苏州电器科学研究院股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-051
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡醇、主管会计工作负责人李昊泽及会计机构负责人(会计主管人员) 李昊泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,210,858,505.83 | 3,651,870,338.26 | 15.31% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,862,033,799.36 | 2,109,355,371.08 | -11.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 190,329,658.51 | -10.81% | 503,218,198.30 | -13.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,632,426.15 | -45.78% | 57,757,423.08 | -50.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,273,055.66 | -44.15% | 29,916,122.70 | -72.67% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 317,177,122.80 | -9.10% | 317,177,122.80 | -36.09% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.08 | -46.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -33.33% | 0.08 | -46.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.25% | -48.35% | 2.70% | -52.71% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 758,322,487 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0351 | 0.0762 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,813.27 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 31,108,806.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,724,466.78 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,797,381.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 4,955,111.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 237,666.83 | |
| 合计 | 27,841,300.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,493 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 国有法人 | 25.09% | 190,250,000 | |||||
| 胡德霖 | 境内自然人 | 24.54% | 186,105,633 | 139,579,225 | ||||
| 胡醇 | 境内自然人 | 10.30% | 78,100,000 | 58,575,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 2.28% | 17,262,900 | |||||
| 王萍 | 境内自然人 | 2.18% | 16,527,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 11,590,500 | |||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 9,136,526 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 5,741,913 | |||
| 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 4,400,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 4,066,100 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国检验认证集团测试技术有限公司 | 190,250,000 | 人民币普通股 | 190,250,000 | |||
| 胡德霖 | 46,526,408 | 人民币普通股 | 46,526,408 | |||
| 胡醇 | 19,525,000 | 人民币普通股 | 19,525,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 17,262,900 | 人民币普通股 | 17,262,900 | |||
| 王萍 | 16,527,000 | 人民币普通股 | 16,527,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 11,590,500 | 人民币普通股 | 11,590,500 | |||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 9,136,526 | 人民币普通股 | 9,136,526 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 5,741,913 | 人民币普通股 | 5,741,913 | |||
| 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合 | 4,066,100 | 人民币普通股 | 4,066,100 | |||
| 型证券投资基金 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，胡德霖、胡醇系父子关系，是一致行动人。除上述情况外，未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 ：
（1）报告期末货币资金为1,031,434,594.99元，较年初余额增加120.21%，主要系本年度金融机构借款增多导致。
（2）报告期末应收票据为13,914,931.34元，较年初增加148.48%，主要系本年度银行承兑汇票增多导致。
（3）报告期末预付款项为3,690,268.55元，较年初增加137.12%，主要系本年度支付采购项目款增多。
（4）报告期末存货为2,445,894.66元，较年初增加65.85%，主要系本年度库存原材料增多。
（5）报告期末在建工程为668,168,197.03元，较年初增加39.08%，主要系本年度对工程投入增加。
（6）报告期末长期待摊费用为2,955,186.61元，较年初减少35.09%，主要系本年度每月摊销导致。
（7）报告期末递延所得税资产为672,309.23元，较年初减少42.79%%，主要系本年度金融资产公允价值变动导致暂时性差异减少。
（8）报告期末短期借款为545,770,000.00元，较年初增加399.27%，主要系本年度金融机构借款增加。
（9）报告期末应付票据为0元，年初为1,570,000.00元，较年初减少100.00%，主要系本年度应付银行承兑汇票已到期支付。
（10）报告期末应交税费为9,677,265.73元，较年初增加50.27%，主要系本年度应交企业所得税增加。
（11）报告期末一年内到期的非流动负债为444,003,479.28元，较年初增加47.91%，主要系本年度金融机构借款增加导致。
（12）报告期末长期借款为842,051,200.00元，较年初增加146.75%，主要系本年度金融机构借款增加导致。
（13）报告期末应付债券为298,805,031.42元，较年初减少43.35%，主要系将在一年内支付的票据重分类至一年内非流动负债。
（14）报告期末应付职工薪酬为2,763,764.31元，较年初减少30.03%，主要系因疫情原因公司控制人力成本。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）年初到报告期末税金及附加为4,374,230.10元，较上年同期减少46.75%，主要系本年度收到税务局返还的附加税费。
（2）年初到报告期末财务费用为56,840,429.97元，较上年同期增加40.35%，主要系本年度借款增加导致利息支出增加。
（3）年初到报告期末其他收益为31,108,806.99元，较上年同期增加236.00%，主要系本年度获得的政府补贴增加。
（4）年初到报告期末营业外支出为2,799,194.70元，较上年同期增加919.98%，主要系公益性捐款255万元。
（5）年初到报告期末所得税费用为10,622,024.65元，较上年同期减少49.46%，主要系本年度利润总额较去年减少50.36%。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为317,177,122.80元，较上年同期减少9.10%，其中销售商品、提供劳务收到的现金减少10427.16万元，主要受疫情影响，营收现金流减少；收到的税款返还增加金额238.74万元；收到其他与经营活动有关的现金增加3075.02万元，其中本年度收到政府补助增加2175.26万元，增幅339%，收到利息收入增加890.45万元，增幅434%；购买商品、接受劳务支付的现金及应付职工薪酬薪酬减少，主要系本年度公司进行成本控制，费用支出减少。
（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-226,036,813.91元，支出较上年同期增加13.14%。其中取得投资收益收到的现金增加106.06万元，主要系本年度成本法核算的长投收益增加；取得其他与投资活动有关的现金增加4410.77万元，主要系本年度子公司出售交易性金融资产收入增加。资产、无形资产和长期资产支出增加48.48%，主要系本年度增加设备项目投入。投资支付的现金减少1430万元，主要系去年度参与吴中产业投资基金1430万元，今年未参加。支付其他与投资活动有关的现金增加500万元，主要系子公司投资交易性金融资产增加。
（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为471,912,744.41元，较上年同期减少488.68%。其中，取得借款收到的现金增加金额83272.7万元，主要系本年度金融机构借款增加；收到其他与筹集活动有关的现金增加93.68万元，主要系租赁保证金抵借款后退回部分增加；分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加23365.32万元，主要系本年度借款增加导致利息流出增加；支付其他与筹资活动有关的现金增加635万元，主要系子公司支付少数股东本期付现减资增加导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年8月，公司顺利通过了由国家认证认可监督管理委员会组织的认证活动监督检查,检查组认为公司能够按照产品认证工作要求开展认证活动，整体运行情况良好,有利于提高公司在国内外检测领域的公信度和影响力,对公司开辟检测和认证业务市场产生一定积极影响。
2020年8月25日，公司顺利通过了由江苏省国防科学技术工业办公室组织的国防计量监督检查。加强国防计量管理工作，对于进一步提高计量管理水平，为国防事业发展作贡献具有重要意义。
2020年8月，江苏省省长质量奖现场评审组来到公司开展了为期两天的现场评审工作。评审专家组通过听取公司汇报交流、查看文件资料、基础知识测验、现场参观、座谈、案例分析等形式，对公司卓越绩效管理工作给予了充分的肯定。9月24日，省政府公布了2020年江苏省省长质量奖和省长质量奖提名奖名单，共计20家组织和个人获此荣誉。苏州电器科学研究院股份有限公司首次申报即获得了江苏省省长质量奖提名奖。公司将继续坚定不移地坚持质量原则，开拓创新，争取为股东和客户创造更大的价值，不断提升公司在国内外市场的知名度和认可度，促进公司持续、健康、平稳发展。
2020年9月，公司顺利通过了由苏州市发改委组织的信用管理示范企业专家评审组对我司
江苏省、苏州市市两级信用管理示范企业现场评估复核，充分肯定了公司在信用管理方面取得的成效, 对企业的长期可持续发展具有推动作用。
报告期内，公司已在临时报告披露的重要事项概述如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购公司股份的方案：公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。拟回购资金总额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含）公司本次回购股份的价格为不超过人民币9.70元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。 | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 股票交易异常波动公告：本公司股票交易价格连续三个交易日（2020年8月5日、8月6日、8月7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的股票交易异常波动情形。公司于2020年7月23日发布了《关于回购公司股份的方案》，公司于2020年7月13日发布了《2020年半度业绩预告公告》，公司未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 | 2020年08月06日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 回购股份报告书：本次回购的相关议案已经公司于2020年7月22日召开的第四届董事会第十一次会议和2020年8月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2020 年 9 月 30 日收盘，公司通过集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购公司股份 205,900 股，占公司总股本的
0.0271%，最高成交价为 8.63元/股，最低成交价为 8.37 元/股，累计支付总金额约为 174.9426 万元（不含交易费用）。\采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本758,322,487股为基数，向全体股东每10股派4.0元（含税）人民币现金，合计3,033,289,948元；拟不进行资本公积金转增股本。此分配预案于2020年4月21日召开的公司2019年年度股东大会审议通过。公司于2020年4月22日发布了2019年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2020年6月8日；除权除息日、红利发放日为2020年6月9日。此次权益分派于2020年6月9日实施完毕。 公司在《公司章程》中明确了相关分红政策，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序、特别是现金分红等都进行了严格的规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，切实保证了全体股东的利益。2020年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州电器科学研究院股份有限公司2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,031,434,594.99 | 468,381,541.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 19,630,483.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,914,931.34 | 5,600,000.00 |
| 应收账款 | 101,480,900.60 | 86,913,356.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,690,268.55 | 1,556,300.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,007,031.33 | 843,429.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,445,894.66 | 1,474,795.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 2,702,657.44 | 2,279,031.79 |
| 流动资产合计 | 1,156,676,278.91 | 594,678,939.36 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 31,469,683.00 | 27,222,437.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,251,416,449.34 | 2,452,668,750.47 |
| 在建工程 | 668,168,197.03 | 480,416,215.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,283,744.49 | 54,939,008.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,216,657.22 | 21,216,657.22 |
| 长期待摊费用 | 2,955,186.61 | 4,553,067.89 |
| 递延所得税资产 | 672,309.23 | 1,175,262.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,054,182,226.92 | 3,057,191,398.90 |
| 资产总计 | 4,210,858,505.83 | 3,651,870,338.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 545,770,000.00 | 109,467,845.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,570,000.00 | |
| 应付账款 | 108,696,068.20 | 130,337,958.67 |
| 预收款项 | 80,993,543.25 | |
| 合同负债 | 55,989,138.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,763,764.31 | 3,950,095.83 |
| 应交税费 | 9,677,265.73 | 6,440,112.51 |
| 其他应付款 | 1,512,534.27 | 1,300,176.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 444,003,479.28 | 300,185,923.97 |
| 其他流动负债 | 3,362,436.01 | |
| 流动负债合计 | 1,171,774,686.02 | 634,245,656.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 842,051,200.00 | 341,260,800.00 |
| 应付债券 | 298,805,031.42 | 527,468,852.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,226,077.71 | 23,171,726.66 |
| 递延所得税负债 | 877,412.88 | 1,229,295.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,161,959,722.01 | 893,130,674.40 |
| 负债合计 | 2,333,734,408.03 | 1,527,376,331.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 758,322,487.00 | 758,322,487.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 723,075,698.54 | 723,075,698.54 |
| 减：库存股 | 1,750,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,281,055.79 | 103,281,055.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 279,104,558.03 | 524,676,129.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,862,033,799.36 | 2,109,355,371.08 |
| 少数股东权益 | 15,090,298.44 | 15,138,636.01 |
| 所有者权益合计 | 1,877,124,097.80 | 2,124,494,007.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,210,858,505.83 | 3,651,870,338.26 |
法定代表人：胡醇 主管会计工作负责人：李昊泽 会计机构负责人：李昊泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 977,085,278.58 | 431,040,520.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,914,931.34 | 5,600,000.00 |
| 应收账款 | 91,839,522.49 | 77,786,135.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,229,149.31 | 1,271,676.97 |
| 其他应收款 | 685,151.33 | 658,815.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,806,997.10 | 775,485.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 2,551,278.25 | 1,523,673.49 |
| 流动资产合计 | 1,091,112,308.40 | 526,656,307.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 62,168,035.00 | 62,168,035.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 31,469,683.00 | 27,222,437.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,220,005,462.37 | 2,423,597,374.48 |
| 在建工程 | 660,326,618.34 | 478,797,472.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,681,268.78 | 44,149,429.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,955,186.61 | 4,553,067.89 |
| 递延所得税资产 | 662,814.30 | 1,175,262.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,045,269,068.40 | 3,056,663,079.44 |
| 资产总计 | 4,136,381,376.80 | 3,583,319,386.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 545,770,000.00 | 109,467,845.87 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,570,000.00 | |
| 应付账款 | 108,201,530.78 | 129,637,052.33 |
| 预收款项 | 78,723,127.15 | |
| 合同负债 | 54,274,644.37 | |
| 应付职工薪酬 | 231,646.00 | |
| 应交税费 | 8,247,682.46 | 6,153,176.49 |
| 其他应付款 | 1,466,034.27 | 1,254,176.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 444,003,479.28 | 300,185,923.97 |
| 其他流动负债 | 3,256,478.66 |
| 流动负债合计 | 1,165,219,849.82 | 627,222,948.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 842,051,200.00 | 341,260,800.00 |
| 应付债券 | 298,805,031.42 | 527,468,852.16 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,286,077.71 | 21,096,726.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,159,142,309.13 | 889,826,378.82 |
| 负债合计 | 2,324,362,158.95 | 1,517,049,327.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 758,322,487.00 | 758,322,487.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 723,075,698.54 | 723,075,698.54 |
| 减：库存股 | 1,750,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,281,055.79 | 103,281,055.79 |
| 未分配利润 | 229,089,976.52 | 481,590,818.03 |
| 所有者权益合计 | 1,812,019,217.85 | 2,066,270,059.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,136,381,376.80 | 3,583,319,386.66 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 190,329,658.51 | 213,401,020.44 |
| 其中：营业收入 | 190,329,658.51 | 213,401,020.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 158,811,343.23 | 157,272,015.05 |
| 其中：营业成本 | 102,012,386.18 | 98,723,486.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,278,930.24 | 2,786,642.79 |
| 销售费用 | 1,579,749.65 | 1,815,454.97 |
| 管理费用 | 17,058,174.26 | 18,821,424.60 |
| 研发费用 | 16,953,121.69 | 20,993,926.47 |
| 财务费用 | 18,928,981.21 | 14,131,079.64 |
| 其中：利息费用 | 23,919,919.78 | 13,673,217.28 |
| 利息收入 | 6,025,173.81 | 629,105.57 |
| 加：其他收益 | 7,259,152.71 | 2,540,334.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 388,931.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,889,462.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -308,598.89 | -458,599.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,968,337.98 | 58,210,739.99 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 408.25 |
| 减：营业外支出 | 247,381.43 | 27,799.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,720,956.55 | 58,183,348.78 |
| 减：所得税费用 | 4,880,721.63 | 8,780,248.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,840,234.92 | 49,403,100.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,840,234.92 | 49,403,100.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,632,426.15 | 49,115,994.49 |
| 2.少数股东损益 | 207,808.77 | 287,105.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,951,967.55 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,951,967.55 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,951,967.55 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,951,967.55 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,840,234.92 | 46,451,132.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,632,426.15 | 46,164,026.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 207,808.77 | 287,105.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡醇 主管会计工作负责人：李昊泽 会计机构负责人：李昊泽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 175,544,569.77 | 200,322,526.72 |
| 减：营业成本 | 95,014,949.44 | 93,170,790.92 |
| 税金及附加 | 2,117,147.47 | 2,743,696.45 |
| 销售费用 | 440,118.59 | 586,675.28 |
| 管理费用 | 15,013,132.87 | 16,860,446.56 |
| 研发费用 | 15,732,902.83 | 19,606,161.03 |
| 财务费用 | 18,972,969.60 | 14,160,468.03 |
| 其中：利息费用 | 23,919,919.78 | 13,673,217.28 |
| 利息收入 | 5,977,606.93 | 596,416.50 |
| 加：其他收益 | 6,647,918.60 | 1,771,131.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,060,588.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,519,764.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -321,562.74 | -889,672.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,120,529.07 | 54,075,747.36 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 408.25 |
| 减：营业外支出 | 247,381.43 | 27,799.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,873,147.64 | 54,048,356.15 |
| 减：所得税费用 | 4,363,782.18 | 8,159,730.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,509,365.46 | 45,888,625.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,509,365.46 | 45,888,625.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,951,967.55 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,951,967.55 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,951,967.55 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,509,365.46 | 42,936,658.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 503,218,198.30 | 580,711,837.59 |
| 其中：营业收入 | 503,218,198.30 | 580,711,837.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 466,382,732.25 | 450,404,788.54 |
| 其中：营业成本 | 297,986,229.68 | 284,314,418.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,374,230.10 | 8,213,770.85 |
| 销售费用 | 4,113,682.04 | 4,635,938.96 |
| 管理费用 | 52,957,925.35 | 58,279,516.02 |
| 研发费用 | 50,110,235.11 | 54,461,958.60 |
| 财务费用 | 56,840,429.97 | 40,499,185.15 |
| 其中：利息费用 | 64,671,014.02 | 40,499,362.55 |
| 利息收入 | 10,953,761.51 | 2,049,225.71 |
| 加：其他收益 | 31,108,806.99 | 9,258,664.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 477,220.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,247,246.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,099,023.20 | -968,492.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,569,716.62 | 138,597,220.82 |
| 加：营业外收入 | 2,908.40 | |
| 减：营业外支出 | 2,799,194.70 | 274,435.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,770,521.92 | 138,325,693.84 |
| 减：所得税费用 | 10,622,024.65 | 21,014,997.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,148,497.27 | 117,310,696.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,148,497.27 | 117,310,696.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,757,423.08 | 116,949,930.57 |
| 2.少数股东损益 | 391,074.19 | 360,765.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,698,576.80 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,698,576.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,698,576.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,698,576.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,148,497.27 | 111,612,119.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,757,423.08 | 111,251,353.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 391,074.19 | 360,765.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡醇 主管会计工作负责人：李昊泽 会计机构负责人：李昊泽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 466,317,852.24 | 545,629,755.47 |
| 减：营业成本 | 281,415,851.34 | 268,884,684.83 |
| 税金及附加 | 4,043,328.34 | 7,938,299.52 |
| 销售费用 | 1,427,909.12 | 1,639,487.27 |
| 管理费用 | 47,819,954.35 | 52,746,137.71 |
| 研发费用 | 46,487,090.15 | 51,048,561.55 |
| 财务费用 | 56,928,419.86 | 40,578,427.58 |
| 其中：利息费用 | 64,671,014.02 | 40,499,362.55 |
| 利息收入 | 10,854,684.54 | 1,958,020.68 |
| 加：其他收益 | 30,047,645.70 | 8,148,868.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,060,588.24 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,247,246.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -830,921.66 | -906,693.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,719,857.36 | 130,036,331.43 |
| 加：营业外收入 | 2,908.40 | |
| 减：营业外支出 | 2,797,381.43 | 273,435.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,922,475.93 | 129,765,804.45 |
| 减：所得税费用 | 9,094,322.64 | 19,663,767.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,828,153.29 | 110,102,036.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,828,153.29 | 110,102,036.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,698,576.80 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,698,576.80 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,698,576.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,828,153.29 | 104,403,460.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,605,090.32 | 589,876,642.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,387,380.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,249,643.83 | 7,499,464.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 526,242,114.57 | 597,376,106.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,612,547.21 | 54,000,035.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,698,240.04 | 128,193,848.03 |
| 支付的各项税费 | 20,707,446.39 | 36,006,977.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,046,758.13 | 30,238,116.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,064,991.77 | 248,438,978.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,177,122.80 | 348,937,128.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,060,588.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,107,704.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,168,292.35 | 6,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,205,106.26 | 166,489,358.60 |
| 投资支付的现金 | 14,300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 271,205,106.26 | 199,789,358.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,036,813.91 | -199,783,358.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,374,250,000.00 | 541,523,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 936,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,375,186,750.00 | 541,523,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,077,200.00 | 512,745,155.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378,446,805.59 | 144,793,564.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,750,000.00 | 5,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 903,274,005.59 | 662,938,719.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,912,744.41 | -121,415,719.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 563,053,053.30 | 27,738,049.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,381,541.69 | 559,545,602.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,434,594.99 | 587,283,652.26 |
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,381,869.39 | 555,432,049.92 |
| 收到的税费返还 | 2,387,380.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,424,272.00 | 6,403,997.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,193,521.81 | 561,836,047.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,882,771.34 | 48,819,967.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,883,690.31 | 110,502,202.70 |
| 支付的各项税费 | 20,024,871.17 | 34,172,840.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,692,545.07 | 26,999,092.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,483,877.89 | 220,494,103.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 304,709,643.92 | 341,341,944.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,060,588.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,060,588.24 | 6,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 233,138,218.60 | 158,608,699.42 |
| 投资支付的现金 | 14,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 233,138,218.60 | 172,908,699.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,077,630.36 | -172,902,699.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,374,250,000.00 | 541,523,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 936,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,375,186,750.00 | 541,523,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,077,200.00 | 512,745,155.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 376,946,805.59 | 144,793,564.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,750,000.00 | 5,400,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 901,774,005.59 | 662,938,719.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473,412,744.41 | -121,415,719.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 546,044,757.97 | 47,023,525.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,040,520.61 | 508,535,257.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 977,085,278.58 | 555,558,783.35 |
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 468,381,541.69 | 468,381,541.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 19,630,483.33 | 19,630,483.33 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | |
| 应收账款 | 86,913,356.80 | 86,913,356.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,556,300.92 | 1,556,300.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 843,429.57 | 843,429.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,474,795.26 | 1,474,795.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 2,279,031.79 | 2,279,031.79 | |
| 流动资产合计 | 594,678,939.36 | 594,678,939.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 27,222,437.00 | 27,222,437.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,452,668,750.47 | 2,452,668,750.47 | |
| 在建工程 | 480,416,215.30 | 480,416,215.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 54,939,008.08 | 54,939,008.08 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 21,216,657.22 | 21,216,657.22 | |
| 长期待摊费用 | 4,553,067.89 | 4,553,067.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,175,262.94 | 1,175,262.94 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,057,191,398.90 | 3,057,191,398.90 | |
| 资产总计 | 3,651,870,338.26 | 3,651,870,338.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 109,467,845.87 | 109,467,845.87 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | |
| 应付账款 | 130,337,958.67 | 130,337,958.67 | |
| 预收款项 | 80,993,543.25 | ||
| 合同负债 | 76,416,340.53 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,950,095.83 | 3,950,095.83 | |
| 应交税费 | 6,440,112.51 | 11,017,315.23 | |
| 其他应付款 | 1,300,176.67 | 1,300,176.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 300,185,923.97 | 300,185,923.97 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 634,245,656.77 | 634,245,656.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 341,260,800.00 | 341,260,800.00 | |
| 应付债券 | 527,468,852.16 | 527,468,852.16 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 23,171,726.66 | 23,171,726.66 | |
| 递延所得税负债 | 1,229,295.58 | 1,229,295.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 893,130,674.40 | 893,130,674.40 | |
| 负债合计 | 1,527,376,331.17 | 1,527,376,331.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 758,322,487.00 | 758,322,487.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 723,075,698.54 | 723,075,698.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,281,055.79 | 103,281,055.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 524,676,129.75 | 524,676,129.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,109,355,371.08 | 2,109,355,371.08 | |
| 少数股东权益 | 15,138,636.01 | 15,138,636.01 | |
| 所有者权益合计 | 2,124,494,007.09 | 2,124,494,007.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,651,870,338.26 | 3,651,870,338.26 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 431,040,520.61 | 431,040,520.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | |
| 应收账款 | 77,786,135.31 | 77,786,135.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,271,676.97 | 1,271,676.97 | |
| 其他应收款 | 658,815.30 | 658,815.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 775,485.54 | 775,485.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,523,673.49 | 1,523,673.49 | |
| 流动资产合计 | 526,656,307.22 | 526,656,307.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 62,168,035.00 | 62,168,035.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 27,222,437.00 | 27,222,437.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,423,597,374.48 | 2,423,597,374.48 | |
| 在建工程 | 478,797,472.29 | 478,797,472.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,149,429.84 | 44,149,429.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,553,067.89 | 4,553,067.89 |
| 递延所得税资产 | 1,175,262.94 | 1,175,262.94 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,056,663,079.44 | 3,056,663,079.44 | |
| 资产总计 | 3,583,319,386.66 | 3,583,319,386.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 109,467,845.87 | 109,467,845.87 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | |
| 应付账款 | 129,637,052.33 | 129,637,052.33 | |
| 预收款项 | 78,723,127.15 | ||
| 合同负债 | 74,267,101.08 | ||
| 应付职工薪酬 | 231,646.00 | 231,646.00 | |
| 应交税费 | 6,153,176.49 | 10,609,202.56 | |
| 其他应付款 | 1,254,176.67 | 1,254,176.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 300,185,923.97 | 300,185,923.97 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 627,222,948.48 | 627,222,948.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 341,260,800.00 | 341,260,800.00 | |
| 应付债券 | 527,468,852.16 | 527,468,852.16 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 21,096,726.66 | 21,096,726.66 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 889,826,378.82 | 889,826,378.82 | |
| 负债合计 | 1,517,049,327.30 | 1,517,049,327.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 758,322,487.00 | 758,322,487.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 723,075,698.54 | 723,075,698.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,281,055.79 | 103,281,055.79 | |
| 未分配利润 | 481,590,818.03 | 481,590,818.03 | |
| 所有者权益合计 | 2,066,270,059.36 | 2,066,270,059.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,583,319,386.66 | 3,583,319,386.66 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。