证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－110
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴 瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
五、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 59
第九节 公司债相关情况 ...... 61
第十节 财务报告 ...... 62
第十一节 备查文件目录 ...... 196
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 黄昌华 |
| 本公司、公司、金信诺、深圳金信诺 | 指 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
| 安泰诺、常州安泰诺 | 指 | 常州安泰诺特种印制板有限公司 |
| 东莞金信诺、东莞瀚宇 | 指 | 东莞金信诺电子有限公司 |
| 凤市通信 | 指 | 常州金信诺凤市通信设备有限公司 |
| 赣州金信诺 | 指 | 赣州金信诺电缆技术有限公司 |
| 金诺保理 | 指 | 金诺（天津）商业保理有限公司 |
| 深圳保理 | 指 | 金诺（深圳）商业保理有限公司 |
| 碳融科技 | 指 | 深圳市碳融科技有限公司 |
| 绵阳金信诺 | 指 | 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 |
| 江苏万邦、万邦微电子 | 指 | 江苏万邦微电子有限公司 |
| 金信诺光纤光缆、赣州光纤光缆 | 指 | 金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 |
| 长沙金信诺、长沙防务 | 指 | 长沙金信诺防务技术有限公司 |
| 陕西金信诺 | 指 | 陕西金信诺电子技术有限公司 |
| 中航信诺 | 指 | 中航信诺（营口）高新技术有限公司 |
| 中鼎田仆 | 指 | 宁国中鼎田仆资产管理有限公司 |
| 田仆资产 | 指 | 上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 欣诺投资 | 指 | 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） |
| 4G | 指 | 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术。 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。根据电路层数分类：分为单面板、双面板和多层板。 |
| IDC | 指 | Internet Data Center简称IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。 |
| IEC | 指 | 国际电工委员会 |
| Type-C | 指 | Type-C是USB接口的一种连接介面，不分正反两面均可插入，大小约为8.3mm×2.5mm，和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能 |
| 律师事务所、金杜 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 会计师事务所、中汇 | 指 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中信建投证券/保荐机构/主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司章程》或章程 | 指 | 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会、深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会、深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 金信诺 | 股票代码 | 300252 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 金信诺 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Kingsignal Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Kingsignal | ||
| 公司的法定代表人 | 黄昌华 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 伍婧娉 | 吕晓明 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼302 | 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼302 |
| 电话 | 0755-86338291 | 0755-86319150-877 |
| 传真 | 0755-26581802 | 0755-26581802 |
| 电子信箱 | debbie.wu@kingsignal.com | xiaoming.lv@kingsignal.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,369,207,466.00 | 1,065,896,194.79 | 28.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,220,874.98 | 112,133,711.89 | -18.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 84,702,646.77 | 110,645,150.44 | -23.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -57,133,787.48 | -421,155,251.68 | 86.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1579 | 0.2523 | -37.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1579 | 0.2523 | -37.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.94% | 4.94% | -1.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,943,263,626.28 | 5,880,344,364.46 | 1.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,335,355,737.16 | 2,269,912,704.85 | 2.88% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -471,306.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,589,580.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,233,568.09 | |
| 减：所得税影响额 | 1,629,541.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,204,072.42 | |
| 合计 | 6,518,228.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.公司所从事的主要业务、产品及用途
金信诺是一家全系列信号互联产品及解决方案供应商，为多行业顶尖的企业客户提供可设计定制“端到端”的信号互联的产品、解决方案和服务。目前公司主要的产品方案涵盖通信、交通运输、IoT（物联网）、特种科工等领域，包括：
1)通信领域：公司可为室外/室内无线接入、FTTx固网接入、骨干网光网络、数据中心、卫星宽带通讯等应用场景提供信号互联解决方案，方案内产品包括差分传输类（网线、高速连接器、差分组件）、光传输类（光模块、光缆、光连接器、光组件）、射频传输类（射频电缆、射频连接器、射频组件）、电传输类（电连接器、电源线）、低频传输类（低频电缆、低频连接器、低频组件）及PCB/PCBA等。
此外，公司现阶段重点发力5G产品的研发和制造，已有产品包括5G天线用PCB/PCBA， 波束控制芯片和电源控制芯片，10G、25G、100G光模块，光电复合缆，数据中心用高速组件、板对板连接器等。2)交通运输领域：公司可为轨道交通、新能源汽车等应用场景提供信号互联解决方案，产品包括新能源连接器及组件、符合EMC要求的综合线束、航空导线、EN机车导线、16949汽车导线、车载雷达PCB等。3)IoT（物联网）领域：公司可为工业自动化、工业级医疗、物联网终端等应用领域提供信号互联解决方案，产品包括工业机器用线缆及线束、传感器线束；工业级医疗用B超线、血氧监控线等医疗设备配套组件；物联网终端天线用PCB小同轴等。4)特种科工领域：公司可为航天航空等应用领域提供EMC（电磁兼容）整体解决方案，产品包括符合EMC要求的机载/海上平台用综合线束、航空导线、连接器及组件、馈线网络等；机载雷达及卫通信号传输整体方案，产品包括波束控制芯片、电源控制芯片及模组等；另外，公司在特种科工领域开展了系统级方案“水下综合系统”及其子系统“水下及空中一体化信息系统”的研发，产品包括被动定向声呐浮标、水下自主移动式探测声呐、水下固定式声呐等。
2.经营模式
公司一直致力于为多领域客户提供“Design In”的信号互联产品一站式解决方案，并形成了差异化的经营模式。1)5G及物联网信号互联整体解决方案
结合公司的战略方向，公司不断明晰与优化公司的产品定位，将公司5G及物联网全系列产品整合成为四大解决方案：深度覆盖解决方案、超宽带解决方案、行业融合解决方案、智能物联解决方案。
其中，深度覆盖解决方案包含4G通信解决方案、室内分布解决方案、卫星通信解决方案以及5G通信解决方案等主打解决方案；
超宽带解决方案包含FTTx解决方案等；行业融合解决方案包含新能源汽车解决方案、轨道交通解决方案、工业自动化解决方案、医疗线束解决方案等主打解决方案；
智能物联解决方案包含船联网解决方案、智慧家庭解决方案等主打解决方案。同时，公司已启动搭建KS价值连接运营系统，通过精准选择场景接入和服务内容，辅以品牌与IPR等领域运作，为实现高盈利运营打下了产品和架构基础。
2）全球化的服务和一站式供应网络经过多年的全球化布局，公司在深圳龙岗、广东东莞、江西赣州、江苏常州、江苏南京、湖南长沙、陕西西安、四川绵阳、辽宁营口、美国休斯敦、泰国曼谷、印度孟买、匈牙利布达佩斯、瑞典哥德堡、以色列特拉维夫和巴西圣保罗等地均设有研发生产基地及海外营销基地，可以为业内核心客户提供本地化的一站式打包供应和及时的服务保障。
3）“民用与特殊领域应用相融合”的技术研发和合作路径公司及子公司在特种科工领域具备齐全的资质，子公司长沙金信诺已获得一类资质（系统级）。公司经过多年摸索与技术积累，已搭建起完善的“民用与特殊领域应用相融合”技术和合作平台。在技术领域，应用于特种科工领域的 “电磁兼容整体线束设计解决方案”，在新能源汽车和自动驾驶汽车的整体电磁兼容设计上已具备特种转民用的技术基础；“相控阵天线阵面系统”和“卫星通信系统”由于其独特的高频段、高速率、高带宽及集成化设计的特点，在5G通信、车地通信和航空航天等领域都具备应用场景；长沙金信诺在研的“水下及空中一体化信息系统”，作为整体系统中信息化部分，在海洋探测等具备应用可能性。在合作领域，金信诺与绵阳、沈阳等地的科研院所，合资设立绵阳金信诺公司、中航信诺公司等混合所有制公司，与客户形成深度合作。
3.主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入136,920.75万元，同比增长28.46%；利润总额14,642.89万元，同比下降0.27%；归属于上市公司股东的净利润9,122.09万元，同比下降18.65%；经营活动产生的现金流量净额-5,713.38万元，同比增长86.43%。
2018年上半年，公司经营情况稳定向好。通过调整集团管理架构，推动公司研发与销售能力的全面提升；通过多行业多领域解决方案下的组合营销，获得高端客户认可并形成优质订单；通过技术创新和产品升级，逐步消化原材料价格波动对产品毛利的影响，保持产品的稳定盈利。与此同时，公司加快了对新项目、新市场的推动、拓展和持续投入。公司在总部设立三大研究所(5G通信研究所、光通信研究所和连接器研究所)，形成了包括PCB技术研究所、射频器件研究所、电磁兼容技术研究所、线缆研究所在内的全球12个研发中心的整体布局。同时公司持续加快引进行业专业人才，以快速实现新产品和新市场的目标达成，因此同期研发费用增加，半年整体研发投入占比营收近7%，同比增加5,490.78万元。公司近年来持续不断的研发投入与阶段目标的顺利达成，将对公司的长期业绩持续稳定向好、进入下一个销售额和净利润双增长的快速发展周期起到良好的推动作用。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 增长6.62% |
| 固定资产 | 下降3.71% |
| 无形资产 | 下降1.19% |
| 在建工程 | 增长84.05%，主要系子公司新厂房修建增加所致。 |
| 应收利息 | 增长47.63%，主要系定期存款利息增加所致。 |
| 持有待售资产 | 下降100%，主要系本期处置资产所致。 |
| 其他流动资产 | 增长836.37%，主要系本报告期内公司新增货币互换业务所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）自主创新的技术研发实力公司自成立以来，便立志于实现自主创新的科技突破，为此一直保持在研发上的高投入。今年上半年研发投入占比营收近7%，全年预计突破8%。另外，伴随着公司架构变革的扁平化，已相继成立了光通信研究所、5G通信研究所和连接器研究所等12个专业领域研发机构以及一个软件集成开发平台，从而为公司坚持以产品化经营、持续稳定的内生性增长为提供有力的支撑。
通过多年的技术积淀，公司及6家子公司均获得“国家级高新技术企业”证书。公司已建立起广东省院士专家企业工作站、深圳市级工程技术中心、江苏、江西等地的多个专业研发实验室，以及航空航天某领域测试平台。为保障公司研发创新的长久活力和高效运用，公司还与清华大学、哈尔滨工程大学、国防科技大学等高校进行产学研合作，在新项目上进行资源配合、优势协同。
公司有完整的自主知识产权体系。公司现有专利198项，其中发明专利25项，起草了多项国际标准获得国际电工委员会（IEC）审核发布。
目前公司已有多项产品技术打破外国技术封锁，并在通信及宇航领域获得应用，在信号互联产品的生产工艺、配方上积累了多项专有技术，在关键生产设备的集成研发上具有完全自主知识产权，在自动化改造、基础材料研究以及信号互联技术综合解决方案技术能力上均达到国内领先水平。
（2）专业人才储备及内部合伙人制度
公司积极进行国际化的人才队伍搭建，聘请了来自世界各地信号互联领域著名企业的技术专家和管理精英，为公司的
市场拓展、战略投资、经营整合等方面储备了高层次复合型人才。十多年来，通过持续校园招聘渠道引进来自985、211以及海外名校相关专业院校毕业生，通过集中培训、轮岗培养、多通道成才等方式，深化“校企结合、学研结合”的发展模式，并通过落实企业文化核心价值观考核，将其培养成符合公司要求的全方位复合型人才，为公司基业长青持续不断地进行人才梯度建设。
此外，公司推出内部合伙人制度，与符合公司战略方向的技术团队和业务团队合作，设置合适的激励条件，组建内部合伙人核算制度或合资公司，吸引高端人才的加入，激发高端人才的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动公司业绩增长。
（3）与客户的双赢战略公司愿意与战略合作伙伴共同开发新技术，通过独特的“Design In”设计进入模式在新产品或方案设计初期介入，同时与合作伙伴共享知识产权；公司通过具有竞争力的解决方案设计能力以及一站式服务在充分满足客户需求的同时，为客户尽可能的降低资本支出及运营支出；公司跟随战略伙伴的全球化步伐，通过全球化的制造中心、物流中心及服务中心实现快速交付。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，国际经济环境变换莫测，中美贸易战为全球经济发展带来较大不确定性。国内快速发展下积淀的高杠杆带来了泡沫、违约、流动性风险等一系列问题，对实体经济在融资环境上带来负面影响。但与此同时，5G建设加快推进，为整个通信行业带来新的机遇与挑战。公司管理层围绕发展战略和年度经营目标，针对目前的现状，适时调整经营策略，稳步实现 “多行业、多领域的信号互联产品一站式解决方案提供商”的战略升级，报告期内，公司经营情况如下：
（一）业务经营方面
报告期内，公司实现营业收入136,920.75万元，同比增长28.46%；利润总额14,642.89万元，同比下降0.27%；归属于上市公司股东的净利润9,122.09万元，同比下降18.65%；经营活动产生的现金流量净额-5,713.38万元，同比增长86.43%。
2018年上半年，公司经营情况稳定向好。通过调整集团管理架构，推动公司研发与销售能力的全面提升；通过多行业多领域解决方案下的组合营销，获得高端客户认可并形成优质订单；通过技术创新和产品升级，逐步消化原材料价格波动对产品毛利的影响，保持产品的稳定盈利。与此同时，公司加快了对新项目、新市场的推动、拓展和持续投入。公司在总部设立三大研究所( 5G通信研究所、光通信研究所和连接器研究所)，形成了包括PCB技术研究所、射频器件研究所、电磁兼容技术研究所在内的全球12个研发中心的整体布局。同时公司持续加快引进行业专业人才，以快速实现新产品和新市场的目标达成，因此同期研发费用增加，与去年同期相比新增研发投入5,490.78万元。公司近年来持续不断的研发投入与阶段目标的顺利达成，将对公司的长期业绩持续稳定向好、进入下一个销售额和净利润内生性双增长的快速发展周期起到良好的推动作用。
（二）技术研发方面
2018年上半年，公司整体研发投入占比营收近7%，全年研发投入预计达到8%。通过持续加大研发投入，不断完善科研管理机制，公司全系列产品的研发能力将取得了长足的进步，公司的竞争能力和行业影响力将得到了进一步提升。截止报告期末，公司现有专利198项，其中发明专利25项，起草了多项国际标准获得国际电工委员会（IEC）审核发布。目前已有多个项目获得国家十三五预研立项，并正在申请某系统级项目的国家预研立项。
目前公司已有多项产品技术打破外国垄断，在信号互联产品的生产工艺、配方上积累了多项专有技术，在关键生产设备的集成研发上具有完全自主知识产权，在自动化改造、基础材料研究以及信号互联技术综合解决方案技术能力上均达到国内领先国际先进水平。
（三）产品战略方面
公司致力于成为一家多行业、多领域的信号互联产品一站式解决方案提供商，通过方案设计和组合营销整合包含差分传输类（网线、高速连接器、差分组件等）、光传输类（光模块、光缆、光连接器、光组件）、射频传输类（射频电缆、射频连接器、射频组件）、电传输类（电连接器、电源线）、低频传输类（低频电缆、低频连接器、低频组件）、PCB/PCBA以及芯片模组，特别是面向5G天线用PCB/PCBA， 波束控制芯片和电源控制芯片，10G、25G、100G光模块，光电复合缆，数据中心用高速组件、板对板连接器等全系列产品，形成四大解决方案：深度覆盖解决方案、超宽带解决方案、行业融合解决方案、智能物联解决方案。
其中，深度覆盖解决方案包含4G通信解决方案、室内分布解决方案、卫星通信解决方案以及5G通信解决方案等主打解决方案；超宽带解决方案包含FTTx解决方案等；行业融合解决方案包含新能源汽车解决方案、轨道交通解决方案、工业自动化解决方案、医疗线束解决方案等主打解决方案；智能物联解决方案包含船联网解决方案、智慧家庭解决方案等主打解决方案。
同时，公司已启动搭建KS价值连接运营系统，通过精准选择场景接入和服务内容，辅以品牌与IPR等领域运作，为实现高盈利运营打下了产品和架构基础。
（四）人才队伍建设与培养方面
报告期内，公司实施了回购公司股份的方案，作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。并推出了2018年限制性股票激励计划，逐步完善长短期结合、多层级的激励体系。公司调整人才招聘战略侧重点，重视高端人才引进，聘用了多位海内外的技术专家和营销精英。公司在2018年1月成功引进公司新任总经理，并进行了公司架构及管理层调整，提高公司整体组织管理效能。报告期内，公司在部分产品领域率先推进合伙制改革，以“全员参与、创新创业、分享成果”的理念，充分激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动公司业绩增长。
（五）调整整体组织架构、完善公司治理机制方面为保障对公司各子公司的有效管理，并激发各子公司的自身发展潜力，公司对公司组织架构进行调整，整体层面按照业务属性划分为特种事业部、营销中心、运营中心、研发中心、生产中心、财务中心、采购中心、子公司，实现集团化统一管理运营以及产品线经营模式。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。
（六）投资者关系管理方面报告期内，公司持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,369,207,466.00 | 1,065,896,194.79 | 28.46% | |
| 营业成本 | 1,023,639,262.20 | 780,510,385.84 | 31.15% | 主要系：1、本报告期收入增加相应的成本增加，2、原材料上涨导致营业成本上升。 |
| 销售费用 | 46,413,563.18 | 36,841,968.92 | 25.98% | |
| 管理费用 | 121,884,409.02 | 78,696,484.16 | 54.88% | 主要系办公室租金、人员工资、研发费用、新增并表子公司所致。 |
| 财务费用 | 30,992,035.51 | 23,795,219.84 | 30.24% | 主要系本报告期银行借款利息增加所致。 |
| 所得税费用 | 30,169,749.27 | 23,685,126.16 | 27.38% | |
| 研发投入 | 90,991,065.94 | 36,083,327.84 | 152.17% | 主要系本报告期研发项目增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,133,787.48 | -421,155,251.68 | 86.43% | 主要系控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司对客户放款减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,182,931.40 | -214,822,193.05 | 29.16% | 主要系本报告期内对外投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,477,697.19 | 507,696,470.49 | -171.20% | 主要系本报告期借款减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -578,215,894.33 | -132,782,387.81 | -335.46% | |
| 应收利息 | 19,625,129.25 | 13,293,472.80 | 47.63% | 主要系定期存款利息增加所致。 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 1,030,374.06 | -100.00% | 主要系本期处置资产所致。 |
| 其他流动资产 | 329,842,100.01 | 35,225,482.58 | 836.37% | 主要系本报告期内公司新增货币互换业务所致。 |
| 在建工程 | 148,450,621.61 | 80,659,586.87 | 84.05% | 主要系子公司新厂房修建增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,181,802.06 | 33,727,426.91 | -40.16% | 主要系本报告期支付2017年年终奖所致。 |
| 应付股利 | 13,675,975.36 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期非全资子公司计提应付股利所致。 |
| 应交税费 | 40,041,065.53 | 29,158,662.27 | 37.32% | 主要系本报告期增值税和个人所得税增加所致。 |
| 其他流动负债 | 267,361,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期内公司新增货币互换业务所致。 |
| 长期借款 | 0.00 | 24,500,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期偿还银行长期借款所致。 |
| 其他综合收益 | -1,965,215.33 | -826,789.09 | -137.69% | 主要系本报告期外币报表折算差额增加所致。 |
| 股本 | 577,803,834.00 | 444,464,488.00 | 30.00% | 主要系本报告期资本 |
| 公积转增股本所致。 | ||||
| 资产减值损失 | 865,416.41 | 2,435,554.96 | -64.47% | 主要系本期存货周转加快所致。 |
| 投资收益 | -2,317,543.29 | 4,546,210.21 | -150.98% | 主要系本报告期投资的关联公司亏损所致。 |
| 其他收益 | 10,583,249.21 | 7,362,929.01 | 43.74% | 主要系本报告期增加子公司所致。 |
| 减：营业外支出 | 620,556.25 | 1,550,192.55 | -59.97% | 主要系本报告期内对外捐赠减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,421,478.26 | -4,501,413.57 | -64.87% | 主要系本报告期人民币汇率波动所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 通信电缆及光纤光缆 | 600,128,197.74 | 508,910,238.25 | 15.20% | 5.38% | 14.73% | -6.91% |
| 通信组件 | 362,677,180.41 | 240,423,792.69 | 33.71% | 74.64% | 83.19% | -3.09% |
| PCB系列 | 240,565,427.73 | 182,057,199.61 | 24.32% | 40.68% | 27.74% | 7.67% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 1,044,777,423.40 | 798,543,522.50 | 23.57% | 34.39% | 34.14% | 0.14% |
| 外销 | 261,633,842.48 | 211,177,864.76 | 19.28% | 7.60% | 17.81% | -7.00% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,335,589,733.32 | 22.47% | 1,670,440,022.10 | 34.55% | -12.08% | 主要系本报告期募集资金减少所致。 |
| 应收账款 | 1,348,491,655.72 | 22.69% | 932,496,533.00 | 19.28% | 3.41% | |
| 存货 | 430,437,413.28 | 7.24% | 369,954,285.37 | 7.65% | -0.41% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 220,506,731.75 | 3.71% | 95,105,975.05 | 1.97% | 1.74% | |
| 固定资产 | 401,862,850.30 | 6.76% | 350,478,632.08 | 7.25% | -0.49% | |
| 在建工程 | 148,450,621.61 | 2.50% | 62,713,248.85 | 1.30% | 1.20% | |
| 短期借款 | 2,056,079,086.74 | 34.60% | 1,347,086,027.94 | 27.86% | 6.74% | |
| 长期借款 | 0.00% | 27,500,000.00 | 0.57% | -0.57% | ||
| 应付职工薪酬 | 20,181,802.06 | 0.34% | 15,895,938.77 | 0.33% | 0.01% | |
| 长期应付款 | 157,956,581.49 | 2.66% | 165,769,893.64 | 3.43% | -0.77% | |
| 发放委托贷款及垫款 | 781,721,804.96 | 13.15% | 723,694,967.02 | 14.97% | -1.82% | |
| 可供出售金融资产 | 100,835,034.18 | 1.70% | 117,418,824.89 | 2.43% | -0.73% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节第七条78.所有权或使用权收到限制的资产
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 76,000,000.00 | 224,778,950.06 | -66.19% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 120,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 20,659.6 |
| 已累计投入募集资金总额 | 53,142.62 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 13,964.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 13,964.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.64% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1995号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行35,982,008.00新股，发行价为每股人民币33.35 元，共计募集资金总额为人民币120,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资 | |
注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
金金额为117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。2、截至2018年6月30日，已累计投入募集资金总额53,142.62万元。
承诺投资项目和
超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 金信诺工业园 | 否 | 30,000 | 29,333.16 | 351.64 | 3,868.85 | 13.19% | 2019年10月31日 | 900.82 | 900.82 | 否 | 否 |
| 新型连接器生产及研发中心建设项目 | 否 | 23,293.85 | 22,776.07 | 846.1 | 5,059.77 | 22.22% | 2019年10月31日 | 1,772.74 | 1,873.35 | 否 | 否 |
| 特种线缆产能扩建项目 | 否 | 20,741.63 | 20,280.58 | 382.64 | 4,042.25 | 19.93% | 2019年10月31日 | 1,884.61 | 3,816.12 | 否 | 否 |
| 大数据线缆生产基地建设项目 | 是 | 14,683.28 | 4,814.35 | 65 | 4,814.24 | 99.99% | 2018年05月25日 | 11.95 | 87.11 | 否 | 否 |
| 年产45万平方米印制电路板项目 | 否 | 14,000 | 13,688.81 | 4,271.51 | 10,444.95 | 76.30% | 2019年10月31日 | 2,360.77 | 3,368.03 | 否 | 否 |
| 金信诺企业信息化管理平台 | 是 | 8,000 | 3,400 | 777.98 | 2,032.94 | 59.79% | 2020年10 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 月31日 | |||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 9,281.24 | 22,879.62 | 13,964.73 | 22,879.62 | 100.00% | 2018年05月25日 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 120,000 | 117,172.59 | 20,659.6 | 53,142.62 | -- | -- | 6,930.89 | 10,045.43 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | 120,000 | 117,172.59 | 20,659.6 | 53,142.62 | -- | -- | 6,930.89 | 10,045.43 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截止2018年6月30日，“大数据线缆生产基地建设项目”由于4G\5G建设周期的影响，公司根据实际情况进行项目规划，现项目资金已均到位，项目效益未能及时显现，该项目效益将会延期达成；除大数据项目外的其他项目，均仍在建设期，公司根据市场状况及客户需求对各个项目进行建设，且整体项目效益正在逐步达成。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“大数 | |||||||||||
| 据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.64 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84 万元，实际永久补流金额13,964.73万元（不含利息113万元）。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016年11月22日公司召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。2017年3 月20 日，第三届董事会2017 年第一次会议、第三届监事会2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2018年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2017年12月8日，公司召开第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为7,400万元。该部分募集资金已于2018 年4月19日归还至募集资金专户。 2018年6月29日召开的公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置的募集资金9,200万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流9193万元），使用期限为董事会通过之日起 12 个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2018年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为55,859.39万元，存放于募集资金专户。用于闲置募集资金补充流动资金9193.00万元，永久补流13,964.73万元（不含利息113万元）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 大数据线缆生产基地建设项目、金信诺企业信息化管理平台 | 13,964.73 | 13,964.73 | 13,964.73 | 100.00% | 2018年05月25日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 13,964.73 | 13,964.73 | 13,964.73 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.59 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84 万元，实际永久补流金额13,964.73万元（不含利息113万元）。 1、拟变更“大数据线缆生产基地建设项目”的原因 ：根据市场行情调整产品结构，减少生产线建设投入规模。 2、拟调整“金信诺企业信息化管理平台项目”的原因：平台项目建设符合预期，变更资金使用方式以提升资金使用效率。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 子公司 | 通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不 | 1,290万美元 | 413,203,076.16 | 277,714,080.94 | 242,372,351.72 | 36,986,593.23 | 32,118,862.62 |
| 涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 子公司 | 受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 176,450,000.00 | 886,096,712.92 | 437,113,897.19 | 55,451,787.93 | 33,732,596.55 | 24,391,258.45 |
| 江苏万邦微电子有限公司 | 子公司 | 电子产品的研发、测试和销售；计算机软件的研发、 | 100,000,000.00 | 177,936,708.31 | 129,439,620.83 | 42,865,875.78 | 24,547,453.35 | 22,049,968.97 |
| 评估和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 子公司 | 一般经营项目：电子元件，通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 | 85,800,000.00 | 497,930,741.49 | 209,596,175.85 | 172,534,489.41 | 23,228,378.11 | 19,461,090.20 |
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 子公司 | 一般经营项目:电线电缆及接插件、连接器、无源器件的的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出 | 77,000,000.00 | 699,171,620.27 | 190,852,402.16 | 320,570,630.79 | 21,222,378.53 | 18,259,677.95 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
口的商品除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司名称
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 赣州讯飞腾传导技术有限公司 | 设立 | 净利润： -3,449,765.70 |
| TCE Interconnect,LLC | 设立 | 净利润：0 |
| 金诺（广州）商业保理有限公司 | 设立 | 净利润： 1,269,087.24 |
主要控股参股公司情况说明
1、公司名称：常州安泰诺特种印制板有限公司统一社会信用代码： 913204127705255325住所： 武进国家高新技术产业开发区龙域路23号法定代表人：蒋惠江注册资本：1,290万美元公司类型：有限责任公司（中外合资）经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有PC Specialties-China,LLC 100%股权，PC Specialties-China,LLC持有常州安泰诺4.96%股权，截至本报告期末，公司持有常州安泰诺95.04%股权，通过PC Specialties-China,LLC间接持有常州安泰诺4.96%股权，直接和间接合计持有常州安泰诺100%的股权。
截止2018年6月30日，常州安泰诺总资产41,320.31万元，归属于母公司净资产27,771.41万元，2018年1-6月营业总收入24,237.24万元，归属于母公司净利润3,211.89万元。
2、公司名称：金诺（天津）商业保理有限公司统一社会信用代码： 911201160668824484住所： 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号科技大厦713室法定代表人：黄昌华注册资本：17,645万元人民币公司类型：有限责任公司经营范围：受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有金诺（天津）商业保理有限公司51.01%股权。
截止2018年6月30日，天津保理总资产88,609.67万元，归属于母公司净资产43,711.39万元；2018年1-6月营业总收入5,545.18万元，归属于母公司净利润1,250.00万元。
3、公司名称：江苏万邦微电子有限公司统一社会信用代码： 913200007888651641住所： 南京市玄武区玄武大道699-1号法定代表人：杨静霞注册资本：10,000万元人民币公司类型：有限责任公司经营范围：电子产品的研发、测试和销售；计算机软件的研发、评估和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有江苏万邦微电子有限公司51%股权。
截止2018年6月30日，江苏万邦总资产17,793.67万元，归属于母公司净资产12,943.96万元；2018年1-6月营业总收入4,286.59万元，归属于母公司净利润2,205.00万元。
4、公司名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司统一社会信用代码： 91320412724438585W公司地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区武宜南路519号法定代表人：郑军注册资本：8,580万元人民币实收资本：8,580万元人民币公司类型：有限责任公司 （法人独资）经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。截止2018年6月30日，凤市通信总资产49,793.07万元，归属于母公司净资产20,959.62万元；2018年1-6月营业总收入17,253.45万元，归属于母公司净利润1,910.12万元。
5、公司名称：赣州金信诺电缆技术有限公司统一社会信用代码： 91360703796961519D公司地址：赣州开发区香港工业园（北区）工业四路法定代表人：肖东华注册资本：7,700万元人民币实收资本：7,700万元人民币公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件的的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有赣州金信诺公司100%股权。截止2018年6月30日，赣州金信诺总资产69,917.16万元，归属于母公司净资产19,085.24万元；2018年1-6月营业总收入32,057.06万元，归属于母公司净利润1,825.97万元。
八、公司控制的结构化主体情况
√ 适用 □ 不适用2017 年3月，本公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺天津”）发起设立的结构化主体深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）投资基金（以下简称“投资基金”）。根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资
方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该投资基金进行分析：
1、是否拥有对投资基金的权力该投资基金设立目的即为筹集资金购买本公司之控股孙公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺深圳”）的股权，购买金诺深圳的股权是其最主要活动。该购买交易在投资基金设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该股权及收益取得产生重大影响的活动才是投资基金的相关活动。同时，根据本案投资基金的合伙协议约定：有限合伙人国信证券股份有限公司(代国信证券鹏城2号定向资产管理计划)确认并同意委托有限合伙人金诺天津行使其在合伙协议项下的表决权，其在合伙人会议的所有表决事项均由有限合伙人金诺天津代为作出。有限合伙人国信证券股份有限公司(代国信证券鹏城2号定向资产管理计划)对有限合伙人金诺天津代其作出的所有投票表决不做任何异议。所以，我们认为，本公司控股子公司能够决定该投资基金的相关活动，本公司通过控股子公司拥有对该投资基金的权力。
2、是否通过参与投资基金的相关活动而享有可变回报本公司之控股子公司金诺天津购买了投资基金的风险较高的II级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与投资基金的相关活动而享有可变回报。
3、是否有能力运用权力影响其回报金额由于该投资基金设立目的即为筹集资金购买金诺深圳的股权，而I级财产份额持有人享有的是固定利率，本公司控股子公司金诺天津不仅购买了投资基金的II级财产份额，还为I级产份额持有人预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务及远期收购义务。从上述情况来看，本公司控股子公司承担了购买股权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。
综上，本公司能够对投资基金实施控制，故将投资基金纳入合并范围。
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）全球经济形势与竞争格局带来的不确定性影响2018年，中美贸易战持续升级，全球经济形势存在较大不确定性，公司产业链上下游的竞争格局也在发生较大变化。
措施：在过去十几年中，公司一直坚持自主创新，不但在产品上拥有大量专利，在设备、工艺及材料上均投入了大量的研发资源并取得丰富的专有技术积累；同时，公司提前在海外布局了生产制造及研发基地，以应对贸易争端带来的关税影响；公司未来将密切关注国际经济形势的变化，持续加大对自主创新的技术平台的投入和全球化资源的应用，消除经济形势及竞争格局变化带来的不确定性影响。
（2）募集资金项目风险2016年公司非公开发行A股募集资金12亿元，用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目、补充流动资金项目。截至18年年中，上述项目仍大部分处于在建状态并部分达到当期效益。上述募集资金投资项目经过了公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际达到的投资效益与估算值可能会有一定的差距。如果本次募投项目在实施过程中出现项目延期、市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。目前在建的项目中也存在有出现募集资金用途变更的可能性。
措施：公司将持续加大对募投项目建设的关注及市场监测，提前开启前期市场拓展工作；目前公司已全面开展项目建设工作，争取快速高效完成建设并投入使用，并将募集资金效益最大化，为股东创造更大价值。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.86% | 2018年02月23日 | 2018年02月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年度股东大会决议公告 | 年度股东大会 | 52.72% | 2018年04月23日 | 2018年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.87% | 2018年05月18日 | 2018年05月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 杨静霞;朱勤辉 | 股份限售承诺 | 就金信诺根据协议约定支付的诚意金，朱勤辉和杨静霞可选择在该等款项划付至 | 2017年08月08日 | 2018-08-08 | 已于2018年8月8日履行完毕 |
| 监管账户之日起12个月内用于购买金信诺股票。且朱勤辉和杨静霞应自愿将该部分股票于中国证券登记结算有限责任公司办理限售登记，限售期应为12个月，限售期的起算点为诚意金划付至监管账户之日。除协议另有约定外，存放于监管账户的资金除用于购买金信诺股票，自该等款项划付至监管账户之日起12个月内，朱勤辉和杨静霞不得支取。 | |||||
| 杨静霞;朱勤辉 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、江苏万邦微电子有限公司在2017年度（含）至2021年度（含）（以下简称“业绩承诺期”）累积实现的扣除非经营性损益后的净 | 2017年08月18日 | 2021-12-31 | 正在履行中。 |
| 股权转让事宜达成协议，则各方关于江苏万邦的业绩承诺以届时各方签署的相关协议的约定为准，协议关于江苏万邦业绩承诺及补偿安排根据各方届时签署的相关协议的约定不再执行。 | |||||
| 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 其他承诺 | 金信诺同意，如江苏万邦在2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润达到3,000万元；或2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润达到1,800万元，2018年上半年度实现的扣除非经常性损益后的净利润达到2,000万元，则江苏万邦管理团队或管理团队书面指定的投资方，有权以不低 | 2017年08月18日 | 9999-12-31 | 正常履约中 |
| 于金信诺本次受让江苏万邦股权价格的当期评估价格，回购金信诺持有的江苏万邦2%的股权。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张田 | 股份减持承诺 | 公司董事长黄昌华之妻姐张田承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。 | 2011年06月19日 | 9999-12-31 | 承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 黄昌华;郑军 | 股份减持承诺 | 其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持 | 2011年06月19日 | 9999-12-31 | 承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。 |
| 本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。 | |||||
| 黄昌华 | 其他承诺 | 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：一、公司董事、高级管理人员相关承诺公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司 | 2016年01月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 华承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 其他承诺 | 股权激励承诺：公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013年02月06日 | 9999-12-31 | 承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼金额为430.03万元。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）、本报告期股权激励计划的筹备及实施情况1、2017年8月1日，公司董事会召开第三届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次回购股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。
2、2017年8月18日，公司以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式召开了2017年第三次临时股东大会，会议经特别决议审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，对本次回购的方式、用途、回购股份的价格或价格区间、定价原则、拟用于回购的资金总额以及资金来源、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、回购股份的期限、与本次回购有关决议的有效期等涉及本次回购的重要事项予以逐项表决通过。
3、公司于2017年9月22日首次实施了回购，截至2017年11月6日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实
施回购股份数量100万股，总金额20,080,803元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.22%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为18.90元/股，成交均价为20.08元/股。至此，公司回购股份方案已经实施完毕。
4、2018年1月30日，公司召开了第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事对《深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见；律师事务所、财务顾问等中介机构出具相应报告。
5、2018年2月23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
6、2018年2月27日，公司第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2018年2月27日。首次授予数量800,000股，授予价格为7.63元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师事务所、财务顾问等中介机构出具相应报告。
7、2018年5月30日，公司第三届董事会2018年第七次会议、第三届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2018年5月30日。授予数量200,000股，授予价格为7.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所、财务顾问等中介机构出具相应报告。
（二）、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 2017年07月15日 | 1,000 | 2017年07月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 深圳市天益智网科技有限公司 | 2017年07月25日 | 1,100 | 2017年07月26日 | 1,100 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 2,100 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 1,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙） | 2017年03月31日 | 14,565.24 | 2017年04月28日 | 14,565.24 | 一般保证 | 4年 | 否 | 是 |
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 2017年05月05日 | 4,600 | 2017年07月17日 | 4,575.64 | 连带责任保证;抵押 | 4年 | 否 | 是 |
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 2017年06月19日 | 10,000 | 2017年09月05日 | 8,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 2017年09月22日 | 5,000 | 2017年09月28日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 2017年10月27日 | 3,000 | 2017年10月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 2018年05月03日 | 2,000 | 2018年06月13日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 东莞金信诺电子有限公司 | 2017年05月05日 | 3,000 | 2017年05月05日 | 800 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 | |
| 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 2017年06月19日 | 3,500 | 2017年12月21日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |
| 信丰金信诺高新技术有限公司 | 2017年10月27日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
| 集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司 | 2017年10月27日 | 15,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 2018年05月03日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 2018年05月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
| 武汉钧恒科技有限公司 | 2018年06月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 18,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,000 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 86,665.24 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 41,140.88 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 报告期内审批对子公司担保 | 0 | 报告期内对子公司担保实 | 0 | ||||||
| 额度合计（C1） | 际发生额合计（C2） | ||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 18,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 88,765.24 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 42,140.88 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 18.04% | ||
| 其中： | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 19,600 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 19,600 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司所从事的行业均不属于环保部门公布的重点排污单位，在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现重大违法违规行为。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用1、报告期内，公司根据业务发展需要，使用自有资金30000万元人民币与赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）共同成立合资公司赣州讯飞腾传导技术有限公司。2018年01月05日，公司在赣州市工商行政管理局完成上述合资公司工商登记手续，并领取了企业法人营业执照。具体详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网上刊登的公告。
2、报告期内，公司董事会选举郑军先生为公司副董事长，同时郑军先生不再兼任总经理职务，但仍在公司任职，并根据董事会的安排，着力于公司战略性新业务、新领域方向的拓展。同意聘任余昕先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网上刊登的公告。
3、报告期内，为进一步建立、健全公司经营机制，激发公司管理层的动力和创造力，建立和完善公司集团体系内的激励约束机制，公司董事会、股东大会审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。并确定以2018年2月27日为授予日，向符合授予条件的1名激励对象首次授予限制性股票800,000股，授予价格为7.63元/股。具体详见公司于2018年2月1日、2月14日、2月23日、2月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。
4、报告期内，根据公司实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为募集资金投资项目“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体，考虑到信丰金信诺的注册地点为江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地。同时为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将用于募投项目建设的5000万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资，信丰金信诺于2018年3月22日完成工商变更。具体详见公司于2018年2月1日、2018年3月23日在巨潮资讯网上刊登的公告。
5、报告期内，董事会同意公司使用自有资金开展铜套期保值业务，业务期间为 2018年1月31日至2019年1月31日，投入资金（保证金）最高额度不超过500万元人民币。具体详见公司于2018年2月1日在巨潮资讯网上刊登的公告。
6、报告期内，公司与深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳华中科技大学研究院、深圳市联深科技发展有限公司联合申请产业链相关项目。具体详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。
7、报告期内，为降低汇率波动风险，董事会一致同意公司及子公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体详见公司于2018年2月27日在巨潮资讯网上刊登的公告。
8、报告期内，公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司为抓住新形势下进一步发展的战略先机，顺应政策的导向，利用地域的优势，实现精细化的业务分类管理及合理的区域布局，使用自有资金在广州南沙投资设立全资子公司金诺（广州）商业保理有限公司，认缴资本为人民币10000万元，占出资比例100%。具体详见公司于2018年3月1日在巨潮资讯网上刊登的公告。
9、报告期内，公司拟对宁国金鼎田仆产业投资基金（有限合伙）增加投资额3400万，增加投资额后，公司累计对该基金的投资额为1.085亿元，同时对有限合伙协议做了相应的修订，具体详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网上刊登的公告。
10、报告期内，由于市场环境的变化，经全体合伙人讨论一致，深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）的认缴出资
额由60000.06万元变更为18000.018万元。控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司对深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）投资基金的认缴出资为20000万元，已实缴6000万元，剩余14000万元待实缴出资免于出资。鉴于深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）实缴出资已经调整，各合伙人的实缴出资根据《差额补足协议》中约定，公司向该投资基金优先级份额持有人负有差额补足义务的金额也相应自动进行调整。公司将为该优先级份额的本金12000万元及收益承担差额补足义务。具体详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网上刊登的公告。
11、报告期内，为降低公司融资成本，公司在现有的内资银行授信额度内实施内保外债业务，年度累计金额不超过 2.2 亿美元。具体详见公司于5月3日、5月18日在巨潮资讯网上刊登的公告。
12、报告期内，由于公司前期延续存量美元，且境外子公司业务规模不断扩大，出口销售金额快速增长，公司的外币结算业务迅速增加，现有的外汇衍生品交易额度不能满足公司业务发展的需要。公司将外汇衍生品交易额度由 5,000 万美元调整至 3 亿美元。具体详见公司于5月3日、5月18日在巨潮资讯网上刊登的公告。
13、报告期内，公司控股股东、实际控制人黄昌华先生实施了增持计划，合计增持股份数为1,284,972股，截至2018年5月23日，黄昌华先生的增持计划已经实施完毕。
14、报告期内，因2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，董事会以2018年05月30日为授予日，向1名激励对象授予2018年激励计划预留的20万股限制性股票。具体详见公司于2018年1月30日、2月23日、5月30日及6月11日在巨潮资讯网上刊登的公告。
15、报告期内，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定清算并注销控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司之子公司深圳市碳融科技有限公司（以下简称“碳融科技”）。具体详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。
16、报告期内，鉴于深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）原计划募集总额人民币60000万元将全部用于金诺（深圳）的增资，目前该有限合伙企业仅募集到资金18000万元且已终止募集，公司的控股子公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺（深圳）”）将其注册资本由人民币60500万元减少至人民币18500万元，此次减资为非同步减资，为金诺（深圳）的股东深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）单方减资，本次减资完成后，金诺（深圳）仍为金信诺的控股子公司。具体详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。
17、报告期内，公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自筹资金回购部分股份。本次拟用于回购的资金总不低于人民币832万元不超过 1,432 万元,具体授权董事会依据有关法律法规决定。公司本次回购的股份将作为公司用于后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的来源。具体详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 147,082,076 | 33.09% | 43,080,927 | -3,478,973 | 39,601,954 | 186,684,030 | 32.31% | ||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 3、其他内资持股 | 147,082,076 | 33.09% | 43,080,927 | -3,478,973 | 39,601,954 | 186,684,030 | 32.31% | ||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 境内自然人持股 | 147,082,076 | 33.09% | 43,080,927 | -3,478,973 | 39,601,954 | 186,684,030 | 32.31% | ||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 297,382,412 | 66.91% | 90,258,419 | 3,478,973 | 93,737,392 | 391,119,804 | 67.69% | ||
| 1、人民币普通股 | 297,382,412 | 66.91% | 90,258,419 | 3,478,973 | 93,737,392 | 391,119,804 | 67.69% | ||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
| 三、股份总数 | 444,464,488 | 100.00% | 133,339,346 | 0 | 133,339,346 | 577,803,834 | 100.00% | ||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月2日，公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股份共解除锁定4,999,998股。
2、报告期内，公司实施了股权激励计划。公司于2018年2月27日首次授予限制性股票800,000股，于2018年5月30日授予预留限制性股票200,000股。因此，有限售条件股份增加了1,000,000股。
3、报告期内，公司控股股东、实际控制人黄昌华先生实施了增持计划，共计增持股份1,284,972股。其中521,025股转为高管锁定股。
4、报告期内，公司完成了2017年年度权益分派，以公司原有总股本444,464,488股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。分红前公司总股本为444,464,488股，分红后总股本增至577,803,834股。
同时限售流通股增加43,080,927股，无限售流通股增加90,258,419股。
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
1、 2018 年 2 月 27 日，公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，同意向1名激励对象首次授予80万股限制性股票。
2、 2018 年 5 月 30 日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议、 第三届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意向激励对象预留授予限制性股票20 万股。
3、 2018 年 4月 23 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意公司以总股本444,464,488为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后总股本增至577,803,834股。
股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄昌华 | 113,742,505 | 34,800,084 | 148,542,589 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 郑军 | 32,930,850 | 4,999,999 | 8,379,254 | 36,310,105 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 蒋惠江 | 234,575 | 70,372 | 304,947 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 吴瑾 | 74,490 | 22,347 | 96,837 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 伍婧娉 | 68,906 | 20,671 | 89,577 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 吴骅 | 30,750 | 9,225 | 39,975 | 高管锁定股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 余昕 | 0 | 1,040,000 | 1,040,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定解锁。 | |
| 黄唯 | 0 | 260,000 | 260,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定解锁。 |
| 合计 | 147,082,076 | 4,999,999 | 44,601,953 | 186,684,030 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,621 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 黄昌华 | 境内自然人 | 34.41% | 198,824,140 | 2018年5月4日-2018年5月23日，增持公司股份1,284,972股。 | 148,542,589 | 50,281,551 | 质押 | 160,320,466 | ||
| 张田 | 境内自然人 | 9.14% | 52,789,201 | 0 | 52,789,201 | 质押 | 44,000,000 | |||
| 郑军 | 境内自然人 | 8.38% | 48,413,475 | 36,310,105 | 12,103,370 | 质押 | 25,350,065 | |||
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.71% | 21,439,280 | 0 | 21,439,280 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏 | 其他 | 1.34% | 7,720,276 | 0 | 7,720,276 | |||||
| 华中证国防指数分级证券投资基金 | ||||||||
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.21% | 7,016,491 | 0 | 7,016,491 | |||
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.97% | 5,611,509 | 0 | 5,611,509 | |||
| 王志明 | 境内自然人 | 0.86% | 4,992,604 | 0 | 4,992,604 | |||
| 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·樟美1号证券投资单一资金信托 | 其他 | 0.79% | 4,581,731 | 0 | 4,581,731 | |||
| 吴立平 | 境内自然人 | 0.74% | 4,283,520 | 0 | 4,283,520 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 2016年10月公司完成非公开发行股份事宜，本次非公开发行增发新股35,982,008股，其中向深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）发行新股16,491,754股，向兵工财务有限责任公司发行新股5,397,301股。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐。 2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。 黄昌华在欣诺投资出资占比为9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为66.72%。 3、其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成一致行动人关系不详。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张田 | 52,789,201 | 人民币普通股 | 52,789,201 | |||||
| 黄昌华 | 50,281,551 | 人民币普通股 | 50,281,551 | |||||
| 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） | 21,439,280 | 人民币普通股 | 21,439,280 | |||||
| 郑军 | 12,103,370 | 人民币普通股 | 12,103,370 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 7,720,276 | 人民币普通股 | 7,720,276 | |||||
| 兵工财务有限责任公司 | 7,016,491 | 人民币普通股 | 7,016,491 | |||||
| 中诚信托有限责任公司 | 5,611,509 | 人民币普通股 | 5,611,509 | |||||
| 王志明 | 4,992,604 | 人民币普通股 | 4,992,604 | |||||
| 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·樟美1号证券投资单一资金信托 | 4,581,731 | 人民币普通股 | 4,581,731 |
| 吴立平 | 4,283,520 | 人民币普通股 | 4,283,520 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、股东张田系公司股东控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐。 2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。 黄昌华在欣诺投资出资占比为9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为66.72%。 3、其他股东之间是否存在关联关系以及是否构成一致行动人关系不详。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 黄昌华 | 董事长 | 现任 | 151,656,675 | 1,284,972 | 0 | 198,824,140 | |||
| 郑军 | 总经理 | 离任 | 37,241,135 | 0 | 0 | 48,413,475 | |||
| 副董事长 | 现任 | ||||||||
| 余昕 | 总经理 | 现任 | 0 | 800,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 800,000 | 1,040,000 |
| 蒋惠江 | 董事 | 现任 | 312,767 | 0 | 0 | 406,597 | |||
| 伍婧娉 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 91,875 | 0 | 0 | 119,437 | |||
| 赵登平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 屈先富 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 胡左浩 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吴骅 | 监事会主席 | 现任 | 41,000 | 0 | 0 | 53,300 | |||
| 辛艳蕊 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 李可佳 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吴瑾 | 财务负责人 | 现任 | 99,320 | 0 | 0 | 129,116 | |||
| 合计 | -- | -- | 189,442,772 | 2,084,972 | 0 | 248,986,065 | 0 | 800,000 | 1,040,000 |
注：1、期末持股数不等于期初持股数加上增持股份数量，期末被授予的限制性股票数量不等于期初被授予的限制性股票数量加上本期被授予的限制性股票数量，均系报告期内转增股本所致。
2、余昕先生增持股份实为股权激励。
3、黄昌华先生、郑军先生分别通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票。报告期初，黄昌华在欣诺投资占比9.45%，郑军在欣诺投资占比18.18%。报告期内，郑军协议受让了深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） 48.54%的出资份额，其在欣诺投资出资占比变为66.72%。从而导致黄昌华、郑军分别通过欣诺投资间接持有公司0.35%、2.48%的股份，合计分别持有公司34.76%、10.85%的股份。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郑军 | 副董事长 | 被选举 | 2018年01月08日 | 董事会选举其为副董事长 |
| 郑军 | 总经理 | 任免 | 2018年01月08日 | 董事会选举其为副董事长 |
| 余昕 | 总经理 | 聘任 | 2018年01月08日 | 董事会聘任其为总经理 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,335,589,733.32 | 1,890,175,376.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 111,824,119.65 | 104,314,689.68 |
| 应收账款 | 1,348,491,655.72 | 1,091,840,672.35 |
| 预付款项 | 48,887,353.22 | 40,514,868.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 19,625,129.25 | 13,293,472.80 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 98,435,915.39 | 93,102,263.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 430,437,413.28 | 483,844,589.42 |
| 持有待售的资产 | 1,030,374.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 329,842,100.01 | 35,225,482.58 |
| 流动资产合计 | 3,723,133,419.84 | 3,753,341,789.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 781,721,804.96 | 773,302,857.73 |
| 可供出售金融资产 | 100,835,034.18 | 100,553,902.07 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 220,506,731.75 | 206,824,275.04 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 401,862,850.30 | 417,364,622.97 |
| 在建工程 | 148,450,621.61 | 80,659,586.87 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 143,716,730.05 | 145,441,007.56 |
| 开发支出 | 54,392,206.98 | 45,819,092.98 |
| 商誉 | 261,875,375.86 | 261,875,375.86 |
| 长期待摊费用 | 21,083,334.40 | 21,830,517.12 |
| 递延所得税资产 | 19,147,166.42 | 20,450,601.25 |
| 其他非流动资产 | 66,538,349.93 | 52,880,735.14 |
| 非流动资产合计 | 2,220,130,206.44 | 2,127,002,574.59 |
| 资产总计 | 5,943,263,626.28 | 5,880,344,364.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,056,079,086.74 | 2,252,349,718.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 195,895,915.52 | 200,323,553.96 |
| 应付账款 | 426,871,517.39 | 482,116,194.08 |
| 预收款项 | 17,079,990.99 | 18,724,497.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,181,802.06 | 33,727,426.91 |
| 应交税费 | 40,041,065.53 | 29,158,662.27 |
| 应付利息 | 4,622,829.00 | 4,223,992.16 |
| 应付股利 | 13,675,975.36 | |
| 其他应付款 | 28,328,835.88 | 34,800,583.54 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,589,734.82 | 4,019,746.76 |
| 其他流动负债 | 267,361,000.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 3,073,727,753.29 | 3,059,444,375.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 157,956,581.49 | 161,014,319.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,815,290.84 | 2,815,290.84 |
| 递延收益 | 33,136,826.24 | 32,914,299.86 |
| 递延所得税负债 | 4,656,817.19 | 5,334,180.32 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 198,565,515.76 | 226,578,090.69 |
| 负债合计 | 3,272,293,269.05 | 3,286,022,466.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,803,834.00 | 444,464,488.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,138,756,027.36 | 1,270,066,920.51 |
| 减：库存股 | 20,086,827.25 | 20,086,827.25 |
| 其他综合收益 | -1,965,215.33 | -826,789.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,167,416.84 | 41,287,347.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 598,680,501.54 | 535,007,564.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,335,355,737.16 | 2,269,912,704.85 |
| 少数股东权益 | 335,614,620.07 | 324,409,193.48 |
| 所有者权益合计 | 2,670,970,357.23 | 2,594,321,898.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,943,263,626.28 | 5,880,344,364.46 |
法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：吴 瑾 会计机构负责人：吴 瑾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 798,369,650.33 | 1,404,783,727.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,738,819.82 | 22,938,670.71 |
| 应收账款 | 1,162,198,766.86 | 840,792,743.96 |
| 预付款项 | 14,406,386.91 | 12,133,934.51 |
| 应收利息 | 17,588,763.02 | 10,321,140.47 |
| 应收股利 | 68,930,538.55 | 81,098,921.97 |
| 其他应收款 | 390,884,732.36 | 384,188,891.19 |
| 存货 | 101,832,604.22 | 149,245,401.72 |
| 持有待售的资产 | 570,545.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 307,871,611.14 | 19,121,391.68 |
| 流动资产合计 | 2,899,821,873.21 | 2,925,195,368.56 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,379,357,089.79 | 1,305,674,633.08 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 82,040,922.23 | 94,648,569.49 |
| 在建工程 | 8,101,815.40 | 5,755,653.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,850,481.96 | 41,170,314.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 751,975.19 | 1,089,469.90 |
| 递延所得税资产 | 3,519,404.75 | 4,380,367.86 |
| 其他非流动资产 | 36,501,469.08 | 25,077,818.32 |
| 非流动资产合计 | 1,552,123,158.40 | 1,477,796,826.01 |
| 资产总计 | 4,451,945,031.61 | 4,402,992,194.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,397,398,000.00 | 1,488,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,118,396.94 | 234,069,257.67 |
| 应付账款 | 536,988,933.23 | 440,942,962.27 |
| 预收款项 | 3,021,328.87 | 4,909,543.86 |
| 应付职工薪酬 | 6,414,144.90 | 12,153,819.83 |
| 应交税费 | 6,969,731.97 | 362,834.04 |
| 应付利息 | 4,810,068.37 | 2,860,378.27 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 69,727,131.84 | 156,168,599.55 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 267,361,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,430,808,736.12 | 2,339,467,395.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,148,624.98 | 2,148,624.98 |
| 递延收益 | 14,413,308.94 | 15,140,782.58 |
| 递延所得税负债 | 9,039.95 | 36,268.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,570,973.87 | 41,825,675.80 |
| 负债合计 | 2,447,379,709.99 | 2,381,293,071.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 577,803,834.00 | 444,464,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,166,241,433.34 | 1,298,847,403.16 |
| 减：库存股 | 20,086,827.25 | 20,086,827.25 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,059,383.84 | 41,179,314.70 |
| 未分配利润 | 238,547,497.69 | 257,294,744.67 |
| 所有者权益合计 | 2,004,565,321.62 | 2,021,699,123.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,451,945,031.61 | 4,402,992,194.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,369,207,466.00 | 1,065,896,194.79 |
| 其中：营业收入 | 1,369,207,466.00 | 1,065,896,194.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,233,329,992.48 | 932,998,356.80 |
| 其中：营业成本 | 1,023,639,262.20 | 780,510,385.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,535,306.16 | 10,718,743.09 |
| 销售费用 | 46,413,563.18 | 36,841,968.92 |
| 管理费用 | 121,884,409.02 | 78,696,484.16 |
| 财务费用 | 30,992,035.51 | 23,795,219.84 |
| 资产减值损失 | 865,416.41 | 2,435,554.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,317,543.29 | 4,546,210.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -75,986.74 | |
| 其他收益 | 10,583,249.21 | 7,362,929.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 144,067,192.70 | 144,806,977.21 |
| 加：营业外收入 | 2,982,228.65 | 3,567,698.75 |
| 减：营业外支出 | 620,556.25 | 1,550,192.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 146,428,865.10 | 146,824,483.41 |
| 减：所得税费用 | 30,169,749.27 | 23,685,126.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,259,115.83 | 123,139,357.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,259,115.83 | 123,139,357.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,220,874.98 | 112,133,711.89 |
| 少数股东损益 | 25,038,240.85 | 11,005,645.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,155,725.72 | 825,171.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,138,426.24 | 122,858.92 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,138,426.24 | 122,858.92 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,138,426.24 | 122,858.92 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -17,299.48 | 702,312.20 |
| 七、综合收益总额 | 115,103,390.11 | 123,964,528.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,082,448.74 | 112,256,570.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,020,941.37 | 11,707,957.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1579 | 0.2523 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1579 | 0.2523 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄昌华 主管会计工作负责人：吴 瑾 会计机构负责人：吴 瑾
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 763,512,628.64 | 577,922,667.01 |
| 减：营业成本 | 669,278,104.22 | 456,732,608.96 |
| 税金及附加 | 3,199,190.36 | 1,460,730.58 |
| 销售费用 | 21,693,875.06 | 18,440,936.07 |
| 管理费用 | 55,960,150.50 | 31,243,327.36 |
| 财务费用 | 21,835,284.08 | 23,104,904.62 |
| 资产减值损失 | 368,287.15 | -3,537,988.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,475,179.75 | 2,144,280.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 2,917,473.64 | 6,243,929.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,570,390.66 | 58,866,358.02 |
| 加：营业外收入 | 168,393.15 | 1,238,821.56 |
| 减：营业外支出 | 104,357.55 | 1,122,261.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,634,426.26 | 58,982,917.80 |
| 减：所得税费用 | 833,734.82 | 7,743,232.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,800,691.44 | 51,239,685.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 8,800,691.44 | 51,239,685.72 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,800,691.44 | 51,239,685.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,023,610.28 | 856,453,601.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增 |
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 20,000,000.00 | -63,500,000.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54,267,582.44 | 54,768,019.18 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,122,452.55 | 12,944,712.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,810,530.32 | 26,989,379.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,224,175.59 | 887,655,713.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,000,256.67 | 709,835,712.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,703,987.11 | 344,304,974.03 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,157,993.13 | 3,340,356.08 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,507,309.47 | 104,826,958.29 |
| 支付的各项税费 | 94,986,417.93 | 55,666,367.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,001,998.76 | 90,836,596.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,194,357,963.07 | 1,308,810,964.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,133,787.48 | -421,155,251.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,180.50 | 262,031.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,393,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,180.50 | 1,655,031.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,395,877.43 | 124,249,918.92 |
| 投资支付的现金 | 28,038,234.47 | 92,227,305.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,434,111.90 | 216,477,224.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,182,931.40 | -214,822,193.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,938,345.00 | 215,886,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215,886,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 590,274,609.26 | 911,883,244.87 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 504,063,158.49 | 200,887,975.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,096,276,112.75 | 1,328,658,020.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 835,120,922.35 | 528,870,045.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,290,250.24 | 73,442,526.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514,342,637.35 | 218,648,977.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,457,753,809.94 | 820,961,550.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,477,697.19 | 507,696,470.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | -7,421,478.26 | -4,501,413.57 |
| 的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -578,215,894.33 | -132,782,387.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,715,311,186.11 | 1,445,368,353.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,137,095,291.78 | 1,312,585,965.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,082,939.08 | 417,633,738.45 |
| 收到的税费返还 | 18,032,052.83 | 11,262,735.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 331,844,893.46 | 204,973,750.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,959,885.37 | 633,870,224.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,281,675.59 | 309,308,202.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,788,340.92 | 32,495,943.52 |
| 支付的各项税费 | 15,892,379.36 | 13,193,374.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,887,284.82 | 151,324,339.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,849,680.69 | 506,321,859.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,110,204.68 | 127,548,364.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,961,106.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,280.50 | 4,051.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,393,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,093,386.96 | 1,397,051.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 20,893,819.27 | 16,233,616.80 |
| 他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 88,038,234.47 | 181,015,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,932,053.74 | 197,248,616.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,838,666.78 | -195,851,565.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 284,398,000.00 | 575,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 464,448,421.47 | 18,226,595.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 748,846,421.47 | 593,226,595.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 808,500,000.00 | 392,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,859,995.33 | 65,906,951.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454,777,037.88 | 121,336,889.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,358,137,033.21 | 579,243,840.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -609,290,611.74 | 13,982,754.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,543,115.89 | -5,328,443.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -610,562,189.73 | -59,648,889.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,331,587,196.57 | 1,065,095,780.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 721,025,006.84 | 1,005,446,890.72 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | |||||
| 优 | 永 | 其 | |||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | 股 | 收益 | 准备 | 润 | 计 | ||||||
| 一、上年期末余额 | 444,464,488.00 | 1,270,066,920.51 | 20,086,827.25 | -826,789.09 | 41,287,347.70 | 535,007,564.98 | 324,409,193.48 | 2,594,321,898.33 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,464,488.00 | 1,270,066,920.51 | 20,086,827.25 | -826,789.09 | 41,287,347.70 | 535,007,564.98 | 324,409,193.48 | 2,594,321,898.33 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 133,339,346.00 | -131,310,893.15 | -1,138,426.24 | 880,069.14 | 63,672,936.56 | 11,205,426.59 | 76,648,458.90 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,138,426.24 | 91,220,874.98 | 25,020,941.38 | 115,103,390.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -131,310,893.15 | 3,279,454.41 | -128,031,438.74 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 1,924,320.00 | 1,924,320.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -133,339,346.00 | -133,339,346.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 2,028,452.85 | 1,355,134.41 | 3,383,587.26 |
| （三）利润分配 | 880,069.14 | -27,547,938.42 | -17,094,969.20 | -43,762,838.48 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 880,069.14 | -880,069.14 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,667,869.28 | -17,094,969.20 | -43,762,838.48 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 133,339,346.00 | 133,339,346.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 133,339,346.00 | 133,339,346.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,803,834.00 | 1,138,756,027.36 | 20,086,827.25 | -1,965,215.33 | 42,167,416.84 | 598,680,501.54 | 335,614,620.07 | 2,670,970,357.23 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||||
| 股 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | |||
| 本 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 权益 | 益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 444,499,488.00 | 1,242,789,281.04 | 761,460.00 | 55,476.37 | 34,028,009.28 | 456,589,825.41 | 87,525,668.55 | 2,264,726,288.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,499,488.00 | 1,242,789,281.04 | 761,460.00 | 55,476.37 | 34,028,009.28 | 456,589,825.41 | 87,525,668.55 | 2,264,726,288.65 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -35,000.00 | 43,489,505.33 | -761,460.00 | 122,858.92 | 5,123,968.57 | 62,563,294.52 | 134,516,043.77 | 246,542,131.11 | |||||
| （一）综合收益总额 | 122,858.92 | 112,133,711.89 | 11,707,957.56 | 123,964,528.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -35,000.00 | 43,489,505.33 | -761,460.00 | 122,808,086.21 | 167,024,051.54 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 42,121,354.54 | 120,405,441.47 | 162,526,796.01 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -35,000.00 | 1,368,150.79 | -761,460.00 | 1,078,807.41 | 3,173,418.20 | ||||||||
| 4．其他 | 1,323,837.33 | 1,323,837.33 |
| （三）利润分配 | 5,123,968.57 | -49,570,417.37 | -44,446,448.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,123,968.57 | -5,123,968.57 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,446,448.80 | -44,446,448.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 444,464,488.00 | 1,286,278,786.37 | 178,335.29 | 39,151,977.85 | 519,153,119.93 | 222,041,712.32 | 2,511,268,419.76 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 所有者权益合 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||
| 股 | 债 | 润 | 计 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 444,464,488.00 | 1,298,847,403.16 | 20,086,827.25 | 41,179,314.70 | 257,294,744.67 | 2,021,699,123.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,464,488.00 | 1,298,847,403.16 | 20,086,827.25 | 41,179,314.70 | 257,294,744.67 | 2,021,699,123.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 133,339,346.00 | -132,605,969.82 | 880,069.14 | -18,747,246.98 | -17,133,801.66 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 8,800,691.44 | 8,800,691.44 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -132,605,969.82 | -132,605,969.82 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -133,339,346.00 | -133,339,346.00 | |||||||||
| 4．其他 | 733,376.18 | 733,376.18 | |||||||||
| （三）利润分配 | 880,069.14 | -27,547,938.42 | -26,667,869.28 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 880,069.14 | -880,069.14 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -26,667,869.28 | -26,667,869.28 |
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 133,339,346.00 | 133,339,346.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 133,339,346.00 | 133,339,346.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 577,803,834.00 | 1,166,241,433.34 | 20,086,827.25 | 42,059,383.84 | 238,547,497.69 | 2,004,565,321.62 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 444,499,488.00 | 1,298,939,313.16 | 761,460.00 | 33,919,976.28 | 236,407,147.67 | 2,013,004,465.11 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,499,488.00 | 1,298,939,313.16 | 761,460.00 | 33,919,976.28 | 236,407,147.67 | 2,013,004,465.11 | |||||
| 三、本期增减变 | -35,00 | -91,910 | -761,46 | 5,123,9 | 1,669, | 7,427,7 | |||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | .00 | 0.00 | 68.57 | 268.35 | 86.92 | |||||
| （一）综合收益总额 | 51,239,685.72 | 51,239,685.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -35,000.00 | -91,910.00 | -761,460.00 | 634,550.00 | |||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -35,000.00 | -91,910.00 | -761,460.00 | 634,550.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,123,968.57 | -49,570,417.37 | -44,446,448.80 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,123,968.57 | -5,123,968.57 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -44,446,448.80 | -44,446,448.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 444,464,488.00 | 1,298,847,403.16 | 39,043,944.85 | 238,076,416.02 | 2,020,432,252.03 |
三、公司基本情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1130号文核准，在深圳市金信诺电缆技术开发有限公司的基础上整体变更设立，于2011年3月24日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得注册号为440301103260302的《企业法人营业执照》，三证合一之后，取得统一社会信用代码为91440300736281327C的《企业法人营业执照》。公司注册地：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302。法定代表人：黄昌华。公司现有注册资本为人民币577,803,834元，总股本为577,803,834股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股186,684,030股；无限售条件的流通股份A股391,119,804股。公司股票于2011年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司2013年第二届董事会第一次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，授予55名股权激励计划激励对象合计2,345,000.00份限制性股票，授予价格为5.46元/股，增加的股本为人民币2,345,000.00元，变更后的股本为人民币110,345,000.00元。
2013年7月9日公司公布《2012年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本110,345,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股，转增股份总额53,999,996.00股，每股面值1元。贵公司实际申请新增股本人民币53,999,996.00元，变更后股本为人民币164,344,996.00元。
根据公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，授予8名激励对象合计210,000.00份限制性股票，授予价格为人民币9.34元/股，增加的股本为人民币210,000.00元，变更后的股本为人民币164,554,996.00元。
根据公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，对未达到第一批解锁条件的激励对象获授的但尚未解锁的1,110,769.00股限制性股票全部进行回购注销。其中，回购注销未达到第一批解锁条件的首次授予的限制性股票共计1,047,769.00股，回购价格为人民币3.60元/股；回购注销未达到第一批解锁条件的预留部分限制性股票共计63,000.00股，回购价格为人民币9.34元/股。公司申请减少注册资本人民币1,110,769.00元，变更后的注册资本为人民币163,444,227.00元。
根据公司第二届董事会2014年第六次会议审议通过的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，公司董事会一致同意将上述原因确认的31,277股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为3.56861747元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币111,615.65元。公司申请减少注册资本人民币31,277.00元，其中减少叶芳出资31,277.00元，变更后的注册资本为人民币163,412,950.00元。
根据2015年5月6日公司《2014年年度权益分派实施公告》的规定，公司以现有总股本163,412,950.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增股份总额245,119,425.00股，每股面值1元。公司实际申请新增注册资本人民币245,119,425.00元，变更后注册资本为人民币408,532,375.00元。
根据公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象李辉先生因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，公司董事会一致同意将上述原因确认的14,895股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为1.311055元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币19,528.16元。公司申请减少注册资本人民币14,895.00元，其中李辉减资14,895.00元。公司按每股人民币1.311055元，以货币方式归还李辉人民币19,528.16元，同时分别减少股本人民币14,895.00元，资本公积人民币4,633.16元。变更后公司的股本为人民币408,517,480.00元。
根据公司修改后的章程及第二届董事会2016年第六次会议决定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1995
号文《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准贵公司非公开发行35,982,008.00新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币33.35元，共计募集人民币1,199,999,966.80元。本次向特定对象非公开发行股票后，公司的股份总数变更为444,499,488.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币444,499,488.00元。
2017年，公司第二届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象吴江平先生因2015年度个人工作绩效考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，吴江平先生已不符合激励条件，公司将上述原因确认的35,000股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为3.626元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币126,910.00元，资金来源为自有资金。本期回购后，本公司的股本为人民币444,464,488.00元。
本公司于2017年8月18日召开 2017 年第三次临时股东大会，逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案,截至 2017 年11月6日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实施回购股份数量100万股，总金额20,080,803元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.22%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为18.90元/股。成交均价为 20.08元/股。
2018年2月27日，本公司召开第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定 2018 年2月27日为授予日，向激励对象授予800,000股限制性股票，授予价格为7.63元/股。限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。2018年5月30日，公司第三届董事会2018年第七次会议、第三届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定本次激励计划的预留限制性股票授予日为2018年5月30日。向激励对象授予200,000股限制性股票，授予价格为7.86元/股。限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。
2018年6月11日公司公布《2017年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本444,464,488股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司股份总额577,803,834股，每股面值1元。变更后股本为人民币577,803,834元。
本公司属通信设备制造行业。经营范围为：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产(生产场地另办执照)、销售(以上不含专营、专控、专卖及限制项目);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品与测试设备的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；普通货运。主要产品为中高端射频线缆/连接器/组件、低频线缆/连接器/组件、高速率线缆/连接器/组件、光纤光缆/光连接器/光组件、光模块、印刷线路板等信号互联产品。广泛应用于无线通信、有线通信、广播电视、交通运输、工业、医疗、航空航天和IOT等行业。
截至2018年6月30日，本公司第一大股东为自然人黄昌华，其直接持有本公司34.41%的股份，并通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）持有本公司0.35%股份，合计持有公司34.76%股份。
本财务报表及财务报表附注已于2018年8月10日经公司第三届董事会2018年第十一次会议批准。
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共28家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加3家，无注销和转让，详见附注八“合并范围的变更”。
详见附注七“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收账款坏账准备、发放贷款及垫款、固定资产累计折旧、无形资产摊销、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见11、16、21、28等相关说明。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息
2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司金信诺高新技术（泰国）有限责任公司、金信诺巴西有限责任公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、集智信号国际有限公司、PC Specialties-China,LLC、TCE INTERCONNECT LLC根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定泰铢、雷亚尔、印度卢比、港币、美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1．同一控制下企业合并的会计处理参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2．非同一控制下企业合并的会计处理参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。
公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3．企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1．合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
2．合并报表的编制方法本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。
子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4．丧失控制权的处置子公司股权本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十五)“长期股权投资的确认和计量”或本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。
5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。
合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五(十四)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
(1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；(2)确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由于本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1．外币交易业务对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2．外币货币性项目和非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
3．外币报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生的全年加权平均汇率折算；年初未分配利润为上
一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。现金流量表采用现金流量发生的全年加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
1．金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
(2)持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
(3)贷款和应收款项贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
(4)可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
2．金融资产转移的确认依据及计量方法金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和；(2)所转移金融资产的账面价值。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。
3．金融负债的分类、确认和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
(2)其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(3)财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
4．金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
5．权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。金融负债与权益工具的区分：
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
(1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。(2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。(3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。(4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
6．衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
7．金融工具公允价值的确定金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。8．金融资产的减值准备除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值
发生严重或非暂时性下跌；⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
(2)可供出售金融资产减值本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
9．金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款——金额100万元以上(含)的款项；其他应收款——金额100万元以上(含)的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 信用期组合 | 其他方法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 1.00% | 1.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3－4年 | 100.00% | 100.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 信用期组合 | 0.00% | 0.00% |
| 关联方组合 | 0.00% | 0.00% |
| 押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2．企业取得存货按实际成本计量。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产
交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
3．企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。4．低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。5．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：
(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。6．存货的盘存制度为永续盘存制。
13、持有待售资产
非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：
（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。
1．共同控制和重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的指定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
2．长期股权投资的投资成本的确定(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交货换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为
基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
4．长期股权的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。(1)权益法核算下的长期股权投资的处置采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
(2)成本法核算下的长期股权投资的处置采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租
赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
18、借款费用借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
1．借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3．借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1．无形资产的初始计量无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
2．无形资产使用寿命及摊销根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 3-10年 | 预计受益期限 |
| 商标 | 10年 | 预计受益期限 |
| 土地使用权 | 30-50年 | 土地使用权证登记使用年限 |
| 非专利技术 | 10年 | 预计受益期限 |
| 专利权 | 3年 | 预计受益期限 |
对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确
定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
1)设定提存计划本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本
（3）辞退福利的会计处理方法
在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
1．股份支付的种类本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2．权益工具公允价值的确定方法(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3．确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
4．股份支付的会计处理(1)以权益结算的股份支付以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可
行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
(3)修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。
5．涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
(1)结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。(2)接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1．收入的总确认原则(1)销售商品商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。
(2)提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完成工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4)建造合同1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2．本公司收入的具体确认原则(1)销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
公司对于国内销售，在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入的实现。公司对于出口销售，在货物已报关、装船后确认收入的实现。
(2)使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。(3)利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。(4)提供劳务根据相关合同跟协议，采用项目验收确认提供劳务收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。3．政府补助的会计处理政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：
(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
2．当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。
租入人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益.
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物中产生的增值额 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房产的计税余值 | 1.2% |
| 增值税 | 应税服务中产生的增值额 | 6%、3% |
| 增值税（泰国） | 销售货物中产生的增值额 | 7% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 15% |
| 金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 | 15% |
| 金信诺科技(印度)有限责任公司 | 35% |
| 金信诺巴西有限责任公司 | 19.2% |
| 金信诺高新技术（泰国）有限责任公司 | 20% |
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 15% |
| 常州费尼克国际贸易有限公司 | 25% |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 25% |
| 集智信号国际有限公司 | 16.5% |
| 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 15% |
| 长沙金信诺防务技术有限公司 | 25% |
| 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 | 25% |
| 陕西金信诺电子技术有限公司 | 25% |
| 东莞金信诺电子有限公司 | 25% |
| PC Specialties-China，LLC | 35% |
| 金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司 | 25% |
| 金诺（深圳）商业保理有限公司 | 25% |
| 深圳市碳融科技有限公司 | 25% |
| 深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙） | 5%-35%超额累进税率 |
| 深圳市小草互联网金融服务有限公司 | 25% |
| 信丰金信诺高新技术有限公司 | 25% |
| 长沙金讯诺通信设备有限公司 | 25% |
| 江苏金迅诺实业投资有限公司 | 25% |
| 深圳金信诺光电技术有限公司 | 25% |
| 江苏万邦微电子有限公司 | 15% |
| 金诺（广州）商业保理有限公司 | 25% |
| 赣州讯飞腾传导技术有限公司 | 25% |
| TCE Interconnect ,LLC | 35% |
2、税收优惠
注1：公司从事军品业务，根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》财税[2014]28号文的规定，在取得国家发布相关的许可资格的条件下，部分产品能够享受税收优惠。根据科工财审[2014]1532号文规定，取得《武器装备科研生产许可证》的企业，其自产销售的军品，享受免征增值税政策。
注2：2015年6月19日，本公司取得高新技术企业证书，编号为GR201544200528。本公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司从2015年1月1日至2017年12月31日享受15%的企业所得税优惠。
根据财税(2013)4号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》的规定，自2012年1月1日至2020年12月31日对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司赣州金信诺电缆技术有限公司的产品于2013年7月12日被江西省工信委认定为符合鼓励类产业。赣州金信诺电缆技术有限公司2018年度享受15%的优惠税率。
根据财税(2013)4号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》的规定，本公司之子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司已向税务部门备案2018年执行西部大开发企业所得税优惠政策，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司2018年度享受15%的企业所得税优惠。
本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司于2015年11月3日取得高新技术企业证书，编号为GF201532000954。本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司自2015年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。
本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司于2016年11月30日取得高新技术企业证书，编号为GF201632003800。本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司自2016年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。
本公司之子公司江苏万邦微电子有限公司于2017年 12 月7日复审通过高新技术企业认定，取得编号为GR201732002651《高新技术企业证书》，该证书的有效期为3年。本公司从 2017年1月1日至2019年12月31日，按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 154,947.15 | 195,176.26 |
| 银行存款 | 1,136,940,344.63 | 1,715,116,009.85 |
| 其他货币资金 | 198,494,441.54 | 174,864,190.65 |
| 合计 | 1,335,589,733.32 | 1,890,175,376.76 |
其他说明上述所有权或使用权受限的货币资金中，其中银行承兑汇票保证金111,409,421.61元，信用证保证金11,190,758.73元，保函保证金60,000.00元，质押存款63,500,000元，外汇产品保证金12,334,261.20元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 72,050,279.93 | 79,483,881.21 |
| 商业承兑票据 | 39,773,839.72 | 24,830,808.47 |
| 合计 | 111,824,119.65 | 104,314,689.68 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 25,450,884.60 |
| 合计 | 25,450,884.60 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 240,957,832.86 | |
| 合计 | 240,957,832.86 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,374,527,673.14 | 100.00% | 26,036,017.42 | 1.89% | 1,348,491,655.72 | 1,115,217,333.49 | 100.00% | 23,376,661.14 | 2.10% | 1,091,840,672.35 |
| 合计 | 1,374,527,673.14 | 100.00% | 26,036,017.42 | 1.89% | 1,348,491,655.72 | 1,115,217,333.49 | 100.00% | 23,376,661.14 | 2.10% | 1,091,840,672.35 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 1,012,858,632.72 | 10,128,586.33 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 1,012,858,632.72 | 10,128,586.33 | 1.00% |
| 1至2年 | 27,047,096.22 | 2,704,709.62 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,998,849.58 | 3,299,654.87 | 30.00% |
| 3年以上 | 9,356,705.45 | 9,356,705.45 | 100.00% |
| 合计 | 1,060,261,283.97 | 25,489,656.27 | 2.40% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用期组合 | 314,266,389.17 | 546,361.15 | 0.17% |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,328,695.32元；本期收回或转回坏账准备金额726,479.58元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 其他零星客户 | 45,975.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 48,249,776.99 | 98.70% | 39,993,808.82 | 98.71% |
| 1至2年 | 392,476.77 | 0.80% | 278,263.90 | 0.69% |
| 2至3年 | 117,758.88 | 0.24% | 68,654.55 | 0.17% |
| 3年以上 | 127,340.58 | 0.26% | 174,141.51 | 0.43% |
| 合计 | 48,887,353.22 | -- | 40,514,868.78 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 17,164,455.05 | 10,860,243.81 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 保理业务应收利息 | 2,460,674.20 | 2,433,228.99 |
| 合计 | 19,625,129.25 | 13,293,472.80 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 102,610,810.50 | 99.13% | 4,174,895.11 | 4.07% | 98,435,915.39 | 97,206,123.15 | 98.75% | 4,103,859.71 | 4.22% | 93,102,263.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 900,000.00 | 0.87% | 900,000.00 | 100.00% | 0.00 | 1,226,400.00 | 1.25% | 1,226,400.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 103,510,810.50 | 100.00% | 5,074,895.11 | 4.90% | 98,435,915.39 | 98,432,523.15 | 100.00% | 5,330,259.71 | 5.42% | 93,102,263.44 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 75,357,774.38 | 753,577.75 | 1.00% | |
| 1年以内小计 | 75,357,774.38 | 753,577.75 | 1.00% |
| 1至2年 | 337,721.74 | 33,772.18 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,057,929.92 | 617,378.98 | 30.00% |
| 3年以上 | 2,770,166.20 | 2,770,166.20 | 100.00% |
| 合计 | 80,523,592.24 | 4,174,895.11 | 5.18% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-255,364.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 退税款 | 10,900,205.62 | 13,268,036.80 |
| 往来款 | 9,662,166.73 | 9,795,768.96 |
| 押金及保证金 | 17,294,025.97 | 14,019,758.57 |
| 员工借款、代扣代缴款组合 | 4,793,192.29 | 2,401,807.69 |
| 股权转让款 | 60,861,219.89 | 58,947,151.13 |
| 合计 | 103,510,810.50 | 98,432,523.15 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 股权转让款 | 股权转让款 | 59,690,674.89 | 1年以内 | 57.67% | 596,906.75 |
| 应收出口退税款 | 其他 | 10,514,664.52 | 1年以内 | 10.16% | 105,146.65 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 押金保证金 | 3,140,010.46 | 1年以内 | 3.03% | 0.00 |
| 长沙高新技术产业开发区土地储备中心 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 1.93% | 0.00 |
| 华泰期货有限公司 | 押金保证金 | 1,700,000.00 | 1年以内 | 1.64% | 0.00 |
| 合计 | -- | 77,045,349.87 | -- | 74.43% | 702,053.40 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 140,286,185.36 | 1,236,582.13 | 139,049,603.23 | 115,847,249.29 | 2,403,843.20 | 113,443,406.09 |
| 在产品 | 65,134,634.37 | 1,408,015.80 | 63,726,618.57 | 74,603,216.45 | 1,857,878.92 | 72,745,337.53 |
| 库存商品 | 140,066,074.23 | 3,935,881.70 | 136,130,192.53 | 155,795,484.74 | 3,638,328.20 | 152,157,156.54 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,915,762.81 | 0.00 | 1,915,762.81 |
| 发出商品 | 80,609,670.33 | 127,143.21 | 80,482,527.12 | 129,421,317.33 | 129,317.68 | 129,291,999.65 |
| 在途物资 | 4,766,347.50 | 0.00 | 4,766,347.50 | 5,224,358.99 | 0.00 | 5,224,358.99 |
| 委托加工物资 | 4,128,973.08 | 0.00 | 4,128,973.08 | 8,338,837.97 | 0.00 | 8,338,837.97 |
| 未完成劳务 | 2,153,151.25 | 0.00 | 2,153,151.25 | 727,729.84 | 0.00 | 727,729.84 |
| 合计 | 437,145,036.12 | 6,707,622.84 | 430,437,413.28 | 491,873,957.42 | 8,029,368.00 | 483,844,589.42 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,403,843.20 | 379,417.83 | 1,546,678.90 | 0.00 | 1,236,582.13 | |
| 在产品 | 1,857,878.92 | 157,219.85 | 607,082.97 | 0.00 | 1,408,015.80 | |
| 库存商品 | 3,638,328.20 | 2,220,267.03 | 1,910,498.64 | 12,214.89 | 3,935,881.70 | |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 发出商品 | 129,317.68 | 10.26 | 2,184.73 | 0.00 | 127,143.21 | |
| 合计 | 8,029,368.00 | 2,756,914.97 | 4,066,445.24 | 12,214.89 | 6,707,622.84 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币互换款 | 281,205,500.00 | |
| 待抵扣的增值税 | 30,161,516.41 | 23,245,237.93 |
| 多缴的其他税金 | 8,903,061.64 | 9,431,170.27 |
| 预付租赁费 | 1,306,636.16 | 1,644,024.35 |
| 其他 | 8,265,385.80 | 905,050.03 |
| 合计 | 329,842,100.01 | 35,225,482.58 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 100,835,034.18 | 0.00 | 100,835,034.18 | 100,553,902.07 | 100,553,902.07 | |
| 按成本计量的 | 100,835,034.18 | 0.00 | 100,835,034.18 | 100,553,902.07 | 100,553,902.07 | |
| 合计 | 100,835,034.18 | 100,835,034.18 | 100,553,902.07 | 100,553,902.07 | ||
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投 | 本期现 |
| 单位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 资单位持股比例 | 金红利 |
| 常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司 | 67,915,245.41 | 67,915,245.41 | 9.45% | |||||||
| SatixFy Limited | 32,638,656.66 | 281,132.11 | 32,919,788.77 | 2.50% | ||||||
| 合计 | 100,553,902.07 | 281,132.11 | 100,835,034.18 | -- |
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 55,871,055.39 | 256,742.85 | 56,127,798.24 | ||||||||
| 赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,485.19 | -59,703.59 | 14,940,781.60 | ||||||||
| 小计 | 70,871,540.58 | 197,039.26 | 71,068,579.84 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 赣州无剑投资管理有限公司 | 410,411.98 | -384,688.37 | 25,723.61 | ||||||||
| 宁国金鼎田仆产业投资基金 | 73,005,686.77 | 16,000,000.00 | -2,826,420.47 | 86,179,266.30 | |||||||
| 北京无剑智信科技有限公司 | 229,749.80 | -90,687.27 | 139,062.53 | ||||||||
| 武汉钧恒科技有限公司 | 62,306,885.91 | 787,213.56 | 63,094,099.47 | ||||||||
| 小计 | 135,952,734.46 | 16,000,000.00 | -2,514,582.55 | 149,438,151.91 | |||||||
| 合计 | 206,824,275.04 | 16,000,000.00 | -2,317,543.29 | 220,506,731.75 |
其他说明
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 146,689,848.24 | 352,779,132.49 | 15,580,724.34 | 73,010,162.30 | 588,059,867.37 |
| 2.本期增加金额 | 53,545.68 | 21,691,756.06 | 1,987,904.41 | 4,294,402.12 | 28,027,608.27 |
| （1）购置 | 53,545.68 | 13,459,715.88 | 509,704.66 | 4,010,129.42 | 18,033,095.64 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 8,232,040.18 | 0.00 | 284,272.70 | 8,516,312.88 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 1,478,199.75 | 0.00 | 1,478,199.75 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 19,281,644.72 | 584,043.23 | 2,801,677.59 | 22,667,365.54 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 19,281,644.72 | 584,043.23 | 1,217,752.20 | 21,083,440.15 |
| 其他 | 1,583,925.39 | 1,583,925.39 | |||
| 4.期末余额 | 146,743,393.92 | 355,189,243.83 | 16,984,585.52 | 74,502,886.83 | 593,420,110.10 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 31,801,444.79 | 100,305,054.32 | 9,953,092.15 | 28,514,518.77 | 170,574,110.03 |
| 2.本期增加金额 | 5,074,526.17 | 19,687,196.45 | 1,543,498.14 | 4,021,388.25 | 30,326,609.01 |
| （1）计提 | 5,074,526.17 | 19,687,196.45 | 955,011.18 | 3,625,258.14 | 29,341,991.94 |
| 合并增加 | 0.00 | 0.00 | 588,486.96 | 396,130.11 | 984,617.07 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 7,467,991.58 | 500,364.96 | 1,398,142.07 | 9,366,498.61 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 7,071,861.47 | 500,364.96 | 769,929.74 | 8,342,156.17 |
| 其他 | 0.00 | 396,130.11 | 0.00 | 628,212.33 | 1,024,342.44 |
| 4.期末余额 | 36,875,970.96 | 112,524,259.19 | 10,996,225.33 | 31,137,764.95 | 191,534,220.43 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 121,134.37 | 121,134.37 | |||
| 2.本期增加金 |
| 额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 98,095.00 | 98,095.00 | |||
| （1）处置或报废 | 98,095.00 | 98,095.00 | |||
| 4.期末余额 | 23,039.37 | 23,039.37 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 109,867,422.96 | 242,641,945.27 | 5,988,360.19 | 43,365,121.88 | 401,862,850.30 |
| 2.期初账面价值 | 114,888,403.45 | 252,352,943.80 | 5,627,632.19 | 44,495,643.53 | 417,364,622.97 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 运输设备 | 97,768.52 | 28,976.43 | 0.00 | 68,792.09 |
| 机器设备 | 2,244,125.75 | 354,825.90 | 0.00 | 1,889,299.85 |
| 合计 | 2,341,894.27 | 383,802.33 | 0.00 | 1,958,091.94 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 安装调试机器设备 | 18,445,502.73 | 18,445,502.73 | 14,767,849.01 | 14,767,849.01 | ||
| 龙岗工厂厂房 | 7,780,138.92 | 7,780,138.92 | 5,720,301.41 | 5,720,301.41 | ||
| 赣州一期厂房 | 1,521,064.40 | 1,521,064.40 | 1,521,064.40 | 1,521,064.40 | ||
| 发泡生产线 | 1,647,863.24 | 1,647,863.24 | 1,647,863.24 | 1,647,863.24 | ||
| 东莞厂房及宿舍改扩建工程 | 22,185,339.32 | 22,185,339.32 | 16,068,439.46 | 16,068,439.46 | ||
| 信丰厂房 | 57,208,268.08 | 57,208,268.08 | 40,934,069.35 | 40,934,069.35 | ||
| 赣州二期办公室装修工程 | 144,466.02 | 144,466.02 | ||||
| 赣州二期智能仓库 | 978,475.29 | 978,475.29 | ||||
| 江苏万邦办公、研发大楼 | 34,588,560.22 | 34,588,560.22 | ||||
| 讯飞腾房屋及建筑物 | 3,950,943.39 | 3,950,943.39 | ||||
| 合计 | 148,450,621.61 | 148,450,621.61 | 80,659,586.87 | 80,659,586.87 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 龙岗工业园 | 5,720,301.41 | 2,059,837.51 | 7,780,138.92 | 募股资金 | ||||||||
| 安装调试机器 | 14,767,849.0 | 18,719,779.3 | 15,042,125.6 | 18,445,502.7 | 募股资金 |
| 设备 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 东莞厂房及宿舍改扩建工程 | 16,068,439.46 | 6,116,899.86 | 22,185,339.32 | 其他 | ||||||||
| 赣州一期厂房 | 1,521,064.40 | 1,521,064.40 | 募股资金 | |||||||||
| 发泡生产线 | 1,647,863.24 | 1,647,863.24 | 其他 | |||||||||
| 信丰厂房 | 40,934,069.35 | 16,274,198.73 | 57,208,268.08 | 103,477.25 | 44,347.38 | 募股资金 | ||||||
| 江苏万邦办公、研发大楼 | 34,588,560.22 | 34,588,560.22 | 其他 | |||||||||
| 讯飞腾房屋及建筑物 | 3,950,943.39 | 3,950,943.39 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 80,659,586.87 | 81,710,219.07 | 15,042,125.64 | 147,327,680.30 | -- | -- | 103,477.25 | 44,347.38 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 146,066,913.95 | 4,914,083.20 | 2,150,000.00 | 12,118,322.86 | 9,900.00 | 165,259,220.01 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 1,946,588.52 | 0.00 | 1,954,183.52 |
| （1）购置 | 0.00 | 7,595.00 | 0.00 | 1,946,588.52 | 0.00 | 1,954,183.52 |
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 63.29 | 63.29 | ||||
| （1）处 | 63.29 | 63.29 |
| 置 | ||||||
| 4.期末余额 | 146,066,913.95 | 4,921,614.91 | 2,150,000.00 | 14,064,911.38 | 9,900.00 | 167,213,340.24 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,906,104.57 | 2,223,303.31 | 2,150,000.00 | 3,536,824.57 | 1,980.00 | 19,818,212.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,832,166.34 | 1,243,804.95 | 0.00 | 601,931.45 | 495.00 | 3,678,397.74 |
| （1）计提 | 1,832,166.34 | 1,243,804.95 | 0.00 | 601,931.45 | 495.00 | 3,678,397.74 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 13,738,270.91 | 3,467,108.26 | 2,150,000.00 | 4,138,756.02 | 2,475.00 | 23,496,610.19 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 132,328,643.04 | 1,454,506.65 | 0.00 | 9,926,155.36 | 7,425.00 | 143,716,730.05 |
| 2.期初账 | 134,160,809.38 | 2,690,779.89 | 0.00 | 8,581,498.29 | 7,920.00 | 145,441,007.56 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
面价值项目
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 防务系统 | 45,819,092.98 | 10,586,124.43 | 2,013,010.43 | 54,392,206.98 | ||||
| 合计 | 45,819,092.98 | 10,586,124.43 | 2,013,010.43 | 54,392,206.98 | ||||
其他说明1.本期开发支出共计发生8,573,114元，占本期研发投入的9.42%。2.开发支出本期发生额中无资本化的借款费用。3.本公司所开发项目以少数股东于强毅的研究成果为基础，实施的进一步开发，研究阶段已经完成。本公司将自发生第一笔研发支出时确认为资本化开始时点。部分研究开发项目已经行业内专家评审同意，并出具了审核意见，在技术上具有可行性；公司已与中国北方工业公司签订销售意向协议，利用其营销网络及资源进行产品推广；公司相关技术及母公司财务支持将为研发投入提供足够的资源基础；公司研发投入可以可靠计量。截至本报告期末，相关项目尚处于研发过程中。
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 33,501,760.75 | 33,501,760.75 | ||||
| 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 100,275,807.90 | 100,275,807.90 | ||||
| 江苏万邦微电子有限公司 | 124,649,677.52 | 124,649,677.52 | ||||
| 深圳市小草互联网金融服务有限公司 | 3,448,129.69 | 3,448,129.69 | ||||
| 合计 | 261,875,375.86 | 261,875,375.86 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
无其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 龙岗工厂装修费 | 239,246.27 | 0.00 | 181,432.61 | 0.00 | 57,813.66 |
| 南山机房网络改建迁移工程费 | 231,251.47 | 0.00 | 32,267.67 | 0.00 | 198,983.80 |
| 北京紫竹苑办公室装修款 | 618,972.16 | 0.00 | 123,794.43 | 0.00 | 495,177.73 |
| 安泰诺厂房装修费 | 8,806,088.59 | 630,848.86 | 1,313,747.08 | 0.00 | 8,123,190.37 |
| 安泰诺绿化工程款 | 54,799.87 | 0.00 | 12,333.22 | 0.00 | 42,466.65 |
| 安泰诺职工宿舍租赁费 | 56,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 常州金信诺轨道车间装修费 | 212,724.36 | 83,783.80 | 70,546.16 | 0.00 | 225,962.00 |
| 常州金信诺扩建工程 | 90,686.15 | 0.00 | 36,274.50 | 0.00 | 54,411.65 |
| 常州金信诺修缮工程 | 141,604.64 | 0.00 | 24,275.10 | 0.00 | 117,329.54 |
| 常州金信诺地坪漆工程 | 59,079.33 | 0.00 | 14,792.22 | 0.00 | 44,287.11 |
| 东莞金信诺厂房 | 3,385,652.91 | 1,972,316.51 | 449,341.52 | 0.00 | 4,908,627.90 |
| 装修款摊销 | |||||
| 东莞金信诺周转器件、办公家具摊销 | 165,158.85 | 134,784.70 | 20,644.85 | 0.00 | 279,298.70 |
| 赣州电缆二期工程款 | 554,909.71 | 0.00 | 106,705.07 | 0.00 | 448,204.64 |
| 赣州电缆三期工程款 | 2,400,034.88 | 0.00 | 431,085.97 | 0.00 | 1,968,948.91 |
| 赣州光纤光缆装修工程 | 559,236.18 | 46,432.16 | 117,572.22 | 0.00 | 488,096.12 |
| 绵阳金信诺搬迁装修费 | 721,186.27 | 188,000.00 | 166,776.88 | 0.00 | 742,409.39 |
| 绵阳金信诺厂房租金 | 0.00 | 131,050.00 | 48,500.00 | 0.00 | 82,550.00 |
| 天津金信诺装修费 | 440,040.73 | 0.00 | 114,793.26 | 0.00 | 325,247.47 |
| 天津金信诺合伙企业管理费 | 3,093,844.75 | 0.00 | 621,515.99 | 0.00 | 2,472,328.76 |
| 合计 | 21,830,517.12 | 3,187,216.03 | 3,934,398.75 | 21,083,334.40 |
其他说明无
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 52,388,734.18 | 9,892,888.35 | 47,882,511.03 | 8,514,888.46 |
| 内部交易未实现利润 | 3,696,169.40 | 908,885.94 | 11,124,643.33 | 1,660,237.57 |
| 可抵扣亏损 | 29,945,136.37 | 7,486,284.09 | 33,675,833.56 | 8,418,958.39 |
| 未支付薪酬的所得税影响 | 547,765.80 | 136,941.45 | ||
| 长期待摊费用摊销的所得税影响 | 2,949,583.58 | 442,437.54 | 2,492,461.19 | 373,869.18 |
| 预计负债的所得税影响 | 2,755,361.78 | 416,670.50 | 2,715,012.28 | 402,213.71 |
| 可供出售金融资产减 | ||||
| 值准备的所得税影响 | ||||
| 划分为持有待售的资产减值准备的所得税影响 | 6,289,949.92 | 943,492.49 | ||
| 合计 | 91,734,985.31 | 19,147,166.42 | 104,728,177.11 | 20,450,601.25 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 24,552,921.60 | 4,647,777.24 | 27,742,843.55 | 5,297,912.08 |
| 长期待摊费用高于计税基础的递延所得税影响 | 57,813.40 | 8,672.01 | 239,245.53 | 35,886.83 |
| 固定资产折旧低于计税基础的递延所得税影响 | 2,452.93 | 367.94 | 2,542.73 | 381.41 |
| 合计 | 24,613,187.93 | 4,656,817.19 | 27,984,631.81 | 5,334,180.32 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 19,147,166.42 | 20,450,601.25 | ||
| 递延所得税负债 | 4,656,817.19 | 5,334,180.32 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备及工程款 | 66,538,349.93 | 52,880,735.14 |
| 合计 | 66,538,349.93 | 52,880,735.14 |
其他说明：
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 353,000,000.00 | 605,600,000.00 |
| 抵押借款 | 45,756,711.11 | 45,756,711.11 |
| 保证借款 | 957,322,375.63 | 845,000,000.00 |
| 信用借款 | 340,000,000.00 | 346,993,006.99 |
| 信用证借款 | 310,000,000.00 | 259,000,000.00 |
| 质押保证借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 商业承兑汇票贴现 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 2,056,079,086.74 | 2,252,349,718.10 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 51,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 195,895,915.52 | 149,323,553.96 |
| 合计 | 195,895,915.52 | 200,323,553.96 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 420,579,366.67 | 471,925,984.04 |
| 1-2年 | 2,955,271.37 | 7,861,823.38 |
| 2-3年 | 2,314,370.45 | 1,374,019.46 |
| 3年以上 | 1,022,508.90 | 954,367.20 |
| 合计 | 426,871,517.39 | 482,116,194.08 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海昱品通信科技有限公司（上海昱品通信科技股份有限公司） | 1,700,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 1,700,000.00 | -- |
其他说明：
期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 17,054,032.95 | 18,330,232.50 |
| 1年-2年 | 15,845.74 | 355,938.29 |
| 2年-3年 | 10,112.30 | 23,527.88 |
| 3年以上 | 0.00 | 14,798.99 |
| 合计 | 17,079,990.99 | 18,724,497.66 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 33,671,874.53 | 137,349,127.66 | 150,840,716.28 | 20,180,285.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 21,752.38 | 4,751,808.17 | 4,772,044.40 | 1,516.15 |
| 三、辞退福利 | 33,800.00 | 87,000.00 | 120,800.00 | |
| 合计 | 33,727,426.91 | 142,187,935.83 | 155,733,560.68 | 20,181,802.06 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,310,639.35 | 128,014,070.06 | 141,439,571.64 | 19,885,137.77 |
| 2、职工福利费 | 170,371.78 | 4,294,307.41 | 4,301,579.19 | 163,100.00 |
| 3、社会保险费 | 16,016.64 | 2,428,508.65 | 2,443,698.35 | 826.94 |
| 其中：医疗保险 | 14,184.00 | 2,031,767.89 | 2,045,222.90 | 728.99 |
| 费 | ||||
| 工伤保险费 | 1,068.96 | 208,740.07 | 209,779.98 | 29.05 |
| 生育保险费 | 763.68 | 188,000.69 | 188,695.47 | 68.90 |
| 4、住房公积金 | 22,359.00 | 2,183,601.37 | 2,199,775.37 | 6,185.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 152,487.76 | 428,640.17 | 456,091.73 | 125,036.20 |
| 合计 | 33,671,874.53 | 137,349,127.66 | 150,840,716.28 | 20,180,285.91 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 20,836.06 | 4,547,386.52 | 4,566,752.55 | 1,470.03 |
| 2、失业保险费 | 916.32 | 204,421.65 | 205,291.85 | 46.12 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,752.38 | 4,751,808.17 | 4,772,044.40 | 1,516.15 |
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,600,315.17 | 6,254,258.05 |
| 企业所得税 | 18,134,005.94 | 19,891,389.21 |
| 个人所得税 | 4,463,568.39 | 487,556.51 |
| 城市维护建设税 | 943,391.65 | 320,380.19 |
| 房产税 | 434,636.50 | 383,573.82 |
| 印花税 | 151,398.16 | 224,669.45 |
| 土地使用税 | 337,705.86 | 323,752.59 |
| 教育费附加 | 422,667.30 | 155,935.75 |
| 地方教育附加 | 281,778.19 | 103,957.14 |
| 水利建设专项资金 | 0.00 | 2,364.96 |
| 其他 | 271,598.37 | 1,010,824.60 |
| 合计 | 40,041,065.53 | 29,158,662.27 |
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,000,045.14 | |
| 短期借款应付利息 | 4,622,829.00 | 3,223,947.02 |
| 合计 | 4,622,829.00 | 4,223,992.16 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付少数股东股利 | 13,675,975.36 | |
| 合计 | 13,675,975.36 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励款 | 7,676,000.00 | |
| 运输费 | 4,740,557.20 | 2,903,718.85 |
| 房租物业费 | 2,752,321.24 | 2,185,783.88 |
| 押金保证金 | 552,300.00 | 168,800.00 |
| 暂借款 | 2,096,758.75 | 6,608,960.56 |
| 咨询费 | 1,292,569.09 | 1,000,000.00 |
| 工程款 | 205,030.32 | 652,936.22 |
| 收购款 | 12,038,234.47 | |
| 其他 | 9,013,299.28 | 9,242,149.56 |
| 合计 | 28,328,835.88 | 34,800,583.54 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 管正民 | 2,000,000.00 | 暂借款，尚未归还 |
| 招商证券 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 3,000,000.00 | -- |
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 3,589,734.82 | 4,019,746.76 |
| 合计 | 3,589,734.82 | 4,019,746.76 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币互换款 | 267,361,000.00 | |
| 合计 | 267,361,000.00 | 0.00 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 24,500,000.00 | |
| 合计 | 24,500,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地使用费原值 | 28,819,428.29 | 29,223,738.82 |
| 应付融资租赁款 | 0.00 | 75,138.98 |
| 未确认融资费用 | -14,960,615.32 | -15,284,558.13 |
| 非金融机构借款 | 24,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 资管计划 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 固定资产原值 | 97,768.52 | 0.00 |
| 合 计 | 157,956,581.49 | 161,014,319.67 |
其他说明：
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 2,815,290.84 | 2,815,290.84 | 预计退货 |
| 合计 | 2,815,290.84 | 2,815,290.84 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 32,914,299.86 | 1,000,000.00 | 777,473.62 | 33,136,826.24 | 政府补助 |
| 合计 | 32,914,299.86 | 1,000,000.00 | 777,473.62 | 33,136,826.24 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳相信息传输器件固定资产项目 | 400,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 核电反应堆内专用耐超高温、耐超高辐射K1电缆产业化 | 3,500,000.00 | 250,000.00 | 3,250,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 航空相位稳定射频电缆研制生力建设项目 | 1,280,946.16 | 91,496.16 | 1,189,450.00 | 与资产相关 | ||||
| 机载高频馈线网络系统产业化项目 | 2,910,623.93 | 207,901.70 | 2,702,722.23 | 与资产相关 | ||||
| 高可靠电磁兼容线 | 2,049,212.49 | 128,075.78 | 1,921,136.71 | 与资产相关 |
| 束集成产业化项目 | ||||||||
| 航空电子电磁兼容技术工程实险室项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 通讯线缆及器件综合检测及试验条件能力提升项目 | 491,666.67 | 49,999.98 | 441,666.69 | 与资产相关 | ||||
| 年产120万平方米高密度多层线路板项目 | 17,281,850.61 | 17,281,850.61 | 与资产相关 | |||||
| 军民融合协同专项资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 合计 | 32,914,299.86 | 1,000,000.00 | 777,473.62 | 33,136,826.24 | -- |
其他说明：
项目“稳相信息传输器件”系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2010]2427号文件，拨付给本公司“稳相信息传输器件”固定资产项目补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2012年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。项目“核电K1二氧化硅电缆产品生产线”系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2013]1891号文件，拨付给本公司“核电K1二氧化硅电缆产品生产线”固定资产项目补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。项目“航空相位稳定”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字(2014)58号文件，拨付给本公司“航空相位稳定”固定资产项目的补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。项目“机载高频馈线系统产业”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字(2014)58号文件，拨付给本公司“机载高频馈线系统产业”固定资产项目的补助资金，递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。项目“高可靠电磁兼容线束集成产业化”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字(2015)92号文件，拨付给本公司“高可靠电磁兼容线束集成产业化”固定资产项目的补助资金，为10年，从2016年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。项目“航空电子电磁兼容技术工程实险室项目” 深圳市发展和改革委员会依据深发改(2016)871号文件，拨付给本公司“航空电子电磁兼容技术工程实险室项目”固定资产，项目的补助资金，截止到2018年6月30日，该固定资产尚未达到预计可使用状态。
项目“通讯线缆及器件综合检测及试验条件能力提升项目”系江西省发改委依据赣发改高技[2017]293号文件，拨付给本公司之子公司赣州金信诺电缆技术有限公司“通讯线缆及器件综合检测及试验条件能力提升项目”补助资金，从2017年12月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销，递延收益摊销年限为2017年12月至2022年12月。根据《江西省信丰县人民政府与深圳金信诺高新技术股份有限公司关于新建年产120万平方米高密度多层线路板项目投资协议书》，公司收到新建年产120万平方米高密度多层线路板项目厂房补贴17,281,850.61元，厂房尚未达到预定可使用状态，故未进行摊销。根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省人民政府关于推进军民融合产业发展的意见》（湘政发〔2009〕32号）和《湖南省人民政府办公厅印发〈关于加快推进军民融合产业发展的若干政策措施〉的通知》（湘政办发〔2014〕27号，公司收到军民融合协同专项资金1000000.00元，该款项专款专用，目前尚未发生专项支出，并未确认营业外收入。
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 444,464,488.00 | 133,339,346.00 | 133,339,346.00 | 577,803,834.00 | |||
其他说明：
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,264,311,971.53 | 133,339,346.00 | 1,130,972,625.53 | |
| 其他资本公积 | 5,754,948.98 | 2,028,452.85 | 7,783,401.83 | |
| 合计 | 1,270,066,920.51 | 2,028,452.85 | 133,339,346.00 | 1,138,756,027.36 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性人民币普通股 | 20,086,827.25 | 20,086,827.25 | ||
| 合计 | 20,086,827.25 | 20,086,827.25 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -826,789.09 | -1,155,725.72 | -1,138,426.24 | -17,299.48 | -1,965,215.33 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -826,789.09 | -1,155,725.72 | -1,138,426.24 | -17,299.48 | -1,965,215.33 | ||
| 其他综合收益合计 | -826,789.09 | -1,155,725.72 | -1,138,426.24 | -17,299.48 | -1,965,215.33 | ||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 41,287,347.70 | 880,069.14 | 42,167,416.84 | |
| 合计 | 41,287,347.70 | 880,069.14 | 42,167,416.84 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 535,007,564.98 | 456,589,825.41 |
| 调整后期初未分配利润 | 535,007,564.98 | 456,589,825.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,220,874.98 | 130,123,526.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | 880,069.14 | 7,259,338.42 |
| 应付普通股股利 | 26,667,869.28 | 44,446,448.80 |
| 期末未分配利润 | 598,680,501.54 | 535,007,564.98 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,306,411,265.88 | 1,009,721,387.26 | 1,020,540,655.10 | 774,536,220.98 |
| 其他业务 | 62,796,200.12 | 13,917,874.94 | 45,355,539.69 | 5,974,164.86 |
| 合计 | 1,369,207,466.00 | 1,023,639,262.20 | 1,065,896,194.79 | 780,510,385.84 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,024,919.10 | 1,876,177.12 |
| 教育费附加 | 1,726,225.01 | 1,320,564.30 |
| 房产税 | 499,923.00 | 525,309.33 |
| 土地使用税 | 575,661.79 | 484,470.63 |
| 印花税 | 833,640.45 | 964,443.48 |
| 地方教育附加 | 1,150,816.72 | |
| 其他 | 724,120.09 | 5,547,778.23 |
| 合计 | 9,535,306.16 | 10,718,743.09 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 11,282,762.48 | 9,533,579.62 |
| 工资及福利费 | 9,785,001.95 | 8,246,693.10 |
| 办公费 | 247,113.95 | 1,179,517.84 |
| 业务招待费 | 9,275,027.81 | 3,702,255.23 |
| 差旅费 | 2,423,672.26 | 3,995,887.25 |
| 广告费 | 89,901.74 | 355,824.21 |
| 租赁费 | 1,747,621.40 | 891,630.82 |
| 折旧费 | 115,081.94 | 133,688.22 |
| 仓储费 | 530,000.00 | 1,062,016.39 |
| 拓展费 | ||
| 工程费用 | 1,741.08 | |
| 汽车费 | 471,990.24 | 589,100.93 |
| 其他 | 3,979,554.33 | 3,428,827.01 |
| 咨询服务费 | 6,464,094.00 | 3,722,948.30 |
| 合计 | 46,413,563.18 | 36,841,968.92 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 50,214,909.94 | 36,083,327.84 |
| 工资及福利费 | 30,096,669.87 | 19,884,557.23 |
| 差旅费 | 1,642,035.15 | 1,895,504.40 |
| 业务招待费 | 3,380,876.36 | 3,613,987.84 |
| 修理费 | 1,375,996.82 | 1,119,065.25 |
| 办公费 | 1,905,044.35 | 854,586.52 |
| 房租水电 | 11,219,435.36 | 2,363,538.22 |
| 折旧费 | 1,686,353.01 | 3,434,518.32 |
| 商务会费 | 199,574.01 | 109,245.70 |
| 咨询服务费 | 5,636,827.72 | 1,943,730.38 |
| 无形资产摊销 | 1,824,278.02 | 1,780,719.96 |
| 通讯费 | 358,150.51 | 312,391.04 |
| 诉讼费 | 188,878.19 | |
| 质量成本 | 1,687,505.55 | 816,708.03 |
| 其他 | 6,946,005.14 | 2,992,355.57 |
| 限制性股票费用 | 1,981,625.28 | |
| 员工保障性支出 | 1,729,121.93 | 1,303,369.67 |
| 合计 | 121,884,409.02 | 78,696,484.16 |
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 49,147,018.46 | 25,953,812.43 |
| 利息收入 | -12,096,268.33 | -10,846,833.49 |
| 汇兑损益 | -9,002,437.63 | 5,101,146.74 |
| 融资费用 | 2,453,266.66 | 3,247,590.64 |
| 手续费支出 | 490,456.35 | 339,503.52 |
| 合计 | 30,992,035.51 | 23,795,219.84 |
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,478,743.42 | 659,949.72 |
| 二、存货跌价损失 | -613,327.01 | 1,775,605.24 |
| 合计 | 865,416.41 | 2,435,554.96 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,317,543.29 | 1,275,338.01 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,270,872.20 | |
| 合计 | -2,317,543.29 | 4,546,210.21 |
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益 | -75,986.74 | 0.00 |
| 其中：固定资产 | -75,986.74 | 0.00 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 10,583,249.21 | 7,362,929.01 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 48,000.00 | 96,700.00 | 48,000.00 |
| 政府补助 | 1,974,372.00 | 2,642,413.96 | 1,974,372.00 |
| 罚没及违约金收入 | 728,263.90 | 312,487.07 | 728,263.90 |
| 无法支付的应付款 | 4,675.69 | 8,661.08 | 4,675.69 |
| 其他 | 226,917.06 | 507,436.64 | 226,917.06 |
| 合计 | 2,982,228.65 | 3,567,698.75 | 2,982,228.65 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会-军工资质认证 | 深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会 | 是 | 否 | 33,872.00 | 与收益相关 | |||
| 收武进国家高新技术产业开发区财政局环保专项资金奖励款3.75万及2017年度中小企业国际市场开拓资金"2160699"奖励3.58万 | 武进高新区财政局 | 奖励 | 是 | 否 | 73,300.00 | 与收益相关 | ||
| “机器换人”专项资金应用项目 | 东莞市经济和信息化局 | 否 | 否 | 461,200.00 | 与收益相关 | |||
| 军工四证奖励 | 湖南省财政局 | 奖励 | 是 | 否 | 400,000.00 | 与收益相关 | ||
| 集成电路布图登记 | 玄武区科技局 | 奖励 | 是 | 否 | 6,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2018年南 | 南京市经 | 补助 | 是 | 否 | 1,000,000. | 与收益相 |
| 京市工业和信息化专项资金项目补助（中国制造2025） | 信委、财政局 | 00 | 关 | |||||
| 广东特支计划科技创业领军人才 | 深圳市科技创新委员会 | 奖励 | 是 | 否 | 800,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2016年国防展补贴 | 深圳市中小企业发展促进会 | 补助 | 是 | 否 | 27,600.00 | 与收益相关 | ||
| 2017年度深圳市未来产业发展专项资金（军民融合专项）第一批项目资助 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||
| 提升国际化奖金2016年7-10批资助奖金 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 是 | 否 | 30,127.00 | 与收益相关 | ||
| 提升国际化奖金2016年11-17批资助奖金 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 是 | 否 | 26,128.00 | 与收益相关 | ||
| 2016年三季度出口信用保险资助 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 是 | 否 | 63,520.00 | 与收益相关 | ||
| 2017年境外展览重点支持项目计划 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 是 | 否 | 26,617.50 | 与收益相关 | ||
| 稳相信息传输器件项目补贴 | 深圳市发展和改革委员会 | 补助 | 是 | 否 | 10,683.67 | 与资产相关 |
| 高压线下土地款 | 武进国家高新技术产业开发区财政局 | 奖励 | 是 | 否 | 607,554.00 | 与收益相关 | ||
| 财政局关于2016年常州市认定企业技术中心奖励金 | 常州市财政局 | 奖励 | 是 | 否 | 80,000.00 | 与收益相关 | ||
| 2015年度武进国家高新区转型升级奖励资金款 | 武进高新区 | 奖励 | 是 | 否 | 197,000.00 | 与收益相关 | ||
| 武进国家高新区财政局2015年科技奖款 | 武进高新区财政局 | 奖励 | 是 | 否 | 34,000.00 | 与收益相关 | ||
| 武进国家高新技术产业工业经济转型升级扶持政策奖励资金（重点、高成长企业开票销售5万、节能与循环经济5万） | 武进高新区 | 奖励 | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||
| 年产120万平米HDI线路板项目 | 信丰县工业园开发建设有限公司 | 奖励 | 是 | 否 | 245,662.40 | 与资产相关 | ||
| 四网融合光电复合低压电缆 | 江西省科技型中小企业技术创新基金管理中心 | 奖励 | 是 | 否 | 16,666.67 | 与收益相关 |
| 企业贷款财政贴息 | 赣州经济技术开发区党群工作部 | 补助 | 是 | 否 | 5,110.10 | 与收益相关 | ||
| 高校毕业生见习工作须知及见习基地管理办法 | 赣州经济技术开发区财政局 | 补助 | 是 | 否 | 7,007.00 | 与收益相关 | ||
| 赣州经济技术开发区党群工作部关于企业吸纳就业困难人员申请社会保险补贴款 | 赣州经济技术开发区党群工作部 | 补助 | 是 | 否 | 19,428.30 | 与收益相关 | ||
| 赣州经济技术开发区财政局2016年市级专项资金 | 赣州经济技术开发区财政局 | 补助 | 是 | 否 | 1,700.00 | 与收益相关 | ||
| 赣州经济技术开发区财政局中小企业项目市级补助资金 | 赣州经济技术开发区财政局 | 补助 | 是 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 | ||
| 收到赣州经济技术开发区财政局扶持企业发展资金 | 收到赣州经济技术开发区财政局 | 补助 | 是 | 否 | 247,603.32 | 与收益相关 | ||
| 收到赣州经济技术开发区财政局2017年1季度见习生工 | 收到赣州经济技术开发区财政局 | 补助 | 是 | 否 | 6,006.00 | 与收益相关 |
| 资补贴 | ||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,974,372.00 | 2,642,413.96 | -- |
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 15,000.00 | 1,010,639.61 | 15,000.00 |
| 盘亏损失 | 2,120.73 | 13,881.80 | 2,120.73 |
| 罚款支出 | 2,615.00 | 12,580.00 | 2,615.00 |
| 赔偿金、违约金 | 171,600.00 | 171,600.00 | |
| 税收滞纳金 | 472.84 | 31,151.81 | 472.84 |
| 其他 | 428,747.68 | 481,939.33 | 428,747.68 |
| 合计 | 620,556.25 | 1,550,192.55 | 620,556.25 |
其他说明：
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 28,026,427.75 | 23,352,631.34 |
| 递延所得税费用 | 2,143,321.52 | 332,494.82 |
| 合计 | 30,169,749.27 | 23,685,126.16 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 146,428,865.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,977,645.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 7,998,316.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 137,461.59 |
| 非应税收入的影响 | -929.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 136,258.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -82,836.80 |
| 其他 | 3,833.86 |
| 所得税费用 | 30,169,749.27 |
其他说明
74、其他综合收益详见附注57。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 11,780,147.59 | 14,440,742.36 |
| 收到其他往来款 | 3,947,437.81 | 7,381,923.18 |
| 利息收入 | 7,082,944.92 | 5,166,713.92 |
| 合计 | 22,810,530.32 | 26,989,379.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用 | 36,627,169.01 | 36,361,900.55 |
| 付现管理费用 | 36,072,688.69 | 34,233,324.17 |
| 往来款项 | 15,457,065.26 | 11,445,894.41 |
| 研究开发类费用支出 | 8,512,466.02 | 6,761,606.12 |
| 其他现金支出 | 2,332,609.78 | 2,033,870.76 |
| 合计 | 99,001,998.76 | 90,836,596.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 0.00 | 1,393,000.00 |
| 合计 | 1,393,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 165,547,158.49 | 80,887,975.82 |
| 限制性股票款 | 7,676,000.00 | 0.00 |
| 外汇产品 | 330,840,000.00 | 0.00 |
| 资管计划 | 0.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 504,063,158.49 | 200,887,975.82 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 179,888,351.78 | 176,455,227.75 |
| 其他筹资费用 | 32,753.06 | 42,193,750.00 |
| 融资费用 | 593,750.00 | 0.00 |
| 外汇产品 | 333,827,782.51 | 0.00 |
| 合计 | 514,342,637.35 | 218,648,977.75 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 116,259,115.83 | 123,139,357.25 |
| 加：资产减值准备 | 865,416.41 | 2,435,554.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,326,609.01 | 23,913,418.64 |
| 无形资产摊销 | 3,678,397.74 | 2,025,942.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,934,398.70 | 1,660,446.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -471,306.54 | -130,714.66 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,597,847.49 | 26,256,850.30 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 2,317,543.29 | -4,546,210.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,303,434.83 | 1,080,865.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -677,363.13 | -810,134.01 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 53,407,176.14 | -63,725,086.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -292,617,153.41 | -543,266,195.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,057,903.84 | 10,810,653.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,133,787.48 | -421,155,251.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,137,095,291.78 | 1,312,585,965.84 |
| 减：现金的期初余额 | 1,715,311,186.11 | 1,445,368,353.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -578,215,894.33 | -132,782,387.81 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,137,095,291.78 | 1,715,311,186.11 |
| 其中：库存现金 | 154,947.15 | 195,176.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,136,940,344.63 | 1,715,116,009.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,137,095,291.78 | 1,715,311,186.11 |
其他说明：
2018年1-6月现金流量表中现金期末数为1,137,095,291.78元，2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为1,335,589,733.32元，差额198,494,441.54元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银承保证金111,409,421.61元，信用证保证金11,190,758.73元，保函保证金60,000.00元，质押存款63,500,000元，外汇产品保证金12,334,261.20元。2017年度现金流量表中现金期末数为1,715,311,186.11元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,890,175,376.76元，差额174,864,190.65元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金74,382,469.62元，信用证保证金26,770,886.36元，保函保证金7,913,132.37元，质押存款65,797,702.30元。
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 198,494,441.54 | 保证金 |
| 应收票据 | 25,450,884.60 | 质押 |
| 存货 | - |
| 固定资产 | - | |
| 无形资产 | - | |
| 合计 | 223,945,326.14 | -- |
其他说明：
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 172,317,951.92 |
| 其中：美元 | 18,866,986.95 | 6.6166 | 124,835,305.87 |
| 欧元 | 33,379.64 | 7.6515 | 255,404.32 |
| 港币 | 108,529.95 | 0.8431 | 91,501.60 |
| 泰铢 | 186,089,453.39 | 0.1998 | 37,180,672.79 |
| 印度卢比 | 54,427,304.64 | 0.0961 | 5,230,463.98 |
| 雷亚尔 | 2,750,886.47 | 1.7166 | 4,722,171.71 |
| 澳元 | 500.00 | 4.8633 | 2,431.65 |
| 应收账款 | -- | -- | 207,177,257.15 |
| 其中：美元 | 22,500,665.74 | 6.6166 | 148,877,904.96 |
| 欧元 | 1,718.23 | 7.6515 | 13,147.04 |
| 港币 | 37,664.91 | 0.8431 | 31,755.29 |
| 泰铢 | 186,424,035.77 | 0.1998 | 37,247,522.35 |
| 印度卢比 | 93,796,284.54 | 0.0961 | 9,013,822.94 |
| 雷亚尔 | 6,986,545.83 | 1.7166 | 11,993,104.57 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他流动资产 | 281,205,500.00 | ||
| 其中：美元 | 42,500,000.00 | 6.6166 | 281,205,500.00 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
以直接设立或投资等方式增加的子公司2018年1月8日，本公司发布了2017年第三届董事会2017年第十二次会议审议结果，会议通过了《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》。公司拟使用自有资金30,000万元人民币与赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）共同成立合资公司赣州讯飞腾传导技术有限公司。合资公司成立的注册资本为人民币 40,000 万元，金信诺出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 75%；赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）出资人民币 10,000 万元， 占注册资本的 25%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，赣州讯飞腾传导技术有限公司的净资产为6,550,234.30元，成立日至期末的净利润为-3,449,765.70元。
2018年1月，本公司控股子公司金诺保理出资设立金诺（广州） 商业保理有限公司。该公司于2018年01月25日完成工商注册登记，注册资本为人民币10,000万元，其中本公司控股子公司金诺保理认缴出资人民币10,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，金诺（广州） 商业保理有限公司的净资产为101,269,087.24元，成立日至期末的净利润为1,269,087.24元。2018年5月，本公司全资子公司PC Specialties-China,LLC与ALAN CRAIG MURPHREE 共同出资设立TCE INTERCONNECT, LLC.注册资本为人民币100万美金，折合成人民币金额为6,414,400元，其中深圳金信诺出资70万美金，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年6月30日，TCE INTERCONNECT, LLC公司的净资产为6,414,400元，成立日至期末的净利润为0元。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 常州费尼克国际贸易有限公 | 常州 | 常州 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 司 | ||||||
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 赣州 | 赣州 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 | 赣州 | 赣州 | 制造业 | 86.92% | 设立 | |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 天津 | 天津 | 商务服务业 | 51.01% | 设立 | |
| 金信诺高新技术（泰国）有限责任公司 | 泰国 | 泰国 | 批发和零售业 | 49.00% | 设立[注1] | |
| 金信诺科技(印度)有限责任公司 | 印度 | 印度 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 金信诺巴西有限责任公司 | 巴西 | 巴西 | 批发和零售业 | 99.50% | 0.50% | 设立[注2] |
| 集智信号国际有限公司 | 香港 | 香港 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| PC Specialties-China,LLC | 美国 | 美国 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 95.04% | 4.96% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司[注3] |
| 东莞金信诺电子有限公司 | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 陕西金信诺电子技术有限公司 | 西安 | 西安 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 制造业 | 60.00% | 设立 | |
| 长沙金信诺防务技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 制造业 | 70.00% | 设立 | |
| 深圳金信诺光 | 一级 | 深圳 | 批发和零售业 | 62.00% | 设立 |
| 电技术有限公司 | ||||||
| 金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 51.00% | 设立 | |
| 金诺（深圳）商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 金融业 | 51.01% | 设立 | |
| 深圳市碳融科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 45.91% | 设立 | |
| 深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙） | 深圳 | 深圳 | 金融业 | 51.01% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 深圳市小草互联网金融服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软件业 | 26.53% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司[注4] | |
| 信丰金信诺高新技术有限公司 | 赣州 | 赣州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙金讯诺通信设备有限公司 | 长沙 | 长沙 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏金迅诺实业投资有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏万邦微电子有限公司 | 南京 | 南京 | 软件业 | 51.00% | 非同一控制下的企业合并取得的子公司 | |
| 金诺（广州）商业保理有限公司 | 广州 | 广州 | 金融业 | 51.01% | 设立 | |
| 赣州讯飞腾传导技术有限公司 | 赣州 | 赣州 | 制造业 | 75.00% | 设立 | |
| TCE Interconnect ,LLC | 美国 | 美国 | 批发和零售业 | 70.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
[注1]本公司直接持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司49%的股权，其余股东将股份的表决权转让给本公司，故本公司合计持有该公司100%的表决权。
[注2]本公司直接持有金信诺巴西有限责任公司99.50%的股权，通过控股子公司赣州金信诺电缆技术有限公司持有该公司0.50%的股权，故本公司合计持有该公司100%的股权。
[注3]本公司直接持有常州安泰诺特种印制板有限公司95.04%的股权，通过控股子公司PC Specialties-China,LLC持有该公司4.96%的股权，故本公司合计持有该公司100.00%的股权。
[注4]本公司直接持有金诺（天津）商业保理有限公司51.01%的股权，金诺（天津）商业保理有限公司持有深圳市小草互联网金融服务有限公司52%的股权，故本公司合计持有深圳市小草互联网金融服务有限公司26.53%的股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本公司持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司49%的股权，其余股东将股份的表决权转让给本公司，故本公司对其具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
本公司间接持有深圳市小草互联网金融服务有限公司26.5252%的股权，其中本公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司持有深圳市小草互联网金融服务有限公司52%的股权，对其具有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
本公司间接持有深圳市碳融科技有限公司46%的股权，其中本公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司持有深圳市碳融科技有限公司90%的股权，对其具有控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
2017年3月，本公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺天津”）发起设立的结构化主体深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）投资基金（以下简称“投资基金”）。
根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该投资基金进行分析：
1、是否拥有对投资基金的权力
该投资基金设立目的即为将募集资金购买本公司之控股孙公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺深圳”）的股权，购买金诺深圳的股权是其最主要活动。该购买交易在投资基金设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该股权及收益取得产生重大影响的活动才是投资基金的相关活动。同时，根据本案投资基金的合伙协议约定：有限合伙人国信证券股份有限公司(代国信证券鹏城2号定向资产管理计划 )确认并同意委托有限合伙人金诺天津行使其在合伙协议项下的表决权，其在合伙人会议的所有表决事项均由有限合伙人金诺天津代为作出。有限合伙人国信证券股份有限公司(代国信证券鹏城2号 定向资产管理计划 )对有限合伙人金诺天津代其作出的所有投票表决不做任何异议。所以，我们认为，本公司全资子公司能够决定该投资基金的相关活动，本公司通过全资子公司拥有对该投资基金的权力。
2、是否通过参与投资基金的相关活动而享有可变回报
本公司之控股子公司金诺天津购买了投资基金的风险较高的II级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与投资基金的相关活动而享有可变回报。
3、是否有能力运用权力影响其回报金额由于该投资基金设立目的即为将募集资金购买金诺深圳的股权，而I级财产份额持有人享有的是固定利率，本公司控股子公司金诺天津不仅购买了投资基金的II级财产份额，还为I级产份额持有人预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务及远期收购义务。从上述情况来看，本公司控股子公司承担了购买股权权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。
综上，本公司能够对投资基金实施控制，故将投资基金纳入合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 金信诺高新技术（泰国）有限责任公司 | 51.00% | 2,636,402.29 | 32,875,576.21 | |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 48.99% | 11,891,294.62 | 214,315,442.09 | |
| 江苏万邦微电子有限公司 | 49.00% | 10,804,484.80 | 63,425,414.20 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司直接持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司49%的股权，其余股东将股份的表决权转让给本公司，故本公司合计持有该公司100%的表决权。
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 金信诺高新技术（泰国）有限责任公司 | 134,086,555.57 | 476,664.41 | 134,563,219.98 | 69,972,405.13 | 69,972,405.13 | 145,351,869.49 | 470,896.08 | 145,822,765.57 | 86,367,446.44 | 86,367,446.44 | ||
| 金诺（天津）商 | 93,017,954.76 | 793,078,758.16 | 886,096,712.92 | 328,830,240.73 | 120,152,575.00 | 448,982,815.73 | 137,202,112.67 | 784,186,650.08 | 921,388,762.75 | 391,415,342.20 | 120,061,843.75 | 511,477,185.95 |
| 业保理有限公司 | ||||||||||||
| 江苏万邦微电子有限 | 134,393,927.22 | 43,542,781.09 | 177,936,708.31 | 48,025,048.68 | 472,038.80 | 48,497,087.48 | 122,098,368.73 | 31,000,399.78 | 153,098,768.51 | 10,198,728.29 | 622,696.13 | 10,821,424.42 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 金信诺高新技术（泰国）有限责任公司 | 78,371,571.35 | 5,169,416.26 | 5,135,495.72 | 9,897,748.28 | 63,378,913.56 | 7,432,297.34 | 8,809,380.09 | -5,889,479.26 |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 55,451,787.93 | 24,391,258.45 | 24,391,258.45 | -46,521,784.85 | 41,433,462.21 | 17,110,457.67 | 17,110,457.67 | -346,841,062.60 |
| 江苏万邦微电子有限公司 | 42,865,875.78 | 22,049,968.97 | 22,049,968.97 | 57,465,370.16 | ||||
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 营口 | 营口 | 能源行业 | 49.00% | 权益法 | |
| 赣州无剑投资管理有限公司 | 赣州 | 赣州 | 投资 | 34.00% | 权益法 | |
| 赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙） | 赣州 | 赣州 | 投资 | 10.00% | 0.07% | 权益法 |
| 宁国金鼎田仆产业投资基金 | 安徽省宁国 | 安徽省宁国 | 投资 | 49.67% | 权益法 | |
| 北京无剑智信科技有限公司 | 北京 | 北京 | 投资 | 34.00% | 权益法 | |
| 武汉钧恒科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 34.04% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司分别于2017年7月25日召开了第三届董事会2017年第七次会议和2017年8月18日召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，参与设立由赣州无剑投资管理有限公司发起并管理的产业投资基金赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙），基金规模5亿元，无剑投资担任基金管理人并作为普通合伙人现金出资100万元，本公司以现金出资5000万作为有限合伙人，赣州开发区工业投资有限公司以现金出资15000万作为有限合伙人，剩余资金由无剑投资负责募集。赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙）下设投资决策委员会，投资决策委员会的所有决议须经有表决权的投资决策委员会成员三分之二以上同意方为有效，该委员会设委员5位，其中由本公司委派占据2席，故认定为具有重大影响。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 赣州无剑钰镰投资合伙企业(有限合伙) | 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 赣州无剑钰镰投资合伙企业(有限合伙) | |
| 流动资产 | 74,575,309.96 | 3,057,783.28 | 56,180,168.90 | 3,654,819.14 |
| 其中：现金和现金等价物 | 9,418,414.93 | 3,057,783.28 | 9,673,523.38 | 3,654,819.14 |
| 非流动资产 | 66,370,241.34 | 29,500,000.00 | 67,927,232.73 | 29,500,000.00 |
| 资产合计 | 140,945,551.30 | 32,557,783.28 | 124,107,401.63 | 33,154,819.14 |
| 流动负债 | 26,408,603.12 | 10,094,418.44 | ||
| 负债合计 | 26,408,603.12 | 10,094,418.44 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 114,536,948.18 | 32,557,783.28 | 114,012,983.19 | 33,154,819.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 56,127,798.24 | 14,940,363.68 | 55,871,055.39 | 15,000,485.19 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 56,127,798.24 | 14,940,363.68 | 55,871,055.39 | 15,000,485.19 |
| 营业收入 | 12,271,003.74 | 43,190,119.83 | ||
| 财务费用 | 2,570.52 | 47,035.86 | -283,636.06 | -4,819.14 |
| 所得税费用 | 340,537.27 | 1,133,197.12 | ||
| 净利润 | 523,964.99 | -597,035.86 | 10,525,385.51 | -4,819.14 |
| 综合收益总额 | 523,964.99 | -597,035.86 | 10,525,385.51 | -4,819.14 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 宁国金鼎田仆产业投资基金 | 武汉钧恒科技有限公司 | 宁国金鼎田仆产业投资基金 | 武汉钧恒科技有限公司 | |
| 流动资产 | 59,298,422.54 | 61,399,989.40 | 5,792,315.64 | 64,767,500.21 |
| 非流动资产 | 63,220,432.18 | 12,872,365.07 | 65,729,000.00 | 6,276,898.86 |
| 资产合计 | 122,518,854.72 | 74,272,354.47 | 71,521,315.64 | 71,044,399.07 |
| 流动负债 | 384.00 | 11,819,879.75 | 30,000.00 | 10,209,239.68 |
| 负债合计 | 384.00 | 11,819,879.75 | 30,000.00 | 10,209,239.68 |
| 少数股东权益 | -123,847.05 | 571,450.90 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 122,518,470.72 | 62,576,321.77 | 71,491,315.64 | 60,263,708.49 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 86,179,266.30 | 62,964,274.66 | 73,005,686.77 | 62,306,885.91 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 86,179,266.30 | 62,964,274.66 | 73,005,686.77 | 62,306,885.91 |
| 净利润 | -45,515.30 | 1,617,315.34 | -3,008,684.36 | 4,503,454.43 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,105,000.00 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,420,924.30 | |
| --综合收益总额 | 1,420,924.30 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
| 直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
1、赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙）
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）分别于2017年7月25日召开了第三届董事会2017年第七次会议和2017年8月18日召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，公司决定参与设立由赣州无剑投资管理有限公司（以下简称“无剑投资”）发起并管理的产业投资基金（名称以工商登记为准，以下简称“产业基金”或“基金”），基金规模5亿元，无剑投资担任基金管理人并作为普通合伙人现金出资100万元，金信诺以现金出资5000万作为有限合伙人，赣州开发区工业投资有限公司以现金出资15000万作为有限合伙人，剩余资金由无剑投资负责募集。
深圳金信诺高新技术股份有限公司出资5000万，占总出资的10%；赣州无剑投资管理有限公司出资100万，占总出资的0.2%。投资决策委员会的所有决议须经有表决权的投资决策委员会成员三分之二以上同意方为有效。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该结构化主体进行分析：
1、是否拥有对该结构化主体的权力
本公司在赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会中人数未达到三分之二，未能拥有对该结构化主体的权利。
2、是否通过参与结构化主体的相关活动而享有可变回报
本公司能够参与结构化主体的相关活动，并且享受回报（投资收益）3、是否有能力运用权力影响其回报金额本公司派出人员参与赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙）经营决策，本公司有能力运用权利影响其回报金额。综上所述，本公司无法同时满足控制赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙）三大条件，故无法将赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙）纳入财务报表合并范围。
2、宁国金鼎田仆产业投资基金公司于2017年5月4日召开的第三届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》。
同意作为有限合伙人与田仆资产合作，使用不超过7450万元自有资金投资参与设立并购基金。基金规模：人民币3亿元，首期规模约为1.5亿元。期限：5年（ 3年投资期、1年退出期、可延长1年）。投资决策：基金设立由五名委员组成的投资决策委员会，其中，田仆资产提名三名候选人、普通合伙人中鼎田仆提名一名候选人、金信诺提名一名候选人，候选人经田仆资产审核通过后正式任命为投委会委员；每名委员享有一票的表决权，投资及退出相关决议须经四名或四名以上同意方可通过。
如单独或合计持有合伙企业届时实缴出资额60%以上的有限合伙人单独或联合就投资委员会作出的特定项目的投资决定向普通合伙人提出书面异议，则投资为原因应将有关特定项目的投资决策相关资料提供给异议合伙人，由异议合伙人协商最终决策。如多个异议合伙人无法就最终决策达成一致意见的，则任由投资决策委员会作出最终决定。
根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该结构化主体进行分析：
1、是否拥有对该结构化主体的权力
基金设立由五名委员组成的投资决策委员会，其中，田仆资产提名三名候选人、普通合伙人中鼎田仆提名一名候选人、
金信诺提名一名候选人，候选人经田仆资产审核通过后正式任命为投委会委员；每名委员享有一票的表决权，投资及退出相关决议须经四名或四名以上同意方可通过,本公司对宁国金鼎田仆产业投资基金相关决策无决定权，故未能拥有对该结构化主体的权利。
2、是否通过参与结构化主体的相关活动而享有可变回报
本公司能够参与结构化主体的相关活动，并且享受回报（投资收益）3、是否有能力运用权力影响其回报金额本公司派出人员参与宁国金鼎田仆产业投资基金经营决策，本公司有能力运用权利影响其回报金额。综上所述，本公司无法同时满足控制宁国金鼎田仆产业投资基金三大条件，故无法将宁国金鼎田仆产业投资基金纳入财务报表合并范围。
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1．汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内、香港、泰国、印度、巴西等地，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币、欧元结算，境外经营公司以美元、港币、泰铢、印度卢比、雷亚尔等结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币、泰铢、雷亚尔、印度卢比等)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十八)“外币货币性项目”。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币、泰铢、雷亚尔、印度卢比计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十八)“外币货币性项目”。
2．本公司管理层认为不存在利率、其他价格风险。(三) 信用风险信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取
担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
(四) 流动风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
(五) 资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为55.06%(2017年12月31日：55.88%)。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是黄昌华。其他说明：
黄昌华直接持有本公司34.41%的股份，并通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）持有本公司0.35%股份，合计持有公司34.76%股份。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九（1）。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 本公司控股股东参股的企业。 |
| 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 金信诺持有中航信诺（营口）高新技术有限公司 49%的股份；金信诺的监事吴骅同时也担任中航信诺（营口）高新技术有限公司的董事。 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 原材料 | 114,733.22 | 35,000,000.00 | 否 | 260,399.99 |
| 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 委托开发费 | 35,000,000.00 | 否 | 2,179,245.36 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 销售货物 | 561,342.66 | |
| 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 利息收入 | 139,413.03 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 办公室 | 243,980.34 | 257,142.85 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 678,506.59 | 6,785.07 | 25,580.00 | 255.80 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 24,000.00 | 180,873.00 |
| 应付账款 | 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 189,997.93 | 189,997.93 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,000,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
其他说明
1. 2013年2月6日公司召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》, 2013年5月24日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票首次授予日为2013年5月24日。立即授予员工限制性股票239万股,预留期权21万股，授予价格为5.46元，因在授予日前，两位激励对象高职及一位激励对象自愿放弃所获授份额,共计4.5万股自动失效。授予的限制性股票总量减少为234.5万份，根据布莱克斯科尔期权定价模型， 本次授予的234.5万份限制性
股票理论公允价值约为1,165.18万元。2. 2013年5月13日，公司召开2012年度股东大会会议通过(2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股，向全体股东每10股派0.978748元人民币现金(含税)。其中，公司首次授予的234.5万股限制性股票数量调整为3,492,583股。3. 2013年12月12日公司召开第二届董事会2013年第四次会议审议通过了 《关于向激励对象授子预留限制性股票相关事项的议案》，预留的21万股限制性股票于2013年12月12日授予8名激励对象，该定向增发股份的上市日期为2014年1月29日，授予价格为9.34元，根据布莱克斯科尔期权定价模型，本次授予的21万份限制性股票理论公允价值约为83.4万元。4. 截至2013年末，由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权业绩审核条件没有达到， 激励对象获授的可行权数量即获授限制性股票总量(234.5万份) 的30%计70.35万份已由公司回购注销，同时预留部分激励对象获授的可行权数量即获授期权总量(21万份)的30%计6.3万份也已由公司回购注销。在上个报告期内会计处理为:不再继续确认第一个行权期股权支付费用。公司第二层董事会2014年第三次会议审议通过了(关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件于以注销的议案》。5. 2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生固个人原因向公司提出解职并已获得公司同意，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划草来(修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司将激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。6. 2015年3月27日， 公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过(2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15 股，每10股派发现全1元(合税》。2015年3月27日，公司召开第二届监事会2015年第三次会议，审议通过<2014年度利润分配预案)。2015年4 月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过2014年度利润分配预案。2015年5月7日，公司在巨潮资讯网披露了<2014 年年度权益分派实施 本次权益分派股权登记日为: 2015年月14日，除权除息日为2015年5月15日。分红后股权激励限售股增至6,401,342股，7. 2015年7月1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议审议通过了(关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，按照公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》设定的首次授于限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划(草案)修订稿)的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宣。本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,585,916获，占首次授予限制性胶票总数的42.8569%。占公司总股本的0.6330%。8.2015年12月04日，公司召开第二届董事会2015年第十四次会议、第二届监事会2015年第十四次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权。同意公司按照《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宣。本次符合解锁条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157,500元。占公司总资产的0.0385539%。9.2016年6月22 日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过关于回购注销已离职手续激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象李辉先生因个人原因等辞职并已办理完成相关离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法《试行))、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿))等有关法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司将激励对象持有的已获授但尚考未解锁的限制性股票全部进行回购注销。10. 2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议事议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案) ，董事会认为公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿)设定的首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时最股东大会对董事会的授权。同意公司按照《限制性股票交易计龙草美)佳订楼的想关规定力理首次授子的限制性较票第三个解感斯解长相关事重。本次符合解管条件的教励对象共计53人。可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,433,031股。占公司总股本的0.8404%。11. 2017年01月04日,公司召开第二届董事会2017年第一次会议。第二届监事会2017年第一次会议审议并通过关于回购
注销部分股权者对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象吴江平先生因未满足公司绩效考核条件。同意将激励对象吴江平先生已获授但尚未解锁的限制性股票35,000股全部进行回购注销，回购价格为3.626元/股。12. 2017年01月04日,公司召开第二届董事会2017年第-次会议审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》。董事会同意公司按照《限制性股票激励计划(草案)修订稿)的相关规定办理预留限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计7人可申请解锁并上市流通的质制性股票数量为175,000元，古公司总股本的0.03937%。13. 2018 年 2 月 23 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等议案，2018 年 2 月 27 日，公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为 2018 年 2 月 27 日。立即授予员工限制性股票800,000股，预留期权200,000股，授予价格为7.63元，根据布莱克斯科尔期权定价模型， 本次授予的800,000股限制性股票理论公允价值约为 330.18万元。14. 2018 年 2 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于< 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案. ，授权董事会 确定本次激励计划的限制性股票授予日。2018 年5 月 30 日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定本次授予的授予 日为 2018 年 5 月 30 日，授予股票数为 200,000 股。授予价格为7.86元。 根据布莱克斯科尔期权定价模型， 本次授予的200,000股限制性股票理论公允价值约为72.07万元。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克斯科尔期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权的数量一致 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,369,344.84 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 733,376.18 |
其他说明
首次授予的限制性股票：行权价格为7.63元；等待期及行权比例：：从授予日（2018年2月27日）起后36个月内按50%、25%、25%的比例分三期行权。
第一个行权期获授限制性股票总量（80万份）已授予的预留部分限制性股票：行权价格为7.86元；等待期及行权比例：从授予日（2018年5月30日）起后36个月内按50%、25%、25%的比例分三期行权。第一个行权期获授限制性股票总量（20万份）
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
详见本财务报表附注十三“股份支付1”之说明
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺1．其他重大财务承诺事项(2)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)
(3) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)
2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响（1）本公司于2018年5月31日与深圳市嘉誉业产业运营有限公司签订租赁合同，租用其位于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路82号的厂房：其中1#2#厂房、宿舍（2-7楼）、办公楼（2-5楼），合计面积30,800.00平方米，周转仓面积2,174.00平方米，租赁面积共计32,974.00平方米，租赁期自2018年6月1日至2018年9月30日，规定的租金为每月每平方米27.06145元（含税）。（2）本公司于2017年12月22日与深圳湾科技发展有限公司签订租赁合同，租用其母公司深圳市投资控股有限公司位于深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座23-27层01-06号房用于办公，租赁面积共计10,853.83平方米。合同约定租赁期自2017年12月22日至2020年12月21日，其中免租期自2020年9月22日至2020年12月21日，共计91日，上述免租期只有在本公司完整履行完毕本合同租期时才完整享有。2017年月租金为1,356,195.01元，租赁期间租金标准从签订合同后的每年1月1日起逐年递增5%（3）本公司于2016年4月22日与深圳高新区开发建设公司签订租赁合同，租用其位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302房产，租赁面积共计782.97平方米。租赁期自2016年4月22日至2019年4月21日，月租金每平方米56.72元，每一年度的
4月22日起逐年递增5%。（4）本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司与常州市维邦纺织有限公司签订租赁合同，租赁期限自2017年1月1日至2021年12月31日，其中租赁标准厂房27,982.22平方米，每平米140元/年；租赁彩钢瓦简易房2,218.80平方米，每平米63元/年，按实际测量面积结算。（5）本公司之子公司东莞金信诺电子有限公司于1998年与东莞市大朗镇下属公司签订一份土地使用权转让合同，购入一块土地，土地面积33,310.9平方米（厂房用地），合同约定的使用年限是1998年至2048年，土地使用权转让费由两部分组成：
①一次性收取土地转让金666,670.00元；②从1999年5月1日起开始收取土地综合使用费，土地每平方米每月收取人民币1.55元，并以六年为一周期，每周期递增8%，（第一年需要缴纳61万，以后每6年递增8%）。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1．未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响2．为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响(1) 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注十二(5)“关联交易情况”之说明。(2)本公司为非关联方提供的担保事项1)截止2018年6月30日，本公司为非关联方提供保证担保的情况(单位：万元)：
2)截止2018年6月30日，本公司无为非关联方提供财产抵押。3)截止2018年6月30日，本公司无为非关联方提供财产质押。3．本公司合并范围内公司之间的担保情况1)截止2018年6月30日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况
注1：该笔借款除由赣州金信诺电缆技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司进行保证担保外，本公司还以对除华为技术有限公司及下属子公司以外的应收款进行质押担保。注2：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，赣州金信诺电缆技术有限公司还以自身厂房及土建进行抵押担保。注3：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，金诺(天津)商业保理有限公司还以自身应收保理款进行质押担保。注4：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，赣州金信诺电缆技术有限公司还以自身厂房及土建进行抵押担保。注5：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，赣州金信诺电缆技术有限公司还以自身厂房及土建进行抵押担保。
注6：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，赣州金信诺电缆技术有限公司还以自身厂房及土建进行抵押担保。注7：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，赣州金信诺电缆技术有限公司还以自身厂房及土建进行抵押担保。注8：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，赣州金信诺电缆技术有限公司还以自身厂房及土建进行抵押担保。注9：该笔借款除由深圳金信诺高新技术股份有限公司进行保证担保外，金诺（天津）商业保理有限公司还以自身应收保理款进行质押担保。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
1．本公司于2018年7月3日召开第三届董事会2018年第九次会议、2018年7月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于进一步明确<关于回购公司股份的议案>相关事宜的议案》。公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币832万元且不超过1,432万元、回购股份价格不超过人民币14.32元/股的条件下，回购股份约100万股，占公司目前已发行总股本比例约0.17%。
2. 2018年7月6日，公司持股5%以上股东张田女士将其持有的公司9,730,000股股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。2018年7月10日，张田女士持有公司股份数量为52,789,201股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为42,230,000股、占总股本的比例为7.31%。
3．本公司于2018年8月6日召开第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》、《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》。
4. 2018年8月6日，本公司之控股股东、实际控制人黄昌华先生及公司持股5%以上股东郑军先生分别将其持有的公司2,000,000股和2,000,000股股权质押给国泰君安证券股份有限公司。截止2018年月8日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为198,824,140股、占公司总股本的比例为34.41%。间接持有公司股份数量2,026,986股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为200,851,126股，占公司总股本的比例为34.76%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为143,470,466股，占总股本的比例为24.83%。郑军先生直接持有公司股份数量为48,413,475股、占公司总股本的比例为8.38%。间接持有公司股份数量14,304,678股、占公司总股本的比例为2.48%。合计持股数量为62,718,153股，占公司总股本的比例为10.85%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为27,350,065股，占总股本的比例为4.73%。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,181,188,844.18 | 100.00% | 18,990,077.32 | 1.61% | 1,162,198,766.86 | 858,493,213.86 | 100.00% | 17,700,469.90 | 2.06% | 840,792,743.96 |
| 合计 | 1,181,188,844.18 | 100.00% | 18,990,077.32 | 1.61% | 1,162,198,766.86 | 858,493,213.86 | 100.00% | 17,700,469.90 | 2.06% | 840,792,743.96 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 555,957,793.01 | 5,559,577.93 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 555,957,793.01 | 5,559,577.93 | 1.00% |
| 1至2年 | 23,629,766.86 | 2,362,976.69 | 10.00% |
| 2至3年 | 6,713,250.19 | 2,013,975.06 | 30.00% |
| 3年以上 | 8,824,347.65 | 8,824,347.65 | 30.00% |
| 合计 | 595,125,157.71 | 18,760,877.32 | 3.15% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,289,607.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 391,031,429.82 | 100.00% | 146,697.46 | 0.04% | 390,884,732.36 | 384,414,986.71 | 100.00% | 226,095.52 | 0.06% | 384,188,891.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 900,000.00 | 0.00% | 900,000.00 | 100.00% | 900,000.00 | 0.00% | 900,000.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 391,931,429.82 | 1.00% | 1,046,697.46 | 0.27% | 390,884,732.36 | 385,314,986.71 | 1.00% | 1,126,095.52 | 0.29% | 384,188,891.19 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 12,164,744.09 | 121,647.44 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 12,164,744.09 | 121,647.44 | 1.00% |
| 1至2年 | 53,846.51 | 5,384.65 | 10.00% |
| 2至3年 | 19,967.88 | 5,990.36 | 30.00% |
| 3年以上 | 13,675.00 | 13,675.00 | 100.00% |
| 合计 | 12,252,233.48 | 146,697.46 | 1.20% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额81,890.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 退税款 | 10,514,664.52 | 12,399,900.13 |
| 往来款 | 567,023.96 | 2,411,956.09 |
| 押金及保证金 | 13,662,401.43 | 10,161,589.31 |
| 员工借款、代扣代缴款组合 | 3,240,566.72 | 1,752,412.28 |
| 股权转让款 | 1,170,545.00 | |
| 关联方往来 | 362,776,228.19 | 358,589,128.90 |
| 合计 | 391,931,429.82 | 385,314,986.71 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 金诺（天津）商业保理有限公司 | 关联方 | 125,367,851.11 | 1年以内 | 31.99% | 0.00 |
| 东莞金信诺电子有限公司 | 关联方 | 50,069,104.19 | 2-3年 | 12.77% | 0.00 |
| 金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 | 关联方 | 38,000,000.00 | 1年以内 | 9.70% | 0.00 |
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 关联方 | 36,185,549.60 | 3年以上 | 9.23% | 0.00 |
| 长沙金讯诺通信设备有限公司 | 关联方 | 35,676,810.00 | 1年以内 | 9.10% | 0.00 |
| 合计 | -- | 285,299,314.90 | -- | 72.79% | 0.00 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,158,850,358.04 | 1,158,850,358.04 | 1,098,850,358.04 | 1,249,393,165.71 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 220,506,731.75 | 220,506,731.75 | 206,824,275.04 | 56,281,467.37 | ||
| 合计 | 1,379,357,089.79 | 1,379,357,089.79 | 1,305,674,633.08 | 1,305,674,633.08 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 赣州金信诺电缆技术有限公司 | 77,563,394.61 | 77,563,394.61 |
| 常州市武进凤市通信设备有限公司 | 204,921,705.02 | 204,921,705.02 | ||||
| 金诺（天津）保理有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||||
| 金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 | 22,031,834.90 | 22,031,834.90 | ||||
| 陕西金信诺电子技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 常州安泰诺特种印制板有限公司 | 217,516,700.00 | 217,516,700.00 | ||||
| 东莞瀚宇电子有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | ||||
| 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 长沙金信诺防务技术有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 深圳金信诺光电技术有限公司 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | ||||
| 信丰金信诺高新技术有限公司 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
| 江苏万邦微电子有限公司 | 191,250,000.00 | 191,250,000.00 | ||||
| 长沙金讯诺通信设备有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 赣州讯飞腾传导技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 香港金信诺国际有限公司 | 7,873.30 | 7,873.30 | ||||
| 金信诺高新技术（泰国）有限 | 2,023,969.01 | 2,023,969.01 |
| 责任公司 | ||||||
| 金信诺科技（印度）有限责任公司 | 6,675,094.00 | 6,675,094.00 | ||||
| 金信诺巴西有限责任公司 | 9,059,787.20 | 9,059,787.20 | ||||
| 美国PC | 110,600,000.00 | 110,600,000.00 | ||||
| 合计 | 1,098,850,358.04 | 60,000,000.00 | 1,158,850,358.04 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 中航信诺（营口）高新技术有限公司 | 55,871,055.39 | -256,742.85 | 56,127,798.24 | ||||||||
| 赣州无剑钰镰投资合伙企业（有限合伙） | 15,000,485.19 | -59,703.59 | 14,940,781.60 | ||||||||
| 小计 | 70,871,540.58 | 197,039.26 | 71,068,579.84 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 赣州无剑投资管理有限公司 | 410,411.98 | -384,688.37 | 25,723.61 | ||||||||
| 宁国金鼎田仆 | 73,005,686.77 | 16,000,000.00 | -2,826,420.47 | 86,179,266.30 | |||||||
| 产业投资基金 | |||||||||||
| 北京无剑智信科技有限公司 | 229,749.80 | -90,687.27 | 139,062.53 | ||||||||
| 武汉钧恒科技有限公司 | 62,306,885.91 | 787,213.56 | 63,094,099.47 | ||||||||
| 小计 | 135,952,734.46 | 16,000,000.00 | -2,514,582.55 | 149,438,151.91 | |||||||
| 合计 | 206,824,275.04 | 16,000,000.00 | -2,317,543.29 | 220,506,731.75 |
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 753,288,853.24 | 666,799,183.25 | 570,626,014.30 | 455,116,755.71 |
| 其他业务 | 10,223,775.40 | 2,478,920.97 | 7,296,652.71 | 1,615,853.25 |
| 合计 | 763,512,628.64 | 669,278,104.22 | 577,922,667.01 | 456,732,608.96 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 17,792,723.04 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,317,543.29 | 1,863,408.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 280,872.20 | |
| 合计 | 15,475,179.75 | 2,144,280.70 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -471,306.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,589,580.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,233,568.09 | |
| 减：所得税影响额 | 1,629,541.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,204,072.42 | |
| 合计 | 6,518,228.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.94% | 0.1579 | 0.1579 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.66% | 0.1466 | 0.1466 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
不适用
4、其他
不适用
第十一节 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；（二）载有法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；（四）其他相关资料。