山东日科化学股份有限公司
Shandong Rike Chemical Co.,LTD.
2020年第一季度报告
股票代码：
300214股票简称： 日科化学披露日期： 2020年4月25日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 493,966,210.05
| 506,686,887.12 |
-2.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,277,569.45
| 26,343,648.73 |
113.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
55,677,804.82
| 25,771,046.49 |
116.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） 112,015,906.86
-
348.92%
| 45,001,373.36 |
基本每股收益（元/股） 0.13
0.06
116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.13
0.06
116.67%
加权平均净资产收益率 3.18%
| 1.61% |
1.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,108,617,345.60
| 2,059,758,821.15 |
2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,798,945,088.23
| 1,742,667,518.79 |
3.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,421,020.96
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -621,334.79
减：所得税影响额 199,921.54
合计 599,764.63
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 13,675
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量赵东日 境内自然人 20.00%
85,162,523
63,871,892
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
14.58%
62,067,859
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金
其他
9.00%
38,323,051
赵东升 境内自然人 1.77%
7,523,332
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户
其他
1.39%
5,910,000
赵光海 境内自然人 1.17%
4,984,420
修海军 境内自然人 1.03%
4,377,047
刘明磊 境内自然人 1.02%
4,358,967
杨秀风 境内自然人 0.72%
3,063,914
韩鑫 境内自然人 0.68%
2,889,200
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
人民币普通股 62,067,859
| 62,067,859 |
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金
人民币普通股 38,323,051
| 38,323,051 |
赵东日
人民币普通股 21,290,631
| 21,290,631 |
赵东升
人民币普通股 7,523,332
| 7,523,332 |
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户
人民币普通股 5,910,000
| 5,910,000 |
赵光海
人民币普通股 4,984,420
| 4,984,420 |
修海军
人民币普通股 4,377,047
| 4,377,047 |
刘明磊
人民币普通股 4,358,967
| 4,358,967 |
杨秀风
人民币普通股 3,063,914
| 3,063,914 |
韩鑫
人民币普通股 2,889,200
| 2,889,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、济南鲁民投金湖投资合伙企业
| （有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互 |
为一致行动人；
3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明
无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限
售股数
本期增加限
售股数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
赵东日 82,817,089
18,945,197
63,871,892
非公开发行锁定高管锁定
20,812,614股于2020年7月26日解除限售；任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的25％，离职后半年内不转让所持股份合计 82,817,089
18,945,197
63,871,892
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产及负债项目变动分析
单位：元项目 报告期末 报告期初 同比增减 变动说明
应收票据
| 19,425,780.92 |
46,753,957.35
-
| 58.45% | 主要系公司持有的商业承兑汇票到期托收所致 |
其他非流动资产
| 11,482,218.95 |
29,842,435.76
-
| 61.52% | 主要系本期公司项目完工结算所致 |
短期借款
| 23,800,000.00 |
91,700,000.00
-
| 74.05% | 主要系子公司以银行承兑汇票质押方式向金融机构贷款以补充流动资金减少所致 |
应交税费
| 22,741,155.90 |
44,981,930.43
-
| 49.44% | 主要系本期营业利润较四季度减少所致 |
2、利润表项目变动分析
单位：元项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 变动说明财务费用 -707,232.23 3,986,215.26 -117.74% 主要系本期银行贷款减少及汇率波动影响所致其他收益 1,421,020.96 436,984.02 225.19% 主要系本期收到政府补助资金增加所致信用减值损失 -4,194,105.83 -1,333,951.77 214.41% 主要系本期应收款增加所致营业外支出 643,918.41 15,977.17 3930.24% 主要系本期非日常经营性支出增加所致所得税费用 18,163,227.86 8,477,219.80 114.26% 主要系本期营业利润较去年同期大幅增加所致
3、现金流量变动分析
单位：元项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 变动说明经营活动产生的现金流量净额 112,015,906.86 -45,001,373.36 348.92%
主要系本期加强应收款管理，货款资金回笼增加所致投资活动产生的现金流量净额 -1,167,881.37 -12,385,976.74 -90.57%
主要系本期项目建设尚未达到付款期，项目付款减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -76,409,622.31 32,216,975.44 -337.17%
主要系本期全资子公司日科橡塑偿还银行贷款所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
675,777.74 -1,332,651.17 150.71%
主要系公司外币销售大于外币采购，本期外汇汇率变动所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度，公司实现营业收入493,966,210.05元，较去年同期下降2.51%；实现归属于公司股东的净利润56,277,569.45元，较去年同期增长113.63%。
2020年第一季度，公司按照既定的发展战略，全面落实年度经营计划，稳步推进公司生产经营各项工作。为防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施，新冠疫情及相应的防控措施对公司的生产和经营造成了一定的影响。在积极响应并严格执行防控规定和要求的前提下，公司努力克服困难，坚持履行“让客户用简单的工艺做出又好有便宜的塑料制品”的使命，做好产品质量稳定、客户关系管理、打造“护城河”等方面的工作，持续为客户创造价值，主营业务产品销量较去年同期增长6.69%，公司实现的归属于公司股东的净利润较去年同期大幅提高，因主营业务产品价格根据原材料价格和市场情况进行调整，实现的营业收入较去年同期有一定幅度降低。本报告期，ACR产品销量较去年同期增长10.70%，ACM产品销量较去年同期增长6.49%，ACS产品销量较去年同期下降46.82%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商变化情况：
2020年1-3月 2019年1-3月供应商 采购额（元） 占季度采购总额比例 供应商 采购额（元） 占季度采购总额比例第一名 68,377,314.23
23.05%
第一名 141,601,289.59
32.95%
第二名 40,278,007.11
13.58%
第二名 54,926,006.42
12.78%
第三名 27,088,270.44
9.13%
第三名 53,224,137.93
12.38%
第四名 26,132,167.26
8.81%
第四名 24,814,163.91
5.77%
第五名 23,049,672.56
7.77%
第五名 21,293,103.44
4.95%
合计 184,925,431.60
62.34%
合计 295,858,701.29
68.83%
2020年第一季度，从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户变化情况：
2020年1-3月 2019年1-3月客户 销售额（元） 占季度销售总额比例 客户 销售额（元） 占季度销售总额比例
第一名 54,242,573.14
10.98%
第一名 54,078,562.46
10.67%
第二名 52,118,569.29
10.55%
第二名 26,903,890.56
5.31%
第三名 29,618,936.42
6.00%
第三名 22,046,322.16
4.35%
第四名 27,322,204.51
5.53%
第四名 18,471,398.71
3.65%
第五名 24,582,989.44
4.98%
第五名 13,811,978.29
2.73%
合计 187,885,272.80
38.04%
合计 135,312,152.18
26.71%
2020年第一季度，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定发展战略，积极推进企业文化建设、产品质量稳定、客户关系管理和打造“护城河”等各方面工作，年度经营计划得到了有效部署与贯彻实施。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料价格波动的风险
公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。
公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战略主动权，充分利用规模优势，落实“上游一体化”战略，制定战略采购策略。
2、应收账款风险
随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。为了解决应收账款余额过高的问题，公司将谨慎选择客户，立足于持续为客户创造价值，提高客户服务满意度，促进应收账款回收；同时，加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。
3、投资项目风险
公司自有资金投资项目均属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。虽然本公司对投资项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目可行性发生变化以及项目无法达到预期收益，因此投资项目的实施存在净资产收益率下降、盈利预测与未来实际经营情况存在差异等风险因素。
公司将不断优化项目管理流程，全力做好投资项目实施工作，继续加强营销和创新工作，根据市场情况及时调整竞争策略，对项目建设进度进行科学控制，力求自有资金效益最大化。
4、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险
随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。
公司将坚持进行商业模式创新，基于满足客户期望进行业务模式、技术和管理创新，加强精细化管理，实施战略采购，提高产能利用率，降低生产成本，提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能，建立稳固的客户关系。
5、安全生产的风险
本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，危险化学品原料在生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。
为了确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程。未来将通过安全环保培训、签订安全环保责任书等措施，不断强化安全生产管理工作。
6、公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”
2019年4月3日，中华人民共和国应急管理部公告【2019年第8号】发布《2019年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及人员名单》。公司因2017年12月19日发生一起生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。公司被纳入联合惩戒名单后，将在一年内对
重大项目申报、取得政府性资金支持、申报科技项目等方面造成一定程度的影响。公司目前资产状况良好，流动资金充足，资产负债率较低，被纳入该名单后预计不会对生产经营现状产生重大影响，目前公司正在办理申请解除上述“黑名单”的相关事宜。
7、收购股权事项可能达不到预期目的和收益的风险
公司全资子公司日科橡塑于2020年1月17日分别与滨州海洋化工有限公司（以下简称“海洋化工”）股东山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟签署了附生效条件的《股权转让协议》，日科橡塑拟以现金方式使用人民币7,708万元受让山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的海洋化工全部股权，本次交易完成后，日科橡塑持有标的公司100%股权。本次股权转让协议的生效条件为协议各方授权代表签章并加盖三方公章且各方按照内部决策程序审批通过后生效，本次股权转让事项取决于协议各方内部决策及履约情况，能否交易成功存在不确定性。本次股权转让事项尚需提交公司董事会审议，公司尚未聘请具备从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构对投资标的进行资产评估；本次投资标的目前未正常生产经营，公司的投资目的主要为盘活其氯碱产能指标，满足公司战略发展需要，本次投资存在投资无法达到投资目的和预期收益的风险。公司正在积极开展后续资产评估工作，将按照程序提交董事会进行审议，并根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
8、新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的不确定性影响
受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施，新冠疫情及相应的防控措施对公司的生产和经营造成了一定的影响；随着全球确诊人数逐步攀升，部分海外国家和地区出现不同程度的停工或减产，并出现海运港口封闭等情况，导致海外物流周期延长，可能会给公司的出口业务及业绩带来不确定影响。
在积极响应并严格执行党和国家各级政府防控规定和要求的前提下，公司部分产能连续生产未停工，部分产能自2020年2月10日起陆续开始复工，目前公司已恢复正常生产经营。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，按照既定发展战略，努力克服困难，加强非重点疫情地区的合作，积极应对其对本公司生产经营造成的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。2019年7月3日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年11月18日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调
整回购公司股份有关事项的议案》，鉴于近期证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，对公司股份回购事项进行调整，将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过10元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币4,000万元（含4,000万元），本次回购股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），回购股份的期限为自2019年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方案起不超过6个月（即2019年7月3日至2020年1月2日）。截至本报告期末，公司已实施完成上述股份回购事项。公司实际回购股份区间为2018年10月31日至2019年12月31日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,910,000股，占公司总股本的1.39%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额39,950,656元(不含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况股权激励承诺 — — — — — —收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
— — — — — —资产重组时所作承诺
— — — — — —
首次公开发行或再融资时所作承诺
担任本公司董事、监事、高级管理人员的
杨秀风、郝建波
IPO股份限售承诺
| 股东：赵东日、 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 |
人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发
担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
2010年06月23日
—
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
公司
2015年度非公开发行股票相关承诺
| 行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在 |
| 根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品 |
及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。
2016年08月16日
—
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项赵东日
2015年度非公开发行股票相
2016年08月16
—
承诺人均诚实履行了
关承诺 一赵东日出具承诺如下：1
或者补偿的情况。2、本人保证资产、资信状况良好，不
| 存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响其认缴本企业出资的情形，资金来源均为自有资金或 |
合法筹集的资金。3、（1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今，本人不存在买卖公司股票行为。（2）至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，本人不买卖公司股票。（3）若本人未履行上述承诺，则买卖股票所得收益归公司所有。
日 相关承
诺的约定事项
公司董事、高级管理人员：
赵东日、郝建波、路恩斌、杜业勤、刘国军、杨秀风、田志龙
2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本
| 人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合 |
法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3
本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺
| 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 |
5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪
酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在
实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承
| 诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成 |
损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
2016年08月16日
—
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
公司
2015年度非公开发行股票上市发行人承诺
诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承
| 诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证 |
券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高
获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公
| 司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的 |
文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期
2017年07月24日
-
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
赵东日
2015年度非公开发行股票上市发行对象承诺
在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科化学非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。
2017年07月24日
-承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
其他对公司中小股东所作承诺
本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动
孙兆国
避免同业竞争承诺
1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或
| 人）、刘业军和 | 重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争 |
的业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、
同、相似或相竞争的业务。3.若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相
| 同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于 |
以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份
有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人
| 或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相 |
同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上
务的经营。4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任
| 股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职 |
务后六个月内，本承诺均为有效之承诺。5、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。
2010年03月09日
—
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 15,504.9
本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,526.34
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨
否 15,504.9
15,504.9
15,526.34
100.00%
2018年07月31日
2,931.64
12,041.78
是 否
氯化聚氯乙烯CPVC项目承诺投资项目小计 -- 15,504.9
15,504.9
15,526.34
-- -- 2,931.64
12,041.78
-- --超募资金投向不适用
合计 -- 15,504.9
15,504.9
15,526.34
-- -- 2,931.64
12,041.78
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议
的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项
由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第000424号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
2017年8月25
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2018年4月23日已将用于暂时补充流动资金的2,000万元全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 | |
适用鉴于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行开立的募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集资金专户将不再使用，公司决定将上述募集资金账户办理注销手续，本次注销前上述募集资金专项账户的结余金额为39.36元，已转入公司账户中。尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金已使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东日科化学股份有限公司
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 234,147,802.51
191,403,775.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,425,780.92
46,753,957.35
应收账款 520,176,931.75
470,313,544.22
应收款项融资 206,184,708.54
234,041,769.70
预付款项 63,885,800.48
59,604,413.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,419,351.89
6,513,544.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 278,636,388.21
250,297,751.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,348.50
流动资产合计 1,327,876,764.30
1,258,930,105.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 561,214,216.63
556,449,318.10
在建工程 27,829,150.52
34,374,736.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 169,150,737.67
170,170,835.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,064,257.53
9,991,390.89
其他非流动资产 11,482,218.95
29,842,435.76
非流动资产合计 780,740,581.30
800,828,716.07
资产总计 2,108,617,345.60
2,059,758,821.15
流动负债：
短期借款 23,800,000.00
91,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,158,747.95
109,037,043.78
预收款项 26,338,095.97
32,828,715.53
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,389,584.08
14,819,659.26
应交税费 22,741,155.90
44,981,930.43
其他应付款 18,710,579.44
18,570,633.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,393,685.41
5,085,710.73
流动负债合计 232,531,848.75
317,023,693.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 77,140,408.62
67,608.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,140,408.62
67,608.65
负债合计 309,672,257.37
317,091,302.36
所有者权益：
股本 425,812,614.00
425,812,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 582,903,254.74
582,903,254.74
减：库存股 39,955,518.28
39,955,518.28
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,381,799.64
73,381,799.64
一般风险准备
未分配利润 756,802,938.13
700,525,368.69
归属于母公司所有者权益合计 1,798,945,088.23
1,742,667,518.79
少数股东权益
所有者权益合计 1,798,945,088.23
1,742,667,518.79
负债和所有者权益总计 2,108,617,345.60
2,059,758,821.15
法定代表人：彭国锋 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 109,177,905.17
121,061,622.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,040.00
34,040.00
应收账款 234,061,563.77
228,229,707.81
应收款项融资 65,592,654.20
73,673,084.41
预付款项 20,339,739.38
35,443,266.87
其他应收款 7,407,122.84
6,944,452.60
其中：应收利息
应收股利
存货 90,728,501.99
66,730,948.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 527,341,527.35
532,117,122.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 837,676,209.72
837,676,209.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 186,528,597.39
191,343,068.10
在建工程 8,432,253.24
8,256,007.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,793,234.69
31,047,464.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,392,854.23
6,901,683.80
其他非流动资产 6,257,518.95
8,134,884.15
非流动资产合计 1,077,080,668.22
1,083,359,317.84
资产总计 1,604,422,195.57
1,615,476,439.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,631,810.56
45,210,636.22
预收款项 19,557,691.78
27,259,830.88
合同负债
应付职工薪酬 5,190,761.65
10,037,378.02
应交税费 2,751,232.51
10,781,187.26
其他应付款 6,877,866.50
30,294,067.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,009,363.00
123,583,099.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 99,009,363.00
123,583,099.96
所有者权益：
股本 425,812,614.00
425,812,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 596,035,371.08
596,035,371.08
减：库存股 39,955,518.28
39,955,518.28
其他综合收益
专项储备
盈余公积 72,957,028.67
72,957,028.67
未分配利润 450,563,337.10
437,043,844.49
所有者权益合计 1,505,412,832.57
1,491,893,339.96
负债和所有者权益总计 1,604,422,195.57
1,615,476,439.92
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 493,966,210.05
506,686,887.12
其中：营业收入 493,966,210.05
506,686,887.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 416,130,993.08
471,295,536.48
其中：营业成本 381,290,975.33
436,202,067.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,159,582.14
2,783,299.67
销售费用 20,958,499.67
17,007,684.97
管理费用 9,899,975.59
8,460,244.41
研发费用 2,529,192.58
2,856,024.82
财务费用 -707,232.23
3,986,215.26
其中：利息费用 1,291,798.45
1,730,345.05
利息收入 -406,745.93
-724,907.01
加：其他收益 1,421,020.96
436,984.02
投资收益（损失以“－”号填列）
191,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,194,105.83
-1,333,951.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,062,132.10
34,685,478.78
加：营业外收入 22,583.62
151,366.92
减：营业外支出 643,918.41
15,977.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,440,797.31
34,820,868.53
减：所得税费用 18,163,227.86
8,477,219.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,277,569.45
26,343,648.73
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 56,277,569.45
26,343,648.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 56,277,569.45
26,343,648.73
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 56,277,569.45
26,343,648.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,277,569.45
26,343,648.73
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13
0.06
（二）稀释每股收益 0.13
0.06
法定代表人：彭国锋 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 174,043,189.65
221,768,113.59
减：营业成本 142,279,152.21
190,288,477.45
税金及附加 806,037.81
1,640,257.96
销售费用 6,118,765.76
5,199,330.89
管理费用 4,887,529.88
4,011,212.98
研发费用 1,694,250.17
1,835,367.67
财务费用 -1,978,370.02
2,374,254.93
其中：利息费用
692,114.84
利息收入 -232,895.95
-646,654.48
加：其他收益
156,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
191,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,964,681.73
-1,209,553.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,271,142.11
15,556,754.57
加：营业外收入 7,633.62
151,366.92
减：营业外支出 343,918.41
12,977.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,934,857.32
15,695,144.32
减：所得税费用 4,415,364.71
3,923,786.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,519,492.61
11,771,358.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 13,519,492.61
11,771,358.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,519,492.61
11,771,358.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,147,353.27
444,814,051.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,406,386.76
4,844,835.81
收到其他与经营活动有关的现金 80,319,720.55
3,075,716.68
经营活动现金流入小计 527,873,460.58
452,734,603.60
购买商品、接受劳务支付的现金 334,769,035.22
450,130,467.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,776,608.69
22,841,735.58
支付的各项税费 43,818,948.69
14,809,260.83
支付其他与经营活动有关的现金 7,492,961.12
9,954,512.78
经营活动现金流出小计 415,857,553.72
497,735,976.96
经营活动产生的现金流量净额 112,015,906.86
-45,001,373.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
191,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
191,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,167,881.37
12,577,072.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,167,881.37
12,577,072.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,167,881.37
-12,385,976.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
58,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,218,315.31
筹资活动现金流入小计 12,218,315.31
58,250,000.00
偿还债务支付的现金 77,900,000.00
24,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 879,776.11
1,038,230.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,848,161.51
644,794.35
筹资活动现金流出小计 88,627,937.62
26,033,024.56
筹资活动产生的现金流量净额 -76,409,622.31
32,216,975.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 675,777.74
-1,332,651.17
五、现金及现金等价物净增加额 35,114,180.92
-26,503,025.83
加：期初现金及现金等价物余额 189,185,460.08
238,628,598.75
六、期末现金及现金等价物余额 224,299,641.00
212,125,572.92
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,503,254.25
255,732,970.73
收到的税费返还 2,309,559.17
2,854,391.56
收到其他与经营活动有关的现金 821,779.56
2,626,712.45
经营活动现金流入小计 147,634,592.98
261,214,074.74
购买商品、接受劳务支付的现金 124,714,673.80
231,608,062.36
支付给职工以及为职工支付的现金 16,210,424.02
12,446,374.47
支付的各项税费 15,813,131.09
7,677,023.89
支付其他与经营活动有关的现金 3,307,410.87
8,475,842.79
经营活动现金流出小计 160,045,639.78
260,207,303.51
经营活动产生的现金流量净额 -12,411,046.80
1,006,771.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
191,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
191,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
311,408.80
3,321,862.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 311,408.80
3,321,862.00
投资活动产生的现金流量净额 -311,408.80
-3,130,766.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 47,056.39
筹资活动现金流入小计 47,056.39
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 47,056.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 838,738.57
-1,013,224.17
五、现金及现金等价物净增加额 -11,836,660.64
-3,137,219.05
加：期初现金及现金等价物余额 121,014,565.81
189,824,876.28
六、期末现金及现金等价物余额 109,177,905.17
186,687,657.23
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 191,403,775.39
191,403,775.39
应收票据 46,753,957.35
46,753,957.35
应收账款 470,313,544.22
470,313,544.22
应收款项融资 234,041,769.70
234,041,769.70
预付款项 59,604,413.22
59,604,413.22
其他应收款 6,513,544.92
6,513,544.92
存货 250,297,751.78
250,297,751.78
其他流动资产 1,348.50
1,348.50
流动资产合计 1,258,930,105.08
1,258,930,105.08
非流动资产：
固定资产 556,449,318.10
556,449,318.10
在建工程 34,374,736.30
34,374,736.30
无形资产 170,170,835.02
170,170,835.02
递延所得税资产 9,991,390.89
9,991,390.89
其他非流动资产 29,842,435.76
29,842,435.76
非流动资产合计 800,828,716.07
800,828,716.07
资产总计 2,059,758,821.15
2,059,758,821.15
流动负债：
短期借款 91,700,000.00
91,700,000.00
应付账款 109,037,043.78
109,037,043.78
预收款项 32,828,715.53
0.00
-32,828,715.53
合同负债
32,828,715.53
32,828,715.53
应付职工薪酬 14,819,659.26
14,819,659.26
应交税费 44,981,930.43
44,981,930.43
其他应付款 18,570,633.98
18,570,633.98
其他流动负债 5,085,710.73
5,085,710.73
流动负债合计 317,023,693.71
317,023,693.71
非流动负债：
递延收益 67,608.65
67,608.65
非流动负债合计 67,608.65
67,608.65
负债合计 317,091,302.36
317,091,302.36
所有者权益：
股本 425,812,614.00
425,812,614.00
资本公积 582,903,254.74
582,903,254.74
减：库存股 39,955,518.28
39,955,518.28
盈余公积 73,381,799.64
73,381,799.64
未分配利润 700,525,368.69
700,525,368.69
归属于母公司所有者权益合计 1,742,667,518.79
1,742,667,518.79
所有者权益合计 1,742,667,518.79
1,742,667,518.79
负债和所有者权益总计 2,059,758,821.15
2,059,758,821.15
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原计入“预收款项” 的预收货款重分类至“合同负债”列报。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 121,061,622.20
121,061,622.20
应收票据 34,040.00
34,040.00
应收账款 228,229,707.81
228,229,707.81
应收款项融资 73,673,084.41
73,673,084.41
预付款项 35,443,266.87
35,443,266.87
其他应收款 6,944,452.60
6,944,452.60
存货 66,730,948.19
66,730,948.19
流动资产合计 532,117,122.08
532,117,122.08
非流动资产：
长期股权投资 837,676,209.72
837,676,209.72
固定资产 191,343,068.10
191,343,068.10
在建工程 8,256,007.78
8,256,007.78
无形资产 31,047,464.29
31,047,464.29
递延所得税资产 6,901,683.80
6,901,683.80
其他非流动资产 8,134,884.15
8,134,884.15
非流动资产合计 1,083,359,317.84
1,083,359,317.84
资产总计 1,615,476,439.92
1,615,476,439.92
流动负债：
应付账款 45,210,636.22
45,210,636.22
预收款项 27,259,830.88
0.00
-27,259,830.88
合同负债
27,259,830.88
27,259,830.88
应付职工薪酬 10,037,378.02
10,037,378.02
应交税费 10,781,187.26
10,781,187.26
其他应付款 30,294,067.58
30,294,067.58
流动负债合计 123,583,099.96
123,583,099.96
非流动负债：
负债合计 123,583,099.96
123,583,099.96
所有者权益：
股本 425,812,614.00
425,812,614.00
资本公积 596,035,371.08
596,035,371.08
减：库存股 39,955,518.28
39,955,518.28
盈余公积 72,957,028.67
72,957,028.67
未分配利润 437,043,844.49
437,043,844.49
所有者权益合计 1,491,893,339.96
1,491,893,339.96
负债和所有者权益总计 1,615,476,439.92
1,615,476,439.92
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入》，境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将符合条件的原计入“预收款项” 的预收货款重分类至“合同负债”列报。
、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。