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冠昊生物:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-15

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2021-030

冠昊生物科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)109,590,960.17-5.07%371,991,038.2516.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)19,554,289.4497.64%59,778,770.0862.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)12,071,544.9963.28%43,952,799.5862.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)————91,393,514.3039.03%
基本每股收益(元/股)0.0775.00%0.2364.29%
稀释每股收益(元/股)0.0775.00%0.2364.29%
加权平均净资产收益率2.58%89.71%7.87%55.53%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,136,804,048.311,134,727,829.200.18%
归属于上市公司股东的788,456,314.40730,267,783.857.97%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所有者权益(元)

项目

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-88,122.08225,539.26
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,496,056.1220,657,430.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出439,937.82537,857.18
减:所得税影响额1,117,574.084,257,495.29
少数股东权益影响额(税后)247,553.341,337,361.33
合计7,482,744.4415,825,970.50--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动率原因
其他流动资产14,402,726.519,283,071.9255.15%主要是进项税留抵税额增加所致
其他权益工具投资30,557,245.4520,957,245.4545.81%主要是新增盛达同泽投资1500万元及收回海博特投资款540万元所致
长期待摊费用16,516,965.7224,154,510.00-31.62%主要是摊销所致
其他非流动资产562,129.7815,578,000.00-96.39%主要是盛达同泽投资1500万元转其他权益工具投资所致
短期借款52,000,000.00102,876,698.53-49.45%主要是贷款到期偿还所致
预收款项11,397,405.6527,209,341.78-58.11%主要是预收款转收入所致
应付职工薪酬15,958,919.1323,708,482.34-32.69%主要是上年期末余额包含计提2020年奖金,本报告期已发放所致
应交税费22,237,579.984,767,023.64366.49%主要是利润增加,预提企业所得税增加所致
长期借款29,800,000.0054,600,000.00-45.42%主要是将一年内到期的贷款重分类至一年内到期的非流动负债所致
(二)利润表项目
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率原因
税金及附加3,418,815.201,035,122.58230.28%主要是附加税增加,及房产税、土地使用税减免政策取消所致
研发费用33,891,458.4324,082,618.2440.73%主要是公司加大研发投入所致
财务费用5,987,028.709,186,786.00-34.83%主要是贷款额减少,利息支出减少所致
其他收益23,657,430.6815,686,926.0950.81%主要是结转的政府补助增加所致
投资收益-2,734,405.53-1,366,711.10100.07%主要新增联营企业美国中原医药投资损失所致
信用减值损失-2,516,875.35-4,952,952.69-49.18%主要是回款改善所致
资产处置收益225,539.2660,765.52271.16%主要是处置固定资产产生收益所致
营业外收入576,557.26371,888.5955.03%主要是科技园收取提前退租违约金增加所致
营业外支出38,700.08212,823.52-81.82%主要是固定资产报废损失减少所致
所得税费用19,115,950.1113,198,711.2944.83%主要是利润总额增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,984报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广东知光生物科技有限公司境内非国有法人20.76%55,044,8220质押55,044,822
冻结55,044,822
北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人5.80%15,366,2660
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托其他2.00%5,300,0000
蒋仕波境内自然人1.87%4,958,4400
李珊境内自然人1.12%2,957,0800
广州市明光投资咨询有限公司境内非国有法人0.96%2,537,8550
周利军境内自然人0.80%2,132,4270质押1,960,000
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金其他0.63%1,660,7000
苗文成境内自然人0.44%1,171,9000
季爱琴境内自然人0.42%1,101,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东知光生物科技有限公司55,044,822人民币普通股55,044,822
北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)15,366,266人民币普通股15,366,266
华融国际信托有限责任公司-华5,300,000人民币普通股5,300,000
融·汇盈32号证券投资单一资金信托
蒋仕波4,958,440人民币普通股4,958,440
李珊2,957,080人民币普通股2,957,080
广州市明光投资咨询有限公司2,537,855人民币普通股2,537,855
周利军2,132,427人民币普通股2,132,427
上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金1,660,700人民币普通股1,660,700
苗文成1,171,900人民币普通股1,171,900
季爱琴1,101,200人民币普通股1,101,200
上述股东关联关系或一致行动的说明广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东;张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人,其通过北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)增持公司股份。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有5,366,266股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股,实际合计持有15,366,266股;公司股东广州市明光投资咨询有限公司通过国泰君证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,537,855股;公司股东上海南土资产管理有限公司-南土资产诚品十五号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司公司客户信用交易担保证券账户持有1,660,700股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:冠昊生物科技股份有限公司

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金160,295,387.45156,202,058.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款109,954,770.25116,350,361.10
应收款项融资
预付款项11,758,671.1214,935,161.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,365,717.7814,363,683.16
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货137,703,589.48126,899,716.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,402,726.519,283,071.92
流动资产合计448,480,862.59438,034,052.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资61,013,331.2466,594,636.39
其他权益工具投资30,557,245.4520,957,245.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产202,577,391.26218,400,875.59
在建工程2,412,400.882,232,116.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产34,116,960.24
无形资产66,726,888.3073,991,645.92
开发支出7,012,399.205,664,869.72
商誉214,479,132.12214,329,500.00
长期待摊费用16,516,965.7224,154,510.00
递延所得税资产52,348,341.5354,790,377.33
其他非流动资产562,129.7815,578,000.00
非流动资产合计688,323,185.72696,693,777.18
资产总计1,136,804,048.311,134,727,829.20
流动负债:
短期借款52,000,000.00102,876,698.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,424,612.863,006,324.59
预收款项
合同负债11,397,405.6527,209,341.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,958,919.1323,708,482.34
应交税费22,237,579.984,767,023.64
其他应付款94,707,637.9689,757,438.87
其中:应付利息2,674,466.002,213,859.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,307,003.0150,166,996.81
其他流动负债1,208,337.831,210,832.04
流动负债合计260,241,496.42302,703,138.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款29,800,000.0054,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债25,290,912.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益45,568,956.7149,449,692.00
递延所得税负债11,943,243.1211,315,335.27
其他非流动负债
非流动负债合计112,603,112.62115,365,027.27
负债合计372,844,609.04418,068,165.87
所有者权益:
股本265,155,701.00265,155,701.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积597,713,567.98599,016,516.65
减:库存股
其他综合收益-39,184,438.98-37,897,148.12
专项储备
盈余公积36,607,162.7636,607,162.76
一般风险准备
未分配利润-71,835,678.36-132,614,448.44
归属于母公司所有者权益合计788,456,314.40730,267,783.85
少数股东权益-24,496,875.13-13,608,120.52
所有者权益合计763,959,439.27716,659,663.33
负债和所有者权益总计1,136,804,048.311,134,727,829.20

法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:张伟坤 会计机构负责人:张伟坤

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入371,991,038.25319,051,945.80
其中:营业收入371,991,038.25319,051,945.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本322,307,582.50276,953,664.43
其中:营业成本89,553,500.5286,146,116.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,418,815.201,035,122.58
销售费用147,585,018.41122,626,544.63
管理费用41,871,761.2433,876,476.23
研发费用33,891,458.4324,082,618.24
财务费用5,987,028.709,186,786.00
其中:利息费用5,875,338.3811,398,420.36
利息收入1,451,563.412,214,693.68
加:其他收益23,657,430.6815,686,926.09
投资收益(损失以“-”号填列)-2,734,405.53-1,366,711.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,734,405.53-1,366,711.10
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,516,875.35-4,952,952.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,648,036.23-2,348,377.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)225,539.2660,765.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)66,667,108.5849,177,931.79
加:营业外收入576,557.26371,888.59
减:营业外支出38,700.08212,823.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,204,965.7649,336,996.86
减:所得税费用19,115,950.1113,198,711.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,089,015.6536,138,285.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,089,015.6536,138,285.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润59,778,770.0836,860,812.70
2.少数股东损益-11,689,754.43-722,527.13
六、其他综合收益的税后净额-1,287,290.86-1,938,637.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,287,290.86-1,938,637.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,287,290.86-1,938,637.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,287,290.86-1,938,637.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46,801,724.7934,199,648.53
归属于母公司所有者的综合收益总额58,491,479.2234,922,175.66
归属于少数股东的综合收益总额-11,689,754.43-722,527.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.230.14
(二)稀释每股收益0.230.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:张伟坤 会计机构负责人:张伟坤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金391,238,721.38362,551,688.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,815,434.75
收到其他与经营活动有关的现金29,177,955.2323,611,177.12
经营活动现金流入小计420,416,676.61388,978,299.93
购买商品、接受劳务支付的现金79,371,233.02106,959,189.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金88,704,860.1475,142,339.46
支付的各项税费25,247,435.6224,003,120.44
支付其他与经营活动有关的现金135,699,633.53117,139,160.68
经营活动现金流出小计329,023,162.31323,243,810.13
经营活动产生的现金流量净额91,393,514.3065,734,489.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,956,540.7019,990.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额262,500.00
收到其他与投资活动有关的现金152,435,888.26
投资活动现金流入小计16,456,540.70152,718,379.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,398,341.642,500,154.81
投资支付的现金9,306,387.619,992,780.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,000.00
支付其他与投资活动有关的现金134,177.10
投资活动现金流出小计15,888,906.3512,492,934.81
投资活动产生的现金流量净额567,634.35140,225,444.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.00100,000,000.00
偿还债务支付的现金85,750,000.0095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,592,897.0011,088,351.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,320,339.11
筹资活动现金流出小计97,663,236.11106,088,351.43
筹资活动产生的现金流量净额-87,663,236.11-6,088,351.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204,583.32-1,484,477.33
五、现金及现金等价物净增加额4,093,329.22198,387,105.34
加:期初现金及现金等价物余额156,202,058.23139,573,032.12
六、期末现金及现金等价物余额160,295,387.45337,960,137.46

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金156,202,058.23156,202,058.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款116,350,361.10116,350,361.10
应收款项融资
预付款项14,935,161.0214,935,161.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,363,683.1614,363,683.16
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货126,899,716.59126,899,716.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,283,071.929,283,071.92
流动资产合计438,034,052.02438,034,052.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资66,594,636.3966,594,636.39
其他权益工具投资20,957,245.4520,957,245.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产218,400,875.59218,400,875.59
在建工程2,232,116.782,232,116.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,873,113.0025,873,113.00
无形资产73,991,645.92
开发支出5,664,869.72
商誉214,329,500.00
长期待摊费用24,154,510.00
递延所得税资产54,790,377.33
其他非流动资产15,578,000.00
非流动资产合计696,693,777.18722,566,890.1825,873,113.00
资产总计1,134,727,829.201,160,600,942.2025,873,113.00
流动负债:
短期借款102,876,698.53102,876,698.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,006,324.593,006,324.59
预收款项
合同负债27,209,341.7827,209,341.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,708,482.3423,708,482.34
应交税费4,767,023.644,767,023.64
其他应付款89,757,438.8789,757,438.87
其中:应付利息2,213,859.742,213,859.74
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,166,996.8157,329,792.727,162,795.91
其他流动负债1,210,832.041,210,832.04
流动负债合计302,703,138.60309,865,934.517,162,795.91
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款54,600,000.0054,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债18,710,317.0918,710,317.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益49,449,692.0049,449,692.00
递延所得税负债11,315,335.2711,315,335.27
其他非流动负债
非流动负债合计115,365,027.27134,075,344.3618,710,317.09
负债合计418,068,165.87443,941,278.8725,873,113.00
所有者权益:
股本265,155,701.00265,155,701.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积599,016,516.65599,016,516.65
减:库存股
其他综合收益-37,897,148.12-37,897,148.12
专项储备
盈余公积36,607,162.7636,607,162.76
一般风险准备
未分配利润-132,614,448.44-132,614,448.44
归属于母公司所有者权益合计730,267,783.85730,267,783.85
少数股东权益-13,608,120.52-13,608,120.52
所有者权益合计716,659,663.33716,659,663.33
负债和所有者权益总计1,134,727,829.201,160,600,942.2025,873,113.00

调整情况说明

1.财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会【2018】35号),本公司自2021年1月1日开始执行该会计准则。本公司结合该等会计准则的衔接规定,审慎评估相关事实和情况后,就有关事项追溯调整本报告期期初余额,其影响如下:

会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称2021年9月30日受影响的报表项目及金额会计政策变更后2021年1月1日列报金额会计政策变更前2020年12月31日列报金额
租赁使用权资产37,072,391.2525,873,113.00
租赁一年内到期的非流动负债60,307,003.0157,329,792.7250,166,996.81
租赁租赁负债28,292,645.0818,710,317.09

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

冠昊生物科技股份有限公司董事会2021年10月15日


  附件:公告原文
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