专项说明非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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关于北京光线传媒股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA4F0068
北京光线传媒股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京光线传媒股份有限公司(以下简称光线传媒公司)2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023BJAA4B0180 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号) ，以及深圳证券交易所相关披露的要求，光线传媒公司编制了本专项说明所附的光线传媒公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表) 。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光线传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光线传媒公司2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对光线传媒公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光线传媒公司 2022 年度财务报表时光线传媒公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解光线传媒公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光线传媒公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月二十七日
| 光线置业(扬州)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 916.06 | 5,000.00 | 275.45 | - | 6,191.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 全线实景娱乐扬州有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,312.00 | - | - | 2,312.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,698.55 | - | - | 228.42 | 2,470.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 霍尔果斯橙子映像传媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 492.22 | - | - | 492.22 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州易动文化传播有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 540.00 | - | - | 540.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 魔法动画(杭州)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 120.00 | 3.99 | - | 123.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |