东宝生物：2015年第三季度报告全文

                包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
     2015 年第三季度报告
           2015-048
    2015 年 10 月
                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                           上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 533,140,524.52                        530,569,565.29                      0.48%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             341,826,499.60                        340,555,790.27                      0.37%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        1.7303                             1.7239                      0.37%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                          年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       58,123,697.28                      7.00%           200,382,311.95               16.11%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        1,208,400.68                     201.25%             5,221,669.33             63.72%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                          --                      21,976,187.68            204.05%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                          --                              0.1112           204.02%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.0061                    201.25%                    0.0264            63.98%
稀释每股收益（元/股）                          0.0061                    201.25%                    0.0264            63.98%
加权平均净资产收益率                           0.35%                      0.70%                     1.53%              0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.25%                      0.79%                     1.00%              0.51%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                            说明
                                                                                             高新区财政扶持资金 94 万元；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                       高新技术企业科技奖励 5 万元；
                                                                              2,078,396.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                         电价补贴 10.71 万元；递延收益
                                                                                             摊销 98.13 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -71,556.93 其中：捐赠 3 万元，扶贫支出 5
                                                          包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                      万元。
减：所得税影响额                                                         202,045.77
合计                                                                   1,804,794.12               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    为防范投资风险，特做如下提示：公司主要风险方面未发生重大变化，主要为明胶市场
非理性竞争加剧带来的市场波动风险和胶原蛋白市场风险，其内容详见公司2015年半年度报
告相关内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             10,878
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称           股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    件的股份数量       股份状态        数量
包头东宝实业（集团）境内非国有法
                                          37.75%       74,571,900                   质押               25,403,226
有限公司             人
江任飞               境内自然人             3.79%       7,490,000
江萍                 境内自然人             2.77%       5,469,200
中国乐凯集团有限公
                     国有法人               2.43%       4,810,000
司
中国科学院理化技术
                     国有法人               2.14%       4,226,997
研究所
王军                 境内自然人             1.99%       3,933,496       2,950,123
包头市人民政府国有
                     国有法人               1.61%       3,173,859
资产监督管理委员会
王丽萍               境内自然人             1.61%       3,170,800       2,378,100 质押                  2,164,500
刘芳                 境内自然人             1.36%       2,679,100       2,009,325 质押                  2,164,500
中央汇金投资有限责 境内非国有法
                                            1.28%       2,526,200
任公司               人
                                                                    包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类              数量
包头东宝实业（集团）有限公司                                                      74,571,900 人民币普通股            74,571,900
江任飞                                                                             7,490,000 人民币普通股             7,490,000
江萍                                                                               5,469,200 人民币普通股             5,469,200
中国乐凯集团有限公司                                                               4,810,000 人民币普通股             4,810,000
中国科学院理化技术研究所                                                           4,226,997 人民币普通股             4,226,997
包头市人民政府国有资产监督管理委
                                                                                   3,173,859 人民币普通股             3,173,859
员会
中央汇金投资有限责任公司                                                           2,526,200 人民币普通股             2,526,200
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保
                                                                                   2,058,725 人民币普通股             2,058,725
健股票型证券投资基金
内蒙古自治区生产力促进中心                                                         1,885,541 人民币普通股             1,885,541
李文玉                                                                             1,403,350 人民币普通股             1,403,350
                                          股东中江任飞、江萍系父女关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                          无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：股
                                        本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                           期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                               数              数
包头东宝实业
                                                                                                             已于 2015 年 7 月
（集团）有限公             70,843,305          70,843,305                                 0 首发机构类限售
                                                                                                             15 日上市流通
司
                                                                                                             高管任职期间所
王军                               0                           2,950,123          2,950,123 高管锁定股       持股份每年仅可
                                                                                                             解锁 25%
                                                                                                             高管任职期间所
王丽萍                      1,803,750                           574,350           2,378,100 高管锁定股       持股份每年仅可
                                                                                                             解锁 25%
                                                                                                             高管任职期间所
刘芳                        1,803,750                           205,575           2,009,325 高管锁定股
                                                                                                             持股份每年仅可
                                       包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                           解锁 25%
                                                                           高管任职期间所
于建华      39,000            0           0          39,000 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
                                                                           高管任职期间所
贺志贤     186,469            0           0         186,469 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
                                                                           高管任职期间所
赵秀梅      15,675            0           0          15,675 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
                                                                           高管任职期间所
贾利明      43,875            0           0          43,875 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
                                                                           高管任职期间所
王富荣     117,000            0           0         117,000 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
                                                                           已于 2015 年 9 月
李世元        3,600        3,600          0              0 监事离任
                                                                           4 日解除限售
                                                                           高管任职期间所
王富华     117,000            0           0         117,000 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
                                                                           高管任职期间所
王晓慧      58,500            0           0          58,500 高管锁定股     持股份每年仅可
                                                                           解锁 25%
合计     75,031,924   70,846,905   3,730,048      7,915,067       --              --
                                                      包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
       项目         期末余额         年初余额             变动金额         变动比例          变动原因
货币资金              8,059,188.80    50,286,195.65       -42,227,006.85       -83.97% 主要是本期支付滨
                                                                                      河新区购买土地款
                                                                                      产生现金流出所致。
其他应收款             758,972.22      3,303,215.53        -2,544,243.31       -77.02% 主要是年初应收政
                                                                                      府补助在本期收回
                                                                                      其他应收款减少所
                                                                                      致。
在建工程             60,833,508.33     1,710,478.41        59,123,029.92     3456.52% 主要是新工艺明胶
                                                                                      项目建设投资增加
                                                                                      所致。
长期待摊费用          4,830,804.55     1,346,786.20         3,484,018.35      258.69% 主要是胶原蛋白新
                                                                                      产品上市进行品牌
                                                                                      推广支出所致。
短期借款            110,000,000.00               0        110,000,000.00   100.00%    主要是本期新增短
                                                                                      期借款所致。
应付职工薪酬           613,473.01       424,107.40            189,365.61       44.65% 主要是本期按规定
                                                                                      计提的教育经费尚
                                                                                      未全部使用所致。
应交税费               827,902.65      1,855,230.97        -1,027,328.32       -55.37% 主要是本期应交企
                                                                                      业所得税较年初减
                                                                                      少所致。
应付利息                        0      3,422,222.17        -3,422,222.17     -100.00% 本期应付债券利息
                                                                                      已全部支付所致。
其他应付款            2,774,144.49      862,745.78          1,911,398.71      221.55% 主要是本期收取滨
                                                                                      河新区新工艺明胶
                                                                                      建设项目履约保证
                                                                                      金所致。
一年内到期的非                  0    109,206,853.31      -109,206,853.31     -100.00% 本期兑付了报告期
流动负债                                                                              内到期的应付债券
                                                                                      所致。
2、利润表项目变动情况及原因
       项目         本期金额         上期累计             变动金额         变动比例          变动原因
                                                     包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加       1,291,014.13      301,058.83            989,955.30      328.82% 主要系本期销售较
                                                                                     上年同期增加、采购
                                                                                     额较上年同期减少
                                                                                     相应的增值税较上
                                                                                     年同期增加，相应的
                                                                                     营业税金及附加增
                                                                                     加。
资产减值损失          513,030.28       -385,136.19           898,166.47      233.21% 本期应收款项较期
                                                                                     初增加，相应计提的
                                                                                     坏账准备增加所致。
营业外支出             80,000.01          1,788.79            78,211.22     4372.30% 本期发生了捐赠及
                                                                                     扶贫支出而上期无
                                                                                     此项支出。
所得税费用           1,265,265.20     2,364,771.31        -1,099,506.11       -46.50% 上年同期尚未取得
                                                                                     高新技术企业复审
                                                                                     证书，企业所得税暂
                                                                                     按25%计提，本期已
                                                                                     取得高新技术企业
                                                                                     复审证书并完成备
                                                                                     案，企业所得税按
                                                                                     15%计提所致。
净利润               5,221,669.33     3,189,407.70         2,032,261.63       63.72% 主要是：1.本期销售
                                                                                     额较上年增加
                                                                                     16.11%，相应毛利增
                                                                                     加；2.企业所得税较
                                                                                     上年同期减少所致.
3、现金流量表项目变动情况及原因
     项目          本期金额         上期累计             变动金额         变动比例          变动原因
购买商品、接受劳    44,309,049.79    73,772,001.59       -29,462,951.80       -39.94% 主要系本期采购额
务支付的现金                                                                         较上年同期减少且
                                                                                     采购支出大多以银
                                                                                     行承兑汇票支付所
                                                                                     致。
支付的各项税费      16,723,815.87    10,113,628.34         6,610,187.53       65.36% 主要系本期销售较
                                                                                     上年同期增加、采购
                                                                                     额较上年同期减少
                                                                                     相应的增值税较上
                                                                                     年同期增加所致。
购建固定资产、无    54,043,729.23     2,071,191.63        51,972,537.60     2509.31% 主要系本期滨河新
形资产和其他长                                                                       区新工艺明胶项目
期资产支付的现                                                                       建设增加支出所致。
金
                                              包头东宝生物技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得借款收到的       110,000,000.00       0       110,000,000.00   100%       主要系本期新增短
现金                                                                          期借款1.1亿元所致。
偿还债务支付的       110,000,000.00       0       110,000,000.00   100%       主要系本期兑付已
现金                                                                          到期应付债券1.1亿
                                                                              元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2015年度是公司新的发展战略布局实施的第一年，具有重要战略意义。报告期内，公司
始终坚持“员工为本、客户至尊”的核心理念，管理层紧密围绕2015年度经营计划目标开展生
产经营活动。2015年前三季度，公司实现营业收入200,382,311.95元，较上年同期增长16.11%,
驱动收入增长的主要原因是报告期内明胶销量较上年增长38.36%。营业成本162,989,198.68
元，较上年同期增加18.15%；实现营业利润4,480,094.64元，较上年同期增长18.75%；销售费
用、管理费用较上年同期小幅下降，其中销售费用下降2.72%，管理费用下降4.14%；财务费
用较上年同期增加19.05%。经营活动现金流量净额较上年同期增长204.05%，其中经营活动
现金流入较上年同期增长17.55%，经营活动现金流出较上年同期下降21.28%。实现归属于母
公司所有者的净利润 5,221,669.33元，较上年同期增长63.72%。
    公司管理层及全体员工上下一致、共同努力，落实2015年度经营计划的各项目标，通过
不断的技术改进提升产品品质、并依托资本市场的运作平台，逐步推进资本运营计划，以技
术创新和资本运营作为实现企业跨越式发展的双轮驱动。报告期内