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包头东宝生物技术股份有限公司2012年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2013-05-23
                   包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
包头东宝生物技术股份有限公司
    2012 年度报告
    2013 年 04 月
                                                      包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         张方                 独立董事        因工作原因未能亲自出席              张仁亮
    公司负责人王军先生、主管会计工作负责人赵秀梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽女士声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                            目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 37
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 43
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 46
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 128
                                                      包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       释       义
           释义项      指                                 释义内容
东宝生物/本公司/公司   指 指包头东宝生物技术股份有限公司
东宝实业               指 指包头东宝实业(集团)有限公司,本公司主要发起人、控股股东
                            指中国乐凯集团有限公司,本公司发起人;曾用名中国乐凯胶片公司、
乐凯公司               指
                            中国乐凯胶片集团公司
中科院理化所           指 指中国科学院理化技术研究所,前身为中国科学院感光化学研究所
股东大会               指 指公司股东大会
董事会                 指 指公司董事会
监事会                 指 指公司监事会
                            指公司以双 90 骨明胶为原料采取―酶解法‖生产的分子量集中分布于
                            500-4000 道尔顿且平均分子量在 2300 道尔顿左右、其他理化指标和微生
小分子量胶原蛋白       指
                            物指标符合 QB2732-2005(水解胶原蛋白)标准的胶原蛋白,该分子量
                            的胶原蛋白易为人体所吸收
                            指利用生物酶对高分子量明胶进行降解,以生产小分子量胶原蛋白的一
酶解法                 指
                            种方法
                            英文为 Dalton,是分子量常用单位,通常用分子中所含原子量的代数和
道尔顿                 指
                            来衡量分子量大小
《公司法》             指 指《中华人民共和国公司法》(2005 年修订)
《证券法》             指 指《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)
《公司章程》           指 指包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》
报告期                 指 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元               指 人民币元、人民币万元
东兴证券               指 指东兴证券股份有限公司
中国证监会             指 指中国证券监督管理委员会
深交所                 指 指深圳证券交易所
                                                                   包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
           股票简称              东宝生物                              股票代码        300239
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   包头东宝生物技术股份有限公司
公司的中文简称                   东宝生物
公司的外文名称                   Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写               Dongbao Bio-Tech
公司的法定代表人                 王军
注册地址                         内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
注册地址的邮政编码
办公地址                         内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.dongbaoshengwu.com
电子信箱                         xmliu@dongbaoshengwu.com
公司聘请的会计师事务所名称        大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                刘芳                                    元向荣
                                    内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业
联系地址
                                    开发区黄河大街 46 号                    开发区黄河大街 46 号
电话                                0472-5319863                            0472-5319863
传真                                0472-5319863                            0472-5319863
电子信箱                            xmliu@dongbaoshengwu.com                btdbsw@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司证券投资部
                                                                       包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
 四、公司历史沿革
                                                                        企业法人营业执
                       注册登记日期              注册登记地点                             税务登记号码   组织机构代码
                                                                           照注册号
首次注册            1997 年 03 月 12 日 包头市昆区西河塄 8 号          60301522-8-1      150202603267185 603267185
增资、住所变更      1997 年 07 月 25 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 60301522-8-1          150202603267185 603267185
增资、名称、股东变更 1999 年 03 月 11 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1502002000008        150202603267185 603267185
股东变更            2000 年 08 月 11 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1502002000008         150202603267185 603267185
公司类型、名称变更 2000 年 08 月 28 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1500002105215          150202603267185 603267185
营业期限变更        2003 年 04 月 11 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1500002105215         150202603267185 603267185
股东变更            2004 年 02 月 10 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1500002105215         150202603267185 603267185
经营范围变更        2004 年 08 月 26 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1500002105215         150202603267185 603267185
经营范围、股东变更 2005 年 09 月 29 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1500002105215          150202603267185 603267185
经营范围变更        2006 年 04 月 28 日 包头市东河区巴彦塔拉东大街 1500002105215         150202603267185 603267185
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
住所变更            2007 年 01 月 09 日                                1500002105215     150202603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
股东变更            2007 年 12 月 02 日                                1500002105215     150202603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
增资变更            2007 年 12 月 25 日                                150000000001891 150240603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
名称变更            2009 年 06 月 26 日                                150000000001891 150240603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
名称、经营范围变更 2010 年 01 月 15 日                                 150000000001891 150240603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
经营范围变更        2010 年 03 月 30 日                                150000000001891 150240603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
增资、公司类型变更 2011 年 08 月 05 日                                 150000000001891 150240603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                          内蒙古包头市稀土高新技术产
最近注册资本变更    2012 年 06 月 04 日                                150000000001891 150240603267185 603267185
                                          业开发区黄河大街 46 号
                                                               包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                 2012 年             2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
营业总收入(元)                 255,573,324.71      207,548,143.71                  23.14%     192,366,900.59
营业利润(元)                    42,443,231.88       25,199,411.63                  68.43%      24,261,352.05
利润总额(元)                    41,844,254.30       29,084,729.82                  43.87%      25,597,942.22
归属于上市公司股东的净利润
                                  35,383,450.11       24,671,454.52                  43.42%      21,624,489.80
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  35,826,457.44       21,376,133.88                   67.6%      20,424,276.27
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   5,456,624.15       24,215,017.82                  -77.47%     11,883,765.20
(元)
                                                                        本年末比上年末增减
                                2012 年末           2011 年末                                  2010 年末
                                                                               (%)
资产总额(元)                   485,255,782.75      377,622,975.68                   28.5%     220,060,709.32
负债总额(元)                   161,229,967.54       81,632,610.58                  97.51%      97,620,108.74
归属于上市公司股东的所有者权
                                 324,025,815.21      295,990,365.10                   9.47%     122,440,600.58
益(元)
期末总股本(股)                 151,960,000.00       75,980,000.00                    100%      56,980,000.00
主要财务指标
                                 2012 年             2011 年            本年比上年增减(%)       2010 年
基本每股收益(元/股)                      0.2328              0.1856                25.43%               0.1898
稀释每股收益(元/股)                      0.2328              0.1856                25.43%               0.1898
扣除非经常性损益后的基本每股
                                           0.2358              0.1608                46.64%               0.1792
收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)               10.92%                 8.34%                  2.58%            17.66%
加权平均净资产收益率(%)                  11.46%              17.1%                  -5.64%              19.4%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                           11.06%              7.22%                  3.84%            16.68%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均               11.6%            14.82%                    -3.22%           18.32%
                                                                    包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
                                            0.0359                  0.3187                 -88.73%                  0.2086
额(元/股)
                                                                             本年末比上年末增减
                                   2012 年末                2011 年末                                     2010 年末
                                                                                    (%)
归属于上市公司股东的每股净资
                                            2.1323                  3.8956                 -45.26%                  2.1488
产(元/股)
资产负债率(%)                             33.23%                 21.62%                  11.61%                   44.36%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                   单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数                   期初数
按中国会计准则                   35,383,450.11               24,671,454.52        324,025,815.21           295,990,365.10
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                   单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                    期末数                   期初数
按中国会计准则                   35,383,450.11               24,671,454.52        324,025,815.21           295,990,365.10
按境外会计准则调整的项目及金额
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                  项目                    2012 年金额          2011 年金额        2010 年金额               说明
                                                                                                     报告期公司募投项目
                                                                                                     建设过程中因改造需
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -2,587,982.10           -10,940.00         -23,000.00 要拆除了部分不匹配
值准备的冲销部分)
                                                                                                     旧设备,形成资产报
                                                                                                     废损失 216.7 万元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                     0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密         2,121,729.09         3,971,092.67       1,429,503.38
                                                         包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                               0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单           0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                           0.00
委托他人投资或管理资产的损益                   0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
                                               0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益                                   0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                               0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
                                               0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                               0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                               0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及           0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                               0.00
回
对外委托贷款取得的损益                         0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                               0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                               0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                       0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -132,724.57     -74,834.48       -69,913.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目             0.00
所得税影响额                            -155,970.25     589,997.55       136,376.64
合计                                    -443,007.33   3,295,320.64     1,200,213.53        --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
                                                       包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
     市场竞争风险:
    公司拥有国内领先的、具有自主知识产权的小分子量胶原蛋白生产技术,所生产的胶原蛋白经权威机
构检测,品质已达国际水平。公司首发募投项目中的年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目原计划 2012 年 10
月 31 日达到预定可使用状态,但项目建成后,试运行期间发现个别环节仍有提升的空间,决定进一步改进、
完善,包括增设加酶罐独立循环系统及超高温杀菌设备清洗系统等设备。此项工作预计在 2013 年 7 月全
部完成,随即投入正常生产。
     目前,公司胶原蛋白产品销售虽然平稳增长,但由于推向市场时间较短、品牌知名度有待进一步提高、
销售渠道建设尚待进一步完善拓展等因素影响,胶原蛋白产品销售收入占总营业收入比重仍然较小。且市
场开发前期投入较大,在市场竞争中存在不确定性,可能会对公司效益产生一定的影响。
     目前,东宝圆素(北京)科贸有限责任公司的各项工作正在全面展开,在市场调研、产品定位、品牌
推广、渠道建设等方面已经收到了初步成效,正在按计划积极推进。
     其它风险提示见年度报告第四节董事会工作报告第三项内容未来发展展望有关风险提示。
                                                       包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
    报告期内总体经营情况:
    2012年是东宝生物上市的第一个完整的会计年度。报告期内,公司管理层紧密围绕2012年发展目标,
贯彻董事会的战略部署,从提升公司主营产品业绩,抓好质量管理、科研开发、营销管理、发债再融资以
及募投项目建设等方面开展了大量有效的工作,公司全体员工团结一致、积极进取,顺利完成了各项工作。
公司业绩持续保持较快增长。
    报告期内,公司实现营业收入255,573,324.71元,比上年同期增长23.14%;实现营业利润42,443,231.88
元,比上年同期增长68.43%;归属于母公司所有者的净利润35,383,450.11 元,比上年同期增长43.42%。生
产经营情况良好,业绩实现大幅增长。报告期内业绩增长的主要原因是公司严把食品药品安全、质量关,
新老客户业务量明显增加,主营业务发展良好;6500吨明胶募投项目如期建成,明胶产量较上一年度有所
增长、明胶售价在2012年下半年逐步上涨,同时公司产品成本管理和质量管理也收到良好效果,在原材料
价格不断上涨的情况下,公司仍取得了显著的经济效益。
   报告期内,公司重点做了以下几个方面的工作:
   1、抓好主营产品经营,实现业绩大幅增长
   报告期内,公司抓住良好的市场机遇,按时完成了明胶扩建项目,迅速达到设计产能,强化成本控制
和质量管理,利用新建生产线工艺技术优势使得高档明胶的比重明显提升。报告期内,明胶市场发生较大
变化,高档明胶需求持续保持旺盛增长态势,加之国家对食品、药品行业监管力度日益加大,下游行业对
优质明胶的采购量也在日益扩大,因市场供求变化使得高档优质明胶售价持续上涨,公司在消化原料涨价
成本上升因素后,主营产品毛利率较同期仍明显增长。另外,胶原蛋白进一步丰富了产品线,增加了产品
种类,为销售提供了产品保障。在销售方面,进一步完善和拓展了网络销售、地面经销、地面直销等渠道。
同时在营销组织机构建设、团队建设等方面也有了明显突破。2012年12月,公司注册设立东宝圆素(北京)
科贸有限责任公司,该公司以北京为中心将―圆素‖胶原蛋白销售市场向全国范围拓展。目前北京公司各项
工作正在平稳、有序运行。
   2、杜绝食品安全隐患,为消费者提供安全的高质量产品
   公司一贯严守食品、药品安全法律法规。生产过程按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品添加
剂明胶生产企业卫生规范》、《药用辅料生产质量管理规范》、―ISO9001国际质量体系‖、―HACCP食品安
全管理体系‖、《关于严格实施药用明胶胶囊和胶囊剂药品批批检的公告》和《关于加强胶囊剂药品及相
关产品质量管理工作的通知》的规定,严格履行质量把关程序,确保为消费者提供安全、可靠、放心的高
质量产品。
    报告期内,我们经历了国家及地方监管部门历次检查,产品质量完全符合标准要求,得到了监管部门
的肯定,也得到了消费者和投资者的广泛认可。
                                                         包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
    2012年12月,公司获内蒙质监局、内蒙出入境检验检疫局、内蒙药监局等16家单位联合颁发的内蒙古
―2012年全国质量月‖产品质量用户满意度调查―用户满意单位‖荣誉。
    3、明胶扩建募投项目如期建成,规模效益显现
    明胶4,000吨/年增至6,500吨/年扩建项目已于2012年7月底竣工验收,8月初正式投产。现已全线生产,目
前运行正常,已达到设计能力。
    年产 1,000 吨可溶性胶原蛋白项目试运行期间,发现个别环节仍有提升的空间,决定进一步改进、完
善,包括增设加酶罐独立循环系统及超高温杀菌设备清洗系统等设备。此项工作预计在 2013 年 7 月全部
完成,随即投入正常生产。
    4、联合研发中心胶原蛋白深度研发进展顺利
    报告期内,公司―中科院理化所——东宝生物胶原与明胶工程应用研发中心‖运转正常,2012年开始的
―不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究‖等4个胶原蛋白深度研发项目进展顺利。此外,双方还合作开展了
明胶制备新工艺项目的研发工作。目前与理化所合作开发的重点产品为:改善妇女更年期症状、增加骨密
度、改善关节症状等复合型保健品,已取得了明显的阶段性成果。
   5、发债项目顺利完成
   2012年6月29日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行公司债券的申
请。8月7日,公司收到发行批准文件,8月10日募集资金到账,实际可使用募集资金人民币10,596万元。本
次发债项目顺利完成为公司发展提供了充足的资金保障。
   6、公司与锡林郭勒盟正蓝旗人民政府签定项目帮扶意向书,拟在正蓝旗开办骨粒加工厂。
   公司响应内蒙古自治区党委、政府号召、对口帮扶正蓝旗,已于2012年7月与正蓝旗人民政府签定项目
帮扶意向书,准备与正蓝旗政府合作在当地开办年产3000T骨粒加工厂,扶持、带动区域农牧户,同时加
强公司的原料基地建设,保证原料的安全性和原料供应的稳定性。
   2012年初,公司获内蒙古自治区人民政府颁发的―内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业证书‖。
   7、公司重视投资者关系,投资者开放日活动获得成功。
   2012年8月,由深圳证券交易所主办的―走进创业板上市公司投资者开放日‖活动在公司举行。深交所、
内蒙证监局有关领导、银河证券等多家证券公司及投资者、证券时报、全景网等媒体参加了活动。活动取
得良好效果,使投资者近距离接触、了解公司,坚定了对公司的信心。活动也受到了组织部门的充分肯定。
    2012年10月,我公司荣获第一财经中国资本力年会―年度最佳融资范例奖‖、―年度最佳创业板IPO上市
公司‖殊荣。
                                                            包头东宝生物技术股份有限公司 2012 年度报告全文
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
       报告期内,明胶市场发生较大变化,高档明胶需求持续保持旺盛增长态势,加之国家对食品、药品行
业监管力度日益加大,下游行业对优质明胶的采购量也在日益扩大,高档优质明胶售价持续上涨;另外,
明胶4,000吨/年增至6,500吨/年扩建项目建成投产后,明胶月产量增加、规模效应逐步显现。同时公司进一
步强化了成本控制和质量管理,发挥新建生产线先进的工艺技术优势,高档明胶的比重明显提升,明胶平
均售价也随之上升。公司主营业务收入实现25,455.73万元,较上年增加4,726.76万元,同比增长22.8%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
    行业分类              项目           2012 年                 2011 年             同比增减(%)
                     销售量                       4,618.415                4,424.858                4.37%
生物、生化制品       生产量                       5,020.635                4,311.623               16.44%
                     库存量                            550.141                 147.921            271.92%

  附件:公告原文
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