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欣旺达电子股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-15
                欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
欣旺达电子股份有限公司
  2014 年第一季度报告
     2014 年 04 月
                                        欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主
管人员)肖光昱声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业总收入(元)                              621,452,381.44             331,505,415.66                      87.46%
归属于公司普通股股东的净利润(元)             15,136,598.76              13,842,223.47                       9.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)               51,152,618.18              -9,119,811.07                      -660.9%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       0.2093                     -0.0373                   -661.13%
股)
基本每股收益(元/股)                                  0.0619                     0.0566                      9.36%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0619                     0.0566                      9.36%
加权平均净资产收益率(%)                                1.18%                     1.13%                      0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.08%                     0.54%                      0.54%
收益率(%)
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                 2,880,838,620.04          2,806,024,449.68                       2.67%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)         1,290,476,713.07          1,275,357,311.92                       1.19%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       5.2802                     5.2159                      1.23%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   23,773.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,624,123.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                     -1,136,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     35,424.00
                                                                 欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减:所得税影响额                                                        232,098.14
       少数股东权益影响额(税后)                                        16,412.84
合计                                                                   1,298,809.98            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、公司规模扩大带来的企业管理风险
       随着公司经营规模和资产规模的不断扩大,人员大幅增加,公司组织架构和管理体系趋于复杂化,公司的经营决策、风
险控制的难度大为增加,这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求,如果公司在管理水平、
人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要,将削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风
险。
    针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,加强对内部业务流程的有效控制,优化人力资源配置,持续引进与公
司发展战略相匹配的高素质人才,加强内部控制和风险管理,特别是加强对子公司的管控,使企业管理更加制度化、规范化、
科学化。
2、成本和费用增加的风险
       随着募投项目的陆续建成投产,公司固定资产相应增加,折旧费、人工费、管理费等增长较快,公司面临成本持续上升
的压力。
    一方面,受深圳地区最低工资持续上调的影响,公司人力成本刚性增长,费用支出较大。另一方面公司近两年受厂房搬
迁和扩产影响,公司石龙仔产区、光明新区产业园的投入加大,购置了大量新设备,在基建和设备上投资较大,折旧费将大
幅增加,设备运行维护的费用同步增加;同时随着产能扩张和市场拓展,新项目研发投入较多,研发费用、销售费用等期间
费用将相应增加。
    针对以上风险,公司将开源节流,在不断提高公司经营业绩扩大销售的同时,优化生产工艺提高自动化程度,提高公司
的管理水平和内部控制水平,优化资源配置,有效的控制好公司的成本和费用,化解和减轻成本上升的压力。
3、产品和技术更新风险
   公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平,但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
   针对以上风险,公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向,一方面,在人力和财力上增加对产品开发的投入,加强研发实
力;另一方面,加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品开发的步伐。
4、.税收政策风险
    公司于2011年成为国家级高新技术企业,根据国家对高新技术企业的相关税收政策,2011年度至2013年度的企业所得税
按15%税率计缴,根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》的有关规定,公司可于2014年重新提
出国家级高新技术企业的复审,如果国家或地方有关高新技术企业认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生
变化,或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,则本公司的盈利将受到一定影响。
    对此,公司将认真做好高新技术企业复审准备工作,有条不紊的推进,争取复审通过。
                                                                   欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末股东总数                                                                                               8,783
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
王明旺           境内自然人               33.1%       80,890,290        80,890,290 质押                 55,765,000
王威             境内自然人              13.82%       33,782,190        33,782,190 质押                 26,300,000
东莞市源源化工
                 境内非国有法人           7.28%       17,780,100        17,780,100
有限公司
深圳市欣明达投
                 境内非国有法人           6.91%       16,881,930        16,881,930 质押                 16,800,000
资有限公司
王宇             境内自然人               2.18%        5,334,030         5,334,030 质押                  5,330,000
王林             境内自然人               1.46%        3,556,020         3,556,020 质押                  2,340,000
赖信             境内自然人               1.46%        3,556,020         3,556,020 质押                  2,340,000
蔡帝娥           境内自然人               1.31%        3,207,750         3,207,750 质押                  3,200,000
中国银行-长盛
电子信息产业股
                 其他                     1.17%        2,862,365        80,890,290
票型证券投资基
金
中国农业银行-
东吴价值成长双
                 其他                     1.14%        2,781,939        33,782,190
动力股票型证券
投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国银行-长盛电子信息产业股
                                                                         2,862,365 人民币普通股          2,862,365
票型证券投资基金
中国农业银行-东吴价值成长双
                                                                         2,781,939 人民币普通股          2,781,939
动力股票型证券投资基金
中国建设银行-交银施罗德蓝筹
                                                                         2,746,133 人民币普通股          2,746,133
股票证券投资基金
中国工商银行-东吴嘉禾优势精
                                                                         2,335,577 人民币普通股          2,335,577
选混合型开放式证券投资基金
安信证券股份有限公司客户信用
                                                                         2,019,790 人民币普通股          2,019,790
交易担保证券账户
                                                                     欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
唐菲                                                                      1,895,714 人民币普通股             1,895,714
中国农业银行-国泰金牛创新成
                                                                          1,499,909 人民币普通股             1,499,909
长股票型证券投资基金
向立峰                                                                    1,480,000 人民币普通股             1,480,000
中国光大银行-国投瑞银创新动
                                                                          1,387,000 人民币普通股             1,387,000
力股票型证券投资基金
中国农业银行-华夏复兴股票型
                                                                          1,313,470 人民币普通股             1,313,470
证券投资基金
                                    上述股东中,王明旺、王威为兄弟,是公司的共同控股股东及实际控制人;王明旺持有
                                    欣明达投资公司 98%的股权;王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥;王林是王明旺、王威
上述股东关联关系或一致行动的
                                    的叔叔;赖信是王明旺、王威的婶婶;蔡帝娥是王明旺的配偶、王威的嫂嫂;其余股东
说明
                                    之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一
                                    致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                              单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                          数             数
                                                                                                      2012 年 4 月 24
肖光昱                   473,640            118,410              0          355,230 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2012 年 4 月 24
项海标                   453,667            113,417              0          340,250 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2012 年 4 月 24
孙威                     402,115                   0             0          402,115 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2013 年 5 月 15
姚玉雯                   299,008               74,752            0          224,256 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                      首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王明旺                 80,890,290                  0             0       80,890,290
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王威                   33,782,190                  0             0       33,782,190
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王林                    3,556,020                  0             0        3,556,020
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2014 年 4 月 21
赖信                    3,556,020                  0             0        3,556,020
                                                                                      售股            日
                                                                                      首发前个人类限 2014 年 4 月 21
蔡帝娥                  3,207,750                  0             0        3,207,750
                                                                                      售股            日
                                             欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
赖杏                348,270         0    0          348,270
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王宇               5,334,030        0    0        5,334,030
                                                              售股            日
                                                              首发前个人类限 2014 年 4 月 21
王华               1,246,440        0    0        1,246,440
                                                              售股            日
深圳市欣明达投                                                首发前机构类限 2014 年 4 月 21
                  16,881,930        0    0       16,881,930
资有限公司                                                    售股            日
东莞市源源化工                                                首发前机构类限 2014 年 4 月 21
                  17,780,100        0    0       17,780,100
有限公司                                                      售股            日
合计             168,211,470   306,579   0      167,904,891          --              --
                                                               欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期内总体公司经营情况
1、报告期内主营业务经营情况
2014年第一季度,公司继续保持了持续、稳定、快速、健康的发展,公司主营业务稳步推进,较好的完成了各项工作。报告
期内,公司实现营业收入62,145.24万元,比去年同期增长87.46%;实现归属于上市公司股东的净利润1,513.66万元,比去年
同期增长9.35%。报告期内,公司手机数码类、笔记本电脑类、动力类锂离子电池模组均出现了较好的增长势头,销售订单
增长迅速。研发方面,截止报告期末,公司及下属子公司拥有和申报的专利共计116项,其中获得授权60项、申报专利56项。
二、报告期内,公司严格执行2014年度经营计划,认真落实每一项经营指标,经营业绩保持了稳定持续的增长:
2014年,公司将继续围绕年初制定的经营发展战略开展工作:在发展、壮大现有锂离子电池产业链的基础上,通过内部培育
                                                              欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资、产业园区孵化、资本运作等多种途径,向电动自行车、储能、汽车产业链进行延伸和拓展,力争成为行业领先的绿色
能源企业。具体而言,主要围绕以下几个方面开展:
(1)继续加大营销力度,实现营收的快速增长。在手机数码锂离子电池模组方面继续精耕细作,在保证原有优质客户及市
场份额的基础上进一步开拓新的优质客户,逐步提高在手机市场占有率;在笔记本电脑类锂离子电池模组市场,积极开拓笔
记本电脑市场及平板电脑等销售市场,引入核心优质客户,提升公司市场知名度,保持公司在行业的先进地位;在动力锂离
子电池模组及储能类市场,继续推动新产品的研发及市场化运作,缩短新产品量产的周期。与此同时,积极参与国家、地方
政府等的项目申报合作,多渠道、多方式推广公司的新产品,使其早日成为公司利润新的增长点。
(2)调整产品结构,提高整体盈利能力。2014年董事会将继续加大对产品结构的调整,提高高附加值、高毛利率产品的销
售占比。于此同时,提高公司管理水平,合理利用现有资源,降低总体运营成本。多手段,多方位地提高公司的盈利能力,
以最好的业绩回报广大股东。
(3)基于公司发展战略,加大研发投入。主要在电动汽车锂离子电池模组、储能类锂离子电池模组、自动化生产线等领域
加大投入。特别是自动化生产线研发与改造方面,逐步提高公司自动化线率,提升公司整体形象及综合实力。
(4)优化组织架构,优化人力资源。根据公司战略与业务发展需要,2014年公司将不断完善和优化用人机制,继续吸纳优
秀经营管理人才、营销人才和研发人才,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力;2014年公司将逐步
实施股权激励等多种激发员工工作热情的措施。从员工内心深处激发其工作的积极性、提高员工的归属感,使员工与企业共
同发展;同时,根据公司发展战略,确定新的薪酬激励水平,以吸引更多的外界优秀人才,不断增强企业的核心竞争优势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                   欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                  承诺方         承诺内容         承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     控 股 股 东 及 实 (一)实际控制 2010 年 06 月 07 长期         报告期内,各承
                                     际控制人        人避免同业竞 日                                诺人均严格履
                                                     争的承诺:公司                                  行了承诺
                                                     共同控股股东
                                                     及实际控制人
                                                     王明旺、王威兄
                                                     弟于 2010 年 6
                                                     月 7 日分别向
                                                     公司出具了《避
                                                     免同业竞争的
                                                     承诺函》:\"1、
                                                     本人目前未从
                                                     事或参与与股
                                                     份公司存在同
                                                     业竞争的业务
首次公开发行或再融资时所作承诺                       和行为;本人将
                                                     不在中国境内
                                                     外以任何方式
                                                     直接或间接从
                                                     事或参与任何
                                                     与股份公司相
                                                     同、相似或在商
                                                     业上构成任何
                                                     竞争的业务及
                                                     活动,或拥有与
                                                     股份公司存在
                                                     竞争关系的任
                                                     何经济实体、机
                                                     构、经济组织的
                                                     权益,或以其他
                                                     任何形式取得
                             欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               该经济实体、机
               构、经济组织的
               控制权,或在该
               经济实体、机
               构、经济组织中
               任职。2、自出
               具之日,本承诺
               持续有效,直至
               本人不再为股
               份公司的实际
               控制人止。3、
               本人愿意承担
               因违反上述承
               诺而给股份公
               司造成的全部
               经济损失。\"
上市前股东、控 (二)发行前股 2011 年 04 月 21 三十六个月   报告期内,各承
股股东及实际 东所持股份的 日                                诺人均严格履
控制人         流通限制和自                                 行了承诺
               愿锁定股份的
               承诺:1、公司共
               同控股股东及
               实际控制人王
               明旺、王威及其
               亲属王宇、赖
               信、王林、蔡帝
               娥、王华、赖杏
               和法人股东深
               圳市欣明达投
               资有限公司、东
               莞市源源化工
               有限公司分别
               承诺:自发行人
               股票首次公开
               发行上市之日
               起三十六个月
               内,不转让或者
               委托他人管理
               其本次发行前
               所持有的发行
               人股份,也不由
               发行人回购该
               部分股份。
                              欣旺达电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上市前股东、控 2、本公司董事 2011 年 04 月 21 至承诺期结束   报告期内,各承
股 股 东 及 实 际 王明旺、肖光昱 日                          诺人均严格履
控制人          还承诺:在上述                               行了承诺
                承诺期届满后,
                在本人任职期
                间,每年转让通
                过深圳市欣明
                达投资有限公
                司间接持有的
                发行人股份不
                超过本人间接
                持有的发行人
                股 份 总 数 的
                25%;本人离职
                后半年内,不转
                让本人间接持
                有的发行人股
                份。
上市前股东、控 3、担任公司董 2011 年 04 月 21 至承诺期结束   报告期内,各承
股 股 东 及 实 际 事、监事、高级 日                          诺人均严格履
控制人          管理人员的股                                 行了承诺
                东王明旺、王
                威、肖光昱、项
                海标、孙威、李
                灿辉还承诺:在
                上述承诺期届
                满后,在本人任
                职期间每年转
                让的股份不超
                过本人所持发
                行人股份总数
                的 25%;本人离
                职后半年内,不
                转让本人所持
                有的发行人股
                份。
上市前股东、控 4、本公司董事 2011 年 04 月 21 至承诺期结束   报告期内,各承
股股东及实际 周小雄配偶的 日                                 诺人均严格履
控制人          妹妹姚玉雯还                                 行了承诺

  附件:公告原文
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