北京银信长远科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-072
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,769,482,372.76 | 1,376,696,337.40 | 28.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,373,375,171.78 | 731,186,203.75 | 87.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 242,420,429.40 | 21.94% | 829,119,397.44 | 37.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,826,988.76 | 23.72% | 100,259,301.91 | 11.70% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,458,005.47 | 16.70% | 96,729,483.67 | 9.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -49,368,905.54 | 240.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0765 | 23.79% | 0.2268 | 11.72% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0765 | 23.79% | 0.2268 | 11.72% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.52% | 0.18% | 12.25% | -1.31% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,982.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,125,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,032,130.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 578.65 | |
| 减：所得税影响额 | 622,909.10 | |
| 合计 | 3,529,818.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 詹立雄 | 境内自然人 | 26.73% | 118,157,520 | 103,730,340 | 质押 | 76,045,230 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.44% | 10,803,390 | |||||
| 曾丹 | 境内自然人 | 1.66% | 7,326,800 | 质押 | 5,000,000 | |||
| 陈慰忠 | 境内自然人 | 1.16% | 5,126,427 | |||||
| 孙鸣 | 境内自然人 | 0.50% | 2,229,472 | |||||
| 陈琼珊 | 境内自然人 | 0.49% | 2,177,600 | |||||
| 曹永琅 | 境内自然人 | 0.47% | 2,060,000 | |||||
| 乔明德 | 境内自然人 | 0.44% | 1,963,041 | |||||
| 于本宏 | 境内自然人 | 0.38% | 1,699,508 | |||||
| 杨钰梅 | 境内自然人 | 0.30% | 1,316,480 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 詹立雄 | 14,427,180 | 人民币普通股 | 14,427,180 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,803,390 | 人民币普通股 | 10,803,390 | |||||
| 曾丹 | 7,326,800 | 人民币普通股 | 7,326,800 | |||||
| 陈慰忠 | 5,126,427 | 人民币普通股 | 5,126,427 | |||||
| 孙鸣 | 2,229,472 | 人民币普通股 | 2,229,472 | |||||
| 陈琼珊 | 2,177,600 | 人民币普通股 | 2,177,600 | |||||
| 曹永琅 | 2,060,000 | 人民币普通股 | 2,060,000 | |||||
| 乔明德 | 1,963,041 | 人民币普通股 | 1,963,041 | |||||
| 于本宏 | 1,699,508 | 人民币普通股 | 1,699,508 | |||||
| 杨钰梅 | 1,316,480 | 人民币普通股 | 1,316,480 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售股流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有2,490,327股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,636,100股，实际合计持有5,126,427股；（2）公司股东陈琼珊通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,177,600股，实际合计持有2,177,600股； （3）公司股东乔明德除通过普通证券账户持有1,882,641股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有80,400股，实际合计持有1,963,041股； （4）公司股东杨钰梅通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,316,480股，实际合计持有1,316,480股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要财务数据变化情况概述：
1、报告期内，公司主营业务保持较快增长态势。1-9月份，公司实现营业收入82,911.94万元，较去年同期增长37.21%。其中，IT基础设施服务业务实现收入39,541.58万元，较去年同期增长15.30%；系统集成业务实现收入39,610.04万元，较去年同期增长61.38%。
2、本年度1-9月份，公司营业收入毛利率为29.46%，较去年同期下降了6.12个百分点，主要是由于系统集成业务毛利率下降所致。公司高毛利率的IT基础设施服务业务毛利率保持平稳，较上年同期上升了3.29个百分点。公司毛利仍主要来源于IT 基础设施服务业务。
3、本年第三季度（2018年6-9月份）公司加大了对应收账款的催收回款力度，并取得明显成效。截止本报告期末，公司应收账款账面价值67,835.46万元，比上一报告期末（2018年6月底）的76,085.61万元下降了8,250.15万元，降幅10.84%。
4、由于应收账款回款加速，公司在第三季度的经营活动现金流得到显著改善。6-9月份，公司经营活动现金净流入5,482.14万元，比去年6-9月份增长62.17%。
主要财务指标的变动情况及原因如下：
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额42,951.09万元，较年初21,041.81万元增长104.12%，主要系报告期内公司实施配股所致。
2、应收票据期末余额440.53万元，较年初318.55万元增长38.29%，主要系报告期内收到客户未到期票据增加所致。
3、存货期末余额3,697.95万元，较年初2,442.22万元增长51.42%，主要系报告期内采购备件需求增加所致。
4、其他流动资产期末余额2,072.36万元，较年初83.69万元增长2376.10%，主要系报告期内将部分闲置自有资金购买理财产品及待抵扣增值税重分类所致。
5、在建工程期末余额4,125.88万元，较年初1,930.74万元增长113.69%，主要系报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房所致，该办公用房尚在装修，未投入使用。
6、递延所得税资产期末余额461.72万元，较年初304.81万元增长51.48%，主要系报告期内公司业务增长，
应收账款增加导致本期计提坏账准备增加所致。7、短期借款期末余额20,271.55万元，较年初34,244.57万元减少40.80%，主要系报告期内公司偿还银行贷款所致。8、应付票据期末余额352.88万元，较年初6,649.98万元减少94.69%，主要系报告期内公司前期开具的银行承兑汇票已到期所致。9、应付账款期末余额9,466.20万元，较年初6,078.91万元增长55.72%，主要系公司业务量增加，应支付给供应商的货款未到账期所致。10、预收账款期末余额2,357.65万元，较年初4,018.61万元减少41.33%，主要系随着IT基础设施服务期限，预收账款会予以核销所致。11、应付职工薪酬期末余额1,387.67万元，较年初2,020.31万元减少31.31%，主要系报告期内支付2017年度奖金所致。12、应交税费期末余额505.24万元，较年初1,618.70万元减少68.79%，主要系报告期内缴纳上年度末计提的增值税与所得税所致。13、应付股利期末余额137.40万元，较年初77.58万元增长77.11%，主要系公司实施股权激励计划应支付给职工的分红款所致。14、其他应付款期末余额468.76万元，较年初1,076.03万元减少56.44%，主要系报告期内代缴员工股权激励个人所得税所致。15、一年内到期的非流动负债期末余额296.74万元，较年初1,421.74万元减少79.13%，主要系报告期内分摊支付融资租赁款及融资费用减少所致。16、预计负债期末余额0万元，较年初2,865.47万元减少100%，主要系第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，冲回预计负债所致。17、资本公积期末余额62,097.36万元，较年初14,097.42万元增长340.49%，主要系报告期内公司实施配股所致。（二）利润表项目：
1、本年度1-9月实现营业收入82,911.94万元，较去年同期60,428.26万元增长37.21%。报告期内，公司主营业务IT基础设施服务和系统集成均保持较快增长。其中，IT基础设施服务业务实现收入39,541.58万元，较去年同期增长15.30%；系统集成业务实现收入39,610.04万元，较去年同期增长61.38%。
2、本年度1-9月营业成本58,489.19万元，较去年同期38,929.12万元增长50.25%，主要系营业收入的增加、营业务成本也相应增加所致。营业成本增速高于营业收入增速，主要是由于系统集成业务的毛利率较去年同期有所下降所致。IT基础设施服务业务的毛利率保持稳定。
3、本年度1-9月营业税金及附加421.28万元，较去年同期270.01万元增长56.02%，主要系应纳增值税额较去年同期增加，从而导致营业税金及附加也相应增加。
4、本年度1-9月销售费用7,334.02万元，较去年同期5,319.44万元增长37.87%，主要系公司拓展业务费用及分公司房租增加所致。
5、本年度1-9月财务费用526.96万元,较去年同期861.11万元减少38.81%，主要系银行贷款利息支出减少、公司以协定存款的方式存放部分闲置资金所产生的利息收入增加所致。
6、本年度1-9月资产减值损失730.02万元，较去年同期485.13万元增长50.48%，主要系应收账款增加，致使坏账准备增加所致。
7、本年度1-9月投资收益706.35万元，较去年同期0万元增长100%,主要系内确认包农商对外投资收益及将部分闲置资金存放理财产品收益所致。
8、本年度1-9月其他收益131.49万元，较去年同期86.82万元增长51.46%，主要系销售软件产品增值税税收返增加及政府补助重分类所致。
9、本年度1-9月营业外收入0.10万元，较去年同期153.64万元减少99.94%，主要系处置固定资产收益及政府补助收入重分类所致。
10、本年度1-9月营业外支出0.54万元，较去年同期0.28万元增长92.57%，主要系处置固定资产损失增加所致。
（三）现金流量表项目：
1、本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长217.60%，主要系收到的利息收入、投标保证金和单位往来款增加所致。
2、本年度1-9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长37.71%，主要系公司与供应商使用银行承兑汇票方式结算，前期开具的银行承兑汇票已到期，支付供应商货款增加所致。
3、本年度1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长44.84%，主要系支付2017年度奖金及代扣代缴股权激励个人所得税增加所致。
4、本年度1-9月收回投资收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司将部分闲置资金存放理财产品到期赎回所致。
5、本年度1-9月取得投资收益收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司将部分闲置资金存放理财产品产生收益所致。
6、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期减少99.93%,主要系固定资产处置收益减少所致。
7、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加291.12%,主要系购买
固定资产增加及使用自有资金购置深圳分公司办公用房所致。
8、本年度1-9月投资支付的现金较去年同期增长100%，主要系将部分闲置自有资金购买理财产品所致。
9、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期增长100%，主要系公司实施配股，收到配股资金所致。
10、本年度1-9月取得借款所收到的现金较去年同期减少63.45%,主要系公司从银行短期贷款减少所致。
11、本年度1-9月收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系本年度未发生固定资产融资租所致。
12、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增长63.43%，主要系公司已偿还短期借款所致。
13、本年度1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长596.99%，主要系公司实施配股发生相关手续费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 429,510,916.91 | 210,418,116.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 682,759,905.69 | 551,118,419.55 |
| 其中：应收票据 | 4,405,261.86 | 3,185,501.20 |
| 应收账款 | 678,354,643.83 | 547,932,918.35 |
| 预付款项 | 65,366,301.21 | 93,270,497.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,806,322.62 | 38,610,430.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,979,479.73 | 24,422,203.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,723,555.45 | 836,943.70 |
| 流动资产合计 | 1,285,146,481.61 | 918,676,611.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 242,266,077.50 | 234,574,708.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 131,933,710.60 | 136,174,399.69 |
| 在建工程 | 41,258,813.20 | 19,307,442.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,053,926.60 | 4,624,625.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 206,126.13 | 290,450.46 |
| 递延所得税资产 | 4,617,237.12 | 3,048,099.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 484,335,891.15 | 458,019,726.10 |
| 资产总计 | 1,769,482,372.76 | 1,376,696,337.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 202,715,534.37 | 342,445,734.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 98,190,784.85 | 127,288,924.89 |
| 预收款项 | 23,576,539.68 | 40,186,057.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,876,773.45 | 20,203,092.58 |
| 应交税费 | 5,052,424.19 | 16,187,019.50 |
| 其他应付款 | 6,061,654.91 | 11,536,164.80 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,967,418.49 | 14,217,418.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 352,441,129.94 | 572,064,412.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 7,386,442.28 | 7,386,442.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,654,650.00 | |
| 递延收益 | 36,279,628.76 | 37,404,628.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,666,071.04 | 73,445,721.04 |
| 负债合计 | 396,107,200.98 | 645,510,133.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,100,220.00 | 342,509,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 620,973,602.45 | 140,974,223.33 |
| 减：库存股 | 28,654,650.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,261,282.19 | 52,261,282.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 258,040,067.14 | 224,095,798.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,373,375,171.78 | 731,186,203.75 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,373,375,171.78 | 731,186,203.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,769,482,372.76 | 1,376,696,337.40 |
法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：袁皓 会计机构负责人：李志慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 418,221,106.49 | 204,713,994.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 665,303,124.01 | 523,901,787.59 |
| 其中：应收票据 | 4,205,261.86 | 3,185,501.20 |
| 应收账款 | 661,097,862.15 | 520,716,286.39 |
| 预付款项 | 59,700,251.60 | 89,388,420.59 |
| 其他应收款 | 49,821,785.40 | 38,154,681.28 |
| 存货 | 33,936,667.90 | 24,422,203.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,009,603.32 | |
| 流动资产合计 | 1,246,992,538.72 | 880,581,087.30 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 263,804,419.50 | 253,373,050.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 131,918,770.15 | 136,156,528.84 |
| 在建工程 | 41,258,813.20 | 19,307,442.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,053,926.60 | 4,624,625.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 206,126.13 | 290,450.46 |
| 递延所得税资产 | 4,306,130.50 | 2,954,546.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 505,548,186.08 | 476,706,643.69 |
| 资产总计 | 1,752,540,724.80 | 1,357,287,730.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 202,715,534.37 | 342,445,734.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 93,282,529.94 | 120,022,066.89 |
| 预收款项 | 21,355,965.57 | 37,001,107.23 |
| 应付职工薪酬 | 13,384,170.36 | 19,270,606.76 |
| 应交税费 | 4,080,404.72 | 15,307,771.37 |
| 其他应付款 | 4,369,330.74 | 11,519,933.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,967,418.49 | 14,217,418.49 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 342,155,354.19 | 559,784,638.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 7,386,442.28 | 7,386,442.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,654,650.00 | |
| 递延收益 | 36,279,628.76 | 37,404,628.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,666,071.04 | 73,445,721.04 |
| 负债合计 | 385,821,425.23 | 633,230,359.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 442,100,220.00 | 342,509,550.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 620,973,602.45 | 140,974,223.33 |
| 减：库存股 | 28,654,650.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,261,282.19 | 52,261,282.19 |
| 未分配利润 | 251,384,194.93 | 216,966,965.83 |
| 所有者权益合计 | 1,366,719,299.57 | 724,057,371.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,752,540,724.80 | 1,357,287,730.99 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 242,420,429.40 | 198,808,654.57 |
| 其中：营业收入 | 242,420,429.40 | 198,808,654.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,964,047.95 | 166,807,943.33 |
| 其中：营业成本 | 162,123,160.96 | 126,007,134.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,446,159.24 | 794,290.11 |
| 销售费用 | 28,026,108.46 | 20,447,146.63 |
| 管理费用 | 17,462,337.23 | 13,816,085.32 |
| 研发费用 | 6,633,050.89 | 4,025,381.20 |
| 财务费用 | -1,064,695.49 | 3,780,395.93 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 970,977.55 | 1,962,890.93 |
| 加：其他收益 | 527,810.94 | 723,502.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,722,802.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,706,994.71 | 32,724,213.79 |
| 加：营业外收入 | -424.67 | 455,849.45 |
| 减：营业外支出 | 3,214.49 | 1,105.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,703,355.55 | 33,178,957.41 |
| 减：所得税费用 | 5,876,366.79 | 5,836,502.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,826,988.76 | 27,342,454.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,826,988.76 | 27,342,454.65 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,826,988.76 | 27,342,454.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,826,988.76 | 27,342,454.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0765 | 0.0618 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0765 | 0.0618 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：袁皓 会计机构负责人：李志慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 234,746,971.79 | 191,309,672.76 |
| 减：营业成本 | 156,945,481.33 | 121,257,882.55 |
| 税金及附加 | 1,441,215.24 | 759,339.31 |
| 销售费用 | 26,503,729.54 | 19,850,465.93 |
| 管理费用 | 16,368,326.76 | 13,069,457.46 |
| 研发费用 | 5,964,481.88 | 3,434,726.22 |
| 财务费用 | -898,293.81 | 3,694,330.58 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 813,824.25 | 1,918,325.82 |
| 加：其他收益 | 527,810.94 | 723,502.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,722,802.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,823,301.74 | 31,483,373.66 |
| 加：营业外收入 | -424.67 | 455,849.45 |
| 减：营业外支出 | 3,118.65 | 1,105.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,819,758.42 | 31,938,117.28 |
| 减：所得税费用 | 5,898,992.82 | 5,512,400.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,920,765.60 | 26,425,716.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,920,765.60 | 26,425,716.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0767 | 0.0598 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0767 | 0.0598 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 829,119,397.44 | 604,282,588.11 |
| 其中：营业收入 | 829,119,397.44 | 604,282,588.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 721,448,255.06 | 500,994,846.84 |
| 其中：营业成本 | 584,891,858.01 | 389,291,184.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,212,801.91 | 2,700,089.74 |
| 销售费用 | 73,340,245.94 | 53,194,350.43 |
| 管理费用 | 46,433,565.76 | 42,346,816.19 |
| 研发费用 | 20,403,680.92 | 15,475,720.96 |
| 财务费用 | 5,269,579.61 | 8,611,147.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 7,300,203.83 | 4,851,257.79 |
| 加：其他收益 | 1,314,904.96 | 868,169.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,063,499.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,049,547.29 | 104,155,910.49 |
| 加：营业外收入 | 994.22 | 1,536,356.11 |
| 减：营业外支出 | 5,397.83 | 2,803.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 116,045,143.68 | 105,689,463.54 |
| 减：所得税费用 | 15,785,841.77 | 15,935,187.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,259,301.91 | 89,754,276.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,259,301.91 | 89,754,276.15 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,259,301.91 | 89,754,276.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,259,301.91 | 89,754,276.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2268 | 0.2030 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2268 | 0.2030 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 812,998,381.90 | 585,058,953.67 |
| 减：营业成本 | 574,859,978.04 | 375,957,005.31 |
| 税金及附加 | 4,192,573.19 | 2,562,415.17 |
| 销售费用 | 70,311,079.86 | 52,495,018.13 |
| 管理费用 | 42,832,060.25 | 41,529,557.00 |
| 研发费用 | 17,912,998.60 | 14,885,065.98 |
| 财务费用 | 5,485,194.78 | 8,451,048.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 7,207,761.21 | 4,738,900.86 |
| 加：其他收益 | 1,314,904.96 | 868,169.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,063,499.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,488,139.48 | 100,193,177.91 |
| 加：营业外收入 | 994.22 | 1,535,536.11 |
| 减：营业外支出 | 5,301.99 | 2,803.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 116,483,831.71 | 101,725,910.96 |
| 减：所得税费用 | 15,751,569.61 | 15,155,303.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,732,262.10 | 86,570,607.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,732,262.10 | 86,570,607.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2278 | 0.1958 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2278 | 0.1958 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,137,454.33 | 637,098,001.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 675,547.77 | 868,169.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,430,262.93 | 22,176,108.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 854,243,265.03 | 660,142,279.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,197,268.87 | 430,040,150.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,313,513.48 | 75,473,712.68 |
| 支付的各项税费 | 46,360,570.73 | 37,348,802.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,740,817.49 | 131,794,265.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 903,612,170.57 | 674,656,930.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,368,905.54 | -14,514,651.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,971,183.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408.00 | 563,161.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154,971,591.88 | 563,161.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,985,938.23 | 7,922,330.26 |
| 投资支付的现金 | 188,460,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 219,445,938.23 | 7,922,330.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,474,346.35 | -7,359,169.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 590,805,362.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 273,569,672.85 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 690,805,362.33 | 300,569,672.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,980,200.48 | 153,571,902.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,891,080.09 | 56,579,854.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 50,216.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,221,280.57 | 210,201,973.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,584,081.76 | 90,367,699.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -679,862.63 | -244,414.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,060,967.24 | 68,249,463.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,025,627.12 | 81,014,763.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,086,594.36 | 149,264,226.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,947,444.78 | 594,730,086.16 |
| 收到的税费返还 | 189,904.96 | 868,169.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,231,113.32 | 21,892,277.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 809,368,463.06 | 617,490,532.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,622,785.03 | 387,650,252.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,384,790.59 | 75,009,166.15 |
| 支付的各项税费 | 45,877,938.65 | 34,341,955.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,460,858.53 | 130,512,709.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 861,346,372.80 | 627,514,084.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,977,909.74 | -10,023,551.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,971,183.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408.00 | 563,161.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 154,971,591.88 | 563,161.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,985,938.23 | 7,907,373.00 |
| 投资支付的现金 | 179,400,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 210,385,938.23 | 15,907,373.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,414,346.35 | -15,344,212.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 579,005,362.33 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 273,569,672.85 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,005,362.33 | 300,569,672.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,980,200.48 | 153,571,902.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,891,080.09 | 56,579,854.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,000.00 | 50,216.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,221,280.57 | 210,201,973.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,784,081.76 | 90,367,699.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -916,547.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,475,278.40 | 64,999,935.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,321,505.54 | 78,314,719.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,796,783.94 | 143,314,655.25 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。