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上海钢联:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-27

上海钢联电子商务股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

股票简称上海钢联
股票代码300226

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱军红、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)11,294,844,785.0110,213,820,114.8610.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)939,784,795.67824,256,489.0714.02%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)27,540,836,825.3539.03%72,112,515,119.7039.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)36,256,560.79226.91%96,748,267.71185.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,511,120.96128.93%97,358,572.79153.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)----25,720,101.80105.04%
基本每股收益(元/股)0.2277227.16%0.6076185.53%
稀释每股收益(元/股)0.2277227.16%0.6076185.53%
加权平均净资产收益率3.89%1.82%10.93%4.41%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)155,497.27固定资产处置
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,522,514.34政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,084,983.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,283.43
减:所得税影响额300,716.35
少数股东权益影响额(税后)-3,150,666.23
合计-610,305.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,381报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海兴业投资发展有限公司境内非国有法人25.19%40,104,743
朱军红境内自然人4.65%7,406,0255,554,519
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他2.76%4,396,110
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金其他2.51%4,003,668
华夏成长证券投资基金其他1.95%3,104,079
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金其他1.89%3,003,401
徐以芳境内自然人1.81%2,880,000
中国银行股份有限公司-海富通其他1.74%2,763,642
股票混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金其他1.51%2,401,744
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富3号证券投资基金其他1.39%2,211,101
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海兴业投资发展有限公司40,104,743人民币普通股40,104,743
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)4,396,110人民币普通股4,396,110
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金4,003,668人民币普通股4,003,668
华夏成长证券投资基金3,104,079人民币普通股3,104,079
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金3,003,401人民币普通股3,003,401
徐以芳2,880,000人民币普通股2,880,000
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金2,763,642人民币普通股2,763,642
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金2,401,744人民币普通股2,401,744
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富3号证券投资基金2,211,101人民币普通股2,211,101
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2,109,820人民币普通股2,109,820
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金、杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富3号证券投资基金同属杭州睿星投资管理有限公司。中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金同属汇添富基金管理股份有限公司,公
司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)1.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金除通过普通证券账户持有308,100股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,695,301股,实际合计持有3,003,401股;2.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富3号证券投资基金除通过普通证券账户持有176,400股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,034,701股,实际合计持有2,211,101股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
朱军红5,554,5195,554,519高管锁定按高管锁定
陈卫斌415,00018,000-85,750311,250高管锁定(陈卫斌先生于2018年3月12日辞职,原定任期届满日为2020年5月10日)按《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》要求
夏晓坤160,500160,500高管锁定、股权激励限售股按高管锁定、股权激励限售股
陈娟94,35028,35028,35094,350高管锁定、股权激励限售股按高管锁定、股权激励限售股
高波88,57529,70029,70088,575高管锁定、股权激励限售股按高管锁定、股权激励限售股
张王军71,25028,50028,50071,250高管锁定、股权激励限售股按高管锁定、股权激励限售股
张勇66,50028,50038,000股权激励限售股按股权激励限售股
任竹倩52,50022,50030,000股权激励限售股按股权激励限售股
陈健52,50022,50030,000股权激励限售股按股权激励限售
郝萌萌26,9474,5004,50026,947股权激励限售股、类高管锁定按股权激励限售股、类高管锁定
俞大海42,00018,00024,000股权激励限售股按股权激励限售股
其他1,789,704750,900-12,2501,026,554高管锁定、股权激励限售股(含股权激励离职人员回购注销)按高管锁定、股权激励限售股
合计8,414,345951,450-6,9507,455,945----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、资产负债主要变动情况(单位:元)

2、经营活动主要变动情况(单位:元)

3、现金流量主要变动情况(单位:元)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、公司分别于2018年3月16日、2018年4月9日召开第四届董事会第十二次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等2018年度配股相关议案。结合当前市场环境变化和公司实际情况,经过充分论证和审慎考虑,公司于2018年9月19日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司配股发行方案的议案》,对本次配股方案进行调整。2、2018年6月4日,公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就,按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期限制性股票的上市流通事宜。公司于2017年7月12日发布了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告 》(公告编号:2018-069),公司股权激励限制性股票第二期解锁数量为951,450股,占目前公司股本总额的0.60%。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年7月17日。3、公司于2018年6月4日公司第四届董事会第十五次会议和2018年6月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司2名激励对象已不符合激励条件,董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票12,250股全部进行回购注销。公司于2018年8月11日发布了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告 》(公告编号:2018-072),本次回购注销的限制性股票12,250股,回购价格为28.38元/股。4、2018年8月17日,公司发布了《关于注销子公司的公告》,公司拟注销控股子公司上海铝翼电子商务有限公司,目前该事项尚在办理中。5、公司于2018年8月15日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年8月30日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意参股公司广州复星云通小额贷款有限公司(以下简称“复星云通小贷”)增资扩股事项,公司放弃对复星云通小贷同比例增资。本次增资完成后,复星云通小贷注册资本将由20,000 万元增加至30,000万元,公司对复星云通小贷的持股比例将由 16%降为 10.67%。目前尚未完成工商变更。6、公司于2018年9月19日召开的公司第四届董事会第十八次会议和2018年10月8日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司10名激励对象已不符合激励条件,董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 77,600 股全部进行回购注销。2018年10月8日,公司发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,目前该事项尚未在中登公司办理完毕,未完成工商变更。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告2018年07月12日2018-069
关于完成部分限制性股票回购注销的公告2018年08月11日2018-072
关于参股公司增资扩股暨关联交易的公告2018年08月15日2018-078
关于注销子公司的公告2018年08月17日2018-080
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告2018年09月20日2018-097
关于调整公司2018年度配股方案的公告2018年09月20日2018-092

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大增长,主要原因为:资讯数据、交易服务两大核心业务保持一定增速。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海钢联电子商务股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金568,644,811.69811,209,330.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,160,000.0011,956,800.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,806,170,887.201,111,646,245.94
其中:应收票据274,496,843.02234,854,297.70
应收账款1,531,674,044.18876,791,948.24
预付款项4,548,251,338.546,859,609,206.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款54,046,641.3435,458,061.80
买入返售金融资产
存货3,916,951,454.12889,490,158.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产763,188.84
其他流动资产2,248,213.37140,580,430.23
流动资产合计10,907,236,535.109,859,950,233.95
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产71,790,765.0074,790,765.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资55,356,434.9555,328,921.85
投资性房地产
固定资产191,857,983.16196,181,492.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产32,132,167.3423,319,136.20
开发支出
商誉30,776,430.63
长期待摊费用859,434.05933,381.55
递延所得税资产4,835,034.783,316,184.26
其他非流动资产
非流动资产合计387,608,249.91353,869,880.91
资产总计11,294,844,785.0110,213,820,114.86
流动负债:
短期借款757,598,978.66896,367,405.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,065,750.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款603,544,183.23394,410,407.40
预收款项6,472,467,579.215,882,158,122.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬37,867,490.2228,375,787.20
应交税费8,024,549.4614,723,695.10
其他应付款953,468,531.28753,227,804.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计8,859,037,062.067,999,263,222.10
非流动负债:
长期借款5,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,451,432.6035,500,322.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计33,451,432.6040,500,322.17
负债合计8,892,488,494.668,039,763,544.27
所有者权益:
股本159,216,050.00159,228,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积741,146,202.71722,353,913.82
减:库存股
其他综合收益-41,410.34-41,410.34
专项储备
盈余公积21,529,243.5921,529,243.59
一般风险准备
未分配利润17,934,709.71-78,813,558.00
归属于母公司所有者权益合计939,784,795.67824,256,489.07
少数股东权益1,462,571,494.681,349,800,081.52
所有者权益合计2,402,356,290.352,174,056,570.59
负债和所有者权益总计11,294,844,785.0110,213,820,114.86

法定代表人:朱军红 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:陆寅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金186,421,518.40163,449,605.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,160,000.0011,640,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,135,818.271,435,979.00
其中:应收票据
应收账款4,135,818.271,435,979.00
预付款项11,491,213.457,636,017.70
其他应收款50,376,763.9112,793,732.26
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,924,438.4531,861,370.34
流动资产合计264,509,752.48228,816,705.12
非流动资产:
可供出售金融资产71,790,765.0071,790,765.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资925,363,641.63865,440,027.88
投资性房地产
固定资产180,873,157.68188,707,528.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产21,912,428.0922,173,748.20
开发支出
商誉
长期待摊费用642,615.78923,111.85
递延所得税资产2,783,485.183,153,582.39
其他非流动资产
非流动资产合计1,203,366,093.361,152,188,763.39
资产总计1,467,875,845.841,381,005,468.51
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项181,769,043.29153,754,990.61
应付职工薪酬9,116,524.998,038,053.72
应交税费6,108,781.474,728,694.59
其他应付款612,056,175.00602,206,568.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0030,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计834,050,524.75798,728,307.24
非流动负债:
长期借款5,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,443,304.3135,500,322.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计33,443,304.3140,500,322.17
负债合计867,493,829.06839,228,629.41
所有者权益:
股本159,216,050.00159,228,300.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积233,240,253.83228,312,230.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,529,243.5921,529,243.59
未分配利润186,396,469.36132,707,064.62
所有者权益合计600,382,016.78541,776,839.10
负债和所有者权益总计1,467,875,845.841,381,005,468.51

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入27,540,836,825.3519,809,307,093.70
其中:营业收入27,540,836,825.3519,809,307,093.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本27,469,617,568.3919,782,310,263.73
其中:营业成本27,345,754,722.6019,679,838,527.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,695,725.1110,814,473.79
销售费用49,349,742.7251,407,821.10
管理费用34,323,550.2027,165,646.50
研发费用15,422,758.6410,513,639.49
财务费用5,785,707.693,321,849.72
其中:利息费用10,063,930.649,332,411.87
利息收入4,862,352.216,149,313.75
资产减值损失11,285,361.43-751,694.77
加:其他收益685,672.62939,521.22
投资收益(损失以“-”号填列)-7,297,136.45-6,236,104.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,717,080.00-5,469,020.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)-174,752.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)127,185.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,843,146.4816,231,226.96
加:营业外收入602,556.67327,948.65
减:营业外支出252,157.6346,692.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)63,193,545.5216,512,483.17
减:所得税费用4,294,676.53400,658.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,898,868.9916,111,824.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,898,868.9916,111,824.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润36,256,560.7911,090,855.01
少数股东损益22,642,308.205,020,969.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,898,868.9916,111,824.21
归属于母公司所有者的综合收益总额36,256,560.7911,090,855.01
归属于少数股东的综合收益总额22,642,308.205,020,969.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.22770.0696
(二)稀释每股收益0.22770.0696

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:朱军红 主管会计工作负责人:肖斌 会计机构负责人:陆寅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入78,379,476.5559,018,364.57
减:营业成本21,040,514.0316,333,230.98
税金及附加1,751,327.061,664,550.50
销售费用12,515,549.4811,334,614.02
管理费用10,260,949.0413,700,137.58
研发费用8,601,771.906,021,588.80
财务费用1,155,910.63157,973.14
其中:利息费用1,198,216.431,257,775.32
利息收入77,234.391,120,197.97
资产减值损失66,533.52
加:其他收益685,672.62939,521.22
投资收益(损失以“-”号填列)-288,905.97-1,373,702.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,780,000.00-4,432,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,384.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,596,302.574,940,088.51
加:营业外收入420,000.00320,000.00
减:营业外支出64,656.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,951,645.725,260,088.51
减:所得税费用4,030,713.02199,213.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,920,932.705,060,875.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额17,920,932.705,060,875.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入72,112,515,119.7051,689,913,820.18
其中:营业收入72,112,515,119.7051,689,913,820.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本71,944,297,546.6451,629,426,597.31
其中:营业成本71,593,093,614.0251,366,262,598.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,460,815.6516,080,656.69
销售费用152,697,972.73127,249,992.02
管理费用100,875,420.8277,437,102.96
研发费用40,837,413.5933,646,998.62
财务费用20,701,777.9213,148,737.41
其中:利息费用29,806,632.1823,863,537.27
利息收入9,958,794.0011,219,699.33
资产减值损失19,630,531.91-4,399,489.05
加:其他收益2,057,017.862,079,700.74
投资收益(损失以“-”号填列)-4,337,065.94-2,841,206.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,862,550.00-11,918,340.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)-134,834.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)148,112.307,248.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)163,088,252.4047,814,624.73
加:营业外收入1,748,581.16938,278.09
减:营业外支出336,368.1146,692.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)164,500,465.4548,706,210.38
减:所得税费用11,211,900.753,253,915.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)153,288,564.7045,452,294.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)153,288,564.7045,452,294.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润96,748,267.7133,916,759.54
少数股东损益56,540,296.9911,535,535.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153,288,564.7045,452,294.77
归属于母公司所有者的综合收益总额96,748,267.7133,916,759.54
归属于少数股东的综合收益总额56,540,296.9911,535,535.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.60760.2128
(二)稀释每股收益0.60760.2128

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入224,541,107.29167,060,575.43
减:营业成本52,007,195.3735,512,457.50
税金及附加5,589,273.194,663,065.17
销售费用41,850,977.5850,079,631.43
管理费用36,311,580.9329,437,651.52
研发费用23,588,786.3718,285,367.68
财务费用2,837,566.45981,125.94
其中:利息费用3,681,101.953,874,185.16
利息收入919,614.702,946,760.67
资产减值损失164,296.6573,090.45
加:其他收益2,057,017.862,079,700.74
投资收益(损失以“-”号填列)-76,386.25-926,449.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-76,386.25-926,449.90
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,480,000.00-5,852,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,384.977,248.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)62,684,677.3923,336,684.58
加:营业外收入1,465,121.70840,000.00
减:营业外支出64,656.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)64,085,142.2424,176,684.58
减:所得税费用10,395,737.502,812,739.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)53,689,404.7421,363,945.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额53,689,404.7421,363,945.46
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,649,872,231.3260,614,853,524.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还114,558.911,681,861.55
收到其他与经营活动有关的现金1,690,150,363.12145,004,573.43
经营活动现金流入小计83,340,137,153.3560,761,539,959.12
购买商品、接受劳务支付的现金81,346,848,331.3160,871,629,579.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金222,335,225.75184,601,208.79
支付的各项税费49,363,919.5632,598,482.19
支付其他与经营活动有关的现金1,695,869,574.93182,703,887.86
经营活动现金流出小计83,314,417,051.5561,271,533,158.35
经营活动产生的现金流量净额25,720,101.80-509,993,199.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金27,964,696.9339,439,922.47
取得投资收益收到的现金1,924,693.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额324,985.977,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,676,408.67
投资活动现金流入小计34,966,091.5741,372,016.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,075,063.546,070,024.85
投资支付的现金35,000,000.0049,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计40,075,063.5455,970,024.85
投资活动产生的现金流量净额-5,108,971.97-14,598,008.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27,257,509.0017,923,149.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,750,000.00
取得借款收到的现金1,079,769,048.551,158,582,368.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金107,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,214,026,557.551,176,505,517.19
偿还债务支付的现金1,268,906,177.83595,405,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,077,433.0518,840,766.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47,590,241.50
筹资活动现金流出小计1,354,573,852.38614,245,866.38
筹资活动产生的现金流量净额-140,547,294.83562,259,650.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,834.88
五、现金及现金等价物净增加额-120,070,999.8837,668,442.95
加:期初现金及现金等价物余额498,098,393.76141,618,852.40
六、期末现金及现金等价物余额378,027,393.88179,287,295.35

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金259,558,959.04214,598,284.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,937,081.407,840,074.19
经营活动现金流入小计271,496,040.44222,438,358.43
购买商品、接受劳务支付的现金30,068,662.414,849,130.29
支付给职工以及为职工支付的现金90,381,953.8375,112,615.75
支付的各项税费27,662,191.5721,494,318.06
支付其他与经营活动有关的现金27,765,963.1550,221,374.59
经营活动现金流出小计175,878,770.96151,677,438.69
经营活动产生的现金流量净额95,617,269.4870,760,919.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金520,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,841,404.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额147,985.977,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计523,989,390.147,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金694,642.853,929,873.88
投资支付的现金583,000,000.003,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流出小计583,694,642.8537,829,873.88
投资活动产生的现金流量净额-59,705,252.71-37,822,473.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金12,000,000.0015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金940,104.191,283,555.50
支付其他与筹资活动有关的现金3,334,650.00
筹资活动现金流出小计12,940,104.1919,618,205.50
筹资活动产生的现金流量净额-12,940,104.19-19,618,205.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额22,971,912.5813,320,240.36
加:期初现金及现金等价物余额163,449,605.8267,735,313.05
六、期末现金及现金等价物余额186,421,518.4081,055,553.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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