迪安诊断技术集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 12,658,514,615.80 | 10,750,013,417.63 | 17.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,734,760,510.93 | 3,983,799,129.09 | 18.85% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,999,063,111.36 | 35.36% | 7,472,409,514.70 | 20.33% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 397,993,439.46 | 283.52% | 899,354,586.42 | 155.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 373,686,792.06 | 315.78% | 843,745,278.60 | 165.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 409,670,442.89 | 126.05% | 430,328,311.94 | 222.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.6415 | 283.44% | 1.4495 | 155.69% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6415 | 283.44% | 1.4495 | 155.69% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.66% | 6.03% | 20.52% | 11.39% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 620,458,296 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6415 | 1.4495 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,783,636.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,101,042.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,989,296.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,636,575.46 | |
| 减：所得税影响额 | 3,330,055.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,298,036.71 | |
| 合计 | 55,609,307.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,038 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 陈海斌 | 境内自然人 | 29.33% | 181,973,438 | 152,541,178 | 质押 | 49,864,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 9.95% | 61,743,579 | ||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.81% | 23,647,326 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, | 境外法人 | 2.09% | 12,958,605 | ||||
| SACHS & CO.LLC | |||||||
| 杭州迪安控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 11,609,490 | 质押 | 1,650,000 | ||
| 徐敏 | 境内自然人 | 1.64% | 10,171,038 | 10,063,288 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 1.40% | 8,715,504 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 8,000,000 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 1.13% | 7,029,635 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.13% | 7,000,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 61,743,579 | 人民币普通股 | 61,743,579 | ||||
| 陈海斌 | 29,432,260 | 人民币普通股 | 29,432,260 | ||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 23,647,326 | 人民币普通股 | 23,647,326 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 12,958,605 | 人民币普通股 | 12,958,605 | ||||
| 杭州迪安控股有限公司 | 11,609,490 | 人民币普通股 | 11,609,490 | ||||
| UBS AG | 8,715,504 | 人民币普通股 | 8,715,504 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 7,029,635 | 人民币普通股 | 7,029,635 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | ||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 6,399,812 | 人民币普通股 | 6,399,812 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州迪安控股有限公司、陈海斌属于一致行动人。 上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数/本期发生额 （元） | 期初数/同期数 （元） | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,770,108,254.83 | 1,307,169,072.37 | 35.42% | 主要系：报告期内业务增量资金回款所致； |
| 应收票据 | 61,217,375.93 | 29,562,665.18 | 107.08% | 主要系：报告期内部分单位为降低应收账款延期风险新增了承兑汇票结算方式所致； |
| 应收账款 | 4,639,519,919.60 | 3,330,081,172.25 | 39.32% | 主要系：报告期内经营规模增长以及医疗机构受新冠疫情影响延迟回款所致； |
| 其他应收款 | 76,590,873.50 | 56,713,270.05 | 35.05% | 主要系：报告期合并范围增加及经营增长增加保证金（押金）所致； |
| 其他流动资产 | 39,780,144.87 | 68,876,660.65 | -42.24% | 主要系：报告期内随着诊断产品销售业务量的恢复减少进项税留抵所致； |
| 开发支出 | - | 1,969,394.39 | -100.00% | 主要系：报告期内大部分的试剂盒研发项目已结项并取得医疗器械产品注册证后转入无形资产所致； |
| 递延所得税资产 | 219,623,065.92 | 156,762,160.88 | 40.10% | 主要系：报告期内集团公司增加新技术平台的投入及业务增长计提的信用减值损失增加使部分公司的递延所得税资产增加所致； |
| 其他非流动资产 | 562,478.22 | 17,282,018.87 | -96.75% | 主要系：融资租赁资产转入长期应收款所致； |
| 短期借款 | 2,707,497,534.10 | 1,629,422,861.33 | 66.16% | 主要系：报告期内为筹集归还中期票据所需资金和替换已到期长期借款所致； |
| 应付票据 | 181,380,666.16 | 352,398,201.58 | -48.53% | 主要系：报告期内上年办理的银行承兑汇票到期承兑支付较多以及本期新办的承兑汇票较少所致； |
| 应付账款 | 1,330,348,713.69 | 959,036,496.77 | 38.72% | 主要系：报告期内业务增长引起相应应付款大幅增加所致； |
| 应交税费 | 214,980,182.26 | 121,879,851.45 | 76.39% | 主要系：报告期内业务增长使部分检验公司扭亏为盈需缴纳所得税所致； |
| 长期借款 | 704,743,125.00 | 1,063,743,125.00 | -33.75% | 主要系：报告期一年内即将到期”长期借款”转到“一年内到期的非流动负债”列示及归还了部分长期借款所致； |
| 其他非流动负债 | - | 239,250,000.00 | -100.00% | 主要系：报告期一年内即将到期合伙企业结构化资本转到”一年内到期的非流动负债”列示所致； |
| 研发费用 | 199,225,452.11 | 151,285,011.45 | 31.69% | 主要系：报告期继续实施“技领未来”战略，研发投入较上年同期增加较多所致； |
| 信用减值损失 | -84,019,982.19 | -39,573,474.74 | 112.31% | 主要系：报告期内经营规模增长以及医疗机构受新冠疫情影响导致账期延长所致； |
| 公允价值变动收益 | 3,075,484.50 | 1,445,040.00 | 112.83% | 主要系：报告期内交易性金融资产的公允价值较上年同期上涨所致； |
| 资产处置收益 | 1,025,479.95 | -782,389.03 | 231.07% | 主要系:子公司处置设备取得收益所致； |
| 其他收益 | 9,445,669.74 | 5,781,409.75 | 63.38% | 主要系：报告期符合收入确认条件的政府补助较上年同期增加较多所致； |
| 营业外支出 | 8,462,861.03 | 2,983,723.33 | 183.63% | 主要系：报告期发生的新冠疫情相关公益性捐赠影响； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,328,311.94 | 133,366,832.84 | 222.67% | 主要系：报告期内利润增加及资金回笼及时所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,369,606.05 | -449,163,811.58 | 32.46% | 主要系：报告期内放缓了投资节奏，购置固定资产和股权资产所支付的现金较上年同期下降较多、以及处置股权资产收回投资和取得收益的现金较上同年期增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,437,531.84 | -591,774,036.75 | 164.63% | 主要系：报告期为应对经营规模扩大加强现金储备而筹借资金净额较上年同期增加较多所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权出售事项
2020年7月1日，公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于出售Biocore公司股权的议案》，公司拟将香港迪安持有的Biocore Co., Ltd.（以下简称“Biocore”）的1,383,105股股份（占 Biocore股份总额的20.03%），以8,650韩元/股的价格通过协议转让的方式出售给Invites Healthcare Co., Ltd.，交易金额预计为11,963,858,250韩元（按照2020年6月30日的汇率，中国人民银行中间价为1韩元对人民币0.0059元，折合人民币约 7058.68万元）。本次交易后，公司不再持有Biocore公司的股权。
2、减持事项
2020年7月1日，公司披露《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司（合计持有本公司股份207,623,638股，占本公司总股本比例33.46%）计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过24,818,300股，占公司总股本的比例不超过4%。
2020年9月3日，公司收到控股股东、实际控制人陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司出具的《简式权益变
动报告书》，截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有迪安诊断205,193,138股股份，占迪安诊断总股本的33.0712%，自上市以来持有迪安诊断股份比例累计减少5%，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2020年9月15日和9月17日，公司披露《关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告》，陈海斌及其一致行动人杭州迪安控股有限公司自2020年2月17日至2020年9月15日减持比例达到1%，自2020年9月14日至2020年9月17日减持比例达到1%，同时本次减持计划减持数量已过半。
3、质押事项
2020年7月1日，公司收到公司控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押与解除质押，本次质押与解除质押事项完成后，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司所持质押股份累计被质押91,890,800股，占其持股的比例为44.26%，占公司总股本的比例为14.81%。
2020年8月4日，公司收到公司控股股东陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押与解除质押，本次质押与解除质押事项完成后，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司所持质押股份累计被质押79,374,000股，占其持股的比例为38.23%，占公司总股本的比例为12.79%。
2020年9月3日，公司收到公司控股股东陈海斌先生的一致行动人杭州迪安控股有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，本次解除质押事项完成后，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司所持质押股份累计被质押74,514,000股，占其持股的比例为36.31%，占公司总股本的比例为12.01%。
2020年9月23日，公司收到公司控股股东陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，本次解除质押事项完成后，控股股东陈海斌先生及其一致行动人杭州迪安控股有限公司所持质押股份累计被质押51,514,000股，占其持股的比例为26.51%，占公司总股本的比例为8.30%。
4、董事会换届事项
2020年7月16日，公司第三届董事会、监事会的任期于2020年7月16日到期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会高级管理人员的任期亦相应顺延。
2020年9月11日，公司第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了公司董事会和监事会换届的相关议案，2020年9月28日，公司职工代表大会选举公司职工监事，2020年9月30日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过换届相关事项。
5、股权激励事项
2020年8月12日，公司第三届董事会第五十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司根据相关法律法规拟定了《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。
6、其他事项
公司于 2020年7月1日 发行了2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债），期限：270日，计划发行总额：10,000.00（万元），发行利率6%。
2020年7月21日，公司披露《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2020年7月24日，除权除息日为：2020年7月27日。
2020年8月3日，鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年2月4日届满，公司披露《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股权出售事项 | 2020年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 减持事项 | 2020年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月03日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月15日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 董事会换届事项 | 2020年07月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月30日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 股权激励 | 2020年08月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 其他事项 | 2020年07月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年07月21日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年08月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈海斌；胡涌；徐敏 | 股份限售承诺 | 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。 | 2011年07月19日 | 长期有效 | 严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 陈海斌；胡涌；徐敏；天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海复星平耀投资管理有限公司；杭州诚慧投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人/公司/企业将尽可能的避免和减少本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人/公司/企业保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人/公司/企业或本人/公司/企业控制的其他企业保证不利用本人/公司/企业在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。 | 2011年07月19日 | 长期有效 | 严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 | |
| 陈海斌；胡涌；徐敏 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务，具体如下：本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事或高级管理人员的职责，不利用股份公司的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股 | 2011年07月19日 | 长期有效 | 严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项 |
| 份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 的情形。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迪安诊断技术集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,770,108,254.83 | 1,307,169,072.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 267,708,328.38 | 293,243,732.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 61,217,375.93 | 29,562,665.18 |
| 应收账款 | 4,639,519,919.60 | 3,330,081,172.25 |
| 应收款项融资 | 27,975,034.49 | 25,114,009.14 |
| 预付款项 | 295,320,873.91 | 247,731,111.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,590,873.50 | 56,713,270.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,372,771,343.82 | 1,346,886,907.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,780,144.87 | 68,876,660.65 |
| 流动资产合计 | 8,550,992,149.33 | 6,705,378,601.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 102,681,852.11 | 120,607,205.10 |
| 长期股权投资 | 846,423,284.62 | 877,740,364.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,016,617,415.20 | 941,644,901.83 |
| 在建工程 | 8,238,704.80 | 9,086,683.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,927,381.37 | 76,666,794.01 |
| 开发支出 | 1,969,394.39 | |
| 商誉 | 1,703,811,725.31 | 1,693,507,180.12 |
| 长期待摊费用 | 139,636,558.92 | 149,368,114.09 |
| 递延所得税资产 | 219,623,065.92 | 156,762,160.88 |
| 其他非流动资产 | 562,478.22 | 17,282,018.87 |
| 非流动资产合计 | 4,107,522,466.47 | 4,044,634,816.62 |
| 资产总计 | 12,658,514,615.80 | 10,750,013,417.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,707,497,534.10 | 1,629,422,861.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 181,380,666.16 | 352,398,201.58 |
| 应付账款 | 1,330,348,713.69 | 959,036,496.77 |
| 预收款项 | 97,324,329.59 | |
| 合同负债 | 115,029,619.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 246,127,722.93 | 192,601,608.98 |
| 应交税费 | 214,980,182.26 | 121,879,851.45 |
| 其他应付款 | 206,726,359.93 | 245,873,111.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 36,042,003.90 | 32,245,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 827,210,136.19 | 679,815,746.18 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,829,300,935.22 | 4,278,352,207.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 704,743,125.00 | 1,063,743,125.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 100,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,840,664.33 | 18,839,050.68 |
| 递延所得税负债 | 12,442,094.42 | 11,636,048.28 |
| 其他非流动负债 | 239,250,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 841,025,883.75 | 1,333,468,223.96 |
| 负债合计 | 6,670,326,818.97 | 5,611,820,431.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 620,458,296.00 | 620,458,296.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,533,360,291.19 | 1,602,334,838.03 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,168,128.26 | 46,168,128.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,534,773,795.48 | 1,714,837,866.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,734,760,510.93 | 3,983,799,129.09 |
| 少数股东权益 | 1,253,427,285.90 | 1,154,393,856.80 |
| 所有者权益合计 | 5,988,187,796.83 | 5,138,192,985.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,658,514,615.80 | 10,750,013,417.63 |
法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：师玉鹏 会计机构负责人：师玉鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 260,803,244.36 | 584,376,936.29 |
| 交易性金融资产 | 236,034,325.85 | 258,494,200.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 39,873,885.07 | 18,125,963.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 99,493,237.94 | 114,140,805.52 |
| 其他应收款 | 1,808,549,064.94 | 901,725,147.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 123,854,500.00 | 181,754,500.00 |
| 存货 | 28,529,321.63 | 67,721,171.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,255,101.87 | |
| 流动资产合计 | 2,473,283,079.79 | 1,946,839,326.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,133,045,038.77 | 4,086,792,467.45 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 109,057,404.04 | 113,573,362.84 |
| 固定资产 | 58,415,761.31 | 67,634,684.12 |
| 在建工程 | 5,311,301.41 | 1,432,892.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,427,772.00 | 23,995,702.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 605,398.62 | 994,583.19 |
| 递延所得税资产 | 100,502,678.02 | 62,084,199.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,427,365,354.17 | 4,356,507,891.98 |
| 资产总计 | 6,900,648,433.96 | 6,303,347,218.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,439,747,303.94 | 614,914,975.21 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 应付账款 | 70,745,126.45 | 105,020,036.20 |
| 预收款项 | 29,835.00 | |
| 合同负债 | 46,822,023.19 | |
| 应付职工薪酬 | 13,637,580.30 | 14,430,204.19 |
| 应交税费 | 3,851,501.21 | 1,268,939.34 |
| 其他应付款 | 1,231,411,738.43 | 714,635,471.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 587,890,858.41 | 679,815,746.18 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 3,444,106,131.93 | 2,304,115,207.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 646,743,125.00 | 1,063,743,125.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,066,000.00 | 4,316,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,615,697.72 | 7,846,826.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 664,424,822.72 | 1,075,905,951.60 |
| 负债合计 | 4,108,530,954.65 | 3,380,021,159.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 620,458,296.00 | 620,458,296.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,982,810,820.25 | 1,983,491,890.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,168,128.26 | 46,168,128.26 |
| 未分配利润 | 142,680,234.80 | 273,207,743.71 |
| 所有者权益合计 | 2,792,117,479.31 | 2,923,326,058.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,900,648,433.96 | 6,303,347,218.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,999,063,111.36 | 2,215,648,969.02 |
| 其中：营业收入 | 2,999,063,111.36 | 2,215,648,969.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,430,937,176.19 | 2,030,073,159.30 |
| 其中：营业成本 | 1,856,111,502.95 | 1,525,863,188.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,612,652.73 | 5,876,460.57 |
| 销售费用 | 259,361,838.11 | 197,273,541.60 |
| 管理费用 | 186,121,038.94 | 191,445,945.12 |
| 研发费用 | 74,398,987.38 | 55,397,926.88 |
| 财务费用 | 45,331,156.08 | 54,216,096.20 |
| 其中：利息费用 | 51,371,833.52 | 51,255,336.17 |
| 利息收入 | 4,745,675.74 | 2,302,628.02 |
| 加：其他收益 | 3,100,238.46 | 507,470.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,114,297.70 | 20,259,141.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,487,951.51 | 8,826,673.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,448,048.19 | 1,427,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,068,618.08 | -14,145,267.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 832,517.70 | 100,342.60 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 583,656,322.76 | 193,724,537.08 |
| 加：营业外收入 | 4,016,390.38 | 7,077,291.49 |
| 减：营业外支出 | 2,773,604.80 | 1,700,756.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 584,899,108.34 | 199,101,071.88 |
| 减：所得税费用 | 82,179,188.11 | 40,649,559.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 502,719,920.23 | 158,451,512.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 502,719,920.23 | 158,451,512.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 397,993,439.46 | 103,772,925.66 |
| 2.少数股东损益 | 104,726,480.77 | 54,678,586.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 502,719,920.23 | 158,451,512.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 397,993,439.46 | 103,772,925.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,726,480.77 | 54,678,586.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6415 | 0.1673 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6415 | 0.1673 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：师玉鹏 会计机构负责人：师玉鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 158,696,301.03 | 178,088,233.22 |
| 减：营业成本 | 148,699,029.33 | 161,927,244.74 |
| 税金及附加 | 837,439.46 | 166,629.89 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 33,425,096.75 | 27,057,883.74 |
| 研发费用 | 7,279,953.03 | 7,813,083.40 |
| 财务费用 | 21,086,190.71 | 36,168,785.10 |
| 其中：利息费用 | 33,976,488.39 | 42,387,308.02 |
| 利息收入 | 6,036,745.82 | 7,805,428.03 |
| 加：其他收益 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,067,842.62 | 46,052,525.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,851,946.51 | -942,792.20 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,448,048.19 | 1,427,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,427,515.97 | 75,118.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 132.05 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,439,129.79 | -7,490,577.28 |
| 加：营业外收入 | 924,786.10 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 27,732.31 | 26,992.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,542,076.00 | -7,517,569.33 |
| 减：所得税费用 | -15,895,607.17 | -9,374,568.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,353,531.17 | 1,856,999.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,353,531.17 | 1,856,999.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,353,531.17 | 1,856,999.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0070 | 0.0030 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0070 | 0.0030 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,472,409,514.70 | 6,210,002,688.43 |
| 其中：营业收入 | 7,472,409,514.70 | 6,210,002,688.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,173,294,684.48 | 5,576,694,646.87 |
| 其中：营业成本 | 4,675,810,555.24 | 4,205,199,527.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,123,209.95 | 21,145,407.33 |
| 销售费用 | 641,385,337.83 | 531,289,374.09 |
| 管理费用 | 487,632,615.40 | 509,582,665.88 |
| 研发费用 | 199,225,452.11 | 151,285,011.45 |
| 财务费用 | 147,117,513.95 | 158,192,660.76 |
| 其中：利息费用 | 155,521,617.49 | 159,195,750.54 |
| 利息收入 | 13,382,062.75 | 8,488,031.14 |
| 加：其他收益 | 9,445,669.74 | 5,781,409.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,560,613.99 | 55,854,811.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,781,009.03 | 24,778,534.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,075,484.50 | 1,445,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,019,982.19 | -39,573,474.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,025,479.95 | -782,389.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,276,202,096.21 | 656,033,439.17 |
| 加：营业外收入 | 18,449,048.96 | 16,650,146.29 |
| 减：营业外支出 | 8,462,861.03 | 2,983,723.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,286,188,284.14 | 669,699,862.13 |
| 减：所得税费用 | 178,775,321.85 | 141,150,410.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,107,412,962.29 | 528,549,451.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,107,412,962.29 | 528,549,451.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 899,354,586.42 | 351,738,496.93 |
| 2.少数股东损益 | 208,058,375.87 | 176,810,955.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,107,412,962.29 | 528,549,451.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 899,354,586.42 | 351,738,496.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 208,058,375.87 | 176,810,955.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.4495 | 0.5669 |
| （二）稀释每股收益 | 1.4495 | 0.5669 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈海斌 主管会计工作负责人：师玉鹏 会计机构负责人：师玉鹏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 399,810,950.63 | 534,685,758.54 |
| 减：营业成本 | 356,970,414.26 | 494,211,148.42 |
| 税金及附加 | 1,831,518.25 | 1,694,689.98 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 90,345,335.39 | 75,489,307.59 |
| 研发费用 | 23,328,104.77 | 22,700,540.10 |
| 财务费用 | 85,791,599.15 | 97,056,220.70 |
| 其中：利息费用 | 106,675,718.33 | 110,145,414.48 |
| 利息收入 | 19,468,211.66 | 15,028,634.23 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,177,525.97 | 204,802,346.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,153,828.84 | -3,750,154.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,075,484.50 | 1,445,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,802,848.29 | -485,589.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,404.38 | 4.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -90,003,454.63 | 49,295,652.82 |
| 加：营业外收入 | 1,332,678.31 | 40,600.00 |
| 减：营业外支出 | 87,682.31 | 81,162.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -88,758,458.63 | 49,255,090.77 |
| 减：所得税费用 | -37,649,607.46 | -28,462,394.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,108,851.17 | 77,717,485.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,108,851.17 | 77,717,485.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -51,108,851.17 | 77,717,485.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0824 | 0.1253 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0824 | 0.1253 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,683,741,066.46 | 6,059,441,229.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,200,026.71 | 966,317.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,983,681.77 | 150,561,601.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,834,924,774.94 | 6,210,969,148.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,316,438,728.01 | 4,033,650,012.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 891,910,555.43 | 889,396,236.21 |
| 支付的各项税费 | 341,503,171.80 | 361,758,273.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 854,744,007.76 | 792,797,793.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,404,596,463.00 | 6,077,602,315.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,328,311.94 | 133,366,832.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 74,099,456.39 | 34,384,251.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,839,570.76 | 27,935,988.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,726,304.79 | 2,316,548.29 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189,172.08 | 990,986.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,990,127.38 | 39,099,803.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,844,631.40 | 104,727,578.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,688,370.62 | 312,655,835.39 |
| 投资支付的现金 | 156,298,042.83 | 196,081,471.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,527,824.00 | 40,382,278.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | 4,771,805.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 462,214,237.45 | 553,891,390.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,369,606.05 | -449,163,811.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,610,000.00 | 25,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,610,000.00 | 25,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,207,411,485.02 | 1,779,421,716.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321,133,617.94 | 106,294,746.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,537,155,102.96 | 1,911,116,463.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,480,384,761.48 | 2,092,958,951.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,764,441.70 | 241,948,412.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,976,931.00 | 49,124,430.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,568,367.94 | 167,983,136.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,154,717,571.12 | 2,502,890,500.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,437,531.84 | -591,774,036.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,245,975.28 | -40,421.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 507,150,262.45 | -907,611,436.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,214,441,317.16 | 1,648,279,893.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,721,591,579.61 | 740,668,457.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,922,134.06 | 608,863,366.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,533,076.06 | 20,981,514.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,455,210.12 | 629,844,880.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,755,184.11 | 457,972,299.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,608,177.37 | 58,361,982.52 |
| 支付的各项税费 | 11,797,213.76 | 4,039,994.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,899,196.43 | 75,128,942.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,059,771.67 | 595,503,219.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,604,561.55 | 34,341,661.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,592,757.64 | 193,093,112.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,231,354.81 | 204,434,376.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,783.89 | 20,404.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,408,074,798.30 | 1,438,665,715.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,587,937,694.64 | 1,836,213,609.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,796,731.29 | 29,456,440.69 |
| 投资支付的现金 | 63,144,869.58 | 604,959,718.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,266,254,835.67 | 1,514,410,020.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344,196,436.54 | 2,148,826,178.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -756,258,741.90 | -312,612,569.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,005,993,785.02 | 1,091,994,676.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,554,504,298.39 | 1,070,246,925.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,560,498,083.41 | 2,162,241,601.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,621,674,761.48 | 1,383,958,951.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,754,035.37 | 135,337,299.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,127,368,095.05 | 1,215,717,368.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,941,796,891.90 | 2,735,013,619.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 618,701,191.51 | -572,772,017.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -300,162,111.94 | -851,042,925.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,949,181.08 | 1,112,581,252.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,787,069.14 | 261,538,326.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,307,169,072.37 | 1,307,169,072.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 293,243,732.08 | 293,243,732.08 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,562,665.18 | 29,562,665.18 | |
| 应收账款 | 3,330,081,172.25 | 3,330,081,172.25 | |
| 应收款项融资 | 25,114,009.14 | 25,114,009.14 | |
| 预付款项 | 247,731,111.35 | 247,731,111.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 56,713,270.05 | 56,713,270.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,346,886,907.94 | 1,346,886,907.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 68,876,660.65 | 68,876,660.65 | |
| 流动资产合计 | 6,705,378,601.01 | 6,705,378,601.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 120,607,205.10 | 120,607,205.10 | |
| 长期股权投资 | 877,740,364.13 | 877,740,364.13 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 941,644,901.83 | 941,644,901.83 | |
| 在建工程 | 9,086,683.20 | 9,086,683.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,666,794.01 | 76,666,794.01 | |
| 开发支出 | 1,969,394.39 | 1,969,394.39 | |
| 商誉 | 1,693,507,180.12 | 1,693,507,180.12 | |
| 长期待摊费用 | 149,368,114.09 | 149,368,114.09 | |
| 递延所得税资产 | 156,762,160.88 | 156,762,160.88 | |
| 其他非流动资产 | 17,282,018.87 | 17,282,018.87 | |
| 非流动资产合计 | 4,044,634,816.62 | 4,044,634,816.62 | |
| 资产总计 | 10,750,013,417.63 | 10,750,013,417.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,629,422,861.33 | 1,629,422,861.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 352,398,201.58 | 352,398,201.58 | |
| 应付账款 | 959,036,496.77 | 959,036,496.77 | |
| 预收款项 | 97,324,329.59 | -97,324,329.59 | |
| 合同负债 | 97,324,329.59 | 97,324,329.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 192,601,608.98 | 192,601,608.98 | |
| 应交税费 | 121,879,851.45 | 121,879,851.45 | |
| 其他应付款 | 245,873,111.90 | 245,873,111.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 32,245,500.00 | 32,245,500.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 679,815,746.18 | 679,815,746.18 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,278,352,207.78 | 4,278,352,207.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,063,743,125.00 | 1,063,743,125.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,839,050.68 | 18,839,050.68 | |
| 递延所得税负债 | 11,636,048.28 | 11,636,048.28 | |
| 其他非流动负债 | 239,250,000.00 | 239,250,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,333,468,223.96 | 1,333,468,223.96 | |
| 负债合计 | 5,611,820,431.74 | 5,611,820,431.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 620,458,296.00 | 620,458,296.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,602,334,838.03 | 1,602,334,838.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,168,128.26 | 46,168,128.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,714,837,866.80 | 1,714,837,866.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,983,799,129.09 | 3,983,799,129.09 | |
| 少数股东权益 | 1,154,393,856.80 | 1,154,393,856.80 | |
| 所有者权益合计 | 5,138,192,985.89 | 5,138,192,985.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,750,013,417.63 | 10,750,013,417.63 |
调整情况说明按照首次执行新收入准则的相关规定，公司对“预收账款”会计政策变更进行期初追溯调整，调整的具体项目及金额如下：
将2019年12月31日预收账款97,324,329.59元重分类至合同负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 584,376,936.29 | 584,376,936.29 | |
| 交易性金融资产 | 258,494,200.00 | 258,494,200.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 18,125,963.77 | 18,125,963.77 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 114,140,805.52 | 114,140,805.52 | |
| 其他应收款 | 901,725,147.76 | 901,725,147.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 181,754,500.00 | 181,754,500.00 | |
| 存货 | 67,721,171.03 | 67,721,171.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,255,101.87 | 2,255,101.87 | |
| 流动资产合计 | 1,946,839,326.24 | 1,946,839,326.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,086,792,467.45 | 4,086,792,467.45 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 113,573,362.84 | 113,573,362.84 | |
| 固定资产 | 67,634,684.12 | 67,634,684.12 | |
| 在建工程 | 1,432,892.79 | 1,432,892.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,995,702.15 | 23,995,702.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 994,583.19 | 994,583.19 | |
| 递延所得税资产 | 62,084,199.44 | 62,084,199.44 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,356,507,891.98 | 4,356,507,891.98 | |
| 资产总计 | 6,303,347,218.22 | 6,303,347,218.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 614,914,975.21 | 614,914,975.21 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | |
| 应付账款 | 105,020,036.20 | 105,020,036.20 | |
| 预收款项 | 29,835.00 | -29,835.00 | |
| 合同负债 | 29,835.00 | 29,835.00 | |
| 应付职工薪酬 | 14,430,204.19 | 14,430,204.19 | |
| 应交税费 | 1,268,939.34 | 1,268,939.34 | |
| 其他应付款 | 714,635,471.85 | 714,635,471.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 679,815,746.18 | 679,815,746.18 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,304,115,207.97 | 2,304,115,207.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,063,743,125.00 | 1,063,743,125.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,316,000.00 | 4,316,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 7,846,826.60 | 7,846,826.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,075,905,951.60 | 1,075,905,951.60 | |
| 负债合计 | 3,380,021,159.57 | 3,380,021,159.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 620,458,296.00 | 620,458,296.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,983,491,890.68 | 1,983,491,890.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,168,128.26 | 46,168,128.26 | |
| 未分配利润 | 273,207,743.71 | 273,207,743.71 | |
| 所有者权益合计 | 2,923,326,058.65 | 2,923,326,058.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,303,347,218.22 | 6,303,347,218.22 |
调整情况说明按照首次执行新收入准则的相关规定，公司对“预收账款”会计政策变更进行期初追溯调整，调整的具体项目及金额如下：
将2019年12月31日预收账款29,835.00元重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
迪安诊断技术集团股份有限公司
法定代表人：陈海斌
2020年10月28日