证券代码:300251 证券简称:光线传媒 公告编号:2022-054
北京光线传媒股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 102,230,249.91 | -54.12% | 685,414,076.23 | -29.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -98,758,671.43 | -244.57% | 101,527,993.57 | -81.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -104,530,833.11 | -1,415.66% | 40,846,071.52 | -91.22% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 71,378,107.56 | -89.07% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -250.00% | 0.03 | -84.21% |
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -250.00% | 0.03 | -84.21% |
加权平均净资产收益率 | -1.09% | -1.81% | 1.09% | -4.87% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 9,785,422,886.02 | 10,479,429,853.83 | -6.62% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 8,945,699,904.11 | 9,554,479,726.62 | -6.37% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 |
支付的永续债利息 (元) | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.0337 | 0.0346 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,536.32 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 285,833.59 | 9,819,240.84 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,343,851.60 | 20,958,796.04 | |
债务重组损益 | -600,000.00 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,806,613.99 | 5,600,961.72 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 28,049,050.16 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,724.20 | 2,253,517.43 | |
减:所得税影响额 | 961,887.70 | 5,389,133.78 | |
少数股东权益影响额(税后) | 7,974.00 | 7,974.04 | |
合计 | 5,772,161.68 | 60,681,922.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 公司经营情况概述
2022年前三季度,公司业务稳步推进,取得了1.01亿元的归属于上市公司股东的净利润,行业地位稳固。公司经营稳健,推进及储备中的项目数量多达六七十部,位居行业前列,其中已有多部电影过审后即可安排合适的档期上映。
截至目前,公司已使用自有资金人民币149,988,763.6元(不含交易费用)通过二级市场回购公司股份共计19,727,575股,充分彰显了对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,维护了广大投资者利益,增强了投资者信心,树立了公司良好的资本市场形象,公司本次回购股份已实施完成。
公司主要经营情况如下:
(1)电影业务。2022年前三季度,公司影片上映数量位列行业前列,其中:前三季度上映了《狙击手》《十年一品温如言》《我是真的讨厌异地恋》《五个扑水的少年》(重映)《冲出地球》《我们的样子像极了爱情》《狼群》等影片;
公司参与投资、发行的于2021年上映并有部分票房计入本年内的影片包括《误杀2》《以年为单位的恋爱》。公司已储备及正在推进的项目类型丰富、题材多样、数量位居行业前列,如《坚如磐石》《扫黑·拨云见日》《我经过风暴》《中国乒乓》《交换人生》《透明侠侣》《新秩序》等等。此外,公司尚有众多其他项目在推进中,公司将根据市场情况及审批情况对项目进行调整并安排合适的上映档期。为应对疫情反复对电影市场规模及票房的不利影响,公司会继续加强对成本的控制,以中小成本影片的制作为主,减少影片的市场风险。
(2)电视剧业务。公司继续推进已有剧集片单的筹备制作,《山河枕》《春日宴》《拂玉鞍》《大理寺少卿游》(原名《大理寺日志》)等剧集已与相关视频平台达成合作,《拂玉鞍》已拍摄完成、待播出,《大理寺少卿游》在拍摄中,其他剧集项目如《她的小梨涡》《我的约会清单》《如果某天我孤独死去》《十九年间谋杀小叙》《照明商店》等项目均按照各自节奏顺利推进中。由于上述剧集未到收入确认期,电视剧业务利润较上年同期减少。
(3)动漫业务。公司依然能够持续保持在动画电影领域的领先优势。公司成立的“光线动画”厂牌,前期主要进行中国神话宇宙的开发,目前已经取得重要进展,初步构建了神话宇宙的世界观和重点人物、事件的框架,部分具体项目已经在创作之中;与此同时,彩条屋与所投资公司在项目上的紧密合作也在顺利推进,多个重点项目的续集也已在创作之中,一批新项目已进入制作阶段。公司已经投资、组建了一部分动画制作公司,能够为投资的动画电影的制作提供一定的保障。
目前,《冲出地球》已于7月16日上映,储备的动画电影还包括《深海》《茶啊二中》《大雨》;《哪吒之魔童闹海》《西游记之大圣闹天宫》《姜子牙2》《大鱼海棠2》《凤凰》《最后的魁拔》《八仙过大海》《大理寺日志》《相思》《小倩》《朔风》等动画电影的推进工作都在有条不紊的进行中。
(4)艺人经纪及内容相关业务。报告期内,公司艺人经纪及其他业务仍然保持了良好的增长态势。公司在挖掘、孵化、培养新生代电影人才方面业已形成独具特色的长效机制,以源源不断的内生资源为人才的成长、成才提供了广阔的平台和空间,内容业务及艺人经纪等相关业务之间互相助力,协同效应日益明显。经过多年积累和发展,公司已成为国内最大的新生代艺人培养平台之一。
实景娱乐方面,扬州影视基地一期19 座摄影棚、配套的酒店、综合楼均已完成主体工程结构封顶,正在大面积进行声装一体板、砌体、二次结构、涂料等施工,以及机电安装和装修装饰工程施工。部分影棚预计今年下半年具备进行联调试运行条件。2022年3月,扬州影视基地入选“2022年江苏省重点文化和旅游产业项目”名单。
(5)产业投资业务。报告期内,受二级市场持续下跌影响,公司投资的基金公允价值变动收益下降较多,公司相应按投资比例确认的投资亏损较多,对公司报告期内的业绩造成了一定的不利影响。
2. 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(1)利润表各项目变动说明如下:
1)税金及附加年初至报告期末较上年同期减少46.61%,主要原因是上年同期电视剧收入较多所致;
2)财务费用年初至报告期末较上年同期增加47.01%,主要原因是公司上年同期利息收入较多所致;
3)其他收益年初至报告期末较上年同期减少72.47%,主要原因是报告期内收到政府补助减少所致;
4)投资收益年初至报告期末较上年同期减少109.91%,主要原因是公司部分投资受公允价值变动影响所致;
5)公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加5,463,809.16元,主要原因是公司持有交易性金融资产公允价值增加所致;
6)信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少32.16%,主要原因是公司应收款项回款增加,坏账准备计提减少所致;
7)营业外收入年初至报告期末较上年同期减少76.23%,主要原因是上年同期收到的违约金较多所致;
8)营业外支出年初至报告期末较上年同期增加279.26%,主要原因是报告期内公司捐赠支出所致;
9)所得税费用年初至报告期末较上年同期减少87.61%,主要原因是公司上年同期利润总额较多所致;
10)其他综合收益的税后净额年初至报告期末较上年同期减少98.99%,主要原因是公司持有的股票股价变动所致。
(2)资产负债表项目变动说明如下:
1)交易性金融资产本报告期末与上年度期末相比减少54.23%,主要原因是公司赎回银行理财产品增加所致;2)应收账款本报告期末与上年度期末相比减少33.88%,主要原因是公司影视剧应收账款回款增加所致;3)其他权益工具投资本报告期末与上年度期末相比增加30.01%,主要原因是公司新增对外投资所致;4)长期待摊费用本报告期末与上年度期末相比减少37.08%,主要原因是公司以前年度发生的装修改造等长期待摊费用摊销完成所致;
5)应付账款本报告期末与上年度期末相比减少40.61%,主要原因是公司支付合作方结算款所致;6)预收账款本报告期末与上年度期末相比增加1,903.53%,主要原因是公司收到的投资退出款增加所致;7)应付职工薪酬本报告期末与上年度期末相比减少54.89%,主要原因是公司已支付计提的职工薪酬所致;8)应交税费本报告期末与上年度期末相比减少51.96%,主要原因是公司已缴纳企业所得税所致;9)一年内到期的非流动负债本报告期末与上年度期末相比增加106.95%,主要原因是公司一年内到期的长期借款重分类所致;
10)长期借款本报告期末与上年度期末相比增加2,204.40万元,主要原因是公司报告期内新增银行借款所致;11)库存股本报告期末与上年度期末相比增加129,552,741.88元,主要原因是公司回购公司股票所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,496 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
光线控股有限公司 | 境内非国有法人 | 42.55% | 1,248,390,518 | 0 | 质押 | 569,961,622 |
上海汉涛信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 176,016,506 | 0 | ||
杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.82% | 170,637,446 | 0 | ||
李晓萍 | 境内自然人 | 3.67% | 107,547,580 | 80,660,685 | ||
杜英莲 | 境内自然人 | 3.50% | 102,690,536 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.12% | 91,416,036 | 0 | ||
李德来 | 境内自然人 | 2.99% | 87,621,524 | 65,716,143 | ||
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持 有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.45% | 42,652,664 | 0 | ||
王牮 | 境内自然人 | 1.01% | 29,633,600 | 0 | ||
王洪田 | 境内自然人 | 0.84% | 24,543,340 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
光线控股有限公司 | 1,248,390,518 | 人民币普通股 | 1,248,390,518 | |||
上海汉涛信息咨询有限公司 | 176,016,506 | 人民币普通股 | 176,016,506 | |||
杭州阿里创业投资有限公司 | 170,637,446 | 人民币普通股 | 170,637,446 | |||
杜英莲 | 102,690,536 | 人民币普通股 | 102,690,536 | |||
香港中央结算有限公司 | 91,416,036 | 人民币普通股 | 91,416,036 | |||
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 42,652,664 | 人民币普通股 | 42,652,664 | |||
王牮 | 29,633,600 | 人民币普通股 | 29,633,600 |
李晓萍 | 26,886,895 | 人民币普通股 | 26,886,895 | |
王洪田 | 24,543,340 | 人民币普通股 | 24,543,340 | |
招商银行股份有限公司-泓德卓远混合型证券投资基金 | 22,976,781 | 人民币普通股 | 22,976,781 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间,杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系;王牮为王长田妹妹,光线控股有限公司董事及股东;王洪田为王长田弟弟。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有1,215,390,518股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股,实际合计持有1,248,390,518股。报告期内,光线控股有限公司参与转融通证券出借业务,截至2022年9月30日,尚有2,683,000股出借给中国证券金融股份有限公司,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露,请投资者查询相关公告。
序号 | 公告编号 | 公告名称 | 披露日期 | 披露媒体 |
1 | 2022-043 | 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2022年07月14日 | 巨潮资讯网 |
2 | 2022-047 | 关于控股股东部分股份质押的公告 | 2022年08月29日 | 巨潮资讯网 |
3 | 2022-049 | 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2022年09月14日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京光线传媒股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,207,438,273.18 | 1,137,587,881.53 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 816,280,069.07 | 1,783,520,327.38 |
衍生金融资产 |
应收票据 | ||
应收账款 | 217,534,179.82 | 328,990,987.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 142,418,343.37 | 143,466,355.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 102,750,460.74 | 104,217,305.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,259,661,225.12 | 1,182,152,437.62 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 23,428,632.94 | 29,158,308.66 |
流动资产合计 | 3,769,511,184.24 | 4,709,093,603.65 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,661,932,242.58 | 4,676,958,693.64 |
其他权益工具投资 | 1,152,626,189.83 | 886,584,337.15 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 23,656,981.86 | 24,851,795.70 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 70,432,036.45 | 76,618,917.50 |
无形资产 | 1,158,712.43 | 1,569,469.67 |
开发支出 | ||
商誉 | 15,355,143.09 | 15,355,143.09 |
长期待摊费用 | 4,895,101.67 | 7,780,030.86 |
递延所得税资产 | 85,855,293.87 | 80,617,862.57 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 6,015,911,701.78 | 5,770,336,250.18 |
资产总计 | 9,785,422,886.02 | 10,479,429,853.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 168,258,712.04 | 283,290,246.76 |
预收款项 | 16,922,627.64 | 844,641.62 |
合同负债 | 372,054,921.77 | 310,345,037.69 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,491,166.65 | 21,038,660.87 |
应交税费 | 50,924,734.14 | 106,002,534.13 |
其他应付款 | 20,555,865.52 | 17,961,120.89 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 21,442,124.83 | 10,361,215.32 |
其他流动负债 | 5,094,012.75 | 6,397,050.87 |
流动负债合计 | 664,744,165.34 | 756,240,508.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 22,044,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 62,028,507.07 | 67,033,606.33 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 75,174,326.10 | 84,828,966.75 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 159,246,833.17 | 151,862,573.08 |
负债合计 | 823,990,998.51 | 908,103,081.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 2,933,608,432.00 | 2,933,608,432.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,985,754,254.93 | 1,981,781,302.51 |
减:库存股 | 129,552,741.88 | |
其他综合收益 | -69,463,988.16 | -61,029,786.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 415,210,798.22 | 415,210,798.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,810,143,149.00 | 4,284,908,980.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 8,945,699,904.11 | 9,554,479,726.62 |
少数股东权益 | 15,731,983.40 | 16,847,045.98 |
所有者权益合计 | 8,961,431,887.51 | 9,571,326,772.60 |
负债和所有者权益总计 | 9,785,422,886.02 | 10,479,429,853.83 |
法定代表人:王长田 主管会计工作负责人:曾艳 会计机构负责人:曹攀
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 685,414,076.23 | 978,045,039.01 |
其中:营业收入 | 685,414,076.23 | 978,045,039.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 607,814,160.30 | 641,716,543.96 |
其中:营业成本 | 560,074,467.95 | 607,506,116.19 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 952,765.78 | 1,784,684.08 |
销售费用 | 4,213,119.58 | 5,068,465.52 |
管理费用 | 47,877,401.50 | 49,446,570.39 |
研发费用 | 13,442,416.83 | 13,290,448.17 |
财务费用 | -18,746,011.34 | -35,379,740.39 |
其中:利息费用 | 2,748,106.99 | 2,907,839.69 |
利息收入 | 21,317,708.24 | 38,193,870.44 |
加:其他收益 | 10,506,946.58 | 38,169,326.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -19,562,536.46 | 197,436,261.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -44,052,803.41 | 174,429,323.81 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,586,858.48 | 123,049.32 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31,119,809.35 | 23,546,765.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 105,250,993.88 | 595,603,898.01 |
加:营业外收入 | 3,276,698.74 | 13,784,981.26 |
减:营业外支出 | 1,025,717.09 | 270,452.97 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 107,501,975.53 | 609,118,426.30 |
减:所得税费用 | 7,176,799.83 | 57,911,587.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,325,175.70 | 551,206,838.71 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,325,175.70 | 551,206,838.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,527,993.57 | 552,876,027.47 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,202,817.87 | -1,669,188.76 |
六、其他综合收益的税后净额 | 167,620.98 | 16,536,679.06 |
归属母公司所有者的其他综合收益 | 167,620.98 | 16,536,679.06 |
的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -33,832,725.61 | 19,940,824.09 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -16,233,005.66 | 197,377.80 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,599,719.95 | 19,743,446.29 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 34,000,346.59 | -3,404,145.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 30,142,890.09 | -3,073,711.47 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 3,857,456.50 | -330,433.56 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 100,492,796.68 | 567,743,517.77 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,695,614.55 | 569,412,706.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,202,817.87 | -1,669,188.76 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王长田 主管会计工作负责人:曾艳 会计机构负责人:曹攀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,357,188.71 | 1,431,701,387.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 15,753,917.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,079,217.86 | 226,145,243.41 |
经营活动现金流入小计 | 960,190,323.59 | 1,657,846,630.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,146,867.79 | 739,138,253.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 119,095,735.79 | 117,732,568.51 |
支付的各项税费 | 71,835,872.85 | 52,566,268.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,733,739.60 | 95,650,306.96 |
经营活动现金流出小计 | 888,812,216.03 | 1,005,087,397.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,378,107.56 | 652,759,233.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,722,423,887.46 | 2,314,029,562.29 |
取得投资收益收到的现金 | 28,555,475.08 | 128,681,896.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,750,979,362.54 | 2,462,745,859.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,430,269.93 | 3,600,665.08 |
投资支付的现金 | 2,030,947,186.97 | 3,815,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | 1,120,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,034,577,456.90 | 3,819,720,665.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 716,401,905.64 | -1,356,974,805.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,630,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 32,630,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 630,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 585,668,138.64 | 29,336,084.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,906,464.15 | 25,148,729.64 |
筹资活动现金流出小计 | 726,204,602.79 | 54,484,813.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -693,574,602.79 | -54,484,813.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,938,711.57 | -199,978.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,144,121.98 | -758,900,364.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,107,908,674.94 | 1,925,320,030.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,052,796.92 | 1,166,419,666.49 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京光线传媒股份有限公司
董事会2022年10月28日