证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-091
卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 709,114,718.44 -8.51% 1,900,957,792.66 1.60%归属于上市公司股东的净利润（元）
135,744,484.26 85.60% 152,336,082.24 8.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
134,644,008.33 135.67% 89,538,042.07 -28.97%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- ---258,259,081.17 -7.66%基本每股收益（元/股）
0.0632 85.34% 0.0709 8.74%稀释每股收益（元/股）
0.0630 84.75% 0.0696 6.75%加权平均净资产收益率
2.56% 1.11% 2.89% 0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 7,924,433,362.38 7,821,828,010.96 1.31%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
5,338,389,768.88 5,109,840,517.67 4.47%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-180,642.81 57,852,628.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1,025,616.62 15,259,332.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-67,609.71 -244,965.79指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
520,027.58 -803,552.33减：所得税影响额 160,551.81 7,572,496.67少数股东权益影响额（税后）
36,363.94 1,692,905.10合计 1,100,475.93 62,798,040.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表变动项目分析
1、货币资金较年初减少41.26%，主要系报告期内经营活动及投资活动支付所致；
2、应收票据较年初减少37.14%，主要系报告期内收回到期的应收票据所致；
3、应收款项融资较年初减少100%，主要系报告期内应收票据到期所致；
4、预付账款较年初增加75.72%，主要系报告期内预付采购货款增加所致；
5、无形资产余额较年初增加112.27%，开发支出余额较年初减少60.07%，主要系报告期内开发支出中部分项目完工
结转至无形资产所致；
6、应付职工薪酬较年初减少77.71%，主要系报告期内支付去年年底计提的奖金所致；
7、一年内到期的非流动负债较年初减少35.31%，主要系报告期内支付一年内到期的股权收购款所致。
（二）利润表变动项目分析
1、投资收益较上年同期增加154.73%，主要系报告期内联营企业处置产生的投资收益同比增加所致；
2、公允价值变动收益较上年同期增加86.66%，主要系报告期内其他非流动金融资产产生的公允价值变动损失减少
所致；
3、信用减值损失较上年同期减少121.52%，主要系报告期内应收账款回款较好，从而应收账款坏账计提同比下降所
致；
4、资产处置收益较上年同期减少97.57%，主要系报告期内长期资产处置收益减少所致；
5、所得税较上年同期减少139.26%，主要系报告期内应纳税所得额减少所致。
（三）现金流量表变动项目分析
1、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少38.60%，主要系报告期内收回投资收到的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 86,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量周炜 境内自然人 8.22% 176,474,241 132,355,681
王英 境内自然人 4.96% 106,529,129 79,896,847
上海云鑫创业投资有限公司
境内非国有法人
4.95% 106,205,870
刘宁 境内自然人 4.82% 103,612,949 77,709,712
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金
其他 3.56% 76,438,787
周成 境内自然人 2.94% 63,050,000
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
其他 2.45% 52,524,420
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
其他 1.17% 25,065,354
孙凯 境内自然人 1.06% 22,795,827
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
其他 1.05% 22,642,813
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量上海云鑫创业投资有限公司 106,205,870
人民币普通股 106,205,870平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金
76,438,787
人民币普通股 76,438,787周成 63,050,000
人民币普通股 63,050,000中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
52,524,420
人民币普通股 52,524,420周炜 44,118,560
人民币普通股 44,118,560王英 26,632,282
人民币普通股 26,632,282刘宁 25,903,237
人民币普通股 25,903,237中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
25,065,354
人民币普通股 25,065,354孙凯 22,795,827
人民币普通股 22,795,827博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划
22,642,813
人民币普通股 22,642,813
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、
王英夫妇之子。2020年7月15日，周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜、王英将公司股份34,919,000股转让给上述6个迎水私募产品，具体内容详见公司2020年7月24日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-065）。2021年9月16日，周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金签署一致行动协议，结为一致行动人。同时，周炜将公司股份42,830,000股转让给上述4个迎水私募产品，具体内容详见公司2021年9月23日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告
编号：2021-099）。截至本报告期末，上述10只迎水私募产品合计持有公司股份77,749,000股，占公司总股本的3.62%；周炜、王英、周成及10只迎水私募产品合计持有公司股份423,802,370股，占公司总股本的19.73%。
2、2020年9月1日，刘宁与上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰
1号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金签署一致行动人协议，结为一致行动人。同时，刘宁将公司股份31,684,667股转让给上述4个通怡私募产品，具体内容详见公司2020年9月7日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-073）。2021年7月28日，刘宁通过大宗交易转让公司股份5,330,000股给其配偶侯明华，具体内容详见公司2021年11月24日披露的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2021-128）。截至本报告期末，上述4个通怡私募产品合计持有公司股份31,684,667股，占公司总股本的1.48%；刘宁、侯明华及4个通怡私募产品合计持有公司股份140,627,616股，占公司总股本的
6.55%。
3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、周成持有的本公司全部股份63,050,000股均通过东兴证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
2、上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心2号私募证券投资基金、
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心3号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋2号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲10号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐8号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份34,919,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份42,830,000股均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
3、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰1号私募证券投资基金、
上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰2号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰3号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰5号私募证券投资基金合计持有的本公司全部股份31,684,667股均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
4、孙凯通过普通证券账户持有3,196,427股，通过东兴证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,599,400股，合计持有22,795,827股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期周炜 132,355,681
132,355,681 董事锁定 按董事锁定规定王英 79,896,847
79,896,847 类高管锁定 按高管锁定规定刘宁 77,709,712
77,709,712 董事锁定 按董事锁定规定靳茂 4,960,751
4,960,751 董事锁定 按董事锁定规定孙嘉明 2,039,542
2,039,542 高管锁定 按高管锁定规定王利 946,603
946,603 高管锁定 按高管锁定规定WANG TAO（王涛）
780,000
780,000 董事锁定 按董事锁定规定合计 298,689,136 0 0
298,689,136 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）经营情况
2023年前三季度，主要受宏观环境影响，公司部分商机订单延后，医疗卫生信息化业务新签订单金额同比小幅增长，其中千万元级项目30余个（包含WiNEX项目10余个）。公司实现营业收入190,095.78万元，同比增长1.60%；归属于上市公司股东的净利润15,233.61万元，同比增长8.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,953.80万元，同比减少28.97%。公司主营业务中，医疗卫生信息化业务收入（占营业收入的比重为89.33%，上年同期为82.59%）同比增长9.89%，其中：核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为74.90%，上年同期为69.60%）同比增长9.33%；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为14.43%，上年同期为12.99%）同比增长
12.89%。互联网医疗健康业务收入（占营业收入的比重为10.67%，上年同期为17.41%）同比下降37.72%。
公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元公司 持股比例
营业收入
净利润
2023.1-9
2022.1-9
同比变动
2023.1-9
2022.1-9
同比变动
| 纳里股份（含纳里健康） | 69.37% | 6,320.59 | 5,865.67 | 7.76% |
-
-
| 4,237.33 | 5,204.84 | 18.59% |
沄钥科技
| 沄钥科技 | 43.70% | 15,030.03 | 26,702.20 |
-
-
| 43.71% | 3,475.54 |
-
| 7,356.16 | 52.75% | |||||
| 卫宁科技 | 28.04% | 7,004.52 | 8,345.11 |
-
-
| 16.06% | 9,890.79 |
-
| 10,647.77 | 7.11% |
合计
| 28,355.14 | 40,912.98 |
-
-17,603.
| 30.69% | 66 |
-
| 23,208.77 | 24.15% |
注：（1）持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例；（2）公司对纳里股份认缴出资比例于2023年6月30日起由69.37%变为55.49%（截至2023年9月30日，公司对纳里股份实缴出资比例为68.51%）；（3）公司对沄钥科技认缴出资比例于2023年6月30日起由38.22%变为43.70%（截至2023年9月30日，公司对沄钥科技实缴出资比例为50.16%）；（4）公司对卫宁科技认缴出资比例于2023年6月30日起由36.82%变为28.04%（截至2023年9月30日，公司对卫宁科技的实缴出资比例为30.32%）。
（二）政府补助
2023年1-9月，公司及子公司共确认各项政府补助资金8,428.35万元，约占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的77.73%。其中，软件产品增值税即征即退政府补助资金为6,987.26万元。
报告期内，公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产：
货币资金 752,877,254.36
1,281,646,109.21结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,516,656.81
8,775,925.00应收账款 907,144,558.81
930,952,545.20应收款项融资
2,024,870.00预付款项 102,393,582.55
58,269,283.09应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 154,845,723.50
135,248,419.09其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,857,585.90
97,503,697.06合同资产 2,128,308,688.47
1,745,150,496.81持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,812,395.69
6,555,700.23其他流动资产 35,507,329.99
45,476,268.19流动资产合计 4,216,263,776.08
4,311,603,313.88非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 29,551,227.30
29,574,778.92长期股权投资 482,878,406.64
494,219,642.74其他权益工具投资
其他非流动金融资产 471,024,687.34
466,336,987.66投资性房地产
固定资产 484,916,059.88
490,939,888.88在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,726,266.91
37,915,275.79无形资产 1,072,895,692.91
505,433,639.15开发支出 266,669,480.79
667,804,417.17商誉 596,225,927.81
596,225,927.81长期待摊费用 13,511,459.14
16,227,613.74递延所得税资产 258,770,377.58
211,122,348.37其他非流动资产
非流动资产合计 3,708,169,586.30
3,515,800,520.23资产总计 7,924,433,362.38
7,827,403,834.11
流动负债：
短期借款 51,851,812.74
42,860,238.88向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 610,935,378.52
602,973,964.57预收款项
合同负债 168,464,376.78
194,255,505.17卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,224,531.02
126,617,761.12应交税费 309,399,951.06
319,217,900.93其他应付款 228,807,508.24
226,394,694.66其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31,915,712.39
49,336,681.34其他流动负债 18,156,184.23
20,756,466.40流动负债合计 1,447,755,454.98
1,582,413,213.07非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 989,112,327.79
950,496,594.18其中：优先股
永续债
租赁负债 23,380,952.80
24,195,342.81长期应付款 32,770,586.57
30,419,200.00长期应付职工薪酬
预计负债 34,914,354.53
34,314,526.05递延收益 1,796,458.35
2,299,333.34递延所得税负债 71,278,640.94
76,424,756.89其他非流动负债
非流动负债合计 1,153,253,320.98
1,118,149,753.27负债合计 2,601,008,775.96
2,700,562,966.34所有者权益：
股本 2,147,737,004.00
2,147,729,602.00其他权益工具 102,908,026.13
102,921,945.79其中：优先股
永续债
资本公积 733,045,034.80
635,694,335.86减：库存股 120,644,086.54
120,644,086.54其他综合收益
专项储备
盈余公积 225,679,817.79
225,679,817.79一般风险准备
未分配利润 2,249,663,972.70
2,118,662,695.94归属于母公司所有者权益合计 5,338,389,768.88
5,110,044,310.84少数股东权益 -14,965,182.46
16,796,556.93所有者权益合计 5,323,424,586.42
5,126,840,867.77负债和所有者权益总计 7,924,433,362.38
7,827,403,834.11
法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,900,957,792.66
1,870,965,190.10其中：营业收入 1,900,957,792.66
1,870,965,190.10利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,844,538,774.81
1,745,785,513.46其中：营业成本1,099,594,936.10
1,032,673,897.54利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,647,552.85
15,648,017.53销售费用 325,886,259.17
298,454,115.00管理费用140,645,599.74
155,761,337.23研发费用 222,635,227.91
211,666,765.92财务费用38,129,199.04
31,581,380.24其中：利息费用47,602,278.22
47,681,000.59利息收入10,160,884.16
16,665,001.40加：其他收益88,569,095.83
99,300,762.60投资收益（损失以“－”号填列）
19,678,480.07
-35,955,044.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-41,054,211.10
-38,945,566.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-803,552.33
-6,021,599.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）
8,735,376.68
-40,594,945.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-101,288,334.01
-78,804,880.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）
29,225.36
1,200,742.65
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
71,339,309.45
64,304,711.62加：营业外收入 41,145.38
39,599.32
减：营业外支出 860,593.88
676,818.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
70,519,860.95
63,667,492.75减：所得税费用 -40,254,650.26
-16,824,650.20
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
110,774,511.21
80,492,142.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
110,774,511.21
80,492,142.95
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
152,336,082.24
140,033,895.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
-41,561,571.03
-59,541,752.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 110,774,511.21
80,492,142.95
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
152,336,082.24
140,033,895.29
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
-41,561,571.03
-59,541,752.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0709
0.0652
（二）稀释每股收益 0.0696
0.0652
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周炜 主管会计工作负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,616,715,771.19
1,621,119,681.01客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,876,113.96
71,010,904.62收到其他与经营活动有关的现金 179,557,310.35
164,472,177.43经营活动现金流入小计 1,865,149,195.50
1,856,602,763.06购买商品、接受劳务支付的现金690,068,435.00
800,225,801.47客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 875,078,978.19
804,800,374.31支付的各项税费 173,329,035.41
171,125,786.04支付其他与经营活动有关的现金 384,931,828.07
320,326,656.92经营活动现金流出小计 2,123,408,276.67
2,096,478,618.74经营活动产生的现金流量净额 -258,259,081.17
-239,875,855.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,008,747.99
1,332,000.00取得投资收益收到的现金 7,399,957.80
3,002,531.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42,114.45
28,595.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,450,820.24
4,363,127.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
230,903,434.05
219,676,929.61投资支付的现金 7,700,000.00
43,873,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 238,603,434.05
263,549,929.61投资活动产生的现金流量净额 -159,152,613.81
-259,186,802.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,180,000.00
89,949,283.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
20,180,000.00
69,490,000.00取得借款收到的现金 30,569,700.12
42,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 8,642,667.63
3,990,312.66筹资活动现金流入小计 59,392,367.75
136,739,595.66偿还债务支付的现金21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
33,653,101.05
45,579,799.90其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
6,390,445.40
支付其他与筹资活动有关的现金 115,007,437.45
243,919,621.97筹资活动现金流出小计 170,460,538.50
289,499,421.87筹资活动产生的现金流量净额 -111,068,170.75
-152,759,826.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -528,479,865.73
-651,822,483.89加：期初现金及现金等价物余额 1,197,126,781.58
1,566,151,564.81
六、期末现金及现金等价物余额 668,646,915.85
914,329,080.92
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
上述会计政策变更的累积影响数如下：
本公司合并财务报表相应调整2023年1月1日递延所得税资产5,575,823.15元、递延所得税负债5,411,895.59元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为203,793.17元，其中盈余公积为10,180.04元、未分配利润为193,613.13元；对少数股东权益的影响金额为-39,865.61元。本公司母公司财务报表相应调整2023年1月1日递延所得税资产2,290,110.43元、递延所得税负债2,188,309.99元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为101,800.44元，其中盈余公积为10,180.04元、未分配利润为91,620.40元。
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
2023年10月24日