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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金运激光:2015年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-10-26
                武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
武汉金运激光股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人梁伟、主管会计工作负责人陈维斯及会计机构负责人(会计主管人员)曾亚珍声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产(元)                                 481,643,239.13                       421,855,098.61                      14.17%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             298,179,973.48                       293,287,812.16                       1.67%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.3665                           2.3277                        1.67%
股净资产(元/股)
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                          上年同期增减
营业总收入(元)                       43,680,699.44                     -5.17%          136,558,356.73                -0.24%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         335,823.00                     -86.55%             5,718,144.95              -41.14%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     -20,305,134.75              -267.86%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.1612           -267.86%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                          0.0027                   -86.36%                    0.0454             -41.12%
稀释每股收益(元/股)                          0.0027                   -86.36%                    0.0454             -41.12%
加权平均净资产收益率                           0.11%                     -0.75%                     1.93%              -1.39%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.05%                      -0.41%                     1.00%              -1.82%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                           说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             2,598,968.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                  597,678.38
                                                               武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     58,037.62
减:所得税影响额                                                        490,278.61
       少数股东权益影响额(税后)                                         5,737.56
合计                                                                  2,758,668.43             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
公司面临的主要风险为:
    宏观经济的不确定性——公司主要产品的下游行业与宏观经济景气程度密切相关,且公司客户规模均不大,抵御经济周
期波动的能力较弱, 故公司所处的激光设备制造业在一定程度上也会受到国民经济周期波动的影响,存在着订单下降及退
货的风险。
    激光业务项目进展不确定性——公司为保持未来几年的长远快速发展,投入研发和建设培育了一批开发项目,虽然在项
目立项和投入前都经过大量调研和论证,按程序审核批准,但市场经济的不确定性,不以人们的主观意愿为转移,可能出现
意外情况或进展不如计划理想等情况。
    3D打印业务项目进展存在不确定性——公司3D打印板块业务目前仍处于投入卡位期,互联网的意造3D打印云平台虽然
流量和成交量均有上升,但现阶段仍难实现盈亏平衡,短期内难以迅速扩大收入和实现盈利。
    公司前期参股或控股的部分公司中, 因未达到投资协议约定的业绩指标,公司已对部分参股或控股公司采取转让股权、
诉讼等方式维护上市公司股东的利益,公司存在发生投资损失的风险。
    对此,公司主要的应对手段是采取谨慎的态度,密切跟踪外部环境和业务进展,努力掌握实际情况,有效地分析和评估
风险,做好应急预案准备,最大限度地控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末股东总数                                                                                          9,226
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质    持股比例       持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态           数量
梁伟                 境内自然人           49.87%       62,837,120          51,837,840 质押                 30,130,000
新余全盛通投资管理
                     境内非国有法人        2.79%          3,510,000         3,510,000
有限公司
中国工商银行-诺安
                     境内非国有法人        2.72%          3,421,665
股票证券投资基金
招商银行股份有限公
司-诺安保本混合型 境内非国有法人          1.66%          2,089,333
证券投资基金
王丹梅               境内自然人            1.47%          1,852,900         1,852,875
中国农业银行-大成
景阳领先股票型证券 境内非国有法人          1.38%          1,739,337
投资基金
中国银行股份有限公
司-大成灵活配置混 境内非国有法人          1.32%          1,666,865
合型证券投资基金
陈勤慧               境内自然人            0.97%          1,228,100
刘彦兰               境内自然人            0.97%          1,221,760
李俊                 境内自然人            0.95%          1,198,125         1,198,125
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
梁伟                                                                       10,999,280 人民币普通股         10,999,280
中国工商银行-诺安股票证券投资基
                                                                            3,421,665 人民币普通股          3,421,665
金
招商银行股份有限公司-诺安保本混
                                                                            2,089,333 人民币普通股          2,089,333
合型证券投资基金
中国农业银行-大成景阳领先股票型
                                                                            1,739,337 人民币普通股          1,739,337
证券投资基金
中国银行股份有限公司-大成灵活配
                                                                            1,666,865 人民币普通股          1,666,865
置混合型证券投资基金
陈勤慧                                                                      1,228,100 人民币普通股          1,228,100
刘彦兰                                                                      1,221,760 人民币普通股          1,221,760
张克宁                                                                      1,000,000 人民币普通股          1,000,000
中国建设银行股份有限公司-东方策
                                                                             719,990 人民币普通股             719,990
略成长股票型开放式证券投资基金
                                                              武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
国信证券股份有限公司                                                      704,267 人民币普通股         704,267
                                  新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐,除此
上述股东关联关系或一致行动的说明 之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
                                  动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如 刘彥兰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
有)                              1,221,760 股,实际合计持股有公司股 1,221,760 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目增减变动分析
    1)货币资金报告期末比年初减少43.85%,主要是因为本期3D板块卡位的前期投入较多和对外权益性投资增加所致;
    2)预付款项报告期末比年初增加172.45%,主要是因为本期为3D板块预付的采购款所致;
    3)其他流动资产报告期期末比年初减少96.07%,主要是因为期初理财产品到期收回所致;
    4)可供出售金融资产报告期期末比年初增加25120%,主要是因为本期对外权益性投资增加所致;
    5)长期股权投资报告期期末比年初增加2744.96%,主要是因为本期对外权益性投资增加所致;
    6)无形资产报告期期末比年初增加78.26%,主要是因为本期少数股东以专利技术增资所致;
    7)开发支出报告期期末比年初增加49.91%,主要是因为本期激光板块为金属切管机及3D板块为3D云平台建设所发生的
开发支出增多所致;
    8)短期借款报告期期末比年初增加100%,主要是因为本期向银行申请1000万贷款所致;
    9)应付票据报告期期末比年初减少36.52%,主要是因为本期采购采用承兑汇票付款,年初的票据到期解付所致;
    10)应付职工薪酬报告期期末比年初减少87.30%,主要是因为上年计提的年终奖在本期发放所致;
    11)应交税费报告期期末比年初减少40.98%,主要是因为本期计提的出口附税将在下月申报期内缴纳所致;
    12)应付利息报告期期末比年初增加900%,主要是因为本期计提的债券利息将在下季度到期支付所致;
    13)其他应付款报告期期末比年初减少38.83%,主要是因为上年计提的房租在本期缴纳所致;
    14)应收票据报告期期末比年初减少53.79%,主要是因为上年收到的票据,本期到期解付所致;
    15)少数股东权益报告期期末比年初增加586.07%,主要是因为本期收到少数股东以现金和专利技术的增资所致。
    2、利润表项目增减变动分析
    1)管理费用报告期期初至期末比上年同期增加42.37%,主要是因为本期3D板块卡位的前期投入较多所致;
    2)资产减值损失报告期期初至期末比上年同期增加310.6%,主要是因为本期根据应收款账龄计提的坏账增加所致;
    3)投资收益报告期期初至期末比上年同期减少54.65%,主要是因为本期购买的短期理财产品的投资收益减少所致;
    4)营业外收入报告期期初至期末比上年同期增加292.47%,主要是因为本期收到的政府补贴较上期增加所致;
    5)营业外支出报告期期初至期末比上年同期减少85.55%,主要是因为上期有子公司清算固定资产处置损失所致;
    6)所得税费用报告期期初至期末比上年同期减少53.8%,主要是因为本期根据利润总额和税收优惠政策计提的所得税
                                                                武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减少所致。
    3、现金流量表项目增减变动分析
    1)经营活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期减少267.86%,主要是因为本期3D板块卡位的前期投入
较多所致;
    2)投资活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期减少82.26%,主要是因为本期对外权益性投资增加所致;
    3)筹资活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期增加2397.89%,主要是因为本期收到的少数股东投资增
加所致。
    4、财务指标重大变动分析
    报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益及稀释每股收益比上
年同期均有所减少,主要是因为本期转型费用投入较多对本期利润有一定影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    (一)由于受全球经济复苏能力持续疲弱的影响,激光板块业务持续低速稳定发展
    报告期内,管理层继续调整人员结构,优化管理流程。在内部整合过程中,激光板块在金运+数字技术应用生态系统中
确立了“柔性生产制造”、“个性化定制与传统行业结合,实现大规模个性化定制C2M”及“高端装备平台”的定位。
    本报告期,激光板块的主力团队参加了欧洲、美洲部分国际展会以及在上海举行的“CISMA 2015 中国国际缝纫设备展
览会”,均获得良好的反响。激光板块作为高端装备平台,能与公司筹建的互联网交易平台、服务平台及资本平台进行有效
对接,未来,在磨合过程中将不断改善,以“精工制造”的优良高端设备,推进各个平台的结合。
      (二)公司“落地创意”在3D打印业务上保持稳步增长趋势
      消费应用类品牌“记梦馆”实现全国59家门店的开设量;相继推出设计师类3D打印产品、儿童3D打印定制产品、贵金
属首饰3D打印定制产品和环保材料现场定制的3D打印定制礼品和玩具,均得到广大消费者的认可,实现销售的增长;设立
全资子公司“武汉记梦馆三维科技有限公司”专注于“记梦馆”品牌的运营。
      线上平台“意造网”与全球专业3D打印公司比利时Materiaise签订中国区独家战略协议后,8月份派出专业小组赴比利时
Materiaise学习与对接,将国外先进技术应用到公司3D业务中,大大提升了“意造网”在3D打印智能制造技术方面的工艺技术,
同时加强了与欧州设计师的联系与对接。
    线下,加强构建第二云工厂的建设。在中山市古镇镇建设公司的第二云工厂,截止目前,厂房装修完毕,新购的设备已
陆续到位,预计今年11月开始投产使用。第二工厂的建立将提高产能和满足不同类型客户的工艺与材质需求。
    年初至报告期末,公司业务收入13655.84万元,比去年同期减少33.47万元,同比降低0.24%,主要是金属激光系列产品
收入受宏观经济影响较上年有一定的下降;3D业务板块收入较上年同期有一定增长。
                                                             武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    截止2015年9月底,公司已签订还未发货的在手订单有93台,合同金额有2463万元;这些订单均分散在各终端客户企业。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期前五大供应商中有一家新增,一家减少系因客户定制公司产品的变化需求。单个供应商对公司的经营无重大影
响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    本报告期前五大客户中外贸客户占了四家,主要是因为本报告期国外市场拓展力度加大。公司国外及国内客户相对分散,
单个客户对公司的经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    年初,公司经营层在对各事业部及子公司2014年的经营情况进行全面总结的基础上,对现有的产品结构、应用领域、经
营模式及人员结构做了相应的调整,同时下达了2015年经营业绩指标要求。报告期内,公司相关工作按预定发展战略和经营
计划在平稳推进中,未出现大的差异和波动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                      第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源          承诺方                  承诺内容                   承诺时间    承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                 为避免在以后的经营中产生同业竞争,本公
                                 司控股股东及实际控制人梁伟向本公司出
                                 具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:1、本
                                 人确认及保证目前不存在与金运激光直接
                                 或间接同业竞争的情况。2、本人不直接或
                                 间接从事、发展或投资与金运激光经营范围
                                 相同或相类似的业务或项目,也不为本人或
                                 代表任何第三方成立、发展、参与、协助任
                                 何法人或其他经济组织与金运激光进行直
                                 接或间接的竞争,本人不在中国境内及境外
                                 直接或间接研发、生产或销售金运激光已经
                                 研发、生产或销售的项目或产品(包括但不
                                 限于已经投入科研经费研制或已经处于试 2010 年 03 月
                     梁伟                                                             任职期间    履行中
                                 生产阶段的项目或产品)。3、本人承诺不利 24 日
首次公开发行或再融               用本人对金运激光的了解及获取的信息从
资时所作承诺                     事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活
                                 动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损
                                 害或可能损害金运激光利益的其他竞争行
                                 为。该等竞争包括但不限于:直接或间接从
                                 金运激光招聘专业技术人员、销售人员、高
                                 级管理人员;不正当地利用金运激光的无形
                                 资产;在广告、宣传上贬损金运激光的产品
                                 形象与企业形象等。如出现因本人违反上述
                                 承诺与保证而导致金运激光或其股东的权
                                 益受到损害的情况,本人将依法承担相应的
                                 赔偿责任。
                                 本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出
                                 具了《关于规范关联交易的承诺函》, 2010 年 03 月
                     梁伟                                                             任职期间    履行中
                                 除非金运激光的经营发展所必须,本人及本 24 日
                                 人能够控制或影响的关联方(以下统称\"本
                                                              武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    人\")不与金运激光进行任何关联交易,对
                                    于无法规避、确实需要的关联交易,本人将
                                    严格遵守中国证监会和金运激光公司章程
                                    及其他关联交易管理制度的规定,按照通常
                                    的商业准则确定交易价格及其他交易条件,
                                    并按照关联交易公允决策的程序履行批准
                                    手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的利
                                    益输送。
                                    本公司的董事、监事、高级管理人员出具了
                                    《关于规范关联交易的承诺函》,承诺:除
                                    非金运激光的经营发展所必须,本人及本人
                                    能够控制或影响的关联方(以下统称\"本人
                                    \")不与金运激光进行任何关联交易,对于
                     李俊、王丹梅、 无法规避、确实需要的关联交易,本人将严 2010 年 03 月
                                                                                           任职期间   履行中
                     竺一鸣         格遵守中国证监会和金运激光公司章程及 24 日
                                    其他关联交易管理制度的规定,按照通常的
                                    商业准则确定交易价格及其他交易条件,并
                                    按照关联交易公允决策的程序履行批准手
                                    续,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益
                                    输送。
                                    2015--2017 年,公司可采取现金、股票或者
                                    现金与股票相结合的利润分配方式分配股
                                    利。具备现金分红条件的,公司应优先采取
                                    现金分红的股利分配政策,每年以现金方式
                                    分配的利润不少于当年实现的可分配利润
                                    的 10%,且公司未来三年以现金方式累计分
                                                                              2014 年 12 月 2015 年
                     公司           配的利润不少于未来三年实现的年均可分                              履行中
                                                                              31 日        -2017 年
                                    配利润的 30%。在有条件的情况下,公司董
                                    事会可以根据资金状况,提议进行中期利润
                                    分配。如果公司净利润保持持续稳定增长,
                                    在保证足额现金分红及公司股本规模合理
                                    的前提下,公司可以实施股票股利分配,加
                                    大对投资者的回报力度。
                                    承诺在公司股票复牌后择机增持公司股票,
其他对公司中小股东   梁伟及其一致                                         2015 年 7 月 8
                                    增持金额不低于自 2015 年 1 月 1 日至                 有效         待履行
所作承诺             行动人                                               日
                                    7 月 8 日累积减持金额的 10%。
承诺是否及时履行     是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                          武汉金运激光股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                                                            单位:万元
募集资金总额                                                 18,304.25 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募集资金总额                             17,591.72
                                                                                      项目达              截止报               项目可
                     是否已                                               截至期
                               募集资金 调整后投 本报告 截至期末                      到预定    本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项                                                   末投资
                               承诺投资 资总额       期投入 累计投入                  可使用    期实现 累计实 到预计 否发生
     募资金投向      目(含部                                              进度(3)
                                总额        (1)      金额     金额(2)                 状态日    的效益 现的效      效益        重大变
                     分变更)                                              =(2)/(1)
                                                                                           期               益                     化
承诺投资项目
1. 中小功率金属射                                                                     2012 年
频激励二氧化碳激     否         2,819.36 2,819.36             2,882.12 102.23% 10 月 01           17.82    218.45 否          否
光器产业化项目                                                                        日
                                                                                      2012 年
2. 中小功率激光设
                     否          5,291.6   5,291.6            5,334.39 100.81% 06 月 01          128.65 1,116.92 否           否
备异地技改项目
                                                                                      日
                                                                                      2013 年
3. 营销网络建设项
                     否          2,563.1   2,563.1            2,563.96 100.03% 12 月 01                                       否
目
                                                                                      日
                                                                                      2013 年
4. 研发中心建设项
                     否         1,996.81 1,996.81             2,022.31 101.28% 06 月 01                                       否
目
                                                                                      日
承诺投资项目小计          --   12,670.87 12,670.87           12,802.78       --            --    146.47 1,335.37       --          --
超募资金投向
1.购买工业生产厂
                                            4,800             4,788.94     99.77%                                             否
房
超募资金投向小计          --                4,800             4,788.94       --            --                          --          --
合计                      --   12,670.87 17,470.87          0 17,591.72      --            --    146.47 1,335.37       --          --
                     1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成,正在进行小批量生产及产
                     品测试试用,产品的生产及测试周期较长,以致项目效益未能到达预期。

  附件:公告原文
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