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欣旺达:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

欣旺达电子股份有限公司2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)28,035,759,467.1423,589,108,133.6918.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)6,403,590,843.445,769,556,738.0010.99%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)8,953,593,549.6630.09%20,463,268,996.1315.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)466,314,115.2670.55%472,196,512.20-5.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)197,324,271.654.48%131,410,627.17-62.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)576,178,866.908.60%278,288,313.19-71.20%
基本每股收益(元/股)0.3182.35%0.31-3.13%
稀释每股收益(元/股)0.3076.47%0.30-6.25%
加权平均净资产收益率7.75%2.89%7.85%-1.18%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-23,021,316.56
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)120,316,803.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,238,403.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,635,998.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目289,908,683.43
减:所得税影响额55,066,327.45
少数股东权益影响额(税后)226,360.43
合计340,785,885.03--
报告期末普通股股东总数37,937报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
王明旺境内自然人25.77%405,937,3810质押179,150,000
王威境内自然人8.41%132,446,60099,334,950质押49,260,000
香港中央结算有限公司其他2.92%45,998,3490
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)其他1.53%24,100,5770
中国证券金融股份有限公司其他1.48%23,326,0040
皮敏蓉境内自然人1.42%22,320,3900
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金其他1.34%21,114,6720
王宇境外自然人1.27%20,002,61015,001,957质押12,000,000
北信瑞丰基金-招商银行-北信其他1.08%17,035,0910
瑞丰基金丰悦45号资产管理计划
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合其他1.06%16,752,4200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王明旺405,937,381人民币普通股405,937,381
香港中央结算有限公司45,998,349人民币普通股45,998,349
王威33,111,650人民币普通股33,111,650
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)24,100,577人民币普通股24,100,577
中国证券金融股份有限公司23,326,004人民币普通股23,326,004
皮敏蓉22,320,390人民币普通股22,320,390
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金21,114,672人民币普通股21,114,672
北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划17,035,091人民币普通股17,035,091
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合16,752,420人民币普通股16,752,420
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·欣旺达第2期员工持股集合资金信托计划16,124,200人民币普通股16,124,200
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,王明旺、王威、王宇为兄弟。陕国投·欣旺达第2期员工持股集合资金信托计划为公司第二期员工持股计划设立的信托计划。其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王威99,334,9500099,334,950高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
蔡帝娥9,021,795009,021,795类高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
姚玉雯249,13400249,134类高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王林7,772,457007,772,457类高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
赖信7,666,555007,666,555类高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
赖杏688,50700688,507类高管锁定股、股权激励限售股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王宇15,001,9570015,001,957类高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王华3,505,612003,505,612类高管锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
肖光昱1,481,7970100,0001,581,797高管锁定股、股权激励限售股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
曾玓429,0000260,000689,000高管锁定股、股权激励限售股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
梁锐300,00000300,000股权激励限售股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
袁会琼2,550002,550高管锁定股每年初按照上年
末持股总数的25%解除锁定
周颖00500500高管离职锁定股每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
其他股权激励股份37,926,00005,483,70043,409,700股权激励限售股公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日2019年12月27日,授予完成日期为 2020年1月15日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后,可分三期解锁:第一期解锁期为授予日12个月后至24个月内,解锁数量是获授标的股票总数30%;第二期解锁期为授予日24个月后至36个月内,解锁数量是获授标的股票总数的30%;第三期解锁期为授予日36个月后至48个月内,解锁数量是获授标的股票总数的40%。2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票确定授予日2020年9月4日,授予完成日期为 2020年9月24日。限制性股票预留部分满足限制性股票激励计划规定的解
锁条件后,可分二期解锁:第一期解锁期为授予日12个月后至24个月内,解锁数量是获授标的股票总数的50%;第二期解锁期为授予日24个月后至36个月内,解锁数量是获授标的股票总数的50%。
合计183,380,31405,844,200189,224,514----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因
交易性金融资产5,122,561.48989,334.42417.78%主要系外汇衍生品公允价值变动收益所致。
应收账款7,658,198,794.615,103,567,615.4750.06%主要系客户订单增加所致。
应收款项融资223,187,240.3783,808,441.45166.31%主要系报告期内公司票据结算增加所致。
预付款项140,532,851.2440,335,163.13248.41%主要系公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。
其他应收款138,121,008.93199,249,809.71-30.68%主要系报告期内应收的增值税出口退税款减少所致。
其他非流动金融资产599,593,139.78276,570,643.69116.80%主要系公司持有安克创新股票资产依据股价调整公允价值产生了收益所致。
在建工程2,208,765,609.811,165,675,945.4189.48%主要系南京溧水动力电池基地投入及固定资产改良增加所致。
其他非流动资产1,363,530,145.541,014,070,237.0434.46%主要系预付的设备款及工程款增加所致。
应付账款7,473,630,025.585,463,471,583.3236.79%主要系应付货款增加所致。
预收款项0.00103,114,626.74-100.00%主要系根据新收入准则,公司将预收账款重分类到合同负债。
合同负债230,345,018.120.00100.00%主要系根据新收入准则,公司将预收账款重分类到合同负债。
应交税费200,530,846.3787,449,461.99129.31%主要系客户订单增长导致增值税、所得税增加所致;
一年内到期的非流动负债457,580,925.991,111,969,016.64-58.85%主要系报告期内一年内到期长期应付款售后租回减少所致。
长期借款1,571,758,996.13812,538,256.2593.44%主要系报告期内公司贷款增加所致。
长期应付款476,773,274.68242,437,314.7696.66%主要系融资租赁业务所致。
财务费用385,862,417.48261,755,930.3747.41%主要系本期银行借款增加,可转换公司债券计提的利息,卢比汇率变动产生汇兑损失增加所致。
其他收益120,750,487.4183,615,283.4644.41%主要系收到的与经营相关的政府补助较去年同期增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)-5,335,654.291,423,211.29-474.90%主要系公司间接持有股票资产依据股价调整公允价值产生了损失所致。
公允价值变动收益(损失以“-”298,426,951.3182,569,366.31261.43%主要系公司持有安克创新股票资产依据股
号填列)价调整公允价值产生了收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-28,080,871.52-17,605,241.7659.50%主要系根据坏账计提政策计提的信用减值损失较上期同期增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-184,508,827.06-80,339,574.52129.66%主要系公司根据存货跌价计提政策计提的存货跌价增加所致。
营业外支出41,508,448.5511,282,534.24267.90%主要系本期新冠肺炎捐赠支出及固定资产毁损报废损失较多所致。
现金流量表项目本年数(1-9月)上年数(1-9月)变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额278,288,313.19966,157,941.89-71.20%主要系上年同期收回探矿权竞买保证金,同时本期支付职工薪酬较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额3,182,308,374.80705,242,498.94351.24%主要系本期发行可转换公司债券,疫情债募集资金增加所致。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺控股股东、实际控制人其他承诺(一)1.公司实际控制人王明旺、王威2012年1月30 日出具了《承诺函》,共同承诺:如2012年01月30日长期报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房,导致生产经营受损,王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失,其中王明旺承担损失的74%,王威承担损失的26%。
控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于2010年6 月7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》:"1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为;本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与2010年06月07日长期报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日,本承诺持续有效,直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
上市前股东、控股股东及实际控制人股份限售承诺(二)1、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺:在发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月上述承诺期届满后,在本人任职期间,2014年04月21日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人间接持有的发行人股份。
上市前股东、控股股东及实际控制人股份限售承诺2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺:在上述承诺期届满后,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。2014年04月21日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
上市前股东、控股股东及实际控制人股份限售承诺3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺:在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人2014年04月21日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
所持发行人股份总数的25%;在周小雄离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。
上市前股东、控股股东及实际控制人股份限售承诺4、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺:在上述承诺期届满后,在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;王明旺、王威离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份。2014年04月21日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
控股股东、实际控制人其他承诺(三)公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺:公司实际控制人王明旺、王威2010年5月31 日出具了《承诺函》,共同承诺:如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前2014年05月31日长期报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房,导致生产经营受损,王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失,其中王明旺承担损失的74%,王威承担损失的26%。
控股股东、实际控制人其他承诺(四)公司实际控制人关于所得税项的承诺:本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》:"若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴,本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用,2014年04月21日长期报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
其中,王明旺承担74%,王威承担26%。
控股股东、实际控制人其他承诺(五)公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺:本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺,若应有关主管部门要求或决定,公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失,王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下,以现金方式按比例全额承担该等法律责任,其中,王明旺承担74%,王威承担26%。2014年04月21日长期报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司关联交易承诺(六)公司关于与旺博科技关联交易的承诺:公司于2011年3月5日出具了《承诺函》,承诺如下:(1)自20112011年03月05日长期报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
年3月5日起,公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生;(2)自2011年3月5日起,公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。
欣旺达电子股份有限公司股权激励承诺公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括不得为其贷款提供担保。2014年04月04日自首次授权之日起计算,48个月内的最后一个交易日当日止报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司股权激励承诺公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括不得为其贷款提供担保。2015年11月23日自首次授权之日起计算,48个月内的最后一个交易日当日止报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司现金分红承诺公司承诺2017年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。2018年03月13日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司类金融投资公司自本次反馈回复之日至本次非公开发行募集资金到位后的24个月内,公司不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等,亦不提供任何形式的财务支持2017年07月10日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司募集资金运用公司承诺本次非公开发行募集资金到位后,公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金按照披露的募集资金用途合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行募集资金用于本次募投项目系为满足公司主2017年01月10日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
业发展的实际需求,公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员同业竞争1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。公司及其子公司的业务相竞争;若拓展后的业务与公司及其子公司的业务产生竞争,则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式,或者将相竞争的2017年04月18日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
控股股东、实际控制人摊薄即期回报1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。2017年01月10日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
董事、高级管理人员摊薄即期回报1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺2017年01月10日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
创金合信中投中财1号资产管理计划、北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划、增利69号特定客户资产管理计划、长安悦享定增61号投资组合、爱奇新能源资产管理计划锁定期发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月2018年03月28日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司其他承诺一、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺:经发行人2020年3月27日2020年第四次临时股东大会决议,为进一步保障债券持有人的利益,在本期债券的存续期内,在发行人出现预计不2020年06月15日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
保理业务或融资担保业务。本期债券募集资金不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务,不会存在公司扰乱地方房地产市场的现象。发行人承诺,在债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借。
欣旺达电子股份有限公司类金融投资在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入)。2019年11月08日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
控股股东、实际控制人摊薄即期回报(一)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(二)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公2019年06月27日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(三)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
董事、高级管理人员摊薄即期回报(一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二)承诺对本人的职务消费行为进行约束。(三)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。2019年06月27日至承诺期结束报告期内,各承诺人均严格履行了承诺
(四)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六)自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换债券实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内现金分红政策的执行情况:按照公司相关分红政策,根据公司经营实际情况,结合公司未来现金使用需求,经股东大会批准,实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下,公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%,且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2020年4月27日,第四届董事会第三十四次会议审议通过公司2019年度分配方案为:以现有总股本1,569,135,331股为基数,每10股派发现金红利0.700000元(含税),共派发现金红利109,839,473.17元(含税)。该利润分配方案已经2019年度股东大会审议批准。该方案已于2020年5月执行完毕。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月16日公司会议室实地调研机构国信证券:梁佳、王世祺;施罗德投资:郑冲;风和亚洲:魏弘玺;兰馨亚洲投资:储凯俊巨潮资讯网: 2020 年 9月 16日投资者关系活动记录表。
2020年09月24日公司会议室实地调研机构天风证券:王杰;大家资产:石泰华、刘磊;泰康资产:李晓金;中信产业基金:卢婷;国金证券:樊志远、王晓星、彭寒梅;中银基金:王伟然;上海彤源:陈晓蕾;敦和资产:章宏帆;兴证全球:沈安妮;巨潮资讯网: 2020 年 9月 24 日投资者关系活动记录表。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欣旺达电子股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,941,102,479.324,673,513,601.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产5,122,561.48989,334.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,658,198,794.615,103,567,615.47
应收款项融资223,187,240.3783,808,441.45
预付款项140,532,851.2440,335,163.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款138,121,008.93199,249,809.71
其中:应收利息1,681,039.553,422,218.37
应收股利
买入返售金融资产
存货4,426,641,458.234,060,961,308.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产26,147,477.6533,474,731.33
其他流动资产541,203,508.72634,848,812.29
流动资产合计17,100,257,380.5514,830,748,817.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资292,522,908.77294,972,343.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产599,593,139.78276,570,643.69
投资性房地产
固定资产4,621,559,429.564,261,496,053.26
在建工程2,208,765,609.811,165,675,945.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产736,980,886.20641,988,916.85
开发支出
商誉70,728,600.1570,728,600.15
长期待摊费用847,090,916.82809,241,847.25
递延所得税资产194,730,449.96223,614,729.20
其他非流动资产1,363,530,145.541,014,070,237.04
非流动资产合计10,935,502,086.598,758,359,316.35
资产总计28,035,759,467.1423,589,108,133.69
流动负债:
短期借款5,094,047,434.385,558,797,025.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债54,260,000.0056,020,064.88
衍生金融负债
应付票据2,028,669,053.422,583,340,564.04
应付账款7,473,630,025.585,463,471,583.32
预收款项103,114,626.74
合同负债230,345,018.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬316,498,084.02346,744,986.15
应交税费200,530,846.3787,449,461.99
其他应付款887,093,485.23706,265,669.04
其中:应付利息12,560,324.5143,144,980.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债457,580,925.991,111,969,016.64
其他流动负债16,330,784.75
流动负债合计16,758,985,657.8616,017,172,998.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,571,758,996.13812,538,256.25
应付债券2,000,162,314.68
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款476,773,274.68242,437,314.76
长期应付职工薪酬
预计负债37,978,428.3233,730,717.85
递延收益503,168,255.48448,595,976.26
递延所得税负债45,930,086.2640,949,952.31
其他非流动负债
非流动负债合计4,635,771,355.551,578,252,217.43
负债合计21,394,757,013.4117,595,425,215.49
所有者权益:
股本1,574,979,031.001,569,135,331.00
其他权益工具72,174,079.25
其中:优先股
永续债
资本公积2,144,386,093.561,874,527,535.62
减:库存股368,614,935.00291,465,000.00
其他综合收益2,706,369.42-608,522.40
专项储备
盈余公积391,234,702.85391,234,702.85
一般风险准备
未分配利润2,586,725,502.362,226,732,690.93
归属于母公司所有者权益合计6,403,590,843.445,769,556,738.00
少数股东权益237,411,610.29224,126,180.20
所有者权益合计6,641,002,453.735,993,682,918.20
负债和所有者权益总计28,035,759,467.1423,589,108,133.69
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,497,822,470.463,396,885,848.09
交易性金融资产5,122,561.48989,334.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,815,309,682.448,197,351,949.31
应收款项融资187,128,046.1728,051,318.46
预付款项21,848,313.2917,067,656.65
其他应收款6,018,571,340.633,924,109,566.69
其中:应收利息1,617,534.242,252,472.51
应收股利
存货1,916,320,759.502,358,458,947.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产25,802,599.04320,891,251.01
其他流动资产47,300,576.75267,021,729.14
流动资产合计18,535,226,349.7618,510,827,601.68
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,838,959,632.893,813,905,765.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产459,119,540.06166,585,880.69
投资性房地产
固定资产1,567,980,934.711,627,886,070.75
在建工程373,496,138.80146,961,270.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产146,459,196.70150,362,948.92
开发支出
商誉
长期待摊费用152,090,377.55170,663,046.00
递延所得税资产10,305,096.9037,785,991.16
其他非流动资产332,276,862.58232,455,007.59
非流动资产合计7,880,687,780.196,346,605,980.98
资产总计26,415,914,129.9524,857,433,582.66
流动负债:
短期借款2,755,277,032.985,026,995,285.64
交易性金融负债54,260,000.0056,020,064.88
衍生金融负债
应付票据3,317,504,556.622,479,278,577.96
应付账款7,179,693,102.407,092,580,282.75
预收款项65,291,899.43
合同负债169,907,275.06
应付职工薪酬71,853,701.53110,805,726.18
应交税费104,623,277.602,034,031.82
其他应付款1,326,005,143.941,454,351,516.28
其中:应付利息10,958,983.7432,506,294.29
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债326,872,424.311,013,665,627.11
其他流动负债14,247,735.41
流动负债合计15,320,244,249.8517,301,023,012.05
非流动负债:
长期借款1,048,240,000.00361,080,000.00
应付债券2,000,162,314.68
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款116,465,026.82207,967,680.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益105,123,857.3471,001,960.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,269,991,198.84640,049,640.26
负债合计18,590,235,448.6917,941,072,652.31
所有者权益:
股本1,574,979,031.001,569,135,331.00
其他权益工具72,174,079.25
其中:优先股
永续债
资本公积2,688,588,640.562,417,914,709.58
减:库存股368,614,935.00291,465,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积391,234,702.85391,234,702.85
未分配利润3,467,317,162.602,829,541,186.92
所有者权益合计7,825,678,681.266,916,360,930.35
负债和所有者权益总计26,415,914,129.9524,857,433,582.66
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,953,593,549.666,882,753,240.64
其中:营业收入8,953,593,549.666,882,753,240.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,558,916,022.126,565,491,612.04
其中:营业成本7,525,762,768.745,733,035,511.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,936,768.8413,159,262.16
销售费用70,486,694.5966,121,714.00
管理费用282,906,988.86208,871,268.82
研发费用565,736,391.08445,892,335.44
财务费用99,086,410.0198,411,519.98
其中:利息费用89,401,389.5082,839,708.86
利息收入18,412,052.297,507,041.40
加:其他收益40,464,309.5414,584,938.99
投资收益(损失以“-”号填列)-20,095,088.85-4,499,860.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-21,888,756.85-3,938,859.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)298,575,824.8282,487,311.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,051,060.10-38,788.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-104,558,462.73-54,677,738.23
资产处置收益(损失以“-”号填-3,437,511.20-1,476,345.37
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)595,575,539.02353,641,145.71
加:营业外收入7,808,564.065,438,901.89
减:营业外支出11,377,927.689,360.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)592,006,175.40359,070,686.87
减:所得税费用121,423,391.8185,337,201.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)470,582,783.59273,733,485.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)470,582,783.59273,733,485.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润466,314,115.26273,412,657.56
2.少数股东损益4,268,668.33320,827.50
六、其他综合收益的税后净额-365,955.13-3,925,235.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-365,952.00-3,925,253.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-365,952.00-3,925,253.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-365,952.00-3,925,253.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3.1318.50
七、综合收益总额470,216,828.46269,808,249.80
归属于母公司所有者的综合收益总额465,948,163.26269,487,403.80
归属于少数股东的综合收益总额4,268,665.20320,846.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.17
(二)稀释每股收益0.300.17
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,890,937,826.837,673,780,968.71
减:营业成本6,122,103,333.326,940,232,438.19
税金及附加3,188,566.706,801,304.75
销售费用38,173,851.6232,766,384.39
管理费用126,918,436.32104,644,074.14
研发费用268,042,190.74239,361,748.55
财务费用89,527,138.8052,093,139.16
其中:利息费用67,223,031.4555,866,605.19
利息收入15,474,522.7613,568,520.80
加:其他收益24,949,350.1811,507,674.15
投资收益(损失以“-”号填列)1,604,882.36-2,919,568.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,358,566.97
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)298,575,824.82-10,800,037.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,641,089.76-128,828.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,512,093.33-18,984,615.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,078,491.30-795,062.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)544,882,692.30275,761,441.47
加:营业外收入2,637,501.202,350,504.53
减:营业外支出-340,938.8653,284.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)547,861,132.36278,058,661.26
减:所得税费用82,835,898.4440,723,928.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)465,025,233.92237,334,732.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)465,025,233.92237,334,732.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额465,025,233.92237,334,732.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入20,463,268,996.1317,739,364,951.49
其中:营业收入20,463,268,996.1317,739,364,951.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,977,025,878.0117,132,942,736.71
其中:营业成本17,323,366,279.0914,997,471,680.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加72,928,538.9769,715,513.86
销售费用171,727,046.30194,147,652.05
管理费用767,814,050.22602,200,957.90
研发费用1,255,327,545.951,007,651,001.97
财务费用385,862,417.48261,755,930.37
其中:利息费用291,557,459.32233,281,053.86
利息收入48,370,325.6230,751,222.12
加:其他收益120,750,487.4183,615,283.46
投资收益(损失以“-”号填列)-5,335,654.291,423,211.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-13,177,044.65-9,043,073.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)298,426,951.3182,569,366.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)-28,080,871.52-17,605,241.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)-184,508,827.06-80,339,574.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,029,186.71-1,824,877.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)685,466,017.26674,260,381.91
加:营业外收入26,718,632.5923,022,836.28
减:营业外支出41,508,448.5511,282,534.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)670,676,201.30686,000,683.95
减:所得税费用199,737,563.90182,993,684.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)470,938,637.40503,006,999.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)470,938,637.40503,006,999.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润472,196,512.20502,044,902.10
2.少数股东损益-1,257,874.80962,097.46
六、其他综合收益的税后净额3,366,932.77-144,933.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,366,935.81-144,953.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,366,935.81-144,953.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3,366,935.81-144,953.95
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3.0420.18
七、综合收益总额474,305,570.17502,862,065.79
归属于母公司所有者的综合收益总额475,563,448.01501,899,948.15
归属于少数股东的综合收益总额-1,257,877.84962,117.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.310.32
(二)稀释每股收益0.300.32

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入19,823,077,468.7620,512,577,645.32
减:营业成本17,906,542,575.9118,813,087,821.95
税金及附加48,506,687.0450,679,576.40
销售费用85,756,460.2598,051,364.09
管理费用361,656,103.39306,212,277.52
研发费用626,711,184.82540,269,395.11
财务费用236,415,988.25174,435,273.49
其中:利息费用228,632,738.24170,452,880.23
利息收入40,480,221.2940,989,624.99
加:其他收益74,006,995.6871,388,454.38
投资收益(损失以“-”号填列)6,238,403.74-1,426,734.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,459,178.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)298,426,951.31-10,717,982.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,418,644.21-10,229,244.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,725,219.94-18,739,619.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,692,562.02-265,048.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)882,324,393.66559,851,761.48
加:营业外收入16,334,970.3311,694,423.38
减:营业外支出20,558,735.148,206,646.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)878,100,628.85563,339,538.85
减:所得税费用130,548,621.0082,735,885.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)747,552,007.85480,603,653.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)747,552,007.85480,603,653.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额747,552,007.85480,603,653.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,126,364,563.4317,897,833,532.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还448,161,949.85277,727,359.82
收到其他与经营活动有关的现金296,696,658.75563,282,514.37
经营活动现金流入小计19,871,223,172.0318,738,843,407.06
购买商品、接受劳务支付的现金16,668,109,327.8414,932,617,634.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,263,113,177.991,933,707,778.03
支付的各项税费310,378,910.98332,173,425.98
支付其他与经营活动有关的现金351,333,442.03574,186,626.18
经营活动现金流出小计19,592,934,858.8417,772,685,465.17
经营活动产生的现金流量净额278,288,313.19966,157,941.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金263,138,488.88
取得投资收益收到的现金11,348,097.592,863,724.91
处置固定资产、无形资产和其他1,975,751.80609,560.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00
收到其他与投资活动有关的现金3,098,930.412,066,880.00
投资活动现金流入小计16,422,780.80268,678,653.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,701,575,732.812,486,932,949.18
投资支付的现金37,750,000.00438,433,964.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41,930,097.4210,011,767.81
投资活动现金流出小计2,781,255,830.232,935,378,680.99
投资活动产生的现金流量净额-2,764,833,049.43-2,666,700,027.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金197,970,000.00292,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金111,300,000.00292,000,000.00
取得借款收到的现金8,121,545,816.804,649,501,167.19
收到其他与筹资活动有关的现金1,378,796,907.461,026,088,917.84
筹资活动现金流入小计9,698,312,724.265,967,590,085.03
偿还债务支付的现金5,053,621,558.512,925,224,821.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金317,614,941.34437,849,631.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,485,821.69
支付其他与筹资活动有关的现金1,144,767,849.611,899,273,132.99
筹资活动现金流出小计6,516,004,349.465,262,347,586.09
筹资活动产生的现金流量净额3,182,308,374.80705,242,498.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,596,226.0012,257,738.88
五、现金及现金等价物净增加额679,167,412.56-983,041,847.49
加:期初现金及现金等价物余额1,787,421,127.022,575,621,992.98
六、期末现金及现金等价物余额2,466,588,539.581,592,580,145.49

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,362,474,084.1116,625,058,536.06
收到的税费返还379,852,711.84268,448,663.30
收到其他与经营活动有关的现金3,211,804,371.611,198,062,361.98
经营活动现金流入小计22,954,131,167.5618,091,569,561.34
购买商品、接受劳务支付的现金16,235,758,475.4313,363,486,832.62
支付给职工以及为职工支付的现金640,775,487.09698,879,949.78
支付的各项税费84,964,370.45173,816,383.53
支付其他与经营活动有关的现金2,680,811,774.561,512,597,589.00
经营活动现金流出小计19,642,310,107.5315,748,780,754.93
经营活动产生的现金流量净额3,311,821,060.032,342,788,806.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,914,000.00
取得投资收益收到的现金18,627,805.5227,511,000.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,186,170.6742,028,667.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金350,860,328.702,066,880.00
投资活动现金流入小计451,674,304.89242,520,547.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金704,558,334.14673,020,247.13
投资支付的现金836,510,000.001,182,574,594.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41,930,097.42170,718,280.30
投资活动现金流出小计1,582,998,431.562,026,313,122.01
投资活动产生的现金流量净额-1,131,324,126.67-1,783,792,574.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金86,670,000.00
取得借款收到的现金4,784,375,646.362,159,722,251.22
收到其他与筹资活动有关的现金777,069,612.23943,254,894.60
筹资活动现金流入小计5,648,115,258.593,102,977,145.82
偿还债务支付的现金4,758,267,201.772,820,825,446.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金260,108,499.33411,036,257.30
支付其他与筹资活动有关的现金2,190,446,107.671,761,692,087.23
筹资活动现金流出小计7,208,821,808.774,993,553,790.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,560,706,550.18-1,890,576,645.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,582.549,940,697.35
五、现金及现金等价物净增加额619,760,800.64-1,321,639,715.82
加:期初现金及现金等价物余额751,917,954.091,820,898,436.31
六、期末现金及现金等价物余额1,371,678,754.73499,258,720.49
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,673,513,601.524,673,513,601.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产989,334.42989,334.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,103,567,615.475,103,567,615.47
应收款项融资83,808,441.4583,808,441.45
预付款项40,335,163.1340,335,163.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款199,249,809.71199,249,809.71
其中:应收利息3,422,218.373,422,218.37
应收股利
买入返售金融资产
存货4,060,961,308.024,060,961,308.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产33,474,731.3333,474,731.33
其他流动资产634,848,812.29634,848,812.29
流动资产合计14,830,748,817.3414,830,748,817.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资294,972,343.50294,972,343.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产276,570,643.69276,570,643.69
投资性房地产
固定资产4,261,496,053.264,261,496,053.26
在建工程1,165,675,945.411,165,675,945.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产641,988,916.85641,988,916.85
开发支出
商誉70,728,600.1570,728,600.15
长期待摊费用809,241,847.25809,241,847.25
递延所得税资产223,614,729.20223,614,729.20
其他非流动资产1,014,070,237.041,014,070,237.04
非流动资产合计8,758,359,316.358,758,359,316.35
资产总计23,589,108,133.6923,589,108,133.69
流动负债:
短期借款5,558,797,025.265,558,797,025.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债56,020,064.8856,020,064.88
衍生金融负债
应付票据2,583,340,564.042,583,340,564.04
应付账款5,463,471,583.325,463,471,583.32
预收款项103,114,626.74-103,114,626.74
合同负债103,114,626.74103,114,626.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬346,744,986.15346,744,986.15
应交税费87,449,461.9987,449,461.99
其他应付款706,265,669.04706,265,669.04
其中:应付利息43,144,980.9643,144,980.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,111,969,016.641,111,969,016.64
其他流动负债
流动负债合计16,017,172,998.0616,017,172,998.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款812,538,256.25812,538,256.25
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款242,437,314.76242,437,314.76
长期应付职工薪酬
预计负债33,730,717.8533,730,717.85
递延收益448,595,976.26448,595,976.26
递延所得税负债40,949,952.3140,949,952.31
其他非流动负债
非流动负债合计1,578,252,217.431,578,252,217.43
负债合计17,595,425,215.4917,595,425,215.49
所有者权益:
股本1,569,135,331.001,569,135,331.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,874,527,535.621,874,527,535.62
减:库存股291,465,000.00291,465,000.00
其他综合收益-608,522.40-608,522.40
专项储备
盈余公积391,234,702.85391,234,702.85
一般风险准备
未分配利润2,226,732,690.932,226,732,690.93
归属于母公司所有者权益合计5,769,556,738.005,769,556,738.00
少数股东权益224,126,180.20224,126,180.20
所有者权益合计5,993,682,918.205,993,682,918.20
负债和所有者权益总计23,589,108,133.6923,589,108,133.69
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,396,885,848.093,396,885,848.09
交易性金融资产989,334.42989,334.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款8,197,351,949.318,197,351,949.31
应收款项融资28,051,318.4628,051,318.46
预付款项17,067,656.6517,067,656.65
其他应收款3,924,109,566.693,924,109,566.69
其中:应收利息2,252,472.512,252,472.51
应收股利
存货2,358,458,947.912,358,458,947.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产320,891,251.01320,891,251.01
其他流动资产267,021,729.14267,021,729.14
流动资产合计18,510,827,601.6818,510,827,601.68
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,813,905,765.853,813,905,765.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产166,585,880.69166,585,880.69
投资性房地产
固定资产1,627,886,070.751,627,886,070.75
在建工程146,961,270.02146,961,270.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产150,362,948.92150,362,948.92
开发支出
商誉
长期待摊费用170,663,046.00170,663,046.00
递延所得税资产37,785,991.1637,785,991.16
其他非流动资产232,455,007.59232,455,007.59
非流动资产合计6,346,605,980.986,346,605,980.98
资产总计24,857,433,582.6624,857,433,582.66
流动负债:
短期借款5,026,995,285.645,026,995,285.64
交易性金融负债56,020,064.8856,020,064.88
衍生金融负债
应付票据2,479,278,577.962,479,278,577.96
应付账款7,092,580,282.757,092,580,282.75
预收款项65,291,899.43-65,291,899.43
合同负债65,291,899.4365,291,899.43
应付职工薪酬110,805,726.18110,805,726.18
应交税费2,034,031.822,034,031.82
其他应付款1,454,351,516.281,454,351,516.28
其中:应付利息32,506,294.2932,506,294.29
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,013,665,627.111,013,665,627.11
其他流动负债
流动负债合计17,301,023,012.0517,301,023,012.05
非流动负债:
长期借款361,080,000.00361,080,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款207,967,680.25207,967,680.25
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益71,001,960.0171,001,960.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计640,049,640.26640,049,640.26
负债合计17,941,072,652.3117,941,072,652.31
所有者权益:
股本1,569,135,331.001,569,135,331.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,417,914,709.582,417,914,709.58
减:库存股291,465,000.00291,465,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积391,234,702.85391,234,702.85
未分配利润2,829,541,186.922,829,541,186.92
所有者权益合计6,916,360,930.356,916,360,930.35
负债和所有者权益总计24,857,433,582.6624,857,433,582.66

  附件:公告原文
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