深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-100
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人龚伟斌、主管会计工作负责人庄继里及会计机构负责人(会计主管人员)庄继里声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,436,392,838.35 | 2,399,152,069.97 | 1.55% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,317,054,788.32 | 1,225,078,429.13 | 7.51% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 403,083,929.26 | -5.17% | 1,139,938,187.89 | -5.99% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,452,736.29 | -25.23% | 100,048,691.94 | 15.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,178,295.13 | -40.58% | 44,047,558.93 | -7.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 86,686,509.78 | -33.07% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0585 | -28.40% | 0.1916 | 13.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0570 | -25.10% | 0.1811 | 15.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -1.43% | 7.87% | -0.24% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,247.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 69,732,053.35 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,068,570.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,181,274.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -369,724.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,146,927.80 |
| 减：所得税影响额 | 11,423,480.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,814.11 | |
| 合计 | 56,001,133.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 龚伟斌 | 境内自然人 | 24.84% | 137,253,758 | 102,940,317 | 质押 | 20,690,000 | ||||
| 福建省安芯投资管理有限责任公司－福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.11% | 28,231,480 | 0 | ||||||
| 华佩燕 | 境内自然人 | 3.99% | 22,043,184 | 22,043,184 | 质押 | 22,016,733 | ||||
| 王伟权 | 境内自然人 | 2.81% | 15,515,427 | 11,098,744 | ||||||
| 谢志远 | 境内自然人 | 1.60% | 8,837,532 | 0 | ||||||
| TCL集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 8,817,274 | 8,817,274 | ||||||
| 义乌市顺鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54% | 8,513,724 | 0 | ||||||
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 6,612,954 | 6,612,954 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.19% | 6,571,595 | 0 | ||||||
| 吴强 | 境内自然人 | 1.03% | 5,708,969 | 4,281,726 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 龚伟斌 | 34,313,441 | 人民币普通股 | 34,313,441 |
| 福建省安芯投资管理有限责任公司－福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 28,231,480 | 人民币普通股 | 28,231,480 |
| 谢志远 | 8,837,532 | 人民币普通股 | 8,837,532 |
| 义乌市顺鼎投资有限公司 | 8,513,724 | 人民币普通股 | 8,513,724 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,571,595 | 人民币普通股 | 6,571,595 |
| 李海水 | 5,003,148 | 人民币普通股 | 5,003,148 |
| 李亦争 | 4,659,879 | 人民币普通股 | 4,659,879 |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 | 4,649,268 | 人民币普通股 | 4,649,268 |
| 王伟权 | 4,416,683 | 人民币普通股 | 4,416,683 |
| 上海循理资产管理有限公司－循理稳健回报私募证券投资基金 | 4,404,442 | 人民币普通股 | 4,404,442 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中谢志远除通过普通证券账户持有公司股份2,307,532股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,530,000股，实际合计持有公司股份8,837,532股；股东李海水通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,003,148股，实际合计持有公司股份5,003,148股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 龚伟斌 | 102,940,317 | 0 | 0 | 102,940,317 | 高管锁定股/首发后限售 | 每年初按持股总数的25%解除限售/2019.02.06 |
| 华佩燕 | 22,043,184 | 0 | 0 | 22,043,184 | 首发后限售 | 2019.02.06 |
| 王伟权 | 11,098,744 | 0 | 0 | 11,098,744 | 首发后限售 | 该部分首发后限售股可于2019 |
| 年、2020 年 2 月 5日后分别解禁1/2。 | ||||||
| TCL集团股份有限公司 | 8,817,274 | 0 | 0 | 8,817,274 | 首发后限售 | 2019.02.06 |
| 广东温氏投资有限公司 | 6,612,954 | 0 | 0 | 6,612,954 | 首发后限售 | 2019.02.06 |
| 吴强 | 4,281,726 | 0 | 0 | 4,281,726 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 每年初按持股总数的25%解除限售/在满足业绩考核目标情况下，可于2019年8月解锁剩余股权激励限售股 |
| 庄继里 | 2,911,669 | 396,135 | 0 | 2,515,534 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 每年初按持股总数的25%解除限售/在满足业绩考核目标情况下，可于2019年8月解锁剩余股权激励限售股 |
| 胡建华 | 2,189,685 | 20,015 | 0 | 2,169,670 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 每年初按持股总数的25%解除限售/在满足业绩考核目标情况下，可于2019年8月解锁剩余股权激励限售股 |
| 彭小玲 | 766,783 | 0 | 0 | 766,783 | 高管锁定股/首发后限售 | 该部分首发后限售股可于2019年、2020 年 2 月 5日后分别解禁1/2。 |
| 裴小明 | 507,053 | 126,764 | 0 | 380,289 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 每年初按持股总数的25%解除限售/在满足业绩考核目标情况下，可于2019年8月解锁剩余股权激励限售股 |
| 葛志建 | 380,289 | 95,072 | 0 | 285,217 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 每年初按持股总数的25%解除限售/在满足业绩考核目标情况下，可于2019年8月解锁剩余股权激励限售股 |
| 股权激励对象 | 23,552,918 | 11,569,457 | 0 | 11,983,461 | 股权激励限售股 | 如达到激励计划规定的解锁条件，将于2019年8月解锁。 |
| 合计 | 186,102,596 | 12,207,443 | 0 | 173,895,153 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：万元（一）资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 946.28 | 1,464.41 | -35.38% | 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致； |
| 应收票据 | 13,564.37 | 22,206.14 | -38.92% | 主要系年初至报告期应收票据背书转让支付供应商款项所致。 |
| 其他应收款 | 7,427.02 | 1,152.56 | 544.39% | 主要系年初至报告期转让原子公司上海瑞丰产生的应收股权款所致； |
| 其他流动资产 | 15,391.14 | 9,976.41 | 54.28% | 主要系年初至报告期银行理财产品增加所致； |
| 在建工程 | 12,881.54 | 9,107.69 | 41.44% | 主要系年初至报告期设备投资及厂房扩建所致； |
| 其他非流动资产 | 4,688.00 | 955.14 | 390.82% | 主要系年初至报告期预付的设备款及工程款增加所致； |
| 短期借款 | 13,750.00 | 6,260.00 | 119.65% | 主要系年初至报告期流动资金贷款增加所致； |
| 预收款项 | 880.07 | 373.58 | 135.58% | 主要系年初至报告期公司采用预收款销售模式的激光光源租赁业务收入增加所致； |
| 应交税费 | 537.01 | 3,335.98 | -83.90% | 主要系公司去年收到政府补助资金相应计提了企业所得税费用，于今年年初至报告期进行缴纳所致； |
| 递延收益 | 9,301.38 | 14,659.63 | -36.55% | 主要系年初至报告期进行递延收益摊销所致； |
| 实收资本（或股本） | 55,257.92 | 27,649.96 | 99.85% | 主要系年初至报告期公司实施资本公积转增股本所致； |
| 资本公积 | 40,063.03 | 67,341.34 | -40.51% | 主要系年初至报告期公司实施资本公积转增股本所致； |
| 少数股东权益 | 174.11 | 52.81 | 229.67% | 主要系年初至报告期少数股东增资所致； |
（二）利润表项目
| 项目 | 2018 年1-9 月 | 2017 年1-9 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 6,315.26 | 4,338.82 | 45.55% | 主要系公司MINILED等新型项目加大研发投入所致； |
| 财务费用 | 104.06 | 559.92 | -81.41% | 主要系受美元对人民币升值影响，公司美元资产产生汇兑收益较上年同期增加所致； |
| 其他收益 | 6,973.21 | 5,061.47 | 37.77% | 主要系公司政府补助收入较上年同期增加所致； |
| 投资收益 | 777.05 | 363.66 | 113.67% | 主要系公司出售子公司上海瑞丰产生的投资收益以及确认 |
| 合营、联营企业投资收益所致； | ||||
| 资产处置收益 | 2.32 | 11.65 | -80.04% | 主要系公司处置固定资产减少所致； |
| 营业外收入 | 16.13 | 1.87 | 763.37% | 主要系无需支付的客户预收款转入该科目所致； |
| 营业外支出 | 53.10 | 28.53 | 86.10% | 主要系子公司宁波瑞康缴纳房产税滞纳金所致； |
| 所得税费用 | 1,449.15 | 2,172.21 | -33.29% | 主要系去年同期收到政府补助1.2亿元按会计准则要求计提所得税所致； |
（三）现金流量表项目
| 项目 | 2018 年1-9 月 | 2017 年1-9 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,668.65 | 12,952.74 | -33.07% | 主要系去年同期收到政府补助资金1.2亿元按会计准则要求在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目反映所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,082.49 | -11,144.33 | 35.34% | 主要系公司利用短期闲置资金进行低风险银行理财较去年同期增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,639.19 | 10,853.38 | -48.04% | 主要系去年同期收到短期借款及长期借款净额比本期增加，以及年初至报告期支付承兑到期款较上年同期增加所致。 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 221.89 | -255.80 | -186.74% | 主要系年初至本报告期美元汇率波动所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -552.76 | 12,406.00 | -104.46% | 主要系去年同期收到短期借款、长期借款及政府补助净额比年初至本报告期增加所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公开发行可转换公司债券项目进展公司2018年4月8日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券预案的议案》等相关7项议案，董事会同意公司为满足快速发展的资金需求实施本次再融资项目，该事项获公司于5月2日召开的2017年度股东大会通过。
公司2018年9月3日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关4项议案，根据2017年年度股东大会的授权，相关议案无需提交股东大会审议。
2018年9月4日，公司发布了《创业板公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》（公告编号：2018-087）、《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿) 》、《创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿) 》、《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年9月17日，公司发布了《关于创业板发行可转换为股票的公司债券申请获得中国证监会受理的公告》，公司本次
发行可转债事项获中国证监会受理。2018年10月26日，公司收到了《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》，目前正按照上述通知书的要求与中介机构组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
（2）对外投资项目进展1）2018年8月8日，公司发布了《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-073），公司拟出资1.02亿元收购珠海市唯能车灯股份有限公司51%的股权，唯能车灯为国内领先车灯制造企业，专业从事汽车灯具的研发、生产与销售，客户涵盖国内外知名汽车厂商，如东风日产、吉利等，目前已为吉利主流车型配套量产小灯系列，现处于快速发展阶段。
2018年10月12日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的议案》，10月15日，公司发布了《关于对外投资珠海市唯能车灯股份有限公司的公告》（公告编号：2018-092）。
2018年10月19日，公司发布了《关于对外投资的交易进展公告》（2018-095），唯能车灯已完成相应的工商变更登记手续。
2）2018年10月12日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的议案》，10月15日，公司发布了《关于对外投资广东星美灿照明科技股份有限公司的公告》（公告编号：2018-093）。
2018年10月19日，公司发布了《关于对外投资的交易进展公告》（2018-095），星美灿已完成相应的工商变更登记手续。（3）公司重要在研项目进展1）LED车灯产品车灯技术与品质要求较高，市场一直被国际大厂Osram、Lumileds、Nichia等瓜分，但随着LED技术的不断成熟，以及成本的降低，预计未来五年将是LED应用于汽车爆发期。车用LED产品除了对性能有高要求之外，尤其关注产品的长期可靠性和稳定供应能力。现正开发车用LED器件、灯具模组，应用包括远光/近光灯、雾灯、日行灯、转向灯等，其中基于EMC3030平台的0.2W~1W全系列产品（白光、琥珀色、红光、黄光等）已完成量产导入，并开始小量出货，推向市场。
公司积极开发大功率车灯产品及激光车灯产品，其中激光车灯产品已开发完成，2016陶瓷大功率车用产品正在加快研发，相关产品广泛应用于车头灯，日行灯等。
2）高性价比UV封装技术UVC波段为200nm至280nm，最主要功能是消毒杀菌与检测物质，可广泛应用于空气、水、表面净化，医疗检测仪器，食物保鲜等市场；市场前景巨大。由于UVC特殊性，传统白光的有机封装方式无法满足性能要求，现有的做法是采用半导气密封装技术平行焊封装，缺点是设备以及封装材料昂贵，更不易于UVCLED的普及使用；瑞丰光电开发了一种高性价比的无机封装技术，较平行焊封装技术，设备成本只有1/10，封装物料成本只有1/3，将助推UVCLED在医疗健康领域更快的普及使用，目前公司UVC产品正积极推向市场。
3）生物识别IR产品虹膜识别相比较于指纹等其它生物识别，具有绝对的安全性和唯一性，可应用于门禁，金融支付等。有预测虹膜识别系
统将会在移动支付领域大量使用；瑞丰光电结合自身的特点，积极布局虹膜识别领域，开发可安装在手机端的虹膜识别IR光源，相比较于其他光源：虹膜识别IR光源尺寸薄、小（受限于手机尺寸）、发光角度小、产品的光学设计较为困难；瑞丰光电目前虹膜识别IR产品已通过客户测试，可以开始小量生产，静待试产的到来。
面向安防应用的2D、3D的VCSEL产品技术解决方案已被列入开发项目中。报告期内VCSEL封装产品已完成工程样品开发，积极与客户配合开发中。4）无机银层保护技术基于对成本、出光效率、制程工艺等综合考虑，绝大部分LED支架功能区表面采用镀银，银层化学性质不稳定，易被硫化，氧化；目前较多的可靠性问题都是由于银层硫化或是氧化变色，而且镀银的LED产品的应用环境也被限制，不能使用在一些环境较为恶劣的应用；瑞丰开发IPSL（无机银层保护技术），采用无机材料保护膜使银层表面钝化，可一劳永逸解决上述问题；IPSL作为技术平台可应用于所有镀银/铝产品，可解决所有因为镀层被污染失效的问题，且能提升产品耐热耐湿性能，目前IPSL技术已完成量产导入，开始批量量产。
5）SMC产品SMC（silicone molding compound）是指封装支架采用硅胶成型，这样支架与封装胶为同一种材质，热匹配性一致，封装气密性好，没有了封装胶与支架剥离的问题，3030封装尺寸最大功率可到3W；产 品广泛应用于TV背光，户外以及车用大功率产品，产品现已开始量产。
6 ) Mini LEDMiniLED即次毫米发光二极管，其灯珠间距缩短至100-300微米，并把侧边背光源数十颗大尺寸LED灯珠变成直下背光源数千颗甚至更多Mini灯珠，实现背光源结构的优化。相比传统LCD显示技术，MiniLED的高动态范围成像精细度更高、能耗更低、画面更细致，并能实现“全面屏”效果。公司Mini产品以手机应用为突破口，与国内外知名终端企业合作开发，突破大pitch微距混光高难度工程和设计极限，使Mini技术在灯珠增加数百倍情况下，性价比依然可以满足手机产品应用。目前公司Mini 产品拓展系列应用，在智能手机、PAD、笔电、TV和Display等显示应用做平行铺展，并保持与国内外知名终端企业对接。
手机、汽车、电视的背光产品已可量产，RGB Display已开发完成。与此同时，我们还开展了面向Mini和Micro LED的专用设备与共性技术研发，包括巨量转移、荧光粉沉积、量子点打印、激光切割与返修、蓝光转色技术等。
我们还持续关注Micro LED的技术与应用的进展，保持与国内外领先的研发机构和人员做必要的信息交流和相应的合作。7) H-CSP公司正在开发基于CSP技术可local dimming控制的OD3-5低成本直下式TV背光方案，现已完成产品方案的验证以及量产方案评估，正在进行专利布局中，预计明年初推向市场。
（4）业绩承诺补偿股份回购注销进展
公司于 2018年4月8日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于玲涛光电2017年业绩承诺未实现的议案》、《关于定向回购玲涛光电王伟权、彭小玲2017年度应补偿股份的议案》并发布了《关于玲涛光电公司2017年度业绩承诺实现情况及王伟权、彭小玲对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2018-044）。该事项已经公司于2018年5月2日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司以 1 元人民币的总价回购并注销王伟权、彭小玲对应持有的公司股份合计808,172股。
公司2017年年度股东大会同时审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。2018年5月8日，公司发布了《2017年度权益分派实施公告》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司当时的总股本276,079,611股为基数，向全体股东每10股派0.500760元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10.015213股。该权益分派方案实施完毕后，王伟权、彭小玲合计向公司补偿股份数量相应调整为1,617,573 股，该部分股份目前正在办理回购注销手续。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,110,356.27 | 205,747,800.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,462,802.05 | 14,644,076.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 660,142,221.72 | 732,120,950.26 |
| 其中：应收票据 | 135,643,723.59 | 222,061,376.76 |
| 应收账款 | 524,498,498.13 | 510,059,573.50 |
| 预付款项 | 6,154,868.21 | 7,291,640.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,270,172.49 | 11,525,615.48 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 252,565,206.03 | 252,705,661.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,911,407.54 | 99,764,103.10 |
| 流动资产合计 | 1,356,617,034.31 | 1,323,799,848.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 139,583,836.40 | 130,825,649.86 |
| 投资性房地产 | 23,915,961.67 | 24,419,645.41 |
| 固定资产 | 456,817,276.08 | 509,150,920.66 |
| 在建工程 | 128,815,380.17 | 91,076,887.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 85,043,167.27 | 100,429,703.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 134,562,823.69 | 134,562,823.69 |
| 长期待摊费用 | 15,922,784.10 | 17,143,129.56 |
| 递延所得税资产 | 38,234,575.91 | 48,192,010.61 |
| 其他非流动资产 | 46,879,998.75 | 9,551,449.86 |
| 非流动资产合计 | 1,079,775,804.04 | 1,075,352,221.14 |
| 资产总计 | 2,436,392,838.35 | 2,399,152,069.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 137,500,000.00 | 62,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 668,990,732.10 | 727,096,784.06 |
| 预收款项 | 8,800,729.06 | 3,735,794.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,088,832.40 | 28,400,557.13 |
| 应交税费 | 5,370,121.59 | 33,359,798.75 |
| 其他应付款 | 107,590,962.55 | 101,433,923.33 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 954,341,377.70 | 956,626,857.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 93,013,821.09 | 146,596,322.31 |
| 递延所得税负债 | 241,742.47 | 322,323.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,255,563.56 | 216,918,645.61 |
| 负债合计 | 1,117,596,941.26 | 1,173,545,503.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 552,579,221.00 | 276,499,613.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 400,630,314.66 | 673,413,444.05 |
| 减：库存股 | 91,073,818.73 | 93,464,890.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,067,838.05 | 27,067,838.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 427,851,233.34 | 341,562,424.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,317,054,788.32 | 1,225,078,429.13 |
| 少数股东权益 | 1,741,108.77 | 528,137.72 |
| 所有者权益合计 | 1,318,795,897.09 | 1,225,606,566.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,436,392,838.35 | 2,399,152,069.97 |
法定代表人：龚伟斌 主管会计工作负责人：庄继里 会计机构负责人：庄继里
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 156,446,572.26 | 154,028,125.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,462,802.05 | 14,644,076.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 474,657,482.82 | 515,491,955.43 |
| 其中：应收票据 | 60,922,437.59 | 134,517,134.64 |
| 应收账款 | 413,735,045.23 | 380,974,820.79 |
| 预付款项 | 11,533,279.90 | 75,688,427.08 |
| 其他应收款 | 112,060,719.29 | 34,264,662.75 |
| 存货 | 125,568,677.56 | 129,514,234.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 128,200,126.90 | 67,334,462.60 |
| 流动资产合计 | 1,017,929,660.78 | 990,965,944.17 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 720,166,385.89 | 857,362,183.46 |
| 投资性房地产 | 23,915,961.67 | 24,419,645.41 |
| 固定资产 | 164,380,492.10 | 180,027,598.82 |
| 在建工程 | 2,399,898.81 | 116,837.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 48,776,672.02 | 50,546,191.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,051,452.39 | 10,092,548.94 |
| 递延所得税资产 | 24,359,872.96 | 23,746,894.82 |
| 其他非流动资产 | 16,823,314.01 | 4,822,175.86 |
| 非流动资产合计 | 1,020,874,049.85 | 1,161,134,076.14 |
| 资产总计 | 2,038,803,710.63 | 2,152,100,020.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 704,049,568.00 | 925,082,337.69 |
| 预收款项 | 2,845,657.26 | 2,344,468.67 |
| 应付职工薪酬 | 14,123,102.12 | 16,724,752.19 |
| 应交税费 | 692,093.35 | 3,152,970.21 |
| 其他应付款 | 98,063,649.99 | 94,580,147.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 909,774,070.72 | 1,041,884,676.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,529,885.28 | 23,893,616.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,529,885.28 | 23,893,616.45 |
| 负债合计 | 931,303,956.00 | 1,065,778,292.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 552,579,221.00 | 276,499,613.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 400,630,314.66 | 673,413,444.05 |
| 减：库存股 | 91,073,818.73 | 93,464,890.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,843,133.90 | 26,843,133.90 |
| 未分配利润 | 218,520,903.80 | 203,030,426.99 |
| 所有者权益合计 | 1,107,499,754.63 | 1,086,321,727.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,038,803,710.63 | 2,152,100,020.31 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 403,083,929.26 | 425,079,535.60 |
| 其中：营业收入 | 403,083,929.26 | 425,079,535.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 391,468,475.65 | 397,165,753.24 |
| 其中：营业成本 | 324,002,604.56 | 348,167,083.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,775,352.43 | 2,485,892.89 |
| 销售费用 | 14,149,365.46 | 11,666,378.70 |
| 管理费用 | 19,170,601.80 | 18,478,163.09 |
| 研发费用 | 33,644,121.03 | 13,336,455.19 |
| 财务费用 | -1,508,090.76 | 3,018,354.31 |
| 其中：利息费用 | 2,155,758.74 | 1,365,707.83 |
| 利息收入 | -496,322.92 | -566,121.86 |
| 资产减值损失 | 234,521.13 | 13,425.22 |
| 加：其他收益 | 19,804,640.14 | 21,071,069.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,659,042.53 | 2,298,312.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,572,026.73 | 1,801,870.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -436,744.71 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,136.51 | -5,026.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,659,528.08 | 51,278,138.01 |
| 加：营业外收入 | 6,020.00 | |
| 减：营业外支出 | 237,102.05 | 34,894.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,428,446.03 | 51,243,243.63 |
| 减：所得税费用 | 2,262,666.02 | 9,629,686.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,165,780.01 | 41,613,556.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,165,780.01 | 41,613,556.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,452,736.29 | 42,064,791.59 |
| 少数股东损益 | -286,956.28 | -451,234.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,165,780.01 | 41,613,556.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,452,736.29 | 42,064,791.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -286,956.28 | -451,234.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0585 | 0.0817 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0570 | 0.0761 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：龚伟斌 主管会计工作负责人：庄继里 会计机构负责人：庄继里
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 381,830,643.69 | 404,606,957.02 |
| 减：营业成本 | 338,301,577.56 | 354,376,472.84 |
| 税金及附加 | 1,489,904.40 | 1,879,037.60 |
| 销售费用 | 9,545,919.48 | 8,264,602.82 |
| 管理费用 | 11,741,727.76 | 12,144,408.75 |
| 研发费用 | 22,819,710.36 | 6,659,050.96 |
| 财务费用 | -3,432,408.01 | 1,713,391.91 |
| 其中：利息费用 | 776,030.55 | |
| 利息收入 | -782,896.49 | -415,020.16 |
| 资产减值损失 | 727,893.09 | -263,745.63 |
| 加：其他收益 | 2,119,747.31 | 6,284,997.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 2,677,907.19 | 2,166,758.84 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,598,042.62 | 1,801,870.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -436,744.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,394.26 | -3,648.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,002,623.10 | 28,281,845.96 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 68,103.88 | 8,182.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,934,519.22 | 28,273,663.10 |
| 减：所得税费用 | -1,238,102.78 | 3,568,217.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,172,622.00 | 24,705,445.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,172,622.00 | 24,705,445.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 6,172,622.00 | 24,705,445.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,139,938,187.89 | 1,212,550,461.76 |
| 其中：营业收入 | 1,139,938,187.89 | 1,212,550,461.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,098,669,753.55 | 1,159,622,652.51 |
| 其中：营业成本 | 927,897,950.84 | 1,003,308,895.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,442,377.98 | 5,028,896.41 |
| 销售费用 | 39,518,455.53 | 37,065,941.49 |
| 管理费用 | 52,637,023.34 | 54,729,632.65 |
| 研发费用 | 63,152,611.49 | 43,388,214.38 |
| 财务费用 | 1,040,640.10 | 5,599,156.45 |
| 其中：利息费用 | 5,998,390.12 | 2,838,311.21 |
| 利息收入 | -1,988,978.06 | -1,678,569.86 |
| 资产减值损失 | 8,980,694.27 | 10,501,915.69 |
| 加：其他收益 | 69,732,053.35 | 50,614,704.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,770,455.52 | 3,636,587.19 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 4,554,957.54 | 2,123,171.98 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,181,274.59 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,247.57 | 116,484.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,612,916.19 | 107,295,585.46 |
| 加：营业外收入 | 161,303.11 | 18,683.01 |
| 减：营业外支出 | 531,028.06 | 285,338.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,243,191.24 | 107,028,929.77 |
| 减：所得税费用 | 14,491,528.25 | 21,722,141.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,751,662.99 | 85,306,788.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,751,662.99 | 85,306,788.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,048,691.94 | 86,476,252.32 |
| 少数股东损益 | -1,297,028.95 | -1,169,464.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 98,751,662.99 | 85,306,788.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,048,691.94 | 86,476,252.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,297,028.95 | -1,169,464.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1916 | 0.1685 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1811 | 0.1564 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,079,611,682.38 | 1,189,779,541.19 |
| 减：营业成本 | 967,149,486.87 | 1,074,742,591.13 |
| 税金及附加 | 3,067,908.62 | 2,915,677.06 |
| 销售费用 | 27,059,716.48 | 26,086,282.94 |
| 管理费用 | 33,029,156.24 | 36,287,748.09 |
| 研发费用 | 38,426,619.32 | 23,875,284.09 |
| 财务费用 | -4,426,734.88 | 2,882,489.15 |
| 其中：利息费用 | 1,507,961.58 | |
| 利息收入 | -2,570,964.33 | -1,262,928.68 |
| 资产减值损失 | 8,498,364.16 | 8,461,486.15 |
| 加：其他收益 | 7,446,313.82 | 7,778,270.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,005,578.76 | 3,033,939.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,580,973.43 | 2,123,171.98 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,181,274.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,628.77 | 127,374.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,107,412.33 | 25,467,566.44 |
| 加：营业外收入 | 137,284.61 | 6,000.12 |
| 减：营业外支出 | 69,306.68 | 44,104.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,175,390.26 | 25,429,462.36 |
| 减：所得税费用 | -74,969.30 | 2,049,717.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,250,359.56 | 23,379,745.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,250,359.56 | 23,379,745.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,250,359.56 | 23,379,745.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,397,965.66 | 869,350,375.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,214,777.38 | 9,755,976.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,273,857.09 | 140,029,210.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,886,600.13 | 1,019,135,562.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,548,263.70 | 573,843,136.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,039,210.66 | 155,365,806.25 |
| 支付的各项税费 | 55,776,482.58 | 41,687,343.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,836,133.41 | 118,711,909.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,097,200,090.35 | 889,608,194.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,686,509.78 | 129,527,367.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 13,191,471.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,068,570.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 627,175.00 | 551,717.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,188,588.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 299,664,950.68 | 289,268,545.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 336,740,755.11 | 289,820,262.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,011,944.12 | 100,866,528.28 |
| 投资支付的现金 | 17,394,700.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 373,159,000.00 | 240,397,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 487,565,644.12 | 401,263,528.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,824,889.01 | -111,443,265.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,510,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 183,838,258.95 | 125,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,967,333.48 | 166,398,785.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,315,592.43 | 292,498,785.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,938,258.95 | 37,588,550.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,459,319.28 | 7,431,853.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,526,103.27 | 138,944,549.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,923,681.50 | 183,964,953.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,391,910.93 | 108,533,832.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,218,871.49 | -2,557,982.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,527,596.81 | 124,059,951.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,880,458.03 | 51,038,223.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,352,861.22 | 175,098,175.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,287,934.46 | 805,986,315.75 |
| 收到的税费返还 | 25,785,598.72 | 8,091,938.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,358,373.56 | 167,035,489.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,029,431,906.74 | 981,113,743.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,017,364.60 | 540,296,137.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,502,801.11 | 81,634,659.76 |
| 支付的各项税费 | 12,185,609.22 | 10,744,629.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,115,213.15 | 105,920,215.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,820,988.08 | 738,595,642.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,610,918.66 | 242,518,101.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,191,471.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,018,621.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,175.00 | 551,717.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 267,347,000.00 | 257,065,897.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 305,072,267.06 | 257,617,614.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,386,633.82 | 7,830,866.73 |
| 投资支付的现金 | 16,394,700.00 | 206,033,334.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,020,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 332,359,000.00 | 205,097,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 380,160,333.82 | 418,961,200.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,088,066.76 | -161,343,586.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 143,838,258.95 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,211,682.07 | 127,551,636.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,049,941.02 | 127,551,636.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,838,258.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,633,305.86 | 5,533,640.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,927,481.27 | 94,691,873.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,399,046.08 | 100,225,513.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,650,894.94 | 27,326,122.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,197,540.83 | -2,326,514.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 371,287.67 | 106,174,123.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,251,349.03 | 31,001,970.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,622,636.70 | 137,176,094.18 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。