安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽安利材料科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-044
2016 年 10 月
安徽安利材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主
管人员)陈薇薇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,840,253,258.25 1,808,632,200.72 1.75%
归属于上市公司股东的净资产
996,804,899.19 967,549,080.95 3.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 355,751,689.38 -5.91% 1,028,756,630.56 0.43%
归属于上市公司股东的净利润
14,707,689.72 -17.91% 48,187,654.95 9.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,574,452.41 -8.56% 33,162,433.79 -1.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 56,469,195.58 1,018.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0678 -18.02% 0.2221 9.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0678 -18.02% 0.2221 9.25%
加权平均净资产收益率 1.49% -0.35% 4.91% 0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,713.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,555,511.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,473,580.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,035.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,441.47
减：所得税影响额 2,695,317.69
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少数股东权益影响额（税后） 248,245.75
合计 15,025,221.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建
成达产后，公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年及一期公司合成革的产能、
产能利用率和产销率情况为：
项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2016年前三季度 5250 4256.56 4289.65 81.08% 100.78%
2015年 7000 5748.08 5753.82 82.12% 100.10%
2014年 6650 5584.95 5524.21 83.98% 98.91%
2013年 6500 5255.73 5180.45 80.86% 98.57%
注：①公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年及一期产销率稳定在100%左右；
②产能为当期期末公司具有的产能规模，产能利用率为当期实际产量与期末产能的比；
③由于2013年新增4条干法4条湿法生产线于当年6月份-9月份左右陆续投产；2015年新增生产线中1条干法1条湿法于当
年6月份陆续调试、投产，另1条干法于当年11月份调试、投产，产能释放均在三、四季度，2013年、2015年实际产能利用率
较表中水平高。
④由于2016年前三季度受春节假期因素影响，生产线实际有效运营时间减少，2016年上半年度实际产能利用率较表中水
平高。
⑤近三年产品销量包含小部分样品数量。
公司积极通过加强产品服务与开发，深化与现有客户的合作，努力扩大现有市场份额，同时，充分发挥企业在技术研发、
营销体系、品牌效应等优势，持续开发与开拓新产品、新客户和新领域，加大电子行业用革、汽车内饰用革等新兴市场领域
的开拓力度，扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量。但由于现阶段国内外经济下行、总体增长乏力，国内合成革行业产能
过剩、下行压力持续增大，消费需求不旺，若市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化
的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,571 报告期末表决权恢复的优先
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人 21.90% 47,520,000 47,520,000
公司
劲达企业有限公
司(REAL TACT
境外法人 13.06% 28,348,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.57% 27,280,000
控股有限公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F.
境外法人 11.67% 25,316,000
TRADING CO.
(H.K.)LIMITED)
王雯雯 境内自然人 2.10% 4,564,836
中央汇金资产管
国有法人 1.57% 3,400,200
理有限责任公司
战淑清 境内自然人 1.48% 3,213,800
苏丽莉 境内自然人 1.20% 2,604,600
张蝶 境内自然人 1.09% 2,375,200
海通期货股份有
限公司－海通期
其他 0.86% 1,870,998
货－优富资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
劲达企业有限公司(REAL TACT
28,348,000 人民币普通股 28,348,000
ENTERPRISE LIMITED)
合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000 人民币普通股 27,280,000
香港敏丰贸易有限公司(S.&F.
25,316,000 人民币普通股 25,316,000
TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
王雯雯 4,564,836 人民币普通股 4,564,836
中央汇金资产管理有限责任公司 3,400,200 人民币普通股 3,400,200
战淑清 3,213,800 人民币普通股 3,213,800
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苏丽莉 2,604,600 人民币普通股 2,604,600
张蝶 2,375,200 人民币普通股 2,375,200
海通期货股份有限公司－海通期
1,870,998 人民币普通股 1,870,998
货－优富资产管理计划
海通期货股份有限公司－海通期
1,407,100 人民币普通股 1,407,100
货－驰骋资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述前 10 名股东中，前四大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公
说明 司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
公司股东王雯雯通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4564836
股，实际合计持有 4564836 股；公司股东战淑清通过长江证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明 易担保证券账户持有 3213800 股，实际合计持有 3213800 股；公司股东苏丽莉通过长江
（如有） 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2604600 股，实际合计持有 2604600
股；公司股东张蝶通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2375200
股，实际合计持有 2375200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
1、首发承诺限售
23,760,000 股，
2011 年度资本公
积金转增股本新
增限售
安徽安利科技投 23,760,000 股。2、
2017 年 5 月 18
资集团股份有限 47,520,000 0 0 47,520,000 基于对公司未来
日
公司 发展充满信心，
为促进公司长期
稳定发展和持续
健康经营，维护
公司股权结构相
对稳定，自愿追
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加股份限售 3 年。
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
姚和平 143,475 0 0 143,475
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
王义峰 157,500 0 0 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
杨滁光 157,500 0 0 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
陈茂祥 157,500 0 0 157,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
黄万里 90,000 0 0 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
胡东卫 90,000 0 0 90,000
高管锁定股 年末持股总数的
25%
于 2016 年 3 月 31
股权激励行权后 日辞职，离职后
张珏 120,000 120,000 0
所持股份 半年内，不转让
所持公司股份
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
刘松霞 58,500 0 0 58,500
高管锁定股 年末持股总数的
25%
在任职期间每年
股权激励行权后 可上市流通为上
陈薇薇 2,250 0 0 2,250
高管锁定股 年末持股总数的
25%
合计 48,496,725 120,000 0 48,376,725 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3季度 2015年1-3季度
变动项目 变动幅度 变动原因
/2016年9月30日 /2015年12月31日
应收票据 13,832,715.85 45,516,775.58 -69.61% 主要因扩大现金结算所致。
主要因销售扩大，品牌和直销客户增加，货款未到结算期所
应收账款 149,967,001.50 107,086,380.27 40.04%
致。
主要因部分原材料价格上涨，加大采购，本期末预付材料款
预付款项 4,777,030.99 321,377.94 1386.42%
增加所致。
主要因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所
其他非流动资产 16,973,439.05 24,852,062.74 -31.70%
致。
以公允价值计量且
其变动计入当期损 1,473,580.00 -100.00% 主要因远期结售汇合约到期交割所致。
益的金融负债
应付票据 22,700,000.00 3,050,000.00 644.26% 主要因报告期末，公司使用票据结算增加所致。
应付账款 148,671,418.12 216,684,998.36 -31.39% 主要因加快工程进度，应付工程款到期支付结算所致。
预收款项 11,609,020.51 21,702,477.15 -46.51% 主要因客户预付货款，本期提货结算所致。
应付职工薪酬 11,210,910.09 19,893,382.65 -43.65% 主要因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致。
一年内到期的非流
129,000,000.00 19,000,000.00 578.95% 主要因长期借款重分类所致。
动负债
长期借款 5,500,000.00 110,000,000.00 -95.00% 主要因长期借款重分类所致。
递延收益 29,108,004.17 20,483,921.67 42.10% 主要因收到与资产相关的政府补助所致。
主要因公司加强管控，生产效率提升，本期购料较上年同期
营业税金及附加 5,681,441.52 3,947,428.29 43.93% 有所减少,内销收入及毛利都较上年同期增加，使增值税增加，
营业税金及附加相应增加。
主要因上期汇兑收益多，本期人民币汇率变动导致本期汇兑
财务费用 15,617,850.87 8,737,007.03 78.76%
收益减少所致。
资产减值损失 4,839,781.31 7,392,623.61 -34.53% 主要因本期处理计提跌价准备的存货所致。
营业外收入 16,606,274.92 12,352,116.00 34.44% 主要因本期收到及确认为当期损益的政府补助增加所致。
营业外支出 114,511.79 46,167.91 148.03% 主要因本期公益捐赠支出增加所致。
主要是上期因公司股权激励行权致所得税减少，以及本期利
所得税费用 3,980,900.22 2,523,667.15 57.74%
润增加所致。
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经营活动产生的现 主要因当期销售增加，货款回笼现金流入，以及公司控制存
56,469,195.58 -6,150,933.16 1018.06%
金流量净额 货，加快周转，生产经营管控能力提高所致。
投资活动产生的现 主要因工业园募投项目基本完成，购建固定资产付款减少所
-97,645,853.97 -154,316,446.26 36.72%
金流量净额 致。
筹资活动产生的现 主要为基于考虑人民币贬值的判断，公司外汇推迟结汇，银
21,223,973.07 11,775,609.85 80.24%
金流量净额 行外汇资金存款增加，银行人民币借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，全球经济增速下行，合成革行业竞争激烈，原材料价格有所上涨，环保和能源成本费用上升，国内市场需求
平稳，出口需求低迷，公司生产经营面临较大压力和挑战，在此情况下，公司生产经营总体保持平稳。2016年第三季度当期，
公司实现营业收入35575.17万元，较上年同期减少5.91%；实现利润总额1718.15万元，较上年同期减少12.26%；实现归属于
母公司股东的净利润1470.77万元，较上年同期减少17.91%。1-9月份，公司实现营业收入10287.57万元，较上年同期增长0.43%；
实现利润总额5671.51万元，较上年同期增长10.73%；实现归属于母公司股东的净利润4818.77万元，较上年同期增长9.51%。
影响公司业绩主要因素有：1、前三季度，公司确认计入当期收益的政府补助为1655.55万元，较上年同期增加424.5万元，
增长34.48%；其中，第三季度公司确认计入当期收益的政府补助为735.69万元，较上年同期减少301.43万元，下降29.06%。
2、前三季度，公司计提折旧达7288.54万元，较上年同期增加1248.14万元，增长20.66%；其中，第三季度计提折旧2440.37
万元，较上年同期增加303.38万元，增长14.20%。3、报告期内，公司核心业务生态功能性聚氨酯合成革保持健康、稳步发
展态势，产销量及营业收入保持稳定，因开发开拓国内外品牌客户，研发费用较上年同期有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月前 2016年1-9月采购 占当期采购总 2015年1-9月前五名 2015年1-9月采购 占当期采购总
五名供应商情况 金额（万元） 额比例 供应商情况 金额（万元） 额比例
第一名 3477.01 5.70% 第一名 3594.15 5.59%
第二名 2708.02 4.44% 第二名 3512.46 5.46%
第三名 2462.37 4.04% 第三名 2676.73 4.16%
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第四名 2324.76 3.81% 第四名 2397.26 3.73%
第五名 2211.38 3.62% 第五名 2351.46 3.66%
合 计 13183.54 21.61% 合 计 14532.06 22.60%
报告期内，公司加强比质、比价、比优采购，前5大供应商采购总额及占季度采购总额的比例较上年同期有所下降，但
保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司
前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 2016年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例 2015年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例
（万元） （万元）
第一名 4642.96 4.51% 5267.37 5.14%
第二名 3017.24 2.93% 4506.94 | 安利股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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