瑞丰光电：2020年第三季度报告全文

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-071

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人陈永刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,143,588,341.14		2,127,460,893.84		0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,237,586,382.85		1,191,539,847.95		3.86%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	362,872,109.31	3.37%		878,590,231.66		-12.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,046,018.26	497.28%		42,062,472.40		25.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,984,971.78	138.75%		15,224,946.47		77.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,528,035.93	-129.96%		-66,143,628.73		-144.51%
基本每股收益（元/股）	0.0299	493.42%		0.0787		25.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	504.05%		0.0785		29.11 %
加权平均净资产收益率	1.31%	1.61%		3.47%		0.99%

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0299	0.0785

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-780,170.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,934,806.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,373,956.23
理财收益	223,990.69

减：所得税影响额	4,855,674.89
少数股东权益影响额（税后）	59,382.18
合计	26,837,525.93	--

报告期末普通股股东总数		24,832		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
龚伟斌	境内自然人	26.24%	140,578,000		105,433,500
陈海华	境内自然人	1.70%	9,105,772		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	6,571,595		0
刘丽萍	境内自然人	1.22%	6,513,302		0
袁琴美	境内自然人	1.15%	6,186,965		0
中航基金－徐国新－中航基金丹寅1号单一资产管理计划	其他	0.97%	5,190,000		0
黄晓霞	境内自然人	0.96%	5,121,400		0
董岩	境内自然人	0.81%	4,330,100		0
TCL科技集团股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	4,078,639		0
王伟权	境内自然人	0.71%	3,777,537		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量

龚伟斌	35,144,500	人民币普通股	35,144,500
陈海华	9,105,772	人民币普通股	9,105,772
中央汇金资产管理有限责任公司	6,571,595	人民币普通股	6,571,595
刘丽萍	6,513,302	人民币普通股	6,513,302
袁琴美	6,186,965	人民币普通股	6,186,965
中航基金－徐国新－中航基金丹寅1号单一资产管理计划	5,190,000	人民币普通股	5,190,000
黄晓霞	5,121,400	人民币普通股	5,121,400
董岩	4,330,100	人民币普通股	4,330,100
TCL科技集团股份有限公司	4,078,639	人民币普通股	4,078,639
王伟权	3,777,537	人民币普通股	3,777,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈海华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,105,772股，占公司总股本1.70%;刘丽萍通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,106,600股，占公司总股本0.77%;袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,186,965股，占公司总股本1.15%。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目
单位：万元
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	15,535.51	27,089.17	-42.65%	主要系年初至报告期长期资产投资增加所致；
预付款项	1,459.15	326.67	346.67%	主要系年初至报告期预付货款增加所致；
其他流动资产	1,051.67	282.73	271.97%	主要系年初至报告期待抵扣进项税额增加所致；
在建工程	14,986.14	10,699.70	40.06%	主要系年初至报告期瑞丰大厦投资增加所致；
短期借款	14,541.50	6,100.00	138.39%	主要系年初至报告期增加流贷所致；
应交税费	1,257.26	709.52	77.20%	主要系年初至报告期子公司应交增值税增加所致；
（二）利润表项目
单位：万元
项目	2020 年1-9月	2019 年1-9月	变动比例	变动原因说明
财务费用	324.89	48.52	569.58%	主要系受美元对人民币贬值影响，公司美元资产产生汇兑损失较上年同期增加所致；
投资收益	291.44	2,201.72	-86.76%	主要系确认联营及合营企业投资收益较上年同期减少所致；
公允价值变动收益	-	-563.06	100.00%	主要系去年同期玲涛光电业绩承诺未达成，按协议收回部分股份的回购价格与市场价格之间的差异所致。
信用减值损失	1,320.92	-1,396.28	-194.60%	主要系公司计提减值损失本期收回所致；
资产处置收益	-17.65	-78.66	77.57%	主要系公司处置固定资产损失较上年同期减少所致；
营业外收入	140.70	49.91	181.91%	主要系公司收到的逾期款项的补偿及利息所致；
营业外支出	63.68	558.09	-88.59%	主要系公司本报告期赔偿减少所致；

所得税费用

-138.24

290.58

-147.57%

主要系本报告期母公司及宁波瑞康亏损确认的递延所得税资产增加导致所得税费用减少所致。

（三）现金流量表项目
单位：万元
项目	2020 年1-9月	2019 年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,614.36	14,859.44	-144.51%	主要系本报告期受疫情影响应收账款账期变长，销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,276.00	-2,694.98	281.30%	主要系本报告期购置长期资产支出增加及购买理财产品同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,994.95	-17,542.44	162.68%	主要系本报告期新增借款增加及开具承兑汇票支付的保证金减少所致。
汇率变动对现金的影响额	-38.87	-64.31	-39.57%	主要系本报告期美元汇率波动所致；

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月23日	深圳	实地调研	机构	太平洋证券、融通基金、国海证券、平安基金、金鹰基金、上海汐泰投资、东方守正投资	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号：2020-007 投资者关系活动记录表
2020年07月23日	深圳	实地调研	机构	长城证券	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号：2020-008 投资者关系活动记录表
2020年08月28日	深圳	电话沟通	机构	华泰证券、国泰君安、德邦基金、三亚国睿昌荣、上海沃珑港、银华基金、中国国际金融、中债信用增进、益民基金	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号：2020-009 投资者关系活动记录表
2020年08月30日	深圳	电话沟通	机构	太平洋证券、江苏和光投资、Wind资讯、安信基金、广州圆石投资、TPY研究院、兴业基金	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号：2020-010 投资者关系活动记录表
2020年09月24日	深圳	实地调研	机构	中信证券、淡水泉、沣京资本、泰达宏利基金	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号：2020-011 投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	155,355,113.81	270,891,724.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	81,753,294.84	107,921,590.94
应收账款	478,876,970.54	459,174,260.21
应收款项融资
预付款项	14,591,530.31	3,266,719.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	66,136,206.43	64,387,460.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	201,180,536.87	174,309,016.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,516,679.17	2,827,323.27
流动资产合计	1,008,410,331.97	1,082,778,095.84
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	182,292,018.24	179,601,655.19
其他权益工具投资	7,386,520.20	9,307,032.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	100,602,660.23	88,405,749.07
固定资产	502,849,210.57	482,184,147.69
在建工程	149,861,410.80	106,997,008.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	66,962,596.28	69,997,294.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,301,689.09	11,675,592.22
递延所得税资产	63,341,766.37	58,071,706.48
其他非流动资产	48,580,137.39	38,442,612.37
非流动资产合计	1,135,178,009.17	1,044,682,798.00
资产总计	2,143,588,341.14	2,127,460,893.84
流动负债：
短期借款	145,415,000.00	61,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	211,051,796.72	300,748,548.03
应付账款	338,304,870.64	361,601,415.79
预收款项		6,816,301.81
合同负债	7,251,069.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	27,041,780.44	31,452,632.16
应交税费	12,572,602.04	7,095,161.19
其他应付款	23,335,185.00	19,470,917.89
其中：应付利息		176,757.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	764,972,304.39	788,184,976.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	89,750,923.35	82,850,280.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	46,165,971.52	59,632,400.78
递延所得税负债	107,441.10	107,441.10
其他非流动负债
非流动负债合计	136,024,335.97	142,590,121.88
负债合计	900,996,640.36	930,775,098.75
所有者权益：
股本	535,794,963.00	534,744,963.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	357,195,916.66	350,061,854.16
减：库存股	4,200,000.00
其他综合收益	-3,362,437.63	-3,362,437.63

专项储备
盈余公积	31,657,610.03	31,657,610.03
一般风险准备
未分配利润	320,500,330.79	278,437,858.39
归属于母公司所有者权益合计	1,237,586,382.85	1,191,539,847.95
少数股东权益	5,005,317.93	5,145,947.14
所有者权益合计	1,242,591,700.78	1,196,685,795.09
负债和所有者权益总计	2,143,588,341.14	2,127,460,893.84

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	85,865,029.72	155,777,678.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	33,326,857.74	21,840,502.48
应收账款	345,264,800.62	322,294,244.58
应收款项融资
预付款项	45,255,228.51	28,008,515.05
其他应收款	110,208,667.76	119,683,838.29
其中：应收利息
应收股利
存货	87,795,831.53	92,585,088.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,303,804.97
流动资产合计	717,020,220.85	740,189,867.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	770,186,293.11	765,922,524.60
其他权益工具投资	7,386,520.20	9,307,032.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	22,572,805.03	23,076,488.77
固定资产	134,435,959.22	145,857,598.20
在建工程	94,951,471.03	28,479,077.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	43,615,016.21	45,841,770.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,655,694.56	7,847,464.84
递延所得税资产	41,134,481.29	35,266,253.32
其他非流动资产	23,221,902.87	5,783,591.93
非流动资产合计	1,145,160,143.52	1,067,381,802.57
资产总计	1,862,180,364.37	1,807,571,669.71
流动负债：
短期借款	80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	120,414,710.18	185,780,723.29
应付账款	455,733,179.79	464,556,675.22
预收款项		2,005,432.53
合同负债	2,103,958.24
应付职工薪酬	10,713,536.69	12,897,470.51
应交税费	47.62	1,585,257.82
其他应付款	15,499,003.46	8,652,301.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	684,464,435.98	675,477,860.97

非流动负债：
长期借款	63,875,923.35	15,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,655,422.44	19,863,081.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	84,531,345.79	35,813,081.68
负债合计	768,995,781.77	711,290,942.65
所有者权益：
股本	535,794,963.00	534,744,963.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	357,195,916.66	350,061,854.16
减：库存股	4,200,000.00
其他综合收益	-3,364,017.63	-3,364,017.63
专项储备
盈余公积	31,432,905.88	31,432,905.88
未分配利润	176,324,814.69	183,405,021.65
所有者权益合计	1,093,184,582.60	1,096,280,727.06
负债和所有者权益总计	1,862,180,364.37	1,807,571,669.71

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,872,109.31	351,050,559.84
其中：营业收入	362,872,109.31	351,050,559.84
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	358,600,183.57	351,716,115.54
其中：营业成本	282,152,201.33	292,345,429.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,653,268.23	1,226,172.19
销售费用	15,918,133.56	14,629,196.12
管理费用	21,660,742.40	16,428,566.12
研发费用	33,941,463.97	28,626,943.64
财务费用	3,274,374.08	-1,540,191.81
其中：利息费用	1,004,169.78	1,138,942.51
利息收入	-682,201.55	-659,502.16
加：其他收益	12,028,458.30	12,675,186.73
投资收益（损失以“－”号填列）	2,085,326.76	5,297,723.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,078,998.00	4,837,649.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,796,864.52	-11,338,925.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,998,292.98	-11,404,748.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-378,483.03

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,184,282.34	-5,814,802.23
加：营业外收入	34,110.97	-277,705.54
减：营业外支出	105,382.95	4,210.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,113,010.36	-6,096,718.41
减：所得税费用	-2,700,647.14	-2,655,895.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,813,657.50	-3,440,822.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,813,657.50	-3,440,822.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	16,046,018.26	-4,038,932.88
2.少数股东损益	-232,360.76	598,110.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	15,813,657.50	-3,440,822.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,046,018.26	-4,038,932.88
归属于少数股东的综合收益总额	-232,360.76	598,110.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0299	-0.0076
（二）稀释每股收益	0.0299	-0.0074

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	316,471,840.62	264,798,851.23
减：营业成本	290,895,022.82	248,163,202.64
税金及附加	649,667.99	731,330.30
销售费用	8,197,006.60	7,846,445.12
管理费用	11,030,066.59	9,148,360.51
研发费用	16,581,268.17	15,051,454.21
财务费用	1,252,565.91	-1,943,183.44
其中：利息费用	424,500.00	356,458.31
利息收入	-1,374,507.35	-744,874.75
加：其他收益	2,641,706.95	1,810,134.62
投资收益（损失以“－”号填列）	2,137,162.05	5,278,639.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,137,162.05	5,102,838.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,354,753.66	-10,867,501.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,209,708.40	-11,404,748.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,850.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,209,843.20	-29,372,384.48
加：营业外收入	6,000.00
减：营业外支出	36,187.83	639.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,240,031.03	-29,373,023.68
减：所得税费用	-3,575,247.19	-4,901,166.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,664,783.84	-24,471,857.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,664,783.84	-24,471,857.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-4,664,783.84	-24,471,857.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	878,590,231.66	1,006,324,308.28
其中：营业收入	878,590,231.66	1,006,324,308.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	872,574,012.60	984,042,431.47
其中：营业成本	710,983,356.70	821,057,547.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,627,512.49	4,563,724.27
销售费用	37,712,038.98	43,548,183.85
管理费用	49,096,934.15	47,597,337.77
研发费用	67,905,229.73	66,790,413.67
财务费用	3,248,940.55	485,224.20

其中：利息费用	2,930,636.42	4,060,691.65
利息收入	-2,042,755.60	-2,532,196.71
加：其他收益	30,934,806.23	31,714,096.58
投资收益（损失以“－”号填列）	2,914,353.74	22,017,236.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,690,363.05	12,780,905.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,630,587.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,209,226.90	-13,962,788.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,128,953.86	-14,349,077.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,475.58	-786,641.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,769,176.49	41,284,115.22
加：营业外收入	1,407,012.03	499,101.58
减：营业外支出	636,750.37	5,580,890.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,539,438.15	36,202,326.17
减：所得税费用	-1,382,405.05	2,905,828.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,921,843.20	33,296,497.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,921,843.20	33,296,497.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	42,062,472.40	33,472,179.81
2.少数股东损益	-140,629.20	-175,681.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	41,921,843.20	33,296,497.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,062,472.40	33,472,179.81
归属于少数股东的综合收益总额	-140,629.20	-175,681.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0787	0.0625
（二）稀释每股收益	0.0785	0.0608

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	765,890,533.08	855,451,799.05
减：营业成本	716,531,512.71	779,711,036.48
税金及附加	1,488,135.02	2,874,386.47
销售费用	20,781,581.70	25,212,096.49
管理费用	24,901,482.32	26,420,477.89
研发费用	35,576,697.15	33,338,843.19
财务费用	-657,453.96	-2,014,175.34
其中：利息费用	688,541.66	1,624,599.98
利息收入	-3,020,443.66	-3,174,555.06
加：其他收益	10,300,980.58	9,014,288.29
投资收益（损失以“－”号填列）	2,994,222.06	22,160,529.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,885,352.11	13,043,362.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,630,587.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,972,156.68	-12,210,429.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,199,323.30	-14,454,698.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,812.38	-398,308.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,758,198.22	-11,610,072.38
加：营业外收入	1,377,090.77	463,045.54
减：营业外支出	567,327.48	4,655,062.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,948,434.93	-15,802,089.00
减：所得税费用	-5,868,227.97	-5,310,534.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,080,206.96	-10,491,554.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,080,206.96	-10,491,554.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-7,080,206.96	-10,491,554.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	706,860,659.17	1,001,828,989.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,134,155.65	18,465,296.50
收到其他与经营活动有关的现金	54,557,430.77	73,795,112.63
经营活动现金流入小计	772,552,245.59	1,094,089,398.86
购买商品、接受劳务支付的现金	549,981,975.62	590,127,806.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	166,661,356.46	174,756,378.11
支付的各项税费	16,889,064.08	29,088,454.74
支付其他与经营活动有关的现金	105,163,478.16	151,522,355.78
经营活动现金流出小计	838,695,874.32	945,494,995.23
经营活动产生的现金流量净额	-66,143,628.73	148,594,403.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,920,513.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金	181,601.49	919,720.71
处置固定资产、无形资产和其他	267,970.00	271,185.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	124,722,389.20	185,152,129.34
投资活动现金流入小计	128,092,473.69	186,543,035.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,172,503.66	77,814,986.37
投资支付的现金		9,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	124,680,000.00	126,177,870.58
投资活动现金流出小计	230,852,503.66	213,492,856.95
投资活动产生的现金流量净额	-102,760,029.97	-26,949,821.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	172,840,923.35	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,901,560.87	196,222,258.84
筹资活动现金流入小计	274,942,484.22	226,222,258.84
偿还债务支付的现金	81,525,280.00	145,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,611,317.70	9,151,083.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	79,856,378.29	246,845,532.01
筹资活动现金流出小计	164,992,975.99	401,646,615.30
筹资活动产生的现金流量净额	109,949,508.23	-175,424,356.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,670.19	-643,136.52
五、现金及现金等价物净增加额	-59,342,820.66	-54,422,911.25
加：期初现金及现金等价物余额	140,630,372.69	143,208,159.78
六、期末现金及现金等价物余额	81,287,552.03	88,785,248.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	517,406,229.65	780,834,040.13
收到的税费返还	11,071,112.44	17,977,130.11
收到其他与经营活动有关的现金	44,374,991.63	51,574,541.09
经营活动现金流入小计	572,852,333.72	850,385,711.33
购买商品、接受劳务支付的现金	539,473,929.46	586,601,587.64
支付给职工以及为职工支付的现金	64,175,199.16	77,533,815.70
支付的各项税费	6,618,444.65	8,684,428.55
支付其他与经营活动有关的现金	51,146,917.27	108,430,334.73
经营活动现金流出小计	661,414,490.54	781,250,166.62
经营活动产生的现金流量净额	-88,562,156.82	69,135,544.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,920,513.00
取得投资收益收到的现金	108,869.95	813,035.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,970.00	8,520,490.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	130,940,000.00
投资活动现金流入小计	55,262,352.95	140,273,526.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,289,787.35	22,263,779.89
投资支付的现金		8,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	80,970,000.00
投资活动现金流出小计	128,289,787.35	113,733,779.89
投资活动产生的现金流量净额	-73,027,434.40	26,539,746.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,200,000.00
取得借款收到的现金	127,925,923.35

收到其他与筹资活动有关的现金	47,311,338.77	70,466,083.65
筹资活动现金流入小计	179,437,262.12	70,466,083.65
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,863,464.09	8,029,278.68
支付其他与筹资活动有关的现金	46,744,018.28	139,636,844.61
筹资活动现金流出小计	48,607,482.37	237,666,123.29
筹资活动产生的现金流量净额	130,829,779.75	-167,200,039.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,018.39	-905,256.96
五、现金及现金等价物净增加额	-30,886,829.86	-72,430,005.08
加：期初现金及现金等价物余额	61,544,129.65	122,550,735.13
六、期末现金及现金等价物余额	30,657,299.79	50,120,730.05

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	270,891,724.52	270,891,724.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	107,921,590.94	107,921,590.94
应收账款	459,174,260.21	459,174,260.21
应收款项融资
预付款项	3,266,719.68	3,266,719.68
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	64,387,460.32	64,387,460.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	174,309,016.90	174,309,016.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,827,323.27	2,827,323.27
流动资产合计	1,082,778,095.84	1,082,778,095.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	179,601,655.19	179,601,655.19
其他权益工具投资	9,307,032.20	9,307,032.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	88,405,749.07	88,405,749.07
固定资产	482,184,147.69	482,184,147.69
在建工程	106,997,008.52	106,997,008.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	69,997,294.26	69,997,294.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,675,592.22	11,675,592.22
递延所得税资产	58,071,706.48	58,071,706.48
其他非流动资产	38,442,612.37	38,442,612.37
非流动资产合计	1,044,682,798.00	1,044,682,798.00
资产总计	2,127,460,893.84	2,127,460,893.84

流动负债：
短期借款	61,000,000.00	61,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	300,748,548.03	300,748,548.03
应付账款	361,601,415.79	361,601,415.79
预收款项	6,816,301.81		-6,816,301.81
合同负债		6,816,301.81	6,816,301.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,452,632.16	31,452,632.16
应交税费	7,095,161.19	7,095,161.19
其他应付款	19,470,917.89	19,470,917.89
其中：应付利息	176,757.30	176,757.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	788,184,976.87	788,184,976.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	82,850,280.00	82,850,280.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	59,632,400.78	59,632,400.78
递延所得税负债	107,441.10	107,441.10
其他非流动负债
非流动负债合计	142,590,121.88	142,590,121.88
负债合计	930,775,098.75	930,775,098.75
所有者权益：
股本	534,744,963.00	534,744,963.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	350,061,854.16	350,061,854.16
减：库存股
其他综合收益	-3,362,437.63	-3,362,437.63
专项储备
盈余公积	31,657,610.03	31,657,610.03
一般风险准备
未分配利润	278,437,858.39	278,437,858.39
归属于母公司所有者权益合计	1,191,539,847.95	1,191,539,847.95
少数股东权益	5,145,947.14	5,145,947.14
所有者权益合计	1,196,685,795.09	1,196,685,795.09
负债和所有者权益总计	2,127,460,893.84	2,127,460,893.84

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	155,777,678.51	155,777,678.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,840,502.48	21,840,502.48
应收账款	322,294,244.58	322,294,244.58
应收款项融资

预付款项	28,008,515.05	28,008,515.05
其他应收款	119,683,838.29	119,683,838.29
其中：应收利息
应收股利
存货	92,585,088.23	92,585,088.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	740,189,867.14	740,189,867.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	765,922,524.60	765,922,524.60
其他权益工具投资	9,307,032.20	9,307,032.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,076,488.77	23,076,488.77
固定资产	145,857,598.20	145,857,598.20
在建工程	28,479,077.91	28,479,077.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	45,841,770.80	45,841,770.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,847,464.84	7,847,464.84
递延所得税资产	35,266,253.32	35,266,253.32
其他非流动资产	5,783,591.93	5,783,591.93
非流动资产合计	1,067,381,802.57	1,067,381,802.57
资产总计	1,807,571,669.71	1,807,571,669.71
流动负债：
短期借款

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	185,780,723.29	185,780,723.29
应付账款	464,556,675.22	464,556,675.22
预收款项	2,005,432.53		-2,005,432.53
合同负债		2,005,432.53	2,005,432.53
应付职工薪酬	12,897,470.51	12,897,470.51
应交税费	1,585,257.82	1,585,257.82
其他应付款	8,652,301.60	8,652,301.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	675,477,860.97	675,477,860.97
非流动负债：
长期借款	15,950,000.00	15,950,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	19,863,081.68	19,863,081.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	35,813,081.68	35,813,081.68
负债合计	711,290,942.65	711,290,942.65
所有者权益：
股本	534,744,963.00	534,744,963.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	350,061,854.16	350,061,854.16
减：库存股
其他综合收益	-3,364,017.63	-3,364,017.63
专项储备
盈余公积	31,432,905.88	31,432,905.88
未分配利润	183,405,021.65	183,405,021.65
所有者权益合计	1,096,280,727.06	1,096,280,727.06
负债和所有者权益总计	1,807,571,669.71	1,807,571,669.71