深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,194,677,725.53 | 1,497,016,824.24 | 46.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,825,948,007.47 | 1,290,933,802.07 | 41.44% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 617,946,744.86 | 123.25% | 1,895,496,549.52 | 131.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,144,478.01 | 437.67% | 635,941,073.96 | 463.14% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 159,842,826.76 | 523.10% | 599,691,951.36 | 532.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 464,628,472.61 | 395.76% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2805 | 439.42% | 1.0932 | 464.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2805 | 439.42% | 1.0932 | 464.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 9.34% | 6.95% | 40.36% | 31.49% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2805 | 1.0932 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -187,372.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 40,615,086.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,045,607.88 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 381,118.38 | |
| 减：所得税影响额 | 6,282,540.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 322,777.21 | |
| 合计 | 36,249,122.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,300 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张浩 | 境内自然人 | 20.98% | 122,038,160 | 91,528,620 | 质押 | 10,500,000 | ||
| 祖幼冬 | 境内自然人 | 17.21% | 100,104,140 | 75,078,105 | ||||
| 谢锡城 | 境内自然人 | 17.12% | 99,569,408 | 74,677,056 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 2,800,000 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－理邦仪器1号员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 0.48% | 2,781,936 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.45% | 2,600,750 | 0 | ||||
| 浙江纳百医疗科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,389,850 | 0 | ||||
| 陈金国 | 境内自然人 | 0.40% | 2,315,500 | 0 | ||||
| 赵建军 | 境内自然人 | 0.38% | 2,200,000 | 0 | ||||
| 段武杰 | 境内自然人 | 0.31% | 1,806,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张浩 | 30,509,540 | 人民币普通股 | 30,509,540 | |||
| 祖幼冬 | 25,026,035 | 人民币普通股 | 25,026,035 | |||
| 谢锡城 | 24,892,352 | 人民币普通股 | 24,892,352 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | |||
| 云南国际信托有限公司－理邦仪器1号员工持股集合资金信托计划 | 2,781,936 | 人民币普通股 | 2,781,936 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,600,750 | 人民币普通股 | 2,600,750 | |||
| 浙江纳百医疗科技有限公司 | 2,389,850 | 人民币普通股 | 2,389,850 | |||
| 陈金国 | 2,315,500 | 人民币普通股 | 2,315,500 | |||
| 赵建军 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||
| 段武杰 | 1,806,800 | 人民币普通股 | 1,806,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈金国通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,315,500股，实际合计持有2,315,500股；公司股东段武杰除通过普通证券账户持有816,800股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有990,000股，实际合计持有1,806,800股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 货币资金 | 875,264,067.78 | 315,450,812.96 | 177.46% | 1 |
| 应收账款 | 247,453,411.23 | 128,994,094.16 | 91.83% | 2 |
| 预付款项 | 41,253,571.26 | 26,128,449.23 | 57.89% | 3 |
| 其他应收款 | 20,687,503.56 | 15,837,003.14 | 30.63% | 4 |
| 存货 | 348,035,493.97 | 198,853,192.70 | 75.02% | 5 |
| 其他流动资产 | 3,214,805.41 | 9,939,653.75 | -67.66% | 6 |
| 长期股权投资 | 9,305,639.55 | 3,681,755.40 | 152.75% | 7 |
| 短期借款 | 99,800,000.00 | 0.00 | 100.00% | 8 |
| 合同负债 | 41,313,448.82 | 30,135,013.03 | 37.09% | 9 |
| 应交税费 | 35,312,153.69 | 3,991,590.74 | 784.66% | 10 |
| 其他应付款 | 16,587,570.57 | 9,703,422.74 | 70.95% | 11 |
| 盈余公积 | 126,638,313.07 | 63,694,615.93 | 98.82% | 12 |
| 未分配利润 | 736,994,643.86 | 264,053,423.33 | 179.11% | 13 |
| 其他综合收益 | -1,307,535.23 | -436,822.96 | -199.33% | 14 |
| 少数股东权益 | 4,114,223.45 | 7,691,120.99 | -46.51% | 15 |
注1货币资金较期初增加177.46%，主要系本期销售回款增加，以及理财到期收回和取得信用借款所致。注2应收账款较期初增加91.83%，主要系本期销售增加所致。注3预付款项较期初增加57.89%，主要系本期采购增加所致。注4其他应收款较期初增加30.63%，主要系本期往来款、备用金增加所致。注5存货较期初增加75.02%，主要系本期销售增加、采购增加所致。注6其他流动资产较期初减少67.66%，主要系汇算清缴退回上期预缴所得税所致。注7长期股权投资较期初增加152.75%，主要系本期对外投资增资所致。注8短期借款较期初增加100%，主要系本期取得信用借款所致。注9合同负债较期初增加37.09%，主要系本期预收货款增加所致。注10应交税费较期初增加784.66%，主要系本期利润总额增加，计提所得税费用增加所致。注11其他应付款较期初增加70.95%，主要系本期应付装修费增加所致。
注12盈余公积较期初增加98.82%，主要系本期净利润增加，计提法定盈余公积增加所致。注13未分配利润较期初增加179.11%，主要系本期销售增加所致。注14其他综合收益较期初减少199.33%，主要系本期汇率变动所致。注15少数股东权益较期初减少46.51%，主要系本期子公司亏损增加所致。
2、 年初至本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
| 营业总收入 | 1,895,496,549.52 | 819,816,911.44 | 131.21% | 1 |
| 营业成本 | 763,673,000.10 | 361,695,184.79 | 111.14% | 2 |
| 税金及附加 | 15,099,306.92 | 8,720,906.31 | 73.14% | 3 |
| 财务费用 | 15,853,144.25 | -6,510,586.72 | 343.50% | 4 |
| 其他收益 | 53,996,998.11 | 29,036,767.68 | 85.96% | 5 |
| 投资收益 | 1,669,492.03 | 7,730,503.50 | -78.40% | 6 |
| 信用减值损失 | 61,392.75 | -450,713.16 | 113.62% | 7 |
| 营业外支出 | 431,725.33 | 1,263,618.22 | -65.83% | 8 |
| 所得税费用 | 93,479,149.60 | 955,254.88 | 9685.78% | 9 |
注1营业总收入较上年同期增加131.21%，主要系本期销售增加所致。注2营业成本较上年同期增加111.14%，主要系本期销售增加所致。注3税金及附加较上年同期增加73.14%，主要系本期销售增加，出口退税免抵额增加所致。注4财务费用较上年同期增加343.5%，主要系本期汇率变动所致。注5其他收益较上年同期增加85.96%，主要系本期收到政府补助和软件退税增加所致。注6投资收益较上年同期减少78.4%，主要系上期确认联营企业投资所致。注7信用减值损失较上年同期增加113.62%，主要系本期根据预期信用损失模型计提信用损失增加所致。注8营业外支出较上年同期减少65.83%，主要系本期固定资产报废清理减少所致。注9所得税费用较上年同期增加9685.78%，主要系本期利润总额增加，计提所得税费用增加所致。
3、 年初至本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,628,472.61 | 93,720,993.99 | 395.76% | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,284,290.49 | 8,484,682.65 | 1164.45% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,137,132.40 | -69,716,624.51 | 98.37% | 3 |
注1经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加395.76%，主要系本期销售回款增加所致。注2投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1164.45%，主要系本期收回理财所致。注3筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.37%，主要系本期信用借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、博识搬迁、更名、变更经营范围、变更生产许可及注册许可事项：
根据公司的整体战略规划及子公司的业务需要，东莞博识生物科技有限公司进行了搬迁和更名，并相应地完成了工商变更，注册地（住所）变更为深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号2号楼7楼702室、3号楼8楼802室，名称变更为深圳博识诊断技术有限公司（以下简称“博识诊断”），领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。详情请见公司于2020年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司东莞博识注册地搬迁及更名的公告》（公告编号：2020-035）。
博识诊断因业务发展，变更了经营范围，并对其公司章程进行了相应修订。详情请见公司于2020年8月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司博识诊断变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-036）
经广东省药品监督管理局核准，博识诊断完成了其医疗器械生产许可证及其名下所属的全部二类医疗器械注册证的变更工作，并取得了新的《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》。详情请见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司博识诊断医疗器械生产许可证及注册证变更的公告》（公告编号：2020-037）。
2、计提2020年度现金奖励事项：
2020年9月29日，公司召开了第四届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于计提2020年度现金奖励》的议案。为进一步优化公司的现有激励机制，促进集团战略目标的加速落地，公司董事会综合考虑业务发展阶段、经营情况、财务状况以及未来盈利能力的持续性，决定：（1）同意拟定于本年度第三季度计提人民币2,000万元，对研发、生产、销售及其他做出贡献的员工给予现金奖励；（2）该笔现金奖励于本年度第三季度计提，授权公司人力资源中心根据集团各部门的2020年年终考核情况，拟定具体激励方案，报管理层审核通过后予以发放。详情请见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会2020年第三次会议决议公告》（公告编号：2020-044）。
3、为全资子公司融资业务提供反担保事项：
深圳市坪山区政府为扶持坪山区从事生物医药产业的企业，与深圳南方知识产权运营中心（以下简称“南方中心”）共同推出“坪山区-南方中心生物医药产业知识产权证券化项目”，公司全资子公司深圳理邦实验生物电子有限公司（以下简称“理邦实验”）拟通过专利许可及反向许可的方式向南方中心申请融资500万元补充日常运营资金。为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投公司”）拟为理邦实验上述融资业务的还本付息义务提供保证担保，并按照一定费率收取担保费。为此，
公司需向高新投公司提供相应的反担保。详情请见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司融资业务提供反担保的公告》（公告编号：2020-047）。
4、第一期员工持股计划事项：
2017年度，公司为建立、健全长效激励体制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司与个人三者利益相结合，因而决定筹划首期员工持股计划，并于2017年7月12日发布了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》。发布提示性公告后，公司董事会积极跟进相关工作的进展情况，相关议案分别由2017年10月18日召开的第三届董事会2017年第四次会议、2017年11月6日召开的2017年第一次临时股东大会分别审议通过。
公司董事会在员工持股计划实施阶段依法履行信息披露义务，分别于2017年12月6日、2017年12月30日、2018年1月31日、2018年2月28日、2018年3月31日、2018年4月28日在巨潮资讯网披露了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号分别为：2017-041、2017-048、2018-003、2018-007、2018-012、2018-031）。
2018年5月4日公司发布员工持股计划购买完成公告：本次员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买理邦仪器股票【12,026,466】股，成交金额为人民币【92,657,785.14】元，成交均价为人民币【7.71】元，买入股票数量约占公司总股本的【2.06%】。
2020年5月4日，第一期员工持股计划锁定期届满，公司于2020年5月1日发布了《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号：2020-025)，后续将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。截至2020年9月30日，第一期员工持股计划合计出售9,244,530股，剩余2,781,936股。
5、股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年9月29日召开第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案，决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司A股股份，用于实施公司后续员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币33.08元/股（含）。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详情请见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-046）。
2020年10月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告》（公告编号：2020-052），截至2020年9月30日，暂未实施股份回购。2020年10月14日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2020-054）
和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-055）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月07日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华西证券、方正证券、财通证券等40家机构投资者 | 详见公司于2020年7月9日披露的《2020年7月7日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月21日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东吴证券、华西证券、财通证券等47家机构投资者 | 详见公司于2020年8月25日披露的《2020年8月21日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 875,264,067.78 | 315,450,812.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,962,500.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 696,800.62 | |
| 应收账款 | 247,453,411.23 | 128,994,094.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,253,571.26 | 26,128,449.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,687,503.56 | 15,837,003.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 348,035,493.97 | 198,853,192.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,214,805.41 | 9,939,653.75 |
| 流动资产合计 | 1,535,908,853.21 | 846,862,506.56 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,305,639.55 | 3,681,755.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,966,500.00 | 8,966,500.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 460,366,266.32 | 448,845,993.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,875,957.53 | 90,577,381.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 86,545,943.90 | 86,545,943.90 |
| 长期待摊费用 | 14,514,153.08 | 11,289,035.61 |
| 递延所得税资产 | 194,411.94 | 247,707.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 658,768,872.32 | 650,154,317.68 |
| 资产总计 | 2,194,677,725.53 | 1,497,016,824.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 117,672,705.42 | 101,192,814.53 |
| 预收款项 | 30,135,013.03 | |
| 合同负债 | 41,313,448.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,433,674.37 | 18,079,743.11 |
| 应交税费 | 35,312,153.69 | 3,991,590.74 |
| 其他应付款 | 16,589,091.66 | 9,703,422.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 334,121,073.96 | 163,102,584.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,458,490.61 | 30,289,706.92 |
| 递延所得税负债 | 4,035,930.04 | 4,999,610.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,494,420.65 | 35,289,317.03 |
| 负债合计 | 364,615,494.61 | 198,391,901.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 581,721,846.00 | 581,721,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 381,900,739.77 | 381,900,739.77 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -1,307,535.23 | -436,822.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,638,313.07 | 63,694,615.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 736,994,643.86 | 264,053,423.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,825,948,007.47 | 1,290,933,802.07 |
| 少数股东权益 | 4,114,223.45 | 7,691,120.99 |
| 所有者权益合计 | 1,830,062,230.92 | 1,298,624,923.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,194,677,725.53 | 1,497,016,824.24 |
法定代表人：张浩 主管会计工作负责人：祖幼冬 会计机构负责人：林静媛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 752,545,720.66 | 229,463,854.43 |
| 交易性金融资产 | 150,962,500.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 696,800.62 | |
| 应收账款 | 309,427,671.03 | 198,654,814.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,049,624.47 | 28,584,665.37 |
| 其他应收款 | 57,566,304.86 | 48,738,441.91 |
| 其中：应收利息 | 2,453,855.62 | 2,175,748.70 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 302,069,649.23 | 160,865,369.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 658,702.83 | 6,424,511.94 |
| 流动资产合计 | 1,475,317,673.08 | 824,390,958.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 132,067,772.20 | 132,067,772.20 |
| 长期股权投资 | 148,292,964.63 | 142,669,080.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,966,500.00 | 8,966,500.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 437,655,036.40 | 425,436,604.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,898,115.00 | 37,174,552.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,401,052.89 | 8,672,037.84 |
| 递延所得税资产 | 194,411.94 | 247,707.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 789,475,853.06 | 755,234,255.18 |
| 资产总计 | 2,264,793,526.14 | 1,579,625,213.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 99,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 121,065,487.05 | 113,142,974.14 |
| 预收款项 | 22,856,770.68 | |
| 合同负债 | 33,231,316.63 | |
| 应付职工薪酬 | 20,000,000.00 | 12,358,744.46 |
| 应交税费 | 28,892,946.53 | 2,799,101.08 |
| 其他应付款 | 15,882,197.87 | 8,797,547.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 318,871,948.08 | 159,955,138.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,721,708.34 | 27,851,020.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,721,708.34 | 27,851,020.87 |
| 负债合计 | 343,593,656.42 | 187,806,159.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 581,721,846.00 | 581,721,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 471,209,001.52 | 471,209,001.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,629,519.51 | 63,685,822.37 |
| 未分配利润 | 741,639,502.69 | 275,202,384.74 |
| 所有者权益合计 | 1,921,199,869.72 | 1,391,819,054.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,264,793,526.14 | 1,579,625,213.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 617,946,744.86 | 276,790,334.51 |
| 其中：营业收入 | 617,946,744.86 | 276,790,334.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 447,802,647.57 | 257,298,784.77 |
| 其中：营业成本 | 255,470,328.12 | 123,903,821.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,921,900.21 | 2,707,859.53 |
| 销售费用 | 76,225,339.61 | 66,011,569.50 |
| 管理费用 | 25,421,074.19 | 22,470,719.97 |
| 研发费用 | 63,695,625.96 | 47,578,370.60 |
| 财务费用 | 18,068,379.48 | -5,373,556.52 |
| 其中：利息费用 | 11,341.11 | |
| 利息收入 | 725,629.64 | 258,088.13 |
| 加：其他收益 | 8,966,943.09 | 9,306,552.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -157,545.85 | 974,270.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 633,037.81 | -92,284.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,586,532.34 | 29,680,088.30 |
| 加：营业外收入 | 1,262,960.04 | 1,080,503.65 |
| 减：营业外支出 | 182,506.49 | 319,259.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,666,985.89 | 30,441,332.17 |
| 减：所得税费用 | 18,240,188.22 | 1,254,881.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,426,797.67 | 29,186,450.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,426,797.67 | 29,186,450.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 163,144,478.01 | 30,343,011.32 |
| 2.少数股东损益 | -717,680.34 | -1,156,560.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,127,911.36 | 1,312,084.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,164,843.56 | 1,340,479.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,164,843.56 | 1,340,479.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 382,542.22 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,164,843.56 | 957,936.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 36,932.20 | -28,394.56 |
| 七、综合收益总额 | 160,298,886.31 | 30,498,535.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,979,634.45 | 31,683,490.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -680,748.14 | -1,184,955.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2805 | 0.0520 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2805 | 0.0520 |
法定代表人：张浩 主管会计工作负责人：祖幼冬 会计机构负责人：林静媛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 572,163,920.13 | 259,876,803.83 |
| 减：营业成本 | 244,656,865.98 | 117,987,428.10 |
| 税金及附加 | 8,761,922.95 | 2,559,737.00 |
| 销售费用 | 73,105,750.28 | 64,061,764.32 |
| 管理费用 | 16,158,980.29 | 15,270,988.74 |
| 研发费用 | 56,386,864.98 | 39,379,412.55 |
| 财务费用 | 18,173,031.96 | -5,914,018.76 |
| 其中：利息费用 | 11,341.11 | |
| 利息收入 | 1,231,952.00 | 673,587.38 |
| 加：其他收益 | 8,897,003.41 | 7,464,305.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -157,545.85 | 1,238,376.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 571,302.35 | -92,284.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,231,263.60 | 35,141,889.29 |
| 加：营业外收入 | 952,820.60 | 572,301.04 |
| 减：营业外支出 | 146,175.69 | 122,528.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 165,037,908.51 | 35,591,661.84 |
| 减：所得税费用 | 18,425,626.97 | 1,327,172.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,612,281.54 | 34,264,489.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,612,281.54 | 34,264,489.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 146,612,281.54 | 34,264,489.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,895,496,549.52 | 819,816,911.44 |
| 其中：营业收入 | 1,895,496,549.52 | 819,816,911.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,228,029,494.75 | 746,457,092.40 |
| 其中：营业成本 | 763,673,000.10 | 361,695,184.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,099,306.92 | 8,720,906.31 |
| 销售费用 | 212,118,863.83 | 182,933,944.12 |
| 管理费用 | 71,250,029.39 | 62,303,225.78 |
| 研发费用 | 150,035,150.26 | 137,314,418.12 |
| 财务费用 | 15,853,144.25 | -6,510,586.72 |
| 其中：利息费用 | 369,476.11 | |
| 利息收入 | 1,383,240.42 | 781,501.72 |
| 加：其他收益 | 53,996,998.11 | 29,036,767.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,669,492.03 | 7,730,503.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 61,392.75 | -450,713.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 723,194,937.66 | 109,676,377.06 |
| 加：营业外收入 | 3,062,258.98 | 2,617,986.86 |
| 减：营业外支出 | 431,725.33 | 1,263,618.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 725,825,471.31 | 111,030,745.70 |
| 减：所得税费用 | 93,479,149.60 | 955,254.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 632,346,321.71 | 110,075,490.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 632,346,321.71 | 110,075,490.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 635,941,073.96 | 112,928,514.34 |
| 2.少数股东损益 | -3,594,752.25 | -2,853,023.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -852,857.56 | 1,107,747.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -870,712.27 | 1,140,822.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -870,712.27 | 1,140,822.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 444,749.42 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -870,712.27 | 696,072.76 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 17,854.71 | -33,075.02 |
| 七、综合收益总额 | 631,493,464.15 | 111,183,237.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 635,070,361.69 | 114,069,336.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,576,897.54 | -2,886,098.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0932 | 0.1936 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0932 | 0.1936 |
法定代表人：张浩 主管会计工作负责人：祖幼冬 会计机构负责人：林静媛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,818,685,746.48 | 764,781,064.00 |
| 减：营业成本 | 740,120,703.76 | 342,250,326.08 |
| 税金及附加 | 14,785,056.81 | 8,359,076.42 |
| 销售费用 | 203,286,429.85 | 176,386,452.73 |
| 管理费用 | 44,745,851.46 | 43,235,558.74 |
| 研发费用 | 133,482,351.69 | 120,046,651.23 |
| 财务费用 | 15,509,272.15 | -7,273,993.76 |
| 其中：利息费用 | 369,476.11 | |
| 利息收入 | 2,819,648.27 | 1,904,227.68 |
| 加：其他收益 | 52,598,934.89 | 26,842,064.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,669,492.03 | 4,975,626.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 233,875.03 | -450,713.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 721,258,382.71 | 113,143,970.15 |
| 加：营业外收入 | 2,026,999.09 | 1,182,136.86 |
| 减：营业外支出 | 342,134.74 | 1,056,595.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 722,943,247.06 | 113,269,511.03 |
| 减：所得税费用 | 93,506,275.68 | 3,875,744.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 629,436,971.38 | 109,393,766.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 629,436,971.38 | 109,393,766.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 629,436,971.38 | 109,393,766.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,896,306,561.78 | 867,519,679.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 89,840,834.16 | 38,165,146.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,125,591.60 | 24,734,449.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,035,272,987.54 | 930,419,275.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,162,316.68 | 367,931,066.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,702,755.50 | 286,955,128.99 |
| 支付的各项税费 | 129,910,198.88 | 40,172,050.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,869,243.87 | 141,640,035.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,570,644,514.93 | 836,698,281.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,628,472.61 | 93,720,993.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,008,107.88 | 5,766,958.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 313,008,107.88 | 575,768,958.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,723,817.39 | 31,388,484.13 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,895,791.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,723,817.39 | 567,284,275.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,284,290.49 | 8,484,682.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,800,000.00 | 5,900,963.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,800,000.00 | 5,935,963.21 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,937,132.40 | 59,930,704.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,721,882.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,937,132.40 | 75,652,587.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,137,132.40 | -69,716,624.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,256,816.75 | 4,265,824.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559,518,813.95 | 36,754,876.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,449,812.96 | 278,021,933.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 874,968,626.91 | 314,776,809.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,800,838,467.37 | 790,347,335.34 |
| 收到的税费返还 | 89,198,825.27 | 37,880,597.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,498,787.52 | 22,641,842.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,536,080.16 | 850,869,775.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 991,017,959.46 | 378,127,762.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,438,075.39 | 234,589,938.81 |
| 支付的各项税费 | 108,380,368.89 | 31,371,009.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,732,897.84 | 128,428,947.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,503,569,301.58 | 772,517,658.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,966,778.58 | 78,352,116.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,008,107.88 | 5,766,958.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 313,008,107.88 | 575,768,958.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,552,127.87 | 29,847,930.06 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 26,798,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 220,552,127.87 | 566,646,180.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,455,980.01 | 9,122,778.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,937,132.40 | 59,930,704.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,721,882.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,937,132.40 | 75,652,587.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,137,132.40 | -75,652,587.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,503,759.96 | 1,821,372.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 522,781,866.23 | 13,643,679.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 229,463,854.43 | 194,350,988.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,245,720.66 | 207,994,667.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 315,450,812.96 | 315,450,812.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 150,962,500.00 | 150,962,500.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 696,800.62 | 696,800.62 | |
| 应收账款 | 128,994,094.16 | 128,994,094.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,128,449.23 | 26,128,449.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,837,003.14 | 15,837,003.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 198,853,192.70 | 198,853,192.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,939,653.75 | 9,939,653.75 | |
| 流动资产合计 | 846,862,506.56 | 846,862,506.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,681,755.40 | 3,681,755.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,966,500.00 | 8,966,500.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 448,845,993.11 | 448,845,993.11 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 90,577,381.80 | 90,577,381.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 86,545,943.90 | 86,545,943.90 | |
| 长期待摊费用 | 11,289,035.61 | 11,289,035.61 | |
| 递延所得税资产 | 247,707.86 | 247,707.86 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 650,154,317.68 | 650,154,317.68 | |
| 资产总计 | 1,497,016,824.24 | 1,497,016,824.24 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 101,192,814.53 | 101,192,814.53 | |
| 预收款项 | 30,135,013.03 | -30,135,013.03 | |
| 合同负债 | 30,135,013.03 | 30,135,013.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,079,743.11 | 18,079,743.11 | |
| 应交税费 | 3,991,590.74 | 3,991,590.74 | |
| 其他应付款 | 9,703,422.74 | 9,703,422.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 163,102,584.15 | 163,102,584.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,289,706.92 | 30,289,706.92 | |
| 递延所得税负债 | 4,999,610.11 | 4,999,610.11 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 35,289,317.03 | 35,289,317.03 | |
| 负债合计 | 198,391,901.18 | 198,391,901.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 581,721,846.00 | 581,721,846.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 381,900,739.77 | 381,900,739.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -436,822.96 | -436,822.96 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,694,615.93 | 63,694,615.93 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 264,053,423.33 | 264,053,423.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,290,933,802.07 | 1,290,933,802.07 | |
| 少数股东权益 | 7,691,120.99 | 7,691,120.99 | |
| 所有者权益合计 | 1,298,624,923.06 | 1,298,624,923.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,016,824.24 | 1,497,016,824.24 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 229,463,854.43 | 229,463,854.43 | |
| 交易性金融资产 | 150,962,500.00 | 150,962,500.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 696,800.62 | 696,800.62 | |
| 应收账款 | 198,654,814.83 | 198,654,814.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,584,665.37 | 28,584,665.37 | |
| 其他应收款 | 48,738,441.91 | 48,738,441.91 | |
| 其中：应收利息 | 2,175,748.70 | 2,175,748.70 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 160,865,369.37 | 160,865,369.37 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,424,511.94 | 6,424,511.94 | |
| 流动资产合计 | 824,390,958.47 | 824,390,958.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 132,067,772.20 | 132,067,772.20 | |
| 长期股权投资 | 142,669,080.48 | 142,669,080.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,966,500.00 | 8,966,500.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 425,436,604.50 | 425,436,604.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,174,552.30 | 37,174,552.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,672,037.84 | 8,672,037.84 | |
| 递延所得税资产 | 247,707.86 | 247,707.86 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 755,234,255.18 | 755,234,255.18 |
| 资产总计 | 1,579,625,213.65 | 1,579,625,213.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 113,142,974.14 | 113,142,974.14 | |
| 预收款项 | 22,856,770.68 | -22,856,770.68 | |
| 合同负债 | 22,856,770.68 | 22,856,770.68 | |
| 应付职工薪酬 | 12,358,744.46 | 12,358,744.46 | |
| 应交税费 | 2,799,101.08 | 2,799,101.08 | |
| 其他应付款 | 8,797,547.79 | 8,797,547.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 159,955,138.15 | 159,955,138.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,851,020.87 | 27,851,020.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,851,020.87 | 27,851,020.87 | |
| 负债合计 | 187,806,159.02 | 187,806,159.02 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 581,721,846.00 | 581,721,846.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 471,209,001.52 | 471,209,001.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,685,822.37 | 63,685,822.37 | |
| 未分配利润 | 275,202,384.74 | 275,202,384.74 | |
| 所有者权益合计 | 1,391,819,054.63 | 1,391,819,054.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,579,625,213.65 | 1,579,625,213.65 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。