光线传媒：2018年年度报告

北京光线传媒股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹攀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营中可能面临的各种风险情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,933,608,432为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 15

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 33

第五节 重要事项 ...... 46

第六节 股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 优先股相关情况 ...... 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53

第九节 公司治理 ...... 62

第十节 公司债券相关情况 ...... 67

第十一节 财务报告 ...... 74

第十二节 备查文件目录 ...... 202

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、光线传媒	指	北京光线传媒股份有限公司
光线影业	指	北京光线影业有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2018年1 月1 日至2018年12 月31 日
浙江齐聚	指	浙江齐聚科技有限公司（原名：金华长风信息技术有限公司）
天神娱乐	指	大连天神娱乐股份有限公司
欢瑞世纪	指	欢瑞世纪联合股份有限公司
林芝腾讯	指	林芝腾讯科技有限公司
红鲤文化	指	上海红鲤文化传播有限公司
蓝白红影业	指	苏州蓝白红影业有限公司
大千阳光	指	北京大千阳光数字科技股份有限公司
新丽传媒	指	新丽传媒集团有限公司（原名：新丽传媒股份有限公司）
彩条屋/彩条屋影业	指	霍尔果斯彩条屋影业有限公司
光线影业	指	北京光线影业有限公司
中国天楹	指	中国天楹股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光线传媒	股票代码	300251
公司的中文名称	北京光线传媒股份有限公司
公司的中文简称	光线传媒
公司的外文名称（如有）	Beijing Enlight Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Enlight Media
公司的法定代表人	王长田
注册地址	北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号
注册地址的邮政编码	100013
办公地址	北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
办公地址的邮政编码	100013
公司国际互联网网址	www.ewang.com
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯俊	徐楠楠
联系地址	北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层	北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
电话	010-64516451	010-64516451
传真	010-84222188	010-84222188
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	张昆，王丽娜

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	1,491,532,461.18	1,843,452,761.05	-19.09%	1,731,311,632.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,373,294,847.75	815,156,857.46	68.47%	740,911,252.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-284,927,261.54	461,565,322.67	-161.73%	518,688,446.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-476,309,768.55	-31,864,456.74	-1,394.80%	746,941,351.52
基本每股收益（元/股）	0.47	0.28	67.86%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.28	67.86%	0.25
加权平均净资产收益率	16.25%	10.98%	5.27%	10.67%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额（元）	10,846,113,290.23	11,884,462,717.67	-8.74%	9,149,512,655.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,644,336,072.02	8,419,612,719.55	2.67%	7,035,124,816.73

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	400,746,976.04	320,187,442.47	564,196,907.95	206,401,134.72
归属于上市公司股东的净利润	1,992,781,829.39	114,355,000.68	178,242,318.55	-912,084,300.87
归属于上市公司股东的扣除非经	87,963,838.12	138,017,320.80	168,677,041.17	-679,585,461.63

常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	19,910,868.53	-201,107,242.34	-118,315,830.58	-176,797,564.16

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,238,670,803.80	-15,922,379.97	24,877,132.48	主要是出售新丽传媒股权确认的投资收益；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,437,110.80	22,941,677.71	38,640,144.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,302,945.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		130,116.59
委托他人投资或管理资产的损益	11,321,884.44	7,469,660.31	12,021,921.45
债务重组损益		11,107,474.07	-1,872,043.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-164,065.76	140,206,142.75	208,452,564.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,673,955.66	140,364,642.36	-15,881,188.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目		80,099,808.12	1,875,959.29
减：所得税影响额	624,913,705.87	29,093,984.72	37,044,416.45
少数股东权益影响额（税后）	106,819.28	3,711,622.43	8,847,268.26
合计	1,658,222,109.29	353,591,534.79	222,222,806.12	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是广播电影电视业

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司各项业务平稳健康发展。公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、实景娱乐等领域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。

1、影视业务板块。主要包括电影、电视剧（网剧）等，是公司的核心竞争力所在，也是扩展并拉动其他业务板块的核心驱动力所在。

2、动漫业务板块。主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一，已经并将持续在提高公司利润率、驱动其他业务、巩固公司行业地位等方面贡献巨大力量。

3、内容关联业务板块。主要包括艺人经纪、文学、音乐、戏剧、实景娱乐等，既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，是公司在以优质影视内容为核心建立行业地位和竞争优势后，孕育并促进其他业务板块发展的具体体现。

4、产业投资板块。主要指公司对其他公司及实体的股权投资，均以内容投资和战略投资为核心，是公司布局内容产业

链、扩大并延伸业务触角、丰富内容产品线及来源的重要保障。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段及周期性特点

2018年，全国电影总票房为609.76亿元，同比增长9.06%。全年票房过亿元影片82部，其中国产电影44部。国产电影总票房为378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比为62.15%，比上年同期增长8.31%，创近年国产电影份额新高。近年来，国内影视剧作品的整体质量在不断提高，优秀作品不断涌现；随着人民群众对优质精神文化产品的需求不断增加，影视行业将持续拥有广阔的发展空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
存货	主要是报告期内影视剧项目的投资增加所致；
长期股权投资	主要是报告期内处置新丽传媒股权所致；
可供出售金融资产	主要是报告期内公允价值计量的天神娱乐和欢瑞世纪股价下跌所致。

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是广播电影电视业公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

1、 报告期内，公司高度重视知识产权的工作，新增的商标注册申请具体情况如下：

序号	注册商标	类别	商标注册证号	注册有效期限
1	ENLIGHT	25	18683027	2018-02-07至2028-02-06

2	ENLIGHT	35	18683025	2018-02-08至2028-02-08
3	E. 光线传媒 ENLIGHT MEDIA	25	24785452	2018-10-07至2028-10-06

序号

电影名称（暂定）

公映许可证编号

出品方

1	唐人街探案2	电审故字【2018】第036号	万达影视传媒有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、中国电影股份有限公司、万达影业（香港）有限公司（中国香港）、霍尔果斯乐开花影业有限公司、优酷电影有限公司、小米影业有限责任公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、北京耀莱影视文化传媒有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司、浙江横店影业有限公司、大地时代文化传播（北京）有限公司、北京红色果实文化传播有限公司、伊犁卓然影业有限公司、华文映像（北京）影视投资有限公司、天津联瑞影业有限公司
2	熊出没·变形记	电审动字【2018】第001号	华强方特（深圳）动漫有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、北京鱼子酱文化传播有限责任公司、万达影视传媒有限公司、天津猫眼文化传媒有限公司、珠江影业传媒股份有限公司、大地时代文化传播（北京）有限公司、浙江横店影业有限公司、霍尔果斯金逸影业有限公司、华强方特文化科技集团股份有限公司
3	金钱世界	电审进字【2017】第094号	英国斯科特自由制片公司、美国STX影业、美国因培瑞迪夫影业
4	大世界	电审动字【2017】第024号	映川文化传媒（杭州）有限公司、北京嘉美春天影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、北京哪吒兄弟影业有限公司、南京乐无边动画设计工作室

5	超时空同居	电审故字【2018】第268号	北京真乐道文化传播有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、北京精舞门文化发展有限公司、北京光线影业有限公司
6	动物世界	电审故字【2018】第349号	上海儒意影视制作有限公司、上海火龙果影视制作有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司、引力影视投资有限公司、耳东影业（北京）有限公司、北京乐合影

			业文化传媒有限公司、联瑞（上海）影业有限公司、北京无限自在文化传媒股份有限公司、三月谷雨（北京）文化传媒有限公司、山南光线影业有限公司
7	悲伤逆流成河	电审故字【2018】第649号	北京光线影业有限公司、霍尔果斯五光十色影业有限公司、北京光线传媒股份有限公司、山南光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯乐开花影业有限公司、霍尔果斯领誉影视传媒有限公司、无锡宝唐影业有限公司

8	一出好戏	电审故字【2018】第526号	上海瀚纳影视文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯春天融和传媒有限公司、霍尔果斯乐开花影业有限公司、北京瀚纳影视文化有限公司、霍尔果斯天天影业有限公司、山南光线影业有限公司、无锡星皓东方文化投资企业、霍尔果斯坏猴子影视文化传播有限公司、浙江蓝天下影视传媒有限公司、北京领骥影视文化股份有限公司、祥峰（成都）投资合伙企业、北京七印象文化传媒有限公司、浙江和颂亚华影视传播有限公司、上海盛万影视文化有限公司、上海闪念影视文化有限公司、北京春秋永乐文化传播有限公司、北京自由酷鲸影业有限公司、青岛盛世飞洋海上旅游有限公司、江苏鹿港文化股份有限公司、捷成世纪文化产业集团有限公司、一壹传媒集团有限公司、上海游族文化传媒有限公司、恒大影视文化有限公司、北京英迈策源文化传媒有限公司、完美星空传媒有限公司、北京耀莱影视文化传媒有限公司、霍尔果斯展程广告传媒有限公司、上海阿里巴巴影业有限公司、上海不那么空文化传播有限公司
9	叶问外传：张天志	电审故字【2018】第86号	天马影联影视文化（北京）有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、东方影业出品有限公司（中国香港）、上海天马联合影视文化有限公司（台港澳肚子）、上海鸣肇影视文化有限公司、山南光线影业有限公司
10	昨日青空	电审动字【2018】第20号	北京光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、山南光线影业有限公司、北京光线传媒股份有限公司、杭州路行动画设计有限公司、天津市好传文化传播有限公司

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	北京光线传媒股份有限公司	营业性演出许可证	京演（机构）[2009]0617号	经营演出及经纪业务	北京市文化局	2009年3月4日-2020年3月3日

2	北京光线传媒股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（京）字第00015号	制作、发行动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市新闻出版广电局	2018年1月17日-2020年1月17日
3	北京光线传媒股	高新技术企业	GR201511000147	无	北京市科学技术	2015年7月21日-

份有限公司

证书

委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局

2018年7月20日

4	北京光线影业有限公司	高新技术企业证书	GR201511000124	无	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2015年7月21日-2018年7月20日
5	北京光线影业有限公司	中关村高新技术企业证书	20162070468411	无	中关村科技园区管理委员会	2016年10月25日-2019年10月24日
6	北京光线易视网络科技有限公司	电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证050023号	业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）； 服务项目：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务	北京市通信管理局	2015年4月2日-2020年4月2日
7	北京光线易视网络科技有限公司	网络文化经营许可证	京网文[2017] 7856-868号	利用信息网络经营游戏产品	北京市文化局	2014年9月26日-2020年9月25日
8	北京光线易视网络科技有限公司	信息网络传播视听节目许可证	0108231	业务名称：互联网视听节目服务； 业务类别：第二类互联网视听节目服务中的第六项：文艺、娱乐等专业类视听节目的汇集、播出服务	国家新闻出版广电总局	2018年2月13日-2021年2月13日

9	上海光线电视传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（沪）字第0029号	广播电视节目制作、发行	上海市文化广播影视管理局	2017年1月17日-2019年4月1日
10	山南光线影业有限公司	电影发行经营许可证	证发字第（2017）064号	电影片发行（区域：全国）	国家新闻出版广电总局电影局	2017年5月17日-2019年5月16日
11	北京传媒之光广告有限公司	电影放映经营许可证	京东映字（2016）第12号	经营范围：电影放映	北京市东城区文化委员会	2016年12月21日-2018年12月31日
12	北京传媒之光广告有限公司	食品流通许可证	SP1101011510094841	许可范围：零售预包装食品	北京市东城区食品药品监督管理局	2015年10月14日-2020年10月13日
13	霍尔果斯彩条屋	广播电视节目	（新）字第00193	广播电视节目制作、	新疆维吾尔自治	2017年4月1日-2019

	影业有限公司	制作经营许可证	号	经 营、发行	区新闻出版广电局	年4月1日
14	霍尔果斯彩条屋影业有限公司	电影发行经营许可证	证发字第（2017）063号	电影片发行（区域：全国）	国家新闻出版广电总局电影局	2017年5月17日-2019年5月16日
15	霍尔果斯青春光线影业有限公司	电影发行经营许可证	证发字第（2017）073号	电影片发行（区域：全国）	国家新闻出版广电总局电影局	2017年5月26日-2019年5月25日
16	霍尔果斯青春光线影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00186号	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2017年4月1日-2019年4月1日

17

霍尔果斯迷你光线影业有限公司

广播电视节目制作经营许可证

（新）字第00907号

广播电视节目制作、经营、发行

新疆维吾尔自治区新闻出版广电局

2017年9月19日-2019年4月1日

18	霍尔果斯五光十色影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00788号	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2017年8月11日-2019年4月1日
18	霍尔果斯小森林影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00696号	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2017年8月11日-2019年4月1日

19	霍尔果斯光威影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00194号	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2017年8月11日-2019年4月1日
20	霍尔果斯光印影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00816号	广播电视节目制作、经营、发行	新疆维吾尔自治区新闻出版广电局	2017年8月11日-2019年4月1日

21

山南光线艺人经纪有限公司

营业性演出许可证

540000120002

演出营销，演出经纪，演出组织，演员签约，演员推广，演员代理，演出代理，演出制作，演出居间

西藏自治区文化局

2017年11月17日-2019年11月16日

序号	登记号	著作权人	软件名称
1	2018SR672409	北京光线传媒股份有限公司	电视节目剪辑及合成处理技术系统V1.0
2	2018SR671720	北京光线传媒股份有限公司	电视字幕效果制作系统V1.0

3	2018SR669981	北京光线传媒股份有限公司	新媒体收入总账管理系统V1.0
4	2018SR671725	北京光线传媒股份有限公司	音频混合色彩分辨非线性编辑系统V1.0

5	2018SR671745	北京光线传媒股份有限公司	影视信息制片后台管理系统V1.0
6	2018SR672034	北京光线影业有限公司	电影音频处理控制系统V1.0

7

2018SR672207

北京光线影业有限公司

电影植入播放管理系统V1.0

8	2018SR670537	北京光线影业有限公司	影视节目图文编辑系统V1.0
9	2018SR670528	北京光线影业有限公司	影视剧制片预算管理软件V1.0
10	2018SR671706	北京光线影业有限公司	影视字幕编辑及噪声处理系统V1.0

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，影视行业整体保持稳健发展，尽管遇到了一些暂时的困难和挑战，但也为行业的规范发展带来了机遇；行业经过新一轮的调整和结构优化，将为长期良性发展继续奠定踏实稳固的基础。国家相继出台了多项有利于影视行业发展的政策，同时也加强了对行业的监管力度，不断对行业发展进行指导和规范，这将在总体上有效地促进影视剧行业健康、规范化发展。报告期内，电影行业总体表现良好，电影票房冲破600亿元，国产电影票房呈现出持续增长的发展态势。在上述行业背景下，公司依托多年来的稳扎稳打、谨慎布局，在逆流中站稳脚跟，夯实基础，各项业务均平稳健康发展。报告期内，公司投资业务不仅能够强有力的辅助公司主营业务，也为公司带来可观的投资回报。

1、 电影业务

报告期内，公司参与投资、发行并计入2018年度票房收入的影片共十五部，影片数量与上年持平，质量明显提升，总票房为73.8亿元，较去年同期大幅上涨。报告期内上映了《熊出没·变形记》《唐人街探案2》《大世界》《英雄本色2018》《金钱世界》《超时空同居》《动物世界》《一出好戏》《悲伤逆流成河》《狗十三》《二十岁》《昨日青空》《叶问外传：张天志》等十三部影片；2017年上映并有部分票房结转到本报告期的影片两部，包括《圣诞奇妙公司》《心理罪之城市之光》。其中，《超时空同居》《一出好戏》均获得了口碑和票房的双丰收；《悲伤逆流成河》《狗十三》分别引起了社会对校园霸凌和青少年成长话题的关注，凸显了公司的社会责任感。同时，公司储备了大量题材多样、类型多元的优质电影项目，部分项目已完成后期制作，将于2019年上映。

2、 动漫业务

报告期内，公司出品、发行了3部动画电影，包括《熊出没·变形记》《大世界》《昨日青空》。《大世界》获得第54届台湾电影金马奖最佳动画长片、入围第67届柏林国际电影节金熊奖。同时，公司储备的多个重量级动画电影项目在报告期内取得了实质性的进展。得益于前期丰富的项目储备、完善的动漫产业链布局，公司在2019年有望迎来多部优质动画电影的上映。

3、 电视剧（含网剧）业务

报告期内，公司在电视剧（含网剧）业务方面的投入和布局初见成效，确认了《新笑傲江湖》《爱国者》《我的保姆手册》《盗墓笔记2》的电视剧投资、发行收入，电视剧业务收入大幅提升。同时积极筹备和制作主投、主控的电视剧（网剧）《我在未来等你》《八分钟的温暖》等剧集，其中，《八分钟的温暖》已于2019 年1月30日在腾讯视频独家播出；《我在未来等你》已进入后期制作完善阶段，有望于2019年播出。公司拥有丰富的电视剧（含网剧）项目储备，多部优质剧集在开发、制作阶段。

4、 艺人经纪及内容相关业务

报告期内，公司借助影视剧项目新签约了一批优质艺人，与已有艺人共同加入到主投、主控的影视剧项目中，如《悲伤逆流成河》《我在未来等你》《八分钟的温暖》等项目，均在艺人经纪和影视剧业务上进行了紧密的互动。部分艺人成长迅速，在提升艺人价值的同时，也将反哺公司其他业务。

报告期内，公司成立了编剧导演事务部，加强了对年轻代导演、优质编剧的挖掘和培养，截至报告期末，公司已签约多名优秀导演、编剧，建立了长期合作关系。

5、产业投资业务

公司在报告期内出售了持有的新丽传媒的全部股权，取得了良好的投资回报，有效补充了公司的现金流。公司投资了蓝白红影业及大千阳光等优质公司，能够有效整合内容行业的上下游资源、完善公司产业布局。此外，公司的参股公司MaoyanEntertainment在报告期内筹划于香港上市事宜，其已于2019年2月4日顺利登陆联交所。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

是占公司主营业务收入前五名的影视作品影视剧收入前五名 单位：元

项目	2018年度
前五部影视剧收入总额	974,414,506.02
占全部营业收入的比例	65.33%

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,491,532,461.18	100%	1,843,452,761.05	100%	-19.09%
分行业
传媒	1,491,532,461.18	100.00%	1,843,452,761.05	100.00%	-19.09%
分产品
电影及衍生品	1,077,380,169.26	72.23%	1,238,167,750.17	67.17%	-12.99%
电视剧	382,008,619.14	25.61%	50,505,855.60	2.74%	656.37%
视频直播		0.00%	491,462,820.98	26.66%	-100.00%

游戏及其他	32,143,672.78	2.16%	63,316,334.30	3.43%	-49.23%
分地区
国内	1,482,485,758.54	99.39%	1,833,716,942.68	99.47%	-19.15%
海外	9,046,702.64	0.61%	9,735,818.37	0.53%	-7.08%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
传媒	1,491,532,461.18	1,010,316,503.94	32.26%	-19.09%	-6.67%	-9.01%
分产品
电影及衍生品	1,077,380,169.26	730,695,238.00	32.18%	-12.99%	5.40%	-11.83%
电视剧	382,008,619.14	251,073,432.46	34.28%	656.37%	787.00%	-9.68%
视频直播			0.00%	-100.00%	-100.00%	-33.24%
游戏及其他	32,143,672.78	28,547,833.48	11.19%	-49.23%	-13.22%	-36.86%
分地区
国内	1,482,485,758.54	899,924,048.94	32.15%	-19.15%	-6.36%	-9.27%
海外	9,046,702.64	4,392,455.00	51.45%	-7.08%	-46.86%	36.35%

单位：元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
电影及衍生品	传媒	730,695,238.00	72.32%	693,239,053.62	64.04%	5.40%
电视剧	传媒	251,073,432.46	24.85%	28,305,990.50	2.61%	787.00%
视频直播	传媒		0.00%	328,098,399.32	30.31%	-100.00%
游戏及其他	传媒	28,547,833.48	2.83%	32,896,172.42	3.04%	-13.22%

前五名客户合计销售金额（元）	1,182,613,080.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	846,962,889.78	56.78%
2	客户二	114,285,096.15	7.66%
3	客户三	84,297,169.81	5.65%
4	客户四	72,916,981.61	4.89%
5	客户五	64,150,943.39	4.30%
合计	--	1,182,613,080.74	79.29%

前五名供应商合计采购金额（元）

447,628,765.32

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	124,775,287.91	12.35%
2	供应商二	106,000,000.00	10.49%
3	供应商三	86,792,452.81	8.59%
4	供应商四	70,611,025.60	6.99%
5	供应商五	59,449,999.00	5.88%
合计	--	447,628,765.32	44.31%

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,001,665.67	82,438,213.17	-96.36%	主要是本报告期不再合并浙江齐聚，相关视频直播销售费用减少所致；
管理费用	78,848,506.82	130,468,235.58	-39.56%	主要是本报告期不再合并浙江齐聚，相关视频直播管理费用减少所致；
财务费用	17,892,845.07	33,377,480.51	-46.39%	主要是本报告期计提资金占用费计入利息收入所致；
研发费用	9,861,905.73	44,467,651.75	-77.82%	主要是本报告期不再合并浙江齐聚，相关视频直播研发费用减少所致；

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,940,485,609.39	2,533,578,523.42	-23.41%

经营活动现金流出小计	2,416,795,377.94	2,565,442,980.16	-5.79%
经营活动产生的现金流量净额	-476,309,768.55	-31,864,456.74	-1,394.80%
投资活动现金流入小计	5,970,212,173.97	1,610,929,973.13	270.61%
投资活动现金流出小计	3,884,690,017.05	2,030,563,450.32	91.31%
投资活动产生的现金流量净额	2,085,522,156.92	-419,633,477.19	596.99%
筹资活动现金流入小计		1,018,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,664,703,920.90	163,031,191.18	921.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,664,703,920.90	854,968,808.82	-294.71%
现金及现金等价物净增加额	-54,018,333.31	403,431,472.28	-113.39%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,282,599,307.70	118.15%	主要是处置新丽传媒股权确认的投资收益；	其中对联营企业计提的投资收益为可持续性收益；
公允价值变动损益	-164,065.76	-0.01%
资产减值	725,602,463.31	37.56%	主要是计提应收款项的坏账准备、商誉及长期股权投资等资产的减值 。	否

营业外收入	9,143,005.78	0.47%
营业外支出	5,469,050.12	0.28%

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,869,573,077.27	17.24%	1,923,541,410.58	16.19%	1.05%
应收账款	281,551,141.73	2.60%	340,266,956.47	2.86%	-0.26%
存货	1,547,108,718.72	14.26%	1,150,693,547.06	9.68%	4.58%	主要是报告期内影视剧项目的投资较多所致；
长期股权投资	4,699,732,198.98	43.33%	5,884,901,453.45	49.52%	-6.19%	主要是报告期内处置新丽传媒股权所致；
固定资产	38,011,646.78	0.35%	33,140,624.53	0.28%	0.07%
预付账款	555,841,970.27	5.12%	150,254,425.48	1.26%	3.86%	主要是报告期内预付影视剧投资款增加所致；
可供出售金融资产	1,114,550,609.92	10.28%	1,759,780,702.66	14.81%	-4.53%	主要是报告期内按公允价值计量的天神娱乐和欢瑞世纪股价下跌所致；
商誉	15,482,700.32	0.14%	225,706,476.45	1.90%	-1.76%
应付票据及应付账款	428,419,694.63	3.95%	273,503,039.62	2.30%	1.65%
其他应付款	25,787,061.95	0.24%	959,484,531.48	8.07%	-7.83%	主要是报告期内完成支付股权转让款所致；
应付债券	984,705,660.41	9.08%	1,971,391,282.34	16.59%	-7.51%	主要是报告期内公司债到期兑付所致。

项目

期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金额

期末数

			动
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	725,343.36	-164,065.76					561,277.60
3.可供出售金融资产	956,343,925.82		-35,162,463.83				382,078,813.92
金融资产小计	957,069,269.18	-164,065.76	-35,162,463.83				382,640,091.52
上述合计	957,069,269.18	-164,065.76	-35,162,463.83				382,640,091.52
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目

年末账面价值（元）

受限原因

货币资金

50,000.00

保证金

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
139,443,193.07	1,448,705,000.00	-90.37%

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	240,674,827.06		-11,749,172.27			228,597,855.69	225,029,468.20	募集及自有资金
股票	39,136,616.80		-20,927,633.64				11,233,105.28	自有资金
股票	81,000,000.00		-2,485,657.92				77,685,789.44	募集资金
股票	68,130,451.00						68,130,451.00	自有资金
股票	607,151.25	-164,065.76					561,277.60	重组
合计	429,549,046.11	-164,065.76	-35,162,463.83	0.00	0.00	228,597,855.69	382,640,091.52	--

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行股票	278,683.44	10,033.96	282,773.21	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	278,683.44	10,033.96	282,773.21	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明
本次非公开发行股票募集资金总额人民币2,799,999,989.92元，扣除发行费后，募集资金净额为人民币2,786,834,382.98元。截至2018年12月31日，本公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币2,827,732,113.13元（含2015年3月至2018年1月31日银行利息收入扣除手续费后的净额），募集资金专户银行利息收入扣除手续费后的净额共计人民币40,897,730.15元，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 1）以前年度使用情况：截至2017年12月31日，本公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币2,727,392,492.03元。2015年度、2016年度和2017年度公司分别使用部分闲置募集资金人民币9亿元、7亿元和5亿元暂时补充流动资金，公司已在规定期限内将上述临时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户。 2)本报告期使用情况：本报告期，公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金人民币100,339,621.10元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.电视栏目		否	32,000	32,000		32,004.99	100.02%				不适用	否
2.电视剧		否	19,800	19,800		20,009.63	101.06%				不适用	否
3.电影项目		否	226,883.44	226,883.44	10,033.96	230,758.59	101.71%				不适用	否
承诺投资项目小计		--	278,683.44	278,683.44	10,033.96	282,773.21	--	--			--	--
	超募资金投向
不适用
合计		--	278,683.44	278,683.44	10,033.96	282,773.21	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目			适用

先期投入及置换情况		2015年3月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币733,312,950.76元。目前，相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		1、2015年6月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金人民币9亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2016年6月24日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币9亿元归还至公司募集资金专用账户。 2、2016年6月24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金人民币7亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年6月5日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币7亿元归还至公司募集资金专用账户。 3、2017年6月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年1月5日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币5亿元归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		本次非公开发行股票募集资金均用于募投项目，包括电影、电视剧及电视栏目，对于本次非公开发行股票募集的资金，公司已分别在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、北京银行股份有限公司翠微路支行、中国民生银行北京和平里支行开设了募集资金专项存款账户进行专户管理，截至目前，公司本次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户后续将不再使用。为便于管理，公司已办理完毕该次非公开发行股票募集资金所有专户的销户手续，募集资金专项存款账户注销情况如下： 1、2017年8月30日，公司将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的银行账号为20000010935300003865443的“电视栏目”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币495.97元转至公司基本户，“电视栏目”募投项目的募集资金已全部使用完毕；2、2017年8月30日，公司将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的银行账号为20000010935300003881340的“电视剧”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币17,999.16元转至公司基本户，“电视剧”募投项目的募集资金已全部使用完毕； 3、2017年8月30日，公司将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的银行账号为20000010935300003882014的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币430,777.81元转至公司基本户,“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕； 4、2018年1月10日，公司将在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行开设的银行账号为110907001010904的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕； 5、2018年1月10日，公司将在中国民生银行北京和平里支行开设的银行账号为

		693527315的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕； 6、2018年1月12日，公司将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的银行账号为20000011878400004488110的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币12,480.50元转至公司普通账户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

交易 对方

被出售 股权

出售日

交易 价格 （万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

林芝 腾讯

新丽 传媒27.6420%的 股权

2018年03月10日

331,704

0

本次交易完成后，公司能够全额回收初始投资成本并取得很好的投资收益，增加公司现金流，对公司当期业绩产生了积极影响

120.50%

市场 定价

否

非关联方

是

是

2018年03月12日

巨潮资讯网

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
霍尔果斯青春光线影业有限公司	子公司	影视业务	560,000,000.00	1,907,172,517.11	1,611,078,515.43	1,125,642,738.28	415,730,705.23	423,049,575.57
香港影业国际有限公司	子公司	影视业务	658,262,337.98	349,309,350.72	346,970,423.73	0.00	-210,111,256.38	-210,111,256.38
北京光线影业有限公司	子公司	影视业务	1,890,000,000.00	2,597,522,825.77	2,242,897,708.99	29,857,439.83	-322,806,708.94	-247,042,943.88

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海红鲤文化传播有限公司	增资	营业收入占公司营业收入的比例为0.83%，净利润占公司净利润的比例为-1.03%
霍尔果斯聚光影业有限公司	设立	营业收入占公司营业收入的比例为0%，净利润占公司净利润的比例为0%
鄂尔多斯市光线影业有限公司	设立	营业收入占公司营业收入的比例为0%，净利润占公司净利润的比例为0%
北京东方传奇国际传媒有限公司	注销	营业收入占公司营业收入的比例为0%，净利润占公司净利润的比例为0%
全线实景娱乐扬州有限公司	设立	营业收入占公司营业收入的比例为0%，净利润占公司净利润的比例为-0.17%

1、多元布局影视剧板块，提升市场竞争力

影视剧行业经过高速、动荡发展后回归理性的阶段，将愈加凸显优质内容的重要性。公司深知任重而道远，将始终坚持“内容为王”的发展战略，通过细分厂牌，全面布局影视剧内容各题材、领域，生产优质头部内容，逐步提升产品的品质和影响力：巩固已有厂牌，强化竞争力优势，着力打造高口碑、强共鸣的头部内容；签约、扶植新导演、编剧完成新项目的开发、创作，增加公司在内容产品上的话语权和掌控力；在巩固现有竞争力的基础上，开拓新题材如军旅题材电影，开拓新领域如网络剧业务等。

2、积极推出动漫作品，凸显前瞻布局的价值优势

2019年，公司预计将有多部动漫题材电影上映，其中公司协助推广的日本引进片《夏目友人帐》已于2019年3月7日上映，彩条屋首部真人奇幻电影《墨多多谜境冒险》、公司主导的动画电影神话三部曲中的《姜子牙》《哪吒之魔童降世》、根据《大护法》的导演不思凡的原作改编的动画电影《妙先生》等也有望于年内上映。截至目前，彩条屋已投资了20余家动漫产业链上下游公司，储备了丰富的项目资源。未来，彩条屋将继续有效融合产业链各环节，打造国内最有实力的动画电影创作体系。

3、支持投资公司发展，增强内生动力

投资业务是公司业务板块中不可分割的一部分，优秀的投资决策和投后管理，不仅为其他业务板块提供强有力的支撑，也能挖掘源源不断的内生动力，还可能为公司提供良好的投资回报。公司将围绕已投资的公司，持续推进投后管理工作，增强内部联合、合作，支持投资公司发展。公司仍将以战略投资为方向、以服务于内容生产为原则，适时选择优质项目进行投资布局。

4、加强艺人经纪及内容相关业务，扩大规模效应

随着公司影视剧项目储备的不断丰富、对项目掌控力的不断提高，公司对优质艺人的吸引力和集聚力愈发增强，公司有足够的能力和资源为艺人的成长发展提供更好的环境和支持，同时又可以获得艺人自身价值提升过程中带来的业务资源和收益。公司将加强对于艺人经纪业务的支持，以更好的发挥拉动主营业务发展的作用。

（三）经营计划

2019年，公司影视剧项目储备依然充足。同时，公司还有多个自有IP或原创剧本项目在策划、开发中。

1、电影项目

（1）预计上映电影项目

序号

电影名称（暂定）

（预计）上映时间

合作方式

制作进度

主要演职员

1	四个春天	2019年1月4日	投资+发行	已上映	导演：陆庆屹
2	疯狂的外星人	2019年2月5日	发行	已上映	导演：宁浩 主演：黄渤、沈腾
3	夏目友人帐	2019年3月7日	协助推广	已上映	导演：大森贵弘
4	阳台上	2019年3月15日	投资+发行	已上映	导演：张猛 主演：周冬雨、王锵

5	风中有朵雨做的云	2019年4月4日	投资+发行	已上映	导演：娄烨 主演：井柏然、宋佳、马思纯、秦昊、陈妍希
6	雪暴	2019年4月30日	投资+发行	即将上映	导演：崔斯韦 主演：张震、廖凡、倪妮
7	八佰	2019年7月5日	投资	制作中	导演：管虎 主演：张译、李卓航、刘云龙
8	银河补习班	2019年7月26日	投资	制作中	导演：邓超 主演：邓超

9

东北往事之二十年

待定

投资+发行

制作中

导演：孔二狗

					主演：夏雨、胡军、张静初
10	墨多多谜境冒险	待定	投资+发行	制作中	导演：王竞 主演：秦昊、蔡国庆

11	三体	待定	投资+发行	制作中	主演：冯绍峰、张静初
12	保持沉默	待定	投资+发行	制作中	主演：周迅、吴镇宇
13	铤而走险	待定	投资+发行	制作中	导演：甘剑宇 主演：大鹏、欧豪

14	南方车站的聚会	待定	投资+发行	制作中	导演：刁亦男 主演：胡歌、桂纶镁、廖凡、万茜
15	她的故事	待定	协助推广	引进中	导演：闵奎东
16	爱情洄游	待定	协助推广	引进中	导演：Tanujan Chandra

17	暗黑者	待定	投资+发行	制作中	导演：翁子光
18	冰海陷落	待定	协助推广	引进中	导演：Donovan Marsh
19	姜子牙	待定	投资+发行	制作中	导演：程腾、李炜

20	哪吒之魔童降世	待定	投资+发行	制作中	导演：饺子
21	妙先生	待定	投资+发行	制作中	导演：李凌霄
22	荞麦疯长	待定	投资+发行	制作中	导演：徐展雄 主演：马思纯、黄景瑜、钟楚曦
23	瞒天记	待定	投资	制作中	监制：陈思诚 主演：肖央、谭卓

序号

电影名称（暂定）

进展

主创人员

1	两只老虎	制作中	导演：李非
2	坚如磐石	制作中	导演：张艺谋
3	如果声音不记得	制作中	导演：落落

4	破阵子	制作中	导演：董天翼
5	西晒	制作中	导演：袁媛
6	深海	制作中	导演：田晓鹏

7	星游记之冲出地球	制作中	导演：胡一泊
8	莫尔道嘎	制作中	导演：曹金玲
9	后来我们都哭了	前期策划	待定

10	照明商店	前期策划	待定
11	深海里的星星	前期策划	待定

12	东宫	前期策划	待定
13	大鱼海棠2	前期策划	待定
14	西游记之大圣闹天宫	前期策划	待定

15	BOBO&TOTO	前期策划	待定
16	救命，我变成了一条狗	前期策划	待定

17

阴阳师

前期策划

待定

18	浮生物语	前期策划	待定
19	凤凰	制作中	待定
20	魁拔	前期策划	待定

21	你的孤独，虽败犹荣	前期策划	待定
22	五个扑水的少年	前期策划	待定

23	贝加尔湖畔	前期策划	待定
24	刀锋上的救赎	前期策划	待定
25	永失我爱	前期策划	待定

电视剧/网剧名称	主要演职人员
八分钟的温暖（已播出）	导演：嵇政
逆流而上的你（已播出）	主演：马丽、潘粤明
长河落日	监制：韩三平；导演：赵一龙 主演：张鲁一、张钧甯、木幡龙

新世界	导演：徐兵； 主演：孙红雷、张鲁一、尹昉、万茜、李纯、胡静、秦汉、赵峥
我在未来等你	导演：薛凌 主演：李光洁、费启鸣、孙千
无法直视	导演：任钊萱
第十二秒	主演：任重、万茜

也平凡	主演：郑恺、林峯
盗墓笔记2	导演: 刘国辉、李昂

听雪楼	总导演：尹涛
江山纪	导演：高希希
我的健身教练	导演：赵晨阳
恨君不似江楼月	导演：何澍培

对的时间对的人	导演：周晓鹏
爱你，是我做过最好的事	待定

茶啊二中	导演：阎凯
左耳	导演：陈慧翎
星游记之风暴法米拉2、星游记之风暴法米拉3	导演：胡一泊

我们这些年	导演：梦继
深海里的星星	待定
怪医黑杰克	待定

后来我们都哭了	待定
时擦	待定
田螺有妇男	待定

救命，我变成了一条狗

待定

剩斗士郡主	待定
君生我已老	待定
候鸟	待定

侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，尤其是随着互联网的普及，盗版影视作品在网络上泛滥成灾。尽管政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序仍然是一个长期的过程，因此公司在一定时期内仍将面临影视作品遭受盗版侵害的风险。

7、影视剧项目的季节性风险

由于影视公司的收入主要来自于各个影视项目，而项目的分布在年度、季节等时间维度上并非平均覆盖，此外各个项目在质量、收入方面也会存在较大差异；因此，未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。

8、与公司债有关的风险

在公司发行的两期债券存续期内，公司可能面临如下风险：（1）流动性风险：公司无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险；（2）偿付风险：在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险；（3）尽管在债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，投资者可能面临利益受到影响的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将继续坚持“内容为王”的发展战略，不断提高内容产品的品质，不断提升对项目风险的认知与把控能力，紧抓政策不断出台对行业发展进行指导、规范的契机，推动内容产业的持续升级，降低市场及项目风险。公司将通过在不同内容领域的横向扩展、在产业链不同环节的纵向布局以及在内容的衍生业务及产品上的探索突破，来巩固现有行业地位，降低行业竞争的风险。公司将坚持业绩与品质两手抓，保持经营业绩的稳定及良好发展态势，获取较充足的资金，降低公司债券无法兑付等风险。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2018年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用公司的利润分配政策为

（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。特殊情况指重大投资计划或重大现金支出发生等。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（三）公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（四）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。报告期内，公司经2017年年度股东大会审议通过，以2017年年度报告披露前公司总股本2,933,608,432股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发人民币586,721,686.40元。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,933,608,432
现金分红金额（元）（含税）	146,680,421.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	146,680,421.60
可分配利润（元）	1,621,737,937.47
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2018年度利润分配预案为：以截至本报告出具日的总股本2,933,608,432股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计146,680,421.60元人民币。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	146,680,421.60	1,373,294,847.75	10.68%	0.00	0.00%	146,680,421.60	10.68%
2017年	586,721,686.40	815,156,857.46	71.98%	0.00	0.00%	586,721,686.40	71.98%
2016年	117,344,337.28	740,911,252.87	15.84%	0.00	0.00%	117,344,337.28	15.84%

承诺来源

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海光线投资控股有限公司；王长田	同业竞争	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2010年02月26日	长期有效	正常履行中
	王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王鑫、张航	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、 袁若苇、王鑫、张航承诺，所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。	2011年07月22日	任职期间内及离职后半年	正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15 号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。4、变更日期根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用与上年相比，本年新增红鲤文化（含全资子公司苏州红鲸影视文化传播有限公司）、鄂尔多斯市光线影业有限公司、霍尔果斯聚光影业有限公司、全线实景娱乐扬州有限公司，减少北京东方传奇国际传媒有限公司和山南光启影视有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	121
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆，王丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否在审计期间改聘会计师事务所√ 是 □ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否聘任、解聘会计师事务所情况说明公司于2018年7月26日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，该议案经过公司2018年第二次临时股东大会审议通过，变更会计师事务所的情况如下：

鉴于兴华会计师事务所为公司提供审计服务至今时间已有10年，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司决定变更会计师事务所。公司本次变更会计师事务所已与兴华会计师事务所进行了充分的沟通，其知悉本事项并确认无异议。根据相关规定，公司审计委员会提名信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见、公司监事会对该事项发表了审核意见，均同意本次变更会计师事务所事项。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用公司报告期内发生的重大关联交易事项已在巨潮资讯网披露。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的公告	2018年03月12日	巨潮资讯网
关于签署合作框架协议暨关联交易的公告	2018年12月12日	巨潮资讯网

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
SO IN LOVE LLC.,	2014年10月21日	8,739.37	2014年10月17日	8,739.37	连带责任保证		是	否
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%
其中：

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	128,000	38,000	0
合计		128,000	38,000	0

（2）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，相关用工制度以及手续均符合《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规的要求，全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，坚持促进员工的健康发展是企业可持续发展的合理保障。

（3）供应商和消费者权益保护

公司建立了公平、公正的供应商管理制度，实现和供应商合作关系的稳定和发展，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵守合同约定，按时支付款项，保障供应商的合法权益，促进供应商效益提升。公司注重满足和提升客户和观众的需求，不断致力于创造优质的娱乐内容，为观众输送更多高品质、高口碑的影视剧作品；此外，公司还积极发展艺人经纪、实景娱乐等，业务既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，都在不断提升消费者体验，更好地满足消费者文化娱乐需求，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念与供应商和客户建立长期友好的合作关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益，在业内赢得了良好的信誉和口碑。

（4）环境保护和可持续发展

公司所属行业为文化传媒行业，文化产业的发展是典型的低碳经济，对环境的压力小，产品附加值高，并且不易受到经济周期下滑的影响，发展潜力巨大。文化产业的发展将提升国家文化软实力，引领风尚、教育人民、服务社会、推动社会发展。公司高度重视环境保护和节能减排，在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化，推进节约型社会建设，关注环保社会责任。

（5）公共关系与社会公益事业

企业是社会的一员，回报社会是企业应尽的责任。2018年，公司积极配合政府、监管机关的工作，承担社会责任。2018度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为1,373,294,847.75。2019年，公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，不断强化主营业务、注重自身发展和布局延展，夯实和强大公司实力的同时，不忘履行社会责任，深化公司治理，完善各项管理制度，保障股东、债权人、员工、客户、消费者的合法权益，努力制作更多的体现社会主义核心价值观的影视作品，确保经济效益与精神文明建设同步发展，实现社会效益的最大化。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年3月10日与林芝腾讯签署了《股份转让协议》，公司以人民币33.1704亿元的对价将持有的新丽传媒27.6420%的股权出售给林芝腾讯，本次交易后，公司将不再持有新丽传媒的股权。截至报告期末，公司已收到林芝腾讯支付的全部股权转让款。具体内容详见公司于2018年3月12日在巨潮资讯网发布的《关于出售资产的公告》（公告编号：

2018-018）。

2、公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-032）。

3、因公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，公司进行换届选举工作，完成了第四届董事会、监事会、高级管理人员的选举及聘任工作，具体内容详见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高管届满离任的公告》（公告编号：2018-070）。

4、2018年9月14日，樊路远先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司补选尹雷先生为第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-083）、2018年10月26日在巨潮资讯网发布的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-094）。

5、报告期内，公司控股股东光线控股质押、解除质押及质押延期购回的明细如下：

序号

公告编号

公告名称

披露日期

披露媒体

1	2018-004	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2018年1月12日	巨潮资讯网
2	2018-006	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2018年1月15日	巨潮资讯网
3	2018-008	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年2月1日	巨潮资讯网

4	2018-010	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年2月9日	巨潮资讯网
5	2018-011	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2018年2月22日	巨潮资讯网
6	2018-012	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年2月23日	巨潮资讯网

7	2018-021	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2018年3月13日	巨潮资讯网
8	2018-041	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2018年5月9日	巨潮资讯网
9	2018-051	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2018年6月20日	巨潮资讯网

10	2018-052	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年6月22日	巨潮资讯网
11	2018-055	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2018年7月12日	巨潮资讯网
12	2018-073	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年8月21日	巨潮资讯网

13	2018-079	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2018年8月31日	巨潮资讯网
14	2018-080	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年9月3日	巨潮资讯网
15	2018-081	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年9月7日	巨潮资讯网

16	2018-082	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年9月12日	巨潮资讯网
17	2018-084	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年9月18日	巨潮资讯网
18	2018-085	关于控股股东部分股份质押的公告	2018年10月10日	巨潮资讯网

19

2018-087

关于控股股东部分股份质押的公告

2018年10月12日

巨潮资讯网

20

2018-088

关于控股股东部分股份质押的公告

2018年10月16日

巨潮资讯网

21

2018-095

关于控股股东部分股份质押的公告

2018年11月7日

巨潮资讯网

动）。具体内容详见公司于2018年3月12日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-020）。

5、2018年5月11日，公司之孙公司彩条屋自有资金出资人民币39,996,187.50元认购大千阳光本次发行的股票6,471,875股，本次认购完成后，彩条屋持有大千阳光20%的股份，大千阳光成为彩条屋的参股公司。2018年11月1日，大千阳光取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，具体信息如下：法定代表人：张润华；注册资本3235.9375万元；统一社会信用代码911101080805012699；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；电脑动画设计；工艺美术设计；企业策划、设计；市场调查；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) ；设计、制作、代理、发布广告；版权转让、版权代理；著作权代理服务；版权贸易;销售工艺品、礼品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目 ，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 具体内容详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-042）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	181,581,342	6.19%				9,104,346	9,104,346	190,685,688	6.50%
3、其他内资持股	181,581,342	6.19%				9,104,346	9,104,346	190,685,688	6.50%
境内自然人持股	181,581,342	6.19%				9,104,346	9,104,346	190,685,688	6.50%
二、无限售条件股份	2,752,027,090	93.81%				-9,104,346	-9,104,346	2,742,922,744	93.50%
1、人民币普通股	2,752,027,090	93.81%				-9,104,346	-9,104,346	2,742,922,744	93.50%
三、股份总数	2,933,608,432	100.00%				0	0	2,933,608,432	100.00%

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
李晓萍	83,357,574			83,357,574	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	70,966,143			70,966,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王牮	25,225,200		9,408,400	34,633,600	离职后半年内锁定全部股份	任期届满半年后解限
袁若苇	1,216,215	304,054		912,161	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
张航	810,810			810,810	任期届满后半年内锁定75%	任期届满半年后解限
王鑫	5,400			5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	181,581,342	304,054	9,408,400	190,685,688	--	--

报告期末普通股股东总数

78,123

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

79,164

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
上海光线投资控股有限公司	境内非国有法人	44.06%	1,292,661,896	0	0	1,292,661,896	质押	799,013,840
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	257,638,314	0	0	257,638,314
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0	0	176,016,506
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0	0	113,545,832
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	0	83,357,574	27,785,858
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	-7,000,000	70,966,143	16,655,381
王牮	境内自然人	1.18%	34,633,600	1,000,000	34,633,600	0
王洪田	境内自然人	1.05%	30,800,640		0	30,800,640
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	19,584,950	15,260,765	0	19,584,950
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	18,953,481	11,804,270	0	18,953,481
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况		公司非公开发行新增股份115,606,936股，杭州阿里创业投资有限公司以24.22元价格认购其中16,515,277股，自2015年3月26日上市起锁定，锁定期十二个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王牮为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35 号）规定的一致行动人的情形。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
上海光线投资控股有限公司		1,292,661,896					人民币普通股	1,292,661,896

杭州阿里创业投资有限公司	257,638,314	人民币普通股	257,638,314
北京三快科技有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506
杜英莲	113,545,832	人民币普通股	113,545,832
王洪田	30,800,640	人民币普通股	30,800,640
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	19,584,950	人民币普通股	19,584,950
香港中央结算有限公司	18,953,481	人民币普通股	18,953,481
中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	16,668,419	人民币普通股	16,668,419
李德来	16,655,381	人民币普通股	16,655,381
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王牮为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35 号）规定的一致行动人的情形。
参与融资融券业务股东情况说明	不适用

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海光线投资控股有限公司	王长田	2009年01月19日	91310000684046666E	文化产业的投资(除股权投资和股权投资管理);多媒体产品及相关技术的研发,并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的	无

股权情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王长田	本人	中国	否
主要职业及职务	主要作为北京光线传媒股份有限公司董事长兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	过去十年实际控制北京光线传媒股份有限公司

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王长田	董事长、总经理	现任	男	54	2009年07月31日	2021年08月15日
李晓萍	董事、副总经理	现任	女	45	2009年07月31日	2021年08月15日	111,143,432				111,143,432
李德来	董事、副总经理	现任	男	56	2009年07月31日	2021年08月15日	94,621,524		7,000,000		87,621,524
陈少晖	董事	现任	男	38	2018年08月16日	2021年08月15日
尹雷	董事	现任	男	42	2018年11月14日	2021年08月15日
苗棣	独立董事	现任	男	68	2018年08月16日	2021年08月15日
周展	独立董事	现任	女	58	2018年08月16日	2021年08月15日
陈少峰	独立董事	现任	男	55	2015年08月22日	2021年08月15日
曾艳	财务总监	现任	女	40	2018年08月16日	2021年08月15日
侯俊	董事、董事会秘书、投资总经理	现任	男	38	2016年03月02日	2021年08月15日

袁若苇	监事会主席	现任	女	49	2009年12月10日	2021年08月15日	1,216,215		299,000		917,215
王鑫	监事	现任	男	39	2016年02月29日	2021年08月15日	7,200				7,200
曹晓北	监事	现任	女	35	2018年05月16日	2021年08月15日
邵晓锋	董事	离任	男	53	2015年06月09日	2018年08月15日
龚磊	独立董事	离任	男	52	2015年08月22日	2018年08月15日
王雪春	独立董事	离任	男	54	2012年08月10日	2018年08月15日
王牮	财务总监	离任	女	48	2012年08月21日	2018年08月16日	33,633,600	1,000,000			34,633,600
张航	监事	离任	男	41	2011年04月06日	2018年05月15日	1,081,080				1,081,080
樊路远	董事	离任	男	46	2018年08月16日	2018年09月14日
合计	--	--	--	--	--	--	241,703,051	1,000,000	7,299,000		235,404,051

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵晓峰	董事	任期满离任	2018年08月15日	任期届满离任
龚磊	独立董事	任期满离任	2018年08月15日	任期届满离任
王雪春	独立董事	任期满离任	2018年08月15日	任期届满离任
王牮	财务总监	解聘	2018年08月15	任期届满解聘

			日
张航	监事	离任	2018年05月16日	张航先生基于个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不担任公司职务。
樊路远	董事	离任	2018年09月14日	樊路远先生基于个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不担任公司职务。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始 日期	任期终止 日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王长田	上海光线投资控股有限公司	董事长	2009年01月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王长田	北京光线影业有限公司	董事长	2004年10月01日		否
王长田	北京传媒之光广告有限公司	总经理	2003年01月01日		否
王长田	上海光线电视传播有限公司	董事长	2001年07月01日		否
王长田	北京光线易视网络科技有限公司	董事	2004年12月01日		否
王长田	东阳光线影业有限公司	执行董事	2008年12月01日		否
王长田	霍尔果斯青春光线影业有限公司	执行董事/总经理	2015年07月01日		否
王长田	霍尔果斯彩条屋影业有限公司	执行董事/总经理	2015年07月01日		否
王长田	杭州热锋网络科技有限公司	执行董事/总经理	2013年10月01日		否
王长田	明星影业（上海）有限公司	董事	2015年06月01日		否
王长田	深圳市英威诺科技有限公司	董事	2015年06月01日		否
王长田	上海华晟股权投资管理有限公司	董事	2014年11月01日		否
王长田	上海光线电影制作有限公司	执行董事	2015年11月01日		否
王长田	香港影业国际有限公司	董事	2010年04月01日		否
王长田	新余琦光网络科技有限公司	执行董事/总经理	2016年04月01日		否
王长田	Coveredge (Cayman) Inc.	董事	2016年02月02日		否
王长田	华菁证券有限公司	董事	2016年08月19日		否
王长田	天津猫眼微影文化传媒有限公司	董事长	2016年07月01日		否
王长田	霍尔果斯迷你光线影业有限公司	执行董事/总经理	2017年04月07日		否
王长田	霍尔果斯五光十色影业有限公司	执行董事/总经理	2017年04月07日		否
王长田	北京中关村银行股份有限公司	董事	2017年06月07日		否
王长田	明星（上海）影视投资有限公司	执行董事	2015年03月17日		否
王长田	光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司	董事长	2017年07月04日		否
王长田	VIBRANT WIDE LIMITED	董事	2017年12月07日		否
王长田	Maoyan Entertainment	非执行董事	2017年12月08日		否

李晓萍	北京光线影业有限公司	董事/经理	2004年10月15日		否
李晓萍	北京传媒之光广告有限公司	执行董事	2003年01月14日		否
李晓萍	上海光线电视传播有限公司	董事	2001年07月20日		否
李晓萍	北京全线实景文化有限公司	监事	1998年09月29日		否
李晓萍	北京光线易视网络科技有限公司	董事长/总经理	2004年12月23日		否
李晓萍	东阳光线影业有限公司	经理	2008年12月09日		否
李晓萍	明星影业（上海）有限公司	董事	2015年06月26日		否
李晓萍	霍尔果斯光威影业有限公司	董事长/总经理	2015年06月18日		否
李晓萍	霍尔果斯光印影业有限公司	董事长/总经理	2015年12月14日		否
李晓萍	北京天神互动科技有限公司	董事	2013年07月17日		否
李晓萍	北京多米在线科技股份有限公司	董事	2016年05月09日		否
李晓萍	光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司	董事	2017年07月04日		否
李晓萍	天津猫眼微影文化传媒有限公司	董事	2017年09月20日		否
李晓萍	北京光之源企业管理服务有限公司	执行董事兼总经理	2018年08月13日		否
李晓萍	Maoyan Entertainment	非执行董事	2018年07月20日		否
李德来	上海光线电视传播有限公司	监事	2001年07月01日		否
李德来	北京英事达形象包装顾问有限公司	执行董事兼总经理	2006年01月01日		否
李德来	北京光线音乐有限公司	执行董事兼总经理	2007年05月01日		否
李德来	浙江齐聚科技有限公司	董事	2006年04月01日		否
李德来	北京光之源企业管理服务有限公司	监事	2018年08月13日		否
侯俊	山南光线影业有限公司	监事	2013年10月01日		否
侯俊	华菁证券有限公司	监事	2016年08月19日		是
苗棣	北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司	独立董事	2016年01月11日		是
苗棣	远程电缆股份有限公司	独立董事	2016年12月05日		是
苗棣	上海时光科技股份有限公司	独立董事	2017年04月10日		是
周展	北京京重信会计师事务所	合伙人	2013年01月01日		是
周展	中国华荣能源股份有限公司	独立董事	2017年11月27日		是
周展	北京博晖创新光电技术股份有限公司	独立董事	2016年05月25日		是
周展	荣丰控股集团股份有限公司	独立董事	2017年12月15日		是
周展	北京晓程科技股份有限公司	独立董事	2018年11月15日		是
陈少峰	北京大学	教授	1993年01月01日		是
陈少峰	文化部-北京大学国家文化产业创新	副主任	2003年01月01日		否

	与发展研究基地
陈少峰	北京大学文化产业研究院	副院长	2006年01月01日		否
陈少峰	全国经济哲学研究会副会长	副会长	2012年01月01日		否
陈少峰	民建中央文化委员会	副主任	2014年01月01日		否
陈少峰	浙江工商大学中国互联网文化产业研究院	院长	2016年11月01日		否
陈少峰	中国文化产业促进会	副会长	2017年01月01日		否
尹雷	海南阿里巴巴影业投资管理有限公司	法定代表人、经理	2017年01月16日		否
尹雷	杭州阿里巴巴影视投资管理有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2016年07月01日		否
尹雷	北京悦凯影视传媒有限公司	董事	2016年09月29日		否
尹雷	灵河文化传媒（上海）有限公司	董事	2017年03月28日		否
尹雷	上海希映文化传播有限公司	董事	2017年05月26日		否
尹雷	上海上戏文化发展有限公司	董事	2016年06月24日		否
尹雷	百越文化创意有限公司	董事	2016年03月04日		否
尹雷	上海筑影投资管理咨询有限公司	董事	2016年11月09日		否
尹雷	上海影视传媒股份有限公司	董事	2016年06月27日		否
尹雷	广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司	监事会主席	2015年08月05日		否
尹雷	江西天人生态股份有限公司	监事	2012年12月01日		否
尹雷	南京派瑞影院管理有限公司	董事	2017年09月18日		否
尹雷	上海帑盈投资管理中心	法定代表人	2013年12月26日		否
尹雷	武汉两点十分文化传播有限公司	董事	2017年10月27日		否
尹雷	上海鸣涧影业有限公司	董事	2017年11月09日		否
尹雷	Showtime Analytics Limited	董事	2018年02月06日		否
尹雷	北京云尚制软件开发有限公司	董事、经理、法定代表人	2018年03月01日		否
尹雷	北京云尚文心文化传媒有限公司	董事、经理	2018年05月25日		否
尹雷	天津字节启元企业管理有限公司	董事	2018年04月27日		否
尹雷	北京比特星光科技有限公司	董事	2018年05月16日		否
尹雷	杭州康迈投资管理有限公司	经理、法定代表人	2018年09月28日		否
尹雷	北京新力量影视文化有限公司	董事	2019年01月16日		否
尹雷	上海晟天影视传媒有限公司	董事	2018年08月17日		否
尹雷	博纳影业集团股份有限公司	董事	2017年08月01日		否

尹雷	浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	法定代表、执行董事	2018年03月30日		否
尹雷	中联盛世文化(北京)有限公司	副总裁	2018年03月01日		是
陈少晖	北京泰复航空服务有限公司	监事	2016年05月20日		否
陈少晖	上海蔬康网络科技有限公司	董事	2018年01月11日		否
陈少晖	成都番茄来了科技有限公司	监事	2016年05月06日		否
陈少晖	深圳航路信息服务有限公司	董事	2016年11月06日		否
陈少晖	美味不用等（上海）信息科技股份有限公司	董事	2016年08月16日		否
陈少晖	宁波梅山保税港区美兴投资管理有限公司	经理、法定代表人	2017年04月21日		否
陈少晖	厦门榛果假期旅行社有限公司	董事	2017年04月13日		否
陈少晖	天津猫眼微影文化传媒有限公司	董事	2015年05月27日		否
陈少晖	Maoyan Entertainment	非执行董事	2018年07月20日		否
陈少晖	北京易酒批电子商务有限公司	董事	2019年03月22日		否
袁若苇	全线实景娱乐扬州有限公司	监事	2018年09月10日		否
袁若苇	北京光线易视网络科技有限公司	监事	2004年12月01日		否
袁若苇	光线(霍尔果斯)现场娱乐有限公司	监事	2017年07月04日		否
袁若苇	北京英事达形象包装顾问有限公司	监事	2006年01月01日		否

姓名

职务

性别

年龄

任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬

王长田	董事长、总经理	男	54	现任	72.15	否
李晓萍	董事、副总经理	女	45	现任	72.11	否
李德来	董事、副总经理	男	56	现任	72.09	否
陈少晖	董事	男	38	现任	0	否
尹雷	董事	男	42	现任	0	是
侯俊	董事、董事会秘书、投资总经理	男	38	现任	68.3	是
苗棣	独立董事	男	68	现任	2.4	是
周展	独立董事	女	58	现任	2.4	是
陈少峰	独立董事	男	55	现任	7.2	否
袁若苇	监事会主席	女	49	现任	30.43	否
王鑫	监事	男	39	现任	36.04	否
曹晓北	监事	女	35	现任	65.03	否
曾艳	财务总监	女	41	现任	48.83	否
邵晓锋	董事	男	53	离任	0	是
龚磊	独立董事	男	52	离任	4.8	是
王雪春	独立董事	男	54	离任	4.8	是
王牮	财务总监	女	48	离任	52.9	否
张航	监事	男	41	离任	26.89	否
樊路远	董事	男	46	离任	0	是
合计	--	--	--	--	566.38	--

母公司在职员工的数量（人）	177
主要子公司在职员工的数量（人）	199
在职员工的数量合计（人）	376
当期领取薪酬员工总人数（人）	376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	57
销售人员	163
技术人员	69
财务人员	28
行政人员	59
合计	376

教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	51
本科	259
专科	56
以下	10
合计	376

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，加强信息披露管理工作，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。1、各项治理制度报告期内，根据相关法律、法规的要求及公司经营运作的实际情况，公司对各项制度、流程的执行情况进行检查、评估。公司的股东大会、董事会、监事会等机构依据各项治理制度，权责分明，相互制衡，维护了公司、股东和债权人的合法权益，规范了公司的组织和行为。

2、关于公司与控股股东的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立。

3、关于股东和股东大会

报告期内，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法、律法规及规章制度的规定执行，并由见证律师进行现场见证和出具法律意见书。按照《公司法》《公司章程》等相关规定应由股东大会审议的事项，公司均提交股东大会审议，并按要求通过现场、网络投票方式确保全体股东尤其是中小股东充分行使股东权利。

4、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各尽其责，为董事会的决策提供科学和专业意见，并为董事会的规范运作做出了贡献。报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责，勤勉尽责。独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，通过对公司实地考察，积极参与公司决策，对公司相关事项发表独立意见，以维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。

5、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对公司经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳健发展、维护公司和股东权益发挥积极作用。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来,严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与控股股东上海光线投资控股有限公司相互独立，逐步建立健全法人治理结构，保证上市公司的独立性和自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、实景娱乐、产业投资等领域，公司控股股东控制的其他企业均不从事相同或相似的业务。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。2、资产独立公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。3、人员独立公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。4、机构独立公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，并根据经营发展需求，结合公司实际情况，建立了独立、完整的各级管理部门。公司建立了较为完善的组织结构，并依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。5、财务独立公司设有独立的财务会计部门，并配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.81%	2018年03月28日	2018年03月28日	巨潮资讯网
2017年年度股东大会	年度股东大会	44.86%	2018年05月15日	2018年05月15日	巨潮资讯网
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.22%	2018年08月15日	2018年08月15日	巨潮资讯网
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.52%	2018年11月13日	2018年11月13日	巨潮资讯网
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.65%	2018年12月27日	2018年12月27日	巨潮资讯网

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苗棣	4	0	4	0	0	否	0
周展	4	0	4	0	0	否	0
陈少峰	8	0	8	0	0	否	0
龚磊	4	0	4	0	0	否	0
王雪春	4	0	4	0	0	否	0

制度。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在董事会换届选举和聘任董事、高级管理人员时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核并提出建议，形成决议并提交董事会审议，认真履行了提名委员会的职责。

4、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查，认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。同时，在年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，公司设立了考核工作小组，依据年度经营计划目标，对高级管理人员及其负责的单位进行重点创新工作、经济指标、规范运作等考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；	非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因

	(2)因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4)审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	素确定。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京光线传媒股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16光线01	112411	2016年07月08日	2019年07月08日	1,601.38	3.50%	单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
北京光线传媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17光线01	112605	2017年10月26日	2020年10月26日	100,000	5.30%	单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，公司两期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司于2018年7月9日已及时足额兑付“16光线01”债券在2017年7月8日至2018年7月7日期间的利息3.5元(含税)/张。具体内容详见公司于2018年7月4日刊登在巨潮资讯网的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期2018年付息公告》（公告编号：2018-053）；公司于2018年10月26日已及时足额兑付“17光线01”债券在2017年10月26日至2018年10月25日期间的利息5.3元(含税)/张。具体内容详见公司于2018年10月23日刊登在巨潮资讯网的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券第一期2018年付息公告》（公告编号：2018-089）。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		根据《募集说明书》，“16光线01”的债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的“16光线01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“16光线01”。报告期内，部分债券持有人行使了回售选择权，“16光线01”的回售数量为9,839,862张，回售金额为人民币1,018,421,751.50元（含利息），剩余托管量为160,138张。本次“16光线01”回售部分债券的本金及利息已足额支付。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址		北京市朝阳区安立路66号4号楼	联系人	董军峰	联系人电话	010-65608337
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司				办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据募集说明书，本次发行债券募集资金拟用于补充流动资金。在股东大会批准的前述范围内，“16光线01”和“17光线01”债券募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

（4）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

（5）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

3、偿债基础

（1）偿债资金来源

本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入及净利润，2014年、2015年、2016年、2017年、2018年末，公司合并财务报表营业收入分别为121,807.16万元、152,329.47、173,131.16万元、184,345.28万元和149,153.25万元,净利润分别为35,186.93万元、41,661.07万元、73,995.49万元、82,121.42万元和136,611.89万元。近年来，国家推出多项政策大力支持文化产业的发展，为影视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境。随着公司不断加大主营业务的投入，业务规模将持续扩大，公司的营业收入和净利润有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供保障。

（2）偿债应急保障方案

根据公司合并财务报表，2014年末、2015年末、2016年末、2017年末、2018年末，公司流动资产余额为218,343.71万元、368,580.26万元、327,310.99万元、388,509.39万元和483,453.36万元，其中货币资金余额分别为58,081.50万元、151,242.06万元、152,010.99万元、192,354.14万元和186,957.31万元。此外，2018年末，公司其他流动资产余额40,177.87万元，可供出售金融资产余额111,455.06万元。随着公司资产规模增长，公司流动资产规模保持在较高水平并呈增长趋势，且货币资金较为充足，此外还有规模较大且易变现的理财产品和可供出售金融资产，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

4、偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（1）专门部门负责偿付工作

发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

（2）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容，详见募集说明书“第八节债券持有人会议”。

（3）充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第九节债券受托管理人”。

（4）严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（5）发行人承诺

经公司2015年8月3日第二届董事会第三十次会议和2015年8月21日2015年第四次临时股东大会审议通过，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

不向股东分配利润；

暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

主要责任人不得调离。报告期内，公司经营状况良好，公司未采取增信措施，公司偿债计划没有发生变化。

（二）“17光线01”债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证，担保范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。2017年9月29日，深圳市高新投集团有限公司为本期债券出具了担保函，并与公司签订了担保合同。

2017年7月26日，新世纪评级给予深圳市高新投集团有限公司主体信用等级AAA。深圳市高新投集团有限公司的综合实力较强，能够为公司本期债券偿付的安全性提供保障。

报告期末，深圳市高新投集团有限公司主要财务指标如下（未经审计）：

单位:万元

项 目	2018年12月31日/2018年1-12月
资产总额	2,056,178.42
净资产	1,179,789.84
其中：归属于母公司所有者权益合计	1,178,959.27
营业总收入	208,124.75
净利润	114,357.56
归属于母公司所有者的净利润	114,090.35
资产负债率	42.62%

流动比率	6.13
速动比率	6.13

大力支持文化产业的发展，为影视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境。随着公司不断加大主营业务的投入，业务规模将持续扩大，公司的营业收入和净利润有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供保障。

（2）偿债应急保障方案

根据公司合并财务报表，2014年末、2015年末、2016年末、2017年末、2018年末，公司流动资产余额分别为218,343.71万元、368,580.26万元、327,310.99万元、388,509.39万元和483,453.36万元，其中货币资金余额分别为58,081.50万元、151,242.06万元、152,010.99万元、19,2354.14万元和186,957.31万元。此外，2018年末，公司可供出售金融资产余额111,455.06亿元。随着公司资产规模增长，公司流动资产规模保持在较高水平并呈增长趋势，且货币资金较为充足，此外还有规模较大且易变现的理财产品和可供出售金融资产，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

4、偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（1）专门部门负责偿付工作

发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

（2）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容，详见本募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

（3）充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

（4）严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（5）发行人承诺

经公司2015年8月3日第二届董事会第三十次会议和2015年8月21日2015年第四次临时股东大会审议通过，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内，未出现以下应当由受托管理人召集债券持有人会议的情况：

1、拟变更债券募集说明书的重要约定；

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

4、发行人不能按期支付本息；

5、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

6、增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响；

7、发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

9、发行人提出债务重组方案的；

10、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

因此，报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投作为公司“16债券01”及“17债券01”的受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责，持续关注公司的经营状况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，不存在与公司利益冲突的情形。

具体内容详见公司2018年6月21日披露于巨潮资讯网的《北京光线传媒股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。

由中信建投出具的《北京光线传媒股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》预计于2019年6月30日前于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，敬请广大投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	203,037.91	88,949.84	128.26%
流动比率	402.69%	283.41%	119.28%
资产负债率	20.32%	28.86%	-8.54%
速动比率	227.53%	199.47%	28.06%
EBITDA全部债务比	92.14%	25.94%	66.20%
利息保障倍数	23.74	17.43	36.20%
现金利息保障倍数	-4.24	0.96	-541.67%
EBITDA利息保障倍数	23.9	17.75	34.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2018年7月26日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司业务及日常运营需要，报告期内，公司在北京银行股份有限公司翠微路支行获得了人民币10亿元的综合授信。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未有《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所述重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注√ 是 □ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年04月22日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2019BJA40413
注册会计师姓名	张昆，王丽娜

关键审计事项

审计中的应对

1、收入确认 如财务报表附注四23、附注六30及附注十六所述，光线传媒公司营业收入主要来源系影视剧的投资制作与发行业务；艺人经纪业务；广告业务等。 鉴于营业收入系光线传媒公司最关键的财务报表项目，收入确认存在重大错报风险的可能性较高，我们将收入确认的发生和完整性作为关键审计事项。

我们的主要审计程序如下： 1、执行了风险评估程序，并对光线传媒公司的主要业务，如电影业务、电视剧业务、艺人经纪及广告业务等，分别进行了解相关业务的销售收入循环与存货成本循环关键内部控制的设计和执行，实施了控制测试程序，以确定相关内部控制的有效性。 2、 通过与管理层沟通以及检查销售收入合同，了解光线传媒公司的收入确认政策，并检查了收入确认政策的执行情况。我们实施了分析性程序，包括综合毛利率分析，收入同期对比分析等，以分析测试收入是否存在重大异常变动情况。 3、 针对营业收入及应收账款、预收款项等项目，实施了函证审计程序，以证实营业收入的发生与完整性。 4、 在实施函证审计程序的同时，实施了以下检查程序： （1）对于电影业务收入中的票房分账收入，已进行最终结算的，取得发行方的结算表，检查收入确认金额是否正确；未进行最终结算的，取得光线传媒公司按照计划收入比例法制作的计算表，并查询权威机构票房统计数据，以验证收入确认的准确性。对于电

影业务收入中的其他收入，包括版权收入，衍生收入等，检查了销售合同、播映带或其他载体交付确认书以及回款情况；

（2）对于电视剧业务收入，检查了电视剧相关销售合同、电

视剧拷贝或其他载体交付确认书以及回款情况；

（3）对于重大交易合同，我们调查了交易客户的背景、了解

客户同类业务的历史交易情况，根据同期同类剧目的交易价格，评估交易定价的公允性。5、 我们针对营业收入实施了截止测试程序，对资产负债表日前后确认的收入进行检查，以确定收入确认的所属期间是否正确。

2、股权投资减值

2018年12月31日，光线传媒公司财务报表附注

六、8可供出售金融资产余额为11.15亿元、附注六、9

长期股权投资余额为47.28亿元，两类股权投资账面价值占光线传媒公司资产总额分别为10.25%和43.48%，是光线传媒公司资产总额的重要组成部分。

光线传媒公司管理层在资产负债表日对股权投资是否存在减值迹象进行判断，对存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，按股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。如财务报表附注六、8所示，本期确认可供出售金融资产减值损失4,706.56万元；如财务报表附注六、9所示，本期确认长期股权投资减值损失21,658.79万元。

管理层对股权投资之资产减值准备的计提，需要依赖大量的判断和假设。基于上述判断及该类资产对光线传媒公司的重要性，将该类股权投资的减值准备审计确定为关键审计事项。

2、股权投资减值 2018年12月31日，光线传媒公司财务报表附注六、8可供出售金融资产余额为11.15亿元、附注六、9长期股权投资余额为47.28亿元，两类股权投资账面价值占光线传媒公司资产总额分别为10.25%和43.48%，是光线传媒公司资产总额的重要组成部分。 光线传媒公司管理层在资产负债表日对股权投资是否存在减值迹象进行判断，对存在减值迹象的股权投资进行了减值测试，按股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。如财务报表附注六、8所示，本期确认可供出售金融资产减值损失4,706.56万元；如财务报表附注六、9所示，本期确认长期股权投资减值损失21,658.79万元。 管理层对股权投资之资产减值准备的计提，需要依赖大量的判断和假设。基于上述判断及该类资产对光线传媒公司的重要性，将该类股权投资的减值准备审计确定为关键审计事项。

我们的主要审计程序如下： 1、执行了风险评估程序，了解光线传媒公司股权投资业务循环相关内部控制的设计和执行，并实施了控制测试程序，以确定相关内部控制的有效性。 2、 我们获取并复核了光线传媒公司管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，对管理层评价减值迹象存在的完整性和恰当性进行判断。 3、对存在减值迹象的股权投资，我们获取了光线传媒公司关于股权减值测试所依据的基础数据及相关依据，对于光线传媒公司提供的对可收回金额测算计算过程和准确性进行了检查与复核，评估了光线传媒公司股权投资减值测试方法的适用性与适当性。 4、对于以成本计量的可供出售金融资产权益工具，我们评估了被投资单位的财务状况、技术、主创团队、过往业绩、现有项目执行情况。 5、与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行讨论。 6、检查了财务报表中对于股权投资减值相关信息的列报和披露的准确性。

错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光线传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光线传媒公司不能持续经营。（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6） 就光线传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京 二〇一九年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,869,573,077.27	1,923,541,410.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	561,277.60	725,343.36
衍生金融资产
应收票据及应收账款	281,551,141.73	340,266,956.47
其中：应收票据
应收账款	281,551,141.73	340,266,956.47
预付款项	555,841,970.27	150,254,425.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	178,118,701.00	169,783,552.67
其中：应收利息	4,110,871.77	3,219,520.56
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,547,108,718.72	1,150,693,547.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	401,778,714.19	149,828,669.05
流动资产合计	4,834,533,600.78	3,885,093,904.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	1,114,550,609.92	1,759,780,702.66
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	4,699,732,198.98	5,884,901,453.45
投资性房地产
固定资产	38,011,646.78	33,140,624.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,192,492.65	752,070.42
开发支出
商誉	15,482,700.32	225,706,476.45
长期待摊费用	26,608,327.52	27,199,883.82
递延所得税资产	90,001,713.28	28,462,601.67
其他非流动资产	26,000,000.00	39,425,000.00
非流动资产合计	6,011,579,689.45	7,999,368,813.00
资产总计	10,846,113,290.23	11,884,462,717.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	428,419,694.63	273,503,039.62
预收款项	115,752,787.53	128,544,865.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,504,406.21	4,462,165.26
应交税费	601,121,317.16	4,840,044.28
其他应付款	25,787,061.95	959,484,531.48
其中：应付利息	11,178,135.79	27,558,333.35
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,972,369.77
其他流动负债
流动负债合计	1,200,557,637.25	1,370,834,646.44
非流动负债：
长期借款
应付债券	984,705,660.41	1,971,391,282.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,464,000.08	8,332,000.04
递延所得税负债	5,431,113.11	79,139,852.68
其他非流动负债	5,359,383.26
非流动负债合计	1,002,960,156.86	2,058,863,135.06
负债合计	2,203,517,794.11	3,429,697,781.50
所有者权益：
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,385,776,980.11	2,472,438,561.83
减：库存股
其他综合收益	-34,060,267.25	441,127,959.91
专项储备
盈余公积	319,947,197.26	171,718,148.88
一般风险准备
未分配利润	3,039,063,729.90	2,400,719,616.93
归属于母公司所有者权益合计	8,644,336,072.02	8,419,612,719.55
少数股东权益	-1,740,575.90	35,152,216.62
所有者权益合计	8,642,595,496.12	8,454,764,936.17

负债和所有者权益总计

10,846,113,290.23

11,884,462,717.67

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,377,235,156.28	1,385,896,164.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	38,513,407.55	143,652,374.97
其中：应收票据
应收账款	38,513,407.55	143,652,374.97
预付款项	2,850,459.17	2,840,259.15
其他应收款	46,972,536.24	485,684,827.81
其中：应收利息	3,849,978.76	1,118,835.62
应收股利		10,000,000.00
存货	94,379.60	21,366,119.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	300,683,881.70	1,135,832.36
流动资产合计	1,766,349,820.54	2,040,575,577.75
非流动资产：
可供出售金融资产	894,986,157.52	1,422,839,024.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,150,515,286.66	6,230,888,875.27
投资性房地产
固定资产	26,339,483.33	29,125,242.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	511,679.80	752,070.42

开发支出
商誉
长期待摊费用	13,078,930.40	16,421,855.08
递延所得税资产	61,556,331.64	18,351,211.84
其他非流动资产
非流动资产合计	7,146,987,869.35	7,718,378,280.15
资产总计	8,913,337,689.89	9,758,953,857.90
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	22,379,763.24	23,541,674.57
预收款项	50,160,344.00	172,880.00
应付职工薪酬	6,643,881.99	3,058,317.05
应交税费	577,638,736.52	1,936,393.19
其他应付款	16,810,242.69	930,472,816.18
其中：应付利息	11,178,135.79	27,558,333.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,972,369.77
其他流动负债
流动负债合计	689,605,338.21	959,182,080.99
非流动负债：
长期借款
应付债券	984,705,660.41	1,971,391,282.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,604,000.08	3,472,000.04
递延所得税负债		59,733,878.98
其他非流动负债	271,001.74

非流动负债合计	987,580,662.23	2,034,597,161.36
负债合计	1,677,186,000.44	2,993,779,242.35
所有者权益：
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,412,315,433.31	2,446,973,018.34
减：库存股
其他综合收益	-51,457,310.59	338,476,827.88
专项储备
盈余公积	319,947,197.26	171,718,148.88
未分配利润	1,621,737,937.47	874,398,188.45
所有者权益合计	7,236,151,689.45	6,765,174,615.55
负债和所有者权益总计	8,913,337,689.89	9,758,953,857.90

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,491,532,461.18	1,843,452,761.05
其中：营业收入	1,491,532,461.18	1,843,452,761.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,849,502,364.48	1,552,898,182.39
其中：营业成本	1,010,316,503.94	1,082,539,615.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,978,473.94	4,988,802.45

销售费用	3,001,665.67	82,438,213.17
管理费用	78,848,506.82	130,468,235.58
研发费用	9,861,905.73	44,467,651.75
财务费用	17,892,845.07	33,377,480.51
其中：利息费用	84,967,635.53	50,119,889.08
利息收入	66,994,392.84	16,938,991.05
资产减值损失	725,602,463.31	174,618,183.07
加：其他收益	4,086,210.80	11,371,777.75
投资收益（损失以“－”号填列）	2,282,599,307.70	370,270,498.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,330,023.27	145,349,497.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-164,065.76	-69,080.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-279,283.97	-120,285.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,928,272,265.47	672,007,490.01
加：营业外收入	9,143,005.78	162,136,175.23
减：营业外支出	5,469,050.12	10,533,942.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,931,946,221.13	823,609,723.03
减：所得税费用	565,827,307.80	2,395,473.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,366,118,913.33	821,214,249.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,366,118,913.33	821,214,249.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	1,373,294,847.75	815,156,857.46
少数股东损益	-7,175,934.42	6,057,392.33
六、其他综合收益的税后净额	-475,188,227.16	-404,096,140.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-475,188,227.16	-404,096,140.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-475,188,227.16	-404,096,140.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-483,439,037.05	-384,814,778.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	8,250,809.89	-19,281,361.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	890,930,686.17	417,118,109.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	898,106,620.59	411,060,717.20
归属于少数股东的综合收益总额	-7,175,934.42	6,057,392.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.28
（二）稀释每股收益	0.47	0.28

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,481,755.36	73,306,454.41
减：营业成本	44,241,995.82	46,251,063.50
税金及附加	2,036,574.66	1,525,309.35
销售费用	2,000,309.12	4,785,221.97
管理费用	51,162,301.01	58,835,298.42

研发费用	7,582,415.78
财务费用	23,501,517.73	42,979,987.68
其中：利息费用	84,967,635.53	50,119,889.08
利息收入	61,450,786.71	7,155,119.14
资产减值损失	119,611,139.69	33,132,377.44
加：其他收益	2,368,297.42	102,454.29
投资收益（损失以“－”号填列）	2,259,204,211.18	233,570,455.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,211,475.29	167,346,122.25
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-307,496.26	318.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,047,610,513.89	119,470,423.78
加：营业外收入	399,000.00	140,880,000.00
减：营业外支出	3,027,576.11	36,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,044,981,937.78	260,314,423.78
减：所得税费用	562,691,453.98	-8,093,937.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,482,290,483.80	268,408,360.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,482,290,483.80	268,408,360.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-389,932,631.00	-326,287,105.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-389,932,631.00	-326,287,105.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允	-389,932,631.00	-326,287,105.42

价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	1,092,357,852.80	-57,878,744.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,826,803,956.57	2,441,495,177.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	97,786.43	256,785.44
收到其他与经营活动有关的现金	113,583,866.39	91,826,560.62
经营活动现金流入小计	1,940,485,609.39	2,533,578,523.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,292,216.84	2,064,149,917.12
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	117,091,913.30	173,861,137.91
支付的各项税费	23,218,687.80	68,549,317.79
支付其他与经营活动有关的现金	135,192,560.00	258,882,607.34
经营活动现金流出小计	2,416,795,377.94	2,565,442,980.16
经营活动产生的现金流量净额	-476,309,768.55	-31,864,456.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,925,040,000.00	1,378,531,958.67
取得投资收益收到的现金	43,012,071.35	74,429,924.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,226.20	705,176.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		157,262,912.77
收到其他与投资活动有关的现金	1,691,876.42
投资活动现金流入小计	5,970,212,173.97	1,610,929,973.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,899,676.67	25,208,450.32
投资支付的现金	3,869,343,193.07	2,005,355,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,447,147.31
投资活动现金流出小计	3,884,690,017.05	2,030,563,450.32
投资活动产生的现金流量净额	2,085,522,156.92	-419,633,477.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计		1,018,000,000.00
偿还债务支付的现金	983,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,717,720.90	152,295,342.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	10,735,849.07
筹资活动现金流出小计	1,664,703,920.90	163,031,191.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,664,703,920.90	854,968,808.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,473,199.22	-39,402.61
五、现金及现金等价物净增加额	-54,018,333.31	403,431,472.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,923,541,410.58	1,520,109,938.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	46,496,829.43	175,105,019.91
收到的税费返还	95,989.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,532,544,910.55	1,986,751,682.82
经营活动现金流入小计	2,579,137,729.51	2,161,856,702.73
购买商品、接受劳务支付的现金	14,821,094.89	24,292,222.99
支付给职工以及为职工支付的现金	51,434,788.59	47,818,321.90
支付的各项税费	17,233,252.99	13,926,280.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,999,916,151.14	1,927,738,019.95
经营活动现金流出小计	2,083,405,287.61	2,013,774,845.10
经营活动产生的现金流量净额	495,732,441.90	148,081,857.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,575,040,000.00	616,627,017.10
取得投资收益收到的现金	40,418,914.11	100,756,363.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	3,696.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,361,610.09	615,007,400.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,632,905,524.20	1,332,394,477.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,245,053.34	24,500,403.26
投资支付的现金	4,470,350,000.00	1,449,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,472,595,053.34	1,473,750,403.26
投资活动产生的现金流量净额	1,160,310,470.86	-141,355,926.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	983,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,717,720.90	152,295,342.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	10,735,849.07
筹资活动现金流出小计	1,664,703,920.90	163,031,191.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,664,703,920.90	836,968,808.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-8,661,008.14	843,694,740.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,896,164.42	542,201,424.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,377,235,156.28	1,385,896,164.42

项目	本期
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,933,608,432.00				2,472,438,561.83		441,127,959.91		171,718,148.88		2,400,719,616.93	35,152,216.62	8,454,764,936.17
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				2,472,438,561.83		441,127,959.91		171,718,148.88		2,400,719,616.93	35,152,216.62	8,454,764,936.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-86,661,581.72		-475,188,227.16		148,229,048.38		638,344,112.97	-36,892,792.52	187,830,559.95
（一）综合收益总额							-475,188,227.16				1,373,294,847.75	-7,175,934.42	890,930,686.17
（二）所有者投入和减少资本												-29,716,858.10	-29,716,858.10
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												-29,716,858.10	-29,716,858.10
（三）利润分配									148,229,048.38		-734,950,734.78		-586,721,686.40
1．提取盈余公积									148,229		-

									,048.38		148,229,048.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-586,721,686.40		-586,721,686.40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-86,661,581.72								-86,661,581.72
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,385,776,980.11		-34,060,267.25		319,947,197.26		3,039,063,729.90	-1,740,575.90	8,642,595,496.12

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额	2,933,608,432.00				1,381,716,034.10		845,224,100.17		144,796,549.35		1,729,779,701.11	82,269,444.56	7,117,394,261.29
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				1,381,716,034.10		845,224,100.17		144,796,549.35		1,729,779,701.11	82,269,444.56	7,117,394,261.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,090,722,527.73		-404,096,140.26		26,921,599.53		670,939,915.82	-47,117,227.94	1,337,370,674.88
（一）综合收益总额							-404,096,140.26				815,156,857.46	6,057,392.33	417,118,109.53
（二）所有者投入和减少资本												-53,174,620.27	-53,174,620.27
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额												-53,174,620.27	-53,174,620.27
4．其他
（三）利润分配									26,921,599.53		-144,216,941.64		-117,295,342.11
1．提取盈余公积									26,921,599.53		-26,921,599.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或											-		-

股东）的分配											117,295,342.11		117,295,342.11
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					1,090,722,527.73								1,090,722,527.73
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,472,438,561.83		441,127,959.91		171,718,148.88		2,400,719,616.93	35,152,216.62	8,454,764,936.17

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,933,608,432.00				2,446,973,018.34		338,476,827.88		171,718,148.88	874,398,188.45	6,765,174,615.55
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				2,446,973,018.34		338,476,827.88		171,718,148.88	874,398,188.45	6,765,174,615.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,657,585.03		-389,934,138.47		148,229,048.38	747,339,749.02	470,977,073.90
（一）综合收益总额							-389,934,138.47			1,482,290,483.80	1,092,356,345.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									148,229,048.38	-734,950,734.78	-586,721,686.40
1．提取盈余公积									148,229,048.38	-148,229,048.38
2．对所有者（或股东）的分配										-586,721,686.40	-586,721,686.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存

收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-34,657,585.03						-34,657,585.03
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,412,315,433.31		-51,457,310.59		319,947,197.26	1,621,737,937.47	7,236,151,689.45

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,933,608,432.00				1,366,766,786.55		664,763,933.30		144,796,549.35	744,665,806.55	5,854,601,507.75
加：会计政策变更
前期差错更正
其他										5,540,962.57	5,540,962.57
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				1,366,766,786.55		664,763,933.30		144,796,549.35	750,206,769.12	5,860,142,470.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,080,206,231.79		-326,287,105.42		26,921,599.53	124,191,419.33	905,032,145.23
（一）综合收益总额							-326,287,105.42			268,408,360.97	-57,878,744.45
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									26,921,599.53	-144,216,941.64	-117,295,342.11
1．提取盈余公积									26,921,599.53	-26,921,599.53
2．对所有者（或股东）的分配										-117,295,342.11	-117,295,342.11
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					1,080,206,231.79						1,080,206,231.79
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,446,973,018.34		338,476,827.88		171,718,148.88	874,398,188.45	6,765,174,615.55

在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，此次出资由北京同仁会计师事务所有限责任公司于2000年3月28日出具“京同审三字第200332号”《开业验资报告书》予以验证。本公司于2000年4月24日完成工商登记手续并领取营业执照，股权结构如下：

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

王长田	40.00	80.00	货币
杜英莲	10.00	20.00	货币
合计	50.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

王长田	80.00	80.00	货币
杜英莲	20.00	20.00	货币

合计

100.00

100.00

-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	240.00	80.00	货币
杜英莲	60.00	20.00	货币

合计

300.00

100.00

-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	336.00	80.00	货币
	64.00		净资产

杜英莲	74.00	18.00	货币
	16.00		净资产
王洪田	10.00	2.00	货币

合计

500.00

100.00

-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	236.00	60.00	货币

64.00

净资产

北京影都影视文化传播有限公司	125.00	25.00	货币
杜英莲	14.00	6.00	货币
	16.00		净资产

李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币

王洪田	10.00	2.00	货币
尹克	5.00	1.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

王长田	361.00	85.00	货币
	64.00		净资产
杜英莲	14.00	6.00	货币
	16.00		净资产

李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币
王洪田	10.00	2.00	货币

尹克	5.00	1.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	415.00	99.00	货币
	80.00		净资产

王洪田	5.00	1.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	350.00	86.00	货币
	80.00		净资产
杜英莲	30.00	6.00	货币

李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币

王洪田

10.00

2.00

货币

合计

500.00

100.00

-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

上海光线投资控股有限公司	350.00	86.00	货币
	80.00		净资产
杜英莲	30.00	6.00	货币

李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币
王洪田	10.00	2.00	货币

合计

500.00

100.00

-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
上海光线投资控股有限公司	295.9890	75.1978	货币
	80.0000		净资产
杜英莲	30.0000	6.0000	货币
李晓萍	30.0000	6.0000	货币
李德来	25.0000	5.0000	货币
王洪田	11.2695	2.2539	货币
王牮	8.8865	1.7773	货币
张昌琦	1.9040	0.3808	货币
达娃卓玛	1.5870	0.3174	货币
张昭	1.2695	0.2539	货币
潘家全	1.2695	0.2539	货币
李传龙	1.2695	0.2539	货币
袁若苇	0.7615	0.1523	货币
周金玲	0.6345	0.1269	货币
傅亚力	0.6345	0.1269	货币
王嫦春	0.5080	0.1016	货币
陈捷	0.5080	0.1016	货币
刘赟	0.5080	0.1016	货币
傅小平	0.5080	0.1016	货币
张航	0.3810	0.0762	货币
黄瑾	0.3810	0.0762	货币
赵军歌	0.3810	0.0762	货币

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
田甜	0.3810	0.0762	货币
宋佳怡	0.3810	0.0762	货币
贺晓曦	0.3810	0.0762	货币
金勇	0.3175	0.0635	货币
张渊	0.3175	0.0635	货币
李国良	0.3175	0.0635	货币
陈黛蓉	0.3175	0.0635	货币
孙永焕	0.3175	0.0635	货币
柳岩	0.3175	0.0635	货币
谢楠	0.3175	0.0635	货币
葛延红	0.2540	0.0508	货币
苏明	0.2540	0.0508	货币
罗霞	0.1905	0.0381	货币
范佳佳	0.1905	0.0381	货币
李海鹏	0.1905	0.0381	货币
董汉强	0.1905	0.0381	货币
喻娟	0.1905	0.0381	货币
常索妮	0.1905	0.0381	货币
左大建	0.1905	0.0381	货币
雷东升	0.1905	0.0381	货币
李黎	0.1905	0.0381	货币
王辰霖	0.1905	0.0381	货币
李慧	0.1905	0.0381	货币
王莹	0.1905	0.0381	货币
娜珍	0.1905	0.0381	货币
合计	500.0000	100.0000	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
上海光线投资控股有限公司	5,923.5722	75.1978	净资产
杜英莲	472.6350	6.0000	净资产
李晓萍	472.6350	6.0000	净资产
李德来	393.8625	5.0000	净资产

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王洪田	177.5453	2.2539	净资产
王牮	140.0000	1.7773	净资产
张昌琦	30.0000	0.3808	净资产
达娃卓玛	25.0000	0.3174	净资产
张昭	20.0000	0.2539	净资产
潘家全	20.0000	0.2539	净资产
李传龙	20.0000	0.2539	净资产
袁若苇	12.0000	0.1523	净资产
周金玲	10.0000	0.1269	净资产
傅亚力	10.0000	0.1269	净资产
王嫦春	8.0000	0.1016	净资产
陈捷	8.0000	0.1016	净资产
刘赟	8.0000	0.1016	净资产
傅小平	8.0000	0.1016	净资产
张航	6.0000	0.0762	净资产
黄瑾	6.0000	0.0762	净资产
赵军歌	6.0000	0.0762	净资产
田甜	6.0000	0.0762	净资产
宋佳怡	6.0000	0.0762	净资产
贺晓曦	6.0000	0.0762	净资产
金勇	5.0000	0.0635	净资产
张渊	5.0000	0.0635	净资产
李国良	5.0000	0.0635	净资产
陈黛蓉	5.0000	0.0635	净资产
孙永焕	5.0000	0.0635	净资产
柳岩	5.0000	0.0635	净资产
谢楠	5.0000	0.0635	净资产
葛延红	4.0000	0.0508	净资产
苏明	4.0000	0.0508	净资产
罗霞	3.0000	0.0381	净资产
范佳佳	3.0000	0.0381	净资产
李海鹏	3.0000	0.0381	净资产
董汉强	3.0000	0.0381	净资产
喻娟	3.0000	0.0381	净资产
常索妮	3.0000	0.0381	净资产

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
左大建	3.0000	0.0381	净资产
雷东升	3.0000	0.0381	净资产
李黎	3.0000	0.0381	净资产
王辰霖	3.0000	0.0381	净资产
李慧	3.0000	0.0381	净资产
王莹	3.0000	0.0381	净资产
娜珍	3.0000	0.0381	净资产
合计	7,877.2500	100.0000	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
上海光线投资控股有限公司	5,923.5722	72.0630	净资产
杜英莲	472.6350	5.7498	净资产
李晓萍	472.6350	5.7498	净资产
李德来	393.8625	4.7915	净资产
王洪田	177.5453	2.1599	净资产
包锦堂	164.4000	2.0000	货币
王牮	140.0000	1.7032	净资产
包莉娜	60.0000	0.7299	货币
洪美文	60.0000	0.7299	货币
黄鑫	58.3500	0.7099	货币
张昌琦	30.0000	0.3650	净资产
达娃卓玛	25.0000	0.3041	净资产
张昭	20.0000	0.2433	净资产
潘家全	20.0000	0.2433	净资产
李传龙	20.0000	0.2433	净资产
袁若苇	12.0000	0.1460	净资产
周金玲	10.0000	0.1217	净资产
傅亚力	10.0000	0.1217	净资产
王嫦春	8.0000	0.0973	净资产
陈捷	8.0000	0.0973	净资产
刘赟	8.0000	0.0973	净资产
傅小平	8.0000	0.0973	净资产

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
张航	6.0000	0.0730	净资产
黄瑾	6.0000	0.0730	净资产
赵军歌	6.0000	0.0730	净资产
田甜	6.0000	0.0730	净资产
宋佳怡	6.0000	0.0730	净资产
贺晓曦	6.0000	0.0730	净资产
金勇	5.0000	0.0608	净资产
张渊	5.0000	0.0608	净资产
李国良	5.0000	0.0608	净资产
陈黛蓉	5.0000	0.0608	净资产
孙永焕	5.0000	0.0608	净资产
柳岩	5.0000	0.0608	净资产
谢楠	5.0000	0.0608	净资产
葛延红	4.0000	0.0487	净资产
苏明	4.0000	0.0487	净资产
罗霞	3.0000	0.0365	净资产
范佳佳	3.0000	0.0365	净资产
李海鹏	3.0000	0.0365	净资产
董汉强	3.0000	0.0365	净资产
喻娟	3.0000	0.0365	净资产
常索妮	3.0000	0.0365	净资产
左大建	3.0000	0.0365	净资产
雷东升	3.0000	0.0365	净资产
李黎	3.0000	0.0365	净资产
王辰霖	3.0000	0.0365	净资产
李慧	3.0000	0.0365	净资产
王莹	3.0000	0.0365	净资产
娜珍	3.0000	0.0365	净资产
合计	8,220.0000	100.0000	-

万股，注册资本增加为50,635.20万元。

2014年7月7日，公司实施资本公积转增股本，以50,635.20万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增50,635.20万股，注册资本增加为101,270.40万元。

2015年5月12日，公司向杭州阿里创业投资有限公司非公开发行9,909.16万股，向上海光线投资控股有限公司非公开发行1,651.53万股，股本增加11,560.69万股。同时实施资本公积转增股本，以112,831.09万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增33,849.33万股，注册资本增加为146,680.42万元。

2016年5月20日，公司实施资本公积转增股本，以146,680.42万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增146,680.42万股，注册资本增加为293,360.84万元。

本公司经营范围为广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司名称为上海光线投资控股有限公司。本集团财务报告的批准报出者为本公司董事会，批准报出日为2019年4月22日。本集团合并财务报表范围包括：北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司等34家公司。与上年相比，本年新增上海红鲤文化传播有限公司（含全资子公司苏州红鲸影视文化传播有限公司）、鄂尔多斯市光线影业有限公司、霍尔果斯聚光影业有限公司、全线实景娱乐扬州有限公司，减少北京东方传奇国际传媒有限公司和山南光启影视有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是广播电影电视业具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合

并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
特殊信用组合	其他方法

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3.00%	3.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	20.00%	20.00%

3－4年	40.00%	40.00%
4－5年	60.00%	60.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特殊信用组合	0.00%	0.00%

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

存货发出时按个别计价法计价。成本结转一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本年确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本年应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司原材料、在产品、库存商品存在以下情形时应提取减值准备，具体如下：

原材料：公司原材料主要核算影视剧成本，当影视剧本在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间难以立项时，应提取减值准备。

在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行

（放映）许可证时，应提取减值准备。

库存商品：公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测、可变现净值低于库存商品账面值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

存货实行永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

13、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括电子设备。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
电子设备	年限平均法	5	3	19.40
其他设备	年限平均法	5	3	19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是广播电影电视业

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产20、油气资产21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是广播电影电视业

（1） 无形资产的计价方法

1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入

的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

节能服务公司投资项目形成的无形资产，应按合同约定的效益分享期摊销。

（2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）	确定依据
软件	5年	0.00	20.00	预计使用年限
专利技术	5年	0.00	20.00	预计使用年限

资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修改造费用的摊销年限为5年。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2)处理。不符合设定提存计划的， 适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末， 将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

本集团营业收入主要包括电影、电视剧销售收入、演艺活动收入、网络游戏收入、动画服务收入、影票服务收入、广告收入和后期制作收入等，具体收入确认方法如下：

（1）电影、电视剧销售收入

1）电视剧销售收入：电视剧的销售收入包括电视播映权转让收入、信息网络播映权转让收入、音像版权转让收入等。在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其它载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本集团时确认收入。

2）电影票房分账收入及版权收入：电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》后，电影于院线，影院上线后按公司与放映方确认的实际票房统计并根据相应的分账方法所计算的金额确认收入；电影版权收入在影片取得电影行政主管部门颁发的《电影片公映许可证》后、母带已经交付给买方，相关经济利益很可能流入本集团时确认收入。

3）电影发行收入：电影发行方根据合同约定按照一定比例在电影总收入中提取确认的收入。

4）电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

（2）演艺活动收入

本集团演艺活动业务在活动的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，在相关活动发生时确认收入

（3）网络游戏收入

本集团开发、发行的游戏产品一般是授权游戏运营平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给本集团，在双方核对数据确认无误后，本集团确认营业收入；本集团转让游戏运营版权、且无后续费用发生的，在转让版权时确认收入。本集团将一次性收取的约定期间内的版权金计入递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

（4）动画服务收入

本集团动画服务收入包括：

1）受托制作动画、影视特效、广告等制作服务收入：制作项目在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与制作项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认收入；对在资产负债表日劳务成果不能可靠估计的制作项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

2）动画制作技术培训服务及技术支持收入：动画制作技术培训服务及技术支持收入主要为特定单位或人员所开展的与动画制作技术相关的培训或技术支持。在培训服务及技术支持相关劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

（5）影票服务收入

电影院影片放映收入:是指电影影片于影院上映后企业根据实际收到的电影票销售款减去应支付给北京华夏联合电影院线有限责任公司的票房分账款、国家电影专项基金以及增值税及附加后的影片放映收入。

（6）广告收入和后期制作收入

本集团广告收入、后期制作收入等在服务已经提供，而且交易相关的经济利益很可能流入本集团时确认。

29、政府补助

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的确认与转回取决于本集团于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本集团的财务状况及经营业绩产生影响。

(2) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(3) 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(4) 非金融长期资产减值

本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本集团的经营业绩或者财务状况产生影响。

(5) 坏账准备计提

本集团管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

(6) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(7) 营业成本结转

本集团影视剧业务的营业成本结转按照会计准则以及电影企业会计核算办法的相关要求采用“计划收入比例法”核算，即从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本年确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本年应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入），而采用“计划收入比例法”的核心问题是保证对预计总收入的预测的准确性、合理性，管理层主要依靠以往的销售业绩和行业经验，对本集团投资制作发行的即将上映影视片的市场状况进行综合分析判断。在影视片发行期间，管理层在每个会计期末，将影视片实际销售状况与预测的销售收入总额进行比较，对以后期间该影视片预计销售收入进行重新预测和调整。影视片预计销售收入的估计可能对本集团报告期或以后期间的营业成本产生影响，且可能构成重大影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，对可比会计期间的比较数据按照2018年度财务报表项目列报 。	公司第四届董事会第七次会议审议通过	见下述对财务报表的影响

项目

调整前

调整数

调整后

应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	340,266,956.47	-340,266,956.47	0.00

应收票据及应收账款	0.00	340,266,956.47	340,266,956.47
应收利息	3,219,520.56	-3,219,520.56	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00

其他应收款	166,564,032.11	3,219,520.56	169,783,552.67
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	273,503,039.62	-273,503,039.62	0.00

应付票据及应付账款	0.00	273,503,039.62	273,503,039.62
应付利息	27,558,333.35	-27,558,333.35	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00

其他应付款

931,926,198.13

27,558,333.35

959,484,531.48

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	174,935,887.33	-44,467,651.75	130,468,235.58
研发费用	0.00	44,467,651.75	44,467,651.75

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%/16%、11%/10%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%、9%、0%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
文化事业建设费	广告业和娱乐业营业额	3%

纳税主体名称	所得税税率
霍尔果斯五光十色影业有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司、霍尔果斯迷你光线影业有限公司、光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司	0%
山南光线影业有限公司、山南光线电子商务有限公司、山南光线艺人经纪有限公司	9%
北京强手网络科技有限公司、北京光线音乐有限公司	10%
除上述公司之外的其他纳税主体	25%

自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发〔2014〕51号），自2011年1月1日起至2020年12月31日止，符合规定的企业执行9%的企业所得税优惠税率。本公司之三级子公司山南光线影业有限公司、本公司之三级子公司山南光线电子商务有限公司、本公司之二级子公司山南光线艺人经纪有限公司享受该优惠政策。

3）根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税[2014]34号），国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告（国家税务总局公告2014年第23号）规定，符合小型微利企业认定标准的企业，享受小型微利企业所得税减半征税优惠政策，执行10%的企业所得税优惠税率。本公司之四级子公司北京强手网络科技有限公司、本公司之三级子公司北京光线音乐有限公司享受该优惠政策。

3、其他

注1：《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）：为完善增值税制度，现将调整增值税税率有关政策通知如下：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。本通知自2018年5月1日起执行。

注2：本公司之三级子公司香港影业国际有限公司注册地为香港特别行政区，涉及税种主要为公司利得税，按照香港特别行政区规定公司利得税适用税率为16.50%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	382,292.37	1,106,170.75
银行存款	1,868,808,025.84	1,921,958,828.28
其他货币资金	382,759.06	476,411.55
合计	1,869,573,077.27	1,923,541,410.58
其中：存放在境外的款项总额	25,061,918.56	22,164,157.86

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	561,277.60	725,343.36
权益工具投资	561,277.60	725,343.36
合计	561,277.60	725,343.36

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	281,551,141.73	340,266,956.47
合计	281,551,141.73	340,266,956.47

项目

期末余额

期初余额

项目

期末已质押金额

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

项目

期末转应收账款金额

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	103,618,388.80	23.19%	103,618,388.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组	340,941,	76.29%	59,390,8	17.42%	281,551,1	425,037	100.00%	84,770,85	19.94%	340,266,95

合计提坏账准备的应收账款	945.91		04.18		41.73	,813.03		6.56		6.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,347,213.43	0.52%	2,347,213.43	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	446,907,548.14	100.00%	165,356,406.41		281,551,141.73	425,037,813.03	100.00%	84,770,856.56		340,266,956.47

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京中外名人文化传媒股份有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户2	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户3	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
ARCLIGHTFILMSINTERNATIONAL	3,261,610.57	3,261,610.57	100.00%	预计无法收回
上海灿星文化传媒有限公司	3,308,120.58	3,308,120.58	100.00%	预计无法收回
北京亦美互动传媒广告有限公司	5,883,404.48	5,883,404.48	100.00%	预计无法收回
江苏译林影视文化传媒有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳大盛国际传媒有限公司	3,717,743.10	3,717,743.10	100.00%	预计无法收回
霍尔果斯彼岸影视文化有限公司	13,329,310.27	13,329,310.27	100.00%	预计无法收回
北京优朋普乐科技有限公司	12,350,000.00	12,350,000.00	100.00%	预计无法收回
北京爱迪时代投资管理有限公司	6,340,000.00	6,340,000.00	100.00%	预计无法收回
广州鸿孚网络科技有限公司	3,248,199.80	3,248,199.80	100.00%	预计无法收回
合计	103,618,388.80	103,618,388.80	--	--

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	263,834,154.94	7,915,024.66	3.00%
1年以内小计	263,834,154.94	7,915,024.66	3.00%
1至2年	27,503,042.75	2,750,304.27	10.00%
2至3年	348,687.57	69,737.51	20.00%

3至4年	1,000,538.18	400,215.27	40.00%
5年以上	48,255,522.47	48,255,522.47	100.00%
合计	340,941,945.91	59,390,804.18

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,033,929.10

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州仙海网络科技有限公司应收游戏分账款	分账款	5,033,929.10	无法收回	执行董事审批	否
合计	--	5,033,929.10	--	--	--

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	504,447,205.27	90.76%	127,389,129.91	84.78%
1至2年	49,366,714.60	8.88%	10,706,052.69	7.13%
2至3年	2,028,050.40	0.36%	3,747,849.51	2.49%
3年以上	0.00	0.00%	8,411,393.37	5.60%
合计	555,841,970.27	--	150,254,425.48	--

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,110,871.77	3,219,520.56
其他应收款	174,007,829.23	166,564,032.11
合计	178,118,701.00	169,783,552.67

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,209,337.53	1,118,835.62
银行理财产品	2,901,534.24	2,100,684.94
合计	4,110,871.77	3,219,520.56

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	93,931,152.89	33.34%	93,931,152.89	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,533,081.95	66.55%	13,525,252.72	7.21%	174,007,829.23	184,437,199.27	100.00%	17,873,167.16	9.69%	166,564,032.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	306,436.93	0.11%	306,436.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	281,770,671.77	100.00%	107,762,842.54		174,007,829.23	184,437,199.27	100.00%	17,873,167.16		166,564,032.11

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津七星文化发展有限公司	47,010,561.36	47,010,561.36	100.00%	预计无法收回
DragonEntertainmentPrivateLimited	40,751,711.52	40,751,711.52	100.00%	预计无法收回

北京玄银互动科技有限公司	3,219,747.38	3,219,747.38	100.00%	预计无法收回
思帕克网络科技（上海）有限公司	2,949,132.63	2,949,132.63	100.00%	预计无法收回
合计	93,931,152.89	93,931,152.89	--	--

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	106,028,832.29	3,180,864.98	3.00%
1年以内小计	106,028,832.29	3,180,864.98	3.00%
1至2年	72,109,377.82	7,210,937.78	10.00%
2至3年	0.00	0.00	20.00%
3至4年	2,465,345.75	986,138.30	40.00%
4至5年	585,237.60	351,142.56	60.00%
5年以上	1,796,169.10	1,796,169.10	100.00%
合计	182,984,962.56	13,525,252.72

组合名称	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特殊信用组合-低风险组合	4,548,119.39	0.00	0.00

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,853,511.66

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都凡指互动网络科技有限公司	股权转让款	161,336.13	异常名录企业，无法取得联系	执行董事审批	否
刘秀珍	代缴股权转让个税款	1,692,175.53	无法收回	执行董事审批	否
合计	--	1,853,511.66	--	--	--

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	272,241,428.98	174,336,636.81
代垫员工社会保险费	883,855.64	442,035.34
保证金、押金	4,517,687.82	8,124,181.20
备用金	4,127,699.33	1,516,794.92
其他	0.00	17,551.00
合计	281,770,671.77	184,437,199.27

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州嘉艺影视传媒有限公司	影视项目投资款	80,000,000.00	1年以内	28.39%	2,400,000.00
天津七星文化发展有限公司	股权投资款	47,010,561.36	1年以内3,246,800.00,3-4年43,763,761.36	16.68%	47,010,561.36
DragonEntertainmentPrivateLimited	股权投资款	40,751,711.52	2-3年	14.46%	40,751,711.52
汪海滨	股权转让款	36,000,000.00	1-2年	12.78%	3,600,000.00
和和（上海）股权投资基金管理有限公司	基金投资款	31,047,945.20	1-2年	11.02%	3,104,794.52
合计	--	234,810,218.08	--	83.33%	96,867,067.40

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,292,927.83	18,158,353.68	87,134,574.15	74,053,209.95	0.00	74,053,209.95
在产品	1,101,736,759.40	27,307,955.63	1,074,428,803.77	1,059,945,295.26	2,145,861.63	1,057,799,433.63
库存商品	404,369,800.00	18,824,459.20	385,545,340.80	22,808,617.72	3,967,714.24	18,840,903.48
合计	1,611,399,487.23	64,290,768.51	1,547,108,718.72	1,156,807,122.93	6,113,575.87	1,150,693,547.06

影视剧目	进度情况
疯狂的外星人（电影）	后期制作

雪暴（电影）	已获取发行许可
新世界（电视剧）	前期拍摄
听雪楼（电视剧）	已获取发行许可

三体（电影）

后期制作

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

原材料	0.00	18,158,353.68		0.00		18,158,353.68
在产品	2,145,861.63	25,162,094.00		0.00		27,307,955.63
库存商品	3,967,714.24	18,824,459.20		3,967,714.24		18,824,459.20
合计	6,113,575.87	62,144,906.88		3,967,714.24		64,290,768.51

项目

金额

项目

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
理财产品余额	380,000,000.00	140,000,000.00
待抵扣及预缴各项税费	21,778,714.19	9,828,669.05
合计	401,778,714.19	149,828,669.05

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,161,616,243.85	47,065,633.93	1,114,550,609.92	1,759,780,702.66	0.00	1,759,780,702.66
按公允价值计量的	382,078,813.92	0.00	382,078,813.92	956,343,925.82	0.00	956,343,925.82
按成本计量的	779,537,429.93	47,065,633.93	732,471,796.00	803,436,776.84	0.00	803,436,776.84
合计	1,161,616,243.85	47,065,633.93	1,114,550,609.92	1,759,780,702.66	0.00	1,759,780,702.66

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	428,941,894.86			428,941,894.86
公允价值	382,078,813.92			382,078,813.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-46,863,080.94			-46,863,080.94
已计提减值金额	0.00			0.00

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
杭州缇苏文化传播有限公司【注1】	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56%	0.00
杭州当虹科技有限公司	61,500,000.00	0.00	61,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53%	0.00
深圳市英威诺科技有限公司	73,131,796.00	0.00	0.00	73,131,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61%	0.00
北京热度文化传媒有限公司	8,289,474.00	0.00	8,289,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78%	0.00
宁波挚信新经济二期股权投	32,500,000.00	8,750,000.00	0.00	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20%	10,755,999.67

资合伙企业（有限合伙）【注2】
经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55%	0.00
北京中关村银行股份有限公司	396,000,000.00	0.00	0.00	396,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90%	0.00
苏州蓝白红影业有限公司【注3】	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00%	0.00
山河万物影视传媒南京有限公司【注4】	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
上海喜天影视文化股份有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	3,382,421.44
上海赛体网络科技有限公司	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	6.00%	0.00
众大合联市场咨询（北京）有限公司	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）【注5】	600,000.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08%	0.00

杭州玄机科技信息技术有限公司	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80%	0.00
北京智水互娱科技有限公司【注6】	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
HeroVenturesLLC	12,801,479.72	309,355.05	0.00	13,110,834.77	0.00	13,110,834.77	0.00	13,110,834.77	5.54%	0.00
ACCESSBRIGHTINC	30,654,027.12	740,772.04	0.00	31,394,799.16	0.00	31,394,799.16	0.00	31,394,799.16	18.40%	0.00
合计	803,436,776.84	45,890,127.09	69,789,474.00	779,537,429.93		47,065,633.93		47,065,633.93	--	14,138,421.11

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	47,065,633.93			47,065,633.93
期末已计提减值余额	47,065,633.93			47,065,633.93

可供出售权益工具项目

投资成本

期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间（个月）

已计提减值金额

未计提减值原因

成工商变更登记。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债券项目

面值

票面利率

实际利率

到期日

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
明星影业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（上海）有限公司
二、联营企业
杭州当虹科技有限公司	0.00	61,500,000.00	0.00	17,033,708.39	0.00	33,058,748.57	0.00	0.00	0.00	111,592,456.96	0.00
北京大千阳光数字科技股份有限公司【注1】	0.00	39,996,187.50	0.00	-1,459,093.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,537,094.23	0.00
山南光启影视有限公司	0.00	37,500,000.00	0.00	943,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,443,580.48	0.00
北京七维视觉科技有限公司【注2】	6,980,996.14	33,000,000.00	0.00	3,035,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,016,748.42	0.00
鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司【注3】	0.00	19,000,000.00	0.00	-93,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,906,813.46	0.00
神奇一天国际传媒（北京）有限公司【注4】	0.00	9,000,000.00	0.00	-241,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758,177.29	0.00
北京热度文化传媒有限公司	0.00	8,289,474.00	0.00	552,344.87	0.00	504,465.13	0.00	0.00	0.00	9,346,284.00	0.00
吉林省凝羽动画有限公司【注5】	6,821,386.17	6,425,000.00	0.00	-1,699,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547,270.44	0.00
苏州幻想师动画制作有限公司【注6】	0.00	4,000,000.00	0.00	-142,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857,439.21	0.00
霍尔果斯	1,444,073	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,599.6	0.00

小森林影业有限公司	.97			618,474.30						7
上海祺天文化发展有限公司	13,943,415.79	0.00	0.00	293,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236,622.16	0.00
霍尔果斯大魔王影视文化有限公司	1,173,003.82	0.00	0.00	25,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,597.32	0.00
上海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）	2,284,888.18	0.00	0.00	165,247.87	0.00	0.00	345,699.98	0.00	0.00	2,104,436.07	0.00
上海华晟股权投资管理有限公司	2,986,161.41	0.00	0.00	2,331,129.73	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	3,157,291.14	0.00
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	14,933,293.72	0.00	0.00	-7,044,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888,474.59	0.00
广州易动文化传播有限公司	48,088,278.50	0.00	0.00	-1,788,829.67	0.00	0.00	0.00	46,299,448.83	0.00	0.00	46,299,448.83
上海青空绘彩动漫文化传播有限公司	2,333,492.70	0.00	0.00	-22,922.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,570.41	0.00
北京漫言星空文化发展有限公司	8,704,297.43	0.00	0.00	-516,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188,271.35	0.00
北京中传合道文化发展有限公司	8,032,977.70	0.00	0.00	-1,809,597.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223,380.24	0.00
上海嘉皓信息科技有限公司	6,931,376.90	0.00	0.00	-304,562.80	0.00	0.00	0.00	6,626,814.10	0.00	0.00	6,626,814.10

霍尔果斯大象映画文化传播有限公司	289,944.52	0.00	0.00	-20,988.18	0.00	0.00	0.00	200,899.98	0.00	68,056.36	200,899.98
霍尔果斯战火影业有限公司	4,078,692.05	0.00	0.00	84,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162,810.01	0.00
霍尔果斯永久文化传媒有限公司	944,386.23	0.00	0.00	-313,526.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,860.07	0.00
霍尔果斯光印影业有限公司	37,687,194.38	0.00	0.00	-8,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,678,312.27	0.00
天津市好传文化传播有限公司	11,008,845.94	0.00	0.00	-866,687.62	0.00	10,549,415.00	0.00	0.00	0.00	20,691,573.32	0.00
彼岸天（北京）文化有限公司	9,668,933.60	0.00	0.00	5,817,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,486,597.40	0.00
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	8,535,356.82	0.00	0.00	-484,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,051,105.83	0.00
成都魔法文化传播有限公司	1,140,441.61	0.00	0.00	45,952.23	0.00	0.00	0.00	1,186,393.84	0.00	0.00	1,186,393.84
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	7,931,358.93	0.00	0.00	-36,012.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895,346.52	0.00
杭州路行动画设计有限公司	3,916,544.34	4,050,000.00	0.00	-739,665.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226,878.89	0.00
北京酷游艺动科技有限公司	44,890.59	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,890.59	0.00	0.00	225,890.59
丰县盛堂影业有限	0.00	300,000.00	0.00	-1,426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,573.02	0.00

公司
丰县光点影业有限公司	0.00	350,000.00	0.00	-86,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.31	0.00
Coveredge(Cayman)Inc启维公司	162,901,253.79	0.00	0.00	-4,789,370.63	0.00	0.00	0.00	162,048,484.82	3,936,601.66	0.00	162,048,484.82
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	313,294,557.33	0.00	0.00	10,982,824.07	0.00	0.00	24,484,744.10	0.00	0.00	299,792,637.30	0.00
新丽传媒股份有限公司【注7】	1,047,729,259.34	0.00	1,047,729,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江齐聚科技有限公司【注8】	281,264,494.93	0.00	26,695,429.13	3,407,761.14	0.00	12,869,866.38	0.00	0.00	0.00	270,846,693.32	0.00
上海视野影视股份有限公司【注9】	8,488,282.46	0.00	8,455,933.88	-32,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司【注10】	3,777,814,050.83	26,616.14	0.00	-10,343,646.92	57,891.90	-155,242,545.81	0.00	0.00	986,683.86	3,613,299,050.00	0.00
北京卓研时代科技有限公司	2,750,000.07	0.00	2,341,917.32	-408,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津橙子映像传媒有限公司	80,755,323.26	0.00	4,037,766.16	6,484,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201,596.92	0.00
小计	5,884,901,453.45	223,618,277.64	1,089,260,305.83	17,330,023.27	57,891.90	-98,260,05	26,990,444.08	216,587,932.16	4,923,285.52	4,699,732,198.98	216,587,932.16

						0.73
合计	5,884,901,453.45	223,618,277.64	1,089,260,305.83	17,330,023.27	57,891.90	-98,260,050.73	26,990,444.08	216,587,932.16	4,923,285.52	4,699,732,198.98	216,587,932.16

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,011,646.78	33,140,624.53
固定资产清理	0.00	0.00
合计	38,011,646.78	33,140,624.53

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	20,935,224.24	4,734,143.69	76,697,528.20	2,899,588.17	105,266,484.30
2.本期增加金额	2,285,592.38	965,232.85	7,848,443.71	2,153,096.12	13,252,365.06
（1）购置	2,285,592.38	730,284.14	4,493,693.36	1,324,756.62	8,834,326.50
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加	0.00	234,948.71	3,354,750.35	828,339.50	4,418,038.56
3.本期减少金额	0.00	1,642,536.00	27,578,932.75	220,747.00	29,442,215.75
（1）处置或报废	0.00	1,642,536.00	27,575,732.75	218,347.00	29,436,615.75

合并范围变化减少	0.00	0.00	3,200.00	2,400.00	5,600.00
4.期末余额	23,220,816.62	4,056,840.54	56,967,039.16	4,831,937.29	89,076,633.61
二、累计折旧
1.期初余额	85,516.52	1,675,567.76	68,526,208.50	1,838,566.99	72,125,859.77
2.本期增加金额	1,103,485.16	549,043.42	4,433,429.83	658,714.28	6,744,672.69
（1）计提	1,103,485.16	537,173.82	4,076,776.64	613,879.59	6,331,315.21
企业合并增加	0.00	11,869.60	356,653.19	44,834.69	413,357.48
3.本期减少金额	0.00	1,330,108.99	26,276,712.55	198,724.09	27,805,545.63
（1）处置或报废	0.00	1,330,108.99	26,275,675.75	197,946.49	27,803,731.23
合并范围变化减少	0.00	0.00	1,036.80	777.60	1,814.40
4.期末余额	1,189,001.68	894,502.19	46,682,925.78	2,298,557.18	51,064,986.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	22,031,814.94	3,162,338.35	10,284,113.38	2,533,380.11	38,011,646.78
2.期初账面价值	20,849,707.72	3,058,575.93	8,171,319.70	1,061,021.18	33,140,624.53

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
霍尔果斯琪瑞大厦2层203	2,230,162.22	开发商尚未办妥房产证

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源

项目

本期计提金额

计提原因

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额				4,000,000.00	595,238.10	4,274,851.47	8,870,089.57
2.本期增加金额						887,255.61	887,255.61
（1）购置						887,255.61	887,255.61
（2）内部研发
（3）企业合并增加

3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额				4,000,000.00	595,238.10	5,162,107.08	9,757,345.18
二、累计摊销
1.期初余额				0.00	595,238.10	3,522,781.05	4,118,019.15
2.本期增加金额						446,833.38	446,833.38
（1）计提						446,833.38	446,833.38
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额					595,238.10	3,969,614.43	4,564,852.53
三、减值准备
1.期初余额				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值						1,192,492.65	1,192,492.65
2.期初账面价值						752,070.42	752,070.42

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京东方传奇国际传媒有限公司	13,557,944.15	0.00				13,557,944.15
北京全线实景文化有限公司	47,095,305.22	0.00				47,095,305.22
东阳光线影业有限公司	127,557.23	0.00				127,557.23
杭州热锋网络科技有限公司	311,395,922.68	0.00				311,395,922.68
广州仙海网络科技有限公司	90,227,235.22	0.00				90,227,235.22
北京七彩柠檬科技有限公司	12,244,946.02	0.00				12,244,946.02
上海红鲤文化传播有限公司	0.00	15,355,143.09				15,355,143.09
合计	474,648,910.52	15,355,143.09				490,004,053.61

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京全线实景文化有限公司	47,095,305.22	0.00				47,095,305.22
北京东方传奇国际传媒有限公司	13,557,944.15	0.00				13,557,944.15
杭州热锋网络科技有限公司	136,076,433.65	175,319,489.03				311,395,922.68
广州仙海网络科技有限公司	52,212,751.05	38,014,484.17				90,227,235.22
北京七彩柠檬科技有限公司	0.00	12,244,946.02				12,244,946.02
合计	248,942,434.07	225,578,919.22				474,521,353.29

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	27,107,214.80	6,095,557.51	6,659,991.17	0.00	26,542,781.14
其他	92,669.02	0.00	27,122.64	0.00	65,546.38
合计	27,199,883.82	6,095,557.51	6,687,113.81	0.00	26,608,327.52

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款减值准备	107,932,002.74	26,422,944.48	66,962,001.76	10,450,396.25
其他应收款减值准备	63,651,143.14	15,901,658.72	12,424,740.96	1,876,903.42
长期股权投资减值准备	6,827,714.12	1,706,928.53	0.00	0.00
可供出售金融资产减值	2,560,000.00	640,000.00	0.00	0.00
存货跌价准备	30,066,178.75	7,314,292.26	2,145,861.63	321,879.24
递延收益	2,604,000.08	651,000.02	3,472,000.04	520,800.01
税前可抵扣亏损	76,539,091.80	19,134,772.95	75,181,808.19	13,327,538.89
应付利息	4,332,932.00	1,083,233.00	13,100,559.09	1,965,083.86
可供出售金融资产公允公允价值变动	68,587,533.34	17,146,883.32	0.00	0.00
合计	363,100,595.97	90,001,713.28	173,286,971.67	28,462,601.67

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	21,724,452.40	5,431,113.11	527,402,030.92	79,110,304.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	0.00	0.00	118,192.16	29,548.04
合计	21,724,452.40	5,431,113.11	527,520,223.08	79,139,852.68

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		90,001,713.28		28,462,601.67
递延所得税负债		5,431,113.11		79,139,852.68

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	101,791,441.26	72,695,838.17
应收账款减值准备	57,424,403.67	2,712,139.19
其他应收款减值准备	44,111,699.40	60,238.74
存货跌价准备	34,224,589.76	0.00
递延收益	4,860,000.00	4,860,000.00
长期股权投资减值准备	209,760,218.04	0.00
交易性金融资产公允价值变动	164,065.76	0.00
可供出售金融资产减值	44,505,633.93
合计	496,842,051.82	80,328,216.10

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	0.00	570,582.44
2019	3,909,929.08	2,514,283.73
2020	33,641,307.38	36,540,476.11
2021	14,886,339.60	21,010,014.99
2022	20,415,462.90	12,060,480.90
2023	28,938,402.30	0.00
合计	101,791,441.26	72,695,838.17	--

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	26,000,000.00	39,425,000.00
合计	26,000,000.00	39,425,000.00

项目

期末余额

期初余额

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
应付账款	428,419,694.63	273,503,039.62
合计	428,419,694.63	273,503,039.62

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
1年以内	372,906,932.87	99,813,227.73
1-2年	31,606,001.65	165,067,555.50
2-3年	16,325,710.14	5,837,494.57
3年以上	7,581,049.97	2,784,761.82
合计	428,419,694.63	273,503,039.62

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏译林影视文化传媒有限公司	5,897,401.36	尚未最终结算
深圳市高新投集团有限公司	5,660,377.34	尚未最终结算
上海腾讯影业文化传播有限公司	4,498,710.47	尚未最终结算
北京真乐道文化传播有限公司	4,478,685.68	尚未最终结算
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	4,447,015.34	尚未最终结算
合计	24,982,190.19	--

项目	期末余额	期初余额
1年以内	69,040,963.01	127,693,625.64
1-2年	45,938,157.53	851,240.16
2-3年	773,666.99	0.00
合计	115,752,787.53	128,544,865.80

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍尔果斯光印影业有限公司	36,000,000.00	项目未完成
上海嘉印文化传播有限公司	6,000,000.00	项目未完成
安徽三七极光网络有限公司	3,319,128.93	游戏分账款，尚未消耗完毕
合计	45,319,128.93	--

项目

金额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,462,165.26	108,109,884.97	99,926,515.57	12,645,534.66
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	10,063,796.97	9,281,925.42	781,871.55
三、辞退福利	0.00	1,440,858.23	1,363,858.23	77,000.00
合计	4,462,165.26	119,614,540.17	110,572,299.22	13,504,406.21

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,104,403.25	88,936,586.38	81,673,203.24	11,367,786.39
2、职工福利费	0.00	201,214.55	201,214.55	0.00
3、社会保险费	0.00	5,698,859.54	5,257,242.88	441,616.66
其中：医疗保险费	0.00	5,058,293.17	4,664,398.52	393,894.65
工伤保险费	0.00	204,333.74	188,673.46	15,660.28
生育保险费	0.00	436,232.63	404,170.90	32,061.73
4、住房公积金	0.00	5,897,703.76	5,790,493.60	107,210.16

5、工会经费和职工教育经费	357,762.01	734,722.82	693,069.66	399,415.17
劳务派遣工资	0.00	6,640,797.92	6,311,291.64	329,506.28
合计	4,462,165.26	108,109,884.97	99,926,515.57	12,645,534.66

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	9,675,032.76	8,923,262.77	751,769.99
2、失业保险费	0.00	388,764.21	358,662.65	30,101.56
合计	0.00	10,063,796.97	9,281,925.42	781,871.55

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,045,583.40	1,577,347.63
企业所得税	596,535,068.66	1,539,198.60
个人所得税	406,530.82	538,839.83
城市维护建设税	211,122.82	170,369.21
代扣代缴税费	580,200.77	0.00
文化事业建设费	375,100.50	0.00
教育费附加	90,040.89	73,015.20
地方教育费附加	59,355.73	48,676.81
房产税	185,743.35	0.00
印花税	628,197.24	713,968.19
其他税费	4,372.98	178,628.81
合计	601,121,317.16	4,840,044.28

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,178,135.79	27,558,333.35
其他应付款	14,608,926.16	931,926,198.13

合计

25,787,061.95

959,484,531.48

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	11,178,135.79	27,558,333.35
合计	11,178,135.79	27,558,333.35

借款单位

逾期金额

逾期原因

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
往来单位款项	9,490,332.08	30,380,506.79
押金	1,126,957.38	50,000.00
代垫款项	75,215.91	1,380,008.69
应付股权款	0.00	899,900,000.00
其他	3,916,420.79	215,682.65
合计	14,608,926.16	931,926,198.13

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天文弘建筑装饰集团有限公司	750,000.00	质保金
合计	750,000.00	--

34、持有待售负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	15,972,369.77	0.00
合计	15,972,369.77

项目

期末余额

期初余额

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
一般公司债券	984,705,660.41	1,971,391,282.34

合计

984,705,660.41

1,971,391,282.34

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
17光线01	1,000,000,000.00	2017.10.26	3年	994,000,000.00	976,090,793.14	0.00	53,736,111.13	8,614,867.27	0.00	0.00	984,705,660.41
16光线01	1,000,000,000.00	2016.7.8	3年	990,000,000.00	995,300,489.20	0.00	17,883,691.31	4,658,080.57	983,986,200.00	-15,972,369.77	0.00
合计	--	--	--	1,984,000,000.00	1,971,391,282.34		71,619,802.44	13,272,947.84	983,986,200.00	-15,972,369.77	984,705,660.41

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

（2）专项应付款

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

项目

期末余额

期初余额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

期末余额

期初余额

形成原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,332,000.04	0.00	867,999.96	7,464,000.08
合计	8,332,000.04	0.00	867,999.96	7,464,000.08	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光线影视版权（IP）产业化运营项目	4,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860,000.00	与资产相关
北京市东城区雍和园文化创意产业集聚区影视演艺工场改造项目	3,472,000.04			867,999.96			2,604,000.08	与资产相关

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,359,383.26	0.00
合计	5,359,383.26

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,933,608,432.00						2,933,608,432.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,360,079,859.53	0.00	0.00	1,360,079,859.53
其他资本公积	1,112,358,702.30	0.00	86,661,581.72	1,025,697,120.58
合计	2,472,438,561.83	0.00	86,661,581.72	2,385,776,980.11

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	441,127,959.91	-566,014,302.01	0.00	-90,826,074.85	-475,188,227.16	0.00	-34,060,267.25
可供出售金融资产公允价值变动损益	448,276,573.22	-574,265,111.90	0.00	-90,826,074.85	-483,439,037.05	0.00	-35,162,463.83
外币财务报表折算差额	-7,148,613.31	8,250,809.89	0.00	0.00	8,250,809.89	0.00	1,102,196.58
其他综合收益合计	441,127,959.91	-566,014,302.01	0.00	-90,826,074.85	-475,188,227.16		-34,060,267.25

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	171,718,148.88	148,229,048.38	0.00	319,947,197.26
合计	171,718,148.88	148,229,048.38	0.00	319,947,197.26

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,400,719,616.93	1,729,779,701.11
调整后期初未分配利润	2,400,719,616.93	1,729,779,701.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,373,294,847.75	815,156,857.46
减：提取法定盈余公积	148,229,048.38	26,921,599.53

应付普通股股利	586,721,686.40	117,295,342.11
期末未分配利润	3,039,063,729.90	2,400,719,616.93

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,489,410,062.15	1,009,194,455.97	1,843,452,761.05	1,082,539,615.86
其他业务	2,122,399.03	1,122,047.97	0.00	0.00
合计	1,491,532,461.18	1,010,316,503.94	1,843,452,761.05	1,082,539,615.86

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	274,640.53	1,303,577.37
教育费附加	117,703.90	558,317.33
房产税	185,743.35	4,017.60
印花税	2,945,901.90	2,318,700.26
地方教育费附加	77,797.78	372,211.53
文化事业建设费	375,100.50	430,900.65
其他	1,585.98	1,077.71
合计	3,978,473.94	4,988,802.45

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,848,345.03	48,519,254.28
房租及物业费	86,195.56	69,738.84

服务费	16,981.13	0.00
差旅费	14,167.12	381,022.87
业务招待费	6,642.00	662,342.07
电话费	6,161.69	5,293.89
办公费	6,094.72	8,225,506.25
车辆费	5,714.30	0.00
水电费	3,574.01	4,082.12
邮寄费	2,414.00	2,127.00
广告宣传费	0.00	22,820,944.86
其他	5,376.11	1,747,900.99
合计	3,001,665.67	82,438,213.17

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	35,381,753.87	48,529,109.16
房租及物业费	13,606,300.69	19,420,196.81
服务费	5,918,956.73	9,126,216.27
长期待摊费用摊销	5,850,294.22	4,742,361.12
固定资产折旧费	4,308,299.38	4,722,581.08
办公费	3,231,240.32	5,579,775.13
差旅费	2,635,245.03	4,635,642.61
剧本及版权损失费	2,616,010.55	8,966,109.61
水电费	1,417,134.76	1,300,067.25
业务招待费	1,306,692.55	1,877,186.11
无形资产摊销	263,221.08	977,156.23
电话费	229,086.70	266,185.72
股份支付	0.00	16,859,330.00
其他	2,084,270.94	3,466,318.48
合计	78,848,506.82	130,468,235.58

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,827,990.46	38,747,305.12
办公费	23,611.00	3,072.00
维修费	10,304.27	0.00
租赁费	0.00	3,540,110.26
托管费	0.00	1,103,573.60
物业费	0.00	454,423.63
美术制作	0.00	210,776.69
水电费	0.00	207,609.22
折旧费	0.00	71,515.96
福利费	0.00	51,688.68
网络费	0.00	36,949.67
差旅费	0.00	21,307.19
软件评测费	0.00	10,485.44
业务招待费	0.00	6,834.29
交通费	0.00	2,000.00
合计	9,861,905.73	44,467,651.75

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,967,635.53	50,119,889.08
减：利息收入	66,994,392.84	16,938,991.05
加：汇兑损失	-217,377.98	39,402.61
其他支出	136,980.36	157,179.87
合计	17,892,845.07	33,377,480.51

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	178,192,785.36	-2,836,958.44
二、存货跌价损失	58,177,192.64	-10,834,043.19
三、可供出售金融资产减值损失	47,065,633.93	0.00
五、长期股权投资减值损失	216,587,932.16	0.00
十三、商誉减值损失	225,578,919.22	188,289,184.70
合计	725,602,463.31	174,618,183.07

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018电影专项年度政府资助款	1,000,000.00	0.00
文创办投贷奖	1,000,000.00	0.00
北京市东城区雍和园文化创意产业集聚区影视演艺工场改造项目	867,999.96	0.00
商标注册	400,000.00	0.00
高新补贴	400,000.00	400,000.00
社保稳岗补贴	134,020.45	137,326.39
税收返还	102,960.39	256,785.44
影视文化专项资金奖励	25,230.00	0.00
企业扶持资金	156,000.00	10,276,100.00
创牌奖励款	0.00	300,000.00
其他-减免增值税	0.00	1,565.92

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,330,023.27	145,349,497.46
处置长期股权投资产生的投资收益	2,238,950,087.78	-15,802,094.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,997,312.21	20,348,065.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	140,275,223.07
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	80,099,808.12
银行理财产品产生的投资收益	11,321,884.44	0.00

合计

2,282,599,307.70

370,270,498.99

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-164,065.76	-69,080.32
合计	-164,065.76	-69,080.32

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-279,283.97	-120,285.07
其中：固定资产处置	-279,283.97	-120,285.07

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	0.00	15,941,603.72	0.00
股权补偿款	0.00	136,820,419.00	0.00
违约金及罚金	8,220,231.13	8,131,905.59	8,220,231.13
其他	922,774.65	1,242,246.92	922,774.65
合计	9,143,005.78	162,136,175.23	9,143,005.78

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	0.00	4,834,129.65	0.00
非流动资产毁损报废损失	431,232.66	204,595.21	431,232.66
其中：固定资产毁损报废损失	431,232.66	204,595.21	431,232.66
税收滞纳金	4,684,819.80	0.00	4,684,819.80
赔偿费	0.00	5,013,452.43	0.00
其他	352,997.66	481,764.92	352,997.66
合计	5,469,050.12	10,533,942.21	5,469,050.12

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	610,244,734.49	4,206,507.58
递延所得税费用	-44,417,426.69	-1,811,034.34
合计	565,827,307.80	2,395,473.24

项目	本期发生额
利润总额	1,931,946,221.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	482,986,555.28
子公司适用不同税率的影响	-101,340,032.94
调整以前期间所得税的影响	13,902,805.17
非应税收入的影响	4,070,463.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	113,461,460.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	12,891.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	67,033,352.90

税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-14,300,187.74
所得税费用	565,827,307.80

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,526,060.18	12,157,459.29
其他收益	3,504,946.52	11,371,777.75
营业外收入	5,929,000.00	8,131,905.59
往来款项	62,623,859.69	60,165,417.99
合计	113,583,866.39	91,826,560.62

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	91,104.05	33,788,586.84
管理费用	36,645,136.27	99,105,349.74
研发费用	35,225.00	0.00
财务费用	133,774.46	157,179.87
营业外支出	1,271,878.03	2,619,775.25
往来款	97,015,442.19	123,211,715.64
合计	135,192,560.00	258,882,607.34

项目

本期发生额

上期发生额

取得子公司收到的现金	1,691,876.42	0.00
合计	1,691,876.42

项目	本期发生额	上期发生额
丧失对子公司控制权时支付的现金	2,447,147.31	0.00
合计	2,447,147.31

项目

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
债券承销费用	6,000,000.00	10,735,849.07
合计	6,000,000.00	10,735,849.07

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,366,118,913.33	821,214,249.79
加：资产减值准备	725,602,463.31	174,618,183.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,331,315.21	9,151,100.12
无形资产摊销	446,833.38	1,021,516.23
长期待摊费用摊销	6,687,113.81	5,596,182.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	279,283.97	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	431,232.66	120,285.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	164,065.76	69,080.32
财务费用（收益以“－”号填列）	84,675,372.30	50,119,889.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,282,599,307.70	-370,270,498.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-44,392,228.29	-1,811,034.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-29,548.04	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-468,350,233.91	-665,750,126.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-485,190,762.33	-506,701,764.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	629,648,178.96	450,719,078.80
其他	-16,132,460.97	39,402.61
经营活动产生的现金流量净额	-476,309,768.55	-31,864,456.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58
减：现金的期初余额	1,923,541,410.58	1,520,109,938.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-54,018,333.31	403,431,472.28

	金额
其中：	--
上海红鲤文化传播有限公司	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,691,876.42
其中：	--
上海红鲤文化传播有限公司	1,691,876.42
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,691,876.42

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58
其中：库存现金	382,292.37	1,106,170.75
可随时用于支付的银行存款	1,868,808,025.84	1,921,958,828.28
可随时用于支付的其他货币资金	332,759.06	476,411.55
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	保证金
合计	50,000.00	--

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币余额

货币资金	--	--	28,501,926.23
其中：美元	4,152,493.78	6.8632	28,499,395.31
欧元
港币	2,888.52	0.8762	2,530.92
应收账款	--	--	4,347,578.23
其中：美元
欧元
港币	4,961,856.00	0.8762	4,347,578.23
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
预付账款			67,953.69
港币	77,555.00	0.8762	67,953.69
其他应账款			40,907,322.11
港币	46,687,197.11	0.8762	40,907,322.11

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关政府补助	1,000,000.00	2018电影专项年度政府资助款	1,000,000.00
与收益相关政府补助	1,000,000.00	文创办投贷奖	1,000,000.00
与资产相关政府补助	4,340,000.00	北京市东城区雍和园文化创意产业集	867,999.96

		聚区影视演艺工场改造项目
与收益相关政府补助	750,900.00	高新补贴	750,900.00
与收益相关政府补助	400,000.00	商标注册	400,000.00
与收益相关政府补助	156,000.00	产业扶持资金	156,000.00
与收益相关政府补助	126,848.23	社保稳岗补贴	126,848.23
与收益相关政府补助	102,960.39	税收返还	102,960.39
与收益相关政府补助	25,230.00	影视文化专项资金奖励	25,230.00
与收益相关政府补助	7,172.22	人才补助	7,172.22
与资产相关政府补助	4,860,000.00	光线影视版权（IP）产业化运营项目	0.00

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海红鲤文化传播有限公司	2018年02月05日	34,000,000.00	60.00%	增资	2018年02月05日	取得控制权	12,401,797.34	-14,057,352.12

合并成本	上海红鲤文化传播有限公司
--现金	34,000,000.00
合并成本合计	34,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,644,856.91

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

15,355,143.09

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,691,876.42	1,691,876.42
应收款项	1,120,477.77	1,120,477.77
存货	5,110,054.99	5,110,054.99
固定资产	4,004,681.08	4,004,681.08
应付款项	23,006,500.49	23,006,500.49
净资产	-7,925,238.49	-7,925,238.49
取得的净资产	-7,925,238.49	-7,925,238.49

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

	合并日	上期期末

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
北京光线影业有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
鄂尔多斯市光线影业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	影视	100.00%		设立
东阳光线影业有限公司	东阳	东阳	影视	100.00%		收购
香港影业国际有限公司	香港	香港	影视	100.00%		设立
山南光线影业有限公司	山南	山南	影视	100.00%		设立
霍尔果斯青春光线影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	出版	100.00%		设立
霍尔果斯彩条屋影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视	100.00%		设立
上海红鲤文化传播有限公司	上海	上海	动漫		60.00%	收购
苏州红鲸影视文化传播有限公司	苏州	苏州	动漫		60.00%	收购
霍尔果斯青春光线文化传播有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视出版	85.00%		设立
山南光线电子商务有限公司	山南	山南	衍生品电商	100.00%		设立
霍尔果斯光威影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视	75.00%		设立
霍尔果斯迷你光线影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视	100.00%		设立
霍尔果斯五光十色影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视	100.00%		设立
霍尔果斯聚光影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视		60.00%	设立
杭州热锋网络科技有限公司	杭州	杭州	游戏	100.00%		收购
北京热锋互动网络科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
青岛热蜂互动网络科技有限公司	青岛	青岛	游戏		100.00%	收购
北京强手网络科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
上海光线电视传播有限公司	上海	上海	广告	100.00%		设立
广州仙海网络科技有限公司	广州	广州	游戏	100.00%		收购
北京七彩柠檬科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
北京盛世互娱网络科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
山南光线艺人经纪有限公司	山南	山南	经纪	95.00%		设立
光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	实景娱乐	70.00%		设立
北京英事达形象包装顾问有限公司	北京	北京	包装策划	100.00%		设立

北京光线音乐有限公司	北京	北京	影视		100.00%	收购
北京全线实景文化有限公司	北京	北京	文化艺术	100.00%		收购
全线实景娱乐扬州有限公司	扬州	扬州	实景娱乐		100.00%	设立
北京光线易视网络科技有限公司	北京	北京	网络信息	100.00%		设立
北京传媒之光广告有限公司	北京	北京	广告	100.00%		设立
上海聚合广告有限公司	上海	上海	广告		100.00%	设立

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海红鲤文化传播有限公司	40.00%	0.00	0.00	-3,170,095.40

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

上海红鲤文化传播有限公司

11,848,933.89

12,877,695.46

24,726,629.35

12,636,442.39

72,777.57

12,709,219.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海红鲤文化传播有限公司	12,401,797.34	-14,057,352.12	-14,057,352.12	-23,542,423.68

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司之子公司广州仙海网络科技有限公司于2018年11月23日召开股东会，一致同意无锡七酷网络科技有限公司将其持有广州仙海网络科技有限公司20%股权全部转让给本公司，广州仙海网络科技有限公司已于2018年11月30日完成工商变更登记，变更后，本公司对广州仙海网络科技有限公司持股比例为100%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	广州仙海网络科技有限公司
--现金	450,000.00
购买成本/处置对价合计	450,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,448,469.01
差额	-998,469.01
其中：调整资本公积	998,469.01

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
天津橙子映像传媒有限公司	天津	天津	文化传媒	24.62%		权益法
Maoyan Entertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	北京	天津	互联网票务和影视	20.03%		权益法
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	创业投资	31.98%		权益法
浙江齐聚科技有限公司	北京	北京	视频直播	48.21%		权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额
	天津橙子映像传媒有限公司	Maoyan Entertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江齐聚科技有限公司	天津橙子映像传媒有限公司	新丽传媒股份有限公司	上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江齐聚科技有限公司
流动资产	497,690,590.82	3,574,481,352.97	21,708,789.69	215,979,823.07	362,116,860.60	3,877,629,488.14	41,459,393.86	196,086,610.47
非流动资产	368,335,415.36	5,502,145,572.83	917,787,337.36	21,951,137.83	358,863,431.38	277,800,039.61	940,257,710.67	25,178,473.11
资产合计	866,026,006.18	9,076,626,925.80	939,496,127.05	237,930,960.90	720,980,291.98	4,155,429,527.75	981,717,104.53	221,265,083.58
流动负债	516,724,304.33	3,172,852,188.89	274,400.02	37,699,316.51	395,951,177.91	2,548,677,206.28	497,501.73	50,978,366.80
非流动负债	0.00	197,226,867.00	0.00	8,570,257.18	0.00	360,144,600.00	0.00	8,245,163.07
负债合计	516,724,304.33	3,370,079,055.89	274,400.02	46,269,573.69	395,951,177.91	2,908,821,806.28	497,501.73	59,223,529.87
少数股东权益	12,641,293.30	4,598,620.00	0.00	8,085,314.17	14,700,900.99	-4,622,446.08	0.00	11,269,613.73
归属于母公司股东权益	336,660,408.55	5,701,949,249.91	939,221,727.03	183,576,073.04	310,328,213.08	1,251,230,167.55	981,219,602.80	150,771,939.98
按持股比例计算的净资产份额	82,885,792.59	1,142,100,434.76	300,363,108.30	88,502,024.81	80,437,072.83	345,865,042.91	315,756,468.18	80,225,749.26
对联营企业权益投资的账面价值	83,201,596.92	3,613,299,050.00	299,792,637.30	270,846,693.32	80,755,323.26	1,047,729,259.34	313,294,557.33	281,264,494.93
营业收入	380,960,155.70	3,754,958,535.70	0.00	409,817,933.40	410,516,539.89	1,670,321,912.34	0.00	491,462,820.98

净利润	25,472,587.78	-138,395,463.59	34,584,827.36	3,333,014.28	131,723,761.31	355,762,817.02	74,801,187.54	21,753,817.42
综合收益总额	25,472,587.78	-138,395,463.59	34,584,827.36	3,333,014.28	131,723,761.31	355,762,817.02	74,801,187.54	21,753,817.42
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	24,484,744.10	0.00	0.00	0.00	38,047,383.84	0.00

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	432,592,221.44	4,161,857,818.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,799,045.16	-22,786,670.05
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	6,799,045.16	-22,786,670.05

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

项目

年末金额

年初金额

货币资金-美元	4,152,493.78	4,343,631.16
货币资金-港币	2,888.52	42,776.05
应收账款-港币	4,961,856.00	0.00

其它应收款-港币

46,687,197.11

46,509,600.00

利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年末本集团对外借款均为固定利率。

3）市场价格本集团以市场价格销售商品或提供服务，因此受到此等价格波动的影响。(2) 信用风险2018 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团期末无己逾期未减值的金融资产。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1至2年	2至5年	5年以上	合计
金融资产	—	—	—	—	—
货币资金	1,869,573,077.27	0.00	0.00	0.00	1,869,573,077.27

交易性金融资产	561,277.60	0.00	0.00	0.00	561,277.60
应收账款	446,907,548.14	0.00	0.00	0.00	446,907,548.14
其它应收款	281,770,671.77	0.00	0.00	0.00	281,770,671.77

可供出售金融资产-股票	382,078,813.92	0.00	0.00	0.00	382,078,813.92
金融负债	—	—	—	—	—
应付账款	428,419,694.63	0.00	0.00	0.00	428,419,694.63

其它应付款	25,787,061.95	0.00	0.00	0.00	25,787,061.95
应付职工薪酬	13,504,406.21	0.00	0.00	0.00	13,504,406.21
一年内到期的非流动负债-应付债券	16,013,800.00	0.00	0.00	0.00	16,013,800.00
应付债券	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00

项目	汇率变动	2018年度	2017年度
		对除税前利润的影响	对除税前利润的影响
所有外币	对人民币升值5%	3,684,443.64	3,154,142.10

所有外币

对人民币贬值5%

-3,684,443.64

-3,154,142.10

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	561,277.60			561,277.60
1.交易性金融资产	561,277.60			561,277.60
（1）债务工具投资	0.00			0.00
（2）权益工具投资	561,277.60			561,277.60
（二）可供出售金融资产	382,078,813.92			382,078,813.92
（2）权益工具投资	382,078,813.92			382,078,813.92
持续以公允价值计量的资产总额	382,640,091.52			382,640,091.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

如一项或多项重大输入并非根据可观察市场数据，则该金融工具列入第三级。具体用于估量财务工具的方法包括：

（1）同类财务工具的市场标价或业者标价。

（2）利率调期合约的公允价值以根据可观察的收益率曲线估计未来现金流的贴现值计算。（3）远期外汇合约的公允价值以结算日的外汇率计算，再折扣成贴现值。（4）其他方法，例如贴现值现金流分析，用于计算剩余其他财务工具的公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海光线投资控股有限公司	上海	文化产业投资	6,000,000.00	44.06%	44.06%

控股股东

年初余额

本年增加

本年减少

年末余额

上海光线投资控股有限公司

6,000,000.00

0.00

0.00

6,000,000.00

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例

上海光线投资控股有限公司

982,423.04

982,423.04

44.06

44.06

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州路行动画设计有限公司	本公司的联营企业
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	本公司的联营企业
霍尔果斯大魔王影视文化有限公司	本公司的联营企业
霍尔果斯光印影业有限公司	本公司的联营企业
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	本公司的联营企业
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	本公司的联营企业
霍尔果斯小森林影业有限公司	本公司的联营企业
上海青空绘彩动漫文化传播有限公司	本公司的联营企业
天津橙子映像传媒有限公司	本公司的联营企业
MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	本公司的联营企业
天津市好传文化传播有限公司	本公司的联营企业
天津猫眼微影科技有限公司	本公司的联营企业
浙江齐聚科技有限公司	本公司的联营企业
北京酷游艺动科技有限公司	本公司的联营企业
北京猫眼文化传媒有限公司	本公司的联营企业
北京七维视觉科技有限公司	本公司的联营企业
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	本公司的联营企业
北京玄银互动科技有限公司	本公司的联营企业
北京中传合道文化发展有限公司	本公司的联营企业
彼岸天（北京）文化有限公司	本公司的联营企业
新丽传媒集团有限公司	上年为本公司的联营企业、本年出售全部股权
北京锋芒文化传播有限公司	本公司的联营企业
北京卓研时代科技有限公司	本公司的联营企业

注：本公司已于2018年3月对外转让所持新丽传媒股份有限公司所有股份。该公司在2018年11月20日更名为新丽传媒有限责任公司，后于2019年3月20日更名为新丽传媒集团有限公司。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京先看网络科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易 额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京猫眼文化传媒有限公司	影视剧服务	58,409,594.00	3,000,000,000	否	0.00
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	影视剧服务	20,000,000.00			13,158,490.36
北京中传合道文化发展有限公司	影视剧服务	10,237,680.82			0.00
彼岸天（北京）文化有限公司	影视剧服务	230,660.00			0.00
成都魔法文化传播有限公司	影视剧服务	10,764,000.00			6,242,000.00
杭州路行动画设计有限公司	影视剧服务	6,385,911.85			5,339,805.83
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	影视剧服务	26,241,600.00			8,400,000.00
上海青空绘彩动漫文化传播有限公司	影视剧服务	94,960.00
天津猫眼微影文化传媒有限公司	影视剧服务	52,106,127.00	3,000,000,000	否	77,278,312.64
天津猫眼微影科技有限公司	电影票务服务	1,397,700.00			0.00
天津市好传文化传播有限公司	影视剧服务	0.00			5,929,054.00
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	电商服务	26,651.84			0.00
天津橙子映像传媒有限公司	电商服务	13,325.92			0.00
北京先看网络科技有限公司	信息技术服务	0.00			41,999.48

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	艺人经纪收入	171,320.76	0.00
霍尔果斯小森林影业有限公司	艺人经纪收入	826,754.72	0.00
天津市好传文化传播有限公司	影视剧服务	836,796.11	0.00

霍尔果斯光印影业有限公司	影视剧服务	18,867.92	0.00
彼岸天（北京）文化有限公司	电商服务	-48,648.73	0.00
北京七维视觉科技有限公司	电影院收入	329.12	6,838.30
天津市好传文化传播有限公司	电影院收入	7,281.55	16,148.72
北京中传合道文化发展有限公司	项目制作服务	5,361,390.51	0.00
成都魔法文化传播有限公司	项目制作服务	115,409.43	0.00
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	项目制作服务	1,874,716.95	0.00
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	项目制作服务	1,038,010.66	0.00
天津猫眼微影文化传媒有限公司	影视剧服务	0.00	58,234,437.79
天津猫眼微影文化传媒有限公司	代理业务	0.00	1,218,296.44
北京猫眼文化传媒有限公司	影视剧服务	393,081.74	550,314.46
浙江齐聚科技有限公司	代理业务	0.00	815,982.29
新丽传媒集团有限公司	艺人经纪	0.00	39,698.11
北京锋芒文化传播有限公司	艺人经纪	0.00	215,705.45

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京先看网络科技有限公司	办公用房产	0.00	450,450.45
北京七维视觉科技有限公司	办公用房产	1,370,916.60	1,146,733.68
北京玄银互动科技有限公司	办公用房产	0.00	528,761.49

北京卓研时代科技有限公司

办公用房产

0.00

58,738.74

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,663,817.00	4,733,030.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京七维视觉科技有限公司	2,262,816.50	120,721.07	1,132,212.38	33,966.37
应收账款	北京玄银互动科技有限公司	586,925.26	58,692.53	586,925.26	17,607.76
应收账款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	0.00	0.00	69,430.75	2,082.92
应收账款	霍尔果斯光印影业有限公司	20,000.00	600.00	0.00	0.00
应收账款	霍尔果斯十月文化传媒有限公司	21,278.00	638.34	0.00	0.00
应收账款	霍尔果斯小森林影业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	天津猫眼微影文化传媒有限公司	0.00	0.00	6,587,271.63	197,618.15
应收账款	浙江齐聚科技有限公司	2,773,546.67	277,354.67	8,320,640.01	249,619.20
预付账款	天津猫眼微影文化传媒有限公司	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	4,952,830.05	0.00	0.00	0.00
预付账款	天津市好传文化传播有限公司	5,073,786.43	0.00	0.00	0.00
预付账款	北京中传合道文化发展有限公司	0.00	0.00	3,398,058.26	0.00
预付账款	彼岸天（北京）文化有限公司	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
预付账款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	79,500,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	霍尔果斯十月文化传媒有限公司	51,151,250.00	0.00	25,000,000.00	0.00
其他应收款	北京七维视觉科技有限公司	2,000,000.00	800,000.00	2,000,000.00	400,000.00
其他应收款	北京酷游艺动科技有限公司	204,245.19	14,521.36	140,000.00	4,200.00
其他应收款	北京玄银互动科技有限公司	3,219,747.38	3,219,747.38	3,199,747.38	95,992.42
其他应收款	北京中传合道文化发展有限公司	4,500,000.00	135,000.00	0.00	0.00
其他应收款	霍尔果斯大魔王影视文化有限公司	1,950,000.00	195,000.00	1,950,000.00	58,500.00
其他应收款	霍尔果斯十月文化传媒有限公司	0.00	0.00	15,000,000.00	1,500,000.00
其他应收款	霍尔果斯小森林影业有限公司	0.00	0.00	241,507.00	7,245.21

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	2,313,334.17	3,325,000.00

应付账款	彼岸天（北京）文化有限公司	1,708,346.00	22,722,452.43
应付账款	杭州路行动画设计有限公司	4,118,483.18	0.00
应付账款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	4,447,015.34	4,447,015.34
应付账款	天津橙子映像传媒有限公司	1,251,441.77	1,251,441.77
应付账款	天津猫眼微影文化传媒有限公司	29,490,000.00	14,082,688.31
应付账款	北京猫眼文化传媒有限公司	120,000.00	0.00
应付账款	天津市好传文化传播有限公司	1,979,476.65	2,991,828.92
预收账款	霍尔果斯光印影业有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
其他应付款	上海光线投资控股有限公司	150,000.00	902,673,912.14
其他应付款	天津猫眼影业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00

内74、76号楼作为经营场所，建筑面积为3,419.82㎡；租赁期限自2014年1月1日开始至2023年12月31日止；年租金为3,500,000.00元，但租期满3年后，开始每年递增3%，到租期结束。

3.根据本公司与北京航星机械制造公司于2016年8月11日签署的《租赁合同》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内的航星科技园3号楼2层作为办公室；租赁面积为2,707.61㎡；租赁期限自2016年4月15日开始至2021年4月14日止；年租金为5,633,183.00元，但租期满2年后，自第三年开始房租按每年递增3%，到租期结束。

以上三项截至2018年12月31日，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

年限	经营租赁
第1年（2018年12月31日--2019年12月31日）	14,884,818.37

第2年（2019年12月31日--2020年12月31日）	15,193,236.19
第3年（2020年12月31日--2021年12月31日）	6,008,898.28

3年以上（2021年12月31日及以后年度）	8,483,741.57
合计	44,570,694.41

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	本公司与本公司之母公司上海光线投资控股有限公司（以下简称"光线控股"）于2019年3月4日在北京签署了上海华晟领飞股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"华晟领飞"）《基金份额转让协议》，本公司以自有资金人民币41,300万元受让光线控股持有的华晟领飞6.46%的份额，对应华晟领飞人民币35,000万元的出资额。		不适用

拟分配的利润或股利	146,680,421.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	146,680,421.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	影视剧	游戏及其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,459,384,563.58	42,069,565.36	-9,921,667.76	1,491,532,461.18
营业成本	979,693,934.24	38,852,728.06	-8,230,158.36	1,010,316,503.94
资产总额	10,584,231,292.52	408,024,593.97	-146,142,596.26	10,846,113,290.23
负债总额	2,159,865,626.56	59,138,259.50	-15,486,091.95	2,203,517,794.11

项目	期末余额	期初余额
应收账款	38,513,407.55	143,652,374.97
合计	38,513,407.55	143,652,374.97

项目

期末余额

期初余额

项目

期末已质押金额

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,180,000.00	42.09%	51,180,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,809,806.17	57.41%	31,296,398.62	44.83%	38,513,407.55	192,573,781.84	100.00%	48,921,406.87	25.40%	143,652,374.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	603,950.79	0.50%	603,950.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	121,593,756.96	100.00%	83,080,349.41		38,513,407.55	192,573,781.84	100.00%	48,921,406.87		143,652,374.97

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00%	预计无法收回
北京中外名人文化传媒股份有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户2	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00%	预计无法收回
客户3	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	51,180,000.00	51,180,000.00	--	--

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	1,861,420.07	55,842.60	3.00%
1年以内小计	1,861,420.07	55,842.60	3.00%
1至2年	4,412,573.24	441,257.32	10.00%
5年以上	30,799,298.70	30,799,298.70	100.00%
合计	37,073,292.01	31,296,398.62

组合名称	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

特殊信用组合

32,736,514.16

0.00

0.00

组合名称	年初余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

特殊信用组合

4,842,687.80

0.00

0.00

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,849,978.76	1,118,835.62
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	43,122,557.48	474,565,992.19
合计	46,972,536.24	485,684,827.81

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,102,307.53	1,118,835.62
银行理财	2,747,671.23	0.00
合计	3,849,978.76	1,118,835.62

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州热锋网络科技有限公司	0.00	10,000,000.00
合计		10,000,000.00

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,949,132.63	5.59%	2,949,132.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,509,108.61	93.83%	6,386,551.13	12.90%	43,122,557.48	476,734,306.85	100.00%	2,168,314.66	0.45%	474,565,992.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	306,436.93	0.58%	306,436.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	52,764,678.17	100.00%	9,642,120.69		43,122,557.48	476,734,306.85	100.00%	2,168,314.66		474,565,992.19

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
思帕克网络科技（上海）有限公司	2,949,132.63	2,949,132.63	100.00%	预计无法收回
合计	2,949,132.63	2,949,132.63	--	--

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	3,317,834.18	99,535.03	3.00%
1年以内小计	3,317,834.18	99,535.03	3.00%
1至2年	37,408,296.00	3,740,829.60	10.00%
3至4年	2,011,500.00	804,600.00	40.00%
4至5年	583,300.00	349,980.00	60.00%

5年以上	1,391,606.50	1,391,606.50	100.00%
合计	44,712,536.68	6,386,551.13

组合名称	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）

低风险组合	1,170,976.22	0.00	0.00
关联方组合	3,625,595.71	0.00	0.00

合计

4,796,571.93

0.00

—

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,625,595.71	430,147,501.00
保证金、押金	3,641,746.00	7,823,452.00
往来款	44,266,966.81	38,019,500.00
备用金	965,736.08	489,527.85
代垫员工社会保险费	264,633.57	254,326.00
合计	52,764,678.17	476,734,306.85

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汪海滨	股权转让款	36,000,000.00	1-2年	68.23%	3,600,000.00
北京航星机器制造有限公司	押金	3,379,096.00	1-2年1,408,296.00，4-5年583,300.00，5年以上1,387,500 .00	6.40%	1,878,309.60
上海慧形慧影影视文化工作室	股权转让款	3,317,834.18	1年以内	6.29%	99,535.03
思帕克网络科技（上海）有限公司	往来款	2,949,132.63	2-3年	5.59%	2,949,132.63
北京七维视觉科技有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4年	3.79%	800,000.00
合计	--	47,646,062.81	--	90.30%	9,326,977.26

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,945,277,362.63	141,381,451.27	1,803,895,911.36	896,387,362.63	97,417,243.74	798,970,118.89
对联营、合营企业投资	4,346,619,375.30	0.00	4,346,619,375.30	5,431,918,756.38	0.00	5,431,918,756.38
合计	6,291,896,737.93	141,381,451.27	6,150,515,286.66	6,328,306,119.01	97,417,243.74	6,230,888,875.27

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京光线影业有限公司【注1】	694,134,186.26	1,060,000,000.00	0.00	1,754,134,186.26	0.00	0.00
北京传媒之光广告有限公司	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00

上海光线电视传播有限公司	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	14,768,848.09	14,768,848.09
北京英事达形象包装顾问有限公司	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00
北京全线实景文化有限公司	48,441,822.00	0.00	0.00	48,441,822.00	0.00	47,095,305.22
北京光线易视网络科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
山南光线艺人经纪有限公司	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
广州仙海网络科技有限公司【注2】	95,101,354.37	450,000.00	0.00	95,551,354.37	39,642,487.25	76,406,481.62
光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司【注3】	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,040,816.34	3,040,816.34
北京东方传奇国际传媒有限公司【注4】	21,560,000.00	0.00	21,560,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	896,387,362.63	1,070,450,000.00	21,560,000.00	1,945,277,362.63	57,522,151.68	141,381,451.27

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
天津橙子映像传媒有限公司	80,755,323.26	0.00	4,037,766.16	6,484,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201,596.92	0.00
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	313,217,153.61	0.00	0.00	11,060,227.79	0.00	0.00	24,484,744.10	0.00	0.00	299,792,637.30	0.00
北京卓研时代科技有限公司	2,750,000.07	0.00	2,341,917.32	-408,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

上海视野影视股份有限公司	8,488,282.46	0.00	8,455,933.88	-32,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丽传媒股份有限公司	1,047,729,259.34	0.00	1,047,729,259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津猫眼微影文化传媒有限公司	3,777,814,050.83	0.00	0.00	-52,309,125.97	-1,507.48	-81,090,665.11	0.00	0.00	0.00	3,644,412,752.27	0.00
浙江齐聚科技有限公司	201,164,686.81	0.00	19,168,666.48	3,407,761.14	0.00	12,869,866.38	0.00	0.00	0.00	198,273,647.85	0.00
北京热度文化传媒有限公司	0.00	8,289,474.00	0.00	552,344.87	0.00	504,465.13	0.00	0.00	0.00	9,346,284.00	0.00
杭州当虹科技有限公司	0.00	61,500,000.00	0.00	17,033,708.39	0.00	33,058,748.57	0.00	0.00	0.00	111,592,456.96	0.00
小计	5,431,918,756.38	69,789,474.00	1,081,733,543.18	-14,211,475.29	-1,507.48	-34,657,585.03	24,484,744.10	0.00	0.00	4,346,619,375.30
合计	5,431,918,756.38	69,789,474.00	1,081,733,543.18	-14,211,475.29	-1,507.48	-34,657,585.03	24,484,744.10			4,346,619,375.30	0.00

项目

本期发生额

上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,819,574.66	38,484,441.47	66,664,952.75	46,251,063.50
其他业务	6,662,180.70	5,757,554.35	6,641,501.66	0.00
合计	36,481,755.36	44,241,995.82	73,306,454.41	46,251,063.50

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,320,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-14,211,475.29	167,346,122.25
处置长期股权投资产生的投资收益	2,255,983,845.23	-133,350,332.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,433,690.57	8,979,442.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		140,275,223.07
银行理财产品产生的投资收益	5,998,150.67	0.00
合计	2,259,204,211.18	233,570,455.18

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,238,670,803.80	主要是出售新丽传媒股权确认的投资收益；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,437,110.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,302,945.50
委托他人投资或管理资产的损益	11,321,884.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-164,065.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,673,955.66

减：所得税影响额	624,913,705.87
少数股东权益影响额	106,819.28
合计	1,658,222,109.29	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.25%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.37%	-0.10	-0.10

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所