证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2023-031
北京光线传媒股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 412,780,189.29 | 441,136,558.24 | 441,136,558.24 | -6.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,998,241.53 | 74,589,351.36 | 74,669,429.74 | 63.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,218,992.32 | 42,894,139.03 | 42,974,217.41 | 175.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,926,578.80 | 12,647,547.60 | 12,647,547.60 | 49.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.47% | 0.78% | 0.78% | 0.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | ||
| 上年度末增减（%） | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 9,353,912,616.90 | 9,067,777,671.75 | 9,078,040,692.30 | 3.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,399,829,490.64 | 8,258,116,445.73 | 8,258,651,149.52 | 1.71% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,209,735.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 78,493.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 555,005.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,318.07 | |
| 减：所得税影响额 | 89,303.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,000.00 | |
| 合计 | 3,779,249.21 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.报告期内经营情况概述
2023年一季度，公司取得的归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，较上年同期增长63.38%；取得的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.18亿元，较上年同期增长175.09%；经营活动产生的现金流量净额为1892.66万元，较上年同期增长49.65%。
2023年一季度的电影市场发展欣欣向荣，丰富的题材类型、创新的表现形式、较高的艺术水平、火爆的票房表现，极大提振了市场和观众的信心，也充分说明中国电影正在强劲复苏中。据国家电影局统计数据，2023年春节档取得了67.58亿元的票房成绩，为影史同档期总票房的第二位。1月份票房突破100亿元，刷新中国电影市场最快破100亿元的纪录。紧随春节档，定档2月至4月的新片超过百部，数量创下近三年新高。在马上到来的五一档，将有近20部影片上映，成为史上最火爆五一档，也极有希望创造新的五一档票房记录。
公司2023年第一季度的经营情况具体如下：
（1）电影业务。报告期内，公司电影业务利润较上年同期有所增加，公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片包括《深海》《满江红》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》，总票房近60亿元。公司年内具备上映条件的其他电影项目数量较多，如青春爱情电影《这么多年》将于2023年4月28日上映；家暴题材电影《我经过风暴》将于2023年5月26日上映；奇幻喜剧电影《透明侠侣》将于2023年6月30日上映；此外，张艺谋导演的反腐、警匪题材电影《坚如磐石》、五百导演的扫黑题材电影《扫黑·拨云见日》、蒋勤勤和吴磊主演的剧情电影《草木人间》、犯罪动作电影《本色》（原名《新秩序》）等项目也在推进中，预计将于年内上映；青春喜剧电影《她的小梨涡》和根据韩国著名漫画改编的悬疑奇幻电影《照明商店》于报告期内开机，现已拍摄完成。公司2023年上半年已上映及已定档的电影数量已超过2022年全年，影片供给恢复至正常水平。同时公司还拥有数量庞大的项目储备库，远远领先于行业。
（2）电视剧及网剧业务。公司制作的古装爱情轻喜剧《拂玉鞍》及改编自人气漫画《大理寺日志》的网剧《大理寺少卿游》已拍摄完成、预计年内播出；《春日宴》《山河枕》《照明商店》《我的约会清单》均已在顺利进行中。公司还有其他剧集项目已有初步规划，后续将逐步推进。
（3）动漫业务。报告期内，公司主投、发行的动画电影《深海》于大年初一上映，在今年春节档新片云集的情况下，《深海》凭借极强的后劲，实现了上映后排片连续上涨，票房占比持续提升，豆瓣评分位于同期影片前列，口碑持续发酵，票房长尾效应明显，取得了超过9亿元的票房成绩。公司还开展了拟上映动画电影的筹备、制作、完善等工作，预计年内上映的动画电影包括《茶啊二中》《大雨》，《茶啊二中》将于2023年7月14日上映；《哪吒之魔童闹海》《西游记之大圣闹天宫》《姜子牙2》《大鱼海棠2》《朔风》《最后的魁拔》《八仙过大海》《大理寺日志》《相思》《小倩》《凤凰》《红孩儿》《二郎神》《去你的岛》等动画电影的推进工作都在顺利进行，其中，《哪吒之魔童闹海》《小倩》目前在制作中，预计将于明年上映。
（4）艺人经纪及内容相关业务。公司艺人经纪业务发展态势良好，公司的艺人包括演员、音乐等不同方向，均在各自领域中迅速成长；编剧、导演等人才队伍也在不断发展壮大，并在公司众多的项目中得到充分的机会磨练技艺、快速提升。内容业务与关联业务紧密结合，相互推动，公司内容业务已经能够从该业务板块中获得更多的支持与补充。
实景娱乐业务板块，2023年，预计扬州影视基地一期将交付并投入生产运营，目前已有部分重点平台方、优质影视企业及剧组在接洽中，预计开园后将会有多个剧组入场拍摄。扬州影视基地将以高标准、高质量、高规格影棚为根本，以国内外最先进的影视制作技术为突破，充分发挥后发优势，助力中国影视行业的工业化发展。
（5）产业投资业务。公司的产业投资业务主要围绕内容业务进行布局，报告期内，行业经营环境不断改善，得益于此，公司投资的部分公司/基金业绩表现较好，相应的为公司带来良好的投资收益。公司将继续关注行业内新兴的领域与技术，关注可能的布局与投资机会，关注走在行业前列的优秀公司，继续发挥投资业务的重要战略作用。
2.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（1）利润表各项目变动说明如下：
1）销售费用本报告期较去年同期减少70.00%，主要原因是公司本报告期营销业务相关费用减少所致；
2）财务费用本报告期较去年同期减少52.17%，主要原因是公司本报告期利息收入较多所致；
3）其他收益本报告期较去年同期减少39.43%，主要原因是公司上年同期收到政府补助较多所致；
4）投资收益本报告期较去年同期增加268.30%，主要原因是是公司本报告期联营企业收益较好所致；
5）公允价值变动收益本报告期较去年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期持有交易性金融资产确认公允价值变动所致；
6）信用减值损失本报告期较去年同期减少213.93%，主要原因是公司本报告期应收款项坏账准备计提增加所致；
7）营业外收入本报告期较去年同期减少40.92%，主要原因是公司去年同期收到维权收益较多所致；
8）营业外支出本报告期较去年同期减少97.51%，主要原因是公司去年同期确认债务损失所致；
9）所得税费用本报告期较去年同期增加81.55%，主要原因是本报告期公司利润总额增加所致；
10）少数股东损益本报告期较去年同期增加51.82%，主要原因是本报告期少数股东按股份比例计提少数股东损益增加所致；
11）其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期增加196.77%，主要原因是公司本报告期持有股票股价变动所致；
（2）资产负债表项目变动说明如下：
1）交易性金融资产本报告期末较去年末减少100%，主要原因是公司本报告期赎回银行理财产品所致；2）应收账款本报告期末较去年末增加113.42%，主要原因是公司本报告期应收影视剧账款增加所致；3）应付账款本报告期末较去年末增加50.57%，主要原因是公司本报告期应付合作方分账款增加所致；4）应交税费本报告期末较去年末增加36.28%，主要原因是公司本报告期利润总额增加，计提应交企业所得税增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,436 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 光线控股有限公司 | 境内非国有法人 | 38.55% | 1,130,838,870.00 | 0.00 | 质押 | 570,959,229.00 |
| 上海汉涛信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 176,016,506.00 | 0.00 | ||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.82% | 170,637,446.00 | 0.00 | ||
| 李晓萍 | 境内自然人 | 3.67% | 107,547,580.00 | 80,660,685.00 | ||
| 杜英莲 | 境内自然人 | 3.50% | 102,690,536.00 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.24% | 95,105,418.00 | 0.00 | ||
| 李德来 | 境内自然人 | 2.99% | 87,621,524.00 | 65,716,143.00 | ||
| 王牮 | 境内自然人 | 1.01% | 29,633,600.00 | 0.00 | 质押 | 11,000,000.00 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.92% | 27,101,460.00 | 0.00 | ||
| 王洪田 | 境内自然人 | 0.84% | 24,543,340.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 光线控股有限公司 | 1,130,838,870.00 | 人民币普通股 | 1,130,838,870.00 | |||
| 上海汉涛信息咨询有限公司 | 176,016,506.00 | 人民币普通股 | 176,016,506.00 | |||
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 170,637,446.00 | 人民币普通股 | 170,637,446.00 | |||
| 杜英莲 | 102,690,536.00 | 人民币普通股 | 102,690,536.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 95,105,418.00 | 人民币普通股 | 95,105,418.00 | |||
| 王牮 | 29,633,600.00 | 人民币普通股 | 29,633,600.0 | |||
| 0 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 27,101,460.00 | 人民币普通股 | 27,101,460.00 | |
| 李晓萍 | 26,886,895.00 | 人民币普通股 | 26,886,895.00 | |
| 王洪田 | 24,543,340.00 | 人民币普通股 | 24,543,340.00 | |
| 李德来 | 21,905,381.00 | 人民币普通股 | 21,905,381.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹，光线控股有限公司董事及股东；王洪田为王长田弟弟。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有1,097,838,870股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有1,130,838,870股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。
| 序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
| 1 | 2023-001 | 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2023年1月10日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2023-002 | 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2023年1月13日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2023-003 | 关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）到期兑付暨摘牌的公告 | 2023年1月17日 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2023-004 | 关于股东减持股份超过1%的公告 | 2023年1月20日 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2023-007 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2023年1月30日 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2023-008 | 关于子公司向参股公司提供财务资助进展的公告 | 2023年2月1日 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2023-009 | 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2023年2月2日 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2023-011 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2023年2月17日 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2023-013 | 关于参与投资设立合伙企业的进展公告 | 2023年3月6日 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 2023-014 | 关于公司控股股东减持股份实施进展的公告 | 2023年3月21日 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2023-017 | 关于预计2023年度日常关联交易的公告 | 2023年3月21日 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2023-018 | 关于对外提供财务资助展期的公告 | 2023年3月21日 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2023-019 | 关于董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告 | 2023年3月21日 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 2023-022 | 关于股东减持股份超过1%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 | 2023年3月24日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,078,216,791.59 | 1,948,804,826.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 102,120,031.43 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 424,410,260.62 | 198,857,497.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 146,379,193.15 | 143,661,911.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,902,493.35 | 56,485,673.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,142,196,571.34 | 1,192,171,877.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,004,641.01 | 10,004,641.01 |
| 其他流动资产 | 34,254,594.20 | 28,635,193.81 |
| 流动资产合计 | 3,890,364,545.26 | 3,680,741,653.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,948,822.00 | 7,948,822.00 |
| 长期股权投资 | 3,923,781,173.28 | 3,842,886,075.24 |
| 其他权益工具投资 | 1,304,567,078.39 | 1,321,691,010.21 |
| 其他非流动金融资产 | 19,589,335.77 | 19,589,335.77 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,135,249.93 | 22,593,441.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 69,129,507.50 | 67,359,267.16 |
| 无形资产 | 1,289,355.86 | 1,470,274.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,355,143.09 | 15,355,143.09 |
| 长期待摊费用 | 3,005,308.10 | 3,234,457.34 |
| 递延所得税资产 | 96,747,097.72 | 95,171,212.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,463,548,071.64 | 5,397,299,039.20 |
| 资产总计 | 9,353,912,616.90 | 9,078,040,692.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 229,168,795.88 | 152,196,334.67 |
| 预收款项 | 2,675,199.22 | 2,619,912.62 |
| 合同负债 | 420,759,249.09 | 377,474,334.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,823,129.00 | 11,998,918.95 |
| 应交税费 | 69,319,944.17 | 50,867,421.70 |
| 其他应付款 | 11,739,116.34 | 15,505,806.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,122,616.25 | 30,742,199.76 |
| 其他流动负债 | 6,390,716.68 | 6,724,854.56 |
| 流动负债合计 | 783,998,766.63 | 648,129,783.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 60,425,775.52 | 59,119,585.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 67,485,291.41 | 67,584,878.20 |
| 递延所得税负债 | 24,364,763.95 | 26,479,850.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 164,275,830.88 | 165,184,314.40 |
| 负债合计 | 948,274,597.51 | 813,314,097.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,972,348,671.53 | 1,970,935,007.71 |
| 减：库存股 | 150,003,952.67 | 150,003,952.67 |
| 其他综合收益 | 85,675,041.65 | 88,954,743.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 415,210,798.22 | 415,210,798.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,142,990,499.91 | 2,999,946,120.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,399,829,490.64 | 8,258,651,149.52 |
| 少数股东权益 | 5,808,528.75 | 6,075,445.03 |
| 所有者权益合计 | 8,405,638,019.39 | 8,264,726,594.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,353,912,616.90 | 9,078,040,692.30 |
法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 412,780,189.29 | 441,136,558.24 |
| 其中：营业收入 | 412,780,189.29 | 441,136,558.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 322,684,896.30 | 345,101,767.30 |
| 其中：营业成本 | 308,412,490.66 | 329,159,320.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 273,133.84 | 301,578.59 |
| 销售费用 | 551,740.20 | 1,839,189.25 |
| 管理费用 | 16,292,961.12 | 14,822,265.35 |
| 研发费用 | 5,224,940.81 | 4,282,768.84 |
| 财务费用 | -8,070,370.33 | -5,303,355.61 |
| 其中：利息费用 | 1,414,467.92 | 907,559.68 |
| 利息收入 | 9,240,247.77 | 6,207,848.92 |
| 加：其他收益 | 3,322,463.29 | 5,485,471.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,893,683.96 | -34,399,996.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 57,815,190.03 | -43,472,455.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,813,144.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,405,576.76 | 11,766,916.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,905,863.48 | 82,700,325.91 |
| 加：营业外收入 | 563,051.66 | 953,108.96 |
| 减：营业外支出 | 8,046.36 | 323,004.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,460,868.78 | 83,330,430.22 |
| 减：所得税费用 | 16,729,543.53 | 9,215,015.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,731,325.25 | 74,115,414.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,731,325.25 | 74,115,414.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 121,998,241.53 | 74,669,429.74 |
| 2.少数股东损益 | -266,916.28 | -554,015.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,766,435.77 | -18,359,403.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,766,435.77 | -18,359,403.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 20,709,649.38 | -17,030,636.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 5,715,070.31 | -2,901,175.06 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 14,994,579.07 | -14,129,461.08 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,943,213.61 | -1,328,767.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,153,428.00 | -1,040,716.78 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -789,785.61 | -288,050.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 139,497,761.02 | 55,756,010.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,764,677.30 | 56,310,025.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -266,916.28 | -554,015.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,036,580.04 | 300,706,060.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,294.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,353,557.23 | 65,474,323.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,390,137.27 | 366,218,678.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,566,135.94 | 293,365,791.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,338,151.06 | 43,118,085.49 |
| 支付的各项税费 | 1,252,235.73 | 4,662,955.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,307,035.74 | 12,424,297.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,463,558.47 | 353,571,130.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,926,578.80 | 12,647,547.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 146,328,911.27 | 1,555,733,172.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,198,525.36 | 10,776,390.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 150,527,436.63 | 1,566,509,562.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,012.96 | 605,688.45 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 1,348,000,001.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,319,012.96 | 1,348,605,689.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,208,423.67 | 217,903,873.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 576,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,216,326.25 | 42,846,232.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,792,326.25 | 42,846,232.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,792,326.25 | -42,846,232.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -534,473.49 | -257,015.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,808,202.73 | 187,448,172.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,946,410,766.71 | 1,107,908,674.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,075,218,969.44 | 1,295,356,847.80 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京光线传媒股份有限公司
董事会2023年4月28日