北京拓尔思信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015-015
2015 年 04 月
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主
管人员)林义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 51
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 58
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 61
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 142
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或拓尔思 指 北京拓尔思信息技术股份有限公司
TRS 指 拓尔思股份公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东或信科互动 指 北京信科互动科技发展有限公司
实际控制人 指 李渝勤女士
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
首次公开发行股票、本次发行 指 公司向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为
《公司章程》 指 《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订
《股票期权激励计划》 指
稿）》
元 指 人民币元
本报告期 指 2014 年 1-12 月
拓尔思系统公司 指 北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
广州科韵 指 广州科韵信息股份有限公司，公司持股 30%的参股公司
成都拓尔思 指 成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
天行网安 指 北京天行网安信息技术有限责任公司，公司全资子公司
金信网银 指 北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 70%的控股子公司
慧思拓信息 指 北京慧思拓信息服务有限公司，公司持有 48.5%的参股公司
拉卡拉信用 指 拉卡拉信用管理有限公司，公司持股 15%的参股公司
荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军
荣实等 9 名自然人 指
和霍效峰，天行网安原自然人股东
银科九鼎 指 成都银科九鼎投资中心（有限合伙）
深圳创新 指 深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）
公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买银科九鼎、深圳创新以
重大资产重组 指
及荣实等 9 名自然人合计持有的天行网安 100%股权
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 拓尔思 股票代码
公司的中文名称 北京拓尔思信息技术股份有限公司
公司的中文简称 拓尔思
公司的外文名称 Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 TRS
公司的法定代表人 李渝勤
注册地址 北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 B 座 14 层 1404
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.trs.com.cn
电子信箱 ir@trs.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何东炯 付静
北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中
联系地址
心 B 座 16 层 心 B 座 16 层
电话 010-64848899 010-64848899-190
传真 010-64879084 010-64879084
电子信箱 ir@trs.com.cn ir@trs.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法律部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
工商企合京副字
首次注册 1993 年 02 月 18 日 北京 110108600010720 60001072-0
3899 号
公司股权变动及更 企合京总字第
2001 年 12 月 25 日 北京 110108600010720 60001072-0
名变更登记 003899 号
公司股权变动及增
加注册资本变更登 2003 年 05 月 09 日 北京 1100001569516 110108600010720 60001072-0
记
公司股权变动及增
加注册资本变更登 2004 年 05 月 20 日 北京 1101081569516 110108600010720 60001072-0
记
公司股权变动及增
加注册资本变更登 2007 年 09 月 25 日 北京 110108005695166 110108600010720 60001072-0
记
股份有限公司成立
2007 年 12 月 18 日 北京 110108005695166 110108600010720 60001072-0
变更登记
首次公开发行股票
2011 年 08 月 16 日 北京 110108005695166 110108600010720 60001072-0
变更登记
资本公积金转赠股
2012 年 06 月 08 日 北京 110108005695166 110108600010720 60001072-0
本变更登记
股权激励行权增加
2014 年 05 月 18 日 北京 110108005695166 110108600010720 60001072-0
股本变更登记
发行股份购买资产
后增加股本变更登 2015 年 02 月 03 日 北京 110108005695166 110108600010720 60001072-0
记
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 290,079,733.70 194,159,686.99 49.40% 210,864,473.66
营业成本（元） 52,371,287.91 36,584,216.70 43.15% 41,340,791.04
营业利润（元） 82,447,551.22 53,021,158.42 55.50% 70,831,138.60
利润总额（元） 107,740,823.49 70,676,400.38 52.44% 82,103,602.98
归属于上市公司普通股股东的净
95,939,894.01 68,025,481.64 41.04% 73,722,541.77
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
82,397,325.06 64,587,236.27 27.58% 72,703,324.57
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
120,369,685.64 67,430,690.28 78.51% 87,566,110.66
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.5167 0.3290 57.05% 0.4292
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4526 0.3328 36.00% 0.3614
稀释每股收益（元/股） 0.4526 0.3321 36.28% 0.3606
加权平均净资产收益率 9.39% 8.22% 1.17% 9.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
8.06% 7.81% 0.25% 9.23%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 232,943,523.00 204,970,000.00 13.65% 204,000,000.00
资产总额（元） 1,567,914,804.23 960,272,705.86 63.28% 871,312,622.92
负债总额（元） 152,364,085.06 98,789,089.93 54.23% 78,352,155.43
归属于上市公司普通股股东的所
1,412,547,296.49 861,483,615.93 63.97% 792,960,467.49
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.0639 4.2030 44.28% 3.8871
股净资产（元/股）
资产负债率 9.72% 10.29% -0.57% 8.99%
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二、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-29,536.00 -68,927.27 -54,259.34
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,792,625.51 3,996,007.98 1,735,013.50
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -463,984.63 -106,808.08 -548,290.60
减：所得税影响额 1,756,293.56 382,027.26 113,246.36
少数股东权益影响额（税后） 242.37
合计 13,542,568.95 3,438,245.37 1,019,217.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、重大风险提示
1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险
当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技
术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速
扩张的需要，对公司提出了新的挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力
资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，通过各
种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才
的吸引力和企业凝聚力。
2、新技术、新产品研发的风险
计算机软件技术更新和换代的速度非常快，而且随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出了更高更新的
要求，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划，投入大量
的资金和资源进行技术研发。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的
工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至
市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组
成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的
大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发
展态势，降低研发风险。
3、行业应用市场拓展的风险
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公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，在行业应用市场拓展初期，需要进行较多的用户调研、原型测
试、二次开发和定制开发的工作，相关成本支付压力较大，会导致公司相关业务毛利率下降的风险；随着行业应用的成熟度
和产品标准化程度的提高，上述相关成本率相对下降，同时伴随行业推广工作的展开，市场费用相对上升，直到公司在该市
场取得一定市场地位后，公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升。因此，公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收
入毛利率波动的风险，甚至市场拓展失败的风险。公司进行行业应用市场拓展时，将采取较为稳健的财务控制措施，积极依
托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。
4、市场竞争加剧与新模式创新的风险
公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创
新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；
虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千
差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。同时，公
司也在积极探索以云计算、SaaS服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错
误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，
将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求
为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
5、并购重组风险
2014年公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息
技术有限责任公司100%股权。公司本次重大资产重组相关资产过户、发行股份及支付现金对价、工商变更登记手续均已经
完成。公司提示如下风险：本次交易盈利预测实现的风险、标的资产的估值风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险等。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司业务发展呈平稳上升态势，公司实现主营业务收入 29,007.97 万元，同比增加 49.40%，实现净利润
9,594.33 万元，同比增长 41.04%。主要是公司在政务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、
互联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互联网应用、公安、军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓
市场，取得了多个典型标杆式的项目案例，在上述大数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会。而公司通
过发行股份和支付现金购买天行网安 100%股权，天行网安 2014 年 9 月至 12 月并入的营业收入 6,606.65 万元，占公司营
业收入的 22.78%。
报告期内，公司按既定的技术研发战略，公司将技术研发聚焦在大数据管理和分析、社交媒体数据管理和分析、云服务
平台以及移动互联网应用技术方向，成功推出 TRS 海贝大数据管理系统、TRS 机器数据挖掘引擎等基础平台产品的最新版
本。
报告期内，面向公司重点垂直行业，公司也开发推出了行业化的应用产品、解决方案或服务产品。
政府行业：公司发布了全新在线云服务“网脉”。网脉引入公司大数据管理和挖掘核心技术，全面监测网站用户行为数据，
分析评估网站运营绩效，以云服务的方式，帮助客户优化网站综合性能，重塑网站形象。网脉服务首先在政府行业落地，帮
助政府网站优化用户体验，提升网站绩效，目前已经有数百家政府客户使用该产品；公司还推出了集成化的政府行业解决方
案，包括政府外网门户、政府内网门户、政府信息公开平台、政府新媒体应用（微信、微博双微内容发布管理平台）、移动
政府门户、政务信息搜索系统，政府舆情管理系统等独立子系统或模块化应用。
新的解决方案助力公司在政府行业应用案例从传统的电子政务领域发展升级到智慧城市和信息消费等国家重大工程，以
云服务和大数据为抓手，实现智慧城市应用的落地。TRS 政府公共服务平台，以构建大数据和云服务为基础的集约化智能
系统为目标，以政务服务和公共服务为内容主体，与政务微博、微信、微门户等社交媒体深度融合，结合政府统一认证、数
据开放门户、政务应用中心等服务矩阵的拓展，构建一个全新的生态系统。2014 年，基于 TRS 政府公共服务平台搭建的“i
厦门”一站式公共服务平台得到成功实践。
媒体行业：公司面向传统媒体融合新媒体转型推出了新一代全媒体融合解决方案，该方案以大数据为基础，重新梳理媒
体内容生产和服务的各个环节，采用了支持数据新闻的可视化新技术，通过 TRS 数据中心开放 API，支持新闻数据产品生
产、监测和传播效果分析，解决方案集成了新闻生产、信息产品、电商应用、自媒体、O2O 等多种应用模块，帮助用户实
现从新闻内容运营到增值服务的转型。
金融行业：公司开发推出了面向银行客户的 TRS 互联网客户信息挖掘风险预警系统，及面向金融监管机构的 TRS 非法
集资监测预警服务平台，后者通过公司控股子公司金信网银进行落地推广，以上述成果为基础，公司未来将不断延展开发出
面向不同客户和不同业务的互联网金融大数据挖掘技术产品和服务，助力互联网金融的发展。
安全行业：拓尔思推出了面向公安和安全领域特有的海量大数据管理的公共安全解决方案，可实现跨部门、跨警种、跨
地域的信息共享和关联分析，为网监、情报、经侦、治安、安保、指挥、舆情等业务提供搜索、关联、分析、研判的基础平
台和服务
报告期内，公司通过发行股份和支付现金购买天行网安信息技术 100%股权，天行网安成为公司的全资子公司。天行网
安是从事安全数据交换与处理的软件企业，主营业务为向政府、企业提供安全数据交换与处理的成套软硬件设备及服务。天
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
行网安核心技术主要分为数据交换与共享技术、数据应用安全技术。天行网安的主要产品是为客户提供数据交换安全产品、
数据应用安全产品及维护服务。天行网安在公安行业具有较高的市场覆盖度和占有率，与公司具有显著的技术与客户互补协
同效应。
报告期内，公司投资设立了北京金信网银信息服务有限公司，专门从事金融大数据分析挖掘系统和风险管理服务平台的
开发、销售和服务，目前业务以满足金融监管机构互联网金融风险发现与预警的需要为业务目标。公司还投资参股了拉卡拉
（北京）信用管理有限公司，目的是面向互联网金融领域提供企业和个人征信的产品和服务。目前已经推出了考拉征信品牌
和诚信分、信用分等相关产品，作为 8 家机构之一按照央行的要求，积极开展个人征信准备工作。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期内，公司业务发展呈平稳上升态势，公司实现主营业务收入29,007.97万元，同比增加49.40%。主要是公司在政
务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、互联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互
联网应用、公安、军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市场，取得了多个典型标杆式的项目案例，在上述大
数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会。而公司通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，天
行网安2014年9月至12月并入的营业收入6,606.65万元，占公司营业收入的22.78%。
报告期内公司经营稳定，顺利实现各项经营计划。
2014 年 2013 年 本年比上年增减
营业收入（元） 290,079,733.70 194,159,686.99 49.40%
营业成本（元） 52,371,287.91 36,584,216.70 43.15%
销售费用（元） 60,556,595.70 50,586,242.75 19.71%
管理费用（元） 96,190,894.01 60,489,356.70 59.02%
财务费用（元） -14,899,881.29 -11,326,526.68 -31.55%
研发投入（元） 61,312,474.69 50,360,026.55 21.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） 120,369,685.64 67,430,690.28 78.51%
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
2014年度母公司利润构成及利润来源未发生重大变动。由于公司通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，相
关资产已于2014年9月11日过户完毕，其2014年9月至12月并入公司2014年年报的净利润为3,005.57万元，占公司归属上市公
司普通股股东净利润的31.32%。
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 290,079,733.70 194,159,686.99 49.40%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司业务发展平稳，公司主要在政务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、互
联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互联网应用、公安、军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市
场，取得了多个典型标杆式的项目案例，在上述大数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会，从而实现了
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主营业务收入同比增长。
其次，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买了天行网安100%股权，相关资产已于2014年9月11日过户完毕，
天行网安成为公司的全资子公司。因此，天行网安2014年9月至12月并入公司2014年年报的营业收入6,606.65万元，占公司营
业收入的22.78%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，母公司的产品及服务未发生重大变化或调整。由于公司通过发行股份和支付现金购买天行网安信息技术100%
股权，天行网安成为公司的全资子公司。鉴于此，公司的产品和服务中增加了天行网安的主营业务产品及服务，具体如下：
天行网安是从事安全数据交换与处理的软件企业，主营业务为向政府、企业提供安全数据交换与处理的成套软硬件设备及服
务。天行网安核心技术主要分为数据交换与共享技术、数据应用安全技术。天行网安的主要产品是为客户提供数据交换安全
产品、数据应用安全产品及维护服务。
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
外包技术服务 32,241,973.34 61.56% 30,449,955.88 83.23% 5.89%
外购软硬件 11,345,916.19 21.66% 6,134,206.82 16.77% 84.96%
材料成本 5,258,941.86 10.04% 0.00 0.00%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 60,556,595.70 50,586,242.75 19.71%
无形资产摊销增加、合并天行网安管
管理费用 96,190,894.01 60,489,356.70 59.02%
理费用
财务费用 -14,899,881.29 -11,326,526.68 -31.55% 银行存款定存利息收入增加
2013 年收到并确认 2011 年所得税退
所得税 11,797,506.80 2,650,918.74 345.03%
税款、合并天行网安所得税费用
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发投入按照既定计划进行，公司研发项目支出总额6,131.25万元，占营业收入比例21.14%，较上年同
比增加21.75%。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
报告期内，公司既定的技术研发战略，公司将技术研发聚焦在大数据管理和分析、社交媒体数据管理和分析、云服务平
台以及移动互联网应用技术方向，成功推出 TRS 海贝大数据管理系统、TRS 机器数据挖掘引擎等基础平台产品的最新版本。
报告期内，公司还发布了全新产品“网脉”。网脉引入公司大数据管理和挖掘核心技术，全面监测网站用户行为数据，分
析、挖掘网站运营绩效，以云服务的方式，帮助客户优化网站性能，重塑网站形象。
报告期内公司共取得的主要软件著作权6个，具体如下：
登 记 号 软 件 名 称 首次发表日期 发证日期
2014SR070731 TRS企业搜索应用适配器软件V3.0 2014-02-21 2014-06-03
2014SR070888 “TRS全文检索网关”软件V5.0 2014-02-12 2014-06-04
2014SR003767 TRS网络信息客户风险预警系统V1.0 2013-10-10 2014-01-10
2014SR036060 TRS机器数据挖掘引擎系统V1.0 2014-01-17 2014-03-31
2014SR070733 TRS政务智慧搜索系统V1.0 2014-02-19 2014-06-03
2014SR171640 “TRS统一互动服务平台”软件V1.0 2014-07-01 2014-11-13
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 61,312,474.69
