新开普电子股份有限公司
Newcapec Electronics Co., Ltd.
2018年第三季度报告
股票代码:300248
股票简称:新开普
披露日期:2018年10月27日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张翀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,878,736,793.97 | 2,038,092,539.69 | -7.82% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,361,799,143.97 | 1,361,604,158.46 | 0.01% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 191,093,288.89 | 22.79% | 466,665,999.70 | 9.38% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,808,118.93 | 19.27% | 19,346,025.72 | -58.16% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,563,139.23 | 18.03% | 11,505,990.03 | -74.08% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -230,849,558.90 | -71.94% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0597 | 20.36% | 0.0400 | -57.89% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0597 | 20.36% | 0.0400 | -57.89% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.13% | 0.14% | 1.42% | -2.38% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -153,241.04 | 主要系处置固定资产损失。 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,907,991.67 | 主要系除增值税软件退税外的政府补助。 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 6,402,000.00 | 对外投资业绩补偿款。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -924,737.19 | 主要系报告期内子公司迪科远望对外捐赠支出。 |
减:所得税影响额 | 1,384,802.01 | |
少数股东权益影响额(税后) | 7,175.74 | |
合计 | 7,840,035.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 24,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
杨维国 | 境内自然人 | 19.57% | 94,159,108 | 74,505,231 | 质押 | 51,034,741 | ||
尚卫国 | 境内自然人 | 3.92% | 18,840,860 | 14,130,645 | ||||
付秋生 | 境内自然人 | 3.47% | 16,700,759 | 12,525,569 | 质押 | 13,803,104 | ||
华梦阳 | 境内自然人 | 3.39% | 16,325,367 | 12,244,025 | 质押 | 5,929,638 | ||
葛晓阁 | 境内自然人 | 3.24% | 15,570,959 | 0 | 质押 | 12,264,116 | ||
江西和信融智资产管理有限公司-和信融智PIPE16号私募投资基金 | 其他 | 3.19% | 15,367,270 | 0 | ||||
傅常顺 | 境内自然人 | 3.14% | 15,118,315 | 11,338,736 | ||||
赵利宾 | 境内自然人 | 3.14% | 15,118,315 | 11,338,736 | 质押 | 11,693,304 | ||
杜建平 | 境内自然人 | 3.14% | 15,118,315 | 11,338,737 | 质押 | 7,010,530 | ||
刘恩臣 | 境内自然人 | 2.99% | 14,363,908 | 10,772,931 | 质押 | 3,949,923 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
杨维国 | 19,653,877 | 人民币普通股 | 19,653,877 | |||||
葛晓阁 | 15,570,959 | 人民币普通股 | 15,570,959 | |||||
江西和信融智资产管理有限公司-和信融智PIPE16号私募投资基金 | 15,367,270 | 人民币普通股 | 15,367,270 |
郎金文 | 13,911,264 | 人民币普通股 | 13,911,264 |
丛伟滋 | 7,640,966 | 人民币普通股 | 7,640,966 |
尚卫国 | 4,710,215 | 人民币普通股 | 4,710,215 |
付秋生 | 4,175,190 | 人民币普通股 | 4,175,190 |
华梦阳 | 4,081,342 | 人民币普通股 | 4,081,342 |
傅常顺 | 3,779,579 | 人民币普通股 | 3,779,579 |
赵利宾 | 3,779,579 | 人民币普通股 | 3,779,579 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中杨维国、葛晓阁、郎金文、尚卫国、付秋生、华梦阳、傅常顺、赵利宾8名自然人与杜建平、刘恩臣系一致行动人,前述十名股东合计持有公司48.89%的股份。截至2018年1月29日,前述十名股东的一致行动协议期限已届满。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杨维国 | 74,505,231 | 74,505,231 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的25% | ||
尚卫国 | 14,130,645 | 14,130,645 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
付秋生 | 12,525,569 | 12,525,569 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
华梦阳 | 12,244,025 | 12,244,025 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过 |
其所持有公司股份总数的25% | ||||||
傅常顺 | 11,338,736 | 11,338,736 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
赵利宾 | 11,338,736 | 11,338,736 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
杜建平 | 11,338,737 | 11,338,737 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
刘恩臣 | 10,772,931 | 10,772,931 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
刘永春 | 5,730,725 | 5,730,725 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
王葆玲 | 335,522 | 335,522 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
李玉玲 | 33,948 | 33,948 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
杨长昆 | 8,487 | 8,487 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | ||
赵鑫 | 0 | 153,899 | 153,899 | 高管锁定 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% | |
郑州佳辰企业管理咨询中心(有限合伙) | 5,696,651 | 5,696,651 | 非公开发行 | 2018年9月29日 |
罗会军 | 1,149,977 | 1,149,977 | 非公开发行 | 2018年9月29日 | ||
柳楠 | 1,064,794 | 1,064,794 | 非公开发行 | 2018年9月29日 | ||
吴凤辉 | 606,932 | 606,932 | 非公开发行 | 2018年9月29日 | ||
合计 | 172,821,646 | 0 | 153,899 | 172,975,545 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目
报表项目 | 期末余额 (单位:元) | 年初余额 (单位:元) | 变动金额 (单位:元) | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金 | 63,552,439.57 | 594,278,568.35 | -530,726,128.78 | -89.31% | 主要系(1)本报告期限制性股票的回购注销,支付员工的限制性股票回购款;(2)报告期内货币资金用于现金管理金额增加;(3)经营性现金净流量较上期减少。 |
衍生金融资产 | 3,402,000.00 | 0.00 | 3,402,000.00 | 主要系对外投资业绩补偿款。 | |
应收票据及应收账款 | 443,677,653.97 | 316,839,429.76 | 126,838,224.21 | 40.03% | 主要系销售货物、提供劳务但尚未到结算期的货款增加。 |
预付款项 | 34,877,852.27 | 20,641,971.52 | 14,235,880.75 | 68.97% | 主要系本报告期母公司预付给供应商但尚未结算的货款及项目实施款项增加所致。 |
存货 | 266,001,331.38 | 199,798,094.17 | 66,203,237.21 | 33.14% | 主要系随着销售业务的增长,发出商品增加。 |
其他流动资产 | 195,084,791.50 | 60,085,841.15 | 134,998,950.35 | 224.68% | 主要系报告期内母公司现金管理所致。 |
长期股权投资 | 84,894,018.00 | 60,752,766.40 | 24,141,251.60 | 39.74% | 系报告期向丹诚开普和希嘉教育支付投资款所致。 |
在建工程 | 2,672,546.80 | 1,783,603.93 | 888,942.87 | 49.84% | 主要系宽带载波通信芯片模具开发增加所致。 |
开发支出 | 8,617,437.83 | 0.00 | 8,617,437.83 | 系报告期内公司研发费用资本化支出。 | |
应付职工薪酬 | 4,829,103.18 | 12,055,978.80 | -7,226,875.62 | -59.94% | 上年期末子公司计提的应付职工薪酬包含年终奖,本报告期末无。 |
应交税费 | 11,053,652.48 | 41,934,169.18 | -30,880,516.70 | -73.64% | 本报告期末收入及利润较上年期末减少,本报告期末应交增值税及应交企业所得税金额相应下降幅度较大。 |
其他应付款 | 2,558,541.97 | 81,307,698.57 | -78,749,156.60 | -96.85% | 主要系限制性股票注销及支付树维的并购款。 |
长期借款 | 46,763,200.00 | 69,149,900.00 | -22,386,700.00 | -32.37% | 系归还到期长期借款所致。 |
股本 | 481,092,495.00 | 324,475,501.00 | 156,616,994.00 | 48.27% | 主要系权益分派每10股送(转)5.088139股所致。 |
资本公积 | 475,937,522.18 | 702,083,069.98 | -226,145,547.80 | -32.21% | 主要系权益分派每10股送(转)5.088139股,资本公积转增股本所致。 |
库存股 | 0.00 | 69,528,553.80 | -69,528,553.80 | -100.00% | 系限制性股票注销所致。 |
2、利润表项目
报表项目 | 本期发生额 (单位:元) | 上期发生额 (单位:元) | 变动金额 (单位:元) | 变动比率 | 变动原因 |
财务费用 | 9,269,860.11 | 2,614,507.37 | 6,655,352.74 | 254.55% | 主要系支付限制性股票退款的同期银行利息及银行借款利息支出增加。 |
资产减值损失 | 1,584,424.86 | 3,342,302.03 | -1,757,877.17 | -52.59% | 系上报告期内计提了可供出售金融资产减值准备金。 |
公允价值变动收益 | 3,402,000.00 | 0.00 | 3,402,000.00 | 主要系对外投资业绩补偿款。 | |
投资收益 | 6,064,694.68 | 350,765.91 | 5,713,928.77 | 1628.99% | (1)对外投资项目取得收益;(2)现金管理的收益。 |
资产处置收益 | -153,241.04 | -64,940.84 | -88,300.20 | 135.97% | 主要系处置固定资产损失较上期增加。 |
其他收益 | 21,780,192.02 | 39,803,393.15 | -18,023,201.13 | -45.28% | 主要系本报告期收到退税收入较上期大幅度减少。 |
营业外支出 | 949,739.22 | 3,186.35 | 946,552.87 | 29706.49% | 主要系报告期内子公司迪科远望对外捐赠支出。 |
所得税费用 | 2,847,126.43 | 4,273,308.59 | -1,426,182.16 | -33.37% | 主要系本期利润总额较上期减少。 |
3、现金流量表项目
报表项目 | 本期发生额 (单位:元) | 上期发生额 (单位:元) | 变动金额 (单位:元) | 变动比率 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 20,435,700.35 | 38,983,703.15 | -18,548,002.80 | -47.58% | 主要系本报告期收到退税收入较上期大幅度减少。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,819,982.75 | 238,746,502.23 | 48,073,480.52 | 20.14% | 主要系随公司业务规模扩大,支付给供应商的货款也随之增加。 |
取得投资收益收到的现金 | 5,192,418.60 | 173,651.68 | 5,018,766.92 | 2890.13% | 主要系现金管理的收益增加以及本报告期收到对外投资业绩补偿款。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,000,000.00 | 65,700,000.00 | -57,700,000.00 | -87.82% | 主要系本报告期支付的并购款较上期减少。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,590,006.85 | 24,120,236.84 | -17,530,229.99 | -72.68% | 主要系本期购置长期资产较上年同期减少。 |
偿还债务支付的现金 | 171,713,366.66 | 24,078,333.33 | 147,635,033.33 | 613.14% | 主要系偿还银行的借款较上期增加。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,834,128.09 | 23,020,891.98 | 7,813,236.11 | 33.94% | 主要系偿还利息较上年同期增加及报告期分配股利较上期增加。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,691,499.46 | 2,882,966.00 | 66,808,533.46 | 2317.35% | 主要系本报告期支付员工的限制性股票回购款。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)公司重视对投资者的合理投资回报,根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法,保持利润分配政策的持续性和稳定性。
公司利润分配政策如下:
“公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
公司的利润分配政策为:
(1)公司可以采取现金或者股票股利方式分配股利,可以进行中期现金分红;
(2)在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;对于公司当年的利润分配计划,公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。
公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足10%的,应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排,该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议;股东大会审议该等年度现金利润分配方案时,公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利;对于该等年度现金利润分配方案,独立董事应当发表独立意见;
(3)具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。若公司营业收入快速增长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司的利润分配政策经董事会审议、监事会审核后,报股东大会表决通过。公司制定各期利润分配的具体规划和计划安排,以及调整规划或计划安排时,应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,并充分听取独立董事、外部监事和公众股东的意见;公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策进行调整或者变更的,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因,经调整的利润分配政策应当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。对于公司利润分配政策的调整或者变更事项,独立董事应当发表独立意见。
公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。”
(二)报告期内公司分红派息执行情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为119,671,217.16元,母公司实现的净利润为95,093,703.83元。
根据《公司章程》的有关规定,母公司应当提取利润的10%,即9,509,370.38元作为法定公积金。截至2017年12月31日,母公司可供分配的利润为281,757,022.93元,资本公积余额为702,083,069.98元。
考虑到公司业务持续发展,且经营现金流同步增长,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,使公司的价值能够更加公允、客观的体现,从长远角度回报投资者,使全体股东分享公司成长的经营成果,2017年度公司利润分配预案如下:以截止
2017年12月31日公司总股本324,475,501股为基数,向全体股东每10股派发现金0.6元人民币(含税),合计派发现金股利为人民币19,468,530.06元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增162,237,751股,转增后公司总股本增加至486,713,252股。
公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过上述预案,独立董事均发表了明确的同意意见。公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经由公司2017年年度股东大会审议通过,本次股东大会公司采用了现场投票与网络投票相结合的方式,为中小股东提供了充分表达意见和诉求的便利机会,维护了中小股东的合法权益。
公司权益分派方案经股东大会审议通过后,公司回购注销了445名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,620,740股。基于前述因素,截至2018年5月7日,公司总股本由324,475,501股减少至318,854,761股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,分配方案公布后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的,应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
因此,公司按最新股本计算的2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本318,854,761股为基数,向全体股东每10股派0.610576元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。
2018年5月15日,公司在《巨潮资讯网》上刊登了《2017年年度权益分派实施公告》,截至2018年5月22日,公司2017年年度权益分派已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新开普电子股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 63,552,439.57 | 594,278,568.35 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | 3,402,000.00 | |
应收票据及应收账款 | 443,677,653.97 | 316,839,429.76 |
其中:应收票据 | 5,376,095.08 | 615,610.00 |
应收账款 | 438,301,558.89 | 316,223,819.76 |
预付款项 | 34,877,852.27 | 20,641,971.52 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 67,076,828.43 | 57,605,184.03 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 266,001,331.38 | 199,798,094.17 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 195,084,791.50 | 60,085,841.15 |
流动资产合计 | 1,073,672,897.12 | 1,249,249,088.98 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 18,060,000.00 | 18,060,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 84,894,018.00 | 60,752,766.40 |
投资性房地产 | 16,025,122.60 | 16,492,066.84 |
固定资产 | 141,731,631.18 | 147,322,185.56 |
在建工程 | 2,672,546.80 | 1,783,603.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 44,269,347.06 | 55,214,461.24 |
开发支出 | 8,617,437.83 | |
商誉 | 469,584,839.57 | 469,584,839.57 |
长期待摊费用 | 3,016,855.23 | 3,774,552.65 |
递延所得税资产 | 16,192,098.58 | 15,858,974.52 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 805,063,896.85 | 788,843,450.71 |
资产总计 | 1,878,736,793.97 | 2,038,092,539.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 143,580,000.00 | 145,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 171,156,219.26 | 174,962,218.66 |
预收款项 | 64,769,150.39 | 68,225,497.47 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 4,829,103.18 | 12,055,978.80 |
应交税费 | 11,053,652.48 | 41,934,169.18 |
其他应付款 | 2,558,541.97 | 81,307,698.57 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,386,733.35 | 46,053,400.01 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 435,333,400.63 | 569,538,962.69 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 46,763,200.00 | 69,149,900.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,866,458.33 | 18,928,075.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 64,629,658.33 | 88,077,975.00 |
负债合计 | 499,963,058.96 | 657,616,937.69 |
所有者权益: | ||
股本 | 481,092,495.00 | 324,475,501.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 475,937,522.18 | 702,083,069.98 |
减:库存股 | 69,528,553.80 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 39,527,567.18 | 39,527,567.18 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 365,241,559.61 | 365,046,574.10 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,361,799,143.97 | 1,361,604,158.46 |
少数股东权益 | 16,974,591.04 | 18,871,443.54 |
所有者权益合计 | 1,378,773,735.01 | 1,380,475,602.00 |
负债和所有者权益总计 | 1,878,736,793.97 | 2,038,092,539.69 |
法定代表人:杨维国 主管会计工作负责人:李玉玲 会计机构负责人:张翀
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 50,250,186.02 | 528,656,517.20 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | 3,402,000.00 | |
应收票据及应收账款 | 348,601,624.51 | 220,767,485.62 |
其中:应收票据 | 5,376,095.08 | 575,610.00 |
应收账款 | 343,225,529.43 | 220,191,875.62 |
预付款项 | 22,321,218.81 | 12,113,285.60 |
其他应收款 | 42,686,942.64 | 30,693,961.12 |
存货 | 230,251,968.30 | 185,298,064.53 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 195,084,791.50 | 60,084,791.50 |
流动资产合计 | 892,598,731.78 | 1,037,614,105.57 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 18,060,000.00 | 18,060,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 643,746,018.00 | 619,602,766.40 |
投资性房地产 | 16,025,122.60 | 16,492,066.84 |
固定资产 | 115,712,474.60 | 120,582,279.48 |
在建工程 | 2,672,546.80 | 1,783,603.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 25,484,438.88 | 28,900,147.50 |
开发支出 | 2,037,321.20 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,016,855.23 | 3,774,552.65 |
递延所得税资产 | 12,879,946.12 | 12,637,647.49 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 839,634,723.43 | 821,833,064.29 |
资产总计 | 1,732,233,455.21 | 1,859,447,169.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 135,000,000.00 | 145,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 151,195,208.65 | 148,426,180.53 |
预收款项 | 41,527,879.05 | 54,186,647.90 |
应付职工薪酬 | 73,020.25 | 65,775.70 |
应交税费 | 9,109,014.82 | 20,770,194.85 |
其他应付款 | 2,256,229.16 | 79,872,388.58 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,386,733.35 | 46,053,400.01 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 376,548,085.28 | 494,374,587.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 46,763,200.00 | 69,149,900.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,546,458.33 | 17,608,075.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 63,309,658.33 | 86,757,975.00 |
负债合计 | 439,857,743.61 | 581,132,562.57 |
所有者权益: | ||
股本 | 481,092,495.00 | 324,475,501.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 475,937,522.18 | 702,083,069.98 |
减:库存股 | 69,528,553.80 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 39,527,567.18 | 39,527,567.18 |
未分配利润 | 295,818,127.24 | 281,757,022.93 |
所有者权益合计 | 1,292,375,711.60 | 1,278,314,607.29 |
负债和所有者权益总计 | 1,732,233,455.21 | 1,859,447,169.86 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 191,093,288.89 | 155,629,543.55 |
其中:营业收入 | 191,093,288.89 | 155,629,543.55 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 172,092,186.75 | 149,760,781.63 |
其中:营业成本 | 85,390,966.29 | 71,790,474.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,846,666.66 | 1,756,564.86 |
销售费用 | 48,422,240.32 | 43,480,363.13 |
管理费用 | 15,506,882.48 | 11,603,944.77 |
研发费用 | 18,072,233.65 | 18,941,787.98 |
财务费用 | 2,853,197.35 | 2,187,646.37 |
其中:利息费用 | 2,992,213.04 | 2,277,235.00 |
利息收入 | 139,015.69 | 89,588.63 |
资产减值损失 | ||
加:其他收益 | 10,416,920.10 | 15,513,020.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,234,908.19 | 2,210,982.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,071.10 | -39,384.45 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,655,001.53 | 23,553,380.51 |
加:营业外收入 | 703,904.86 | 781,875.57 |
减:营业外支出 | 1,100.00 | 1,200.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,357,806.39 | 24,334,056.08 |
减:所得税费用 | 2,647,319.25 | 838,404.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,710,487.14 | 23,495,651.66 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,710,487.14 | 23,495,651.66 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 28,808,118.93 | 24,153,937.73 |
少数股东损益 | -97,631.79 | -658,286.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,710,487.14 | 23,495,651.66 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,808,118.93 | 24,153,937.73 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -97,631.79 | -658,286.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0597 | 0.0496 |
(二)稀释每股收益 | 0.0597 | 0.0496 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨维国 主管会计工作负责人:李玉玲 会计机构负责人:张翀
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 166,172,110.80 | 116,428,080.17 |
减:营业成本 | 84,395,113.00 | 58,882,001.54 |
税金及附加 | 1,585,475.22 | 1,336,976.36 |
销售费用 | 41,893,845.49 | 37,484,493.84 |
管理费用 | 7,737,122.66 | 5,460,999.67 |
研发费用 | 8,241,985.94 | 8,844,692.64 |
财务费用 | 2,815,111.85 | 2,200,595.91 |
其中:利息费用 | 2,938,428.68 | 2,267,517.87 |
利息收入 | 123,316.83 | 66,921.96 |
资产减值损失 |
加:其他收益 | 9,488,091.78 | 13,651,914.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,226,278.05 | 12,200,012.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,071.10 | -39,384.45 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,219,897.57 | 28,030,863.03 |
加:营业外收入 | 3,361.74 | 673,282.05 |
减:营业外支出 | 0.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,223,259.31 | 28,704,145.08 |
减:所得税费用 | 2,798,904.18 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,424,355.13 | 28,704,145.08 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,424,355.13 | 28,704,145.08 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 27,424,355.13 | 28,704,145.08 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0570 | 0.0590 |
(二)稀释每股收益 | 0.0570 | 0.0590 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 466,665,999.70 | 426,638,867.08 |
其中:营业收入 | 466,665,999.70 | 426,638,867.08 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 479,102,108.52 | 420,503,703.40 |
其中:营业成本 | 209,382,417.57 | 192,646,038.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,876,023.31 | 4,820,242.57 |
销售费用 | 147,708,199.29 | 124,450,077.80 |
管理费用 | 44,254,166.32 | 37,576,908.45 |
研发费用 | 62,027,017.06 | 55,053,626.49 |
财务费用 | 9,269,860.11 | 2,614,507.37 |
其中:利息费用 | 11,516,421.64 | 5,584,539.40 |
利息收入 | 2,246,561.53 | 2,970,032.03 |
资产减值损失 | 1,584,424.86 | 3,342,302.03 |
加:其他收益 | 21,780,192.02 | 39,803,393.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,064,694.68 | 350,765.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,402,000.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -153,241.04 | -64,940.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,657,536.84 | 46,224,381.90 |
加:营业外收入 | 2,588,502.03 | 1,597,837.64 |
减:营业外支出 | 949,739.22 | 3,186.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,296,299.65 | 47,819,033.19 |
减:所得税费用 | 2,847,126.43 | 4,273,308.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,449,173.22 | 43,545,724.60 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,449,173.22 | 43,545,724.60 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 19,346,025.72 | 46,242,371.50 |
少数股东损益 | -1,896,852.50 | -2,696,646.90 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 17,449,173.22 | 43,545,724.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,346,025.72 | 46,242,371.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,896,852.50 | -2,696,646.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0400 | 0.0950 |
(二)稀释每股收益 | 0.0400 | 0.0950 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 404,315,850.80 | 334,164,437.73 |
减:营业成本 | 202,028,371.06 | 160,798,028.75 |
税金及附加 | 4,200,378.91 | 3,835,668.55 |
销售费用 | 124,371,655.44 | 105,897,557.55 |
管理费用 | 21,872,493.96 | 18,402,302.76 |
研发费用 | 30,629,463.66 | 26,910,388.73 |
财务费用 | 9,277,166.79 | 2,666,799.80 |
其中:利息费用 | 11,438,240.25 | 5,549,128.41 |
利息收入 | 2,161,073.46 | 2,882,328.61 |
资产减值损失 | 2,676,940.88 | 2,570,780.90 |
加:其他收益 | 16,643,542.66 | 36,206,227.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,009,231.56 | 10,177,114.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,402,000.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -136,469.59 | -64,940.84 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,177,684.73 | 59,401,311.99 |
加:营业外收入 | 877,300.97 | 1,282,801.56 |
减:营业外支出 | 135,653.15 | 1,986.35 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,919,332.55 | 60,682,127.20 |
减:所得税费用 | 2,707,188.03 | 2,596,125.28 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,212,144.52 | 58,086,001.92 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,212,144.52 | 58,086,001.92 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 33,212,144.52 | 58,086,001.92 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0687 | 0.1193 |
(二)稀释每股收益 | 0.0687 | 0.1193 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,399,961.83 | 382,453,592.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 20,435,700.35 | 38,983,703.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,266,909.91 | 11,516,542.08 |
经营活动现金流入小计 | 421,102,572.09 | 432,953,837.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,819,982.75 | 238,746,502.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,217,756.78 | 160,181,799.23 |
支付的各项税费 | 65,872,693.84 | 64,326,286.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,041,697.62 | 103,960,930.04 |
经营活动现金流出小计 | 651,952,130.99 | 567,215,518.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -230,849,558.90 | -134,261,680.60 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 265,000,000.00 | 267,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,192,418.60 | 173,651.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,699.76 | 126,842.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 270,410,118.36 | 268,100,494.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,590,006.85 | 24,120,236.84 |
投资支付的现金 | 423,472,000.00 | 568,035,548.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,000,000.00 | 65,700,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 438,062,006.85 | 657,855,784.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,651,888.49 | -389,755,290.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 139,240,000.00 | 127,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 139,240,000.00 | 127,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 171,713,366.66 | 24,078,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,834,128.09 | 23,020,891.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,691,499.46 | 2,882,966.00 |
筹资活动现金流出小计 | 272,238,994.21 | 49,982,191.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132,998,994.21 | 77,617,808.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -531,500,441.60 | -446,399,162.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 593,348,607.36 | 586,298,137.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,848,165.76 | 139,898,974.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,903,462.71 | 273,424,892.10 |
收到的税费返还 | 15,346,425.99 | 35,386,537.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,417,550.96 | 10,343,335.97 |
经营活动现金流入小计 | 312,667,439.66 | 319,154,765.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,661,273.01 | 159,766,332.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,413,159.94 | 100,504,163.19 |
支付的各项税费 | 42,900,868.50 | 44,693,176.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,252,300.75 | 96,079,936.00 |
经营活动现金流出小计 | 483,227,602.20 | 401,043,608.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -170,560,162.54 | -81,888,842.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 253,000,000.00 | 222,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,136,955.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,388.00 | 9,717.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 258,354,343.48 | 222,809,717.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,969,268.55 | 23,744,984.84 |
投资支付的现金 | 411,472,000.00 | 543,035,548.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,002,000.00 | 65,700,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 425,443,268.55 | 632,480,532.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -167,088,925.07 | -409,670,815.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 127,350,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 127,350,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 171,053,366.66 | 23,828,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,788,651.26 | 23,008,334.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,691,499.46 | 2,882,966.00 |
筹资活动现金流出小计 | 271,533,517.38 | 49,719,634.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,533,517.38 | 77,630,365.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -479,182,604.99 | -413,929,292.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 527,728,517.20 | 535,192,548.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,545,912.21 | 121,263,256.60 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。