股票简称:富瑞特装 股票代码:300228
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第三季度报告
二〇一八年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)4,312,942,451.654,206,016,537.452.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,762,658,439.961,802,008,444.40-2.18%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入(元)356,400,883.66-3.80%900,512,871.61 -23.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)
-12,494,813.21-285.06%-39,956,693.83 -179.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-11,392,462.31-335.41%-43,984,057.06 -229.76%经营活动产生的现金流量净额
(元)
-- -- 116,854,679.25 271.93%基本每股收益(元/股)-0.0260-283.10%-0.0840 -178.73%
稀释每股收益(元/股)-0.0261-283.80%-0.0840 -178.80%
加权平均净资产收益率-0.70%-736.36%-2.23% -295.61%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)906,301.01
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
8,841,071.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,704,267.68
减:所得税影响额1,055,736.98
少数股东权益影响额(税后)960,004.15
合计4,027,363.23--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数40,886
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量黄锋 境内自然人9.12%43,280,00032,460,000
邬品芳 境内自然人7.06%33,499,20032,841,900质押17,000,000
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划
其他2.57%12,190,4700
王春妹 境内自然人2.12%10,072,6500
毛文灏 境内自然人1.45%6,857,1420
张家港市金科创业投资有限公司
境内非国有法人1.12%5,295,2450
华宝信托有限责任公司-“辉煌”29号单一资金信托
其他1.11%5,248,2000
杨韬 境内自然人0.78%3,677,9530
张家港市金城融创投资管理有限公司
国有法人0.67%3,200,0000
张家港市金城融创创业投资有限公司
境内非国有法人0.61%2,895,2350
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东粤财信托有限公司-粤财信12,190,470人民币普通股12,190,470
托·粤中3号集合资金信托计划黄锋10,820,000人民币普通股10,820,000
王春妹10,072,650人民币普通股10,072,650
毛文灏6,857,142人民币普通股6,857,142
张家港市金科创业投资有限公司5,295,245人民币普通股5,295,245
华宝信托有限责任公司-“辉煌”29号单一资金信托
5,248,200人民币普通股5,248,200
杨韬3,677,953人民币普通股3,677,953
张家港市金城融创投资管理有限公司
3,200,000人民币普通股3,200,000
张家港市金城融创创业投资有限公司
2,895,235人民币普通股2,895,235
许进高2,655,251人民币普通股2,655,251
上述股东关联关系或一致行动的说明
第1至第10位股东公司未知其与其他股东是否存在关联或一致行动关系。参与融资融券业务股东情况说明
(如有)
公司股东王春妹通过普通证券账户持有2400075股,通过信用交易担保证券账户持有7,672,575股,合计持有10,072,650股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,677,953股,合计持有3,677,953股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期邬品芳32,841,900 0032,841,900高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%
黄锋32,460,000 0032,460,000高管锁定股
高管锁定股每年解锁25%
李欣82,500 0082,500
2017 年股权激励限售及高管锁定股
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划
方案解锁焦康祥82,500 0082,500
2017 年股权激励限售及高管锁定股
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁
宋清山45,000 0045,000
2017 年股权激励限售及高管锁定股
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁
其他股东3,072,000 310,60002,761,400
2017 年股权激励限售股
按公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划方案解锁合计68,583,900 310,600068,273,300-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金货币资金2018年9月末余额较2017年末增加14,222.68万元,增幅34.35%,主要系公司本期货款回笼较多所致。
2、应收票据应收票据2018年9月末余额较2017年末减少13,193.60万元,降幅37.68%,主要系公司日常经营采购支付承兑票据相对较多所致。
3、预付账款预付账款2018年9月末余额较2017年末增加6,865.30万元,增幅68.22%,主要系公司大型项目产品主材采购增加预付材料款所致。
4、其他应收款其他应收款2018年9月末余额较2017年末增加728.91万元,增幅46.22%,主要系公司本期加强海外业务拓展,招投标保证金增加所致。
5、可供出售金融资产可供出售金融资产2018年9月末余额较2017年末增加6,220.00万元,增幅311.83%,主要系公司本期增加成本性投资支出所致。
6、在建工程在建工程2018年9月末余额较2017年末增加198.49万元,增幅44.24%,主要系公司零星项目增加所致。
7、其他非流动资产其他非流动资产2018年9月末余额较2017年末减少2,286.79万元,降幅42.87%,主要系公司预付股权转让款转至可供出售金融资产减少所致。
8、应付票据应付票据2018年9月末余额较2017年末增加12,728.03万元,增幅62.67%,主要系公司采购支出相对较大所致。
9、应付职工薪酬应付职工薪酬2018年9月末余额较2017年末减少2,536.53万元,降幅45.94%,主要系本期发放2017年
度绩效考核所致。
10、应交税费应交税费2018年9月末余额较2017年末减少5,249.17万元,降幅69.88%,主要系公司本期缴纳前期税费及本期应收下滑所致。
11、应付利息应付利息2018年9月末余额较2017年末减少310.49万元,降幅32.44%,主要系子公司本期归还股东借款利息所致。
12、其他应付款
其他应付款2018年9月末余额较2017年末减少5,069.26万元,降幅48.76%,主要系公司单位往来款减少所致。
13、一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债2018年9月末余额较2017年末增加6,708.13万元,增幅52.04%,主要系公司本期融资租赁筹资增加所致。
14、长期借款长期借款2018年9月末余额较2017年末增加5,531.38万元,增幅87.44%,主要系公司重装业务专项贷款增加所致。
15、长期应付款长期应付款2018年9月末余额较2017年末减少3,026.84万元,降幅37.64%,主要系公司融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债减少所致。
16、其他综合收益其他综合收益2018年9月末余额较2017年末增加156.95万元,增幅68.26%,主要系公司控股的国外子公司本期外币财务报表折算差额。
17、资产减值损失资产减值损失2018年1至9月较上年同期下降2,764.68万元,降幅57.41%,主要系公司应收账款坏账准备根据账龄减少计提所致。
18、公允价值变动收益公允价值变动收益2018年1至9月较上年同期增加54.57万元,主要系远期外汇合约公允价值变动收益增加。
19、投资收益投资收益2018年1至9月较上年同期下降1,668.52万元,主要系去年同期原控股子公司氢阳能源股权转
让收益。
20、资产处置收益资产处置收益2018年1至9月较上年同期下降29.37万元,主要系公司较去年同期减少了固定资产处置所致。
21、其他收益其他收益2018年1至9月较上年同期下降202.84万元,降幅36.05%,主要系本期公司与收益相关的政府补助减少所致。
22、营业外收入营业外收入2018年1至9月较上年同期增加617.70万元,增幅2414.03%,主要系本期公司零星政府补助增加所致。
23、营业外支出营业外支出2018年1至9月较上年同期增加472.48万元,主要系报告期内公司三包服务费增加所致。
24、净利润归属于母公司净利润2018年1至9月较上年同期下降9,051.61万元,主要是营收下降及去年同期转让原控投股子公司氢阳能源收益所致。
25、经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额2018年1至9月较上年同期增加8,543.61万元,主要原因为本期主营业务下降,经营性资金支付相对减少所致。
26、投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额2018年1至9月较上年同期较少7,082.67万元,主要是本期投资支付股权转让款和去年同期处置子公司氢阳能源收到股权转让款所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2018年1至9月较上年同期增加9,745.23万元,主要是本期融资租赁借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,经公司2018年第三次和第四次临时股东大会审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》、《关于对外财务资助暨关联交易的议案》,公司拟将持有的控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司全部56%股权以5600万元的价格转让给张家港新云科技产业
咨询企业(有限合伙),新云科技原持有氢能装备24%股权,交易完成后将持有氢能装备80%股权,本公司将不再持有氢能装备股权。具体内容详见2018年6月16日对外公告的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-044),2018年8月4日对外公告的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号:2018-060)、《关于对外财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2018-061)。截至本报告披露日,氢能装备股权转让事宜尚未完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》
2018年06月16日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于新增日常关联交易的公告》、《关
于对外财务资助暨关联交易的公告》
2018年08月04日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年09月30日
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金556,218,796.58413,991,951.76
结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,251,128.472,251,128.47衍生金融资产
应收票据及应收账款895,563,347.681,117,013,929.84
其中:应收票据218,246,347.49350,182,351.85
应收账款677,317,000.19766,831,577.99
预付款项169,289,485.72100,636,504.64
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,058,875.3915,769,824.78买入返售金融资产存货1,003,783,720.84842,706,882.68
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产63,499,310.1572,656,398.35
流动资产合计2,713,664,664.832,565,026,620.52
非流动资产:
发放贷款及垫款可供出售金融资产82,146,825.0419,946,825.04
持有至到期投资长期应收款长期股权投资63,864,938.0273,319,349.42
投资性房地产固定资产1,043,144,952.671,110,973,126.63
在建工程6,471,385.984,486,500.15
生产性生物资产油气资产无形资产184,880,459.48191,304,896.50
开发支出商誉88,734,268.1188,734,268.11
长期待摊费用15,203,768.7518,839,154.33
递延所得税资产84,358,791.0080,045,485.29
其他非流动资产30,472,397.7753,340,311.46
非流动资产合计1,599,277,786.821,640,989,916.93
资产总计4,312,942,451.654,206,016,537.45
流动负债:
短期借款771,961,455.00785,020,535.00
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,712,912.631,712,912.63衍生金融负债
应付票据及应付账款911,899,650.95765,145,761.26
预收款项337,212,167.17265,854,252.63
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬29,853,092.8455,218,384.86
应交税费22,622,036.0575,113,729.87
其他应付款59,738,747.68113,536,267.56
应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款
代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债195,993,403.54128,912,061.70
其他流动负债流动负债合计2,330,993,465.862,190,513,905.51
非流动负债:
长期借款118,570,743.2763,256,935.80
应付债券其中:优先股永续债长期应付款50,136,734.5180,405,100.49长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,182,766.4421,591,891.47递延所得税负债581,372.53595,841.51
其他非流动负债非流动负债合计187,471,616.75165,849,769.27
负债合计2,518,465,082.612,356,363,674.78
所有者权益:
股本474,375,992.00473,839,092.00
其他权益工具其中:优先股永续债资本公积910,008,765.88904,798,715.02减:库存股23,232,697.0021,115,220.00
其他综合收益3,868,650.322,299,156.66
专项储备12,153,590.429,743,259.32
盈余公积68,069,032.2768,069,032.27
一般风险准备未分配利润317,415,106.07364,374,409.13
归属于母公司所有者权益合计1,762,658,439.961,802,008,444.40
少数股东权益31,818,929.0847,644,418.27
所有者权益合计1,794,477,369.041,849,652,862.67
负债和所有者权益总计4,312,942,451.654,206,016,537.45
法定代表人:邬品芳 主管会计工作负责人:焦康祥 会计机构负责人:焦康祥
2、母公司资产负债表
单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:
货币资金203,856,509.72138,759,135.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,251,128.472,251,128.47衍生金融资产
应收票据及应收账款339,637,528.76829,439,803.16
其中:应收票据66,028,715.57101,215,925.46
应收账款273,608,813.19728,223,877.70
预付款项59,117,084.1841,322,621.59
其他应收款327,698,893.47274,093,729.89
存货215,689,818.41201,118,938.79
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,094,529.914,094,529.91
流动资产合计1,152,345,492.921,491,079,887.00
非流动资产:
可供出售金融资产81,049,000.0018,849,000.00
持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,117,265,850.401,103,524,910.60
投资性房地产固定资产372,464,404.85395,643,655.12
在建工程4,222,106.164,016,585.63
生产性生物资产油气资产无形资产129,293,948.98131,020,652.83
开发支出商誉长期待摊费用13,102,513.7216,870,290.68
递延所得税资产58,602,441.1757,389,973.12
其他非流动资产25,075,553.8644,494,657.76
非流动资产合计1,801,075,819.141,771,809,725.74
资产总计2,953,421,312.063,262,889,612.74
流动负债:
短期借款440,900,000.00588,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
1,712,912.631,712,912.63衍生金融负债
应付票据及应付账款236,832,679.12359,059,722.80
预收款项141,653,039.49160,402,435.68
应付职工薪酬7,599,923.869,327,564.41
应交税费15,866,146.8259,342,734.75
其他应付款178,689,278.27158,337,479.24
持有待售负债一年内到期的非流动负债136,413,739.9160,412,280.00
其他流动负债流动负债合计1,159,667,720.101,397,095,129.51
非流动负债:
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券其中:优先股永续债长期应付款16,148,043.6829,103,924.43长期应付职工薪酬预计负债递延收益17,541,966.4420,951,091.47递延所得税负债337,669.27337,669.27
其他非流动负债非流动负债合计84,027,679.39100,392,685.17
负债合计1,243,695,399.491,497,487,814.68
所有者权益:
股本474,375,992.00473,839,092.00
其他权益工具
其中:优先股永续债资本公积916,562,148.22912,949,013.27
减:库存股23,232,697.0021,115,220.00
其他综合收益专项储备3,277,614.302,252,810.33
盈余公积68,069,032.2768,069,032.27
未分配利润270,673,822.78329,407,070.19
所有者权益合计1,709,725,912.571,765,401,798.06
负债和所有者权益总计2,953,421,312.063,262,889,612.74
3、合并本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入356,400,883.66370,460,979.29
其中:营业收入356,400,883.66370,460,979.29
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本373,803,264.97364,907,750.64
其中:营业成本274,799,673.26259,925,388.91
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,028,309.816,593,987.31销售费用27,550,750.7329,259,655.99管理费用32,003,407.4323,032,110.45
研发费用14,987,783.1221,094,918.45
财务费用11,648,054.2723,113,727.08
其中:利息费用18,211,580.3725,856,512.35
利息收入1,153,686.102,149,293.50
资产减值损失9,785,286.351,887,962.46
加:其他收益1,204,275.012,559,043.65
投资收益(损失以“-”号填列)
1,140,457.73-1,487,376.87其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
-1,259,542.27-1,487,376.87公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
-106,713.12三、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,057,648.576,518,182.31
加:营业外收入1,514,617.2754,618.12
减:营业外支出4,115,936.64118,981.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-17,658,967.946,453,819.31减:所得税费用-2,506,015.732,488,341.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,152,952.213,965,477.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-17,437,848.87-21,138,777.84(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
2,284,896.6617,173,300.20归属于母公司所有者的净利润-12,494,813.216,751,608.25
少数股东损益-2,658,139.00-2,786,130.61
六、其他综合收益的税后净额-694,746.85-3,758,196.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-694,746.85-3,743,518.39(一)不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益
-694,746.85-3,743,518.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额-694,746.85-3,743,518.396.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-14,677.85七、综合收益总额-15,847,699.06207,281.40
归属于母公司所有者的综合收益总额
-13,189,560.063,008,089.86归属于少数股东的综合收益总额-2,658,139.00-2,800,808.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02600.0142
(二)稀释每股收益-0.02610.0142
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:邬品芳 主管会计工作负责人:焦康祥 会计机构负责人:焦康祥
4、母公司本报告期利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入10,526,520.10125,221,742.26
减:营业成本-2,636,815.6380,608,017.78
税金及附加1,821,052.353,143,842.81
销售费用-3,712,274.89687,218.31
管理费用18,569,340.9314,159,885.31
研发费用602,576.941,460,871.08
财务费用1,473,016.6512,555,153.56
其中:利息费用8,354,728.138,954,982.21
利息收入337,701.621,850,446.28
资产减值损失3,708,931.981,690,380.78
加:其他收益1,136,375.011,832,182.75
投资收益(损失以“-”号填列)
-1,287,557.54-1,574,426.13其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-1,287,557.54-1,574,426.13公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
-39,007.68二、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,450,490.7611,135,121.57
加:营业外收入854,561.8323,554.76
减:营业外支出311,343.4935,265.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-8,907,272.4211,123,410.51减:所得税费用-556,339.801,246,442.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,350,932.629,876,967.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-8,350,932.629,876,967.62(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他六、综合收益总额-8,350,932.629,876,967.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入900,512,871.611,178,700,493.35
其中:营业收入900,512,871.611,178,700,493.35
利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本936,855,664.941,161,566,254.90其中:营业成本668,766,444.67843,428,630.70
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加11,417,032.5511,883,904.42销售费用59,980,804.7677,880,716.11管理费用78,251,605.4482,279,904.27研发费用48,706,209.7146,144,028.03财务费用49,220,240.7351,788,939.67
其中:利息费用53,536,998.5856,235,628.97
利息收入3,269,013.017,560,022.85
资产减值损失20,513,327.0848,160,131.70
加:其他收益3,598,925.035,627,363.45
投资收益(损失以“-”号填列)
-2,822,271.0013,862,879.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-5,222,271.0013,862,879.43公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-545,672.71汇兑收益(损失以“-”号填
列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
650,170.62943,867.44三、营业利润(亏损以“-”号填列)-34,915,968.6837,022,676.06
加:营业外收入6,432,879.78255,879.34
减:营业外支出4,638,871.07-85,965.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-33,121,959.9737,364,520.60减:所得税费用11,210,236.05-3,911,141.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-44,332,196.0241,275,662.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-46,617,092.6824,102,362.39(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
2,284,896.6617,173,300.20归属于母公司所有者的净利润-39,956,693.8350,559,424.40
少数股东损益-4,375,502.19-9,283,761.81
六、其他综合收益的税后净额1,039,237.304,542,497.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,569,493.664,009,761.41(一)不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益
1,569,493.664,009,761.411.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额1,569,493.664,009,761.41
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-530,256.36532,736.21七、综合收益总额-43,292,958.7245,818,160.21
归属于母公司所有者的综合收益总额
-38,387,200.1754,569,185.81归属于少数股东的综合收益总额-4,905,758.55-8,751,025.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.08400.1067
(二)稀释每股收益-0.08400.1066
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入88,873,444.76552,067,938.96
减:营业成本49,863,225.94382,786,075.53
税金及附加7,336,746.137,410,072.41
销售费用-963,175.4615,161,355.71
管理费用54,239,952.8950,528,104.61
研发费用5,211,357.947,088,087.78
财务费用21,114,021.6330,339,363.99
其中:利息费用25,361,595.4529,832,838.92
利息收入523,630.636,203,535.28
资产减值损失7,439,236.4136,572,343.40
加:其他收益3,409,125.034,482,600.01
投资收益(损失以“-”号填列)
-5,224,500.86247,110.69其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
-5,224,500.86-4,007,989.31公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
650,170.62497,176.72二、营业利润(亏损以“-”号填列)-56,533,125.9327,409,422.95
加:营业外收入4,336,277.99149,133.93
减:营业外支出338,425.82-229,978.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-52,535,273.7627,788,535.38减:所得税费用-909,381.98-3,406,898.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-51,625,891.7831,195,433.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-51,625,891.7831,195,433.89(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-51,625,891.7831,195,433.89七、每股收益:
(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,264,725,773.691,353,806,762.36
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还19,600,102.7124,559,175.21收到其他与经营活动有关的现金24,701,892.797,815,902.19经营活动现金流入小计1,309,027,769.191,386,181,839.76购买商品、接受劳务支付的现金824,676,620.251,049,582,724.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
144,914,444.97134,970,791.54支付的各项税费82,325,139.0048,247,049.62
支付其他与经营活动有关的现金140,256,885.72121,962,676.43
经营活动现金流出小计1,192,173,089.941,354,763,242.04
经营活动产生的现金流量净额116,854,679.2531,418,597.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,000,000.00
取得投资收益收到的现金116,460.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,167,200.321,335,383.07处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
38,679,722.67收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,167,200.3249,131,566.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,642,212.5075,745,292.56投资支付的现金91,965,440.669,000,000.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计109,607,653.1684,745,292.56
投资活动产生的现金流量净额-106,440,452.84-35,613,726.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,161,225.0024,355,231.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,805,731.68取得借款收到的现金696,012,840.16941,779,885.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金149,800,000.00
筹资活动现金流入小计849,974,065.16966,135,116.68
偿还债务支付的现金653,758,112.69958,487,508.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
48,082,511.8438,358,799.24其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金235,947,526.16154,555,164.81
筹资活动现金流出小计937,788,150.691,151,401,472.67
筹资活动产生的现金流量净额-87,814,085.53-185,266,355.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
7,163,895.617,017,496.92五、现金及现金等价物净增加额-70,235,963.51-182,443,987.89
加:期初现金及现金等价物余额233,102,755.00311,327,347.30
六、期末现金及现金等价物余额162,866,791.49128,883,359.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金551,052,043.33808,046,893.76
收到的税费返还52,494.617,630,102.75
收到其他与经营活动有关的现金70,783,385.961,725,070.24
经营活动现金流入小计621,887,923.90817,402,066.75
购买商品、接受劳务支付的现金258,752,081.65604,114,605.85
支付给职工以及为职工支付的现金
9,087,525.4740,107,673.92支付的各项税费43,557,174.9029,585,362.62
支付其他与经营活动有关的现金55,797,633.0128,534,916.21
经营活动现金流出小计367,194,415.03702,342,558.60
经营活动产生的现金流量净额254,693,508.87115,059,508.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金36,000,000.00
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
428,421.11541,655.21处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,393,000.00
投资活动现金流入小计10,821,421.1136,541,655.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,523,943.1311,261,583.35投资支付的现金91,965,440.66114,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金51,450,000.00
投资活动现金流出小计150,939,383.79125,261,583.35
投资活动产生的现金流量净额-140,117,962.68-88,719,928.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,161,225.0021,549,500.00
取得借款收到的现金303,100,000.00698,500,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金118,000,000.00
筹资活动现金流入小计425,261,225.00720,049,500.00
偿还债务支付的现金450,700,000.00747,724,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30,198,424.0429,209,557.76支付其他与筹资活动有关的现金63,154,420.8453,944,499.84
筹资活动现金流出小计544,052,844.88830,878,617.60
筹资活动产生的现金流量净额-118,791,619.88-110,829,117.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,798,118.62893,774.89五、现金及现金等价物净增加额-1,417,955.07-83,595,762.70
加:期初现金及现金等价物余额75,770,600.86118,824,874.80
六、期末现金及现金等价物余额74,352,645.7935,229,112.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。