浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江开尔新材料股份有限公司
2014 年第一季度报告
公告编号：2014-019
2014 年 04 月
浙江开尔新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人程志勇及会计机构负责人(会计主
管人员)黄丽红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业总收入（元） 103,203,844.41 37,286,946.88 176.78%
归属于公司普通股股东的净利润
23,042,535.70 7,779,806.63 196.18%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,373,235.45 13,014,522.93 -110.55%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0114 0.1085 -110.51%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.06 216.67%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.06 216.67%
加权平均净资产收益率（%） 5.31% 2.02% 3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净
5.16% 1.61% 3.55%
资产收益率（%）
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 646,318,320.12 630,485,107.73 2.51%
归属于公司普通股股东的股东权益
451,651,031.75 428,611,481.55 5.38%
（元）
归属于公司普通股股东的每股净资
3.7638 3.5718 5.38%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系 2010 年全资子公司合
肥开尔因厂房拆迁收到的与
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
235,670.73 资产相关的政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
13,766,177.32 元作为递延收
益，本期摊销 235,670.73 元
主要系捐赠金华“五水共治”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,060,452.19
项目款项
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减：所得税影响额 -159,345.00
少数股东权益影响额（税后） 554.34
合计 -665,990.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项
目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、国家宏观经济及行业政策变化风险
公司产品主要应用领域——地铁、城市隧道等城市市政工程建设，电厂脱硫脱硝、环保
节能设施建设以及新型建筑珐琅板幕墙工程建设，产品的市场需求与国家行业政策导向密切
相关。大型基础设施一般与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受到国家宏观经济
发展影响，国民经济周期性波动也将影响到本公司的市场需求，进而影响收入和盈利能力的
稳定性。
对策：公司将持续密切关注行业政策变化，加快多元化品种方向发展，优化产品结构。
同时，加大新产品的研发力度、新兴市场和新领域市场的开拓，不断挖掘内部潜力，降低生
产成本，减少因政策变化及行业竞争而造成利润下滑。
2、资产及业务规模扩大的财务风险
2013年6月，公司调整了募投项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的投资总额
（从6,000万元调整至20,000万元），同时加快募投项目“企业技术研发中心建设项目”建设速
度。未来几年是公司业务快速发展时期，随着产业规模、资产规模的不断扩大，公司在项目
投资、流动资金运营等方面都将面临较大的资金压力和风险。
公司所处行业的特点决定了公司应收账款比重较高。内立面装饰搪瓷材料用于地铁、城
市隧道、地下人行通道内饰景观工程项目，具有建设周期较长、产品验收环节多、工程结算
程序复杂、货款分期结算等特点；工业保护搪瓷材料主要用于电厂脱硫脱硝节能环保设施建
设，该业务近两年呈现爆发式增长态势，但各项目存在验收试运行周期差异较大等特点。由
此造成公司应收账款净额占总资产和流动资产比例较高。
对策：公司将继续不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用
期限，加强后续催收力度，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面
的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效控制坏账的发生；
同时推行全面预算管理，完善内部控制机制、授权体系及内部审计监察机制，提高资金运营
管理效率。
3、经营管理及人力资源风险
随着公司资产规模和经营规模的大幅扩大，控股子公司与参股公司及分公司数量不断增
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加，组织结构和管理体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对经营团队
的综合管理水平、风险防控能力形成挑战，对市场开拓、人才引进与培养不断提出更高的要
求。尽管公司管理团队目前配置合理，经验丰富，但如果公司在规模扩大的过程中不能有效
地进行控制和管理，将对公司的高速发展形成一定风险。
对策：公司将及时识别和分析各种潜在的风险因素，通过加强内控体系的运行，确保各
项监督机制的有效实施；及时消除各种管理风险，并持续完善和优化管理体系；对企业发展
具有较强适应性和支撑性的人才进行重点培养；外部加大对专业性高端人才的招聘力度，从
而不断提高公司的管理水平。
4、技术创新与新产品开发风险
目前公司涉及领域均为国家政策扶持领域，上市以来公司快速转型推进产品结构调整，
并取得了良好成效，核心竞争力持续提升。但随着轨交建设大范围铺开、脱硫脱硝业务的迅
猛发展以及作为新型幕墙材料的珐琅板市场的逐步推广，不乏关注本行业发展机遇的投资者
陆续进入市场，并占据一定份额。
对策：面对日益激烈的市场竞争现状，公司继续坚持自主创新，强化知识产权保护意识，
加大新产品研发力度。根据公司未来战略发展方向，立足于内立面装饰搪瓷材料、新型建筑
材料珐琅板幕墙业务、工业保护搪瓷材料三大领域，申报、立项、储备了一些具有国际先进
水平或国内领先的产品和专利技术。
5、成本压力持续加大的风险
随着募投项目的持续建设，产能扩张，公司固定资产相应增加，折旧费、人工费、管理
费等增长较快；随着产能扩张和营销网络渠道的建设，销售费用、管理费用、财务费用等期
间费用将相应增加，公司面临成本持续上升的压力。随着劳动力成本的不断上升，现有员工
工资总体呈上升趋势，人工成本刚性增长；公司近几年基建和设备投资较大，折旧费将大幅
增加。上述成本费用上升因素可能导致产品毛利率的降低，对公司经营业绩产生一定影响。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 2,757
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邢翰学 境内自然人 37.5% 45,000,000 45,000,000
吴剑鸣 境内自然人 12.94% 15,525,000 15,525,000
邢翰科 境内自然人 12.38% 14,850,000 14,850,000 质押 1,064,000
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上海诚鼎创业 境内非国有法
3% 3,600,000 3,600,000
投资有限公司 人
上海圭石创业
境内非国有法
投资中心（有 2.55% 3,060,000 3,060,000
人
限合伙）
黄铁祥 境内自然人 1.95% 2,340,000 2,340,000
顾金芳 境内自然人 1.25% 1,500,000 1,500,000
刘永珍 境内自然人 1.13% 1,350,000 1,350,000
徐智 境内自然人 0.55% 655,777 655,777
周智明 境内自然人 0.45% 543,399 543,399
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐智 655,777 人民币普通股 655,777
周智明 543,399 人民币普通股 543,399
戴勤 470,140 人民币普通股 470,140
中国对外经济贸易信托有限
467,276 人民币普通股 467,276
公司－新股信贷资产 A3
国泰君安证券股份有限公司
447,200 人民币普通股 447,200
约定购回专用账户
金珺琛 380,400 人民币普通股 380,400
全国社保基金四零七组合 373,396 人民币普通股 373,396
MERRILL LYNCH
361,698 人民币普通股 361,698
INTERNATIONAL
张洁 356,000 人民币普通股 356,000
张东 351,999 人民币普通股 351,999
1、邢翰学、吴剑鸣、邢翰科是本公司的控股股东，其中邢翰学与吴剑
鸣系夫妻关系，邢翰学与邢翰科系兄弟关系。
上述股东关联关系或一 2、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其
致行动的说明 他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
3、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在
关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东金珺琛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况 券账户持有公司股份 380,000 股，通过普通账户持有公司股份 400 股；股东
说明（如有） 张东通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
243,163 股，通过普通账户持有公司股份 108,836 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，公司前 10 名股东中约定购回专用账户情况：
序号 证券公司约定购回账户 投资者证券账户名称 约定购回股份数量 占公司总股本比例
名称
1 项晓静 202,000 0.1683%
2 胡逸潇 134,900 0.1124%
3 胡 勇 45,800 0.0382%
国泰君安证券股份有限
4 兰卫平 24,000 0.0200%
公司约定购回专用账户
5 姚义旺 22,300 0.0186%
6 何永红 10,300 0.0086%
7 李 彤 7,900 0.0066%
小 计 447,200 0.3727%
限售股份变动情况
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
邢翰学 45,000,000 0 0 45,000,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
吴剑鸣 15,525,000 0 0 15,525,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢翰科 14,850,000 0 0 14,850,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
上海诚鼎创业投资有限公司 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
上海圭石创业投资中心（有限
3,060,000 0 0 3,060,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
合伙）
黄铁祥 2,340,000 0 0 2,340,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
顾金芳 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
刘永珍 1,350,000 0 0 1,350,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
俞邦定 525,000 0 0 525,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
周英章 450,000 0 0 450,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵 虹 285,000 0 0 285,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
祝红霞 285,000 0 0 285,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
周 屹 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵 强 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邓冬升 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
徐春花 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
郑绍成 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
黄春年 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
鲍旭金 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
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吕红杰 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
刘 斌 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹益亭 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹寒眉 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢胜军 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
来镇伟 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
顾红云 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
傅建有 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
朱克军 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邢叶凌 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
张建飞 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
高新厂 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
邵建红 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
王会文 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
曹 莎 15,000 0 0 15,000 首发承诺 2014 年 6 月 22 日
合计 90,000,000 0 0 90,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）资产项目变动分析
期末余额 年初余额 变动幅度
资产项目 变动原因
金额（万元）占比(%) 金额（万元） 占比(%) (%)
主要系营业收入增加导致收到
应收票据 4,183.72 6.33 1,689.93 2.68 147.57
票据增加所致
主要系预付安装费与技术服务
预付款项 2,643.89 4.09 1,577.44 2.50 67.6
费
主要系募集资金定期存款利息
应收利息 10.99 0.02 33.68 0.05 -67.37
减少所致
（2）负债项目变动分析
期末余额 年初余额 变动幅度
负债项目 变动原因
金额（万元） 占比(%) 金额（万元）占比(%) (%)
主要系公司本期业务增加，公司所需
短期借款 3,900.00 18.99 4,500.00 22.71 -13.33
流动资金增加所致
应付票据 360.00 1.75 - 0.00 主要系公司支付票据的增加所致
主要系本期业务增加，期末未验收项
预收款项 9,481.51 46.16 7,103.78 35.86 33.47
目预收款大幅上升所致
应付职工薪 主要系年初支付了职工年终奖金所
345.43 1.68 967.23 4.88 -64.29
酬 致
应交税费 946.89 4.61 2,134.27 10.77 -55.63 主要系支付了年初未交增值税所致
（3）利润表项目分析
本期金额 上期金额
利润项目 变动幅度(%) 变动原因
（万元） （万元）
主要系工业保护搪瓷材料销售额较去年同期大幅
营业收入 10,320.38 3,728.69 176.78 上升，同时立面装饰材料业务回暖，导致营业收入
大幅度上升
营业成本 5,561.53 2,174.04 155.82主要系随着营业收入增加营业成本随之增加所致
营业税金及附加 59.70 15.12 294.84主要系营业收入增加，应交增值税大幅度增加所致
主要系随着营业收入的增加，运费、差旅费、业务
销售费用 642.21 283.30 126.69
招待费及工资相应的增加所致
主要系公司研发费用的比例增加及职工工资同比
管理费用 1,058.28 750.37 41.03
增加所致
财务费用 17.69 -88.31 -120.03主要系募集资金定期存款利息收入减少所致
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主要系本期新增营业收入导致应收账款大幅增加
资产减值损失 204.63 -146.76 239.43
所致
营业外收入 25.35 145.93 -82.63主要系财政补贴大幅减少所致
营业外支出 119.32 6.73 1672.96主要系公司公益性捐赠增加所致。
所得税费用 397.93 106.55 273.47主要系经营利润增加导致税费增加所致
归属于母公司所
2,304.25 777.98 196.18主要系经营利润增加所致
有者的净利润
（4）现金流量情况及变动原因分析
本期金额 上期金额 变动幅度
项目 变动原因
（万元） （万元） (%)
主要系支付的税费、职工薪酬大幅增
经营活动产生的现金流量净额 -137.32 1,301.45 -110.55 加，同时本期部分项目回款尚未回收
所致。
投资活动产生的现金流量净额 -268.12 -288.81 -7.16 主要系购置的固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -652.10 500.00 -230.42 主要系本期短期借款归还所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司为了维持长期战略优势、深化和巩固行业龙头地位，完成“成为世界搪瓷行
业的领航者”的愿景，在专注于主营业务的同时，积极挖掘新的利润增长点。紧密围绕市场需
求、稳步拓展、循序渐进地推进从单一产品向多元化产品类型的转变，为实现内立面装饰搪
瓷材料、工业保护搪瓷材料及珐琅板建筑幕墙材料“三足鼎立”的业务格局而求创新求发展。
2014年第一季度，公司在董事会带领下，扎实围绕年初工作思路和经营计划开展各项工
作，实现了经营业绩的大幅增长。报告期，公司实现营业收入10,320.38万元，比上年同期增
长176.78%；实现利润总额2,682.38万元，比上年同期增长204.77%；实现归属于上市公司股
东的净利润2,304.25万元，比上年同期增长196.18%。上述业绩增长主要系期内公司依托公司
的技术领先优势、产品质量优势、营销推广和销售渠道优势及规模优势，使公司内立面装饰
搪瓷业绩持续升温；同时持续加大对工业保护搪瓷材料的研发投入、营销力度，产品订单量
持续增加，业绩不断增长所致。
期内，公司研发投入308.7万元，占营业收入3%。期内，公司收到了由中国轻工业联合会
颁发的《中国轻工业联合会科学技术发明奖证书》，该证书的取得益于公司发挥品牌优势，
保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。同时，公司将根据发展战略和市场需求，加大研
发力度，引进人才扩充研发团队实力，加快新产品的研发速度，进一步完善产品结构，丰富
产品结构，保持公司稳健可持续发展。基于公司在行业内的丰富实践和经验，将继续加强营
销网络建设，积极拓展市场，提高技术支持和服务水平，增强公司盈利能力。
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截至2014年3月31日，公司共申请专利39项，其中发明专利8项；截至报告期末公司拥有5
项发明专利，25项实用新型专利。
下一阶段，公司将继续以地铁、隧道内立面装饰搪瓷材料为业务经营之本，以脱硫脱硝
工业保护搪瓷材料为发展源动力，以珐琅板建筑幕墙材料为转型的重要契机，持续加大研发
投入与营销力度，适时调整产能规划、布局、定位，加快推进新厂区募投项目的实施建设，
争取快速实现三生产基地共同保障主营业务发展的局面，同时不断完善和优化用人机制，广
泛吸纳高端技术型、管理型复合性人才，不断提升产品核心竞争力，稳固市场地位，为投资
者创造更高的价值。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2014年03月31日，公司尚未执行完毕的合同金额1000万元以上的合同额总计6.38亿
元，已执行合同额1.60亿元，尚未执行合同额4.79亿元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 基本情况 对公司未来发展的
影响
1 保 温 隔 热 铝 研发目的：国际先进，主要是针对现有技术中隔热性 进 一 步 提 升 新 型 功
蜂 窝 搪 瓷 钢 不佳、板材偏重、强度不够的缺点，设计了一种轻质、能 性 搪 瓷 材 料 作 为
板 保温隔热性能优越、强度高的铝蜂窝保温隔热搪瓷钢 立 面 装 饰 用 的 功 能
板。 性、实用性、安全性
项目进展情况：项目结题
拟达到的目标：2013年底大批量生产
2 数 码 喷 绘 文 研发目的：国际领先，主要研究多颜色搪瓷色料乳液 更 深 层 次 地 赋 予 新
化 艺 术 搪 瓷 一次性数码喷绘在搪瓷板上的技术（形式相似于彩色 | 浙江开尔新材料股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-22 |
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