上海永利带业股份有限公司 2013 年度报告全文
上海永利带业股份有限公司
2013 年度报告
2014-008
2014 年 04 月
上海永利带业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陆晓理 董事 个人原因 无
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 48
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 54
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 58
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 126
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、永利带业 指 上海永利带业股份有限公司
永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，公司全资子公司
永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司，公司全资子公司
永利国际控股有限公司，公司全资子公司，英文名称：Yong Li International
永利国际 指
Holding B.V.
永利韩国 指 永利韩国有限公司，公司控股子公司，英文名称：Yong Li Korea Co., Ltd
永利荷兰 指 永利荷兰有限公司，英文名称：Yong Li Holland B.V.
永利欧洲 指 永利欧洲有限公司，英文名称：Yong Li Europe B.V.
永利研发 指 永利研究和发展有限公司，英文名称：Yong Li Research&Development B.V.
永利波兰有限公司，英文名称：Yong Li SP. Z O. O.（原为 Young Li SP. Z O. O.，
永利波兰 指
报告期内已更名）
张家口通用 指 张家口市通用机械有限责任公司
董事会 指 上海永利带业股份有限公司董事会
监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会
股东大会 指 上海永利带业股份有限公司股东大会
保荐人、保荐机构、东海证券 指 东海证券股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、上年同期 指 2013 年 1-12 月、2012 年 1-12 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 永利带业 股票代码
公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司
公司的中文简称 永利带业
公司的外文名称 Shanghai YongLi Belting Co., Ltd
公司的外文名称缩写 YongLi
公司的法定代表人 史佩浩
注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.yonglibelt.com/
电子信箱 yongli@yonglibelt.com
公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 恽黎明 吴跃芳
联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
电话 021-59884061 021-59884061
传真 021-59884157 021-59884157
电子信箱 yongli@yonglibelt.com yongli@yonglibelt.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
青浦区徐泾镇振泾
首次注册 2002 年 01 月 10 日 3102292041984 310229734582791 734582791
路 198 号 203 室-24
上海市青浦区徐泾
首次公开发行股票注册登记 2011 年 07 月 05 日 310229000624889 310229734582791 734582791
镇徐旺路 58 号
上海市青浦区徐泾
变更经营范围注册登记 2012 年 01 月 21 日 310229000624889 310229734582791 734582791
镇徐旺路 58 号
上海市青浦区徐泾
变更注册资本注册登记 2012 年 07 月 24 日 310229000624889 310229734582791 734582791
镇徐旺路 58 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 356,319,766.82 300,890,408.43 18.42% 293,966,862.34
营业成本（元） 202,242,060.55 169,351,524.04 19.42% 165,350,912.29
营业利润（元） 61,962,977.70 61,070,655.30 1.46% 59,201,235.06
利润总额（元） 65,724,472.61 63,917,943.39 2.83% 65,950,481.69
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 52,102,286.73 50,242,145.47 3.7% 51,541,947.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常
48,942,556.62 47,930,331.73 2.11% 45,867,097.27
性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,004,284.32 56,440,183.78 -23.81% 33,700,601.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2662 0.3494 -23.81% 0.3756
股）
基本每股收益（元/股） 0.3226 0.311 3.73% 0.3648
稀释每股收益（元/股） 0.3226 0.311 3.73% 0.3648
加权平均净资产收益率（%） 9.97% 10.3% -0.33% 16.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
9.37% 9.83% -0.46% 14.62%
益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 161,524,800.00 161,524,800.00 0% 89,736,000.00
资产总额（元） 680,152,933.34 604,950,837.12 12.43% 543,333,119.86
负债总额（元） 118,560,394.94 85,707,268.68 38.33% 63,386,526.08
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
541,897,612.91 505,688,940.29 7.16% 469,570,473.68
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
3.3549 3.1307 7.16% 5.2328
（元/股）
资产负债率（%） 17.43% 14.17% 3.26% 11.67%
二、非经常性损益的项目及金额
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单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 266,820.82 -4,864.42 -770.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
3,543,250.82 2,863,542.00 6,457,057.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,576.73 -11,389.49 292,959.91
减：所得税影响额 607,446.43 535,474.35 1,074,396.89
少数股东权益影响额（税后） -5,681.63
合计 3,159,730.11 2,311,813.74 5,674,849.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、汇率风险
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风
险。目前，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，而公司大部分出口业务均以美元定价及结算，如果
未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。
2、市场拓展的风险
海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。
经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合
作关系。
虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定
合作关系，主要客户最近三年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方
面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的
政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变
化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风
险将会增加。
国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
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3、募集资金投资项目相关风险
公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”已投产并结项，“宽幅、高性
能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”和“区域营销及技术支持服务网络项目”，根据公
司的经营实际已相应调整了建设期。宽幅、高性能输送带压延生产线，将会是国内企业第一条宽幅生产线，
在技术上具有前瞻性，虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”，
且公司在上述募投项目的选址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准
备，但在项目实施过程中，项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。
另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近三年来增长较快，但募集资金
投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推
广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目
建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。
针对此风险，公司将继续严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，监督项目的实施过程，使设备、
人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项
目尽早成熟并产生效益，同时有计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
公司遵照既定的发展战略和年度经营目标，夯实管理基础，着力提高企业经济运行质量，立足于主营
业务，坚持“创新、效率、责任、感恩”的核心价值观，开拓创新，推进公司各项工作的持续发展。同时，
为进一步提升公司法人治理水平，应对相对严峻的国内外经济形势，提高经营效益，公司管理层通过自身
努力，苦练内功，克服不利因素，业绩实现稳步增长。
2013年度，公司各项经营指标继续保持平稳，实现营业收入356,319,766.82元，同比增长18.42%；实现
营业利润61,962,977.70元，同比增长1.46%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润52,102,286.73元，同
比增长3.7%。2013年，公司根据年度经营计划，重点工作如下：
（1）日常经营管理
1）加大人才引进和技术研发力度，以满足客户的需求为关键，拓展公司产品的开发平台，同时注重
保护知识产权，坚持走可持续创新的道路，以便给公司带来更大的经济效益。报告期内，公司的技术研发
和自主知识产权申报工作持续开展，2013年公司取得4项商标，获得5项发明专利的授权证书，且完成7项
新专利的申报工作。
2）加大投入，扩大产能，同时加强营销力度，迅速抢占市场，提高公司盈利能力。进一步加大市场
开发力度，搞活营销手段，扩大产品销售，提高产品知名度，努力拓展海内外市场，提高公司产品在市场
上的占有份额。
3）继续严抓产品质量管理工作和销售服务工作，以优质的产品和完善的服务稳定公司用户群体。
4）严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照相
关规定的程序进行，保证公司运作规范。报告期内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感
信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。
（2）公司的投资活动
1）公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与韩国
自然人Vincent Kim先生共同出资在韩国设立合资公司，合资公司注册资本20万美元，其中，公司以自有货
币资金出资12万美元，占合资公司注册资本的60%，Vincent Kim出资8万美元，占合资公司注册资本的40%，
Vincent Kim先生担任公司法定代表人。永利韩国有限公司已于2013年2月15日依法完成注册登记，注册号
为1418133266。
2）公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立福建分公司的议案》。为顺利推进公司的募
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投项目建设，拓展公司的营销网络及提高对客户服务的快速响应能力，不断延伸公司的生产经营区域范围，
提升企业整体形象，公司在福建省厦门市设立上海永利带业股份有限公司福建分公司，办理非法人营业执
照。福建分公司已于2013年5月完成工商注册登记并取得营业执照。
3）公司第二届董事会第九次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于“技术研发中心项目”投
资概算结构调整的议案》。由于从项目审批、核准、备案到募集资金到位已2年多时间，市场需求和公司
技术研发中心的发展环境发生了较大的变化，鉴于技术研发中心原定的部分检验测试设备不能满足公司长
期的研发和测试需要，且新设备型号的论证、选定、订购和安装运行需要一个时间过程，故公司经过审慎
论证，拟根据公司的研发实际需求，相应调整投资概算结构，即调整部分检验测试设备的选型和组合。
4）公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股孙公司永利荷兰有限公司收购Young Li SP.
Z O. O.公司51%股权暨对外投资的议案》。为扩大公司在海外市场的影响力，拓展欧洲市场，巩固和扩大
永利在国际市场的品牌影响力，公司下属永利荷兰有限公司收购波兰Young Li SP. Z O. O.公司51%的股权，
并以此为基点，在原有销售渠道的基础上进一步优化和升级国外营销体系，加强公司的全球市场战略布局。
相应的股权变更登记手续已于2013年12月30日完成。
5）公司第一届董事会第二十次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超
募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的议案》，决定使用部分超募资金
3,194.11万元建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目。本报告期该项目已正式投产并产
生效益，预计未来产能将会逐步释放。
6）公司在2012年8月份使用自有资金投资兴建两条国产涂覆生产线，新增的两条涂覆生产线不仅在工
艺设计上进行了完善改进，而且在加热方式上进行了尝试，为产品生产过程中的节能降耗工作提供了创新
思路，已于2013年投入使用。
7）公司在2012年10月份启动了使用自有资金投资“多层在线复合产业用布纺织品生产线”项目，开
展高性能织物骨架材料的研发和生产工作，已于2013年投入使用。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品被广泛
应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子
制造、印刷包装等行业。报告期内，公司的主营业务未发生变化。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
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单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 356,319,766.82 300,890,408.43 18.42%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司主营业务增长的主要原因是公司在产品销售时充分发挥产品的质量优势、销售优势，
不断提升产品竞争力，使得公司的订单有所增长，导致销售收入相应增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：平方米
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 3,098,450.36 2,652,736.34 16.8%
工业 生产量 3,093,150.09 2,718,100.45 13.8%
库存量 659,483.78 664,784.05 -0.8%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
普通高分子材料轻型输送带 161,972,861.76 80.09% 140,479,286.66 82.95% -2.86%
热塑性弹性体轻型输送带 30,910,229.75 15.28% 24,006,596.07 14.18% 1.1%
其他 9,358,969.04 4.63% 4,865,641.31 2.87% 1.76%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 41,740,429.26 34,125,093.13 22.32% 系销售规模扩大，人员工资上涨，相关费用增加所致
管理费用 48,551,271.47 38,955,614.87 24.63% 系 3600 线试生产及研究开发费用的增加所致
财务费用 -1,538,493.11 -6,185,109.45 75.13% 系人民币对美元汇率上升，汇兑损失增加所致
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系子公司上海永利输送系统有限公司取得高新技术企业证
所得税 10,408,500.68 10,732,013.04 -3.01%
书，所得税享受减按 15%的优惠政策征收所致。
6)研发投入
公司一直重视研发能力的提高，每年均率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的
研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平，报告期内研发费用无资
本化的情况。公司2013年共计投入研发费用21,747,958.55元，占当期营业收入的6.10%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 21,747,958.55 15,743,621.73 15,494,823.59
研发投入占营业收入比例（%） 6.1% 5.23% 5.27%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%） 0% 0% 0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 0% 0% 0%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 344,615,604.20 304,349,163.72 13.23%
经营活动现金流出小计 301,611,319.88 247,908,979.94 21.66%
经营活动产生的现金流量净额 43,004,284.32 56,440,183.78 -23.81%
投资活动现金流入小计 3,875,982.22 6,507,000.00 -40.43%
投资活动现金流出小计 40,946,113.93 52,016,879.73 -21.28%
投资活动产生的现金流量净额 -37,070,131.71 -45,509,879.73 -18.54%
筹资活动现金流入小计 5,038,230.62 720,815.23 598.96%
