上海金力泰化工股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘恺、主管会计工作负责人潘恺及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 176,506,361.50 | 169,914,098.45 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,792,737.82 | 7,640,207.70 | -37.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,248,434.91 | 7,365,987.53 | -42.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -26,087,348.83 | -47,735,013.60 | -45.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0102 | 0.0162 | -37.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0102 | 0.0162 | -37.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | 0.85% | -0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,104,484,752.80 | 1,149,923,690.16 | -3.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 885,466,772.11 | 880,610,631.11 | 0.55% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -20,611.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 792,658.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -131,595.94 | |
| 减：所得税影响额 | 96,035.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 112.22 | |
| 合计 | 544,302.91 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,975 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁夏华锦资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 15.43% | 72,561,000 | |||
| 绍兴柯桥领英实业有限公司 | 境内非国有法人 | 10.00% | 47,034,000 | |||
| 吴国政 | 境内自然人 | 4.54% | 21,374,442 | 质押 | 8,000,000 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 1.61% | 7,552,388 | |||
| 石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.47% | 6,921,229 | |||
| 胡家喜 | 境内自然人 | 1.43% | 6,735,200 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.03% | 4,858,300 | |||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 0.86% | 4,060,060 | |||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方15号私募投资基金 | 其他 | 0.76% | 3,568,000 | |||
| 薛建设 | 境内自然人 | 0.68% | 3,209,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁夏华锦资产管理有限公司 | 72,561,000 | 人民币普通股 | 72,561,000 | |||
| 绍兴柯桥领英实业有限公司 | 47,034,000 | 人民币普通股 | 47,034,000 | |||
| 吴国政 | 21,374,442 | 人民币普通股 | 21,374,442 |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 7,552,388 | 人民币普通股 | 7,552,388 |
| 石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,921,229 | 人民币普通股 | 6,921,229 |
| 胡家喜 | 6,735,200 | 人民币普通股 | 6,735,200 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,858,300 | 人民币普通股 | 4,858,300 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 4,060,060 | 人民币普通股 | 4,060,060 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方15号私募投资基金 | 3,568,000 | 人民币普通股 | 3,568,000 |
| 薛建设 | 3,209,200 | 人民币普通股 | 3,209,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据吴国政与宁夏华锦签署的《表决权委托协议》，吴国政同意将其持有的金力泰 21,374,442 股股份(占金力泰总股本的 4.54%)所对应的表决权全权委托给宁夏华锦行使。截至报告期，宁夏华锦直接持有金力泰 15.43%的股份，实际可支配金力泰 19.97%的股份所对应的表决权；另，除绍兴柯桥领英实业有限公司、石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 田爱国 | 1,733,319 | 0 | 0 | 1,733,319 | 承诺按董监高限售 | 类高管，每年所持有的公司股票，按75%锁定 |
| 合计 | 1,733,319 | 0 | 0 | 1,733,319 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
货币资金：本期期末较年初减少74.70%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。预付款项：本期期末较年初增加65.72%，主要系公司本期战略备库预付款较年初增加所致。其他流动资产：本期期末较年初增加276.47%，主要系公司本期使用自有资金购买低风险、高流动性的保本型理财产品所致。可供出售金融资产：本期期末较上年末减少100.00%，主要系公司本期按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融资产”的股权投资调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致。其他权益工具投资：本期期末较上年末增加100.00%，主要系公司本期按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融资产”的股权投资调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致。其他非流动金融资产：本期期末较上年末增加100.00%，主要系公司本期按照新金融工具准则要求，将原计入“可供出售金融资产”的股权投资调整至“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”所致。长期待摊费用：本期期末较年初增加70.34%，主要系公司本期新增技术服务费需以后年度摊销所致。其他非流动资产：本期期末较年初增加297.38%，主要系公司本期长期资产预付款余额较年初增加所致。应付职工薪酬：本期期末较年初减少54.12%， 主要系公司2018年计提的十三薪已于第一季度发放完毕使期末余额有所减少所致。应交税费：本期期末较年初减少63.67%， 主要系公司本期末应交增值税较期初减少所致。2、利润表项目税金及附加：本报告期较上年同期减少55.56%，主要系公司相关产品已达到消费税免税要求，使消费税较上年同期有所减少所致。销售费用：本报告期较上年同期增加86.34%，主要系公司本期加大销售业务的开发力度，同时引进了优秀销售人才使销售费用较上年同期有所增加所致。财务费用：本报告期较上年同期增加62.17%，主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。资产减值损失：本报告期较上年同期减少68.32%，主要系公司本期应收账款余额减少幅度较上年同期增加，应收账款按龄组合计提的坏账准备有所减少所致。投资收益：本报告期较上年同期减少52.80%，主要系公司本期理财产品投资收益有所减少所致。资产处置收益：本报告期较上年同期增加55.85%，主要系公司本期发生固定资产处置损失较少所致。其他收益：本报告期较上年同期增加39.23%，主要系公司本期收到政府补助较多所致。营业外收入：本报告期较上年同期增加100.00%，主要系公司本期对供应商进行了罚款所致。所得税费用：本报告期较上年同期减少38.85%，主要系公司本期利润总额减少所致。
3、现金流量表项目
收到其他与经营活动有关的现金： 本报告期较上年同期减少61.69%， 主要系公司本期收到房租收入较上年同期有少所致。支付的各项税费：本报告期较上年同期增长54.93%，主要系公司本期支付的增值税较上年同期增加所致。收回投资收到的现金：本报告期较上年同期增加80.00%，主要系公司本期理财到期赎回较上年同期增加所致。取得投资收益所收到的现金：本报告期较上年同期减少52.80%，主要系公司本期收到的理财产品投资收益较少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期较上年同期减少100%，主要系公司本期收到的处置固定资产款项较上年同期减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期减少46.99%，主要系公司本期支付的设备款较上年同期有所减少所致。
4、主要财务指标经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长45.35%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，报告期内公司所从事的主要业务为：制造、加工高性能汽车涂料和工业涂料产品、汽车涂料溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询、售后服务以及涂装整体服务；从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料批发、进出口，佣金代理，并提供相关配套服务。
公司自成立以来一直从事涂料的研发、生产和销售，涂料产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域。公司的产品有阴极电泳涂料、汽车涂料、轮毂涂料、工业涂料、建筑陶瓷涂料等。阴极电泳涂料和汽车涂料是公司最主要的产品，收入占比较大。
据中国汽车工业协会统计分析，2019年1-3月，汽车产销分别完成633.6万辆和637.2万辆，产销量比上年同期分别下降9.8%和11.3%，降幅比1-2月分别缩小4.3和3.6个百分点。其中乘用车产销分别完成522.7万辆和526.3万辆，产销量同比分别下降12.4%和13.7%，降幅比1-2月分别缩小4.4和3.8个百分点，商用车产销分别完成110.8万辆和111万辆，产销量比上年同期分别增长5%和2.2%。
报告期内，公司实现营业总收入17,650.64万元，同比增加3.88%；但由于公司进一步加大研发投入以及产品营销业务的开发力度，相关费用较去年同期有所上升，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润479.27万元，同比下降37.27%，公司基本每股收益为0.0102元，较上年同期下降37.04，加权平均净资产收益率为0.54，较上年同期下降0.31个百分点。
截止至本报告期末，随着公司人员的扩充，研发投入加大和解决方案优化，业务规模及销售收入呈持续稳步增长态势，公司将持续改进实施产品质量及服务能力同时，加强人才效率的管理，控制相关费用的支出，以培育和寻求长期业务增长点。截止至本报告期末，公司部分主要原材料价格趋势尚不明朗。公司将努力通过战略备库、产品升级、控制费用等一系列措施积极应对原材料价格波动对公司利润产生的影响。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
（1）阴极电泳漆
1）薄膜前处理配套新一代电泳产品：
公司自主研发、专用于配套薄膜前处理的车身电泳产品已在多家客户使用，产品综合性能优异、核心指标达到国
际先进水平。针对薄膜前处理在汽车主机行业的推广应用，2019年拟通过进一步适配性优化体系，进一步拓宽产品适用
范围、提升产品竞争力。
2）高耐候阴极电泳：
针对商用车车架等耐候性阴极电泳漆不断提升的技术指标，为更好满足市场需求，公司于2018年第四季度立项开
发新一代高耐候阴极电泳。该产品将在维持原系列产品较好的防腐蚀性能基础上，重点关注涂层户外暴晒耐受性提升，
达到同类产品国际领先水平。
3）高防腐汽车零部件电泳：
针对乘用车底盘、零部件的耐蚀要求，公司2018年推出新一代高防腐汽车零部件电泳产品。已通过多家客户测评并在线应用。2019年计划通过应用性能的进一步拓宽，增加产品应用领域。同时联合国内部分合资品牌进一步加快主机厂产品认证。（2）汽车面漆
1）水性1C1B短工艺汽车面漆：
2018年，通过继续优化水性1C1B 面漆的施工窗口，进一步提高了产品在线应用的稳定性。截止2019年第一季度，完成多个重点客户的试喷及批量供货，得到了客户的良好反馈。将进一步优化配方，探索产品在轻工，轮毂等其他市场的应用。
2）水性B1B2紧凑型工艺汽车面漆：
2018年，水性B1B2面漆产品已经完成开发。并在2019 年第一季度完成了该产品的试喷验证。为原有客户和新的客户提供新的油改水性技术解决方案。进一步优化该体系的主体树脂自主生产工艺，提高产品的综合竞争力。
3）低温高流平、高外观零部件面漆：
2019年1月份公司推出低温高流平、高外观的零部件面漆，产品设计对标外资涂料品牌产品。进一步提高公司在零部件面漆的产品竞争力，为客户提供更好的解决方案，为公司拓展汽车零部件涂装市场提供产品条件。
4）高外观、高性能2K清漆：
公司推出新一代高外观、高性能的2K清漆，产品设计对标外资涂料乘用车主流产品。高外观、高性能2K清漆主要用于配套水性3C2B,B1B2面漆产品，可以满足高端商用车和乘用车的对外观、性能等各方面的高标准要求。该产品已经具备到客户现场试线喷涂的条件，并完成部分目标客户的产品验证，为公司进一步提升拓展乘用车水性面漆市场的竞争力。（3）工业面漆
1）水性大巴涂料：
伴随大巴生产工艺的革新，目前更多厂家开始青睐铝制车身，因此水性大巴漆产品不仅需要满足与传统铁制底材或电泳底层的配套要求，同时需要满足铝制底材配套。2019年公司在现有水性双组份低温漆体系的基础上继续优化和完善大巴漆产品，上半年完成水性底漆和铝制底材的配套性验证。
2）水性工程机械面漆：
2019年第一季度公司水性工程机械涂料产品进行了整车结构件的试喷并得到了客户的高度认可。针对工程机械应用领域，进一步围绕底面“湿碰湿”涂装工艺对水性配套产品进行优化和升级，提升产品的市场竞争力，通过对水性环氧底漆在打磨底材上的盐雾性能的适配性提升，推出具有更佳施工窗口的产品，提升在水性工程机械面漆涂装的产品竞争力。
3）水性轮毂涂料：
公司已拥有一套具有核心竞争力的铝质轮毂液体涂料体系且拥有稳定的客户群体，研发及技术服务团队相对成熟，可根据不同客户要求选择产品搭配后向客户推广不同的解决方案；产品性能处于行业领先水平，满足国内外大部分主机厂的性能要求。针对国内环保要求的提高，2019年计划开展铝质轮毂用涂料水性化的工作，开发目标大多数对标溶剂型产品。预计2019年上半年，针对具体的轮毂涂装流水线进行素色1C1B水性漆的小试喷涂并启动中试环节。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 前五大供应商采购金额 | 37,726,213.37 | 52,481,573.15 |
| 前五大供应商采购金额占总采购金额比例 | 28.86% | 42.66% |
子公司上海艾仕得金力泰涂料有限公司本期采购量减少，致使报告期内前五大供应商采购额较上年同期有所变化，上述的变化不会对公司未来经营造成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 前五大客户销售金额 | 49,185,564.91 | 43,157,175.03 |
| 前五大客户销售金额占总销售金额比例 | 27.87% | 25.40% |
化工类原材料占公司生产成本比重较大，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变化的影响。随着国家供给侧改革的持续深入，化工行业安全环保政策将日趋严厉，部分小型化工企业生存条件将更加的困难，可能会引起上游产业链愈发集中，供需关系较以往将出现大幅逆转，众多原材料将打破原有的供需关系格局。供求关系的改变，可能会引起公司采购成本的上升，进而对毛利率产生不利影响。
公司将加大研发力度，加快研发步伐，积极寻求原材料替代方案，通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，寻找相关的战略合作储备，从而尽可能降低原材料价格波动对公司毛利的影响。
3、市场竞争加剧的风险
目前，我国汽车涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入WTO后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。而目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业屈指可数。汽车涂料属于工业涂料的高端产品，具备较高的技术壁垒、市场进入壁垒和服务壁垒。目前国内市场竞争态势已形成以国外著名涂料企业以及国内包括本公司在内的少数几家企业之间的竞争。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应汽车涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。
公司将通过技术进步，提升自主创新能力，在已有产品门类的基础上，丰富和扩大产品门类，利用上市公司平台积极、灵活地开展行业整合。提高员工队伍素质和管理水平，全面提升公司核心竞争力。
4、应收账款的风险
截至本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大。尽管公司主要客户为规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期合作关系的大型汽车主机厂，应收账款有保障，回收风险较低。但如果公司下游客户出现资金紧张或经营业绩下滑等情况，将带来应收账款增长的风险。
公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。
5、存货库存加大形成呆滞库存的风险
为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。当客户因市场变化不能如期消耗库存时，会给公司带来存货呆滞的风险。
公司将加强存货周转的管理，随时掌握客户生产的需求，保证公司安全库存量的情况下，合理安排生产备库，避免造成存货的呆滞料。
6、安全生产风险
公司主要从事涂料、溶剂等化学品的研发、生产、销售，部分原材料、副产品、产成品本身具有易燃、易爆或有害的特性。另外，公司产品生产过程中涉及高温、高压等危险环境，对操作要求较高。公司重视安全生产工作，但是仍存在因操作不当、设备故障或自然灾害等因素发生意外安全事故的潜在可能性。
公司将加强员工安全生产教育，提高员工安全素质和安全意识，使员工自觉规范自己的安全行为，避免生产安全事故的发生，确保公司安全生产。
7、环境保护风险
随着国家新《环保法》的实施，国家环境保护力度将日益增强，国家及地方政府可能在将来出台更为严格的环境保护标准，，因此公司在环境保护方面的投入和支出可能会相应增加，从而对公司经营业绩产生一定影响。公司重视环境保护工作，但在生产过程中仍存在因管理不当、不可抗力等原因造成环境污染事故的可能性，公司可能因此遭受监管部门处罚或赔偿其他方损失。 如监管部门要求公司停产整改或关闭部分生产设施， 将对公司生产经营造成重大不利影响。
公司将严格环保管理，加大环保投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证正常的生产和销售。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月18日召开的第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司为进一步拓展发展空间，同时也为了创造更好的经营效益，拟与立邦投资有限公司（以下简称“立邦”）共同出资设立上海立邦金力泰涂料有限公司（以下简称“立邦金力泰”或 “合资公司”）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事汽车行业油漆和涂料产品的批发、进出口业务。（以下简称“本次对外投资”）。根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年1月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2019-003）
2、公司于2017年5月23日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，公司董事会同意参与投资并购基金嘉兴领瑞投资合伙企业，主要投资与上市公司主业相关的化工行业和汽车行业内的优质企业。并购基金规模不超过50,000万元（第一期），其中公司作为劣后级有限合伙人第一期以自有货币资金认缴出资不超过12,500万元，领雁资本作为普通合伙人，以货币资金认缴出资不超过500万元，认缴出资比例为基金规模的1%，其余出资作为优先级有限合伙人份额由领雁资本以非公开方式向与公司无关联关系的合格投资者募集。公司与优先级合伙人签署了《财产份额转让及差额补足协议》，根据约定若优先级合伙人无法在持有份额期间获取足额期间预期收益率，公司将承担差额补足义务。
经公司董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司参与投资的并购基金嘉兴领瑞投资合伙企业于2018年12月28日与黄安斌签署《股份转让协议》，于2018年12月31日签署了《股份转让协议》及《股份转让及增资框架协议之补充协议》，领瑞基金拟将其持有的深圳怡钛积科技股份有限公司2,012,004股股份（占怡钛积股份总数5%）转让给黄安斌,交易价格为人民币5,850万元。本次交易完成后，领瑞基金持有怡钛积股份数量将变更为5,971,628股，占怡钛积股份总数的14.84%。
2018年12月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于并购基金拟转让对外投资的公告》（公告编号：2018-101）
2019年1月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于并购基金转让对外投资的进展公告》（公告编号：2019-001）
2019年2月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》（公告编号：2019-006）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于对外投资设立合资公司 | 2019年01月21日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-003) |
| 关于并购基金拟转让对外投资 | 2018年12月28日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购基金拟转让对外投资的公告》（公告编号：2018-101) |
| 2019年01月03日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 |
| 《关于并购基金转让对外投资的进展公告》（公告编号：2019-001) | |
| 2019年2月13日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》（公告编号：2019-006） |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 宁夏华锦资产管理有限公司 | 关于未来12个月内无处置在上市公司拥有权益股份计划的承诺 | 自2018年1月23日起，本承诺人在未来12个月内无处置在上市公司拥有权益的股份的计划。 | 2018年01月23日 | 12个月 | 遵守承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 公司 | 关于终止重大资产重组及一定期限内不再筹划相关重大资产重组事项的承诺 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自本公告披露之日起十二个月内不再筹划相关重大资产重组事项。 | 2018年07月23日 | 12个月 | 遵守承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴国政;骆丽娟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业 | 2011年05月31日 | 长期 | 遵守承诺 |
| 履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宁夏华锦资产管理有限公司 | 关于控股股东增持公司股份计划的承诺 | 基于对公司主业市场的长期看好，并对公司战略升级的发展前景和企业价值充满信心，宁夏华锦计划通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）增持公司股份。增持期限自 2018 年 6 月 14 日起十二个月内（2018 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13日），增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌 10 个交易日以上（含 10 个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。本次拟增持公司股份的比例不低于公司总股本的 5%，不超过公司总股本的 10%。宁夏华锦就本次增持事宜承诺：1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。2、本次增持人承诺：在增持期间及增持股份完成后 6 个月内不转让所持有的公司股份。3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。4、本次增持人承诺，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 | 2018年06月14日 | 12个月 | 遵守承诺 |
| 在下列敏感期不买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | ||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海金力泰化工股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,026,720.21 | 134,508,021.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 435,997,798.02 | 470,251,922.59 |
| 其中：应收票据 | 118,478,216.85 | 124,391,805.51 |
| 应收账款 | 317,519,581.17 | 345,860,117.08 |
| 预付款项 | 20,145,027.71 | 12,156,188.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,007,723.62 | 1,167,189.33 |
| 其中：应收利息 | 4,701.37 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 119,046,044.05 | 105,579,432.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 96,472,665.06 | 25,625,402.24 |
| 流动资产合计 | 706,695,978.67 | 749,288,157.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,538,890.96 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 80,563,643.98 | 80,563,643.98 |
| 其他权益工具投资 | 6,538,890.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 260,628,971.90 | 266,981,990.67 |
| 在建工程 | 4,075,041.13 | 3,170,759.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,924,867.95 | 21,171,107.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,419,221.72 | 2,594,339.64 |
| 递延所得税资产 | 9,095,428.98 | 9,226,578.40 |
| 其他非流动资产 | 1,542,707.51 | 388,222.07 |
| 非流动资产合计 | 397,788,774.13 | 400,635,532.99 |
| 资产总计 | 1,104,484,752.80 | 1,149,923,690.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 153,349,200.30 | 188,502,461.04 |
| 预收款项 | 6,865,387.80 | 7,650,385.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,513,186.62 | 3,298,294.12 |
| 应交税费 | 5,520,592.50 | 15,196,623.38 |
| 其他应付款 | 19,317,307.88 | 21,263,353.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 186,565,675.10 | 235,911,117.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,455,106.25 | 10,987,767.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,455,106.25 | 10,987,767.50 |
| 负债合计 | 197,020,781.35 | 246,898,885.12 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 470,340,000.00 | 470,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,144,270.46 | 25,144,270.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 379,934.01 | 316,530.83 |
| 盈余公积 | 80,449,469.71 | 80,449,469.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,153,097.93 | 304,360,360.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 885,466,772.11 | 880,610,631.11 |
| 少数股东权益 | 21,997,199.34 | 22,414,173.93 |
| 所有者权益合计 | 907,463,971.45 | 903,024,805.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,104,484,752.80 | 1,149,923,690.16 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,163,262.74 | 131,522,833.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 402,682,636.76 | 432,985,109.53 |
| 其中：应收票据 | 109,494,110.93 | 116,087,755.51 |
| 应收账款 | 293,188,525.83 | 316,897,354.02 |
| 预付款项 | 19,630,255.45 | 11,609,756.06 |
| 其他应收款 | 777,908.41 | 1,011,871.48 |
| 其中：应收利息 | 4,701.37 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 109,950,355.55 | 87,388,629.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 91,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 638,204,418.91 | 664,518,200.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,538,890.96 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,623,643.98 | 110,623,643.98 |
| 其他权益工具投资 | 6,538,890.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 260,628,971.90 | 266,957,735.06 |
| 在建工程 | 4,075,041.13 | 3,170,759.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,897,166.95 | 21,110,820.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,419,221.72 | 2,594,339.64 |
| 递延所得税资产 | 8,262,092.90 | 8,572,960.12 |
| 其他非流动资产 | 1,542,707.51 | 388,222.07 |
| 非流动资产合计 | 426,987,737.05 | 429,957,372.16 |
| 资产总计 | 1,065,192,155.96 | 1,094,475,572.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 145,610,090.96 | 167,549,829.09 |
| 预收款项 | 311,793.35 | 1,096,791.08 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 599,786.43 | 1,298,705.12 |
| 应交税费 | 5,550,272.09 | 14,539,027.18 |
| 其他应付款 | 16,308,953.60 | 17,927,226.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 168,380,896.43 | 202,411,578.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,455,106.25 | 10,987,767.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,455,106.25 | 10,987,767.50 |
| 负债合计 | 178,836,002.68 | 213,399,346.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 470,340,000.00 | 470,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,144,270.46 | 25,144,270.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 379,934.01 | 316,530.83 |
| 盈余公积 | 80,449,469.71 | 80,449,469.71 |
| 未分配利润 | 310,042,479.10 | 304,825,954.99 |
| 所有者权益合计 | 886,356,153.28 | 881,076,225.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,065,192,155.96 | 1,094,475,572.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 176,506,361.50 | 169,914,098.45 |
| 其中：营业收入 | 176,506,361.50 | 169,914,098.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 172,069,428.39 | 161,377,979.71 |
| 其中：营业成本 | 136,465,882.80 | 133,908,740.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 234,698.02 | 528,172.58 |
| 销售费用 | 19,298,964.67 | 10,356,882.46 |
| 管理费用 | 9,529,793.44 | 11,372,426.37 |
| 研发费用 | 7,321,784.86 | 5,873,080.45 |
| 财务费用 | -96,098.44 | -254,010.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 134,731.58 | 289,562.03 |
| 资产减值损失 | -685,596.96 | -407,311.63 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 792,658.01 | 569,304.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 133,639.78 | 283,147.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,611.90 | -46,690.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,342,619.00 | 9,341,881.47 |
| 加：营业外收入 | 22,732.57 | |
| 减：营业外支出 | 154,328.51 | 200,004.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,211,023.06 | 9,141,876.51 |
| 减：所得税费用 | 835,259.83 | 1,365,855.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,375,763.23 | 7,776,021.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,375,763.23 | 7,776,021.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,792,737.82 | 7,640,207.70 |
| 2.少数股东损益 | -416,974.59 | 135,813.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,375,763.23 | 7,776,021.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,792,737.82 | 7,640,207.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -416,974.59 | 135,813.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0102 | 0.0162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0102 | 0.0162 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 164,126,794.49 | 151,631,570.38 |
| 减：营业成本 | 125,241,146.45 | 119,098,644.19 |
| 税金及附加 | 151,359.57 | 499,401.67 |
| 销售费用 | 18,071,327.43 | 8,146,847.76 |
| 管理费用 | 8,895,073.36 | 10,494,385.25 |
| 研发费用 | 7,321,784.86 | 5,873,080.45 |
| 财务费用 | -56,291.91 | -239,213.38 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 93,623.78 | 274,173.05 |
| 资产减值损失 | -1,034,462.44 | -697,900.61 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 792,658.01 | 569,304.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 54,410.96 | 32,722.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,611.90 | -46,690.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,363,314.24 | 9,011,662.21 |
| 加：营业外收入 | 18,187.50 | |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,231,501.74 | 8,811,662.21 |
| 减：所得税费用 | 1,014,977.63 | 1,306,313.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,216,524.11 | 7,505,348.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,216,524.11 | 7,505,348.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,216,524.11 | 7,505,348.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,131,360.05 | 199,023,012.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 |
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497,656.26 | 1,298,894.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,629,016.31 | 200,321,907.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,436,268.17 | 192,832,206.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,021,741.46 | 22,660,020.24 |
| 支付的各项税费 | 15,297,325.13 | 9,873,749.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,961,030.38 | 22,690,944.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,716,365.14 | 248,056,920.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,087,348.83 | -47,735,013.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 133,639.78 | 283,147.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,133,639.78 | 20,304,147.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,527,592.68 | 6,655,060.92 |
| 投资支付的现金 | 107,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,527,592.68 | 146,655,060.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,393,952.90 | -126,350,913.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,481,301.73 | -174,085,926.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,508,021.94 | 198,416,495.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,026,720.21 | 24,330,568.63 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,965,504.90 | 198,434,027.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 906,592.73 | 3,930,724.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,872,097.63 | 202,364,751.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,265,400.25 | 194,532,841.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,359,039.90 | 21,285,180.89 |
| 支付的各项税费 | 13,104,504.43 | 9,450,004.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,029,542.11 | 20,158,548.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,758,486.69 | 245,426,575.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,886,389.06 | -43,061,824.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,410.96 | 32,722.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,054,410.96 | 10,053,722.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,527,592.68 | 6,655,060.92 |
| 投资支付的现金 | 107,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,527,592.68 | 126,655,060.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,473,181.72 | -116,601,338.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,359,570.78 | -159,663,162.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,522,833.52 | 182,714,581.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,163,262.74 | 23,051,418.93 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 134,508,021.94 | 134,508,021.94 | |
| 应收票据及应收账款 | 470,251,922.59 | 470,251,922.59 | |
| 其中：应收票据 | 124,391,805.51 | 124,391,805.51 | |
| 应收账款 | 345,860,117.08 | 345,860,117.08 | |
| 预付款项 | 12,156,188.98 | 12,156,188.98 | |
| 其他应收款 | 1,167,189.33 | 1,167,189.33 | |
| 其中：应收利息 | 4,701.37 | 4,701.37 | |
| 存货 | 105,579,432.09 | 105,579,432.09 |
| 其他流动资产 | 25,625,402.24 | 25,625,402.24 | |
| 流动资产合计 | 749,288,157.17 | 749,288,157.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 16,538,890.96 | 不适用 | -16,538,890.96 |
| 长期股权投资 | 80,563,643.98 | 80,563,643.98 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 6,538,890.96 | 6,538,890.96 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 固定资产 | 266,981,990.67 | 266,981,990.67 | |
| 在建工程 | 3,170,759.92 | 3,170,759.92 | |
| 无形资产 | 21,171,107.35 | 21,171,107.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,594,339.64 | 2,594,339.64 | |
| 递延所得税资产 | 9,226,578.40 | 9,226,578.40 | |
| 其他非流动资产 | 388,222.07 | 388,222.07 | |
| 非流动资产合计 | 400,635,532.99 | 400,635,532.99 | |
| 资产总计 | 1,149,923,690.16 | 1,149,923,690.16 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 188,502,461.04 | 188,502,461.04 | |
| 预收款项 | 7,650,385.53 | 7,650,385.53 | |
| 应付职工薪酬 | 3,298,294.12 | 3,298,294.12 | |
| 应交税费 | 15,196,623.38 | 15,196,623.38 | |
| 其他应付款 | 21,263,353.55 | 21,263,353.55 | |
| 流动负债合计 | 235,911,117.62 | 235,911,117.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 10,987,767.50 | 10,987,767.50 | |
| 非流动负债合计 | 10,987,767.50 | 10,987,767.50 | |
| 负债合计 | 246,898,885.12 | 246,898,885.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 470,340,000.00 | 470,340,000.00 | |
| 资本公积 | 25,144,270.46 | 25,144,270.46 | |
| 专项储备 | 316,530.83 | 316,530.83 | |
| 盈余公积 | 80,449,469.71 | 80,449,469.71 | |
| 未分配利润 | 304,360,360.11 | 304,360,360.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 880,610,631.11 | 880,610,631.11 |
| 少数股东权益 | 22,414,173.93 | 22,414,173.93 | |
| 所有者权益合计 | 903,024,805.04 | 903,024,805.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,923,690.16 | 1,149,923,690.16 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 131,522,833.52 | 131,522,833.52 | |
| 应收票据及应收账款 | 432,985,109.53 | 432,985,109.53 | |
| 其中：应收票据 | 116,087,755.51 | 116,087,755.51 | |
| 应收账款 | 316,897,354.02 | 316,897,354.02 | |
| 预付款项 | 11,609,756.06 | 11,609,756.06 | |
| 其他应收款 | 1,011,871.48 | 1,011,871.48 | |
| 其中：应收利息 | 4,701.37 | 4,701.37 | |
| 存货 | 87,388,629.69 | 87,388,629.69 | |
| 流动资产合计 | 664,518,200.28 | 664,518,200.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 16,538,890.96 | 不适用 | -16,538,890.96 |
| 长期股权投资 | 110,623,643.98 | 110,623,643.98 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 6,538,890.96 | 6,538,890.96 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 固定资产 | 266,957,735.06 | 266,957,735.06 | |
| 在建工程 | 3,170,759.92 | 3,170,759.92 | |
| 无形资产 | 21,110,820.41 | 21,110,820.41 | |
| 长期待摊费用 | 2,594,339.64 | 2,594,339.64 | |
| 递延所得税资产 | 8,572,960.12 | 8,572,960.12 | |
| 其他非流动资产 | 388,222.07 | 388,222.07 |
| 非流动资产合计 | 429,957,372.16 | 429,957,372.16 | |
| 资产总计 | 1,094,475,572.44 | 1,094,475,572.44 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 167,549,829.09 | 167,549,829.09 | |
| 预收款项 | 1,096,791.08 | 1,096,791.08 | |
| 应付职工薪酬 | 1,298,705.12 | 1,298,705.12 | |
| 应交税费 | 14,539,027.18 | 14,539,027.18 | |
| 其他应付款 | 17,927,226.48 | 17,927,226.48 | |
| 流动负债合计 | 202,411,578.95 | 202,411,578.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 10,987,767.50 | 10,987,767.50 | |
| 非流动负债合计 | 10,987,767.50 | 10,987,767.50 | |
| 负债合计 | 213,399,346.45 | 213,399,346.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 470,340,000.00 | 470,340,000.00 | |
| 资本公积 | 25,144,270.46 | 25,144,270.46 | |
| 专项储备 | 316,530.83 | 316,530.83 | |
| 盈余公积 | 80,449,469.71 | 80,449,469.71 | |
| 未分配利润 | 304,825,954.99 | 304,825,954.99 | |
| 所有者权益合计 | 881,076,225.99 | 881,076,225.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,094,475,572.44 | 1,094,475,572.44 |
□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。