告期内营业收入下降和背书票据增多。
(4)预付款项期末余额为17,331,775.72元,较年初上升86.17%;主要原因是三季度订单增加订购材料支付款项增多。
(5)其他流动资产期末余额为37,517,684.19元,较年初上升101.59%;主要原因是报告期母公司留抵进项税额增多。
(6)在建工程期末余额为146,260,989.06元,较年初下降51.06%;主要原因是报告期内母公司新能源电机轴项目以及全资子公司天津传动一期项目陆续结转固定资产。
(7)长期待摊费用期末余额为440,103.15元,较年初上升417.79%;主要原因是报告期内公司在上海经营租入办公场所装修费用的支出。
(8)其他非流动资产期末余额为305,367,338.74元,较年初上升131.10%;主要原因是报告期内公司项目固定资产投资增加。
(9)一年内到期的非流动负债期末余额为44,594,197.22元,较年初上升287.20%;主要原因是报告期
内全资子公司天津传动一年内到期的长期借款增加。
2、利润表项目
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 |
财务费用 | 26,006,717.66 | 9,266,269.81 | 180.66% |
信用减值损失 | -3,053,034.83 | 482,972.28 | -732.13% |
资产减值损失 | 1,647,645.87 | -2,554,889.90 | -164.49% |
资产处置收益 | 6,478.89 | 77,526.77 | -91.64% |
变动说明:
(1)财务费用本期发生额为26,006,717.66元,较上年同期上升180.66%;主要原因是报告期内全资子公司天津传动一期项目和本部新能源电机轴项目贷款利息费用化金额增加。
(2)信用减值损失本期发生额为-3,053,034.83元,较上年同期下降732.13%;主要原因是全资子公司宁波电控就“新能源汽车电控系统关键零部件制造项目”向当地政府缴纳的开竣工保证金账龄已超过三年,为谨慎起见将此笔保证金的逾期信用减值损失提至全额;此外,三季度订单大幅上涨致使期末应收账款余额较年初大幅增加导致当期提取的信用减值损失增多。
(3)资产减值损失本期发生额为1,647,645.87元,较上年同期下降164.49%;主要原因是报告期使用部分以前年度已提跌价存货。
(4)资产处置收益本期发生额为6,478.89元,较上年同期下降91.64%;主要原因是报告期处置资产减少。
3、现金流量表项目
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,555,081.84 | 1,762,023,394.59 | -90.43% |
支付其他与投资活动有关的现金 | 265,364,268.22 | 1,758,354,616.50 | -84.91% |
变动说明:
(1)收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为168,555,081.84元,较年初下降90.43%;主要原因是报告期公司与银行开展的外汇掉期业务减少。
(2)支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为265,364,268.22元,较年初下降84.91%;主要原因是报告期公司与银行开展的外汇掉期业务减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司紧密围绕2020年度经营计划目标积极开展了以下各项工作:
(一)精锻科技各重要项目运营情况
1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目
报告期内,新能源汽车电机轴生产线已部分建设完成,具备正常生产条件,现阶段正在进行新品开发
并有小批交样,积极开拓新客户市场。铝合金涡盘锻造生产线已具备正常生产条件,已获得重要新客户项目定点提名,系列客户新产品已在积极开发中。
2、国家认定企业技术中心技术改造项目
报告期内,国家认定企业技术中心处于正常使用状态。
3、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
公司拟向特定对象发行股票募集资金3.854亿元实施“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”,已于2020年9月28日收到中国证监会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2328号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
(二)宁波工厂运营情况
报告期内,随着国内乘用车市场回暖,同时公司新客户的新产品陆续量产,今年1-3季度实现销售与去年同比微增,经营业绩进一步好转;报告期内电磁阀类新产品市场拓展顺利,重大新客户的第一个项目样品将于年内首次交样。
(三)天津工厂建设和运营情况
报告期内,天津工厂已进入正常出产状态,结合齿产品已进入正常批量供货状态。APP310(MEB)项目已通过大众现场2TP审核,已进入小批量供货状态。
报告期内,天津工厂获得EHS体系认证。
报告期内,天津工厂从合作办学定点技校培养技工招聘104人,初步满足天津公司各类设备操作技能人才需要。
公司拟向特定对象发行股票募集资金3.826亿元实施天津工厂二期项目“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”,已于2020年9月28日收到中国证监会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2328号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
(四)重庆工厂建设和运营情况
报告期内,重庆工厂按计划完成了温锻生产线的安装调试与技术工艺验证,精锻科技投资的部分设备已安装调试完成,具备了量产的条件。目前重庆工厂整体工作推进良好,四季度将按计划落实产能爬坡工作。
(五)市场开拓落实情况
报告期内,公司新项目和新客户的市场开拓情况如下:
公司总部:
a、新立项的新产品项目有10项;
b、处于样件开发阶段的新产品项目有11项;
c、已完成样件提交/小批试生产的项目有45项。
宁波电控:
a、新立项的新产品项目有11项;
b、处于样件开发阶段的项目有8项;
c、已完成样件提交/小批试生产的项目5项。
报告期内,公司产品在国内市场和出口市场都获得了较好的新业务拓展,充分体现了全球各大汽车公司和主机厂对公司开发能力的高度认可,彰显了公司产品的全球竞争力。
(六)技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况
报告期内,公司共申请专利3件,获授权专利3件。截止报告期末,公司拥有有效专利174件,其中发明专利38件(报告期内新增一件PCT日本发明专利。至报告期末,公司拥有的发明专利中含有PCT美国、日本专利各2件、德国、韩国专利各1件)、实用新型专利136件。报告期内,公司荣获2019年度江苏省省长质量奖、2020年度大众汽车集团奖、“中国造隐形冠军”(第三届)称号,“行星齿轮、半轴齿轮”获得采用国际标准产品标志证书。组织申报的第五批绿色工厂项目已在中华人民共和国工业和信息化部网站公示结束,泰州市重大科技成果转化项目顺利完成现场考察。
(七)人力资源开发和员工队伍建设
报告期末,公司集团用工总人数合计1975人;其中精锻科技997人,齿轮传动605人,宁波电控61人,天津传动221人,重庆传动87人,上海公司1人,日本分公司3人。经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导,有效地提升了出产总量,为产能的提升提前做好人力资源准备。
报告期内,共招聘机械、材料、会计、工业工程、德语等专业硕士、本科学历人员64名,已在按人才培养计划实施培训和实习等工作。
通过上述人才招聘和培养,外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。
(八)持续改进、难题攻关、节材降耗项目开展情况
报告期内,公司各类持续改进、难题攻关、节材降耗项目都在有序推进和实施中。
(九)信息化管理建设情况
1、TISAX信息安全体系
为保证后续全球汽车主机厂信息安全需求,报告期内公司已根据标准基本完成了物理改造和整改,做好审核前期准备工作。
2、MES项目系统数据保护
为保证制造执行系统(MES)项目上线后数据的实时保护,报告期内已签订相关合同,目前该项目上线工作已经完成,进入正常运维期。
3、智能化改造
报告期内,公司主要对冷挤压设备进行自动化改造,通过自动化模组机器人协作工作完全取代人工操作,在安全和效率上均有改善;报告期内已完成首台套的调试安装,后续四台套将继续改良。
(十)上海全资子公司和日本分公司的工作进展
报告期内,太平洋精锻科技(上海)有限公司,研发人员招聘工作正在进行中。
报告期内,太平洋精锻科技(日本)支店(日本分公司),已正常开展日常事务,并对本部及宁波公司给予技术支持。
(十一)04科技重大专项实施情况
前期受新冠肺炎疫情影响,公司承担实施的04科技重大专项-乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程项目实施进展较计划略有滞后,8月中旬,公司邀请课题责任专家、课题组专家到公司指导,并通过视频方式对各参与单位的执行进度进行了检查,课题组长要求各参与单位加快各任务实施,抢抓进度,确保按期完成。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月28日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为9,267,227股,占公司目前总股本的2.29%,最高成交价为17.30元/股,最低成交价为9.27元/股,支付的总金额为人民币10,915.37万元(不含佣金、过户费等交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年09月11日 | 江苏姜堰 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=300258 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 253,999,799.88 | 435,232,146.18 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 42,290,514.42 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 31,231,536.67 | 68,034,643.19 |
应收账款 | 267,003,384.79 | 259,633,275.91 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 15,533,670.05 | 9,309,764.80 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 2,686,822.10 | 3,274,421.20 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 264,216,048.19 | 204,577,280.88 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 251,813.94 | 0.00 |
其他流动资产 | 37,517,684.19 | 18,611,342.48 |
流动资产合计 | 872,440,759.81 | 1,040,963,389.06 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 7,268,200.37 | 8,963,285.28 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 1,780,365,998.48 | 1,616,658,030.93 |
在建工程 | 146,260,989.06 | 298,828,290.68 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 155,302,198.03 | 126,155,533.26 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 440,103.15 | 84,997.26 |
递延所得税资产 | 16,954,702.81 | 17,109,331.60 |
其他非流动资产 | 305,367,338.74 | 132,139,027.64 |
非流动资产合计 | 2,411,959,530.64 | 2,199,938,496.65 |
资产总计 | 3,284,400,290.45 | 3,240,901,885.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 569,695,860.30 | 497,546,266.19 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 43,036,708.69 | 49,633,590.86 |
应付账款 | 187,459,262.66 | 189,729,682.17 |
预收款项 | 0.00 | 85,012.17 |
合同负债 | 301,157.84 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 38,777,563.95 | 45,829,572.38 |
应交税费 | 15,507,831.41 | 15,259,993.58 |
其他应付款 | 16,126,816.51 | 17,679,528.90 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 44,594,197.22 | 11,517,172.38 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 915,499,398.58 | 827,280,818.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 331,973,217.45 | 331,615,864.53 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 60,003,421.37 | 61,225,076.81 |
递延所得税负债 | 1,686,210.36 | 2,179,127.50 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 393,662,849.18 | 395,020,068.84 |
负债合计 | 1,309,162,247.76 | 1,222,300,887.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 375,428,713.08 | 375,457,060.39 |
减:库存股 | 109,153,745.24 | 0.00 |
其他综合收益 | 1,927,970.32 | 3,368,792.49 |
专项储备 | 10,381,629.41 | 10,911,892.98 |
盈余公积 | 139,990,194.35 | 139,990,194.35 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 1,146,448,443.29 | 1,083,873,058.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,970,023,205.21 | 2,018,600,998.24 |
少数股东权益 | 5,214,837.48 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,975,238,042.69 | 2,018,600,998.24 |
负债和所有者权益总计 | 3,284,400,290.45 | 3,240,901,885.71 |
法定代表人:夏汉关 主管会计工作负责人:林爱兰 会计机构负责人:陈攀
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 119,077,324.10 | 234,408,695.44 |
交易性金融资产 | 42,290,514.42 | |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 26,784,013.37 | 64,834,643.19 |
应收账款 | 228,741,341.03 | 221,920,546.76 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 7,341,110.28 | 5,329,737.02 |
其他应收款 | 65,989,767.86 | 1,030,168.23 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 150,139,324.85 | 122,723,955.14 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
其他流动资产 | 25,452,356.40 | 1,894,515.22 |
流动资产合计 | 623,525,237.89 | 694,432,775.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 1,091,537,668.85 | 1,061,537,668.85 |
其他权益工具投资 | 7,268,200.37 | 8,963,285.28 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 580,101,353.31 | 605,305,828.61 |
在建工程 | 55,150,766.17 | 93,424,502.92 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 33,290,064.36 | 30,860,400.57 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 306,672.35 | 84,997.26 |
递延所得税资产 | 6,564,583.14 | 7,125,545.87 |
其他非流动资产 | 208,555,483.59 | 74,786,811.33 |
非流动资产合计 | 1,982,774,792.14 | 1,882,089,040.69 |
资产总计 | 2,606,300,030.03 | 2,576,521,816.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 398,404,795.80 | 407,438,844.16 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 42,533,275.54 | 37,543,663.10 |
应付账款 | 206,281,438.09 | 106,415,810.02 |
预收款项 | 0.00 | 78,810.97 |
合同负债 | 287,096.63 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 22,965,033.02 | 28,694,061.41 |
应交税费 | 4,563,978.59 | 6,835,961.56 |
其他应付款 | 10,344,704.76 | 10,888,934.80 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 78,226.63 | |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 685,458,549.06 | 597,896,086.02 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 59,287,544.85 | 78,899,882.56 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 39,062,683.99 | 39,430,272.64 |
递延所得税负债 | 340,230.05 | 594,492.79 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 98,690,458.89 | 118,924,647.99 |
负债合计 | 784,149,007.95 | 716,820,734.01 |
所有者权益: | ||
股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 350,632,825.30 | 350,661,172.61 |
减:库存股 | 109,153,745.24 | 0.00 |
其他综合收益 | 1,927,970.32 | 3,368,792.49 |
专项储备 | 7,606,351.62 | 8,107,679.32 |
盈余公积 | 139,990,194.35 | 139,990,194.35 |
未分配利润 | 1,026,147,425.73 | 952,573,243.33 |
所有者权益合计 | 1,822,151,022.08 | 1,859,701,082.10 |
负债和所有者权益总计 | 2,606,300,030.03 | 2,576,521,816.11 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 342,211,456.75 | 288,801,864.13 |
其中:营业收入 | 342,211,456.75 | 288,801,864.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 289,755,640.44 | 240,272,251.33 |
其中:营业成本 | 228,052,709.11 | 192,192,856.48 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 3,875,583.01 | 4,449,970.11 |
销售费用 | 6,773,848.37 | 7,122,351.37 |
管理费用 | 21,730,048.43 | 19,296,561.83 |
研发费用 | 18,578,710.77 | 16,141,905.20 |
财务费用 | 10,744,740.75 | 1,068,606.34 |
其中:利息费用 | 8,580,849.48 | 4,107,489.25 |
利息收入 | 599,087.94 | 619,712.60 |
加:其他收益 | 3,854,698.48 | 833,497.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,501,932.68 | -80,017.35 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,049,460.36 | -169,821.80 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 77,526.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,858,042.47 | 49,190,797.99 |
加:营业外收入 | 63,333.28 | 132,404.89 |
减:营业外支出 | 79,386.87 | 98,476.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,841,988.88 | 49,224,726.49 |
减:所得税费用 | 9,693,657.62 | 9,132,322.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,148,331.26 | 40,092,403.98 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,148,331.26 | 40,092,403.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,419,950.18 | 40,092,403.98 |
2.少数股东损益 | -271,618.92 | 0.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 46,148,331.26 | 40,092,403.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,419,950.18 | 40,092,403.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -271,618.92 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1164 | 0.0990 |
(二)稀释每股收益 | 0.1164 | 0.0990 |
法定代表人:夏汉关 主管会计工作负责人:林爱兰 会计机构负责人:陈攀
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 268,153,620.80 | 241,932,481.40 |
减:营业成本 | 206,742,153.71 | 176,547,878.90 |
税金及附加 | 1,352,253.30 | 1,989,330.56 |
销售费用 | 6,400,506.33 | 6,849,166.64 |
管理费用 | 12,884,027.32 | 9,183,056.95 |
研发费用 | 8,763,807.10 | 9,513,946.11 |
财务费用 | 6,575,318.16 | 326,354.22 |
其中:利息费用 | 4,207,378.14 | 3,629,387.79 |
利息收入 | 261,642.11 | 691,377.00 |
加:其他收益 | 3,505,009.55 | 575,994.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -934,857.89 | -391,625.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 77,526.78 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,005,706.54 | 37,784,643.69 |
加:营业外收入 | 13,405.20 | 22,529.04 |
减:营业外支出 | 56,030.00 | 59,572.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,963,081.74 | 37,747,600.73 |
减:所得税费用 | 4,317,990.80 | 5,860,523.31 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 73,645,090.94 | 31,887,077.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 73,645,090.94 | 31,887,077.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 73,645,090.94 | 31,887,077.42 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 821,958,230.99 | 896,810,469.30 |
其中:营业收入 | 821,958,230.99 | 896,810,469.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 713,012,592.08 | 712,720,584.28 |
其中:营业成本 | 556,219,021.83 | 578,451,696.76 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 11,066,022.35 | 12,280,130.28 |
销售费用 | 17,572,820.67 | 21,838,860.82 |
管理费用 | 54,412,291.91 | 48,757,279.46 |
研发费用 | 47,735,717.66 | 42,126,347.15 |
财务费用 | 26,006,717.66 | 9,266,269.81 |
其中:利息费用 | 26,069,172.81 | 15,700,312.80 |
利息收入 | 1,899,385.87 | 1,724,956.43 |
加:其他收益 | 20,470,049.95 | 17,613,206.06 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 251,284.93 | 344,640.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,053,034.83 | 482,972.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,647,645.87 | -2,554,889.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,478.89 | 77,526.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 128,268,063.72 | 200,053,340.23 |
加:营业外收入 | 158,915.44 | 205,445.07 |
减:营业外支出 | 279,070.87 | 301,798.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 128,147,908.29 | 199,956,986.95 |
减:所得税费用 | 25,357,746.57 | 33,681,279.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,790,161.72 | 166,275,707.39 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,790,161.72 | 166,275,707.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 103,075,324.24 | 166,275,707.39 |
2.少数股东损益 | -285,162.52 | 0.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,440,822.17 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,440,822.17 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,440,822.17 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,440,822.17 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 101,349,339.55 | 166,275,707.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,634,502.07 | 166,275,707.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -285,162.52 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2570 | 0.4106 |
(二)稀释每股收益 | 0.2570 | 0.4106 |
法定代表人:夏汉关 主管会计工作负责人:林爱兰 会计机构负责人:陈攀
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 658,930,238.80 | 746,351,069.70 |
减:营业成本 | 501,334,761.28 | 546,798,937.97 |
税金及附加 | 5,201,689.69 | 5,919,275.37 |
销售费用 | 16,815,087.69 | 20,409,573.90 |
管理费用 | 36,524,973.94 | 29,698,355.03 |
研发费用 | 24,197,864.35 | 25,508,360.21 |
财务费用 | 14,228,833.00 | 4,754,988.37 |
其中:利息费用 | 14,062,574.65 | 11,520,243.34 |
利息收入 | 898,412.53 | 1,372,947.28 |
加:其他收益 | 16,045,459.29 | 10,982,794.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,251,284.93 | 344,640.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,102,779.99 | 858,862.14 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,023,731.46 | -1,186,782.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,478.89 | 77,526.78 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 126,851,203.43 | 124,338,620.57 |
加:营业外收入 | 57,258.18 | 30,176.31 |
减:营业外支出 | 254,830.00 | 230,683.56 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 126,653,631.61 | 124,138,113.32 |
减:所得税费用 | 12,579,510.23 | 19,858,547.97 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,074,121.38 | 104,279,565.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,074,121.38 | 104,279,565.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | -1,440,822.17 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,440,822.17 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,440,822.17 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 112,633,299.21 | 104,279,565.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,168,593.30 | 971,408,926.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 23,421,491.24 | 26,848,032.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,886,246.94 | 18,739,375.60 |
经营活动现金流入小计 | 883,476,331.48 | 1,016,996,334.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,023,002.22 | 468,612,042.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,204,533.36 | 140,160,999.61 |
支付的各项税费 | 63,542,585.52 | 73,165,999.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,845,174.32 | 43,522,859.61 |
经营活动现金流出小计 | 701,615,295.42 | 725,461,901.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,861,036.06 | 291,534,432.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 251,284.93 | 344,640.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,555,081.84 | 1,762,023,394.59 |
投资活动现金流入小计 | 170,806,366.77 | 1,762,368,034.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,289,560.20 | 383,047,773.71 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 265,364,268.22 | 1,758,354,616.50 |
投资活动现金流出小计 | 597,653,828.42 | 2,141,402,390.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -426,847,461.65 | -379,034,355.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 702,890,995.06 | 681,910,053.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,015,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 708,390,995.06 | 684,925,053.20 |
偿还债务支付的现金 | 597,217,002.97 | 522,500,045.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,284,767.80 | 85,831,686.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 666,501,770.77 | 608,331,732.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,889,224.29 | 76,593,321.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 998,789.89 | 3,608,046.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,098,411.41 | -7,298,555.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 427,190,202.89 | 287,957,480.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,091,791.48 | 280,658,925.19 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,140,634.09 | 746,134,199.98 |
收到的税费返还 | 12,911,702.10 | 26,377,171.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,942,279.03 | 11,210,914.87 |
经营活动现金流入小计 | 773,994,615.22 | 783,722,286.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,639,786.30 | 236,402,450.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,768,051.71 | 86,307,157.61 |
支付的各项税费 | 34,203,322.47 | 29,149,963.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,293,065.21 | 38,218,031.13 |
经营活动现金流出小计 | 567,904,225.69 | 390,077,602.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 206,090,389.53 | 393,644,684.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 50,251,284.93 | 344,640.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 167,951,052.50 | 1,839,292,565.40 |
投资活动现金流入小计 | 220,202,337.43 | 1,839,637,205.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,070,510.42 | 174,893,714.57 |
投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 235,187,468.08 | 1,827,734,616.50 |
投资活动现金流出小计 | 458,257,978.50 | 2,102,628,331.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,055,641.07 | -262,991,125.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 423,000,000.00 | 424,471,670.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,015,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 423,000,000.00 | 427,486,670.88 |
偿还债务支付的现金 | 451,397,989.27 | 492,500,045.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,291,792.66 | 74,282,933.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 506,689,781.93 | 566,782,979.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83,689,781.93 | -139,296,308.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,173,662.13 | 4,006,520.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,481,371.34 | -4,636,229.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,758,695.44 | 199,876,755.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,277,324.10 | 195,240,525.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 435,232,146.18 | 435,232,146.18 | 0.00 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 42,290,514.42 | 42,290,514.42 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 68,034,643.19 | 68,034,643.19 | 0.00 |
应收账款 | 259,633,275.91 | 259,633,275.91 | 0.00 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 9,309,764.80 | 9,309,764.80 | 0.00 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 3,274,421.20 | 3,274,421.20 | 0.00 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 204,577,280.88 | 204,577,280.88 | 0.00 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 18,611,342.48 | 18,611,342.48 | 0.00 |
流动资产合计 | 1,040,963,389.06 | 1,040,963,389.06 | 0.00 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 8,963,285.28 | 8,963,285.28 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 1,616,658,030.93 | 1,616,658,030.93 | 0.00 |
在建工程 | 298,828,290.68 | 298,828,290.68 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 126,155,533.26 | 126,155,533.26 | 0.00 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 84,997.26 | 84,997.26 | 0.00 |
递延所得税资产 | 17,109,331.60 | 17,109,331.60 | 0.00 |
其他非流动资产 | 132,139,027.64 | 132,139,027.64 | 0.00 |
非流动资产合计 | 2,199,938,496.65 | 2,199,938,496.65 | 0.00 |
资产总计 | 3,240,901,885.71 | 3,240,901,885.71 | 0.00 |
流动负债: | |||
短期借款 | 497,546,266.19 | 497,546,266.19 | 0.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 49,633,590.86 | 49,633,590.86 | 0.00 |
应付账款 | 189,729,682.17 | 189,729,682.17 | 0.00 |
预收款项 | 85,012.17 | 0.00 | -85,012.17 |
合同负债 | 0.00 | 85,012.17 | 85,012.17 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 45,829,572.38 | 45,829,572.38 | 0.00 |
应交税费 | 15,259,993.58 | 15,259,993.58 | 0.00 |
其他应付款 | 17,679,528.90 | 17,679,528.90 | 0.00 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 11,517,172.38 | 11,517,172.38 | 0.00 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 827,280,818.63 | 827,280,818.63 | 0.00 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 331,615,864.53 | 331,615,864.53 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 61,225,076.81 | 61,225,076.81 | 0.00 |
递延所得税负债 | 2,179,127.50 | 2,179,127.50 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 395,020,068.84 | 395,020,068.84 | 0.00 |
负债合计 | 1,222,300,887.47 | 1,222,300,887.47 | 0.00 |
所有者权益: | |||
股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 | 0.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 375,457,060.39 | 375,457,060.39 | 0.00 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 3,368,792.49 | 3,368,792.49 | 0.00 |
专项储备 | 10,911,892.98 | 10,911,892.98 | 0.00 |
盈余公积 | 139,990,194.35 | 139,990,194.35 | 0.00 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 1,083,873,058.03 | 1,083,873,058.03 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,018,600,998.24 | 2,018,600,998.24 | 0.00 |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所有者权益合计 | 2,018,600,998.24 | 2,018,600,998.24 | 0.00 |
负债和所有者权益总计 | 3,240,901,885.71 | 3,240,901,885.71 | 0.00 |
调整情况说明
财政部于2017年07月05日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年01月01日起施行;其他境内上市公司自2020年01月01日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年01月01日起施行。 按照上述企业会计准则的修订要求,公司需对原会计政策进行相应变更, 并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。调整如下:
合并报表项目 | 2019年 12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
负债: |
预收账款 | 85,012.07 | -85,012.07 | |
合同负债 | 85,012.07 | 85,012.07 |
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 234,408,695.44 | 234,408,695.44 | 0.00 |
交易性金融资产 | 42,290,514.42 | 42,290,514.42 | 0.00 |
衍生金融资产 |
应收票据 | 64,834,643.19 | 64,834,643.19 | 0.00 |
应收账款 | 221,920,546.76 | 221,920,546.76 | 0.00 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 5,329,737.02 | 5,329,737.02 | 0.00 |
其他应收款 | 1,030,168.23 | 1,030,168.23 | 0.00 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 122,723,955.14 | 122,723,955.14 | 0.00 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 1,894,515.22 | 1,894,515.22 | 0.00 |
流动资产合计 | 694,432,775.42 | 694,432,775.42 | 0.00 |
非流动资产: | |||
债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 1,061,537,668.85 | 1,061,537,668.85 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 8,963,285.28 | 8,963,285.28 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 605,305,828.61 | 605,305,828.61 | 0.00 |
在建工程 | 93,424,502.92 | 93,424,502.92 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 30,860,400.57 | 30,860,400.57 | 0.00 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 84,997.26 | 84,997.26 | 0.00 |
递延所得税资产 | 7,125,545.87 | 7,125,545.87 | 0.00 |
其他非流动资产 | 74,786,811.33 | 74,786,811.33 | 0.00 |
非流动资产合计 | 1,882,089,040.69 | 1,882,089,040.69 | 0.00 |
资产总计 | 2,576,521,816.11 | 2,576,521,816.11 | 0.00 |
流动负债: | |||
短期借款 | 407,438,844.16 | 407,438,844.16 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 37,543,663.10 | 37,543,663.10 | 0.00 |
应付账款 | 106,415,810.02 | 106,415,810.02 | 0.00 |
预收款项 | 78,810.97 | 0.00 | -78,810.97 |
合同负债 | 0.00 | 78,810.97 | 78,810.97 |
应付职工薪酬 | 28,694,061.41 | 28,694,061.41 | 0.00 |
应交税费 | 6,835,961.56 | 6,835,961.56 | 0.00 |
其他应付款 | 10,888,934.80 | 10,888,934.80 | 0.00 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 597,896,086.02 | 597,896,086.02 | 0.00 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 78,899,882.56 | 78,899,882.56 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 39,430,272.64 | 39,430,272.64 | 0.00 |
递延所得税负债 | 594,492.79 | 594,492.79 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 118,924,647.99 | 118,924,647.99 | 0.00 |
负债合计 | 716,820,734.01 | 716,820,734.01 | 0.00 |
所有者权益: | |||
股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 | 0.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 350,661,172.61 | 350,661,172.61 | 0.00 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 3,368,792.49 | 3,368,792.49 | 0.00 |
专项储备 | 8,107,679.32 | 8,107,679.32 | 0.00 |
盈余公积 | 139,990,194.35 | 139,990,194.35 | 0.00 |
未分配利润 | 952,573,243.33 | 952,573,243.33 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,859,701,082.10 | 1,859,701,082.10 | 0.00 |
负债和所有者权益总计 | 2,576,521,816.11 | 2,576,521,816.11 | 0.00 |
调整情况说明 财政部于2017年07月05日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年01月01日起施行;其他境内上市公司自2020年01月01日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年01月01日起施行。 按照上述企业会计准则的修订要求,公司需对原会计政策进行相应变更, 并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。调整如下:
母公司报表项目 | 2019年 12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
负债: | |||
预收账款 | 78,810.97 | -78,810.97 | |
合同负债 | 78,810.97 | 78,810.97 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。